Trial Balance

Productores de Envases Farmaceuticos S.A.S. - Proenfar S.A.S.
Auditoria a 31 de diciembre de 2019

Balance General Comparativo
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
|---------- TB ------
Cuenta Descripción ref

1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuenta de Ahorros
1190 Fiducias
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1205 Inversiones Controladas-Subordinada
1210 Inversiones Controlada-Subordinada SRL
1245 Encargo fiduciario PA
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CONTROLADAS
1305 VENTA DE BIENES / SERVICIOS
1310 PARTES RELACIONADAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS
1345 Dividendos y participaciones
1355 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1370 Prestamos a Particulares
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores
1335 Depositos en Garantia
1380 OTROS DEUDORES
1399 Provisión deudas malas
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 DETERIORO (CR)
INVENTARIOS
1504 Terrenos
1508 Construcciones en curso
1512 Maquinaria en Montaje
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y Equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Computacón y Comunicación
1540 Flota y equipo de transporte
1585 Derechos bs adquirido Leasing Financiero
1588 Propiedades Planta y Equipo en Transito
1592 Depreciación Acumulada
1599 Deterioro
1615 Patentes formadas
1625 Maquinaria y equipo
1635 Licencias
1698 Deterioro Licencias
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRED MER)
1705 Gastos Pagados por Anticipado
1710 Impuestos Debito Diferido
IMPUESTO DIFERIDO
1805 Patrimonio Autonomo
Patrimonio Autonomo
TOTAL ACTIVOS
2105 Bancos Nacionales

2120 Compañias Financiamiento Comercial
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DERIVADOS
2180 Arrendamiento uso inmueble
ARRENDAMIENTOS
2160 Prestamos de vinculados economicos

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
2205 Proveedores Nacionales

2210 Proveedores del Exterior
2215 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS I - Vinculadas
2335 Costos y Gastos por Pagar
2365 Retencion en la Fuente
2367 Impuesto a las Ventas Retenido
2368 Retencion Industria y Comercio
2370 Retenciones y Aportes de nómina
2380 Acreedores varios
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXPAGAR
2456 Iva importaciones por pagar

2408 Impuesto a las ventas por pagar
2404 Impuesto de renta y Complementarios
2412 Impuesto de Industria y Comercio
2495 Otros
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2505 Nomina por pagar

2510 Cesantías Consolidadas
2515 Intereses Sobre Cesantías
2525 Vacaciones Consolidadas
OBLIG LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2605 Pasivos Estimados

2610 Provisiones
2615 Provision Impuestos
PROVISIONES
2725 Impuestos Diferidos

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
2805 Anticipos y Avances recibidos
2815 Ingresos para Terceros
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS
3105 Capital Suscrito y Pagado

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
3305 Reservas Obligatorias
3605 Utilidad del Ejercicio
3225 Superavit Metodo de Participacion - Coe
3705 Utilidades.acum.ejercicios.anteriores
3860 3860 IMPUESTO DIFERIDO ORI
3850 3850 REVALUACION
3870 Metodo de participación dif en cambio
3985 Ajuste Conversion a IFRS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD
COMPROBACIÓN
Tickmarks
|---TB---| Saldos tomados de los aplicativos de contabilidad bajo IFRS con corte al 31 de diciembre
|---PY---| Saldos tomados de los aplicativos de contabilidad bajo IFRS con corte al 31 de Diciembr
PROENFAR E&Y
|---------- TB ----------|
Ajustes y Reclasificaciones
Ajustes y Reclasificaciones
|---------- TB ----------|
31-Dec-19 DB CR DB CR 31-Dec-19
12,155 - - - - 12,155
6,296,686 - - - - 6,296,686
843,873 - - - - 843,873
4,661,845 - - - - 4,661,845
11,814,560 - - - - 11,814,560
18,298,358 - - - - 18,298,358
9,101,166 - - - - 9,101,166
- - - - - -
27,399,524 - - - - 27,399,524
44,472,293 - - - - 44,472,293
5,118,159 - - - - 5,118,159
44,490 - - - - 44,490
- - - - - -
3,107,627 - - - - 3,107,627
- - - - - -
237,779 - - - - 237,779
9,340 - - - - 9,340
470,893 - - - - 470,893
(55,213) - - - - (55,213)
53,405,368 - - - - 53,405,368
2,921,970 - - - - 2,921,970
159,814 - - - - 159,814
5,578,720 - - - - 5,578,720
1,719,946 - - - - 1,719,946
464,172 - - - - 464,172
1,356,196 - - - - 1,356,196
(97,947) - - - - (97,947)
12,102,870 - - - - 12,102,870
13,459,649 - - - - 13,459,649
- - - - - -
13,073 - - - - 13,073
54,778,924 - - - - 54,778,924
86,043,865 - - - - 86,043,865
2,295,547 - - - - 2,295,547
1,187,926 - - - - 1,187,926
106,879 - - - - 106,879
1,385,612 - - - - 1,385,612
678,963 - - - - 678,963
(36,016,827) - - - - (36,016,827)
(671,575) - - - - (671,575)
123,262,035 - - - - 123,262,035
146,027 - - - - 146,027
- - - - - -
1,212,181 - - - - 1,212,181
(693,456) (693,456)
664,752 - - - - 664,752
176,294 - - - - 176,294
5,397,296 - - - - 5,397,296
5,573,590 - - - - 5,573,590
17,608,720 - - - - 17,608,720
17,608,720 - - - - 17,608,720
251,831,418 - - - - 251,831,418
- - - - - -
34,680,310 - - - - 34,680,310
34,680,310 - - - - 34,680,310
445,777 445,777
445,777 - - - - 445,777
54,877,321 - - - - 54,877,321
54,877,321 - - - - 54,877,321
6,055,666 - - - - 6,055,666
2,664,037 - - - - 2,664,037
4,464,936 - - - - 4,464,936
4,934,194 - - - - 4,934,194
611,780 - - - - 611,780
64,717 - - - - 64,717
80,117 - - - - 80,117
509,387 - - - - 509,387
33,642 - - - - 33,642
19,418,477 19,418,477
190,374 - - - - 190,374
1,196,115 - - - - 1,196,115
- - - - -
338,412 - - - - 338,412
- - - - - -
1,724,901 - - - - 1,724,901
- - - - - -
1,141,863 - - - - 1,141,863
136,687 - - - - 136,687
702,137 - - - - 702,137
1,980,686 - - - - 1,980,686
721,339 - - - - 721,339
3,903,324 - - - - 3,903,324
6,280,903 - - - - 6,280,903
10,905,566 - - - - 10,905,566
12,041,036 - - - - 12,041,036
12,041,036 - - - - 12,041,036
4,026,874 - - - 4,026,874
173 - - - 173
4,027,047 - - - - 4,027,047
14,635,730 - - - - 14,635,730
6,302,930 - - - - 6,302,930
6,145,150 - - - - 6,145,150
- - - - - -
(2,735,565) - - - - (2,735,565)
40,437,150 - - - - 40,437,150
(2,552,141) - - - - (2,552,141)
25,525,526 - - - 25,525,526
(851,747) - - - - (851,747)
20,561,700 - - - - 20,561,700
107,468,733 - - - - 107,468,733
140,101,121 - - - - 140,101,121
247,569,854 - - - - 247,569,854
251,831,418 ACTIVO 251,831,418

140,101,121 PASIVO 140,101,121
107,468,733 PATRIMONIO 107,468,733
4,261,565 UTILIDAD 4,261,565
0 COMPROBACI 0
S con corte al 31 de diciembre de 2019

S con corte al 31 de Diciembre de 2018
|---------- TB ----------|
|- Variación Dic 2019- Diciem 2018-|
Status 2
31-Dec-18 Variación % Var semana
12,550 (395) -3%
508,920 5,787,766 1137%
374,673 469,201 125% Faltan confirmaciones
6,306 4,655,539 73830%
902,448 10,912,112 1209%
18,215,004 83,354 0%
9,101,166 - 0%
- - 0%
27,316,170 83,354 0%
47,829,983 (3,357,690) -7%
4,908,056 210,104 4% I - Vinculados. Pdiente
777,202 (732,711) -94%
- - 0%
- 3,107,627 0% O . Impuestos
- - 0%
240,046 (2,267) -1% Pte. Recalculo amortizacion
30,201 (20,861) -69%
172,767 298,126 173% Verificar antigüedad 2018
(84,654) 29,441 -35% Diferencia con cliente.
53,873,600 (468,232) -29%
4,456,737 (1,534,767) -34% Pte.
36,529 123,285 337% Pte.
6,336,831 (758,111) -12% Pte.
1,478,648 241,297 16% Pte.
554,453 (90,281) -16% Pte.
2,621,590 (1,265,394) -48% Pte.
(195,620) 97,672 -50% Pte.
15,289,169 (3,186,298) -21%
12,971,617 488,032 4%
- - 0%
441,709 (428,636) -97%
55,528,146 (749,221) -1% Pendiente muestra altas y bajas.
78,550,310 7,493,554 10%
2,164,690 130,856 6%
1,049,201 138,725 13%
106,879 - 0%
1,627,811 (242,200) -15%
- 678,963 0%
(26,676,226) (9,340,601) 35% Pendientes
(481,119) (190,456) 40%
125,283,018 (2,020,983) -2%
61,304 84,723 138% Pendientes
- - 0%
818,124 394,057 48% Pendientes
(553,938) (139,518) 25% Pendientes
325,490 339,262 104%
169,669 6,625 4% Pendientes
5,397,296 - 0%
5,566,965 6,625 0%
17,560,932 47,787 0%
17,560,932 47,787 0%
246,117,791 5,713,627 2%
- -
36,511,311 (1,831,001) -5% Pendiente EY
36,511,311 (1,831,001) -5%
- 445,777 0% Pendiente EY
- 445,777 0%
55,753,742 (876,421) -2% Pendiente EY

55,753,742 (876,421) -2%
7,829,866 (1,774,200) -23% Pendiente EY

3,886,362 (1,222,326) -31% Pendiente EY
54,078 4,410,858 8156% Pendiente EY
6,845,591 (1,911,397) -28% Pendiente EY
303,669 308,111 101%
46,954 17,763 38%
33,800 46,317 137%
585,348 (75,961) -13%
58,340 (24,698) -42%
19,644,010 (225,533) -1%
269,881 (79,507) -29% Intern

1,056,537 139,578 13% Intern
2,026,520 (2,026,520) -100% Intern
331,945 6,466 2% Intern
- - 0%
3,684,883 (1,959,982) -53%
-
- - 0%
1,171,136 (29,273) -2% Pendiente EY
138,629 (1,942) -1% Pendiente EY
984,782 (282,645) -29% Pendiente EY
2,294,547 (313,861) -14%
443,062 278,277 63% Pendiente EY

3,764,127 139,197 4% Pendiente EY
- 6,280,903 0% Pendiente EY
4,207,189 6,698,377 159%
12,041,036 - 0%
12,041,036 - 0%
4,510,114 (483,239) -11% Pendiente Proenfar
2,229 (2,056) -92%
4,512,342 (485,295) -11%
14,635,730 - 0%
6,302,930 - 0%
6,131,835 13,315 0%
133,153 (133,153) -100%
(2,735,565) - 0%
40,317,312 119,838 0%
(2,552,141) - 0%
25,525,526 - 0%
(851,747) - 0%
20,561,700 - 0%
107,468,733 0 0%
0%
0%
138,649,059 1,452,062 1%
246,117,791 1,452,062 1%
246,117,791
138,649,059
107,468,733
-
0
Productores de Envases Farmaceuticos S.A.S. - Proenfar S.A.S.
Auditoria a 31 de diciembre de 2019
Estado de resultados Comparativo
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
|---------- TB ----------|
Cuenta Descripción 31-Dec-19

4120 Industrias Manufactureras 133,802,553
4135 Comercio al por mayor 502,356
4150 Intereses Operativos 796
4175 Devoluciones en Ventas (1,439,800)
VENTA DE BIENES 132,865,905
4205 Otras Ventas 387,421

4215 Otros Ingresos Operativos -
4218 Ingresos Por metodo de participación -
4235 Otros 1,223,819
4240 Utilidad en Venta derechos Fiduciarios -
4245 Utilidad en venta de Propiedad Planta -
4250 Recuperaciones 744,067
4255 Indemnizaciones 107,540
4295 Diversos 354,935
OTROS INGRESOS 2,817,781
4210 INGRESOS FINANCIEROS 4,004,007

INGRESOS FINANCIEROS 4,004,007
INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 139,687,693
6120 Costo Ventas Operacion 81,413,752

6135 Costo Ventas mercancias no fb por e 470,573
TOTAL COSTO DE VENTAS 81,884,325
5105 Gastos de Personal 8,995,470

5110 Honorarios 5,586,078
5115 Impuestos 1,663,421
5120 Arrendamientos 169,214
5125 Contribuciones y Afiliaciones 30,764
5130 Seguros 252,783
5135 Servicios 1,545,867
5140 Gastos legales 5,271
5145 Mantenimiento y Reparaciones 41,330
5150 Adecuación e Instalacion 1,234
5155 Gastos de Viaje 154,667
5160 Depreciaciones 1,839,566
5165 Amortizaciones 139,518
5195 Diversos 300,621
5198 Costos traslados a Gastos 8,157,115
5199 Deterioro de Propiedades Planta Equipo 97,947
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 28,980,868

5210 Honorarios 3,170
5215 Impuesto iva asumido muestras sin valor 1,285
5230 Seguros 2,239
5235 Servicios 3,563,176
5240 Gastos Legales 52
5245 Mantenimiento y Reparaciones 954
5250 Adecuación e Instalacion -
5260 Depreciación 418
5295 Diversos 1,224,999
5299 Deterioro -
TOTAL GASTOS DE VENTAS 9,087,873
5305 Gastos Financieros 9,166,113

5310 Pérdida en venta y retiro de Bienes -
5313 Perdida metodo de participación -
5315 Gastos Extraordinarios 13,656
5395 Gastos Diversos 12,391
TOTAL OTROS GASTOS 9,192,159
5405 Impuesto de Renta y Complementario 6,280,903

5905 Utilidad del Ejercicio -
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 6,280,903
TOTAL GASTOS 53,541,803
7105 Consumo Materia Prima 35,902,313

MATERIA PRIMA 35,902,313

7235 Servicios 4,335,160
7295 Servicios -
MANO DE OBRA DIRECTA 13,892,748
7399 Deterioro y Provisiones 190,456

7310 Honorarios 361,166
7325 Contribuciones y Afiliaciones 31,187
7330 Seguros 253,584
7335 Servicios 14,114,142
7340 Gastos legales 8,531
7345 Mantenimiento y Reparaciones 3,670,997
7350 Adecuación e Instalacion 276,930
7360 Depreciaciones 7,313,008
7365 Amortizaciones 1,815,419
7395 Diversos 2,179,585
COSTOS INDIRECTOS 42,528,228
770505005 Salida PT P1 a orden -
7705 Cierre costos (84,166,173)
7798 Cierre costos (8,157,115)
770505015 Salida PT P2 a orden -
770505025 Salida A orden fab y/o mantenimiento pl -
770510005 Traslado a Prod. elaborado a PT p1 -
770510020 Traslado de productos elaborados a PT -
770510041 Traslado de Produccion Costo Molidos pa -
770510050 Traslado de productos elaborados a PT -
770510090 Traslado a proceso ( wip) -
779805005 Variacion CIF -
traslado a Inventarios en Proceso (92,323,288)
-
TOTAL COSTO DE PRODUCCION -
-
TOTAL UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4,261,565
INGRESOS ORDINARIOS 139,687,693

COSTOS (81,884,325)
GASTOS ADMINISTRATIVOS (28,980,868)
GASTOS DE VENTAS (9,087,873)
OTROS GASTOS (9,192,159)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (6,280,903)
RESULTADO DEL EJERCICIO INGRESO 4,261,565
Tickmarks
|---TB---| Saldos tomados de los aplicativos de contabilidad bajo IFRS con corte al 31 de dicie
|---PY---| Saldos tomados de los aplicativos de contabilidad bajo IFRS con corte al 31 de dicie
PROENFAR E&Y
Ajustes y Reclasificaciones Ajustes y Reclasificaciones |---------- PY ----------|
DB CR DB CR 31-Dec-19 31-Dec-18
- - - - 133,802,553 136,540,340
- - - - 502,356 212,587
- - - - 796 373,029
- - - - (1,439,800) (1,907,211)
- - - - 132,865,905 135,218,745
- - - - 387,421 518,402
- - - - - -
- - - - - 1,158,626
- - - - 1,223,819 155,777
- - - - - -
- - - - - (0)
- - - - 744,067 1,156,389
- - - - 107,540 20,999
- - - - 354,935 313,334
- - - - 2,817,781 3,323,527
- - - - 4,004,007 5,849,827
- - - - 4,004,007 5,849,827
- - - - 139,687,693 144,392,099
- - - - 81,413,752 87,502,326
- - - - 470,573 142,058
- - - - 81,884,325 87,644,384
- - - - 8,995,470 9,565,135
- - - - 5,586,078 1,590,631
- - - 1,663,421 (3,196,680)
- - - - 169,214 485,068
- - - - 30,764 33,128
- - - - 252,783 225,691
- - - - 1,545,867 1,648,470
- - - - 5,271 7,856
- - - - 41,330 40,333
- - - - 1,234 177,341
- - - - 154,667 295,449
- - - - 1,839,566 1,523,877
- - - - 139,518 120,210
- - - - 300,621 176,859
- - - - 8,157,115 5,550,369
- - - - 97,947 272,877
- - - - 28,980,868 18,516,613
- - - - 3,925,072 3,388,298
- - - - 3,170 4,247
1,285 -
- - - - 77,049 161,275
- - - - 2,239 2,388
- - - - 3,563,176 4,530,995
- - - - 52 1,794
- - - - 954 3,879
- - - - - -
- - - - 289,459 324,396
- - - - 418 473
- - - - 1,224,999 1,188,226
- - - - - 30,871
- - - - 9,087,873 9,636,842
- - - - 9,166,113 13,954,394
- - - - - 111,729
- 9,639,272
- - - - 13,656 15,293
- - - - 12,391 1,231
- - - - 9,192,159 23,721,919
- - - - 6,280,903 4,739,188
- - - - - 133,153
- - - - 6,280,903 4,872,341
- - - - 53,541,803 56,747,715
- - - - 35,902,313 38,685,760
- - - - 35,902,313 38,685,760
- - - - 9,557,588 8,607,301
- - - - 4,335,160 4,977,932
- - - - - -
- - - - 13,892,748 13,585,234
- - - - 190,456 102,375
- - - - 12,280,338 14,944,400
- - - - 361,166 369,195
- - - - 18,404 339,084
- - - - 31,187 26,970
- - - - 253,584 227,956
- - - - 14,114,142 13,989,590
- - - - 8,531 11,610
- - - - 3,670,997 3,843,005
- - - - 276,930 361,894
- - - - 14,480 6,854
- - - - 7,313,008 4,910,139
- - - - 1,815,419 1,371,995
- - - - 2,179,585 1,004,844
- - - - 42,528,228 41,509,909
- - - - - -
- - - - (84,166,173) (88,230,533)
- - - - (8,157,115) (5,550,369)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - (92,323,288) (93,780,902)
-
- (0)
-
- - - - 4,261,565 0
144,392,099
(87,644,384)
(18,516,613)
(9,636,842)
(23,721,919)
(4,872,341)
0
n corte al 31 de diciembre de 2019

n corte al 31 de diciembre de 2018
|- Variación Diciembre 19-
Diciembre 2018-|
Status 2
Variación % Var semana
133,802,553 0% Vaucheo
289,769 136% Vaucheo
(372,233) 0%
467,411 -25% Vaucheo
134,187,500 99%
(130,980) -25% Vaucheo

- 0%
(1,158,626) -100%
1,068,041 686%
- 0%
0 -100%
(412,322) -36% Vaucheo
86,541 412% Vaucheo
41,601 13% Vaucheo
(505,745) -15%
(1,845,820) -32% Pte entrega del cliente

(1,845,820) -32%
131,835,935 91%
(6,088,574) -7% Pte averiguar EY

328,515 231% Pte averiguar EY
(5,760,059) -7%
(569,665) -6% Nomina

3,995,447 251% Vaucheo
4,860,101 -152% Vaucheo
(315,854) -65% Vaucheo
(2,364) -7% Vaucheo
27,093 12% Vaucheo
(102,603) -6% Vaucheo
(2,584) -33% Vaucheo
997 2% Vaucheo
(176,107) -99% Vaucheo
(140,781) -48% Vaucheo
315,689 21% Activos Fijos
19,307 16% Activos Fijos
123,762 70%
2,606,745 47% Pte averiguar EY
(174,930) -64% Activos Fijos
10,464,255 57%
536,774 16% Nomina

(1,077) -25% Vaucheo
1,285 0% Vaucheo
(84,226) -52% Vaucheo
(149) -6% Vaucheo
(967,819) -21% Vaucheo
(1,742) -97% Vaucheo
(2,925) -75% Vaucheo
- 0% Vaucheo
(34,937) -11% Vaucheo
(55) -12% Activos Fijos
36,773 3% Vaucheo
(30,871) -100%
(548,969) -6%
(4,788,281) -34% Diferncia en cambio - Intereses

(111,729) -100%
(9,639,272) -100%
(1,637) -11%
11,160 907%
(14,529,760) -61%
1,541,715 33%
(133,153) -100%
1,541,715 32%
(3,072,759) -5%
(2,783,447) -7%
(2,783,447) -7%
950,286 11%
(642,772) -13%
- 0%
307,514 2%
88,081 86%
(2,664,062) -18%
(8,029) -2%
(320,680) -95%
4,217 16%
25,628 11%
124,552 1%
(3,079) -27%
(172,007) -4%
(84,964) -23%
7,627 111%
2,402,870 49%
443,424 32%
1,174,741 117%
1,018,319 2%
- 0%
4,064,360 -5%
(2,606,745) 47%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
1,457,614 -2%
- 0%
- 0%
Data 1 DIG Row Label
4 DIG Sum - Miles 31/12/18 Sum - Miles 31/12/19 1 1105
1105 12,550 12,155 1 1110
1110 508,920 6,296,686 1 1120
1120 374,673 843,873 1 1190
1190 6,306 4,661,845 1 1205
1205 18,215,004 18,298,358 1 1210
1210 9,101,166 9,101,166 1 1305
1305 47,829,983 44,472,293 1 1310
1310 4,908,056 5,118,159 1 1330
1330 777,202 44,490 1 1335
1335 30,201 9,340 1 1355
1355 - 3,107,627 1 1365
1365 240,046 237,779 1 1380
1380 172,767 470,893 1 1399
1399 - 84,654 - 55,213 1 1405
1405 4,456,737 2,921,970 1 1410
1410 36,529 159,814 1 1430
1430 6,336,831 5,578,720 1 1455
1455 1,478,648 1,719,946 1 1460
1460 554,453 464,172 1 1465
1465 2,621,590 1,356,196 1 1499
1499 - 195,620 - 97,947 1 1504
1504 12,971,617 13,459,649 1 1512
1512 441,709 13,073 1 1516
1516 55,528,146 54,778,924 1 1520
1520 78,550,310 86,043,865 1 1524
1524 2,164,690 2,295,547 1 1528
1528 1,049,201 1,187,926 1 1540
1540 106,879 106,879 1 1585
1585 1,627,811 1,385,612 1 1588
1588 - 678,963 1 1592
1592 - 26,676,226 - 36,016,827 1 1599
1599 - 481,119 - 671,575 1 1615
1615 61,304 146,027 1 1635
1635 818,124 1,212,181 1 1698
1698 - 553,938 - 693,456 1 1705
1705 169,669 176,294 1 1710
1710 5,397,296 5,397,296 1 1805
1805 17,560,932 17,608,720 2 2120
2120 - 36,511,311 - 34,680,310 2 2160
2160 - 55,753,742 - 54,877,321 2 2180
2180 - - 445,777 2 2205
2205 - 7,829,866 - 6,055,666 2 2210
2210 - 3,886,362 - 2,664,037 2 2215
2215 - 54,078 - 4,464,936 2 2335
2335 - 6,845,591 - 4,934,194 2 2365
2365 - 303,669 - 611,780 2 2367
2367 - 46,954 - 64,717 2 2368
2368 - 33,800 - 80,117 2 2370
2370 - 585,348 - 509,387 2 2380
2380 - 58,340 - 33,642 2 2404
2404 - 2,026,520 - 2 2408
2408 - 1,056,537 - 1,196,115 2 2412
2412 - 331,945 - 338,412 2 2456
2456 - 269,881 - 190,374 2 2510
2510 - 1,171,136 - 1,141,863 2 2515
2515 - 138,629 - 136,687 2 2525
2525 - 984,782 - 702,137 2 2605
2605 - 443,062 - 721,339 2 2610
2610 - 3,764,127 - 3,903,324 2 2615
2615 - - 6,280,903 2 2725
2725 - 12,041,036 - 12,041,036 2 2805
2805 - 4,510,114 - 4,026,874 2 2815
2815 - 2,229 - 173 3 3105
3105 - 14,635,730 - 14,635,730 3 3205
3205 - 6,302,930 - 6,302,930 3 3225
3225 2,735,565 2,735,565 3 3305
3305 - 6,131,835 - 6,145,150 3 3605
3605 - 133,153 - 3 3705
3705 - 40,317,312 - 40,437,150 3 3850
3850 - 25,525,526 - 25,525,526 3 3860
3860 2,552,141 2,552,141 3 3870
3870 851,747 851,747 3 3985
3985 - 20,561,700 - 20,561,700 4 4120
4120 - 136,540,340 - 133,802,553 4 4135
4135 - 212,587 - 502,356 4 4150
4150 - 373,029 - 796 4 4175
4175 1,907,211 1,439,800 4 4205
4205 - 518,402 - 387,421 4 4210
4210 - 5,849,827 - 4,004,007 4 4218
4218 - 1,158,626 - 4 4235
4235 - 155,777 - 1,223,819 4 4245
4245 0 - 4 4250
4250 - 1,156,389 - 744,067 4 4255
4255 - 20,999 - 107,540 4 4295
4295 - 313,334 - 354,935 5 5105
5105 9,565,135 8,995,470 5 5110
5110 1,590,631 5,586,078 5 5115
5115 - 3,196,680 1,663,421 5 5120
5120 485,068 169,214 5 5125
5125 33,128 30,764 5 5130
5130 225,691 252,783 5 5135
5135 1,648,470 1,545,867 5 5140
5140 7,856 5,271 5 5145
5145 40,333 41,330 5 5150
5150 177,341 1,234 5 5155
5155 295,449 154,667 5 5160
5160 1,523,877 1,839,566 5 5165
5165 120,210 139,518 5 5195
5195 176,859 300,621 5 5198
5198 5,550,369 8,157,115 5 5199
5199 272,877 97,947 5 5205
5205 3,388,298 3,925,072 5 5210
5210 4,247 3,170 5 5215
5215 - 1,285 5 5220
5220 161,275 77,049 5 5230
5230 2,388 2,239 5 5235
5235 4,530,995 3,563,176 5 5240
5240 1,794 52 5 5245
5245 3,879 954 5 5255
5255 324,396 289,459 5 5260
5260 473 418 5 5295
5295 1,188,226 1,224,999 5 5299
5299 30,871 - 5 5305
5305 13,954,394 9,166,113 5 5310
5310 111,729 - 5 5313
5313 9,639,272 - 5 5315
5315 15,293 13,656 5 5395
5395 1,231 12,391 5 5405
5405 4,739,188 6,280,903 6 6120
6120 87,502,326 81,413,752 6 6135
6135 142,058 470,573 7 7105
7105 38,685,760 35,902,313 7 7205
7205 8,607,301 9,557,588 7 7235
7235 4,977,932 4,335,160 7 7305
7305 14,944,400 12,280,338 7 7310
7310 369,195 361,166 7 7320
7320 339,084 18,404 7 7325
7325 26,970 31,187 7 7330
7330 227,956 253,584 7 7335
7335 13,989,590 14,114,142 7 7340
7340 11,610 8,531 7 7345
7345 3,843,005 3,670,997 7 7350
7350 361,894 276,930 7 7355
7355 6,854 14,480 7 7360
7360 4,910,139 7,313,008 7 7365
7365 1,371,995 1,815,419 7 7395
7395 1,004,844 2,179,585 7 7399
7399 102,375 190,456 7 7705
7705 - 88,230,533 - 84,166,173 7 7798
7798 - 5,550,369 - 8,157,115 5 5905
5905 133,153 - 8 8395
8395 - 1,477 - 1,477 8 8695
8695 1,477 1,477 9115
9115 400,569 400,569 9415
9415 - 400,569 - 400,569
Total Result - 0 -
Sum of Miles 31/12/18 Sum of Miles 31/12/19 Data
12,550 12,155 1 DIG Sum - Sum of Miles 31/12/18
508,920 6,296,686 1 246,117,791
374,673 843,873 2 (138,649,059)
6,306 4,661,845 3 (107,468,733)
18,215,004 18,298,358 4 (144,392,099)
9,101,166 9,101,166 5 56,747,715
47,829,983 44,472,293 6 87,644,384
4,908,056 5,118,159 7 0
777,202 44,490 8 -
30,201 9,340 Total Result 0
- 3,107,627 TRIAL BALANCE 2018
240,046 237,779 ACTIVO 249,266,364
172,767 470,893 PASIVO 144,854,666
(84,654) (55,213) PATRIMONIO 99,832,251
4,456,737 2,921,970 UTILIDAD 4,579,448
36,529 159,814
6,336,831 5,578,720
1,478,648 1,719,946
554,453 464,172
2,621,590 1,356,196
(195,620) (97,947)
12,971,617 13,459,649
441,709 13,073
55,528,146 54,778,924
78,550,310 86,043,865
2,164,690 2,295,547
1,049,201 1,187,926
106,879 106,879
1,627,811 1,385,612
- 678,963
(26,676,226) (36,016,827)
(481,119) (671,575)
61,304 146,027
818,124 1,212,181
(553,938) (693,456)
169,669 176,294
5,397,296 5,397,296
17,560,932 17,608,720
(36,511,311) (34,680,310)
(55,753,742) (54,877,321)
- (445,777)
(7,829,866) (6,055,666)
(3,886,362) (2,664,037)
(54,078) (4,464,936)
(6,845,591) (4,934,194)
(303,669) (611,780)
(46,954) (64,717)
(33,800) (80,117)
(585,348) (509,387)
(58,340) (33,642)
(2,026,520) -
(1,056,537) (1,196,115)
(331,945) (338,412)
(269,881) (190,374)
(1,171,136) (1,141,863)
(138,629) (136,687)
(984,782) (702,137)
(443,062) (721,339)
(3,764,127) (3,903,324)
- (6,280,903)
(12,041,036) (12,041,036)
(4,510,114) (4,026,874)
(2,229) (173)
(14,635,730) (14,635,730)
(6,302,930) (6,302,930)
2,735,565 2,735,565
(6,131,835) (6,145,150)
(133,153) -
(40,317,312) (40,437,150)
(25,525,526) (25,525,526)
2,552,141 2,552,141
851,747 851,747
(20,561,700) (20,561,700)
(136,540,340) (133,802,553)
(212,587) (502,356)
(373,029) (796)
1,907,211 1,439,800
(518,402) (387,421)
(5,849,827) (4,004,007)
(1,158,626) -
(155,777) (1,223,819)
0 -
(1,156,389) (744,067)
(20,999) (107,540)
(313,334) (354,935)
9,565,135 8,995,470
1,590,631 5,586,078
(3,196,680) 1,663,421
485,068 169,214
33,128 30,764
225,691 252,783
1,648,470 1,545,867
7,856 5,271
40,333 41,330
177,341 1,234
295,449 154,667
1,523,877 1,839,566
120,210 139,518
176,859 300,621
5,550,369 8,157,115
272,877 97,947
3,388,298 3,925,072
4,247 3,170
- 1,285
161,275 77,049
2,388 2,239
4,530,995 3,563,176
1,794 52
3,879 954
324,396 289,459
473 418
1,188,226 1,224,999
30,871 -
13,954,394 9,166,113
111,729 -
9,639,272 -
15,293 13,656
1,231 12,391
4,739,188 6,280,903
87,502,326 81,413,752
142,058 470,573
38,685,760 35,902,313
8,607,301 9,557,588
4,977,932 4,335,160
14,944,400 12,280,338
369,195 361,166
339,084 18,404
26,970 31,187
227,956 253,584
13,989,590 14,114,142
11,610 8,531
3,843,005 3,670,997
361,894 276,930
6,854 14,480
4,910,139 7,313,008
1,371,995 1,815,419
1,004,844 2,179,585
102,375 190,456
(88,230,533) (84,166,173)
(5,550,369) (8,157,115)
133,153 -
(1,477) (1,477)
1,477 1,477
400,569 400,569
(400,569) (400,569)
Sum - Sum of Miles 31/12/19
251,831,418
(140,101,121)
(107,468,733)
(139,687,693)
53,541,803
81,884,325
0
-
0
BALANCE CLIENTE DIFERENCIA 1 EEFF DIFERENCIA 2
246,117,791 3,148,573 240,720,496.00 8,545,868
138,649,059 6,205,607 133251763 11,602,903
107,468,733 (7,636,482) 107468733 (7,636,482)
- 4,579,448 - 4,579,448
(01.2019-12.2019)
6 DIG 4 DIG Textos....................
Descripcion cuenta ..Interv.inform
220505 2205 220505005 Proveedores nacionales - 6,026,146,886
220505 2205 220505096 Prov.ent.mcia.Consignaciones EM/RF - 29,519,309
19-12.2019) (01.2018-16.2018)
Miles 31/12/19 ..Interv.inform Miles 31/1 .......absolutos
- 6,026,147 - 7,798,802,238 - 7,798,802 1,772,655,352
- 29,519 - 31,063,873 - 31,064 1,544,564
Proenfar S.A Estados Financieros PROENFAR Norma IFRS Hora 15:11:10 Fecha 09.01.2020
Santafé de Bogotá Ledger 0L RFBILA00/JEFE_CONT Pág. 1
Sociedad PROE División
V Soc. Div. Textos............................................

S soc. inf. ..................................................
ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROE 133090005

PROE 180505005
. Patrimonio Autonomo
* Patrimonio Autonomo
** Patrimonio Autonomo
1504 Terrenos
150405 Urbanos
PROE 150405005
PROE 150405006
PROE 150498005
. Urbanos
* 1504 Terrenos
154005 Autos, camionetas y camperos
PROE 154005005
. Autos, camionetas y camperos
* Flota y equipo de transporte
1512 Maquinaria en Montaje
PROE 151205005
PROE 151205007
. Maquinaria y Equipo
* Maquinaria en Montaje
151620 Fabricas y Plantas Industriales
PROE 151620005
PROE 151620006
PROE 151620007
PROE 151620009
. Fabricas y Plantas Industriales
PROE 151698005
* Construcciones y Edificaciones
PROE 152005005
PROE 152005010
PROE 152005015
PROE 152005020
PROE 152005025
PROE 152005027
PROE 152005085
PROE 152005086
* Maquinaria y Equipo
152405 Muebles y Enseres
PROE 152405005
. Muebles y Enseres
152410 Equipos
PROE 152410005
PROE 152410006
PROE 152410015
. Equipos
* Equipo de Oficina
1528 Equipo de Computacón y Comunicación
152805 Equipos procesamiento de Datos
PROE 152805005
PROE 152805006
PROE 152805010
PROE 152805020
. Equipos procesamiento de Datos
* Equipo de Computacón y Comunicación
1585 Derechos bs adquirido Leasing Financiero
158505 Terrenos
PROE 158505007
. Terrenos
158520 Equipo de computo
PROE 158520010
. Equipo de computo
* Derechos bs adquirido Leasing Financiero
1588 Propiedades Planta y Equipo en Transito
PROE 158805005
PROE 158805030
* Propiedades Planta y Equipo en Transito
1592 Depreciación Acumulada
PROE 159235005
. Flota y equipo de transporte
159285 Depreciacion acumulada de Derechos
PROE 159285006
PROE 159285020
PROE 159285025
PROE 159285030
. Depreciacion acumulada de Derechos
PROE 159205005
PROE 159205006
PROE 159205011
PROE 159210011
. Construcciones y Edificaciones
PROE 159210005
PROE 159210006
PROE 159210012
PROE 159210015
PROE 159210095
159215 Equipo de oficina
PROE 159215005
PROE 159215006
. Equipo de oficina
159220 Equipo de Computación y Comunicación
PROE 159220005
PROE 159220012
. Equipo de Computación y Comunicación
* Depreciación Acumulada
1599 Deterioro (CR)
159905 Deterioro (CR)
PROE 159905015
PROE 159905025
. Deterioro (CR) PPe
* Deterioro (CR)
** PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
12 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
1205 Inversiones Controladas-Subordinada
120535 Comercio al por mayor y al por menor
PROE 120535005
PROE 120535015
PROE 120535016
PROE 120535025
PROE 120535026
PROE 120535030
PROE 120535031
PROE 120535081
PROE 120535082
PROE 120535084
PROE 120535085
PROE 120535096
. Comercio al por mayor y al por menor
* Inversiones Controladas-Subordinada
1210 Inversiones Controlada-Subordinada SRL
121020 Aportes Sociedades Limitada
PROE 121020005
PROE 121020006
PROE 121020010
PROE 121020011
PROE 121020081
PROE 121020082
. Aportes Sociedades Limitada
* Inversiones Controlada-Subordinada SRL
** INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRED MER)
1615 Patentes
PROE 161510005
****1615 Patentes
1635 Licencias
163505 Licencias
PROE 163505005
PROE 163505006
. Licencias
* Licencias
169840 Amortizacion intangibles
PROE 169840005
PROE 169840010
*** Amortizacion intangibles
**ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRED MER)
1710 Impuestos Debito Diferido
PROE 171076005
PROE 171076020
PROE 171076025
PROE 171076035
PROE 171076045
PROE 171076050
PROE 171076060
* Impuestos Debito Diferido
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 EFECTIVO
110505 Caja General
PROE 110505015
PROE 110505095
. Caja General
110510 Cajas Menores
PROE 110510005
PROE 110510015
PROE 110510025
PROE 110510040
. Cajas Menores
* TOTAL EFECTIVO
1110-20 EQUIVALENTES DE EFECTIVO
111005 Bancos Moneda Local
Banco Davivienda SA
PROE 111005221
. Banco Davivienda SA
Banco de Occidente SA
PROE 111005141
. Banco de Occidente SA
Banco de Bogota SA
PROE 111005001
PROE 111005011
. Banco de Bogota SA
Banco Santander Colombia SA
PROE 111005231
. Banco Santander Colombia SA
Banco Helm Bank SA
PROE 111005081
. Banco Helm Bank SA
Banco BBVA Colombia SA
PROE 111005151
. Banco BBVA Colombia SA
PROE 111005805
. Bancos Moneda Local

111010 Bancos Moneda Extranjera
Citibank New York
PROE 111010011
. Citibank New York
. Bancos Moneda Extranjera
PROE 112005081
* TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1245 EQUIVALENTES A EFECTIVO FIDUCIAS
Fideicomiso Bancolombia
PROE 119005020
. Fideicomiso Bancolombia
* TOTAL EQUIVALENTES A EFECTIVO FIDUCIARIAS
** TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
13 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR
1305 VENTA DE BIENES / SERVICIOS
130505 Clientes Nacionales
PROE 130505005
PROE 130505010
. Clientes Nacionales
130510 Clientes Del Exterior
PROE 130510005
PROE 130510095
. Clientes Del Exterior
* VENTA DE BIENES / SERVICIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS
133010 A contratistas
PROE 133010005
. A contratistas
133095 A Otros
PROE 133095010
PROE 133095015
PROE 133095095
. A Otros
* ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS
1380 OTROS DEUDORES
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores
136505 Ordinarios
PROE 136505005
. Ordinarios
136515 Educación
PROE 136515015
. Educación
136520 Salud
PROE 136520020
. Salud
* Cuentas por Cobrar a Trabajadores
1335 Depositos en Garantia
133535 En Garantia
PROE 133535010
PROE 133535095
. En Garantia
* Depositos en Garantia
138095 Otros
PROE 138095005
PROE 138095006
PROE 138095009
PROE 138095009
. Otros
* OTROS DEUDORES
1399 Deterioro (CR)
139905 Clientes
PROE 139905010
. Deudores Cciales y otras ctas x cobrar
* Deterioro (CR)
**CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR
1310 PARTES RELACIONADAS C UENTAS POR COBRAR
131010 Compañias vinculadas (Filiales)
PROE 131010005
PROE 131010095
. Compañias vinculadas (Filiales)
** PARTES RELACIONADAS
14 INVENTARIOS
1330 ANTICIPO A PROVEEDORES
PROE 133095005
133005 A proveedores
PROE 133005005
PROE 133005010
PROE 133005095
. A proveedores
* ANTICIPO A PROVEEDORES
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 Inventario Materia Prima
PROE 140505005
PROE 140505007
PROE 140505008
PROE 140505009
PROE 140505010
PROE 140505011
PROE 140505012
PROE 140505013
PROE 140505016
PROE 140505017
. Inventario Materia Prima
* MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 Inventario de Producto en Proceso
PROE 141005010
PROE 141005015
PROE 141005020
. Inventario de Producto en Proceso
* PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 Inventario Producto Terminado
PROE 143005105
PROE 143005110
PROE 143005115
. Inventario Producto Terminado
* PRODUCTOS TERMINADOS
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 Materiales Repuestos y Accesorios
PROE 145505005
PROE 145505010
PROE 145505015
PROE 145505025
PROE 145505030
. Materiales Repuestos y Accesorios
* MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
146005 Envases y Empaques
PROE 146005005
PROE 146005010
. Envases y Empaques
* ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
146530 otras mercancias en transito
PROE 146530055
. otras mercancias en transito
146510 Materia Prima
PROE 146510011
PROE 146510020
PROE 146510055
. Materia Prima
* INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 DETERIORO (CR)
149905 Provisiones
PROE 149905020
. Provision Inventarios
* DETERIORO (CR)
** INVENTARIOS
17 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1705 Gastos Pagados por Anticipado
170520 Seguros y Fianzas
PROE 170520005
. Seguros y Fianzas
170525 Arrendamientos
PROE 170525005
. Arrendamientos
170595 Otros
PROE 170595010
. Otros
* Gastos Pagados por Anticipado
**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
18 PROPIEDADES DE INVERSION
PROE 180505020
PROE 180505021
***180505020 PROPIEDADES DE INVERSION PA HELM
135505 Anticipo Impuesto Renta Complementario
PROE 135505010
. Anticipo Impuesto Renta Complementario
PROE 135515005
PROE 135515010
PROE 135515015
PROE 135515021
PROE 135515030
PROE 135515040
. Retencion en la Fuente
135517 Impuesto a las ventas retenido
PROE 135517005
. Impuesto a las ventas retenido
135518 Impuesto industria y comercio retenido
PROE 135518005
PROE 135518015
. Impuesto industria y comercio retenido
* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
**19 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS $...
V Soc. Div. Textos............................................

S soc. inf. ..................................................
PASIVOS/PATRIMONIO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
Capital Suscrito y Pagado
310505 Capital Autorizado
PROE 310505005
. Capital Autorizado
310510 Capital por Suscribir (DB)
PROE 310510005
. Capital por Suscribir (DB)
* Capital Suscrito y Pagado
** CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

PROE 320505005
** PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
33 RESERVAS
3305 Reservas Obligatorias
330505 Reserva Legal
PROE 330505005
PROE 330505006
. Reserva Legal
* Reservas Obligatorias
** RESERVAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

PROE 360505005
. Utilidad del Ejercicio
* Utilidad del Ejercicio
. Perdidas calculadas
. Ganancias calculadas del ejercicio
** RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
32 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
PROE 322505009
PROE 322505010
PROE 322505012
PROE 322505013
PROE 322510006
PROE 322510007
**32 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
3705 Utilidades acumuladas ejercic anteriores
370505 Utilidades.acum.ejercicios.anteriores
PROE 370505005
PROE 370505006
PROE 370505007
*Utilidades.acum.ejercicios.anteriores
* Utilidades acumuladas ejercic anteriores
**RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
39 (GANANCIAS)PERDIDAS ACUM.NO REALIZADAS
3985 Ajuste Conversion a IFRS
PROE 398505005
PROE 398505006
* Ajuste Conversion a IFRS
** (GANANCIAS)PERDIDAS ACUM.NO REALIZADAS
38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

3860 IMPUESTO DIFERIDO ORI
PROE 386005005
PROE 386005010
*3860 IMPUESTO DIFERIDO ORI
3850 REVALUACION
PROE 385005005
PROE 385005006
PROE 385005007
PROE 385005009
PROE 385005010
PROE 385005011
PROE 385005012
PROE 385005013
*3850 REVALUACION
387005 Metodo de participación dif en cambio
PROE 387005001
PROE 387005002
PROE 387005004
PROE 387005005
PROE 387005006
PROE 387005007
PROE 387010001
PROE 387010002
PROE 387010004
PROE 387010005
PROE 387010006
PROE 387010007
*387005 Metodo de participación dif en cambio
** 38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
** TOTAL PATRIMONIO $...
PASIVOS
21 PRESTAMOS Y OBLIGACIONES LP
2160 Prestamos de vinculados economicos
216005 Matriz
PROE 216005050
PROE 216005095
. Matriz
* Prestamos de vinculados economicos
PROE 212020035
PROE 212020036
21 PRESTAMOS Y OBLIGACIONES LP
PROE 261025050
27 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

2725 Impuestos Diferidos
272595 Diversos
PROE 272595005
PROE 272595030
PROE 272595040
. Diversos
* Impuestos Diferidos
** TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
27 INGRESOS DIFERIDOS
2805 Anticipos y Avances recibidos
280505 De clientes
PROE 280505005
PROE 280505010
PROE 280505015
PROE 280505095
. De clientes
PROE 280515005
* Anticipos y Avances recibidos

** TOTAL INGRESOS DIFERIDOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DERIVADOS

2180 Arrendamiento derechos Uso
PROE 218005005
PROE 218005010
2180 Arrendamiento derechos Uso
** OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DERIVADOS
22 CUENTAS CCIALES y OTRAS CTAS x PAGAR
PROE 260595005
PROE 260595090
PROE 260595095
PROE 260595096

PROE 220505005
PROE 220505096
. Proveedores Nacionales materia prima
* Proveedores Nacionales
2210 Proveedores del Exterior
221005 Proveedores del exterior
PROE 221005005
PROE 221005095
. Proveedores del exterior
* Proveedores del Exterior
2335 Costos y Gastos por Pagar
233515 Libros, suscripciones periodicos
PROE 233515005
. Libros, suscripciones periodicos
233520 Comisiones
PROE 233520005
PROE 233520095
. Comisiones
233560 Gastos de Viaje
PROE 233560005
. Gastos de Viaje
233525 Honorarios
PROE 233525005
. Honorarios
233530 Servicios Tecnicos
PROE 233530005
. Servicios Tecnicos
233535 Servicios de Mantenimiento
PROE 233535005
. Servicios de Mantenimiento
233540 Servicios de Arrendamiento
PROE 233540005
. Servicios de Arrendamiento
233545 Transporte, Fletes y Acarreos
PROE 233545005
. Transporte, Fletes y Acarreos
233550 Servicios Publicos
PROE 233550005
PROE 260535005
PROE 260535010
PROE 260535015
. Servicios Publicos
233555 Seguros
PROE 233555005
. Seguros
233570 Servicios Aduaneros
PROE 233570005
. Servicios Aduaneros
233595 Otros
PROE 233595005
PROE 233595010
PROE 233595095
PROE 233595096
PROE 233595097
PROE 233595098
PROE 233595099
. Otros
* Costos y Gastos por Pagar
2380 Acreedores varios
238095 Otros
PROE 238095008
PROE 238095009
PROE 238095052
. Otros
* Acreedores varios
** CUENTAS CCIALES y OTRAS CTAS x PAGAR
2215 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
221505 Compañias vinculadas (Filiales)
PROE 221505005
PROE 221505095
. Compañias vinculadas (Filiales)
* CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
236505 Salarios y pagos laborales
PROE 236505005
. Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
PROE 236515005
PROE 236515010
PROE 236515025
. Honorarios
236520 Comisiones
PROE 236520005
. Comisiones
236525 Servicios
PROE 236525006
PROE 236525011
PROE 236525016
PROE 236525025
PROE 236525030
PROE 236525035
PROE 236525040
PROE 236525045
PROE 236525050
PROE 236550035
. Servicios
236530 Arrendamientos
PROE 236530005
PROE 236530010
. Arrendamientos
236540 Compras
PROE 236540005
PROE 236540010
. Compras
236550 Por pagos al exterior
PROE 236550005
. Por pagos al exterior
236575 Autorretenciones
PROE 236575005
PROE 236575010
PROE 236575035
. Autorretenciones
236595 Pagos Retencion en la fuente
PROE 236595005
PROE 236595010
. Pagos Retencion en la fuente
* Retencion en la Fuente
2367 Impuesto a las Ventas Retenido
236705 Reteiva compras
PROE 236705030
PROE 236705031
. Reteiva compras
236710 Reteiva servicios
PROE 236710030
. Reteiva servicios
236795 Pago Reteiva
PROE 236795005
PROE 236795010
. Pago Reteiva
* Impuesto a las Ventas Retenido
2368 Retencion Industria y Comercio
PROE 236875005
236860 Reteica Servicios tocancipa

PROE 236860010
PROE 236860015
*Total Reteica Servicios tocancipa
236805 Reteica prod alimentos,calzado,prendas
PROE 236805005
. Reteica prod alimentos,calzado,prendas
236810 Reteica consultoria prfsnal, material
PROE 236810005
. Reteica consultoria prfsnal, material
236815 Reteica Servicios
PROE 236815005
. Reteica Servicios
236820 Reteica demas actividades
PROE 236820005
. Reteica demas actividades
236825 Reteica Restaurantes
PROE 236825005
. Reteica Restaurantes
236895 Pago Retenciòn de ICA
PROE 236895010
PROE 236895015
PROE 236895020
PROE 236895025
. Pago Retenciòn de ICA
* Retencion Industria y Comercio
PROE 240805002
PROE 240805004
PROE 240805006
PROE 240805015
PROE 240805052
PROE 240805053
PROE 240810002
PROE 240810007
PROE 240810051
PROE 240810103
PROE 240810104
PROE 240810106
PROE 240810201
PROE 240810203
PROE 240810204
PROE 240815001
PROE 240815005
PROE 245605015
. mpuesto a las ventas por pagar
* Impuesto a las ventas por pagar
240405 Vigencia Fiscal Corriente
PROE 240405005
. Vigencia Fiscal Corriente
* Impuesto de renta y Complementarios
2412 Impuesto de Industria y Comercio
241205 Vigencia Fiscal Corriente
PROE 241205001
PROE 241205050
. Vigencia Fiscal Corriente
* Impuesto de Industria y Comercio
** PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
25 OBLIG LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2370 Retenciones y Aportes de nómina
237005 Aportes a Entidades de Salud EPS
PROE 237005015
. Aportes a Entidades de Salud EPS
237007 Aportes A R P
PROE 237007010
. Aportes A R P
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de Comp
PROE 237010015
. Aportes al ICBF, SENA y cajas de Comp
237095 Otros
PROE 237095115
. Otros
* Retenciones y Aportes de nómina
2510 Cesantías Consolidadas
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
PROE 251010005
. Ley 50 de 1990 y normas posteriores
* Cesantías Consolidadas
2515 Intereses Sobre Cesantías
251505 Intereses sobre Cesantias
PROE 251505005
. Intereses sobre Cesantias
* Intereses Sobre Cesantías
PROE 252505005
. Vacaciones Consolidadas
* Vacaciones Consolidadas
** OBLIG LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
26 PROVISIONES
261025 Prestaciones Extralegales
PROE 261025006
. Prestaciones Extralegales
2615 Provision Impuestos
261505 De Renta y complementarios
PROE 261505005
. Indemnizaciones
* Provision Impuestos
** PROVISIONES
2815 Ingreso Para Terceros
PROE 281505005
2815 Ingreso Para Terceros
** TOTAL PASIVOS $ ...
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ ...
V Soc. Div. Textos............................................

S soc. inf. ..................................................
ESTADO DE RESULTADOS
=============================================
4 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS
41 VENTA DE BIENES
4120 Industrias manufactureras
412055 ventas al exterior tocancipa
PROE 412055205
PROE 412055210
PROE 412055223
PROE 412055225
PROE 412055295
**412055 Total ventas al exterior tocancipa
412054 Ventas nacionales tocancipa
PROE 412054105
PROE 412054130
PROE 412054195
PROE 412054196
**Totatal ventas nacionales tocancipa
412051 Ventas Nacionales
PROE 412050105
PROE 412050130
. Ventas Nacionales
412052 Ventas al exterior
PROE 412050205
PROE 412050210
PROE 412050223
PROE 412050225
PROE 412050227
PROE 412050295
. Ventas al exterior
* Ventas del Periodo
4135 Comercio al > <
PROE 413516010
PROE 413516025
PROE 413516210
PROE 413516225
* Ventas del Periodo

4150 Intereses Operativos
PROE 415005005
PROE 415005010
*** Total Intereses Operativos
4175 Devoluciones en Ventas
417510 Rebajas y descuentos en ventas
PROE 417510205
PROE 417510300
. Rebajas y descuentos en ventas
417505 Devoluciones S/ Ingresos
PROE 417505105
PROE 417505110
PROE 417505125
PROE 417505130
PROE 417505205
PROE 417505210
PROE 417505211
PROE 417505223
PROE 417505225
PROE 417505305
PROE 417505310
PROE 417505335
PROE 417505340
PROE 417505345
PROE 417505350
. Devoluciones S/ Ingresos
* Devoluciones en Ventas
** VENTA DE BIENES
* INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS
6 COSTO DE VENTAS
61 COSTO VTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO
6120 Industrias Manufactureras
612050 Elaboración de Productos de Plástico
PROE 612050005
PROE 612050011
PROE 612050020
PROE 612050025
PROE 612050092
PROE 612050093
. Elaboración de Productos de Plástico
* Costo Ventas Operacion
6135 Mercancias no Fb por la empresa
PROE 613516005
* Costo Ventas mercancias no fb por e

TOTAL COSTO DE VENTAS $ ...
5 ACTIVIDADES DE OPERACION
42 OTROS INGRESOS OPERATIVOS
4210 Diferencia en cambio operativa
421010 Reajuste monetario UPA
PROE 421020005
PROE 421020006
PROE 421020010
PROE 421020015
PROE 421020020
PROE 421020065
PROE 421020073
PROE 421020075
PROE 421020076
PROE 421020077
PROE 421020078
PROE 421020080
PROE 421020085
PROE 421020090
PROE 421020091
PROE 421020095
PROE 421020096
. Diferencia en cambio
Total Diferencia en cambio operativa
4205 Otras Ventas
420505 Materia Prima
PROE 420505005
. Materia Prima
420595 Otros - Repuestos
PROE 420595010
PROE 420595015
. Otros - Repuestos
* Otras Ventas
4235 Servicios
423520 Administrativos Back Office
PROE 423520005
***423520 Administrativos Back Office
423595 Otros
PROE 423595015
. Otros
* Servicios
4245 Utilidad en venta de Propiedad Planta
424540 Flota y Equipo de Transporte
PROE 424540005
. Flota y Equipo de Transporte
PROE 424524005
. Equipo de Oficina
* Utilidad en venta de Propiedad Planta
4250 Recuperaciones
425005 Deudas malas
PROE 425005005
. Deudas malas
PROE 425035005
425050 Reintegro de otros costos y gastos

PROE 425050005
PROE 425050006
PROE 425050015
. Reintegro de otros costos y gastos
* Recuperaciones
4255 Indemnizaciones
425505 Por siniestro
PROE 425505005
. Por siniestro
* Indemnizaciones
4295 Diversos
429506 Aprovechamientos
PROE 429506005
PROE 429506006
PROE 429506007
. Aprovechamientos
429519 Otros Ingresos de Explotación
PROE 429511005
. Otros Ingresos de Explotación
429581 Ajuste al Peso
PROE 429581005
. Ajuste al Peso
429583 Llamadas telefonicas
PROE 429583005
. Llamadas telefonicas
* Diversos
** OTROS INGRESOS OPERATIVOS
52 GASTOS DE PERSONAL VENTA Y DISTRIBUCION

5205 Gastos de Personal
Salarios
520503 Salario Integral
PROE 520503005
. Salario Integral
520506 Sueldos
PROE 520506005
PROE 520506010
. Sueldos
520521 Viaticos
PROE 520521005
. Viaticos
520524 Incapacidades
PROE 520524005
. Incapacidades
520527 Auxilio de Transporte
PROE 520527005
. Auxilio de Transporte
. Salarios
Prestaciones Sociales
520530 Cesantías
PROE 520530005
. Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
PROE 520533005
. Intereses sobre cesantías
520536 prima de Servicios
PROE 520536005
. Prima de Servicios
520539 Vacaciones
PROE 520539005
PROE 520539010
. Vacaciones
520542 Primas Extralegales
PROE 520542005
PROE 520542010
. Primas Extralegales
520548 Prima de Antigüedad
PROE 520548005
****Prima de Antigüedad
520560 Indemnizaciones laborales
PROE 520560005
. Indemnizaciones laborales
* Prestaciones Sociales
Aportes de Seguridad Social
520568 Aportes a Administradoras de riesgos
PROE 520568005
. Aportes a Administradoras de riesgos
520569 Aportes EPS
PROE 520569005
. Aportes EPS
520570 Aportes a Fondos de pensiones
PROE 520570005
. Aportes a Fondos de pensiones
520572 Aportes Caja de Compensación Familiar
PROE 520572005
. Aportes Caja de Compensación Familiar
520575 Aportes ICBF
PROE 520575005
. Aportes ICBF
520578 SENA
PROE 520578005
. SENA
. Aportes de Seguridad Social
Otros Gastos de Personal
520545 Auxilios
PROE 520545010
PROE 520545015
. Auxilios
520563 Capacitación al personal
PROE 520563005
. Capacitación al personal
520595 Otros
PROE 520595005
PROE 520595010
. Otros
* Otros Gastos de Personal
* Gastos de Personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL VENTA Y DISTRIBUCIO
51 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION

Salarios
510506 Sueldos
PROE 510506005
PROE 510506010
. Sueldos
PROE 510503005
. Salario Integral
510515 Horas Extras y Recargos
PROE 510515005
. Horas Extras y Recargos
510521 Viaticos
PROE 510521005
. Viaticos
PROE 510524005
. Incapacidades
PROE 510527005
. Salarios
510530 Cesantías
PROE 510530005
. Cesantías
PROE 510533005
PROE 510536005
510539 Vacaciones
PROE 510539005
PROE 510539010
. Vacaciones
PROE 510542005
PROE 510542010
510548 Prima de Antigüedad
PROE 510548005
PROE 510548006
PROE 510548007
PROE 510548008
**** Prima de Antigüedad
510551 Dotación y Suministro a trabajadores
PROE 510551005
. Dotación y Suministro a trabajadores
510560 Indemnizaciones Laborales
PROE 510560005
. Indemnizaciones Laborales
. Prestaciones Sociales
Aportes Seguridad Social
PROE 510568005
510569 Aportes EPS
PROE 510569005
. Aportes EPS
PROE 510570005
510572 Aportes Cajas de Compensación Familiar
PROE 510572005
. Aportes Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes ICBF
PROE 510575005
. Aportes ICBF
510578 SENA
PROE 510578005
. SENA
. Aportes Seguridad Social
Otros gastos de Personal
510545 Auxilios
PROE 510545010
PROE 510545015
. Auxilios
PROE 510563005
510595 Otros
PROE 510595005
PROE 510595010
. Otros
. Otros gastos de Personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION
5305 Diferencia en cambio Gasto operacional

530525 Diferencia en Cambio
PROE 530525005
PROE 530525006
PROE 530525020
PROE 530525021
PROE 530525023
PROE 530525055
PROE 530525056
PROE 530525080
PROE 530525082
PROE 530525084
PROE 530525089
PROE 530525090
PROE 530525091
. Diferencia en Cambio
****Diferencia en cambio Gasto operacional
5210 Honorarios
521095 Otros
PROE 521095005
. Otros
* Honorarios
5115 Impuestos
PROE 511570501
511505 Industria y Comercio

PROE 511505005
PROE 511505010
. Industria y Comercio
511510 Timbre
PROE 511510025
. Timbre
511515 Impuesto Predial
PROE 511515005
PROE 511525005
. Impuesto Predial
511595 Otros
PROE 511595005
PROE 511595006
. Otros
* Impuestos
5215 Impuestos
PROE 521515005
* Impuestos
5110 Honorarios
511010 Revisoría Fiscal
PROE 511010005
. Revisoría Fiscal
511035 Asesoría Tecnica
PROE 511035005
PROE 511035010
. Asesoría Tecnica
511095 Otros
PROE 511095005
PROE 511095006
PROE 511095007
PROE 511095008
. Otros
* Honorarios
5120 Arrendamientos
PROE 512010005
PROE 512015005
PROE 512025005
PROE 512040005
512095 Otros
PROE 512095005
. Otros
* Arrendamientos
5220 Arrendamientos
PROE 522010005
522095 Otros
PROE 522095005
. Otros
* Arrendamientos
5125 Contribuciones y Afiliaciones
512505 Contribuciones
PROE 512505005
. Contribuciones
* Contribuciones y Afiliaciones
5130 Seguros
513005 Manejo
PROE 513005005
. Manejo
513025 Incendio
PROE 513025005
. Incendio
513060 Responsabilidad Civil y contractual
PROE 513060005
. Responsabilidad Civil y contractual
513095 Otros
PROE 513095005
PROE 513095010
. Otros
* Seguros
5230 Seguros
523095 Otros
PROE 523095005
. Otros
* Seguros
5135 Servicios
513525 Acueducto y Alcantarillado
PROE 513525005
. Acueducto y Alcantarillado
513505 Aseo y vigilancia
PROE 513505005
PROE 513505010
. Aseo y vigilancia
513510 Temporales
PROE 513510005
. Temporales
513530 Energia Electrica
PROE 513530005
. Energia Electrica
513535 Telefono
PROE 513535005
. Telefono
513540 Correo, portes y telegramas
PROE 513540005
. Correo, portes y telegramas
513550 Transporte, fletes y acarreos
PROE 513550005
PROE 513550007
. Transporte, fletes y acarreos
513560 Avisos y publicaciones
PROE 513560005
. Avisos y publicaciones
513570 Servicios IT
PROE 513570005
.513570 Servicios IT
513595 Otros
PROE 513595005
PROE 513595011
. Otros
* Servicios
5235 Servicios
523560 Publicidad, Propaganda y Promocion
PROE 523560005
. Publicidad, Propaganda y Promocion
PROE 523505005
PROE 523505010
. Aseo y vigilancia
PROE 523525005
PROE 523530005
. Energia Electrica
523535 Telefono
PROE 523535005
. Telefono
PROE 523540005
PROE 523550005
PROE 523550010
523595 Otros
PROE 523595010
PROE 523595011
. Otros
* Servicios
5140 Gastos legales
514005 Notariales
PROE 514005005
PROE 514005006
. Notariales
514010 Registro mercantil
PROE 514010005
. Registro mercantil
514095 Otros
PROE 514095005
. Otros
* Gastos legales
5240 Gastos legales
524005 Notariales
PROE 524005005
. Notariales
524095 Otros
PROE 524095005
. Otros
* Gastos legales
5145 Mantenimiento y Reparaciones
PROE 514515015
PROE 514520005
PROE 514520010
. Equipo de Oficina
PROE 514525005
PROE 514525010
* Mantenimiento y Reparaciones
PROE 524520010
. Equipo de Oficina
PROE 524540010
5150 Adecuación e Instalacion
515015 Reparaciones Locativas
PROE 515015005
PROE 515015010
. Reparaciones Locativas
* Adecuación e Instalacion
515505 Alojamiento y Manutención
PROE 515505005
PROE 515505006
. Alojamiento y Manutención
515515 Pasajes Aéreos
PROE 515515005
. Pasajes Aéreos
515595 Otros
PROE 515595005
. Otros
* Gastos de Viaje
525505 Alojamiento y Manutencion
PROE 525505005
PROE 525505006
. Alojamiento y Manutencion
PROE 525515005
. Pasajes Aéreos
525595 Otros
PROE 525595005
. Otros
* Gastos de Viaje
5160 Depreciaciones
PROE 516035005
PROE 516005005
PROE 516010015
PROE 516010018
Depreciacion Maquinaria y equipo PA
PROE 516010017
**** Total Deprecacion Maquinaria y equipo PA
PROE 516015005
. Equipo de Oficina
PROE 516020005
* Depreciaciones
5260 Depreciación
PROE 526015005
. Equipo de Oficina
PROE 526020005
* Depreciación
5165 Amortizaciones
516515 Amortizacion Diferidos
PROE 516515010
PROE 516515015
. Amortizacion Diferidos
* Amortizaciones
5195 Diversos
519510 Libros Suscripciones Periodicos
PROE 519510005
. Libros Suscripciones Periodicos
519520 Gastos de Representación
PROE 519520005
PROE 519520010
. Gastos de Representación
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria
PROE 519525005
PROE 519525010
. Elementos de Aseo y Cafeteria
519530 Utiles Papelería y fotocopias
PROE 519530005
. Utiles Papelería y fotocopias
519535 Combustibles y Lubricantes
PROE 519535005
. Combustibles y Lubricantes
519545 Taxis y Buses
PROE 519545005
PROE 519545007
PROE 519545008
. Taxis y Buses
519565 Parqueaderos
PROE 519565005
. Parqueaderos
519595 Otros
PROE 519595005
PROE 519595010
PROE 519595095
PROE 519595096
. Otros
519598 Saldo neto compra de Activos Fijos
PROE 519598001
PROE 519598005
PROE 519598010
PROE 519598015
PROE 519598025
PROE 519598035
PROE 519598040
PROE 519598065
. Saldo neto compra de Activos Fijos
* Diversos
5295 Diversos
529505 Comisiones
PROE 529505010
. Comisiones
PROE 529510005
PROE 529520005
PROE 529520010
PROE 529525010
PROE 529530005
PROE 529535005
PROE 529545005
PROE 529545006
PROE 529545007
PROE 529545008
. Taxis y Buses
529595 Otros
PROE 529595010
PROE 529595015
PROE 529595020
PROE 529595025
PROE 529595095
. Otros
* Diversos
5198 Costos traslados a Gastos
519805 Costos trasladados a Gastos
PROE 519805005
. Costos trasladados a Gastos
* Costos traslados a Gastos
53.OTROS GASTOS OPERATIVOS

5299 Deterioro
PROE 529910005
**Deterioro
5199 Deterioro y Provisiones
519905 Deterioro en Inversiones
PROE 519905005
***Total Deterioro en Inversiones
519920 Deterioro de Inventarios
PROE 519920005
. Deterioro de Inventarios
* Deterioro y Provisiones
5310 Pérdida en venta y retiro de Bienes
531015 Venta de propiedades, planta y equipo
PROE 531015010
. Venta de propiedades, planta y equipo
531030 Retiro de Propiedades
PROE 531030005
. Retiro de Propiedades
* Pérdida en venta y retiro de Bienes
***TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS
** TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION
53 OTROS INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS

DIferencia en cambio ingresos financieros
PROE 421020007
PROE 421020082
PROE 421020086
PROE 421020087
****Total diferencia en cambio ingresos finan
Diferencia en cambio gastos financieros
PROE 530525010
PROE 530525011
PROE 530525096
***Diferencia en cambio gastos financieros
4210 INGRESOS FINANCIEROS

421005 intereses
PROE 421005010
PROE 421005015
PROE 421005025
PROE 421005035
PROE 421005045
PROE 421005099
PROE 421005994
. Intereses
421040 Descuentos comerciales condicionados
PROE 421040005
. Descuentos comerciales condicionados
* INGRESOS FINANCIEROS
53 GASTOS FINANCIEROS
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
PROE 530505005
PROE 530505015
PROE 530505030
. Gastos Bancarios
530515 Comisiones
PROE 530515005
PROE 530515006
PROE 530515010
PROE 530515020
PROE 530515025
PROE 530515030
PROE 530515035
PROE 530515036
PROE 530515037
PROE 530515050
PROE 530515055
PROE 530515060
PROE 530515070
PROE 530515090
. Comisiones
530520 Intereses
PROE 530520010
PROE 530520015
PROE 530520020
PROE 530520022
PROE 530520025
PROE 530520030
PROE 530520035
PROE 530520055
PROE 530520980
PROE 530520981
PROE 530520990
PROE 530520997
. Intereses
530530 Gastos en negociación certificados
PROE 530530005
. Gastos en negociación certificados
530535 Descuentos pronto pago
PROE 530535005
. Descuentos pronto pago
* Gastos Financieros
5395 Gastos Diversos
539520 Multas Sanciones y Litigios
PROE 539520005
. Multas Sanciones y Litigios
539595 Otros
PROE 539595095
. Otros
* Gastos Diversos
5315 Gastos Extraordinarios
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
PROE 531515005
Total Costos yGastos de Ejercicios Anteriores
531520 Impuestos Asumidos
PROE 531520015
. Impuestos Asumidos
* Gastos Extraordinarios
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ ...
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL

4218 Ingresos metodo de participación
421810 De sociedades limitadas y/o asimiladas
PROE 421810005
. De sociedades limitadas y/o asimiladas
* Ingresos metodo de participación
5313 Gasto metodo participacion patrimonial
531305 De Sociedades Anonimas y Asimiladas
PROE 531305005
. De Sociedades Anonimas y Asimiladas
* Gasto metodo participacion patrimonial
****TOTAL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL
TOTAL OTROS INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
511598 Impuesto Diferido
PROE 511598005
*511598 Impuesto Diferido
5405 Impuesto de Renta y Complementario

PROE 540505005
. Impuesto de renta y Complementarios
* Impuesto de Renta y Complementario
** IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
7 COSTO DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA
7105 Consumo Materia Prima
710505 Consumo de Materia Prima
PROE 710505015
PROE 710505020
PROE 710505025
PROE 710505026
PROE 710505028
PROE 710505030
PROE 710505031
PROE 710505033
PROE 710505035
PROE 710505040
PROE 710505045
PROE 710505050
PROE 710505055
PROE 710505060
PROE 710505065
PROE 710505070
PROE 710505075
PROE 710505080
PROE 710505085
. Consumo de Materia Prima
710510 Traslado de Materia Prima
PROE 710510016
. Traslado de Materia Prima
* Consumo Materia Prima
** MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA

Salarios
720506 Sueldos
PROE 720506005
. Sueldos
PROE 720515005
PROE 720527005
PROE 720524005
. Incapacidades
. Salarios
720530 Cesantías
PROE 720530005
. Cesantías
PROE 720533005
PROE 720536005
. prima de Servicios
720539 Vacaciones
PROE 720539005
PROE 720539010
. Vacaciones
PROE 720542005
PROE 720542010
720548 Prima de antigüedad
PROE 720548005
. Prima de antigüedad
PROE 720560005
. Prestaciones Sociales
Aportes Seguridad Social
PROE 720568005
720569 Aportes EPS
PROE 720569005
. Aportes EPS
PROE 720570005
720572 Aportes a Cajas Compensación Familiar
PROE 720572005
. Aportes a Cajas Compensación Familiar
720575 Aportes ICBF
PROE 720575005
. Aportes ICBF
720578 SENA
PROE 720578005
. SENA
. Aportes Seguridad Social
7235 Servicios
723510 Temporales
PROE 723510005
. Temporales
* Servicios
** MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
7399 Deterioro y Provisiones
739915 Deterioro de Propiedad Planta Equipo
PROE 739915035
. Deterioro de Propiedad Planta Equipo
* Deterioro y Provisiones
Salarios
PROE 730503005
. Salario Integral
730506 Sueldos
PROE 730506005
PROE 730506010
. Sueldos
PROE 730515005
730521 Viaticos
PROE 730521005
. Viaticos
PROE 730524005
. Incapacidades
PROE 730527005
* Salarios
730530 Cesantías
PROE 730530005
. Cesantías
PROE 730533005
PROE 730536005
730539 Vacaciones
PROE 730539005
PROE 730539010
. Vacaciones
PROE 730542005
PROE 730542010
730548 Prima de antigüedad
PROE 730548005
. Prima de antigüedad
730551 Dotación y Suministro a trabajadores
PROE 730551005
. Dotación y Suministro a trabajadores
PROE 730560005
* Prestaciones Sociales
Aportes seguridad Social
730572 Aportes a Cajas Compensación Familiar
PROE 730572005
. Aportes a Cajas Compensación Familiar
PROE 730568005
730569 Aportes EPS
PROE 730569005
. Aportes EPS
PROE 730570005
730575 Aportes ICBF
PROE 730575005
. Aportes ICBF
730578 SENA
PROE 730578005
. SENA
* Aportes seguridad Social
Otros
730545 Auxilios
PROE 730545005
PROE 730545006
PROE 730545010
PROE 730545015
. Auxilios
PROE 730563005
730566 Gastos Deportivos y de Recreación51056
PROE 730566005
PROE 730566010
. Gastos Deportivos y de Recreación51056
730595 Otros
PROE 730595005
PROE 730595010
PROE 730595015
PROE 730595020
. Otros
* Otros
7310 Honorarios
731095 Otros
PROE 731095005
. Otros
* Honorarios
7320 Arrendamientos
PROE 732010005
732095 Otros
PROE 732095005
. Otros
* Arrendamientos
7325 Contribuciones y Afiliaciones
732505 Contribuciones
PROE 732505095
. Contribuciones
* Contribuciones y Afiliaciones
7330 Seguros
733025 Incendio
PROE 733025005
. Incendio
733085 Transporte Mercancia
PROE 733085005
PROE 733085010
. Transporte Mercancia
* Seguros
7335 Servicios
PROE 733570005

PROE 733505005
PROE 733505010
. Aseo y vigilancia
733510 Temporales
PROE 733510005
. Temporales
PROE 733525005
PROE 733530005
. Energia Electrica
733535 Telefono
PROE 733535005
. Telefono
PROE 733540005
PROE 733550005
PROE 733550006
733595 Otros
PROE 733595005
PROE 733595010
PROE 733595011
PROE 733595015
PROE 733595025
. Otros
* Servicios
7340 Gastos legales
734015 Trámites y Licencias
PROE 734015005
. Trámites y Licencias
734095 Otros
PROE 734095005
. Otros
* Gastos legales
PROE 734515005
PROE 734515007
PROE 734515010
PROE 734515015
PROE 734515020
PROE 734515095
PROE 734515096
PROE 734515097
PROE 734520005
PROE 734520010
. Equipo de Oficina
7350 Adecuación e Instalacion
735015 Reparaciones Locativas
PROE 735015005
PROE 735015010
. Reparaciones Locativas
* Adecuación e Instalacion
735505 Alojamiento y Manutención
PROE 735505005
PROE 735505006
. Alojamiento y Manutención
PROE 735515005
. Pasajes Aéreos
735595 Otros
PROE 735595005
. Otros
* Gastos de Viaje
7360 Depreciaciones
PROE 736010005
PROE 736005005
* Depreciaciones
7365 Amortizaciones
736510 Amortizaciones Moldes y troqueles
PROE 736510005
. Amortizaciones Moldes y troqueles
* Amortizaciones
7395 Diversos
739587 Costo maquila
PROE 739587010
. Costo maquila
PROE 739510005
PROE 739520005
PROE 739525005
PROE 739525010
PROE 739530005
PROE 739535005
PROE 739545005
PROE 739545008
. Taxis y Buses
739595 Otros
PROE 739595001
PROE 739595005
PROE 739595010
PROE 739595015
PROE 739595030
PROE 739595095
. Otros
* Diversos
** COSTOS INDIRECTOS
Traslado a Inventarios en Proceso

PROE 770505005
PROE 770505015
PROE 770505016
PROE 770505025
PROE 770510005
PROE 770510020
PROE 770510041
PROE 770510050
PROE 770510090
PROE 770515005
PROE 770515010
PROE 779805005
* traslado a Inventarios en Proceso
?????????????????????????????????????????????
PROE 839505005
PROE 869505005
PROE 911520005
PROE 941520005
Cuentas utilizadas Colgaap NO Ifrs
Favor validar y realizar ajustes
TOTAL COSTO DE PRODUCCION $...
TOTAL UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ ...
V Soc. Div. Textos............................................

S soc. inf. ..................................................
Ganancias netas despues de aplicar impuestos
V Soc. Div. Textos............................................

S soc. inf. ..................................................
59 PERDIDAS Y GANANCIAS
PROE 590500505
TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS

10 Fecha 09.01.2020
****
..Interv.informe. ..Comp. periodos

(01.2019-12.2019) (01.2018-12.2018)
PA Cuentas por Cobrar 0

0
Terrenos Patrimonio Autonomo 12,267,952,118

12,267,952,118
12,267,952,118
12,267,952,118
Terrenos urbanos 4,478,872,649

Terrenos urbanos Tocancipa PA 5,194,650,058
Revalorizacion Terrenos urbanos 3,786,126,034
13,459,648,741
13,459,648,741
Autos,camionetas y camperos 106,878,900

106,878,900
106,878,900
Maquinaria y equipo en montaje 13,073,415

Moldes en montaje 0
13,073,415
13,073,415
Fabricas y plantas industriales 6,757,864,798

Fabricas y plantas industriales -111,711,933
Fabricas y plantas industriales Tocanci 42,237,265,248
Fabricas y plantas indus en curso 0
48,883,418,113
Revalorizaciones Fabricas y plantas ind 5,895,506,348
5,895,506,348
54,778,924,461
Maquinaria y equipo 64,844,750,399

Moldes fabricados por la cia. 21,667,055,826
Transformadores y generadores de energi 835,049,737
Compras de bajo valor Maquinaria y equ 370,805,782
Maquinaria y equipo Leasing (manual) -650,785,998
Maquinaria y equipo PA(manual) 702,580,005
Repuestos Estrategicos 533,048,483
Maquinaria y equipo deprec -2,258,639,627
86,043,864,607
86,043,864,607
Muebles y enseres 2,005,899,909

2,005,899,909
Equipos de oficina 339,912,696

Equipos de oficina dep -63,512,409
Equipos de oficina fungibles 13,246,392
289,646,679
2,295,546,588
Equipo de procesamiento de datos 765,786,055

Equipo de procesamiento de datos dep -59,028,633
Equipos de telecomunicaciones 471,767,850
Fungibles equipo de computo y telecomun 9,400,554
1,187,925,826
1,187,925,826
Inmuebles derecho de Uso 678,276,910

678,276,910
Vr Cont Oper Ecompto 707,334,862

707,334,862
1,385,611,772
Activo fijo en transito valor FOB. 677,767,747

Activo fijo en transito fletes nacional 1,194,769
678,962,516
678,962,516
Depreciacion acumulada Flota y equipo d -42,306,231
-42,306,231
Depreciacion Acumulada Maquina y equipo 650,785,998

Depreciacion acumulada ( Leasing) 0
Depreciacion Acumulada Equipo computo ( -514,760,773
Depreciacion Acumulada Inmueble derecho -435,132,821
-299,107,596
Depreciacion acumulada Construcciones y -988,104,024

Depreciacion acumulada Construcciones y 111,711,933
Depreciacion acumulada edificaciones(ma -137,836,942
Depreciacion construccion PA -1,188,783,404
-2,203,012,437
Depreciacion acumulada Maquinaria y equ -24,441,744,689

Depreciacion acumulada Maquinaria y equ 2,258,639,627
Depreciacion Maquinaria y equipo PA -127,741,822
Depreciacion Acumulada Moldes y Troquel -9,521,527,829
Depreciacion acumulada Maquinaria y equ -22,088,426
-31,854,463,139
Depreciacion acumulada Equipo de oficin -888,005,915

Depreciacion acumulada Equipo de oficin 63,512,409
-824,493,506
Depreciacion acumulada Equipo de comput -852,472,742

Depreciacion acumulada Equipo de comput 59,028,633
-793,444,109
-36,016,827,018
Deterioro (CR) Maquinaria y Equipo -665,804,129

Deterioro (CR) Equipo de Computación C -5,770,564
-671,574,693
-671,574,693
135,529,987,233
Comercializadora de Envases Farmaceutic 123,687,094

Innovaplast SA de CV 28,795,489,923
Valoracion Innovaplast SA de CV 221,480,132
Bodega Cosme SA de CV 2,500,871,766
Valorizacion Bodega Cosme SA de CV 92,080,194
Eromold SA de CV 2,222,591,487
Valorizacion Eromold SA de CV 97,060,696
Metodo de Participacion -Coenfar -102,067,429
Metodo de Participacion -Innovaplast SA -15,520,516,586
Metodo de Participacion -Bodega Cosme S 446,968,394
Metodo de Participacion -Eromold SA CV -578,770,501
Diferencia en cambio Inversion -Coenfar -517,370
18,298,357,800
18,298,357,800
Aportes en Sociedad Plasticos BDS SRL 8,185,553,547

Valorizacion Aportes en Sociedad Plasti -14,110,692
Aportes en Sociedad Proenfar SRL 150,771,156
Valorizacion Aportes en Sociedad Proenf -20,814,290
Metodo de Participacion - Bds Srl 452,671,563
Metodo de Participacion - Proenfar Srl 347,094,495
9,101,165,779
9,101,165,779
27,399,523,579
Patentes formadas 146,026,874

146,026,874
Costo Licencias 1,259,802,905

Costo Licencias dep -47,622,001
1,212,180,904
1,212,180,904
Depreciacion Acumulada Licencias -670,328,812

Amortizacion Patentes formadas -23,127,132
-693,455,944
664,751,834
Impuesto de Renta Diferido Debito por d 2,195,655,227

Imp Dif Deudores comerciales y otras CX 23,647,897
Imp Dif Inventarios 134,673,091
IImp Dif Activos intangibles y crédito 21,026,810
Imp Dif Obligaciones Financieras e Inst 1,772,816,348
Imp Dif Acreedores Comerciales y otras 7,314,298
Imp Dif Provisiones 1,242,161,886
5,397,295,557
5,397,295,557
168,991,558,203
Caja general dolares 4,597,360
Diferencia en Cambio Caja 1,207,976
5,805,336
Caja menor - suministros 3,500,000

Caja menor-direccion general 2,300,000
Caja menor oficina cali 0
Caja menor gerencia desarrollo 550,000
6,350,000
12,155,336
Cuenta Corriente Davivienda N.45066999 20,399,542

20,399,542
Banco de Occidente 223-00222-1 30,903,212

30,903,212
Banco Bogota operaciones 055- 03181- 0

Banco Bogota d.g 055- 03553- 114,891,147
114,891,147
Cuenta Corriente Santander Colombia 10 58,704,915

58,704,915
Banco Helm Bank d.g. 003-3527 9,984,779

9,984,779
Banco Bbva : 001304900930100004082 65,478,291

65,478,291
PA Bancos 1,576,783
1,576,783
301,938,669
Banco Helm Bank Panama 10200373-4 5,994,747,277

5,994,747,277
5,994,747,277
Cuenta de ahorros Davivienda N. 450 843,873,323
843,873,323
843,873,323
7,140,559,269
Fideicomiso Bancolombia 0126002000673 4,661,845,071
4,661,845,071
4,661,845,071
11,814,559,676
Clientes ventas al detal 14,710,018

Clientes nacionales 19,333,115,325
19,347,825,343
Clientes Del exterior 23,047,172,000

Diferencia en cambio clientes del exter 2,077,295,222
25,124,467,222
44,472,292,565
Anticipos a contratistas 0
0
Anticipos empleados gastos de viaje 4,436,235

Anticipos empleados gastos exterior 6,246,862
Diferencia en Cambio Anticipos Otros -450,982
10,232,115
10,232,115
Cuentas por cobrar empleados prestamos 46,200

46,200
Cuentas por cobrar empleados prestamos 13,012,156

13,012,156
Cuentas por cobrar empleados prestamos 224,720,368

224,720,368
237,778,724
Deposito en Garantia en Dolares 6,155,371

Diferencia en Cambio Deposito en Garant 3,184,478
9,339,849
9,339,849
Deudores varios otros 34,923,092

Deudores Incapacidades 139,963,040
Deudores Varios .Gastos de Viaje 6,124,980
Deudores Zinger - Payanes 289,882,067
470,893,179
718,011,752
Provision deudas malas clientes exterio -55,212,791

-55,212,791
-55,212,791
45,145,323,641
Compañias vinculadas filiales 4,622,379,655

Diferencia en Cambio Clientes filiales 495,779,800
5,118,159,455
5,118,159,455
Anticipos otros costos y gastos 0

0
Anticipos a proveedores nles 0

Anticipos a proveedores exterior 35,897,379
Diferencia en cambio Anticipos -1,639,141
34,258,238
34,258,238
Inventario Resinas planta 1 561,387,303

Inventario Master Bach y Aditivos Pl. 1 284,159,189
Inventario Materiales Auxiliares Pl. 1 224,821,206
Inventario Solventes y Quimicos Pl.1 128,321,607
Inventario Resinas Planta 2 995,864,793
Inventario Master Bach y Aditivos Pl. 2 180,532,414
Inventario Materiales Auxiliares Pl. 2 203,604,082
Inventario Solventes y Quimicos Pl.2 329,617,411
Inventario Costo de productos Plastico 12,516,826
Inventario Servicio Externo Pl. 1 1,144,893
2,921,969,724
2,921,969,724
Inventario producto proceso planta 2 7,535,269

Inventario semielaborados planta 3 125,648,877
Inventario producto proceso P1,P2,Molde 26,630,030
159,814,176
159,814,176
Inventario producto terminado component 3,486,271,629
Inventario producto terminado component 2,073,328,189
Inventario producto terminado component 19,120,150
5,578,719,968
5,578,719,968
Inventario de materiales repuest. Acces 583,448,690

Inventario de materiales para fab Molde 249,023,925
Inventario de materiales EPP 216,825
1,719,945,957
1,719,945,957
Inventario empaques planta 1 249,662,415

Inventario empaques planta 2 214,509,578
464,171,993
464,171,993
Inventario transito otros gastos sin iv 0

0
Inventario transito cargue inicial imp 1,351,114,056

Inventario transito fletes internaciona 14,677
Inventario transito otros gastos sin iv 5,067,144
1,356,195,877
1,356,195,877
Deterioro(CR) Producto Terminado -97,947,256

-97,947,256
-97,947,256
12,137,128,677
Seguros y fianzas pagados por anticipad 141,460,695

141,460,695
Arriendos pagados por anticipado 0

0
medicina prepagada por anticipado 34,833,798

34,833,798
176,294,493
176,294,493
Derecho fiduciario PA2 Helm 2,605,000,374

Valorizacion fiduciario PA2 Helm 2,735,767,017
5,340,767,391
Anticipo de impuesto renta y complement 410,912,000

410,912,000
Autorretenciones ventas 2. 1,972,987,474

Autorretenciones intereses de cartera 9,544,096
Autorretenc. servicios a terc. 6% 49,698,921
Autoretencion Rta 0.40% 325,546,183
Rte fte rendimientos cuentas ahorro 7% 3,463,176
Rte fte Comisiones 11% 57,445,193
2,418,685,043
Tarj Cred clientes, impuesto a las vent 16,039,430

16,039,430
Tarj Cred clientes, impuesto industria 2,329,938

Autoretencion Industria y comercio toc 259,660,494
261,990,432
3,107,626,905
3,107,626,905
82,839,860,238
251,831,418,441
10 Fecha 09.01.2020
****

(01.2019-12.2019) (01.2018-12.2018)
Capital autorizado -20,000,000,000
-20,000,000,000
Capital por suscribir ( Db) 5,364,270,000

5,364,270,000
-14,635,730,000
-14,635,730,000
Prima en colocacion de acciones -6,302,930,000

-6,302,930,000
Reserva legal No gravada -6,070,813,816

Reserva legal - gravada -74,336,550
-6,145,150,366
-6,145,150,366
-6,145,150,366
Utilidad presente ejercicio 0

0
0
0
-4,261,564,867
-4,261,564,867
Superavit Metodo de Participacion - Coe -12,422,387

Superavit Metodo de Participacion - Inn -391,728,848
Superavit Metodo de Participacion - Bod -718,586,015
Superavit Metodo de Participacion - Ero 686,783,237
Superavit Metodo de Participacion - Bds 2,191,842,764
Superavit Metodo de Participacion - Pro 979,676,313
2,735,565,064
Utilidades Ejercicio anteriores No grav -43,540,353,042

Utilidades Ejercicio anteriores gravada -916,314,285
Utilidades o perdida efecto Ejercicio a 4,019,517,596
-40,437,149,731
-40,437,149,731
-37,701,584,667
Ajuste por Conversion IFRS -27,036,497,118
Impuesto Diferido 6,474,796,957
-20,561,700,161
-20,561,700,161
-62,524,849,695
Impuesto diferido Revalorizacion terren 438,401,083

Impuesto diferido valorizacion Construc 2,113,739,896
2,552,140,979
Revalorizacion terrenos -3,786,126,034

Revalorizacion terrenos PA -7,911,450,176
Revalorizacion terrenos PA helm -2,735,767,017
Restitucion Aportes en especie Pa fiduo -4,060,728,479
Superavit valorizacion Construcciones -5,895,506,348
Superavit valorizacion Construcciones 103,457,802
Depreciacion superavrit avalorizacion c -103,457,802
Revalorizacion Construccion PA -1,135,947,539
-25,525,525,593
Mpp dif en cambio coenfar -106,907,463

Mpp dif en cambio innovaplas -3,992,120,363
Mpp dif en cambio bodega cosme -1,269,739,712
Mpp dif en cambio eromold sa -1,290,667,313
Mpp dif en cambio Bds Srl 6,583,470,370
Mpp dif en cambio Proenfar Srl 261,869,194
Tx diferido metodo de participacion coe 4,788,610
Tx diferido metodo de participacion inn 590,024,084
Tx diferido metodo de participacion bod 127,566,526
Tx diferido metodo de participacion Ero 138,545,479
Tx diferido metodo de participacion Bdg -209,122,705
Tx diferido metodo de participacion Pro 14,040,449
851,747,156
-22,121,637,458
-111,730,297,519
Prestamos a vinculadas moneda extranjer -50,092,521,790

Diferencia en cambio prestamos vinculad -4,784,798,994
-54,877,320,784
-54,877,320,784
Arrendamiento leasing financiero moneda -15,469,758
Leasing PA Bancolombia -34,664,840,548
-34,680,310,306
-89,557,631,090
Provision Prima Antigüedad LP -3,292,136,035
-3,292,136,035
-3,292,136,035
Impuesto de Renta Diferido Credito por -721,963,295

Imp Dif Propiedades, Planta y Equipo -11,319,036,064
Imp Dif Otros Activos -36,247
-12,041,035,606
-12,041,035,606
-12,041,035,606
Anticipos recibidos clientes del exteri -3,939,824,736

Anticipos recibidos clientes nacionales -46,222,253
Anticipo recibido otros 0
Diferencia en cambio anticipo recibidos 590,332
-3,985,456,657
PA Otros Pasivos -41,417,791
-41,417,791
-4,026,874,448
-4,026,874,448
-108,917,677,179
Arrendamiento uso inmueble -258,138,953

Arrendamiento uso equipo de computo -187,638,392
-445,777,345
-445,777,345
Pasivo estimado otros -193,813,495

Pasivo provision litigio PA -Payanes -19,814,091
Pasivo Estimado EM/RF (Entrada Mcia/ Re -6,121,259
Prov. EM/RF importaciones ( traslado ) 0
-219,748,845
Proveedores nacionales -6,026,146,886

Prov.ent.mcia.Consignaciones EM/RF -29,519,309
-6,055,666,195
-6,055,666,195
Proveedores del exterior -2,748,988,667

Diferencia en cambio proveedores exteri 84,951,949
-2,664,036,718
-2,664,036,718
CxP. Libros Suscripciones Periodicos y -2,614,914

-2,614,914
CxP. Comisiones -80,527,979

Diferencia de cambio comisiones exterio 1,096,528
-79,431,451
CxP. Gastos de Viaje -1,329,261

-1,329,261
CxP. Honorarios -681,521,531

-681,521,531
CxP. Servicios Tecnicos -550,262,795

-550,262,795
CxP. Servicios de Mantenimiento -22,209,509

-22,209,509
CxP. Arrendamiento 0
0
CxP. Transportes Fletes y Acarreos -785,128,244

-785,128,244
CxP. Servicios Publicos -1,208,240

Pasivo estimado energia -459,633,941
Pasivo estimado telefonos -26,612,341
Pasivo estimado acueducto -15,344,156
-502,798,678
CxP. Seguros -29,468,705

-29,468,705
CxP. Servicios Aduaneros -662,589,447

-662,589,447
CxP. Empleados -8,533,321

CxP. Pagos efectuados Caja Menor/Tarjet -1,976,513
CxP. Otros costos y gastos -2,107,679,003
CxP Otros Gastos del Exterior -257,710
Cuenta por pagar servicios publicos 0
Diferencia de cambio otros costos exter 16,611
PA Cuentas por Pagar 0
-2,118,429,936
-5,435,784,471
Acreedores varios (Reclasificacion) 0

Saldos a favor empleados Gastos de Viaj -422,061
Otros dctos empleados -33,220,142
-33,642,203
-33,642,203
-14,408,878,432
Compañias vinculadas filiales -4,483,072,528

Diferencia en cambio filiales exterior 18,136,081
-4,464,936,447
-4,464,936,447
Retencion en la fuente de Salarios y de -92,242,002

-92,242,002
Retencion en la fuente Honorarios 10% 0

Retencion fuente Honorarios 11% -13,069,190
Retencion fuente Honorarios exterior 1 -7,445,856
-20,515,046
Retencion fuente Comisiones 10% -754,572

-754,572
Retencion fuente Servicios en general -15,081,628

Retencion fuente Servicios temporales -321,424
Retencion fuente Servicios de vigilanci -172,329
Retencion fuente Transporte de carga -2,885,597
Retención fuente Transporte de pasajero -7,757,862
Retención fuente Restaurantes,hoteles,h -43,260
Retencion fuente Servicios medico IPS -394,894
Retefuente Servicios Trabajadores Indep -5,516,869
Retencion fuente Serv. Lic. Sofware 3.5 -8,181,584
Retencion fuente 10% prestamos vinculad -268,103,485
-308,458,932
Retencion fuente Bienes muebles 4% -331,669
Retención fuente Bienes inmuebles -1,082,828
-1,414,497
Retención fuente Compras 2.5% declarant -40,468,893

Retencion fuente Combustibles 1% -485
-40,469,378
Retencion en la fuente Remesas 10% EXTE 0

0
Auterretenciones en ventas. -127,045,618

Autorretenciones Servicios 0
Autoretencion Rta 0.40% -20,879,693
-147,925,311
Retefuente por pagar -3,483,693,000

Retefuente Pagos presente ejercicio 3,483,693,000
0
-611,779,738
Reteiva Compras 15% R. Comun -49,077,561

Reteiva Compras 10% R. Comun -34,713
-49,112,274
Reteiva servicios 15% R. Comun -15,604,514

-15,604,514
Retencion de Iva por pagar -447,640,000

Retencion de Iva pagos presente ejerci 447,640,000
0
-64,716,788
Autorretención Industria y comercio toc -40,877,494

-40,877,494
Reteica 5%oo servicio tocancipa -853,381

Reteica 6%oo servicio tocancipa -30,099
-883,480
Retencion de ica 4.14 <* mil -3,334,270

-3,334,270
Retencion de ica 6.9 * mil -2,395,391

-2,395,391
-11,470,868

-21,001,391
Retencion de ica 13.8 * mil -154,131

-154,131
Pagos reteica. Presente ejercicio 150,688,000

Retencion reteica por pagar -150,688,000
Pago reteica tocancipa 3,903,000
reteica tocancipa por pagar -3,903,000
0
-80,117,025
Iva Repercutido ventas bienes 19% -2,081,392,306

Iva Repercutido ventas servicios 19% -25,095,497
Iva repercutido obsequio de muestras 1 -156,230
Iva Repercutido fabricación moldes 19% -517,732,684
Iva rescindido compras 19% -7,413,653
Iva rescindido servicios 16% -6,218,315
Compras soportado regimen comun 19% 754,345,582
Iva soportado RC compras 5% 2,027,905
Iva rescindido devoluciones ventas bien 7,979,739
Iva soportado servicios regimen comun 212,038,019
Iva soportado Honorarios 19% 71,872,378
Iva soportado Comisiones bancarias 19 1,461,621
Iva soportado importaciones Materia Pr 364,282,000
Iva soportado importaciones Repuestos 26,204,000
Iva soportado importaciones muestras 1,682,000
Impoventas Pagos presente ejercicio 4,297,199,000
Impoventas por pagar -4,297,199,000
Iva Importaciones a pagar -190,374,000
-1,386,489,441
-1,386,489,441
Impuesto de renta por pagar 0

0
0
Impuesto ind y cio por pagar -72,260,468

Impuesto ind y cio tocancipa por pagar -266,151,207
-338,411,675
-338,411,675
-2,481,514,667
Eps por pagar ejercicio anterior -104,623,200

-104,623,200
Riesgos prof. x pagar ejercicio anterio -21,163,900

-21,163,900
Aportes parafiscales bogota ejercicio a -113,655,600

-113,655,600
Pensiones por pagar ejercicio anterior -269,944,686

-269,944,686
-509,387,386
Cesantias por pagar ley 50 -1,141,862,759

-1,141,862,759
-1,141,862,759
Intereses cesantias por pagar -136,686,534

-136,686,534
-136,686,534
Vacaciones por pagar -702,136,752

-702,136,752
-702,136,752
-2,490,073,431
Provision Prima Antiguedad -611,187,989

-611,187,989
Pasivo estimado para obligaciones fisca -6,280,902,793

-6,280,902,793
-6,280,902,793
-6,892,090,782
Ingresos Recibidos para Terceros -172,639

-172,639
-172,639
-31,183,443,743
-140,101,120,922
-251,831,418,441
10 Fecha 09.01.2020
****

(01.2019-12.2019) (01.2018-12.2018)
Ingresos venta bienes exterior tocanci -8,765,496,308

Ingreso fletes exterior -267,197,737
Ingreso seguros exportacion tocancipa -5,762,136
Ingreso gastos del exterior tocancipa -251,974,006
Venta moldes exterior tocancipá -254,002,873
-9,544,433,060
Ingresos venta bienes nacionales tocanc -37,077,230,012

Ingresos venta bienes nacionales Zona F -255,388,382
Ventas moldes nacional tocancipa -18,000,000
Ventas Servicios Manteni moldes naciona -18,653,572
-37,369,271,966
Ingresos venta bienes nacionales -36,506,495,461

Ingresos venta bienes nacionales Zona F -5,755,717,021
-42,262,212,482
Ingresos venta bienes exterior -40,667,957,403

Ingreso fletes exterior -2,440,473,271
Ingreso seguros exportacion -62,930,187
Ingreso gastos del exterior -1,455,274,381
Ingreso gastos en el destino 0
Venta moldes exterior 0
-44,626,635,242
-133,802,552,750
Ingresos venta bienes exterior inter co -451,631,911
Ingresos ventas del exterior no fab por -41,694,884
Ingreso fletes exterior prod. no Fabri -7,223,541
Ingreso gastos del exterior producto no -1,805,859
-502,356,195
-502,356,195
Interes financiamientos contrato client 0

Interes financiamientos contrato client -795,968
-795,968
Rebajas y descuentos ventas 121,798,368

Rebajas y desc.siniestros ventas Exteri 5,005,204
126,803,572
Devoluciones ingresos nacionales presen 252,053,028

Devoluciones ingresos nacionales (serv. 56,075,239
Devoluciones ingresos Z.FN presente ej 26,281,828
Devoluciones ingresos ZFN (Servicio cl 442,157
Devoluciones ingresos bienes exterior p 250,461,213
Devoluciones ingresos exterior (serv. c 1,047,160
Devoluciones ingresos fletes exterior p 11,250,480
Devoluciones ingresos seguro exterior p 94,612
Devoluciones ingresos gastos exterior p 11,763,452
Devolucion ingresos nacionales tocancip 495,523,618
Devoluciones ingresos nacionales (serv. 13,710,474
Devolucion ingresos bienes exterior to 185,227,854
Devolucion ingresos fletes exterior toc 1,659,053
Devolucion ingresos seguro tocancipa 39,171
Devoluciones ingresos gastos exterior 7,367,462
1,312,996,801
1,439,800,373
-132,865,904,540
-132,865,904,540
Costo de ventas planta 1 70,288,555,395

Costo de ventas planta 3 352,452,756
Costo de ventas por devoluciones Planta -96,269,742
Costo de ventas por devoluciones Planta -155,022,271
Variacion en costo de ventas 10,255,867,584
Variacion en costo ventas practiflex 768,167,793
81,413,751,515
81,413,751,515
Costo de ventas materia prima e insumos 470,573,155

470,573,155
470,573,155
81,884,324,670
Ingreso D.cambio (cartera exterior) -1,695,279,490

Valoracion M.E (cartera exterior) 0
Valoracion M.E ( Proveedores del exter -121,383,533
Valoracion M.E ( cuenta pagar comisione -978,505
IIngreso D.Cambio (Cajas) -1,010,812
Ingreso D.Cambio (Anticipos) -404,537,688
Valoracion M-E Prestamos a Vinculadas -561,030,490
Ingreso D.Cambio (Otras cuentas por co -8,764,644
Valoracion M. E (Otras cuentas por cobr 0
Valoracion M-E Prestamos a particulare 0
Ingreso D-Cambio prestamos a Particular 0
Ingreso D.Cambio (Proveedores exterio -244,046,459
Ingreso D.Cambio ( por pagar comisiones -13,344,705
Ingreso D.Cambio (Otras Cuentas por Pa -102,388,580
Valoracion M.E ( Otras Cuentas por Pag -2,081,673
IIngreso D.Cambio (cta compensacion) -737,179,677
Valoracion M.E (Caja) 0
-3,892,026,256
-3,892,026,256
Ventas desperdicios y desechos reciclad -157,009,345

-157,009,345
Ventas de repuestos y otros exterior 0

Ventas desperdicios y desechos Tocancip -230,412,088
-230,412,088
-387,421,433
Ingreso Servicios Administrativos Back -1,220,023,850

-1,220,023,850
Ingreso servicios nacionales gravados t -3,794,674

-3,794,674
-1,223,818,524
Utilidad venta Equipo de Transporte 0

0
Utilidad venta equipo de oficina 0

0
0
Recuperacion deduccion por Provision Ca -29,441,339

-29,441,339
Ingreso reintegro gastos ejercicios ant -89,729,712
-89,729,712
Ingreso reintegro gastos generales -576,674,742

Ingreso reintegro ejecicios anteriores -48,221,238
Ingreso reintegro de Provision Prima de 0
-624,895,980
-744,067,031
Ingreso indemnizaciones siniestros -107,539,687

-107,539,687
-107,539,687
Ingreso por aprovechamientos -110,999,243

Descuento compras ( volumen) -37,205,221
Reembolso Seguros Vehiculos, celulares, -1,536,000
-149,740,464
Ingreso por desarrollo -121,098,950

-121,098,950
Ingreso ajuste al peso -1,728,201

-1,728,201
Ingreso llamadas telefonicas -82,367,193

-82,367,193
-354,934,808
-6,709,807,739
Salario integral gravado 1,079,125,939
1,079,125,939
Sueldos 1,087,103,114
Aporte voluntario Pensiones Empleador 0
1,087,103,114
Viaticos 0
0
Incapacidades 2,341,032
2,341,032
Subsidio de transporte 3,942,734

3,942,734
2,172,512,819
Cesantias 99,564,698
99,564,698
Intereses sobre cesantias 11,085,630

11,085,630
Prima de servicios 98,331,534

98,331,534
Vacaciones 122,517,363
Vacaciones en dias no habiles 53,115,996
175,633,359
Bonificacion ocasional 74,853,144

Bonificacion por mera liberalidad 682,369,568
757,222,712
Prima de antigüedad 59,109,059

59,109,059
Indemnizaciones laborales 7,376,602

7,376,602
1,208,323,594
Aportes arp 10,489,508

10,489,508
Aportes e.p.s. 93,571,825
93,571,825
Aportes a fondos de pensiones y cesanti 262,572,451

262,572,451
Aportes cajas de compensacion 97,643,181

97,643,181
Aportes al ICBF 42,018,136

42,018,136
Aportes al SENA 28,014,791

28,014,791
534,309,892
Salud prepagada 4,819,110

Subsidio aporte voluntario de pensiones 0
4,819,110
Capacitacion al personal 1,849,000

1,849,000
Refrigerios de cafeteria 0
Refrigerios reuniones de trabajo 3,257,407
3,257,407
9,925,517
3,925,071,822
3,925,071,822
Sueldos 2,960,203,842
Aporte voluntario Pensiones Empleador 38,270,000
2,998,473,842
Salario integral gravado 2,370,521,105

2,370,521,105
Horas extras y recargos 15,166,621

15,166,621
Viaticos 16,326,094
16,326,094
6,939,285

8,095,699
5,415,522,646
271,893,969

30,906,585

276,270,339
Vacaciones en dias no habiles 111,064,654
375,819,639

305,538,464

Aportes Patrocinados a fondos de Pensio 336,679,476
Aportes Voluntarios a Pensiones Obligar 48,273,230
Aportes post retiro empleados 300,000,000
972,108,222
Dotacion y suministros a trabajadores. 9,108,572

9,108,572

56,222,801
2,297,868,591

29,964,992
Aportes e.p.s. 170,439,505

170,439,505
534,285,582

211,197,401

65,674,001

43,888,800
1,055,450,281

Subsidio aporte voluntario de pensiones 743,680
21,491,561

167,492,558
Refrigerios de cafeteria 9,371,980

37,644,278
226,628,397
8,995,469,915
8,995,469,915
Gasto D.Cambio (proveedores exterior op 359,760,278

Valoracion M.E ( proveedores del exteri 0
Gasto D.Cambio ( Cuenta Compensacion) 789,103,610
Valoracion M.E ( Deudores Varios ) 8,809,012
Gasto D-Cambio prestamos a Particulare 0
Gasto D.Cambio ( Comisiones por pagar ) 16,120,811
Valoracion M.E ( comisiones exterior) 0
Valoracion M.E ( Cartera) 1,314,753,775
Gasto D.Cambio ( anticipos ) 410,722,135
Gasto D.Cambio -Caja 1,005,344
Gasto D.Cambio ( cartera ) 425,042,725
Gasto D.Cambio ( Otras Cuentas por Paga 104,774,534
Valoracion M.E ( Otras Cuentas por Paga 0
3,430,092,224
3,430,092,224
Honorarios varios 3,170,000
3,170,000
3,170,000
Iva descontable (gasto) 9,048,551

9,048,551
Impuesto industria y comercio 478,675,468

Impuesto industria y comercio tocancipá 266,151,207
744,826,675
Impuesto de timbre pagares 0

0
Impuesto predial 173,287,752

Impuesto de Valorización 228,678,000
401,965,752
Impuesto movimiento fcro 4*mil 488,370,713

Impuesto movimiento fcro 4*mil Patrimon 19,209,656
507,580,369
1,663,421,347
Impuesto iva asumido muestras sin valor 1,285,301

1,285,301
1,285,301
Honorarios Revisoria fiscal 201,160,000

201,160,000
Honorarios Asesoria tecnica 23,461,000

Honorarios Asesoria tecnica IT 633,359,685
656,820,685

Honorarios varios 0
Honorarios GWP 4,483,072,528
Honorarios patentes GWP 24,154,840
4,728,097,389
5,586,078,074
Arriendo inmuebles 110,661,325

110,661,325
Alquiler maquinaria y equipo 0

0
Arriendo Equipo de computo 8,364,704

8,364,704
Alquiler flota y equipo de transporte 25,821,728

25,821,728
Arriendos varios 24,366,729

24,366,729
169,214,486
Arriendo inmuebles 77,049,242

77,049,242
Otros arriendos 0
0
77,049,242
Contribucion supersociedades 30,764,000

30,764,000
30,764,000
Seguro de manejo y confianza 3,760,417

3,760,417
Seguros de incendio 90,666,120

90,666,120
Seguros de responsabilidad civil 26,189,973

26,189,973
Seguro poliza automoviles 121,129,246

Seguros incapacidad salario integral 11,037,406
132,166,652
252,783,162
Otros seguros 2,239,465

2,239,465
2,239,465
Acueducto y alcantarillado 1,858,831

1,858,831
Servicio de vigilancia 27,349,835

Servicio de aseo 26,104,100
53,453,935
Servicios temporales 29,473,478

29,473,478
Energia electrica comprada 13,211,550

13,211,550
Telefono 166,806,687
166,806,687
Correo, cables y portes 4,065,756

4,065,756
Fletes y acarreos Nacional 1,783,072

transporte de pasajeros nacional 610,259,253
612,042,325
Avisos y publicaciones 444,370

444,370
Servicios IT 577,634,351
577,634,351
Servicios varios 53,151,920

Otros servicios -rrhh 33,723,900
86,875,820
1,545,867,103
Avisos y publicaciones 7,500,000

7,500,000
Servicio de vigilancia 11,288,857

Servicio de Aseo 11,876,325
23,165,182
Acueducto y alcantarillado -103,674

-103,674
Energia electrica comprada 430,101

430,101
Telefono 28,262,407
28,262,407

3,687,849
Transportes, fletes y acarreos 41,733,166

Gastos de exportacion- Fletes y Otros 3,415,851,525
3,457,584,691

42,649,864
3,563,176,420
Gastos legales y notariales 1,471,609

Gastos legales y notariales Patrimonio 0
1,471,609
Registro mercantil 3,280,000

3,280,000
Otros gastos legales 519,650

519,650
5,271,259
Gastos legales y notariales 51,761

51,761
Otros gastos legales 0

0
51,761
Herramientas 0
0
Repuestos equipos de oficina 342,960

Mantenimiento equipos de oficina 14,947,738
15,290,698
Rptos. equipo de computo 5,872,471

Mantenimiento equipo de computo 20,166,908
26,039,379
41,330,077
Mantenimiento equipos de oficina 954,140
954,140
Mantenimiento vehiculos 0
0
954,140
Materiales reparaciones locativas 264,181

Mano de obra reparaciones locativas. 970,000
1,234,181
1,234,181
Alojamientos gastos de viaje 7,238,817

Manutención gastos de viaje 17,500,062
24,738,879
Pasajes aereos gastos de viaje 113,754,983

113,754,983
Otros gastos de viaje 16,173,627

16,173,627
154,667,489
Alojamientos gastos de viaje 69,748,686

Manutención gastos de viaje 25,025,772
94,774,458

142,369,500

52,314,693
289,458,651
Depreciacion equipo de transporte 26,719,725

26,719,725
Depreciacion Construcciones y edificaci 171,165,770

Depreciacion a propiedades avaluo manua 80,544,109
Depreciacion construccion y edificacion 608,088,817
859,798,696
Depreciacion a Maquinaria PA 63,870,912
63,870,912
Depreciacion Equipo de oficina 219,610,650

219,610,650
Depreciacion .equipo computacion 669,566,400

669,566,400
1,839,566,383
Depreciacion Equipo de oficina 417,996

417,996
Depreciacion .equipo computacion 0

0
417,996
Amortizacion Programas de computacion 116,845,609

Amortizacion Patentes formadas 22,672,235
139,517,844
139,517,844
Libros, suscripciones y revistas 29,206,497

29,206,497
Atenciones a clientes 2,283,533

Obsequios a clientes 6,207,274
8,490,807
Utensilios de cafeteria 467,354

Utiles de aseo 3,930,690
4,398,044
Utiles, papeleria y fotocopias 27,569,099

27,569,099
Combustibles y lubricantes 40,000

40,000
Taxis y buses 39,661,607

Medios de transporte taquicheques 6,726,600
Auxilio de Movilidad 18,897,465
65,285,672
Parqueaderos 329,622
329,622
Elementos de decoracion 584,097

Materiales varios de consumo 11,766,393
Gastos no deducibles 140,286,249
Gastos no deducibles PA 12,664,182
165,300,921
Cuenta puente Activos Fijos -4,113,302,400

Compra fabricas y plantas industriales 58,850,513
Compra Maquinaria y equipo 3,397,843,826
Compra moldes fabricados por la compañí 13,073,415
Compra fungibles maquinaria y equipo 84,722,631
Compra equipos de oficina 28,016,285
Compra equipo procesamiento de datos 124,548,096
Compra diferidos licencias software 406,247,634
0
300,620,662
Comisiones representante ventas exterio 1,017,203,985

1,017,203,985

9,724,332

Obsequios a clientes 11,195,815
32,311,233
Utiles de aseo 177,349

177,349

2,136,996
Combustibles y lubricantes 50,000

50,000

Medios de transporte 93,991,015
Medios de transporte taquicheques 3,484,500
Auxilio de Movilidad 0
106,276,258
Gastos obsequios muestras nacionales 6,767,126
Gastos obsequios muestras exterior 8,208,500
Dummys y/o Prototipos 1,700,000
Gastos no Deducibles 32,791,572
57,118,497
1,224,998,650
Variacion CIF 8,157,114,561

8,157,114,561
8,157,114,561
28,480,344,478
provision deudores 0
0
Deterioro en inversion 0
0
Deterioro mercancías en existencia 97,947,256

97,947,256
97,947,256
Perdida en venta de activos fijos 0

0
Retiro de Propiedades, planta y equipo 0

0
0
97,947,256
34,789,025,732
Ingreso D.Cambio por conversion Euro a 0

Ingreso D.Cambio (Obligaciones exter 0
Valoracion M.E ( Obligaciones financie 0
Ingreso D.Cambio ( giros financiados te 0
0
Gasto D.Cambio (obligaciones exterior) 0

Valoracion M.E (obligaciones con exteri 0
Valoracion M.E ( Caja) 1,668,780
1,668,780
1,668,780
Ingreso financiero intereses prestamos -7,261,347

Ingreso financiero intereses cuenta aho -1,090,144
Ingreso financiero encargos fiduciarios -76,323,031
Ingreso financiero intereses particular 0
Ingreso financiero intereses cuenta de -16,343,179
Ingresos Financieros P.A. -387,351
Causación intereses (Costo Amortizado) -256,360
-101,661,412
Ingreso descuento en compras -10,319,222

-10,319,222
-111,980,634
Chequeras 487,395
Papeleria y fotocopias 314,629
Gastos Bancarios Varios 40,752,768
41,554,792
Comision Reintegros de exportacion 26,090,190

Comision Reintegros con carta credito 8,098,032
Comision portes y remesas 0
Comision consignacion nacional 81,127
Comision transferencias 21,194,825
Comisiones videobanco 1,565,363
Comision depositos obligacions . usd 0
Comision Obligacion Proyectos 0
Comision Obligacion Proyectos Patrimoni 371,763
Comisiones Confirming 0
Comision pago clientes con Visa 58,281,507
Comision Contratos Leasing 0
Comisiones por Corretaje 51,791,256
Comisiones bancarias proyectos 331,518
167,805,581
Intereses sobregiros 134,594

Intereses mora 49,933,813
Intereses prestamos moneda nacional 11,037,570
Intereses prestamos moneda nacional Pa 3,025,235,550
Intereses prestamos moneda exterior. 0
Intereses a particulares 1,568,135,838
Intereses LC y giros financiados a mate 0
Intereses Proyectos 0
Intereses ( costo amortizado) pagares m 0
Intereses ( costo amortizado) pagare md 0
Intereses ( costo amortIzado) leasIng f 0
Intereses (costo amortIz) mda extranjer 798,161,596
5,452,638,961
Gastos negociacion de certs 0

0
Descuentos cartera segun negociación o 72,352,334

72,352,334
5,734,351,668
Sanciones tributarias 11,665,000

11,665,000
Ajustes por aproximacion 725,523

725,523
12,390,523
Ctos y gastos de ejercicios anteriores 3,931,259

3,931,259
Impuesto asumidos Retenciones 9,724,882

9,724,882
13,656,141
5,760,398,332
Ingresos Metodo de Participacion Soc L 0

0
0
Perdida Metodo de Participacion Soc An 0

0
0
0
5,650,086,478
Impuesto Diferido 0
0
Gasto impuesto de renta y complementari 6,280,902,793

6,280,902,793
6,280,902,793
6,280,902,793
Consumo Empaques planta 1 3,809,607,929

Consumo Empaques planta 2 3,591,915,220
Consumo de materia prima planta 1 13,434,219,836
Variacion consumo mp p1 58,334,027
Cargue Molinos planta 1 -236,616,528
Consumo de materia prima planta 2 8,783,861,797
Variacion consumo mp p2 -4,388,789
Cargue Molinos planta 2 -120,554,604
Consumo de materia prima planta 3 175,292,434
Consumo de Aceros cc Repuestos 30,924,767
Consumo Materiales Indirectos no identi 286,477,766
MASTER BATCH Y ADITIVOS planta 1 2,550,338,305
MATERIALES AUXILIARES planta 2 1,358,045,642
MATERIALES AUXILIARES planta 1 144,823,539
MATERIALES AUXILIARES planta 2/AUXILIAR 57,598,524
SOLVENTES Y QUIMICOS planta 1 26,843,700
SOLVENTES Y QUIMICOS planta 2 81,838,869
Coste de los productos plásticos de pla 1,394,610,676
COSTO DE PRODUCTOS PLASTICOS planta 2 479,139,588
35,902,312,698
Variacion consumo mp p2 0
0
35,902,312,698
35,902,312,698
Sueldos 4,640,658,777
4,640,658,777
Horas extras y recargos 1,318,616,259

1,318,616,259

424,258,172
18,932,497
6,402,465,705
576,161,336

66,343,037

562,732,337
Vacaciones no habiles 82,252,195
337,730,370

255,881,348

75,042,913

106,625,113
1,980,516,454

146,147,100
Aportes e.p.s. 0
0

769,881,692

258,366,800
Aportes al ICBF 125,900

125,900
Aportes al SENA 84,000

84,000
1,174,605,492
9,557,587,651
Servicios temporales 4,335,159,961

4,335,159,961
4,335,159,961
13,892,747,612
Maquinaria y Equipo 190,455,672

190,455,672
190,455,672
Salario integral gravado 829,542,448

829,542,448
Sueldos 5,551,069,678
Aporte voluntario Pensiones Empleador 73,900,000
5,624,969,678
Horas extras y recargos 339,883,012

339,883,012
Viaticos 0
0
13,631,755

46,465,325
6,854,492,218
533,624,717

60,977,283

534,342,319
Vacaciones no habiles 132,992,296
438,171,244

402,032,889

222,053,726
Dotacion y suministros a trabajadores. 591,676,615

591,676,615

72,616,134
2,855,494,927

283,238,500

93,042,600
Aportes e.p.s. 112,256,150

112,256,150

835,887,372

26,029,800

17,354,500
1,367,808,922
Auxilios sociales y drogas 199,393,043

Auxilios sociales y drogas 1,379,914
Subsidio aporte voluntario de pensiones 6,161,400
227,235,260

63,248,636
Gastos deportivos y de recreacion 0

Actividades sociales 207,017,983
207,017,983
Refrigerios de cafeteria 297,205,220

Incentivos 2,086,000
Apoyo Economico - Aprendiz Sena 387,881,997
705,039,964
1,202,541,843
12,280,337,910

361,166,027
361,166,027
Arriendo inmuebles 0
0
Otros arriendos 18,404,000

18,404,000
18,404,000
Otras contribuciones 31,186,752

31,186,752
31,186,752
Seguros de incendio 206,150,211

206,150,211
Seguro transporte mercancia nacional 24,211,118

Seguro transporte mercancia exterior 23,222,558
47,433,676
253,583,887
Servicios IT 80,752,679
80,752,679
Servicio de Vigilancia 585,718,559

Servicio de aseo 607,452,302
1,193,170,861
Servicios temporales 225,364,114

225,364,114
Acueducto y alcantarillado 214,569,979

214,569,979
Energia electrica comprada 7,046,288,774

7,046,288,774
Telefono 25,007,340
25,007,340

139,322,931
Fletes y acarreos Nacional 1,947,208,286

transporte de pasajeros nacional 1,672,101,801
3,619,310,087
Artes graficas y positivos 550,370

Estibajes de Materia Prima 4,334,000
Almacenamiento de Materia Prima/Product 1,095,304,364
1,570,355,521
14,114,142,286
Tramites y licencias 7,809,880

7,809,880
Otros gastos legales 721,350

721,350
8,531,230
Repuestos maquinaria y equipos de produ 2,665,221,122
Repuestos maquinaria y equipos de produ 11,203,750
Servicio Mtto maquinaria y equipo de p 706,592,445
Herramientas 276,455,208
Repuestos y partes para moldes 18,317,538
Diferencia inventarios repuestos planta -3,952,228
Diferencia inventarios repuestos planta -10,132,025
Diferencia inventarios repuestos planta -473,347
3,663,232,463
Repuestos equipos de oficina 4,906,606

Mantenimiento equipos de oficina 2,858,343
7,764,949
3,670,997,412
Materiales reparaciones locativas 112,300,650

Mano de obra reparaciones locativas. 164,629,483
276,930,133
276,930,133
Alojamientos gastos de viaje 511,335

Manutencion gastos de viaje 587,438
1,098,773

11,003,206

2,378,135
14,480,114
Depreciacion Maquinaria y equipo 6,877,875,400

6,877,875,400
Depreciacion Derechos de uso contratos 435,132,821
435,132,821
7,313,008,221
Amortizacion Moldes y Troqueles 1,815,419,280

1,815,419,280
1,815,419,280
Servicio Proceso Externo 1,171,356,448

1,171,356,448

2,035,700

4,151,100
Utensilios de cafeteria 6,373,944

Utiles de aseo 102,549,378
108,923,322

47,763,828
Combustibles y lubricantes 214,208,719

214,208,719

Auxilio de Movilidad 12,765,793
19,987,728
Elementos de decoracion 0
Material lavado de envase 76,617,332
Materiales de serigrafia 86,131,135
Arl contratistas de alto riesgo asumido 919,600
Gastos no Deducibles 1,503,999
611,157,939
2,179,584,784
42,528,227,708
Salida PT P1 a orden 14,689,177,511

Salida PT P2 a orden 5,425,747,864
Material Recuperado -246,169
Salida A orden fab y/o mantenimiento pl 2,207,075,895
Traslado a Prod. elaborado a PT p1 -61,397,737,965
Traslado de productos elaborados a PT -39,591,297,158
Traslado de Produccion Costo Molidos pa 202,856,502
Traslado de productos elaborados a PT -2,518,687,161
Traslado a proceso ( wip) -6,410,168
Traslado Mmto/Moldes para Activo -2,420,869,751
Mmto para para Activos -755,782,857
Variacion CIF -8,157,114,561
-92,323,288,018
Cheques Posfechados -1,476,608
Cheques Posfechados 1,476,608
Mercancia recibida en Consignacion 400,569,323
Mercancia recibida en Consignacion -400,569,323
0
-4,261,564,867
10 Fecha 09.01.2020
****

(01.2019-12.2019) (01.2018-12.2018)
10 Fecha 09.01.2020
****

(01.2019-12.2019) (01.2018-12.2018)
Utilidad del ejercicio 0

0
0
Imptes en COP
.......absolutos ...Rel Tot.

.....Desviación ...Dsv Etapa
471,276,451 -471,276,451 -100

471,276,451 -471,276,451 -100 *6*
12,267,952,118 0
12,267,952,118 0 *7*
12,267,952,118 0 *6*
12,739,228,569 -471,276,451 -3.7 *5*
3,990,840,800 488,031,849 12.2

5,194,650,058 0
3,786,126,034 0
12,971,616,892 488,031,849 3.8 *6*
12,971,616,892 488,031,849 3.8 *5*
106,878,900 0
106,878,900 0 *6*
106,878,900 0 *5*
390,236,111 -377,162,696 -96.6

51,472,833 -51,472,833 -100
441,708,944 -428,635,529 -97 *6*
441,708,944 -428,635,529 -97 *5*
5,982,019,295 775,845,503 13
-111,711,933 0
42,580,305,264 -343,040,016 -0.8
1,182,026,839 -1,182,026,839 -100
49,632,639,465 -749,221,352 -1.5 *6*
5,895,506,348 0
5,895,506,348 0 *6*
55,528,145,813 -749,221,352 -1.3 *5*
63,071,591,655 1,773,158,744 2.8

15,975,625,341 5,691,430,485 35.6
835,049,737 0
341,840,666 28,965,116 8.5
-650,785,998 0
702,580,005 0
533,048,483 0
-2,258,639,627 0
78,550,310,262 7,493,554,345 9.5 *6*
78,550,310,262 7,493,554,345 9.5 *5*
1,891,819,809 114,080,100 6
1,891,819,809 114,080,100 6 *6*
323,136,671 16,776,025 5.2

-63,512,409 0
13,246,392 0
272,870,654 16,776,025 6.1 *6*
2,164,690,463 130,856,125 6 *5*
631,018,513 134,767,542 21.4

-59,028,633 0
467,810,320 3,957,530 0.8
9,400,554 0
1,049,200,754 138,725,072 13.2 *6*
1,049,200,754 138,725,072 13.2 *5*
0 678,276,910
0 678,276,910 *6*
1,627,811,289 -920,476,427 -56.5

1,627,811,289 -920,476,427 -56.5 *6*
1,627,811,289 -242,199,517 -14.9 *5*
0 677,767,747
0 1,194,769
0 678,962,516 *6*
0 678,962,516 *5*
-15,586,506 -26,719,725 -171.4
-15,586,506 -26,719,725 -171.4 *6*
324,377,737 326,408,261 100.6

326,408,261 -326,408,261 -100
-1,615,162,491 1,100,401,718 68.1
0 -435,132,821
-964,376,493 665,268,897 69 *6*
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111,711,933 0
-57,292,833 -80,544,109 -140.6
-580,694,587 -608,088,817 -104.7
-1,343,213,741 -859,798,696 -64 *6*
-19,648,572,968 -4,793,171,721 -24.4

2,258,639,627 0
-63,870,910 -63,870,912 -100
-5,621,404,870 -3,900,122,959 -69.4
-22,088,426 0
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63,512,409 0
-604,464,860 -220,028,646 -36.4 *6*
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59,028,633 0
-651,287,280 -142,156,829 -21.8 *6*
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-5,770,564 0
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-481,119,021 -190,455,672 -39.6 *5*
138,022,246,438 -2,492,259,205 -1.8 *4*
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221,480,132 0
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-578,770,501 0
-517,370 0
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18,215,004,054 83,353,746 0.5 *5*
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-14,110,692 0
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-20,814,290 0
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9,101,165,779 0 *5*
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61,304,243 84,722,631 138.2 *5*
865,746,168 394,056,737 45.5

-47,622,001 0
818,124,167 394,056,737 48.2 *6*
818,124,167 394,056,737 48.2 *5*
-553,483,203 -116,845,609 -21.1

-454,897 -22,672,235 -4984
-553,938,100 -139,517,844 -25.2 *5*
325,490,310 339,261,524 104.2 *4*
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5,397,295,557 0 *4*
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4,597,360 0
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5,799,868 5,468 0.1 *6*
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550,000 0
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119,517 20,280,025 16968.3 *7*
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5,187,966 25,715,246 495.7 *7*
6,561 -6,561 -100

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142,776,511 -27,885,364 -19.5 *7*
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8,131,206 50,573,709 622 *7*
51,930,229 -41,945,450 -80.8

51,930,229 -41,945,450 -80.8 *7*
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5,861,764 59,616,527 1017 *7*
16,312,430 -14,735,647 -90.3
16,312,430 -14,735,647 -90.3 *7*
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278,599,898 5,716,147,379 2051.7

278,599,898 5,716,147,379 2051.7 *7*
278,599,898 5,716,147,379 2051.7 *6*
374,672,635 469,200,688 125.2
374,672,635 469,200,688 125.2 *7*
374,672,635 469,200,688 125.2 *6*
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6,305,781 4,655,539,290 73829.7 *6*
6,305,781 4,655,539,290 73829.7 *5*
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2,520,482 12,189,536 483.6

17,828,218,979 1,504,896,346 8.4
17,830,739,461 1,517,085,882 8.5 *6*
26,634,490,262 -3,587,318,262 -13.5

3,364,752,949 -1,287,457,727 -38.3
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47,829,982,672 -3,357,690,107 -7 *5*
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8,927,500 -8,927,500 -100 *6*
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36,186,208 -29,939,346 -82.7
1,441,850 -1,892,832 -131.3
44,728,749 -34,496,634 -77.1 *6*
53,656,249 -43,424,134 -80.9 *5*
0 46,200
0 46,200 *7*
18,735,366 -5,723,210 -30.5

18,735,366 -5,723,210 -30.5 *7*
221,310,652 3,409,716 1.5

221,310,652 3,409,716 1.5 *7*
240,046,018 -2,267,294 -0.9 *6*
18,207,016 -12,051,645 -66.2

11,993,490 -8,809,012 -73.4
30,200,506 -20,860,657 -69.1 *7*
30,200,506 -20,860,657 -69.1 *6*
28,400,000 6,523,092 23
111,956,132 28,006,908 25
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0 289,882,067
172,767,196 298,125,983 172.6 *6*
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-84,654,130 29,441,339 34.8

-84,654,130 29,441,339 34.8 *6*
-84,654,130 29,441,339 34.8 *5*
48,241,998,511 -3,096,674,870 -6.4 *4*
4,379,163,167 243,216,488 5.6

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4,908,055,733 210,103,722 4.3 *4*
90,604,499 -90,604,499 -100

90,604,499 -90,604,499 -100 *6*
81,964,528 -81,964,528 -100

79,398,618 -43,501,239 -54.8
301,501 -1,940,642 -643.7
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252,269,146 -218,010,908 -86.4 *5*
1,575,036,671 -1,013,649,368 -64.4

0 284,159,189
0 224,821,206
0 128,321,607
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0 180,532,414
0 203,604,082
0 329,617,411
0 12,516,826
0 1,144,893
4,456,736,611 -1,534,766,887 -34.4 *6*
4,456,736,611 -1,534,766,887 -34.4 *5*
0 7,535,269
16,308,411 109,340,466 670.5
20,220,908 6,409,122 31.7
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36,529,319 123,284,857 337.5 *5*
3,806,128,406 -319,856,777 -8.4
2,356,382,377 -283,054,188 -12
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6,336,830,779 -758,110,811 -12 *6*
6,336,830,779 -758,110,811 -12 *5*
450,276,360 133,172,330 29.6

642,200,657 119,451,569 18.6
108,191,523 17,412,768 16.1
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1,478,648,462 241,297,495 16.3 *6*
1,478,648,462 241,297,495 16.3 *5*
362,249,168 -112,586,753 -31.1

192,203,938 22,305,640 11.6
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554,453,106 -90,281,113 -16.3 *5*
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-43,127 43,127 100 *6*
2,619,458,879 -1,268,344,823 -48.4

-306,738 321,415 104.8
2,481,150 2,585,994 104.2
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2,621,590,164 -1,265,394,287 -48.3 *5*
-195,619,662 97,672,406 49.9

-195,619,662 97,672,406 49.9 *6*
-195,619,662 97,672,406 49.9 *5*
15,541,437,925 -3,404,309,248 -21.9 *4*
97,261,400 44,199,295 45.4

97,261,400 44,199,295 45.4 *6*
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31,358,999 -31,358,999 -100 *6*
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41,048,784 -6,214,986 -15.1 *6*
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169,669,183 6,625,310 3.9 *4*
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0 410,912,000 *6*
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0 16,039,430
0 16,039,430 *6*
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0 261,990,432 *6*
0 3,107,626,905 *5*
0 3,107,626,905 *4*
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Imptes en COP

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-20,000,000,000 0 *5*
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5,364,270,000 0 *5*
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-14,635,730,000 0 *3*
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-6,302,930,000 0 *3*
-6,057,498,531 -13,315,285 -0.2

-74,336,550 0
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-133,152,846 133,152,846 100

-133,152,846 133,152,846 100 *6*
-133,152,846 133,152,846 100 *5*
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-12,422,387 0
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-40,317,312,170 -119,837,561 -0.3 *5*
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-20,561,700,161 0 *4*
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-103,457,802 0
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-55,753,741,674 876,420,890 1.6 *5*
-69,663,441 54,193,683 77.8
-36,441,647,750 1,776,807,202 4.9
-36,511,311,191 1,831,000,885 5 *5*
-92,265,052,865 2,707,421,775 2.9 *4*
-3,159,953,566 -132,182,469 -4.2
-3,159,953,566 -132,182,469 -4.2 *5*
-3,159,953,566 -132,182,469 -4.2 *4*
-721,963,295 0
-11,319,036,064 0
-36,247 0
-12,041,035,606 0 *6*
-12,041,035,606 0 *5*
-12,041,035,606 0 *4*
-4,020,042,593 80,217,857 2
-50,391,391 4,169,138 8.3
-18,738,000 18,738,000 100
-5,226,386 5,816,718 111.3
-4,094,398,370 108,941,713 2.7 *6*
-415,715,147 374,297,356 90
-415,715,147 374,297,356 90 *6*
-4,510,113,517 483,239,069 10.7 *5*
-4,510,113,517 483,239,069 10.7 *4*
-111,976,155,554 3,058,478,375 2.7 *3*
0 -258,138,953
0 -187,638,392
0 -445,777,345 *5*
0 -445,777,345 *4*
-192,262,000 -1,551,495 -0.8

0 -19,814,091
-217,958,091 211,836,832 97.2
-5,743,009 5,743,009 100
-415,963,100 196,214,255 47.2 *5*
-7,798,802,238 1,772,655,352 22.7

-31,063,873 1,544,564 5
-7,829,866,111 1,774,199,916 22.7 *6*
-7,829,866,111 1,774,199,916 22.7 *5*
-3,867,558,520 1,118,569,853 28.9

-18,803,924 103,755,873 551.8
-3,886,362,444 1,222,325,726 31.5 *6*
-3,886,362,444 1,222,325,726 31.5 *5*
-8,166,198 5,551,284 68
-8,166,198 5,551,284 68 *6*
-83,486,314 2,958,335 3.5

118,023 978,505 829.1
-83,368,291 3,936,840 4.7 *6*
-605,890 -723,371 -119.4

-605,890 -723,371 -119.4 *6*
-676,721,349 -4,800,182 -0.7

-676,721,349 -4,800,182 -0.7 *6*
-552,216,523 1,953,728 0.4

-552,216,523 1,953,728 0.4 *6*
-11,185,547 -11,023,962 -98.6

-11,185,547 -11,023,962 -98.6 *6*
-1,070,171,178 1,070,171,178 100

-1,070,171,178 1,070,171,178 100 *6*
-937,884,461 152,756,217 16.3

-937,884,461 152,756,217 16.3 *6*
-14,839,952 13,631,712 91.9

0 -459,633,941
-27,098,781 486,440 1.8
0 -15,344,156
-41,938,733 -460,859,945 -1098.9 *6*
-17,679,406 -11,789,299 -66.7

-17,679,406 -11,789,299 -66.7 *6*
-954,173,436 291,583,989 30.6

-954,173,436 291,583,989 30.6 *6*
-7,897,654 -635,667 -8
-9,761,412 7,784,899 79.8
-1,652,069,117 -455,609,886 -27.6
-13,424,617 13,166,907 98.1
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-2,289,114 2,305,725 100.7
-495,390,259 495,390,259 100
-2,518,578,792 400,148,856 15.9 *6*
-6,872,689,804 1,436,905,333 20.9 *5*
-871,890 871,890 100

-2,014,446 1,592,385 79
-55,453,635 22,233,493 40.1
-58,339,971 24,697,768 42.3 *6*
-58,339,971 24,697,768 42.3 *5*
-19,063,221,430 4,654,342,998 24.4 *4*
-52,646,089 -4,430,426,439 -8415.5

-1,432,221 19,568,302 1366.3
-54,078,310 -4,410,858,137 -8156.4 *5*
-54,078,310 -4,410,858,137 -8156.4 *4*
-78,339,422 -13,902,580 -17.7

-78,339,422 -13,902,580 -17.7 *6*
-50,000 50,000 100

-16,209,507 3,140,317 19.4
0 -7,445,856
-16,259,507 -4,255,539 -26.2 *6*
-1,259,988 505,416 40.1

-1,259,988 505,416 40.1 *6*
-19,035,511 3,953,883 20.8

-373,255 51,831 13.9
-136,813 -35,516 -26
-2,649,488 -236,109 -8.9
-6,603,888 -1,153,974 -17.5
-21,230 -22,030 -103.8
-93,002 -301,892 -324.6
-4,826,523 -690,346 -14.3
-1,985,621 -6,195,963 -312
0 -268,103,485
-35,725,331 -272,733,601 -763.4 *6*
-243,843 -87,826 -36
-1,035,156 -47,672 -4.6
-1,278,999 -135,498 -10.6 *6*
-23,499,761 -16,969,132 -72.2

-939 454 48.3
-23,500,700 -16,968,678 -72.2 *6*
8,964 -8,964 -100

8,964 -8,964 -100 *6*
-123,115,835 -3,929,783 -3.2

-2,318,096 2,318,096 100
-21,880,010 1,000,317 4.6
-147,313,941 -611,370 -0.4 *6*
-3,352,550,000 -131,143,000 -3.9

3,352,550,000 131,143,000 3.9
0 0 *6*
-303,668,924 -308,110,814 -101.5 *5*
-28,170,125 -20,907,436 -74.2

-22,059 -12,654 -57.4
-28,192,184 -20,920,090 -74.2 *6*
-18,761,790 3,157,276 16.8

-18,761,790 3,157,276 16.8 *6*
-433,199,000 -14,441,000 -3.3

433,199,000 14,441,000 3.3
0 0 *6*
-46,953,974 -17,762,814 -37.8 *5*
0 -40,877,494
0 -40,877,494 *6*
-831,832 -21,549 -2.6

-28,039 -2,060 -7.3
-859,871 -23,609 -2.7 *6*
-3,422,518 88,248 2.6

-3,422,518 88,248 2.6 *6*
-2,010,722 -384,669 -19.1

-2,010,722 -384,669 -19.1 *6*
-9,091,736 -2,379,132 -26.2
-9,091,736 -2,379,132 -26.2 *6*
-18,288,369 -2,713,022 -14.8

-18,288,369 -2,713,022 -14.8 *6*
-127,266 -26,865 -21.1

-127,266 -26,865 -21.1 *6*
376,188,000 -225,500,000 -59.9

-376,188,000 225,500,000 59.9
6,848,000 -2,945,000 -43
-6,848,000 2,945,000 43
0 0 *6*
-33,800,482 -46,316,543 -137 *5*
0 -2,081,392,306
0 -25,095,497
0 -156,230
0 -517,732,684
0 -7,413,653
0 -6,218,315
0 754,345,582
0 2,027,905
0 7,979,739
0 212,038,019
0 71,872,378
0 1,461,621
0 364,282,000
0 26,204,000
0 1,682,000
3,918,505,000 378,694,000 9.7
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-269,881,000 79,507,000 29.5
-1,326,418,024 -60,071,417 -4.5 *6*
-1,326,418,024 -60,071,417 -4.5 *5*
-2,026,519,741 2,026,519,741 100

-2,026,519,741 2,026,519,741 100 *6*
-2,026,519,741 2,026,519,741 100 *5*
-80,861,468 8,601,000 10.6

-251,083,749 -15,067,458 -6
-331,945,217 -6,466,458 -1.9 *6*
-331,945,217 -6,466,458 -1.9 *5*
-4,069,306,362 1,587,791,695 39 *4*
-116,599,000 11,975,800 10.3

-116,599,000 11,975,800 10.3 *6*
-24,032,500 2,868,600 11.9

-24,032,500 2,868,600 11.9 *6*
-116,905,100 3,249,500 2.8

-116,905,100 3,249,500 2.8 *6*
-327,811,842 57,867,156 17.7

-327,811,842 57,867,156 17.7 *6*
-585,348,442 75,961,056 13 *5*
-1,171,135,934 29,273,175 2.5

-1,171,135,934 29,273,175 2.5 *6*
-1,171,135,934 29,273,175 2.5 *5*
-138,628,617 1,942,083 1.4

-138,628,617 1,942,083 1.4 *6*
-138,628,617 1,942,083 1.4 *5*
-984,782,106 282,645,354 28.7

-984,782,106 282,645,354 28.7 *6*
-984,782,106 282,645,354 28.7 *5*
-2,879,895,099 389,821,668 13.5 *4*
-604,173,361 -7,014,628 -1.2

-604,173,361 -7,014,628 -1.2 *5*
0 -6,280,902,793
0 -6,280,902,793 *6*
0 -6,280,902,793 *5*
-604,173,361 -6,287,917,421 -1040.7 *4*
-2,228,639 2,056,000 92.3

-2,228,639 2,056,000 92.3 *5*
-2,228,639 2,056,000 92.3 *4*
-26,672,903,201 -4,510,540,542 -16.9 *3*
-138,649,058,755 -1,452,062,167 -1 *2*
-246,117,791,407 -5,713,627,034 -2.3 *1*
Imptes en COP

-9,264,440,132 498,943,824 5.4

-286,440,776 19,243,039 6.7
-7,981,132 2,218,996 27.8
-255,622,396 3,648,390 1.4
-2,189,426,178 1,935,423,305 88.4
-12,003,910,614 2,459,477,554 20.5 *5*
-34,362,210,759 -2,715,019,253 -7.9

-5,063,000 -250,325,382 -4944.2
-145,459,549 127,459,549 87.6
-56,382,775 37,729,203 66.9
-34,569,116,083 -2,800,155,883 -8.1 *5*
-37,704,519,940 1,198,024,479 3.2

-5,780,331,582 24,614,561 0.4
-43,484,851,522 1,222,639,040 2.8 *5*
-42,184,982,823 1,517,025,420 3.6

-2,865,041,952 424,568,681 14.8
-92,843,564 29,913,377 32.2
-1,285,673,609 -169,600,772 -13.2
-1,656,429 1,656,429 100
-52,263,777 52,263,777 100
-46,482,462,154 1,855,826,912 4 *5*
-136,540,340,373 2,737,787,623 2 *4*
-212,586,939 -239,044,972 -112.4
0 -41,694,884
0 -7,223,541
0 -1,805,859
-212,586,939 -289,769,256 -136.3 *5*
-212,586,939 -289,769,256 -136.3 *4*
-373,028,856 373,028,856 100

0 -795,968
-373,028,856 372,232,888 99.8 *4*
178,988,055 -57,189,687 -32

0 5,005,204
178,988,055 -52,184,483 -29.2 *5*
692,930,620 -440,877,592 -63.6

293,000 55,782,239 19038.3
126,907,406 -100,625,578 -79.3
0 442,157
108,289,718 142,171,495 131.3
0 1,047,160
13,122,090 -1,871,610 -14.3
328,557 -233,945 -71.2
13,378,321 -1,614,869 -12.1
668,542,939 -173,019,321 -25.9
90,766,529 -77,056,055 -84.9
12,896,008 172,331,846 1336.3
768,059 890,994 116
0 39,171
0 7,367,462
1,728,223,247 -415,226,446 -24 *5*
1,907,211,302 -467,410,929 -24.5 *4*
-135,218,744,866 2,352,840,326 1.7 *3*
-135,218,744,866 2,352,840,326 1.7 *2*
77,420,714,258 -7,132,158,863 -9.2

1,769,647,073 -1,417,194,317 -80.1
-449,480,061 353,210,319 78.6
-344,640,853 189,618,582 55
8,672,113,812 1,583,753,772 18.3
433,971,481 334,196,312 77
87,502,325,710 -6,088,574,195 -7 *5*
87,502,325,710 -6,088,574,195 -7 *4*
142,057,901 328,515,254 231.3

142,057,901 328,515,254 231.3 *5*
142,057,901 328,515,254 231.3 *4*
87,644,383,611 -5,760,058,941 -6.6 *2*
-2,293,729,347 598,449,857 26.1

-853,638,665 853,638,665 100
20,497,118 -141,880,651 -692.2
-118,023 -860,482 -729.1
-880,862 -129,950 -14.8
-576,346,528 171,808,840 29.8
0 -561,030,490
0 -8,764,644
-2,727,423 2,727,423 100
19,919,842 -19,919,842 -100
-65,016,801 65,016,801 100
-359,908,988 115,862,529 32.2
-11,782,804 -1,561,901 -13.3
-225,862,258 123,473,678 54.7
12,777 -2,094,450 *392.3-
-193,431,348 -543,748,329 -281.1
-1,362,329 1,362,329 100
-4,544,375,639 652,349,383 14.4 *5*
-4,544,375,639 652,349,383 14.4 *4*
-261,028,561 104,019,216 39.8

-261,028,561 104,019,216 39.8 *5*
-14,844,549 14,844,549 100

-242,528,399 12,116,311 5
-257,372,948 26,960,860 10.5 *5*
-518,401,509 130,980,076 25.3 *4*
-77,953,614 -1,142,070,236 -1465.1

-77,953,614 -1,142,070,236 -1465.1 *5*
-77,823,701 74,029,027 95.1

-77,823,701 74,029,027 95.1 *5*
-155,777,315 -1,068,041,209 -685.6 *4*
1 -1 -100
1 -1 -100 *5*
5 -5 -100
5 -5 -100 *5*
6 -6 -100 *4*
0 -29,441,339
0 -29,441,339 *5*
-568,658,038 478,928,326 84.2
-568,658,038 478,928,326 84.2 *5*
-200,269,007 -376,405,735 -188

0 -48,221,238
-387,461,966 387,461,966 100
-587,730,973 -37,165,007 -6.3 *5*
-1,156,389,011 412,321,980 35.7 *4*
-20,998,740 -86,540,947 -412.1

-20,998,740 -86,540,947 -412.1 *5*
-20,998,740 -86,540,947 -412.1 *4*
-72,021,171 -38,978,072 -54.1

-82,543,957 45,338,736 54.9
-1,536,000 0
-156,101,128 6,360,664 4.1 *5*
0 -121,098,950
0 -121,098,950 *5*
-840,134 -888,067 -105.7

-840,134 -888,067 -105.7 *5*
-156,392,446 74,025,253 47.3

-156,392,446 74,025,253 47.3 *5*
-313,333,708 -41,601,100 -13.3 *4*
-6,709,275,916 -531,823 *3*
1,174,488,298 -95,362,359 -8.1
1,174,488,298 -95,362,359 -8.1 *6*
1,135,663,962 -48,560,848 -4.3

41,998,000 -41,998,000 -100
1,177,661,962 -90,558,848 -7.7 *6*
28,639,630 -28,639,630 -100

28,639,630 -28,639,630 -100 *6*
3,852,837 -1,511,805 -39.2

3,852,837 -1,511,805 -39.2 *6*
2,969,771 972,963 32.8

2,969,771 972,963 32.8 *6*
2,387,612,498 -215,099,679 -9 *5*
103,524,394 -3,959,696 -3.8

103,524,394 -3,959,696 -3.8 *6*
11,828,616 -742,986 -6.3

11,828,616 -742,986 -6.3 *6*
102,845,069 -4,513,535 -4.4

102,845,069 -4,513,535 -4.4 *6*
87,044,210 35,473,153 40.8

43,858,160 9,257,836 21.1
130,902,370 44,730,989 34.2 *6*
9,655,205 65,197,939 675.3

48,165,374 634,204,194 1316.7
57,820,579 699,402,133 1209.6 *6*
45,746,959 13,362,100 29.2

45,746,959 13,362,100 29.2 *6*
8,282,423 -905,821 -10.9

8,282,423 -905,821 -10.9 *6*
460,950,410 747,373,184 162.1 *5*
10,580,252 -90,744 -0.9

10,580,252 -90,744 -0.9 *6*
101,579,054 -8,007,229 -7.9
101,579,054 -8,007,229 -7.9 *6*
263,144,340 -571,889 -0.2

263,144,340 -571,889 -0.2 *6*
83,755,700 13,887,481 16.6

83,755,700 13,887,481 16.6 *6*
31,189,900 10,828,236 34.7

31,189,900 10,828,236 34.7 *6*
20,795,100 7,219,691 34.7

20,795,100 7,219,691 34.7 *6*
511,044,346 23,265,546 4.6 *5*
9,262,011 -4,442,901 -48

2,028,626 -2,028,626 -100
11,290,637 -6,471,527 -57.3 *6*
9,591,451 -7,742,451 -80.7

9,591,451 -7,742,451 -80.7 *6*
952,553 -952,553 -100

6,856,206 -3,598,799 -52.5
7,808,759 -4,551,352 -58.3 *6*
28,690,847 -18,765,330 -65.4 *5*
3,388,298,101 536,773,721 15.8 *4*
3,388,298,101 536,773,721 15.8 *3*
3,190,266,420 -230,062,578 -7.2

125,142,441 -86,872,441 -69.4
3,315,408,861 -316,935,019 -9.6 *6*
2,774,784,490 -404,263,385 -14.6

2,774,784,490 -404,263,385 -14.6 *6*
18,171,610 -3,004,989 -16.5

18,171,610 -3,004,989 -16.5 *6*
161,884,985 -145,558,891 -89.9

161,884,985 -145,558,891 -89.9 *6*
8,331,996 -1,392,711 -16.7

8,331,996 -1,392,711 -16.7 *6*
6,092,434 2,003,265 32.9

6,092,434 2,003,265 32.9 *6*
6,284,674,376 -869,151,730 -13.8 *5*
290,541,941 -18,647,972 -6.4

290,541,941 -18,647,972 -6.4 *6*
33,302,425 -2,395,840 -7.2

33,302,425 -2,395,840 -7.2 *6*
294,426,678 -18,156,339 -6.2

294,426,678 -18,156,339 -6.2 *6*
238,869,451 25,885,534 10.8

89,225,133 21,839,521 24.5
328,094,584 47,725,055 14.5 *6*
29,753,834 246,891,863 829.8

148,906,407 -120,013,640 -80.6
178,660,241 126,878,223 71 *6*
164,064,729 123,090,787 75
251,932,797 84,746,679 33.6
157,201,278 -108,928,048 -69.3
0 300,000,000
573,198,804 398,909,418 69.6 *6*
4,506,302 4,602,270 102.1

4,506,302 4,602,270 102.1 *6*
203,338,047 -147,115,246 -72.4

203,338,047 -147,115,246 -72.4 *6*
1,906,069,022 391,799,569 20.6 *5*
32,516,448 -2,551,456 -7.8

32,516,448 -2,551,456 -7.8 *6*
200,318,285 -29,878,780 -14.9

200,318,285 -29,878,780 -14.9 *6*
622,317,760 -88,032,178 -14.1
622,317,760 -88,032,178 -14.1 *6*
230,829,211 -19,631,810 -8.5

230,829,211 -19,631,810 -8.5 *6*
74,188,493 -8,514,492 -11.5

74,188,493 -8,514,492 -11.5 *6*
49,462,696 -5,573,896 -11.3

49,462,696 -5,573,896 -11.3 *6*
1,209,632,893 -154,182,612 -12.7 *5*
17,568,668 3,179,213 18.1

4,562,956 -3,819,276 -83.7
22,131,624 -640,063 -2.9 *6*
91,246,752 76,245,806 83.6

91,246,752 76,245,806 83.6 *6*
8,589,464 782,516 9.1

42,790,430 -14,518,132 -33.9
51,379,894 -13,735,616 -26.7 *6*
164,758,270 61,870,127 37.6 *5*
9,565,134,561 -569,664,646 -6 *4*
9,565,134,561 -569,664,646 -6 *3*
407,476,672 -47,716,394 -11.7

-4,675,333 4,675,333 100
95,059,191 694,044,419 730.1
0 8,809,012
23,792,000 -23,792,000 -100
14,859,434 1,261,377 8.5
-1,943,808 1,943,808 100
-532,101,562 1,846,855,337 347.1
574,793,532 -164,071,397 -28.5
516,577 488,767 94.6
1,197,456,155 -772,413,430 -64.5
280,112,358 -175,337,824 -62.6
2,269,383 -2,269,383 -100
2,057,614,599 1,372,477,625 66.7 *5*
2,057,614,599 1,372,477,625 66.7 *4*
4,246,950 -1,076,950 -25.4
4,246,950 -1,076,950 -25.4 *5*
4,246,950 -1,076,950 -25.4 *4*
137,264 8,911,287 6492.1

137,264 8,911,287 6492.1 *5*
538,791,907 -60,116,439 -11.2

479,864,171 -213,712,964 -44.5
1,018,656,078 -273,829,403 -26.9 *5*
271,471 -271,471 -100

271,471 -271,471 -100 *5*
178,235,621 -4,947,869 -2.8

0 228,678,000
178,235,621 223,730,131 125.5 *5*
623,547,709 -135,176,996 -21.7

40,568,586 -21,358,930 -52.6
664,116,295 -156,535,926 -23.6 *5*
1,861,416,729 -197,995,382 -10.6 *4*
0 1,285,301
0 1,285,301 *5*
0 1,285,301 *4*
206,899,999 -5,739,999 -2.8

206,899,999 -5,739,999 -2.8 *5*
317,372,737 -293,911,737 -92.6

0 633,359,685
317,372,737 339,447,948 107 *5*
874,096,035 -653,226,014 -74.7

192,262,000 -192,262,000 -100
0 4,483,072,528
0 24,154,840
1,066,358,035 3,661,739,354 343.4 *5*
1,590,630,771 3,995,447,303 251.2 *4*
110,123,652 537,673 0.5

110,123,652 537,673 0.5 *5*
780,000 -780,000 -100

780,000 -780,000 -100 *5*
325,198,221 -316,833,517 -97.4

325,198,221 -316,833,517 -97.4 *5*
33,397,576 -7,575,848 -22.7

33,397,576 -7,575,848 -22.7 *5*
15,568,652 8,798,077 56.5

15,568,652 8,798,077 56.5 *5*
485,068,101 -315,853,615 -65.1 *4*
161,110,566 -84,061,324 -52.2

161,110,566 -84,061,324 -52.2 *5*
164,800 -164,800 -100

164,800 -164,800 -100 *5*
161,275,366 -84,226,124 -52.2 *4*
33,128,000 -2,364,000 -7.1

33,128,000 -2,364,000 -7.1 *5*
33,128,000 -2,364,000 -7.1 *4*
3,760,417 0
3,760,417 0 *5*
72,214,753 18,451,367 25.6

72,214,753 18,451,367 25.6 *5*
6,016,667 20,173,306 335.3

6,016,667 20,173,306 335.3 *5*
128,663,700 -7,534,454 -5.9

15,035,060 -3,997,654 -26.6
143,698,760 -11,532,108 -8 *5*
225,690,597 27,092,565 12 *4*
2,388,002 -148,537 -6.2

2,388,002 -148,537 -6.2 *5*
2,388,002 -148,537 -6.2 *4*
3,036,986 -1,178,155 -38.8

3,036,986 -1,178,155 -38.8 *5*
57,869,248 -30,519,413 -52.7

0 26,104,100
57,869,248 -4,415,313 -7.6 *5*
62,484,501 -33,011,023 -52.8

62,484,501 -33,011,023 -52.8 *5*
13,400,620 -189,070 -1.4

13,400,620 -189,070 -1.4 *5*
257,843,495 -91,036,808 -35.3

257,843,495 -91,036,808 -35.3 *5*
6,252,720 -2,186,964 -35

6,252,720 -2,186,964 -35 *5*
2,094,576 -311,504 -14.9

612,043,241 -1,783,988 -0.3
614,137,817 -2,095,492 -0.3 *5*
0 444,370
0 444,370 *5*
0 577,634,351
0 577,634,351 *5*
602,655,636 -549,503,716 -91.2

30,789,080 2,934,820 9.5
633,444,716 -546,568,896 -86.3 *5*
1,648,470,103 -102,603,000 -6.2 *4*
7,735,219 -235,219 -3
7,735,219 -235,219 -3 *5*
26,825,041 -15,536,184 -57.9

0 11,876,325
26,825,041 -3,659,859 -13.6 *5*
459,725 -563,399 -122.6

459,725 -563,399 -122.6 *5*
1,468,131 -1,038,030 -70.7

1,468,131 -1,038,030 -70.7 *5*
35,484,607 -7,222,200 -20.4
35,484,607 -7,222,200 -20.4 *5*
4,747,681 -1,059,832 -22.3

4,747,681 -1,059,832 -22.3 *5*
58,108,244 -16,375,078 -28.2

4,210,219,629 -794,368,104 -18.9
4,268,327,873 -810,743,182 -19 *5*
58,679,227 -35,113,918 -59.8

127,267,539 -108,182,984 -85
185,946,766 -143,296,902 -77.1 *5*
4,530,995,043 -967,818,623 -21.4 *4*
4,567,698 -3,096,089 -67.8

12,300 -12,300 -100
4,579,998 -3,108,389 -67.9 *5*
3,207,000 73,000 2.3

3,207,000 73,000 2.3 *5*
68,660 450,990 656.8

68,660 450,990 656.8 *5*
7,855,658 -2,584,399 -32.9 *4*
163,502 -111,741 -68.3

163,502 -111,741 -68.3 *5*
1,630,735 -1,630,735 -100

1,630,735 -1,630,735 -100 *5*
1,794,237 -1,742,476 -97.1 *4*
38,300 -38,300 -100

38,300 -38,300 -100 *5*
3,101,717 -2,758,757 -88.9

14,057,493 890,245 6.3
17,159,210 -1,868,512 -10.9 *5*
8,452,495 -2,580,024 -30.5

14,682,619 5,484,289 37.4
23,135,114 2,904,265 12.6 *5*
40,332,624 997,453 2.5 *4*
1,274,119 -319,979 -25.1
1,274,119 -319,979 -25.1 *5*
2,604,999 -2,604,999 -100

2,604,999 -2,604,999 -100 *5*
3,879,118 -2,924,978 -75.4 *4*
6,889,698 -6,625,517 -96.2

170,451,140 -169,481,140 -99.4
177,340,838 -176,106,657 -99.3 *5*
177,340,838 -176,106,657 -99.3 *4*
93,241,718 -86,002,901 -92.2

13,431,008 4,069,054 30.3
106,672,726 -81,933,847 -76.8 *5*
148,821,159 -35,066,176 -23.6

148,821,159 -35,066,176 -23.6 *5*
39,954,721 -23,781,094 -59.5

39,954,721 -23,781,094 -59.5 *5*
295,448,606 -140,781,117 -47.6 *4*
64,139,628 5,609,058 8.7

9,512,803 15,512,969 163.1
73,652,431 21,122,027 28.7 *5*
186,325,142 -43,955,642 -23.6

186,325,142 -43,955,642 -23.6 *5*
64,417,928 -12,103,235 -18.8

64,417,928 -12,103,235 -18.8 *5*
324,395,501 -34,936,850 -10.8 *4*
15,586,506 11,133,219 71.4

15,586,506 11,133,219 71.4 *5*
151,711,931 19,453,839 12.8

53,846,711 26,697,398 49.6
580,694,587 27,394,230 4.7
786,253,229 73,545,467 9.4 *5*
63,870,910 2
63,870,910 2 *5*
206,315,125 13,295,525 6.4

206,315,125 13,295,525 6.4 *5*
451,851,187 217,715,213 48.2

451,851,187 217,715,213 48.2 *5*
1,523,876,957 315,689,426 20.7 *4*
417,996 0
417,996 0 *5*
54,681 -54,681 -100

54,681 -54,681 -100 *5*
472,677 -54,681 -11.6 *4*
119,755,574 -2,909,965 -2.4

454,897 22,217,338 4884
120,210,471 19,307,373 16.1 *5*
120,210,471 19,307,373 16.1 *4*
20,524,044 8,682,453 42.3

20,524,044 8,682,453 42.3 *5*
3,801,569 -1,518,036 -39.9

4,809,981 1,397,293 29
8,611,550 -120,743 -1.4 *5*
1,137,281 -669,927 -58.9

2,478,729 1,451,961 58.6
3,616,010 782,034 21.6 *5*
52,351,128 -24,782,029 -47.3

52,351,128 -24,782,029 -47.3 *5*
214,000 -174,000 -81.3

214,000 -174,000 -81.3 *5*
26,451,733 13,209,874 49.9

5,312,600 1,414,000 26.6
14,357,772 4,539,693 31.6
46,122,105 19,163,567 41.5 *5*
1,002,983 -673,361 -67.1
1,002,983 -673,361 -67.1 *5*
6,938,512 -6,354,415 -91.6

14,721,301 -2,954,908 -20.1
22,757,521 117,528,728 516.4
0 12,664,182
44,417,334 120,883,587 272.2 *5*
-3,487,120,695 -626,181,705 -18

1,046,130,138 -987,279,625 -94.4
1,821,145,440 1,576,698,386 86.6
0 13,073,415
341,069,799 -256,347,168 -75.2
95,623,560 -67,607,275 -70.7
45,941,194 78,606,902 171.1
137,210,564 269,037,070 196.1
0 0 *5*
176,859,154 123,761,508 70 *4*
1,006,732,526 10,471,459 1
1,006,732,526 10,471,459 1 *5*
7,096,663 2,627,669 37
7,096,663 2,627,669 37 *5*
25,778,527 -4,663,109 -18.1

23,462,556 -12,266,741 -52.3
49,241,083 -16,929,850 -34.4 *5*
282,357 -105,008 -37.2

282,357 -105,008 -37.2 *5*
4,070,746 -1,933,750 -47.5

4,070,746 -1,933,750 -47.5 *5*
186,690 -136,690 -73.2

186,690 -136,690 -73.2 *5*
37,267,714 -28,466,971 -76.4

47,047,413 46,943,602 99.8
2,727,000 757,500 27.8
4,320,000 -4,320,000 -100
91,362,127 14,914,131 16.3 *5*
5,366,392 2,284,907 42.6
11,331,001 -4,563,875 -40.3
9,148,671 -940,171 -10.3
3,147,000 -1,447,000 -46
260,432 32,531,140 12491.2
29,253,496 27,865,001 95.3 *5*
1,188,225,688 36,772,962 3.1 *4*
5,550,369,068 2,606,745,493 47
5,550,369,068 2,606,745,493 47 *5*
5,550,369,068 2,606,745,493 47 *4*
22,011,984,858 6,468,359,620 29.4 *3*
30,871,468 -30,871,468 -100

30,871,468 -30,871,468 -100 *4*
77,257,647 -77,257,647 -100

77,257,647 -77,257,647 -100 *5*
195,619,662 -97,672,406 -49.9

195,619,662 -97,672,406 -49.9 *5*
272,877,309 -174,930,053 -64.1 *4*
110,510,660 -110,510,660 -100

110,510,660 -110,510,660 -100 *5*
1,218,292 -1,218,292 -100

1,218,292 -1,218,292 -100 *5*
111,728,952 -111,728,952 -100 *4*
415,477,729 -317,530,473 -76.4 *3*
28,671,619,333 6,117,406,399 21.3 *2*
-150,129,280 150,129,280 100

-1,212,715,719 1,212,715,719 100
124,224,146 -124,224,146 -100
-19,948,992 19,948,992 100
-1,258,569,845 1,258,569,845 100 *4*
85,082,742 -85,082,742 -100

5,129,881,781 -5,129,881,781 -100
0 1,668,780
5,214,964,523 -5,213,295,743 -100 *4*
3,956,394,678 -3,954,725,898 -100 *3*
-7,048,683 -212,664 -3
-451,711 -638,433 -141.3
-7,223,153 -69,099,878 -956.6
-25,542,637 25,542,637 100
-2,334,095 -14,009,084 -600.2
-1,630,302 1,242,951 76.2
6,203,641 -6,460,001 -104.1
-38,026,940 -63,634,472 -167.3 *4*
-8,854,783 -1,464,439 -16.5

-8,854,783 -1,464,439 -16.5 *4*
-46,881,723 -65,098,911 -138.9 *3*
0 487,395
418,230 -103,601 -24.8
2,019,430 38,733,338 1918
2,437,660 39,117,132 1604.7 *5*
24,958,990 1,131,200 4.5

17,736,594 -9,638,562 -54.3
50,150 -50,150 -100
7,334,426 -7,253,299 -98.9
38,321,353 -17,126,528 -44.7
9,326,528 -7,761,165 -83.2
403,458,384 -403,458,384 -100
51,561,972 -51,561,972 -100
119,666,043 -119,294,280 -99.7
18,094,957 -18,094,957 -100
94,205,887 -35,924,380 -38.1
349,911 -349,911 -100
0 51,791,256
1,667,989 -1,336,471 -80.1
786,733,184 -618,927,603 -78.7 *5*
860,180 -725,586 -84.4

15,091,594 34,842,219 230.9
843,779,083 -832,741,513 -98.7
3,483,765,249 -458,529,699 -13.2
483,321,444 -483,321,444 -100
0 1,568,135,838
2,566,449 -2,566,449 -100
33,743,174 -33,743,174 -100
19,584,404 -19,584,404 -100
-109,336,750 109,336,750 100
-17,516,696 17,516,696 100
1,136,785,874 -338,624,278 -29.8
5,892,644,005 -440,005,044 -7.5 *5*
47 -47 -100
47 -47 -100 *5*
0 72,352,334
0 72,352,334 *5*
6,681,814,896 -947,463,228 -14.2 *4*
711,000 10,954,000 1540.6

711,000 10,954,000 1540.6 *5*
519,678 205,845 39.6

519,678 205,845 39.6 *5*
1,230,678 11,159,845 906.8 *4*
15,293,465 -11,362,206 -74.3

15,293,465 -11,362,206 -74.3 *5*
0 9,724,882
0 9,724,882 *5*
15,293,465 -1,637,324 -10.7 *4*
6,698,339,039 -937,940,707 -14 *3*
-1,158,626,403 1,158,626,403 100

-1,158,626,403 1,158,626,403 100 *5*
-1,158,626,403 1,158,626,403 100 *4*
9,639,272,373 -9,639,272,373 -100

9,639,272,373 -9,639,272,373 -100 *5*
9,639,272,373 -9,639,272,373 -100 *4*
8,480,645,970 -8,480,645,970 -100 *3*
19,088,497,964 -13,438,411,486 -70.4 *2*

-5,058,096,739 5,058,096,739 100
-5,058,096,739 5,058,096,739 100 *3*
4,739,187,851 1,541,714,942 32.5

4,739,187,851 1,541,714,942 32.5 *4*
4,739,187,851 1,541,714,942 32.5 *3*
-318,908,888 6,599,811,681 2069.5 *2*
1,913,101,675 1,896,506,254 99.1

1,159,791,161 2,432,124,059 209.7
20,319,509,189 -6,885,289,353 -33.9
5,927,116 52,406,911 884.2
0 -236,616,528
13,944,675,788 -5,160,813,991 -37
5,520,648 -9,909,437 -179.5
0 -120,554,604
998,531,816 -823,239,382 -82.4
20,099,392 10,825,375 53.9
326,868,986 -40,391,220 -12.4
0 2,550,338,305
0 1,358,045,642
0 144,823,539
0 57,598,524
0 26,843,700
0 81,838,869
0 1,394,610,676
0 479,139,588
38,694,025,771 -2,791,713,073 -7.2 *5*
-8,265,973 8,265,973 100

-8,265,973 8,265,973 100 *5*
38,685,759,798 -2,783,447,100 -7.2 *4*
38,685,759,798 -2,783,447,100 -7.2 *3*
4,173,977,208 466,681,569 11.2
4,173,977,208 466,681,569 11.2 *6*
1,309,493,672 9,122,587 0.7

1,309,493,672 9,122,587 0.7 *6*
368,103,706 56,154,466 15.3

368,103,706 56,154,466 15.3 *6*
13,487,480 5,445,017 40.4

13,487,480 5,445,017 40.4 *6*
5,865,062,066 537,403,639 9.2 *5*
524,294,592 51,866,744 9.9

524,294,592 51,866,744 9.9 *6*
58,933,214 7,409,823 12.6

58,933,214 7,409,823 12.6 *6*
505,515,576 57,216,761 11.3

505,515,576 57,216,761 11.3 *6*
294,434,664 -38,956,489 -13.2

28,023,236 54,228,959 193.5
322,457,900 15,272,470 4.7 *6*
104,147,501 106,502,233 102.3

0 45,231,614
104,147,501 151,733,847 145.7 *6*
82,095,698 -7,052,785 -8.6

82,095,698 -7,052,785 -8.6 *6*
60,059,385 46,565,728 77.5

60,059,385 46,565,728 77.5 *6*
1,657,503,866 323,012,588 19.5 *5*
136,535,000 9,612,100 7
136,535,000 9,612,100 7 *6*
3,554,976 -3,554,976 -100

3,554,976 -3,554,976 -100 *6*
712,733,096 57,148,596 8
712,733,096 57,148,596 8 *6*
230,633,400 27,733,400 12
230,633,400 27,733,400 12 *6*
767,400 -641,500 -83.6

767,400 -641,500 -83.6 *6*
511,600 -427,600 -83.6

511,600 -427,600 -83.6 *6*
1,084,735,472 89,870,020 8.3 *5*
8,607,301,404 950,286,247 11 *4*
4,977,932,182 -642,772,221 -12.9

4,977,932,182 -642,772,221 -12.9 *5*
4,977,932,182 -642,772,221 -12.9 *4*
13,585,233,586 307,514,026 2.3 *3*
102,374,878 88,080,794 86
102,374,878 88,080,794 86 *5*
102,374,878 88,080,794 86 *4*
990,966,745 -161,424,297 -16.3

990,966,745 -161,424,297 -16.3 *6*
6,561,844,591 -1,010,774,913 -15.4

77,100,000 -3,200,000 -4.2
6,638,944,591 -1,013,974,913 -15.3 *6*
612,022,729 -272,139,717 -44.5

612,022,729 -272,139,717 -44.5 *6*
60,077,206 -60,077,206 -100

60,077,206 -60,077,206 -100 *6*
12,716,122 915,633 7.2

12,716,122 915,633 7.2 *6*
95,344,149 -48,878,824 -51.3

95,344,149 -48,878,824 -51.3 *6*
8,410,071,542 -1,555,579,324 -18.5 *5*
657,856,633 -124,231,916 -18.9
657,856,633 -124,231,916 -18.9 *6*
73,833,944 -12,856,661 -17.4

73,833,944 -12,856,661 -17.4 *6*
645,288,816 -110,946,497 -17.2

645,288,816 -110,946,497 -17.2 *6*
370,588,306 -65,409,358 -17.7

79,163,424 53,828,872 68
449,751,730 -11,580,486 -2.6 *6*
114,138,388 256,805,260 225

130,343,357 -99,254,116 -76.1
244,481,745 157,551,144 64.4 *6*
254,858,472 -32,804,746 -12.9

254,858,472 -32,804,746 -12.9 *6*
633,927,600 -42,250,985 -6.7

633,927,600 -42,250,985 -6.7 *6*
617,166,024 -544,549,890 -88.2

617,166,024 -544,549,890 -88.2 *6*
3,577,164,964 -721,670,037 -20.2 *5*
337,308,100 -54,069,600 -16

337,308,100 -54,069,600 -16 *6*
122,828,800 -29,786,200 -24.3

122,828,800 -29,786,200 -24.3 *6*
138,572,072 -26,315,922 -19

138,572,072 -26,315,922 -19 *6*
1,034,416,703 -198,529,331 -19.2

1,034,416,703 -198,529,331 -19.2 *6*
28,880,800 -2,851,000 -9.9

28,880,800 -2,851,000 -9.9 *6*
19,254,900 -1,900,400 -9.9

19,254,900 -1,900,400 -9.9 *6*
1,681,261,375 -313,452,453 -18.6 *5*
223,864,890 -24,471,847 -10.9

2,180,150 -800,236 -36.7
19,580,839 720,064 3.7
6,518,106 -356,706 -5.5
252,143,985 -24,908,725 -9.9 *6*
34,176,598 29,072,038 85.1

34,176,598 29,072,038 85.1 *6*
12,289,651 -12,289,651 -100

199,589,744 7,428,239 3.7
211,879,395 -4,861,412 -2.3 *6*
355,775,245 -58,570,025 -16.5

17,827,815 38,932 0.2
2,086,000 0
402,012,627 -14,130,630 -3.5
777,701,687 -72,661,723 -9.3 *6*
1,275,901,665 -73,359,822 -5.7 *5*
14,944,399,546 -2,664,061,636 -17.8 *4*
369,194,774 -8,028,747 -2.2

369,194,774 -8,028,747 -2.2 *5*
369,194,774 -8,028,747 -2.2 *4*
313,295,820 -313,295,820 -100

313,295,820 -313,295,820 -100 *5*
25,788,084 -7,384,084 -28.6

25,788,084 -7,384,084 -28.6 *5*
339,083,904 -320,679,904 -94.6 *4*
26,969,679 4,217,073 15.6

26,969,679 4,217,073 15.6 *5*
26,969,679 4,217,073 15.6 *4*
148,210,035 57,940,176 39.1

148,210,035 57,940,176 39.1 *5*
49,645,016 -25,433,898 -51.2

30,100,725 -6,878,167 -22.9
79,745,741 -32,312,065 -40.5 *5*
227,955,776 25,628,111 11.2 *4*
0 80,752,679
0 80,752,679 *5*
1,114,495,014 -528,776,455 -47.4

0 607,452,302
1,114,495,014 78,675,847 7.1 *5*
243,247,828 -17,883,714 -7.4

243,247,828 -17,883,714 -7.4 *5*
176,430,292 38,139,687 21.6

176,430,292 38,139,687 21.6 *5*
6,613,707,048 432,581,726 6.5

6,613,707,048 432,581,726 6.5 *5*
26,293,630 -1,286,290 -4.9

26,293,630 -1,286,290 -4.9 *5*
150,875,383 -11,552,452 -7.7

150,875,383 -11,552,452 -7.7 *5*
2,163,273,910 -216,065,624 -10

1,688,923,977 -16,822,176 -1
3,852,197,887 -232,887,800 -6 *5*
0 550,370
493,229,749 -27,719,062 -5.6
1,616,000 3,040,100 188.1
5,020,000 -686,000 -13.7
1,312,476,957 -217,172,593 -16.5
1,812,342,706 -241,987,185 -13.4 *5*
13,989,589,788 124,552,498 0.9 *4*
9,194,300 -1,384,420 -15.1

9,194,300 -1,384,420 -15.1 *5*
2,415,958 -1,694,608 -70.1

2,415,958 -1,694,608 -70.1 *5*
11,610,258 -3,079,028 -26.5 *4*
2,691,512,687 -26,291,565 -1
99,474,090 -88,270,340 -88.7
613,266,430 93,326,015 15.2
303,409,465 -26,954,257 -8.9
130,868,246 -112,550,708 -86
484,195 -4,436,423 -916.2
-9,095,699 -1,036,326 -11.4
0 -473,347
3,829,919,414 -166,686,951 -4.4 *5*
1,827,182 3,079,424 168.5

11,258,277 -8,399,934 -74.6
13,085,459 -5,320,510 -40.7 *5*
3,843,004,873 -172,007,461 -4.5 *4*
113,164,672 -864,022 -0.8

248,729,101 -84,099,618 -33.8
361,893,773 -84,963,640 -23.5 *5*
361,893,773 -84,963,640 -23.5 *4*
638,346 -127,011 -19.9

0 587,438
638,346 460,427 72.1 *5*
4,712,867 6,290,339 133.5

4,712,867 6,290,339 133.5 *5*
1,502,299 875,836 58.3

1,502,299 875,836 58.3 *5*
6,853,512 7,626,602 111.3 *4*
4,910,138,631 1,967,736,769 40.1

4,910,138,631 1,967,736,769 40.1 *5*
0 435,132,821
0 435,132,821 *5*
4,910,138,631 2,402,869,590 48.9 *4*
1,371,995,326 443,423,954 32.3

1,371,995,326 443,423,954 32.3 *5*
1,371,995,326 443,423,954 32.3 *4*
0 1,171,356,448
0 1,171,356,448 *5*
2,400,000 -364,300 -15.2

2,400,000 -364,300 -15.2 *5*
2,454,486 1,696,614 69.1

2,454,486 1,696,614 69.1 *5*
4,106,132 2,267,812 55.2

111,048,607 -8,499,229 -7.7
115,154,739 -6,231,417 -5.4 *5*
57,988,683 -10,224,855 -17.6

57,988,683 -10,224,855 -17.6 *5*
239,100,595 -24,891,876 -10.4

239,100,595 -24,891,876 -10.4 *5*
6,056,936 1,164,999 19.2

13,678,260 -912,467 -6.7
19,735,196 252,532 1.3 *5*
2,016,639 -2,016,639 -100

364,179,229 81,806,644 22.5
79,928,820 -3,311,488 -4.1
120,882,460 -34,751,325 -28.7
1,003,200 -83,600 -8.3
0 1,503,999
568,010,348 43,147,591 7.6 *5*
1,004,844,047 1,174,740,737 116.9 *4*
41,509,908,765 1,018,318,943 2.5 *3*
17,484,185,927 -2,795,008,416 -16

4,708,328,489 717,419,375 15.2
0 -246,169
2,060,315,435 146,760,460 7.1
-67,756,332,834 6,358,594,869 9.4
-41,013,597,653 1,422,300,495 3.5
532,403,397 -329,546,895 -61.9
-4,262,582,848 1,743,895,687 40.9
16,747,006 -23,157,174 -138.3
0 -2,420,869,751
0 -755,782,857
-5,550,369,068 -2,606,745,493 -47
-93,780,902,149 1,457,614,131 1.6 *3*
-1,476,608 0
1,476,608 0
400,569,323 0
-400,569,323 0
0 0 *3*
0 0 *2*
-133,152,846 -4,128,412,021 -3100.5 *1*
Imptes en COP

Imptes en COP

133,152,846 -133,152,846 -100

133,152,846 -133,152,846 -100 *2*
133,152,846 -133,152,846 -100 *1*

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Productores de Envases Farmaceuticos S.A.S. - Proenfar S.A.S.

Auditoria a 31 de diciembre de 2019

Cuenta Descripción ref

2105 Bancos Nacionales

2160 Prestamos de vinculados economicos

2205 Proveedores Nacionales

2456 Iva importaciones por pagar

2505 Nomina por pagar

2605 Pasivos Estimados

2725 Impuestos Diferidos

3105 Capital Suscrito y Pagado

251,831,418 ACTIVO 251,831,418

S con corte al 31 de diciembre de 2019

55,753,742 (876,421) -2% Pendiente EY

7,829,866 (1,774,200) -23% Pendiente EY

269,881 (79,507) -29% Intern

443,062 278,277 63% Pendiente EY

Cuenta Descripción 31-Dec-19

4205 Otras Ventas 387,421

4210 INGRESOS FINANCIEROS 4,004,007

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 139,687,693

6120 Costo Ventas Operacion 81,413,752

5105 Gastos de Personal 8,995,470

5205 Gastos de Personal 3,925,072

5305 Gastos Financieros 9,166,113

5405 Impuesto de Renta y Complementario 6,280,903

TOTAL GASTOS 53,541,803

7105 Consumo Materia Prima 35,902,313

7205 Gastos de Personal 9,557,588

7399 Deterioro y Provisiones 190,456

INGRESOS ORDINARIOS 139,687,693

n corte al 31 de diciembre de 2019

(130,980) -25% Vaucheo

(1,845,820) -32% Pte entrega del cliente

(6,088,574) -7% Pte averiguar EY

(569,665) -6% Nomina

536,774 16% Nomina

(4,788,281) -34% Diferncia en cambio - Intereses

Sociedad PROE División

V Soc. Div. Textos............................................

1805 Patrimonio Autonomo

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

. Bancos Moneda Local

* TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO

TOTAL ACTIVOS $...

Sociedad PROE División

V Soc. Div. Textos............................................

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

** TOTAL PATRIMONIO $...

27 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

* Anticipos y Avances recibidos

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DERIVADOS

2205 Proveedores Nacionales

236860 Reteica Servicios tocancipa

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ ...

Sociedad PROE División

V Soc. Div. Textos............................................

* Ventas del Periodo

* INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

* Costo Ventas mercancias no fb por e

425050 Reintegro de otros costos y gastos

52 GASTOS DE PERSONAL VENTA Y DISTRIBUCION