ESE HOSPITAL COMUNITARIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(CIFRAS EN MILES)
BALANCE GENERAL

NUMERO PUC NOMBRE CUENTA 2018

1306 ABONOS DEUDORES PENDIENTES DE APLICAR -24,119,245

2380 ACREEDORES VARIOS 600,930

1698 AMORTIZACION ACUMULADA -5,940,469

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -1,135,888

1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS -164,835

1110 BANCOS 860,483

2105 BANCOS NACIONALES 12,008,498

2105 BANCOS NACIONALES 60,464,876

1570 BIENES EN LEASING 47,325,441

1105 CAJA 24,658

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,945,371

2315 COMPAÑIAS VINCULADAS 32,362,672

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 304,902

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,533,376

2320 CONTRATISTAS 0

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 3,487,705

2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 8,658,574

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,921,319

1120 CUENTAS DE AHORRO 480

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 280

1302 DEDORES RADICADOS 89,678,129

2210 DEL EXTERIOR 448,665

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -41,802,407

1302 DEUDORES 12,688,154

1301 DEUDORES PENDIENTES DE RADICAR 8,278,948

1380 DEUDORES VARIOS 1,459,358

3210 DONACIONES 294,545,364

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 781,861

1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y 384,007
CAFETERIA
1524 EQUIPO DE OFICINA 349,500

3140 FONDO SOCIAL 10,000

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 228,226

1265 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 2,906,455

EN RESULTADOS
1635 LICENCIAS 4,580,285

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,059,105

1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5,161,453

1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 1,128,438

1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 39,040

1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,097

1415 MEDICAMENTOS 1,088,645

2205 NACIONALES 24,219,802

2505 NOMINA POR PAGAR 1,131,950

2825 OTROS PASIVOS 0

1705 PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO 252,414

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 4,674,639

3710 PERDIDA ACUMULADA -195,173,619

1640 POLIZAS 1,263,242

1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 164

1645 PROGRAMAS PARA COMPUTO 597,077

1399 PROVISIONES -10,193,260

1499 PROVISIONES -81,161

2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 307,016

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,214,924

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,096,735

3810 VALORIZACION CONSTRUCCIONES 28,559,312

 ESE HOSPI
2018 Y 2017 POR LOS AÑOS TERMINADOS
(CIFRA
BALAN

2017 NUMERO PUC

-19,212,959 1105
0 1110
-5,463,926 1120
-1,004,648 1265
-29,644 1301
1,536,145 1302
12,275,404 1302
71,110,156 1306
48,598,560 1312
18,258 1330
1,904,662 1365
27,357,852 1380
0 1399
178,533,376 1415
4,811 1420
4,613,101 1421
11959701 1455
12,290,150 1499
0 1508
316 1516
91,222,213 1520
443,137 1524
-34,462,713 1528
8,802,490 1532
4,800,134 1536
188,975 1570
269,545,364 1592
468,870 1635
359,729 1640
324,621 1645
10,000 1698
 223,409 1705
2105
802,162 2105
4,143,043 2115
1,730,221 2115
5,037,740 2205
937,068 2210
27,076 2315
50,879 2320
1,005,997 2335
24,962,352 2365
1,049,479 2370
11,604 2380
0 2505
1,317,713 2510
-170162990 2515
891,624 2525
0 2606
488,536 2805
-11,875,781 2825
-99,992 3140
3210
274,208 3710
1,113,162 3810
1,002,111

28,559,312
 ESE HOSPITAL COMUNITARIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EN MILES)
BALANCE GENERAL

NOMBRE CUENTA 2018

CAJA 24,658
BANCOS 860,483
CUENTAS DE AHORRO 480
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
2,906,455
RESULTADOS
DEUDORES PENDIENTES DE RADICAR 8,278,948
DEDORES RADICADOS 89,678,129
DEUDORES 12,688,154
ABONOS DEUDORES PENDIENTES DE APLICAR -24,119,245
PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 164
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -1,135,888
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 280
DEUDORES VARIOS 1,459,358
PROVISIONES -10,193,260
MEDICAMENTOS 1,088,645
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 1,128,438
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 39,040
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,097
PROVISIONES -81,161
CONSTRUCCIONES EN CURSO 304,902
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,533,376
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,059,105
EQUIPO DE OFICINA 349,500
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 781,861
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 5,161,453
EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA 384,007
BIENES EN LEASING 47,325,441
DEPRECIACION ACUMULADA -41,802,407
LICENCIAS 4,580,285
POLIZAS 1,263,242
PROGRAMAS PARA COMPUTO 597,077
AMORTIZACION ACUMULADA -5,940,469
PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO 252,414
BANCOS NACIONALES 12,008,498
BANCOS NACIONALES 60,464,876
CORPORACIONES FINANCIERAS 3,487,705
CORPORACIONES FINANCIERAS 8,658,574
NACIONALES 24,219,802
DEL EXTERIOR 448,665
COMPAÑIAS VINCULADAS 32,362,672
CONTRATISTAS 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,921,319
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 307,016
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,214,924
ACREEDORES VARIOS 600,930
NOMINA POR PAGAR 1,131,950
CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,945,371
INTERESES SOBRE CESANTIAS 228,226
VACACIONES CONSOLIDADAS 1,096,735
PARA COSTOS Y GASTOS 4,674,639
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS -164,835
OTROS PASIVOS 0
FONDO SOCIAL 10,000
DONACIONES 294,545,364
PERDIDA ACUMULADA -195,173,619
VALORIZACION CONSTRUCCIONES 28,559,312
Y 2017

2017

18,258
1,536,145
0
802,162
4,800,134
91,222,213
8,802,490
-19,212,959
0
-1,004,648
316
188,975
-11,875,781
1,005,997
937,068
27,076
50,879
-99,992
0
178,533,376
1,730,221
324,621
468,870
5,037,740
359,729
48,598,560
-34,462,713
4,143,043
891,624
488,536
-5,463,926
 0
12,275,404
71,110,156
4,613,101
11959701
24,962,352
443,137
27,357,852
4,811
12,290,150
274,208
1,113,162
0
1,049,479
1,904,662
223,409
1,002,111
1,317,713
-29,644
11,604
10,000
269,545,364
-170162990
28,559,312
 1. ACTIVO
Activos
CAJA

BANCOS

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

DEUDORES PENDIENTES DE RADICAR

DEDORES RADICADOS

DEUDORES

ABONOS DEUDORES PENDIENTES DE APLICAR

PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

DEUDORES VARIOS

PROVISIONES

CUENTAS DE AHORRO

MEDICAMENTOS

MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS

MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROVISIONES

CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA

BIENES EN LEASING

DEPRECIACION ACUMULADA

LICENCIAS

POLIZAS

PROGRAMAS PARA COMPUTO

AMORTIZACION ACUMULADA

PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS
2018 2017
24,658 18,258

860,483 1,536,145

2,906,455 802,162

8,278,948 4,800,134

89,678,129 91,222,213

12,688,154 8,802,490

-24,119,245 -19,212,959

164 0

-1,135,888 -1,004,648
280 316

1,459,358 188,975

-10,193,260 -11,875,781

480 0

1,088,645 1,005,997

1,128,438 937,068

39,040 27,076

61,097 50,879

-81,161 -99,992

304,902 0
178,533,376 178,533,376
3,059,105 1,730,221

349,500 324,621

781,861 468,870

5,161,453 5,037,740

384,007 359,729

47,325,441 48,598,560

-41,802,407 -34,462,713

4,580,285 4,143,043

1,263,242 891,624

597,077 488,536

-5,940,469 -5,463,926

252,414 0
277,534,562 277,848,014
 2. PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 2018

BANCOS NACIONALES 12,008,498

BANCOS NACIONALES 60,464,876
CORPORACIONES FINANCIERAS 3,487,705
CORPORACIONES FINANCIERAS 8,658,574
NACIONALES 24,219,802
DEL EXTERIOR 448,665
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,921,319
COMPAÑIAS VINCULADAS 32,362,672
CONTRATISTAS 0
VACACIONES CONSOLIDADAS 1,096,735
PARA COSTOS Y GASTOS 4,674,639
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS -164,835
OTROS PASIVOS 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 160,178,650

PASIVOS NO CORREINTES
ACREEDORES VARIOS 600,930
NOMINA POR PAGAR 1,131,950
CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,945,371
INTERESES SOBRE CESANTIAS 228,226
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 307,016
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,214,924
TOTALPASIVO NO CORRIENTE 5,428,417

TOTAL PASIVOS 165,607,067

3. PATRIMONIO

FONDO SOCIAL 10,000

DONACIONES 294,545,364
PERDIDA ACUMULADA -195,173,619
VALORIZACION CONSTRUCCIONES 28,559,312
UTILIDAD -16,013,562

TOTAL PATRIMONIO 111,927,495

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 277,534,562
2017

12,275,404
71,110,156
4,613,101
11959701
24,962,352
443,137
12,290,150
27,357,852
4,811
1,002,111
1,317,713
-29,644
11,604
167,318,448

0
1,049,479
1,904,662
223,409
274,208
1,113,162
4564920

171,883,368

10,000
269,545,364
-170162990
28,559,312
-21,987,040

105,964,646
277,848,014
 ESE HOSPITAL COMUNITARIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EN MILES)
ESTADO DE RESULTADOS

NUMERO PUC NOMBRE CUENTA 2018

4105 unidad funcional de urgencias 8,832,361

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 4,306,168
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 37,696,288
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 36,317,368
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 20,037,785
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 9,459,273
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 6,187,196
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVI‐CIOS (DB) -2,302,239
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 84,607
4235 SERVICIOS 40,788
4250 RECUPERACIONES 119,694
4255 INDEMNIZACIONES 619,758
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 29,446
4295 DIVERSOS 2,811,585
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 21,461,259
5205 GASTOS DE VENTAS 817,956
5305 FINANCIEROS 9,272,992
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 861
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 19,924
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICOS ANTERIORES 0
5350 GASTOS DIVERSOS 62,960
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 12,874,402
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 3,971,109
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 34,085,116
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS 30,758,177
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13,380,698
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 12,823,654
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 125,532

                      
 ESE HOSPITAL COMUNITARIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EN MILES)
ESTADO DE RESULTADOS

2017

9,552,700 NOMBRE 2018

4,497,864 INGRESO
34,252,586 unidad funcional de urgencias 8,233,361
31,390,821 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 4,306,168
18,103,570 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 37,696,288
6,270,766 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 36,317,368
116,751 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 20,037,785
-1,227,003 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 9,459,273
65,157 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 6,187,196
80,419 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVI‐CIOS (DB -2,302,239
4,659 TOTAL INGRESOS 119,935,200
283,306 GASTOS (-)
16,038 GASTOS DE ADMINISTRACION 21,461,259
727,173 GASTOS DE VENTAS 817,956
20,803,571 TOTAL GASTOS 22,279,215
1,060,662 COSTOS (-)
12,443,329 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 12,874,402
0 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 3,971,109
11,755 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 34,085,116
7,596 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS 30,758,177
24,218 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13,380,698
10,937,858 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 12,823,654
3,373,782 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 125,532
28,958,096 TOTAL COSTOS 108,018,688
26,131,589 UTILIDAD OPERATIVA -10,362,703
11,367,998 (+) OTROS INGRESOS
10,894,744 SERVICIOS 40,788
106,649 RECUPERACIONES 119,694
INDEMNIZACIONES 619,758
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 29,446
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 84,607
DIVERSOS 2,811,585
TOTAL OTROS INGRESOS 3,705,878
(-)OTROS GASTOS
FINANCIEROS 9,272,992
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 861
GASTOS EXTRAORDINARIOS 19,924
GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICOS ANTERIORES 0
GASTOS DIVERSOS 62,960
TOTAL OTROS GASTOS 9,356,737
UTILIDAD NETA -16,013,562
2018 Y 2017

2017

9,552,700
4,497,864
34,252,586
31,390,821
18,103,570
6,270,766
116,751
-1,227,003
102,958,055

20,803,571
1,060,662
21,864,233

10,937,858
3,373,782
28,958,096
26,131,589
11,367,998
10,894,744
106,649
91,770,716
-10,676,894

80,419
4,659
283,306
16,038
65,157
727,173
1,176,752

12,443,329
0
11,755
7,596
24,218
12,486,898
-21,987,040