TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES

1.- El socio Pedro, aporta a la sociedad $100´0000,000= en efectivo, los cuales son consignados en la cuenta Bancaria de C
2.- El socio Juan, aporta a la sociedad un vehículo, por un valor comercial de $50´000,000=.
3.- Se compra Mercancía para la Venta (50 % de Contado con cheuqe del Banco COLPATRIA y 50 % a Crédito a 60 días) po
su domicilio esta ubicado en la ciudad de Bogotá.
4.- Se vende Mercancía al cliente Nacional S.A por valor de $30´464,000= IVA INCLUIDO de contado, el cliente esta domic
5.- Se cancela con cheque del Banco COLPATRIA, a la Inmobiliaria EL INMUEBLE S.A.S., el valor de arrendamiento de las in
6.- Se cancela con cheque del Banco COLPATRIA, a la la firma de Abogados RENDON & ASOC S.A.S., Honorarios del mes po
7.- Se cancela con cheque del Banco COLPATRIA, al señor Juan Corredor, servicios de Menasajeria del mes por valor de $5
8.- Se cancela con cheque del Banco COLPATRIA, el salario mensual de la Asistente Administrativa Jennifer Cordoba (Cont
9.- Se debe contabilizar la Depreciación del Vehículo aportado por el socio Juan.
10.-Se debe contabilizar la causación de la Carga Prestacional y Seguridad Social del pesonal vinculado laboralmente.
11.-Se debe contabilizar la causación de Intereses financieros por valor mensual de $1´320,000.= y $3´000,000= abono a C
gnados en la cuenta Bancaria de COLPATRIA.

RIA y 50 % a Crédito a 60 días) por valor de $70´000,000= más IVA a la Compañía El Millonario Ltda, esta compañía NO es Autorretene

de contado, el cliente esta domiciliado en la ciudad de Medellín, el Costo de Venta de esta Mercancía es de $18´300,000=
valor de arrendamiento de las instalaciones de oficina y bodega del mes por valor de $1´500,000=, más IVA
SOC S.A.S., Honorarios del mes por valor de $3´500,000=, más IVA.
enasajeria del mes por valor de $500,000,=
nistrativa Jennifer Cordoba (Contrato laboral Termino Indefinido) por valor de $1´300,000=

nal vinculado laboralmente.

20,000.= y $3´000,000= abono a Capital, correspondientes a Prestamo otorgado por el Banco Avvillas.
compañía NO es Autorretenedora,

de $18´300,000=
 ACTIVO
1105 Caja 2,120,000
1110 Bancos 990,000
1205 Acciones 5,000,000
1215 Bonos 1,500,000
1305 Deudores / Clientes 63,000,000
1360 Reclamaciones 1,000,000
1399 Provisiones / Clientes (2,600,000)
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 128,079,000
1499 Provisiones / Por obsolescencia (13,000,000)
1504 Terrenos 29,000,000
1599 Provisiones / Terrenos (2,000,000)
1540 Flota y Equipo de Transporte 4,200,000
1592 Depreciación acumulada / Fota y equipo de transporte (840,000)
1615 Patentes 6,000,000
1705 Gastos Pagados por anticipado 3,500,000
1710 Cargos diferidos 4,002,000
1910 Valorizaciones / de propiedades, planta y equipo 2,500,000
TOTAL ACTIVO 232,451,000

PASIVO
2205 Proveedores / Nacionales 104,851,000
2335 Costos y Gastos por pagar 3,000,000
2370 Retenciones y aportes de nómina 2,000,000
2404 Impuesto De renta y complementarios 4,200,000
2510 Cesantias consolidadas 1,500,000
2515 Intereses sobre cesantias 1,800,000
2605 Provision para costos y gastos 4,000,000
2610 Provision para obligaciones comerciales 8,000,000
TOTAL PASIVO 129,351,000

PATRIMONIO
3115 Aportes sociales 70,000,000
3305 Reservas Obligatorias 18,000,000
3605 Utilidad del ejercicio 15,100,000
TOTAL PATRIMONIO 103,100,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232,451,000

FECHA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO