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BALANCE DE PRUEBA
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Expresado en millones de pesos)

DEBITOS CREDITOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 30
Deudores comerciales y otras ctas x cobrar 80
Activos financieros(Inversión temporal) 0
Inventarios 180
Activos por impuestos corrientes 0
Activos biológicos 0
Activos mantenidos para la venta 100
Propiedad planta y equipo 900
Activos financieros(Inversión permanentes) 500
Activos intangibles 90
Propiedades de inversión 220
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 180
Pasivos financieros 50
Pasivos por impuestos corrientes 20
Provisiones 40
Pasivos financieros a largo plazo 200
Pasivos por impuestos diferiodos 10
Capital suscrito y pagado 1.280
Reservas 50
Utilidades acumuladas 100
INGRESOS ORDINARIOS 2.860
Devoluciones en ventas 160
Costos de ventas 950
Otros ingresos 20
Gastos de administración 900
Gastos de ventas 500
Gastos financieros 30
Gastos depreciación 40
Impuestos(33%) 100
Reserva legal (10%) 20
Reserva estatutaria 10
TOTALES 4.810 4.810
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(Expresado en millones de pesos)
AÑO AÑO VARIACION
NOTA 2.019 2.018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 10
Deudores comerciales y otras ctas x cobrar 3 40
Activos financieros(Inversión temporal) 50
Inventarios 4 60
Activos por impuestos corrientes 0
Activos biológicos 5
Activos mantenidos para la venta 5 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165 -165

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 6 700
Activos financieros(Inversión permanentes) 7 400
Activos intangibles 8 100
Propiedades de inversión 9 135
Otros activos 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.335
TOTAL ACTIVOS 1.500

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 10 90
Pasivos financieros 11 20
Pasivos por impuestos corrientes 12 10
Provisiones 13 30
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 150

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros a largo plazo 14 60
Pasivos por impuestos diferiodos 15
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 60

TOTAL PASIVOS 210

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 16 990
Reservas 17 20
Utilidades acumuladas 80
Utilidad del ejercicio 18 100
Acciones propias readquiridas 100
TOTAL PATRIMONIO 1.290

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 1.500

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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2018 Y 2019
AÑO AÑO
PARTIDAS O CUENTAS NOTA 2.019 2.018
INGRESOS ORDINARIOS 1.840
Devoluciones en ventas -90
INGRESOS NETOS OPERACIONALES 1.750
Costos de ventas 19 -610
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 1.140
Otros ingresos 20 10
Gastos de administración 21 -560
Gastos de ventas 22 -340
Gastos financieros 23 -20
Gastos depreciación 24 -30
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 200
Impuestos(33%) 70
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 130
Reserva legal (10%) 13
Reserva estatutaria 25 17
UTILIDAD DISPONIBLE 100
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 2019
METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudo de clientes 1
Gastos de ventas
Gastos de administración
Pago impuesos
Pago proveedores 10
Otras cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de inversiones permanentes
Compra de propiedad planta y equipo
Compra de propiedades de inversion
Venta de inversiones temporales
Venta de activos biologicos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pago gastos financieros
Acciones readquiridas
Aumento en pasivos financieros a corto plazo
Aumento en pasivos financieros a largo plazo
Venta de acciones
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO EN EL EFECTIVO
Efectivo en caja y Bancos 2018
Efectivo en caja y Bancos 20178
RECAUDO DE CLIENTES
INGRESOS ORDINARIOS NETOS
MAS: CTAS POR COBRAR INICIO DEL PERIODO
MENOS: CTAS POR COBRAR AL FINAN DEL PDO
RECAUDO DE CLIENTES

PAGO PROVEEDORES
COMPRAS
MAS: SALDO INICIAL PROVEEDORES
MENOS: SALDO FINAL CTAS POR PAGAR
PAGO PROVEEDORES

INFORMACION ADICIONAL
COMPRAS DEL PERIODO 900
2018 2016
PROVEEDORES NACIONALES 100 50
CTAS POR COBRAR PENDIENTES COBRO AÑO ANTERIOR 20

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO SALDO 2018 INCREMENTOS DISMINUCIONES

Capital suscrito y pagado
Reservas
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
Acciones propias readquiridas
SALDO 2019