Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TOTAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y Equivalente de efectivo 3,500.00
12 Cuentas por Cborar Comerciales Terceros 250.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,750.00
ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 1,140.00
39 Depreciacion Amortizacion y Agota. Acumulado 19.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,120.24
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
40 Trib. Contr. y Apts. al Sis. de Pens. y Salud por Pagar 285.00
PATRIMONIO NETO
50 Capital 4,585.24
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,585.24
corr
Número del
elat
ent
del
Nú
ivo
asi
o
operación Libro o
documento Código
lati
Nú
rre
co
vo
er
m
o
Registro
sustentatorio
(TABLA 8)
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 01 Varios 10411
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 02 Varios 12121
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 03 Varios 33311
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 04 Varios 33691
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 05 Varios 33692
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 06 Varios 33693
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 07 Varios 33694
001 1/1/2014 Aper. Activo 3.1 08 Varios 39111
001 1/1/2014 Aper. Pasivo 3.1 09 Varios 40111
001 1/1/2014 Aper. Patrimonio 3.1 10 Varios 50111
002 1/3/2014 Por la Compra de M.P 8.1 11 001-00897 60211
002 1/3/2014 Por la Compra de M.P 8.1 12 001-00897 60212
002 1/3/2014 Por la Compra de M.P 8.1 13 001-00897 40111
002 1/3/2014 Por la Compra de M.P 8.1 14 001-00897 42121
003 1/3/2014 Por el destinos de M.P. 8.1 15 001-00897 24111
003 1/3/2014 Por el destinos de M.P. 8.1 16 001-00897 24112
003 1/3/2014 Por el destinos de M.P. 8.1 17 001-00897 61211
004 1/3/2014 Por el Pago de la Compra 1 18 001-00897 42121
004 1/3/2014 Por el Pago de la Compra 1 19 001-00897 10411
Número del
asiento
Número
asie
nto
del
vo
Código
cor
me
documento
Nú
rel
ro
Registro
sustentatorio
(TABLA 8)
nto
del
vo
ativ
documento Código
cor
me
Nú
rel
ro
o
Registro
sustentatorio
(TABLA 8)
nto
del
vo
ativ
documento Código
cor
me
Nú
rel
ro
o
Registro
sustentatorio
(TABLA 8)
EJERCICIO: 2013
RUC: 20532362429
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ARTESANIAS ROUS S.A.C.
Datos del Trabajador Descuento de Ley
AFP.
Asig.
N° de Gratif. De Horas Total S.N.P. Aporte
Nonmbres y Apellidos Ocupacion Haber Basico Fam. Otros
Orden Jul. Y Dic. Ext. Remun. 13% Obligatorio
10%
10%
01 Jesus Ortega Vargas M.O.D 810.00 75.00 885.00 115.05
02 Nancy gutierrez Contreras M.O.D 750.00 75.00 825.00 107.25
03 Maribel Huanchi Flores ADM. 900.00 900.00 117.00
Maquinas Barnizadora
Tinas de trabajo
Moldes
Tableros
Mesas de Trabajo
810.00 Asig.Fam. 75.00
ez Contreras 750.00 Asig.Fam. 75.00
900.00
45.00 ÷ 12 = 3.75
7.50 ÷ 12 = 0.63
40.00 ÷ 12 = 3.33
12.00 ÷ 12 = 1.00
14.00 ÷ 12 = 1.17
Total 9.88
3.75
0.63
3.33
1.00
1.17
Código y/o denom. : 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
de la Cta. Contable
187.50
58.50
2,270.70
245.44
2,762.14 9,587.86
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
8,850.00
8,850.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
57.20
101.70
158.90
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
2,266.10
2,266.10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
2,266.10
2,266.10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
15.25
10.17
25.42
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
8.90
8.90
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
19.76
3.75
0.63
3.33
1.00
1.17
29.64
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
285.00
234.90
339.30
900.00
1,759.20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
1,487.70
783.00
2,270.70
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
187.50
58.50
245.44
491.44
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
4,585.24
4,585.24
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
158.90
30.51
10.17
8.90
208.48
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
5,000.00
5,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
2,266.10
2,266.10
4,532.20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
158.90
25.42
2,844.90
208.00
9.88
8.90
3,256.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
158.90
25.42
1,863.90
208.00
9.88
2,266.10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Acreedor
0.00
40,736.56
FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
Período: Enero 2014
RUC: 20445678104
Denominación: "Artesanias Rous S.A.C."
15.26
1,140.00
29.64
1,684.24
4,585.24
208.48
15.26
2,844.90
208.00
9.88
2,266.10 2,266.10
5,000.00 5,000.00
2,266.10
989.90
981.00 981.00
8.90 8.90
3,256.00 3,256.00 10,743.12 8,999.12 3,271.26 5,015.26 3,256.00 5,000.00
1,744.00 1,744.00 1,744.00
10,743.12 10,743.12 5,015.26 5,015.26 5,000.00 5,000.00
Estado de costo de producción
Descripcion Total
Ventas Netas 5,000.00
( - ) Costo de ventas (2,266.10)
( = ) Utilidad Operacional 2,733.90 2,733.9
989.90
1,744.00