Вы находитесь на странице: 1из 21

Оборудование Количество единиц Цена единицы, леев Общая сумма, леев

Ноутбук Asus
1 9190 9190
X507MA
Беспроводная
мышь Sven RX- 1 109 109
220W
Цветной принтер
Canon i-Sensys 1 6465 6465
MF631CN
Чёрно-белый
принтер Canon i- 1 6610 6610
Sensys MF237W
Wi-Fi роутер TP-
1 549 549
Link TL-WR940N
Стол
компьютерный 2 905 1810
PS KC-100
Стул DP ISO-C-11 3 270 810
Шкаф ISCOM
2 1890 3780
Office-line №4
Бумага А4 белая 5 70 350
Кассовый
аппарат ACLAS 1 2990 2990
CRL
Всего: 18 29,048.00 L 32,663.00 L
Цена Общая
Наименование Материалы Количество единицы сумма
поставщика единиц
(леев) (леев)

Бумага
офисная
"Excellent"ООО 5 70 350
Excellent Copy
A4 (500 листов)

IPM TSH102
(110g) Toner
ООО "IMPRESO-
Black (Canon i- 1 56 56
PRINT"
Sensys
MF237W)

IPM TSH120
(70g) Toner
Black (Canon i- 1 148 148
Sensys
MF631CN)

IPM TSH120C
(50g) Toner
Blue (Canon i- 1 112 112
Sensys
MF631CN)

IPM TSH120M
(50g) Toner
Rose (Canon i- 1 112 112
Sensys
MF631CN)

IPM TSH120Y
(50g) Toner
Yellow (Canon i- 1 112 112
Sensys
MF631CN)

Impreso IMP-
PCRHP1005
Roller (Canon i- 4 31 124 1 раз в 3
месяца
Sensys
MF631CN)

Impreso IMP-
PCRHP1215
Roller (Canon i- 1 71 71 1 раз в 3
месяца
Sensys
MF237W)
Всего: 15 712.00 lei 1,085.00 lei
Без Валлов: 890.00 lei
Количество Месячный
№ Должность
человек оклад, леев

Предприниматель/ра
1. 1 4000
ботник
Всего: 1 4000
Capitalul necesar pentru afacerea
Кол-во Цена Стоимость
Категории расходов
ед. ед. итого
Регистрация предприятия
(Лицензия) 1 800 800
Ремонт и аренда
20 112.5 2250
помещения, м2
Оборудование:
Кассовый аппарат
ACLAS CRL 1 2990 2990
Ноутбук Asus X507MA 1 9190 9190
Беспроводная мышь Sven
RX-220W 1 109 109
Цветной принтер Canon i-
Sensys MF631CN 1 6465 6465
Чёрно-белый принтер
Canon i-Sensys MF237W 1 6610 6610
Wi-Fi роутер TP-Link TL-
WR940N 1 549 549
Стол компьютерный PS
KC-100 2 905 1810
Стул DP ISO-C-11 3 270 810
Шкаф ISCOM Office-line
№4 2 1890 3780
Материалы для первого
350 350
месяца работы
Зарплаты на первый
месяц активности 1 4000 4000
Социальные взносы 1 720 720
Медицинские взносы 1 180 180
Зартраты на
обслуживание 500 500
Итого 41113
Surse de finanțare a afacerii. (lei)
Собственные Банковский Итого
Категории расходов
средства кредит/OMF инвестиции

Регистрация предприятия
(Лицензия) 800 800
Ремонт и аренда
помещения, м2 2250 2250
Оборудование:
Кассовый аппарат
ACLAS CRL 2990 2990
Ноутбук Asus X507MA 9190 9190
Беспроводная мышь Sven
RX-220W 109 109
Цветной принтер Canon i-
Sensys MF631CN 6465 6465
Чёрно-белый принтер
Canon i-Sensys MF237W 6610 6610
Wi-Fi роутер TP-Link TL-
WR940N 549 549
Стол компьютерный PS
KC-100 1810 1810
Стул DP ISO-C-11 810 810
Шкаф ISCOM Office-line
№4 3780 3780
Материалы для первого
350
месяца работы 350
Зарплаты на первый
месяц активности 4000 4000
Социальные взносы 720 720
Медицинские взносы 180 180
Зартраты на
обслуживание 500 500
Total investiții (lei) 8358 32755 41113
Total % 20 80 100
ПРОДУКТ/УСЛУГА Янв. Фев Мар Апр Май Июн Июл
Количество, шт 50 125 100 125 100 50 25
Печать/X
erox Цена, леев 5 5 5 5 5 5 5
цветная.
Сумма, леев 250 625 500 625 500 250 125

Количество, шт 2500 2000 2000 2500 2500 2000 500


Печать/X
erox
Цена, леев 1 1 1 1 1 1 1
черно-
белая.
Сумма, леев 2500 2000 2000 2500 2500 2000 500

Печать/X Количество, шт 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2500


erox
черно-
Цена, леев 2 2 2 2 2 2 2
белая
двусторо
няя. Сумма, леев 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000

Всего доход 12750 12625 12500 13125 13000 12250 5625

Бумага, шт 7550 7125 7100 7625 7600 7050 3025

Расходы, лей 1057 997.5 994 1067.5 1064 987 423.5


Прогноз до
Авг Сен Окт Ноя Дек 1 год Янв. Фев Мар Апр
25 125 125 125 125 1100 175 150 175

5 5 5 5 5 х 5 5 5 5

125 625 625 625 625 5500 0 875 750 875

500 2500 2500 2500 2500 24500 2700 2000 2000 2500

1 1 1 1 1 х 1 1 1 1

500 2500 2500 2500 2500 24500 2700 2000 2000 2500

500 5000 5000 5000 5000 53000 5000 5000 5000 5000

2 2 2 2 2 х 2 2 2 2

1000 10000 10000 10000 10000 106000 10000 10000 10000 10000

1625 13125 13125 13125 13125 136000 12700 12875 12750 13375

7625 7625
1025 7625 7625 1067.5 1067.5 7700 7175 7150 7675
Итого 1
143.5 1067.5 1067.5 год 11004 1078 1004.5 1001 1074.5
Прогноз доходов
Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2 год Янв.
150 100 75 75 175 175 175 175 1600 150

5 5 5 5 5 5 5 5 х 5

750 500 375 375 875 875 875 875 8000 750

2500 2000 500 500 2500 2500 2500 2500 24700 2500

1 1 1 1 1 1 1 1 х 1

2500 2000 500 500 2500 2500 2500 2500 24700 2500

5000 5000 2500 500 5000 5000 5000 5000 53000 5000

2 2 2 2 2 2 2 2 х 2

10000 10000 5000 1000 10000 10000 10000 10000 106000 10000

13250 12500 5875 1875 13375 13375 13375 13375 138700 13250
Итого 2
138700
год:

7650 7100 3075 1075 7675 7675 7675 7675 7650

1071 994 430.5 150.5 1074.5 1074.5 1074.5 1074.5 1071


Итого 2
год 11102

Прогноз доходов
142000 141750
141500
141000
140500
140000 лей
139500
139000 138700
138500
138000
137500
137000
Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя
175 200 225 200 150 125 125 225 225 225

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

875 1000 1125 1000 750 625 625 1125 1125 1125

2000 2000 2500 2500 2000 500 500 2500 2500 2500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000 2000 2500 2500 2000 500 500 2500 2500 2500

5000 5000 5000 5000 5000 2500 500 5000 5000 5000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10000 10000 10000 10000 10000 5000 1000 10000 10000 10000

12875 13000 13625 13500 12750 6125 2125 13625 13625 13625
Итого 3
год:

7175 7200 7725 7700 7150 3125 1125 7725 7725 7725

1004.5 1008 1081.5 1078 1001 437.5 157.5 1081.5 1081.5 1081.5
Итого 3
год
Дек Всего
225 7650

5 5

1125 38250

2500 122900

1 1

2500 122900

5000 265000

2 2

10000 530000
13625 691150
141750

7725 224535
33292
1081.5

11165
Прогноз расхо
Год I (месяцы)
Типы расходов
1 2 3 4 5 6
Операционные расходы:
Прямые затраты:
Бумага А4 1057 997.5 994 1067.5 1064 987
Краска (Тонеры) 540 540 540
Валлы 195 195
Зарплаты 4000 4000 4000 4000 4000 4000
CNAS и CNAM 900 900 900 900 900 900
Итого прямых затрат: 5957 6437.5 6089 6507.5 5964 6622
Непрямые затраты:
Износ 100 50 200 70 120 100
Электроэнергия 755 712.5 710 762.5 760 705
Помещение 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5
Итого непрямых затрат: 967.5 875 1022.5 945 992.5 917.5
Итого стоимости: 6924.5 7312.5 7111.5 7452.5 6956.5 7539.5
Административные расходы:
Проценты по Кредиту (12%) 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33
Итого административных расходов: 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33
Коммерческие расходы:
Продвижение (Реклама) 940 0 0 0 0 0
Итого социальных расходов: 940 0 0 0 0 0
Итого расходов: 14011.83 13940.33 13390.83 14150.33 13110.83 14351.83

Про
140000

120000

100000 87847.96
80000

60000

40000

20000

0
1
Прогноз расходов (лей)
Год I (месяцы) Итого год Год II (триместр)
7 8 9 10 11 12 I 1 2 3

423.5 143.5 1067.5 1067.5 1067.5 1067.5 11004 2780.75 2780.75 2780.75
540 540 540 3240 810 810 810
195 195 780 195 195 195
4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 12000 12000 12000
900 900 900 900 900 900 10800 2700 2700 2700
5323.5 5583.5 6162.5 6507.5 5967.5 6702.5 73824 18485.75 18485.75 18485.75

40 50 200 60 500 100 1590 500 500 500


302.5 102.5 762.5 762.5 762.5 762.5 7860 1965 1965 1965
112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 1350 337.5 337.5 337.5
455 265 1075 935 1375 975 10800 2802.5 2802.5 2802.5
5778.5 5848.5 7237.5 7442.5 7342.5 7677.5 84624 21288.25 21288.25 21288.25

190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 2283.96 570.99 570.99 570.99
190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 2283.96 570.99 570.99 570.99

0 0 0 0 0 0 940 940 0 0
0 0 0 0 0 0 940 940 0 0
11292.33 11622.33 13590.33 14140.33 13500.33 14570.33 87847.96 22799.24 21859.24 21859.24

Прогноз расходов
000
120246.46
000
99586.96
000 87847.96
000 лей

000

000

000

0
1 2 3
риместр) Итого год Итого год
4 II III

2780.75 11123 11165


810 3240 3240
195 780 780
12000 48000 48000
2700 10800 10800
18485.75 73943 73985

500 2000 3000


1965 7860 7860
337.5 1350 1350
2802.5 22420 43037.5
21288.25 96363 117022.5

570.99 2283.96 2283.96


570.99 2283.96 2283.96

0 940 940
0 940 940
21859.24 99586.96 120246.5
Год I
I. Поступления денежнх средств
1 2 3 4 5
A. Поступления из продаж 12750 12625 12500 13125 13000
Печать/Xerox цветная. 250 625 500 625 500
Печать/Xerox черно-белая. 2500 2000 2000 2500 2500
Печать/Xerox черно-белая, двусторонняя. 10000 10000 10000 10000 10000
B. Другие поступления денежных средств 41113 0 0 0 0
Банковский кредит 32755 0 0 0 0
Личный бюджет 8358 0 0 0 0
Всего поступлений денежных средств: (A+B) 53863 12625 12500 13125 13000
II. Выходы денежных средств
С. Прямые затраты:
Бумага А4 1057 997.5 994 1067.5 1064
Краска (Тонеры) 540 540
Валлы 195
Зарплаты 4000 4000 4000 4000 4000
CNAS и CNAM 900 900 900 900 900
Итого прямых затрат: 5957 6437.5 6089 6507.5 5964
Д. Непрямые затраты:
Износ 100 50 200 70 120
Электроэнергия 755 712.5 710 762.5 760
Помещение 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5
Итого непрямых затрат: 967.5 875 1022.5 945 992.5
E. Административные расходы:
Проценты по Кредиту (12%) 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33
Итого административных расходов: 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33
F. Коммерческие расходы:
Продвижение (Реклама) 940 0 0 0 0
Итого социальных расходов: 940 0 0 0 0
G. Другие выходы денежных средств:
Оборудование 32663 0 0 0 0
Возврат кредита 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55
Итого других выходов денежных средств: 33825.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55
Всего выход денежных средств (C+D+E+F+G) 41880.38 3127.88 3275.38 3197.88 3245.38
H. Чистый денежный поток 11982.62 9497.12 9224.62 9927.12 9754.62
I. Начальное сальдо 41880.38 3127.88 3275.38 3197.88 3245.38
J. Конечное сальдо 53863 12625 12500 13125 13000
Год I Всего год Год II (триместр)
6 7 8 9 10 11 12 1 1 2
12250 5625 1625 13125 13125 13125 13125 136000 34862.5 34862.5
250 125 125 625 625 625 625 5500 2187.5 2187.5
2000 500 500 2500 2500 2500 2500 24500 6175 6175
10000 5000 1000 10000 10000 10000 10000 106000 26500 26500
0 0 0 0 0 0 0 41113 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32755 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8358 0 0
12250 5625 1625 13125 13125 13125 13125 242000 61362.5 61362.5

987 423.5 143.5 1067.5 1067.5 1067.5 1067.5 11004 2780.75 2780.75
540 540 540 540 3240 810 810
195 195 195 780 195 195
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 12000 12000
900 900 900 900 900 900 900 10800 2700 2700
6622 5323.5 5583.5 6162.5 6507.5 5967.5 6702.5 73824 18485.75 18485.75

100 40 50 200 60 500 100 1590 500 500


705 302.5 102.5 762.5 762.5 762.5 762.5 7860 1965 1965
112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 1350 337.5 337.5
917.5 455 265 1075 935 1375 975 10800 2802.5 2802.5

190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 2283.96 570.99 570.99
190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 190.33 2283.96 570.99 570.99

0 0 0 0 0 0 0 940 940 0
0 0 0 0 0 0 0 940 940 0

0 0 0 0 0 0 0 32663 0 0
1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 13950.6 3487.65 3487.65
1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 1162.55 46613.6 3487.65 3487.65
3170.38 2707.88 2517.88 3327.88 3187.88 3627.88 3227.88 71437.56 10501.14 9561.14
9079.62 2917.12 -892.88 9797.12 9937.12 9497.12 9897.12 170562.4 50861.36 51801.36
3170.38 2707.88 2517.88 3327.88 3187.88 3627.88 3227.88 71437.56 10501.14 9561.14
12250 5625 1625 13125 13125 13125 13125 242000 61362.5 61362.5
Год II (триместр) Всего год Всего год
3 4 II III
34862.5 34862.5 139450 141750
2187.5 2187.5 8750 11250
6175 6175 24700 24500
26500 26500 106000 106000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
61362.5 61362.5 245450 247750

2780.75 2780.75 11123 11165


810 810 3240 3240
195 195 780 780
12000 12000 48000 48000
2700 2700 10800 10800
18485.75 18485.75 73943 73985

500 500 2000 3000


1965 1965 7860 7860
337.5 337.5 1350 1350
2802.5 2802.5 22420 43037.5

570.99 570.99 2283.96 2283.96


570.99 570.99 2283.96 2283.96

0 0 940 940
0 0 940 940

0 0 0 0
3487.65 3487.65 13950.6 13950.6
3487.65 3487.65 13950.6 13950.6
9561.14 9561.14 50394.56 71012.06
51801.36 51801.36 195055.4 176737.9
9561.14 9561.14 50394.56 71012.06
61362.5 61362.5 245450 247750
Nr. Cap. Activ Suma, lei Nr. Cap. Pasiv Suma, lei
ACTIVE CAPITALUL
1. IMOBILIZATE 3. PROPRIU
Imobiliări
necorporale Capitalul social 8358
Profitul
Terenuri nerepartizat
Total capitalul
Mijloace fixe 22265 propriu 8358
Total active DATORII PE
imobilizate 22265 4. TERMEN LUNG
ACTIVE
2. CIRCULANTE Credit bancar 32755
Total datorii pe
Materiale 350 termen lung 32755
OMV și SD 10048
DATORII
Mărfuri 5. CURENTE
Numerar 8450 Împrumut 0
Total active Total datorii
circulante 18848 curente. 0
TOTAL ACTIVE 41113 TOTAL PASIVE 41113
1 год ()
ежемесячно
1 2 3 4 5 6 7 8
Доходы от продаж 12750 12625 12500 13125 13000 12250 5625 1625
Себестоимость продаж 5957 6438 6089 6508 5964 6622 5324 5584
Валовая прибыль 6793 6188 6411 6618 7036 5628 302 -3959
Административные расх 190 190 190 190 190 190 190 190
Комерческие расходы 940 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль до
налообложения 5663 5997 6221 6427 6846 5438 111 -4149
Подоходный налог 680 720 746 771 821 653 13 0
Чистая прибыль 4983 5278 5474 5656 6024 4785 98 -4149

80000

70000 65507
62176 62283
58952
60000 54809
51380
50000

40000

30000

20000

10000 7572 7474

0
Итого 1 2 год (триместриально) Итого 2
9 10 11 12 год 1 2 3 4 год
13125 13125 13125 13125 136000 34863 34863 34863 34863 139450
6163 6508 5968 6703 73824 18486 18486 18486 18486 73943
6963 6618 7158 6423 62176 16377 16377 16377 16377 65507
190 190 190 190 2284 571 571 571 571 2284
0 0 0 0 940 940 0 0 0 940
58952 62283
6772 6427 6967 6232 14866 15806 15806 15806
813 771 836 748 7572 1784 1897 1897 1897 7474
5960 5656 6131 5484 51380 13082 13909 13909 13909 54809

67765
64541
2283
54809 56796

Валовая прибыль

Прибыль до
налообложения

Подоходный налог

Чистая прибыль
7474 7745
3 год
141750
73985
67765
2284
940
64541
7745
56796
Analiza ratelor de profitabilitate
Indicatori Anul I Anul II Anul III
Profitul
62176 65507 67765
brut
Profitul
51379.94 54809.08 56796.12
net

Venitul
136000 139450 141750
din vânzări

Capital
8358 8358 8358
propriu
Active
41113 41113 41113
totale

Rentabilita
tea 1.2 1.3 1.4
economică

Rentabilita
tea 6 7 7
financiară
Rentabilita
tea
vânzărilor 0.46 0.47 0.48