Jeancarlo - Ultimo Presentar 2020

FOLIO 001
PERÍODO: Mar-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA
N° ASIENTO
FECHA DE LA NÚMERO NÚMERO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O
OPERACIÓN REGISTRO (TABLA 8)
CORRELA DOCUMENTO CÓDIGO
TIVO SUSTENTATORIO
001 2/1/2019 POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 10

002 2/2/2019 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 0002-900501 60
002 2/2/2019 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN DE LA EMPRESA 20
002 2/2/2019 POR EL DEPOSITO DE LA FACT. 002-90051 42
FOLIO 002

003 2/3/2019 POR LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARÍA SEGÚN FACT. 001-006075 33
003 2/3/2019 POR LA CANCELACIÓN DE LA AQUISICIÓN DE MAQUINA SEGÚN FACT. 001-006075 42
004 2/4/2019 POR LA ADQUISICIÓN MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550 33
004 2/4/2019 POR LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550 42
005 2/6/2019 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA N° 0002-0000158090 60
005 2/6/2019 POR EL DEPOSITO DE LA FACT. N° 0002-0000158090 42
006 2/9/2019 POR LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS SEGÚN FACT. F000-000045091 33
006 2/9/2019 POR EL PAGO DE LA ADQUISISCIÓN DE 02 CAMIONETAS FACT. F000-000045091 42
FOLIO 003

007 2/2/2019 POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACT. F004-000123001 60
007 2/2/2019 POR EL PAGO DE LA FACT. F004-000123001 42
008 2/2/2019 POR LA VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACT. N° F000-00030771 12
008 2/2/2019 POR EL COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 69
009 2/8/2019 POR EL COSTRO DE MERCADERIAS VENDIDAS 69
FOLIO 004

009 2/8/2019 POR EL COBRO EFECTUADO DE LA VENTA DE MERC. SEGÚN FACT. F0003-00030772 10
011 2/15/2019 POR EL COBRO EFECTUADO DE LA VENTA DE MERC. SEGÚN FACT. N° F0003-00030776 10
FOLIO 005

013 2/26/2019 POR EL PRÉSTAMO OBTENIDO DEL BANCO AZTECA CON UNA TASA DEL 6% 10
014 2/27/2019 POR EL ALQUIER AL DEL INMUBLE AL SEÑOR RAÚL RAMOS 63
014 2/27/2019 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 94
014 2/27/2019 POR EL PAGO PAGO DEL ALQUILER CON CHEQUE N° 00005000601 BC 42
015 2/27/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS HONORARIOS ASESORIA POR PAGAR 63
FOLIO 006
015 2/27/2019 POR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES 94
015 2/27/2019 POR LA CANCELACIÓNDE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 2 MESES 42
016 2/28/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DEL RECIBO DE LUZ SEGÚN FACT. N° 00058811 63
016 2/28/2019 POR EL DESTINO DEL RECIBO DE LUZ 94
016 2/28/2019 POR LA CANCELACIÓNDE DEL RECIBO DE LUZ SEGÚN FACT. N° 00058811 42
017 29/02/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR 63
017 29/02/2019 POR EL DESTINO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR 94
017 29/02/2019 POR LA CANCELACIÓNDE DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR 42
018 30/02/2019 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DEL MES 62
FOLIO 007

018 30/02/2019 POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES, SEGÚN CHEQUE N° 000100150023 41
018 30/02/2019 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE LA PLANILLA 94
FOLIO 008
LIBRO DIARIO 5.1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,403,500.00

Caja 505,000.00
Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 3,250,000.00
Efectivo En Tránsito 495,600.00
Fondos Fijos 152,900.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 11,805,000.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 1,055,000.00
MERCADERÍAS 10,750,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 671,500.00
Muebles Y Enseres 671,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,390,000.00 3,390,000.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -96,509.00
Depreciación Acumulada -96,509.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 179,050.00
Impuesto General A Las Ventas 120,000.00
Impuesto A La Renta 59,050.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 257,100.00
Remuneraciones Por Pagar 99,000.00
Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar 158,100.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,756,930.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 957,900.00
Letras Por Pagar 799,030.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 795,831.00
Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades 795,831.00
CAPITAL 3,439,500.00
Capital Social 2,930,000.00
Capital Social 509,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS 7,512,080.00 13,745,080.00
COMPRAS 812,711.86
Mercaderías Manufacturadas
Impuesto General A Las Ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 959,000.00
Emitidas
MERCADERÍAS 812,711.86
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 812,711.86
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar
FOLIO 009
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 959,000.00

Banco Continental
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,563,940.68
Maquinarias Y Equipos De Explotación
Gobierno Central
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 4,205,450.00
Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado
Activos Biologicos
Letras Por Pagar
Caja
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 210,000.00
Muebles
Gobierno Central
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 247,800.00
Caja
COMPRAS 1,654,152.54
Emitidas
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,654,152.54
Caja
Equipo De Transporte
Vehículos Motorizados
Gobierno Central
Anticipos A Proveedores
FOLIO 0010

Caja
COMPRAS 296,864.41
Gobierno Central
Emitidas
Caja
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
Emitidas En Cartera
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 3,701,700.00
Gobierno Central
Remuneraciones Por Pagar
VENTAS 20,565,000.00
Mercaderías
Terceros
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 10,574,364.41
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
FOLIO 0011
Costo
Banco BCP
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 999,750.00
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 847,245.76
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Banco BCP
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 499,875.00
Letras Por Cobrar 499,875.00
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 750,082.20
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Caja
Letras Por Cobrar
FOLIO 0012

Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 572,457.63
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Banco BCP
Letras Por Cobrar
Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras
Cuentas Corrientes Operativas
ACTIVO DIFERIDO 118,748.67
Intereses Diferidos
Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,097,893.17
Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades
Instituciones Financieras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 10,423.73
Alquileres
Gobierno Central
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 12,300.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,300.00
Banco Continental
Asesoria Y Consultoria
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 900.00
Gobierno Central
Impuesto A La Renta
FOLIO 0013
Renta De Cuarta Categoría

Honorarios Por Pagar
Caja
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Gobierno Central
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 925.00
GASTOS DE VENTAS. 925.00
Caja
Servicios Básicos
Internet

Gobierno Central
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 53,100.00
Remuneraciones 48,321.00
Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribuciones
Régimen De Prestaciones De Salud 4,779.00
Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales
Instituciones Públicas
Essalud 4,779.00
FOLIO 0014
Onp 6,903.00
Sueldos Y Salarios Por Pagar
GASTOS DE VENTAS. 11,682.00
TOTALES ### ###

FOLIO 0015
CTA
10
12
20
27
33
37
39
40
41
42
45
46
50
59
60
61
62
63
69
70
79
FOLIO 0016
94
95
FOLIO 0017
G6 J6 K6
G297 J297 K297
DESCRIPCIÓN DEBE HABER

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,420,741.50 8,893,028.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 51,109,797.00 15,038,097.00
MERCADERÍAS 2,763,728.81 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 671,500.00 0.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,105,813.56 0.00
ACTIVO DIFERIDO 118,748.67 0.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -96,509.00 0.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,348,666.78 6,187,279.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 41,418.00 298,518.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 8,851,610.00 5,043,880.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 2,893,724.17
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00 5,564,660.00
CAPITAL 0.00 3,439,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 13,745,080.00
COMPRAS 2,763,728.81 0.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 2,763,728.81
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 53,100.00 0.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 24,300.85 0.00
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00
VENTAS 0.00 33,309,150.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 79,750.00
FOLIO 0018
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 66,518.00 0.00

GASTOS DE VENTAS. 13,232.00 0.00
97,256,394.98 97,256,394.98
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JEANCARLOS W. CCANA CORAHUA
CODIGO DENOMINACION Nº
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
20 MERCADERÍAS 001
20 MERCADERÍAS 002
20 MERCADERÍAS 005
20 MERCADERÍAS 007
20 MERCADERÍAS 008
20 MERCADERÍAS 009
20 MERCADERÍAS 010
20 MERCADERÍAS 011
20 MERCADERÍAS 012

PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 001

PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD P 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 001


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 001

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 013

PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 003


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
60 COMPRAS 002
60 COMPRAS 005
60 COMPRAS 007

PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 002


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 014


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
70 VENTAS 008
70 VENTAS 009
70 VENTAS 010
70 VENTAS 011
70 VENTAS 012

PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 014


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 014


PERÍODO: 2019
RUC: 20725544668
95 GASTOS DE VENTAS. 016

FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/2/2019
2/3/2019
2/4/2019
2/6/2019
2/9/2019
2/2/2019
2/8/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/24/2019
2/26/2019
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
29/02/2019
30/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/2/2019
2/8/2019
2/8/2019
2/14/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/15/2019
2/24/2019
2/24/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/2/2019
2/6/2019
2/2/2019
2/2/2019
2/8/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/24/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/3/2019
2/4/2019
2/9/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/2/2019
2/3/2019
2/4/2019
2/6/2019
2/9/2019
2/2/2019
2/2/2019
2/8/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/24/2019
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
29/02/2019
30/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
30/02/2019
30/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/2/2019
2/2/2019
2/3/2019
2/4/2019
2/6/2019
2/6/2019
2/9/2019
2/2/2019
2/2/2019
2/27/2019
2/27/2019
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
2/28/2019
29/02/2019
29/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/1/2019
2/26/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/3/2019
2/4/2019
2/9/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/2/2019
2/6/2019
2/2/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/2/2019
2/6/2019
2/2/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
29/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/2/2019
2/8/2019
2/14/2019
2/15/2019
2/24/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
29/02/2019
30/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/27/2019
2/27/2019
2/28/2019
29/02/2019
30/02/2019
FECHA DE LA
OPERACIÓN
2/28/2019
29/02/2019
30/02/2019
DETALLE
POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR EL DEPOSITO DE LA FACT. 002-90051
POR LA CANCELACIÓN DE LA AQUISICIÓN DE MAQUINA SEGÚN FACT. 001-006075
POR LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550
POR EL DEPOSITO DE LA FACT. N° 0002-0000158090
POR EL PAGO DE LA ADQUISISCIÓN DE 02 CAMIONETAS FACT. F000-000045091
POR EL PAGO DE LA FACT. F004-000123001
POR EL COBRO EFECTUADO DE LA VENTA DE MERC. SEGÚN FACT. F0003-00030772
POR EL COBRO EFECTUADO DE LA VENTA DE MERC. SEGÚN FACT. N° F0003-00030776
POR EL PRÉSTAMO OBTENIDO DEL BANCO AZTECA CON UNA TASA DEL 6%
POR EL PAGO PAGO DEL ALQUILER CON CHEQUE N° 00005000601 BC
POR LA CANCELACIÓNDE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 2 MESES
POR LA CANCELACIÓNDE DEL RECIBO DE LUZ SEGÚN FACT. N° 00058811
POR LA CANCELACIÓNDE DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES, SEGÚN CHEQUE N° 000100150023
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR LA VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACT. N° F000-00030771
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN DE LA EMPRESA
POR EL COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS
POR EL COSTRO DE MERCADERIAS VENDIDAS
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARÍA SEGÚN FACT. 001-006075
POR LA ADQUISICIÓN MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550
POR LA ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS SEGÚN FACT. F000-000045091
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 0002-900501
POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA N° 0002-0000158090
POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACT. F004-000123001
POR EL ALQUIER AL DEL INMUBLE AL SEÑOR RAÚL RAMOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS HONORARIOS ASESORIA POR PAGAR
POR EL RECONOCIMIENTO DEL RECIBO DE LUZ SEGÚN FACT. N° 00058811
POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR
POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DEL MES
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DEL MES
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL MES, SEGÚN CHEQUE N° 000100150023
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR EL DEPOSITO DE LA FACT. 002-90051
POR LA CANCELACIÓN DE LA AQUISICIÓN DE MAQUINA SEGÚN FACT. 001-006075
POR LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550
POR EL DEPOSITO DE LA FACT. N° 0002-0000158090
POR EL PAGO DE LA ADQUISISCIÓN DE 02 CAMIONETAS FACT. F000-000045091
POR EL PAGO DE LA FACT. F004-000123001
POR EL PAGO PAGO DEL ALQUILER CON CHEQUE N° 00005000601 BC
POR LA CANCELACIÓNDE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 2 MESES
POR LA CANCELACIÓNDE DEL RECIBO DE LUZ SEGÚN FACT. N° 00058811
POR LA CANCELACIÓNDE DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

POR EL PRÉSTAMO OBTENIDO DEL BANCO AZTECA CON UNA TASA DEL 6%
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
DETALLE
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

POR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES
POR EL DESTINO DEL RECIBO DE LUZ
POR EL DESTINO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CELULAR
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE LA PLANILLA
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

POR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES
Totales
Saldo próximo mes
DETALLE

Totales
Saldo próximo mes
SALDOS Y MOVIMIENTOS OK
DEBE HABER
4,403,500.00
959,000.00
4,205,450.00
003-188550 247,800.00
1,951,900.00
1,111,410.00
350,300.00
12,477,750.00
999,750.00
885,097.00
675,500.00
1,979,144.50
12,300.00
10,350.00
1,850.00
1,250.00
41,418.00
21,420,741.50 8,893,028.00
- 12,527,713.50
DEBE HABER
11,805,000.00
24,266,700.00
12,477,750.00
12,477,750.00
999,750.00
999,750.00
885,097.00
885,097.00
675,500.00
675,500.00
51,109,797.00 15,038,097.00
- 36,071,700.00
DEBE HABER
812,711.86
1,654,152.54
296,864.41
2,763,728.81 -
- 2,763,728.81
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER
3,390,000.00
3,563,940.68
210,000.00
941,872.88
8,105,813.56 -
- 8,105,813.56
DEBE HABER
- 96,509.00
- 96,509.00 -
96,509.00 -
DEBE HABER
179,050.00
146,288.14
641,509.32
37,800.00
297,747.46
169,537.12
53,435.59
3,701,700.00
1,903,385.59
152,504.24
135,014.80
103,042.37
1,876.27
900.00
282.20
190.68
11,682.00
1,348,666.78 6,187,279.00
4,838,612.22 -
DEBE HABER
257,100.00
41,418.00
41,418.00
41,418.00 298,518.00
257,100.00 -
DEBE HABER OK
1,756,930.00
959,000.00
959,000.00
4,205,450.00
247,800.00
1,951,900.00
1,951,900.00
1,111,410.00
350,300.00
350,300.00
12,300.00
12,300.00
10,350.00
10,350.00
1,850.00
1,850.00
1,250.00
1,250.00
8,851,610.00 5,043,880.00
- 3,807,730.00
DEBE HABER OK
795,831.00
2,097,893.17
- 2,893,724.17
2,893,724.17 -
DEBE HABER OK
4,205,450.00
247,800.00
1,111,410.00
- 5,564,660.00
5,564,660.00 -
DEBE HABER OK
812,711.86
1,654,152.54
296,864.41
2,763,728.81 -
- 2,763,728.81
DEBE HABER
812,711.86 OK
1,654,152.54
296,864.41
- 2,763,728.81
2,763,728.81 -
DEBE HABER
10,423.73
11,250.00
1,567.80
1,059.32
24,300.85 -
- 24,300.85
DEBE HABER
20,565,000.00
10,574,364.41
847,245.76
750,082.20
572,457.63
- 33,309,150.00
33,309,150.00 -
DEBE HABER
12,300.00
11,250.00
1,850.00
1,250.00
53,100.00
- 79,750.00
79,750.00 -
DEBE HABER
12,300.00
11,250.00
925.00
625.00
41,418.00
66,518.00 -
- 66,518.00
DEBE HABER
925.00
625.00
11,682.00
13,232.00 -
- 13,232.00
FOLIO 0047
PERÍODO: Mar-20
RUC:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
N° ASIENTO
FECHA DE LA NÚMERO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)
CORRELA NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CÓDIGO
TIVO

----------------------------------
002 2/2/2019
FOLIO 0048
002 2/2/2019 6111

002 2/2/2019
003 ----------------------------------
003 2/3/2019
003 2/3/2019 Por la cancelación de la Aquisición de Maquina Según Fact. 001-006075 42
003 2/3/2019
003 2/3/2019
004 ----------------------------------
004 2/4/2019
004 2/4/2019 POR LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA SEGÚN FACT. 003-188550
005 ----------------------------------
005 2/6/2019 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN DE LA EMPRESA
FOLIO 0049

005 2/6/2019
005 2/6/2019
006 ---------------------------------
006 2/9/2019
006 2/9/2019
007 ---------------------------------
007 2/2/2019
007 2/2/2019
007 2/2/2019
008 ----------------------------------
FOLIO 0050

008 2/2/2019
008 2/2/2019
009 ----------------------------------
009 2/8/2019
009 2/8/2019
009 2/8/2019
010 ---------------------------------
010 2/14/2019
FOLIO 0051

010 2/14/2019
010 2/14/2019 123
010 2/14/2019
011 ---------------------------------
011 2/15/2019
011 2/15/2019
011 2/15/2019
012 ----------------------------------
012 2/24/2019
FOLIO 0052

012 2/24/2019
012 2/24/2019 123
012 2/24/2019
013 ---------------------------------
013 2/26/2019
014 ----------------------------------
014 2/27/2019
014 2/27/2019
014 2/27/2019
015 ----------------------------------
FOLIO 0053
015 2/27/2019
015 2/27/2019
015 2/27/2019
016 ----------------------------------
016 2/28/2019
016 2/28/2019
016 2/28/2019
017 ----------------------------------
017 29/02/2019
017 29/02/2019
FOLIO 0054

017 29/02/2019
018 ----------------------------------
018 30/02/2019
018 30/02/2019
FOLIO 0055
LIBRO DIARIO 5.1
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER

Caja 505,000.00
Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 3,250,000.00
Efectivo En Tránsito 495,600.00
Fondos Fijos 152,900.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 1,055,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 671,500.00
Muebles Y Enseres 671,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,390,000.00 3,390,000.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -96,509.00
Depreciación Acumulada -96,509.00
Impuesto General A Las Ventas 120,000.00
Impuesto A La Renta 59,050.00
Remuneraciones Por Pagar 99,000.00
Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar 158,100.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 957,900.00
Letras Por Pagar 799,030.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 795,831.00
Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades 795,831.00
CAPITAL 3,439,500.00
Capital Social 2,930,000.00
Capital Social 509,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS 7,512,080.00 13,745,080.00
Por el inicio de las operaciones correspondiente al Ejercicio 2019
------------------------------------- A -------------------------------------------------------
COMPRAS 812,711.86
Emitidas
Por la compra de mercaderia según Factura 0002-900501
FOLIO 0056
Por el ingreso de mercaderia a Almacen de la empresa
Banco Continental
Por el deposito de la Fact. 002-90051
------------------------------------- B -------------------------------------------------------
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,563,940.68
Maquinarias Y Equipos De Explotación
Gobierno Central
Activos Biologicos
Por la Adquisición de la Maquinaría Según Fact. 001-006075
Letras Por Pagar
Caja
Por la cancelación de la Aquisición de Maquina Según Fact. 001-006075
------------------------------------- C -------------------------------------------------------
Muebles
Gobierno Central
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 247,800.00
Por la Adquisición Muebles para oficina Según Fact. 003-188550
Caja
Por la cancelación de la compra de Muebles para oficina Según Fact. 003-188550
------------------------------------- D -------------------------------------------------------
COMPRAS 1,654,152.54
Emitidas
Por la compra de mercaderia según Factura N° 0002-0000158090
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1,654,152.54
FOLIO 0057
Caja
Por el deposito de la Fact. N° 0002-0000158090
------------------------------------- E -------------------------------------------------------
Equipo De Transporte
Vehículos Motorizados
Gobierno Central
Anticipos A Proveedores
Por la Adquisición de 02 Camionetas Según Fact. F000-000045091
Caja
Por el pago de la Adquisisción de 02 CamionetasFact. F000-000045091
------------------------------------- F -------------------------------------------------------
COMPRAS 296,864.41
Gobierno Central
Emitidas
Por la compra de mercaderia según Fact. F004-000123001
Caja
Por el pago de la Fact. F004-000123001
------------------------------------- G -------------------------------------------------------
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
FOLIO 0058
VENTAS 20,565,000.00
Mercaderías
Terceros
Por la venta de Mercaderias según Fact. N° F000-00030771
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Por el Costo de Mercaderias vendidas
------------------------------------- H -------------------------------------------------------
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 10,574,364.41
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Por el Costro de MercaderiaS vendidas
Banco BCP
Por el cobro efectuado de la venta de Merc. Según Fact. F0003-00030772
------------------------------------- I -------------------------------------------------------
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 847,245.76
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
FOLIO 0059
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Banco BCP
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 499,875.00
Letras Por Cobrar 499,875.00
Por el cobro efectuado de la venta de Merc. Según Fact. F0003-00030775
------------------------------------- J -------------------------------------------------------
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 750,082.20
Mercaderías
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Caja
Letras Por Cobrar
Por el cobro efectuado de la venta de Merc. Según Fact. N° F0003-00030776
------------------------------------- K -------------------------------------------------------
Emitidas En Cartera
Gobierno Central
VENTAS 572,457.63
Mercaderías
FOLIO 0060
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Costo
Banco BCP
Letras Por Cobrar
Por el cobro efectuado de la venta de Merc. Según Fact. N° F0003-00030777
------------------------------------- L -------------------------------------------------------
ACTIVO DIFERIDO 118,748.67
Intereses Diferidos
Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,097,893.17
Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades
Instituciones Financieras
Por el préstamo obtenido del Banco Azteca con una tasa del 6%
------------------------------------- M -------------------------------------------------------
Alquileres
Gobierno Central
Por el alquier al del inmuble al señor RAÚL RAMOS
Por el destino de los gastos
Banco Continental
Por el pago pago del alquiler con Cheque N° 00005000601 BC
------------------------------------- N -------------------------------------------------------
Asesoria Y Consultoria
Gobierno Central
FOLIO 0061
Impuesto A La Renta
Renta De Cuarta Categoría
Por el reconocimiento de los honorarios asesoria por pagar
Por el destino de los honorarios profesionales
Caja
Por la cancelaciónde los honorarios profesionales de 2 meses
------------------------------------- O -------------------------------------------------------
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Gobierno Central
Por el reconocimiento del Recibo de Luz según Fact. N° 00058811
Por el destino del Recibo de Luz
Caja
Por la cancelaciónde del Recibo de Luz según Fact. N° 00058811
------------------------------------- P -------------------------------------------------------
Servicios Básicos
Internet

Gobierno Central
Por el reconocimiento de los servicios de Internet y Celular
Por el destino de los servicios de Internet y Celular
FOLIO 0062

Por la cancelaciónde de los servicios de Internet y Celular
------------------------------------- Q -------------------------------------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 53,100.00
Remuneraciones 48,321.00
Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribuciones
Régimen De Prestaciones De Salud 4,779.00
Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales
Instituciones Públicas
Essalud 4,779.00
Onp 6,903.00
Por la provisión de la planilla del mes
Sueldos Y Salarios Por Pagar
Por el pago de la planilla del mes, según cheque N° 000100150023
GASTOS DE VENTAS. 11,682.00
Por el destino de los gastos de la planilla
TOTALES ### ###

FOLIO 0063
CTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
20 MERCADERÍAS
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
37 ACTIVO DIFERIDO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
50 CAPITAL
FOLIO 0064
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHE DE LA DESCRIPCIÓN DE DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
TOTALES
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NONBRES: DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
NÚMERO FECHA
EMISIÓN DEL
CORRELATIVO DE
COMPROBANTE
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO SERIE O
CÓDIGO UNICO DE PAGO
O FECHA CÓDIGO DE LA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
DE PAGO TIPO MAQUINA NUMERO
REGISTRADORA
1 2/1/2019 01 F0003 00030771

2 2/2/2019 01 F0003 00030772
3 2/8/2019 01 F0003 00030775
4 2/14/2019 01 F0003 00030776
5 2/15/2019 01 F0003 00030777
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN

TIPO NÚMERO O RAZÓN SOCIAL
(TABLA 2)
39 20800816578 SUPERMERCADOS S.AC

39 20251613121 LA CASERITA S.A
39 20231516115 TOTUS S.A.C
39 20231516137 MARVISUR S.A.C
39 20231516148 SARGAS S.A.C
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIÓN
EXONERADA O INAFECTADA
VALOR BASE OTROS
FACTURADO INPONIBLE TRIBUTOS
DE LA DE LA Y ISC
EXPORTACION OPERACIÓN CARGOS
EXONERADA INAFECTADA
20,319,237.29
10,593,220.34
847,245.76
750,082.20
572,457.63
###
REFERENCIA DEL COMPROBANTE D
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE M

OTROS TRIBUTOS IMPORTE
Y CARGOS QUE TOTAL TIPO
NO FORMAN DEL
IGV Y/O IPM PARTE COMPROBANTE DE TIPO
BASE IMPONIBLES DE PAGO CAMBIO FECHA (TABLA 10) SERIE
3,657,462.71 23,976,700.00
1,906,779.66 12,500,000.00
152,504.24 999,750.00
135,014.80 885,097.00
103,042.37 675,500.00
### 39,037,047.00
DEL COMPROBANTE DE PAGO
O ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NONBRES: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO SERIE O
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA CÓDIGO DE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) LA
TIPO
DEPENDEN
(TABLA 10)
CIA
ADUANERA
(TABLA 11)
1 2/2/2019 01 0002
2 4/2/2019 01 001
3 4/2/2019 01 003
4 4/3/2019 01 0002
5 4/6/2019 01 F0001
6 4/9/2019 01 F002
INFORMACIÓN DEL
N° DEL COMPROBANTE
OBANTE DE PAGO DE PAGO,
DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LIQUIDACIÓN DE
AÑO DE COBRANZA U OTROS
EMISIÓN DE DOCUMENTOS
LA DUA EMITIDOS POR SUNAT TIPO NÚMERO
O DSI PARA ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTAC (TABLA 2)
900501 38 10800816578
006075 38 10251613121
188550 38 10231516135
158090 38 10858681501
45091 38 10574031280
00030771 38 10289381058
ADQUISICION
ES
ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS
Y/O DE
A
EXPORTACIÓ
GRAVADAS Y/O DE OPERACIONE
PROVEEDOR NYA
EXPORTACIÓN S
OPERACIONE
S NO
GRAVADAS
APELLIDOS BASE BASE

Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
O RAZÓN SOCIAL IMPON
IMPONIBLE IGV
IBLE
LAS BACAS FELICES S.A.A 812,711.86 146,288.14

COVISUR S.A.A 3,563,940.68 641,509.32
CHINITA S.A.A 210,000.00 37,800.00
ESTACION DE SERVICOS GABRIELA S.A.A 1,654,152.54 297,747.46
TOYOTA S.A.A. 941,872.88 169,537.12
SAN CRISTOBAL S.A.A 296,864.41 53,435.59
### ###
ADQUI
SICION
ADQUISICION ES
ES GRAVA
GRAVADAS DAS
DESTINADAS
Y/O DE DESTI
A
EXPORTACIÓ NADAS
OPERACIONE
NYA ANO
S GRAVA
OPERA
OPERACIONE
DAS
CIONE
S NO VALOR
GRAVADAS S DE LAS OTROS IMPORTE
ADQUISICIONES
BASE NO ISC TRIBUTOS Y TOTAL
GRAVADAS
IMPONI
IGV IGV CARGOS
BLE
959,000.00
4,205,450.00
247,800.00
1,951,900.00
1,111,410.00
350,300.00
###
CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO
EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)
DOMICILIADO (2) EMISIÓN

L COMPROBANTE DE PAGO
RIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
AJUSTES Y RESULTADOS POR

CUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR SALDOS AJUSTADOS
ELIMINACIÓN NATURALEZA
COD DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PÉRDIDA GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,420,741.50 8,893,028.00 12,527,713.50 - - - 12,527,713.50 - - -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 51,109,797.00 15,038,097.00 36,071,700.00 - - - 36,071,700.00 - - -
20 MERCADERÍAS 2,763,728.81 - 2,763,728.81 - - - 2,763,728.81 - - -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 671,500.00 - 671,500.00 - - - 671,500.00 - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,105,813.56 - 8,105,813.56 - - - 8,105,813.56 - - -
37 ACTIVO DIFERIDO 118,748.67 - 118,748.67 - - - 118,748.67 - - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (96,509.00) - - 96,509.00 - - - 96,509.00 - -
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,348,666.78 6,187,279.00 - 4,838,612.22 - - - 4,838,612.22 - -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 41,418.00 298,518.00 - 257,100.00 - - - 257,100.00 - -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 8,851,610.00 5,043,880.00 3,807,730.00 - - - 3,807,730.00 - - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 2,893,724.17 - 2,893,724.17 - - - 2,893,724.17 - -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - 5,564,660.00 - 5,564,660.00 - - - 5,564,660.00 - -
50 CAPITAL - 3,439,500.00 - 3,439,500.00 - - - 3,439,500.00 - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 13,745,080.00 - 13,745,080.00 - - - 13,745,080.00 - -
60 COMPRAS 2,763,728.81 - 2,763,728.81 - - - 2,763,728.81 - - -
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - 2,763,728.81 - 2,763,728.81 - - - 2,763,728.81 - -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 53,100.00 - 53,100.00 - - - 53,100.00 - - -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 24,300.85 - 24,300.85 - - - 24,300.85 - - -
69 COSTO DE VENTAS - - - - - - - - - -
70 VENTAS - 33,309,150.00 - 33,309,150.00 - - - 33,309,150.00 - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 79,750.00 - 79,750.00 - - - 79,750.00 - -
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 66,518.00 - 66,518.00 - - 66,518.00 - - - -
95 GASTOS DE VENTAS 13,232.00 - 13,232.00 - - 13,232.00 - - - -
SUMAS 97,256,394.98 97,256,394.98 66,987,814.20 66,987,814.20 0.00 79,750.00 66,908,064.20 66,987,814.20 0.00 0.00
NI PERDIDA , NI GANANCIA 0.00 0.00
0.00 0.00
RESULTADOS POR
BALANCE GENERAL
FUNCION
PÉRDIDA GANANCIAS Activo Pasivo y Patrimonio
- - 12,527,713.50 -
- - 36,071,700.00 -
- - 2,763,728.81 -
- - 671,500.00 -
- - 8,105,813.56 -
- - 118,748.67 -
- - - 96,509.00
- - - 4,838,612.22
- - - 257,100.00
- - 3,807,730.00 -
- - - 2,893,724.17
- - - 5,564,660.00
- - - 3,439,500.00
- - - 13,745,080.00
- - 2,763,728.81 -
- - - 2,763,728.81
- - 53,100.00 -
- - 24,300.85 -
- - - -
- - - 33,309,150.00
- - - 79,750.00
66,518.00 - - -
13,232.00 - - -
79,750.00 0.00 66,908,064.20 66,987,814.20

0.00 0.00 79750.00 0.00
79,750.00 0.00 66,987,814.20 66,987,814.20
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

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FOLIO 001

001 2/1/2019 POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 10

002 2/2/2019 POR EL DEPOSITO DE LA FACT. 002-90051 10

006 2/9/2019 POR EL PAGO DE LA ADQUISISCIÓN DE 02 CAMIONETAS FACT. F000-000045091 421

009 2/8/2019 POR EL COSTRO DE MERCADERIAS VENDIDAS 2011

012 2/24/2019 POR LA VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACT. N° F0003-00030776 121

018 30/02/2019 POR LA PROVISIÓN DE LA PLANILLA DEL MES 4032

LIBRO DIARIO 5.1

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,403,500.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 959,000.00

Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar

Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar

Renta De Cuarta Categoría

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 190.68

TOTALES ### ###

DESCRIPCIÓN DEBE HABER

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 66,518.00 0.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD P 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 001

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 003

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 002

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 014

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 014

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 014

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

95 GASTOS DE VENTAS. 016

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR MI ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

POR LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARÍA SEGÚN FACT. 001-006075

POR LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 0002-900501

POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN DE LA EMPRESA

POR EL ALQUIER AL DEL INMUBLE AL SEÑOR RAÚL RAMOS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACT. N° F000-00030771