fecha

Señores
(BANCO)
ATT:Contacto
Cargo
TEL
Fax
Dirección
Ciudad, Pais (Si es del exterior).

Apreciados señores:

Nuestros auditores están efectuando la revisión de los Estados Financieros de (Nombre de la

Compañía) , por tal motivo les agradeceríamos suministrarles la siguiente información con corte al
xxxxxxxxxxx

a. La contenida en los seis (6) puntos de la solicitud de confirmación bancaria que se adjunta.
Si la respuesta a algunos de estos puntos fuera ninguna, favor indicarlo en el espacio
correspondiente.

b. La lista de personas autorizadas para firmar cheques o para autorizar movimientos de la

cuenta que tiene la Compañía con esta institución.

c. Cualquier otra información que ustedes consideren de importancia para nuestros auditores.

Les agradecemos enviar su respuesta después de fechada y firmada directamente a xxxxxxxxx

Dirección, con atención a xxxxxxxxxxxx o al Apartado Aéreo xxxx de Cali o vía fax al xxxxxxx de
Cali.

Atentamente,

NOMBRE
CARGO
 ORIGINAL
Para enviarse a los
Auditores

______ de ___________ de 2004.

Estimados Señores:

Les solicitamos enviar directamente a nuestro auditores, la información que a continuación se

solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atención que se sirvan prestar a esta solicitud. SI
SU RESPUESTA A CUALQUIERA DE LOS PUNTOS MENCIONADOS ES “NINGUNO”
SIRVASE EXPRESARLO ASI:

Muy atentamente

(Nombre de la Compañía)

Por
__________________________
Favor incluir en este formato todas las cuentas que la Compañía
tiene con su banco, de cualquier naturaleza que ellas sean.

Informe del Banco

(Nombre del Banco)

Estimados Señores:

1. Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al ____ de ______________ de 20___,

nuestros registros mostraban los siguientes saldos a favor de (Nombre de la Compañía) .

Importe Designacion de la cuenta ¿El saldo está sujeto a ¿Devenga lacuenta

retiro por cheques? intereses? Indique tasa

2. Además les informamos que dicho depositante era responsable directo ante nosotros respecto a
préstamos, aceptaciones, sobregiros, etc., al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad
de $___________________ como sigue:

Interés
Importe Fecha del Vence Tasa Pagado Descripción de la obligación y
préstamo o en hasta garantías (Colateral, gravamenes,
descuento endosos, etc.)

3. Dicho depositante total tenía responsabilidad contingente como endosante de documentos

descontados y/o como fiador al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de
$_________________ como sigue:
 Importe Girador Fecha del Fecha del Observaciones
documento vencimiento

4. Otras responsabilidades, directas o contingentes, cartas de crédito, documentos al cobro,

contratos de futuro de moneda extranjera, etc., y garantías colaterales eran, a esa fecha:

5. El depositante tenía a esa fecha los convenios siguientes, no mencionados arriba, que incluye
restricciones. (Dar detalles completos).

6. La Lista de personas autorizadas para firmar cheques o para autorizar movimientos de la(s)
cuenta(s) que tiene la Compañía con esta institución son:

Numero y tipo de cuenta Firma autorizada Tipo de firma Observaciones

Muy Atentamente
(Banco)____________________

Por _______________________
_____ de _________________ de 200___ (Firma Autorizada)

Nota: Si el espacio provisto no es suficiente, favor mostrar los totales y acompañar información
detallada
en respuesta a los encabezamientos de las columnas.