0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
109 просмотров2 страницы
Este documento presenta un flujo de caja mensual para una empresa durante un período de 12 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como las entradas y salidas de efectivo. Sin embargo, todos los campos están vacíos, lo que indica que la empresa no ha registrado ningún flujo de efectivo para los meses mostrados.
Este documento presenta un flujo de caja mensual para una empresa durante un período de 12 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como las entradas y salidas de efectivo. Sin embargo, todos los campos están vacíos, lo que indica que la empresa no ha registrado ningún flujo de efectivo para los meses mostrados.
Este documento presenta un flujo de caja mensual para una empresa durante un período de 12 meses. Muestra el dinero en efectivo al inicio y final de cada mes, así como las entradas y salidas de efectivo. Sin embargo, todos los campos están vacíos, lo que indica que la empresa no ha registrado ningún flujo de efectivo para los meses mostrados.
Flujo de Caja Mensual Instrucciones: Usted solo debe completar las celdas de bordes en rojo para que los c
Control de fórmulas OK
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0
Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos
Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos de bordes en rojo para que los cálculos se efectuen solos. LA MILLONARIA DE AL LADO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total