Вы находитесь на странице: 1из 2

Flujo de Caja Mensual Instrucciones: Usted solo debe completar las celdas de bordes en rojo para que los c

Control de fórmulas OK

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0


Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos

Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
de bordes en rojo para que los cálculos se efectuen solos. LA MILLONARIA DE AL LADO

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0