BALANCE

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
BCOLOMBIA Compra 1000 $25.340,00 #VALUE!
BCOLOMBIA Compra 1000 $25.340,00 #VALUE!

TOTAL 2000 #VALUE!

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
CORFICOLCF Compra 350 32,560.00 11,396,000.00
CORFICOLCF Compra 450 32,540.00 14,643,000.00

TOTAL 800 65,100 26,039,000

PROMEDIO 32,549

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
CORFICOLCF Venta 470 29,400.00 13,818,000.00
CORFICOLCF Venta 100 29,400.00 2,940,000.00
CORFICOLCF Venta 30 29,400.00 882,000.00
CORFICOLCF Venta 200 29,280.00 5,856,000.00

TOTAL 23,496,000.00
GANANCIA O PERDIDA

29370.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
ETB Compra 1588 636 1,009,968.00
ETB Compra 13212 636 8,402,832.00
TOTAL 14800 1272 9,412,800.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
ETB Venta 1270 641 814,070.00
ETB Venta 1588 641 1,017,908.00
ETB Venta 1440 641 923,040.00
ETB Venta 480 641 307,680.00
ETB Venta 10022 641 6,424,102.00
TOTAL 14800 3,205.00 9,486,800.00

PERDIDA O GANANCIA 74,263.65

74,000.00
BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
EXITO Compra 1000 15,780.00 15,780,000.00
EXITO Compra 600 15,740.00 9,444,000.00
TOTAL 1,600.00 31,520.00 25,224,000.00
PROMEDIO 15,765.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
EXITO Venta 1100 15,860.00 17,367,883.79
EXITO Venta 500 15,900.00 7,904,904.42
TOTAL 1,600.00 31,760.00 25,272,788.21

PERDIDA O GANANCIA 49,412.41

48,788.21

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
GRUPOAVAL Compra 3000 1,150.00 3,450,000.00

BALANCE

Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor

ICOLCAP Compra 1600 13,420.00 21,472,000.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
ISA Compra 396 10,600.00 4,197,600.00
ISA Compra 1101 10,600.00 11,670,600.00
ISA Compra 1101 10,600.00 11,670,600.00
ISA Compra 1101 10,600.00 11,670,600.00
ISA Compra 301 10,600.00 3,190,600.00
ISA Compra 100 10,600.00 1,060,000.00
ISA Compra 2838 10,600.00 30,082,800.00
ISA Compra 62 10,600.00 657,200.00

TOTAL 7000 84,800.00 74,200,000.00

6000 10,600.00 63,600,000.00

1000 10,600.00 10,600,000.00
BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
ISA Venta 1044 10,860.00 11,337,840.00
ISA Venta 2846 10,900.00 31,021,400.00
ISA Venta 2110 10,900.00 22,999,000.00

TOTAL 6,000.00 32,660.00 65,358,240.00

TOTAL PERDIDA O GANANCIA 1,766,819.37
1,758,240.00
PROMEDIO 10,893.04

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor

NUTRESA Compra 200 23,520.00 4,704,000.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor

NUTRESA Venta 200 24,160.00 4,832,000.00

TOTAL
TOTAL PERDIDA O GANANCIA 128,414.63
128,000.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
PFAVH Compra 760 2,815.00 2,139,400.00
PFAVH Compra 3440 2,815.00 9,683,600.00
TOTAL 5,630.00 11,823,000.00
 BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
PFBCOLOM Compra 100 27,020.00 2,702,000.00
PFBCOLOM Compra 100 27,020.00 2,702,000.00
PFBCOLOM Compra 100 27,020.00 2,702,000.00
PFBCOLOM Compra 100 27,020.00 2,702,000.00

TOTAL 400 108080 10,808,000.00

350 27,020.00 9,457,000.00

50 27,020.00 1,351,000.00
BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
PFBCOLOM Venta 350 27,700.00 9,695,000.00

TOTAL 350 27,700.00 9,695,000.00

PERDIDA O GANANCIA 225,817.76
238,000.00

BALANCE
Instrumento Tipo Cantidad Precio Valor
PFDAVVNDA Compra 1500 29,940.00 44,910,000.00
LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
90,970.60 14,555.30 #VALUE! 16/02/2017 2:09 PM
76,020.00 12,163.20 #VALUE! 16/02/2017 2:09 PM

#VALUE!

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
$49.230,72 7,876.92 #VALUE! 14/02/2017 1:42 PM
$43.929,00 7,028.64 #VALUE! 14/02/2017 1:42 PM
#VALUE!

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
56,515.62 9,042.50 13,883,558.12 15/02/2017 10:32 AM
8,820.00 1,411.20 2,950,231.20 15/02/2017 10:32 AM
2,646.00 423.36 885,069.36 15/02/2017 10:32 AM
32,559.36 5,209.50 5,893,768.86 23/02/2017 12:22 PM
23,612,627.54
#VALUE!

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
18,027.93 2,884.47 1,030,880.40 07/02/2017 9:22 AM
25,208.50 4,033.36 8,432,073.86 07/02/2017 9:22 AM
43,236.43 6,917.83 9,462,954.26

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
17,445.52 2,791.28 834,306.80 23/02/2017 12:33 PM
3,053.72 488.6 1,021,450.32 23/02/2017 12:33 PM
2,769.12 443.06 926,252.18 23/02/2017 12:33 PM
 923.04 147.69 308,750.73 23/02/2017 12:33 PM
19,272.31 3,083.57 6,446,457.88 23/02/2017 12:33 PM
43,463.71 6,954.20 9,537,217.91 23/02/2017 12:33 PM

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
62,331.00 9,972.96 15,852,303.96 07/02/2017 1:28 PM
43,347.96 6,935.67 9,494,283.63 15/02/2017 12:26 PM
105,678.96 16,908.63 25,346,587.59

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
67,341.56 10,774.65 17,446,000.00 23/02/2017 12:34 PM
38,875.50 6,220.08 7,950,000.00 10/02/2017 11:58 AM
106,217.06 16,994.73 25,396,000.00

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
25,357.50 4,057.20 3,479,414.70 16/02/2017 12:57 PM

LANCE

Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA

79,446.40 12,711.42 21,564,157.82 15/02/2017 10:45 AM

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
27,578.23 4,412.52 4,229,590.75 08/02/2017 3:05 PM
35,011.80 5,601.89 11,711,213.69 08/02/2017 3:05 PM
35,011.80 5,601.89 11,711,213.69 08/02/2017 3:05 PM
35,011.80 5,601.89 11,711,213.69 08/02/2017 3:05 PM
9,571.80 1,531.49 3,201,703.29 08/02/2017 3:05 PM
 3,180.00 508.8 1,063,688.80 08/02/2017 3:05 PM
90,248.40 14,439.74 30,187,488.14 08/02/2017 3:05 PM
1,971.60 315.46 659,487.06 08/02/2017 3:05 PM

74,475,599.11
33.94 5.43

203,644.65 32,583.15 63,836,227.81

33,940.78 5,430.53 10,639,371.30
LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
48,979.47 7,836.72 11,394,656.19 23/02/2017 12:13 PM
93,064.20 14,890.27 31,129,354.47 23/02/2017 12:13 PM
68,997.00 11,039.52 23,079,036.52 23/02/2017 12:13 PM

65,603,047.18

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA

29,117.76 4,658.84 4,737,776.60 07/02/2017 10:13 PM

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA

29,475.20 4,716.03 4,866,191.23 23/02/2017 1:31 PM

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
21,415.39 3,426.46 2,164,241.85 15/02/2017 11:00 AM
29,050.80 4,648.13 9,717,298.93 15/02/2017 11:00 AM
11,881,540.78
LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
23,102.10 3,696.34 2,728,798.44 15/02/2017 12:18 PM
8,106.00 1,296.96 2,711,402.96 15/02/2017 12:18 PM
23,102.10 3,696.34 2,728,798.44 15/02/2017 12:19 PM
8,106.00 1,296.96 2,711,402.96 15/02/2017 12:19 PM
10,880,402.80
156.04 24.9665
54614.175 8738.275 9,520,352.45
7802.025 1248.325 1,360,050.35
LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
44,112.25 7,057.96 9,746,170.21 23/02/2017 12:15 PM

44112.25 7057.96 9,746,170.21

LANCE
Comisión Iva TOTAL INVERTIDO FECHA
149,550.30 23,928.05 45,083,478.35 14/02/2017 12:08 PM
Instrumento BCOLOMBIA
total venta 0
de acuerdo al analisis tecnico no se vendio la accion debido aque el precio de la
total compra #VALUE! accion tenia tendencia ala baja esperando vender cuando la tendencia en el
GANANCIA O PERDIDA mercado suba su precio en el mercado y nos de rentabilidad

Instrumento CORFICOLCF
total venta 23,612,627.54
de acuerdo al analisis de esta accion tuvimos una perdida debido aqu vendimos
total compra #VALUE! por un precio menor al de compra ya que no era estable en el mercado para no
GANANCIA O PERDIDA #VALUE! tener mas perdida ya que su tencia era ala baja de

Instrumento ETB
total venta 9,537,217.91 de acuerdo en lo analizado en esta accion tuvimos una ganancia esto es debido a
que el precio de salida fue superior al de entrada y la accion se cotiza se
total compra 9,462,954.26 mantiene estable en el mercado de acuerdo al analisis tecnico de acuerdo ala
GANANCIA O PERDIDA 74,263.65 grafica tiene tendencia al alza don de nos da rentabiliad
Instrumento EXITO
total venta 25,396,000.00
de acuerdo al analisis de la accion tuvimos perdida debido aque el precio de
total compra 25,346,587.59 venta fue menor al precio de compra se vendio asi para detener la perdida ya
GANANCIA O PERDIDA 49,412.41 que accion en el mercado tiende ala baja

Instrumento GRUPOAVAL
total venta 0
de acuerdo al analisis tecnico no se vendio la accion debido aque el precio de la
total compra 3,479,414.70 accion tenia tendencia ala baja esperando vender cuando la tendencia en el
GANANCIA O PERDIDA mercado suba su precio en el mercado y nos de rentabilidad

Instrumento ICOLCAP
de acuerdo al analisis tecnico no se vendio la accion debido aque el precio de la
total venta 0 accion tenia tendencia ala baja esperando vender cuando la tendencia en el
total compra 21,564,157.82 mercado suba su precio en el mercado y nos de rentabilidad
GANANCIA O PERDIDA

Instrumento ISA
total venta 65,603,047.18
de acuerdo al analisis de la accion se vendio debido aque el precio de venta es
total compra 74,475,599.11 mayor que el precio de compra,o tuvimos perdida por que no se ha vendido la
GANANCIA O PERDIDA - 8,872,551.93 totalidad delas acciones quedando por vender 100 acciones
Instrumento NUTRESA
total venta 4,866,191.23

total compra 4,737,776.60 de acuerdo en lo analizado en esta accion tuvimos una ganancia esto es debido a
que el precio de salida fue superior al de entrada y la accion se cotiza se
GANANCIA O PERDIDA 128,414.63 mantiene estable en el mercado de acuerdo al analisis tecnico de acuerdo ala
grafica tiene tendencia al alza don de nos da rentabiliad

Instrumento PFAVH
total venta 0
de acuerdo al analisis tecnico no se vendio la accion debido aque el precio de la
total compra 11,881,540.78 accion tenia tendencia ala baja esperando vender cuando la tendencia en el
GANANCIA O PERDIDA mercado suba su precio en el mercado y nos de rentabilidad
Instrumento PFBCOLOM
total venta 9,746,170.21
total compra 10880402.8
GANANCIA O PERDIDA -1,134,232.59 en esta accion tuvimos perdida debido a que el precio de compra es mayor que
el de venta, de acuerdo al analisis de mercado no es estable y tienden la
baja,tanbien por que no se vendio la totalidad de las acciones, quedando 50 en
inventario

Instrumento PFDAVVNDA
total venta 0
total compra 45,083,478.35
de acuerdo al analisis tecnico no se vendio la accion debido aque el precio de la
GANANCIA O PERDIDA accion tenia tendencia ala baja esperando vender cuando la tendencia en el
mercado suba su precio en el mercado y nos de rentabilidad
bido aque el precio de la
ndo la tendencia en el
e rentabilidad

a debido aqu vendimos

e en el mercado para no
a baja de

anancia esto es debido a

a accion se cotiza se
tecnico de acuerdo ala
a rentabiliad
bido aque el precio de
a detener la perdida ya
baja

bido aque el precio de la

ndo la tendencia en el
e rentabilidad

bido aque el precio de la

ndo la tendencia en el
e rentabilidad

ue el precio de venta es
que no se ha vendido la
100 acciones
anancia esto es debido a
a accion se cotiza se
tecnico de acuerdo ala
a rentabiliad

bido aque el precio de la

ndo la tendencia en el
e rentabilidad
e compra es mayor que
estable y tienden la
ciones, quedando 50 en

bido aque el precio de la

ndo la tendencia en el
e rentabilidad
 VENTAS

SECTOR VARIACION INSTRUMENTO VALOR POR ACCION

TELECOMUNICACIONES 0.78% ETB $ 636

COMERCIO 0.19% ÉXITO $ 15,765
ENERGIA 2.76% ISA $ 10,600
CONSUMO 2.72% NUTRESA $ 23,520
FINANCIERO -9.76% CORFICOLCF $ 32,549
FINANCIERO 2.51% PFBCOLOM $ 27,020
VALOR MERCADO - PORTAFOLIO

SECTOR VARIACION INSTRUMENTO VALOR POR ACCION

FINANCIERO 0.50% BCOLOMBIA $ 25,340

FINANCIERO -1.30% GRUPO AVAL $ 1,150
FINANCIERO 1.10% ICOLCAP $ 13,420
FINANCIERO -0.20% PFAVH $ 2,815
FINANCIERO 0.50% PFDAVVNDA $ 29,940
ENERGIA 3.60% ISA $ 10,600
FINANCIERO 3.00% PFBCOLOM $ 27,020
 VENTAS
CANTIDADES MONTO DE RENDIMIENTO PERDIDA
NEGOCIADAS INVERSION
14800 $ 9,412,800.00 $ 74,000
1600 $ 25,224,000.00 $ 48,788
7000 $ 74,200,000.00 $ 1,758,240
200 $ 4,704,000.00 $ 128,000
800 $ 26,039,000.00 $0
400 $ 10,808,000.00 $ 238,000
MERCADO - PORTAFOLIO
CANTIDADES MONTO DE
NEGOCIADAS INVERSION RENDIMIENTO PERDIDA

2000 #VALUE! $ 240,000

3000 $ 3,450,000.00 $ 45,000
1600 $ 21,472,000.00 $ 238,400
4200 $ 11,823,000.00 $ 21,000
1500 $ 44,910,000.00 $ 240,000
1000 $ 10,600,000.00 $ 380,000
50 $ 1,351,000.00 $ 40,000