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disponibilidad invesion
exigibilidad financiacion
saldo inicial
ventas
cuentas por cobrar
febrero
$103,000,000.00 $41,200,000.00
marzo
$106,090,000.00 $42,436,000.00
Abril
$109,272,700.00 $43,709,080.00
Mayo
$112,550,881.00 $45,020,352.40
junio
$115,927,407.43 $46,370,962.97
EMPRESA XYZ
NIT No. 999.999.999.-9
flujo de caja proyectado
[cifras expresadas en pesos CPM]
Decisión 2%
presupuesto de caja o flujo de caja
$30,000,000
$100,000,000.00 60% efectivo
40% 50% 30 dias
50% 30 dias
Efectivo
Elaboro