Formato 5.1 Libro Diario PAG.

1
Periodo ENERO DE 2020 CTLIBR51
RUC 10735439951
Razon Social JORGE & ASSOCIADOS SAC
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 101101 CAJA M.N. 1000.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA EN 0 02/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 7580.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA EN 0 02/01/2020 104102 BANCO DE CREDITO M.E 012 8836.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 391111 DEPREC.EDIFICACIONES - COSTO 162.50
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA FT 001-1234 12/12/2019 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20445616118 750.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA LE L-0015 16/12/2019 123201 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCERO20572214703 2297.34
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 201111 MERCADERIAS - COSTO 1400.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 211111 PRODUCTOS TERMINADOS-COSTO 1000.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 335111 MUEBLES-COSTO 1540.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 5620.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 391131 DEPREC.EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION 936.67
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 450.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 750.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 403101 ESSALUD 468.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 403201 ONP 546.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 411501 VACACIONES EMPLEADOS 16553860 750.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA FT 001-1872 16/12/2019 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20553969493 1540.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA LE L-0024 11/12/2019 423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS 20553969493 1584.12
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 417101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO0004 118.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 501101 ACCIONES 0004 15000.00
00 010001 02/01/20 ASIENTO DE APERTURA VR 0 02/01/2020 591101 UTILIDADES ACUMULADAS 0011 7718.05
TOTAL 30023.34 30023.34
TOTAL SUBDIARIO 30023.34 30023.34
TOTAL GENERAL 30023.34 30023.34