Formato 5.1 Libro Diario PAG.

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Periodo ENERO DE 2020 CTLIBR51
RUC 10760415061
Razon Social GONZALES RONDO ERICKSON JACOBO SAC
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 101101 CAJA M.N. 5000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 EN 0 02/01/2020 104101 BANCO DE CREDITO 011 20000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 FT E001-001 02/01/2020 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERAC20445616118 50000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PL 0125 02/01/2020 141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N10735439951 5000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 201112 BATERIA ENERJET 21P 144X12V 7271.20
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 201113 BATERIA ETNA FM 1215 PRO X12 5000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 201114 BATERIA ETNA V13 PRO X13V 4017.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 281101 BATERIA ENERJET 23P 159X12 8025.60
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 291111 DESVALORIZACION MERCADERIAS-COSTO 2000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 331111 TERRENOS-COSTO 50000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 332111 EDIFICACIONES-COSTO 350000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 334111 VEHICULOS MOTORIZADOS-COSTO 50000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 335111 MUEBLES-COSTO 20000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 40000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 391111 DEPREC.EDIFICACIONES - COSTO 15000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 393411 DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE 10000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 393511 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 5000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 401111 IGV - CUENTA PROPIA 3000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 6000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 4000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PL 001301 02/01/2020 403101 ESSALUD 500.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PL 001301 02/01/2020 403201 ONP 400.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 001302 02/01/2020 406151 IMPUESTO PREDIAL 600.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PL 001303 02/01/2020 411101 SUELDOS 10735439951 5000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PL 001304 02/01/2020 417101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO 10735439951 700.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 FT E001-12844 02/01/2020 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20445616118 50000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 441111 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.20997496284 50000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 PR 0 02/01/2020 451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 20100047218 100000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0 02/01/2020 461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N. 20997496284 10000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0050111 02/01/2020 501111 ACCIONES DE INV. GONZALES RONDO ERIC 10760415061 100000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0050111 02/01/2020 501112 ACCIONES DE INV. GONZALES SANCHEZ JULI10419411812 100000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0050111 02/01/2020 501113 GONZALES PEREZ JORGE LUIS 10078435882 100000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0005801 02/01/2020 582101 RESERVA LEGAL RONDO ERICKSON JACOBO 10760415061 10000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0005801 02/01/2020 582102 RESERVA LEGAL GONZALES SANCHEZ JULIO 10419411812 10000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 0005801 02/01/2020 582103 RESERVA LEGAL GONZALES PEREZ JORGE LU10078435882 10000.00
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 005911 02/01/2020 591101 UTILIDADES ACUMULADAS - GONZALES RON10760415061 7371.27
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 005911 02/01/2020 591102 UTILIDADES ACUMULADAS - GONZALES SANC 10419411812 7371.27
00 010007 01/01/20 APERTURA EJERCICIO 2020 VR 005911 02/01/2020 591103 UTILIDADES ACUMULADAS - GONZALES PERE10078435882 7371.26
TOTAL 614313.80 614313.80
TOTAL SUBDIARIO 614313.80 614313.80
TOTAL GENERAL 614313.80 614313.80