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Introdução à Matemática Financeira com Excel

Relembrando

Conhecendo a calculadora do Windows; Alterando o modo de exibição da calculadora; Formatando os dados do visor da calculadora; Transportando o resultado da calculadora para a planilha e vice-ve
rsa; Trabalhando com a memória da calculadora; Porcentagem; Calculando o percentual com o Excel; Atualizando o valor pela taxa; Removendo a atualização; Exponenciação; Função Potência do Excel; Calculan
do a potência com a fórmula; Utilizando a calculadora do Windows; Radiciação; Raiz quadrada; Raiz cúbica e outras; Utilizando a calculadora.

Conceitos

Capital; Montante; Juros; Risco; Inflação; Custo de oportunidade; Custo operacional; Lucro; Taxa de juros; Diagrama do fluxo de caixa.

Capitalização simples

Cálculo dos juros (J); Cálculo do capital (C); Cálculo da taxa de juros (i); Fórmula para o prazo (n); Cálculo do montante (S).

Equivalência de taxas em capitalização simples

Equivalência; Formas de apresentação da taxa; Forma decimal; Forma Percentual.

Capitalização composta

Cálculo do Valor futuro (VF); A fórmula Valor futuro (VF); Função Valor futuro (VF); Cálculo do Valor presente (VP); Função VP.

Cálculo do prazo em operações com capitalização composta

Calculando no modo algébrico; Calculando com a função financeira; Utilizando a calculadora do Windows.

Calendário financeiro

Como o Excel entende uma data; Diferença entre duas datas em dias corridos; Somando e subtraindo dias corridos a uma determinada data; Suplementos; Diferença entre duas datas em dias úteis; Som
ando e subtraindo dias úteis a uma determinada data; Função DIAS360; Função FIMMÊS; Número da semana; Dia da semana.

Cálculos com taxas em capitalização composta

Taxa nominal e taxa efetiva; Calculando a taxa de uma operação; Calculando com a função Financeira; Equivalência; Calculando o inverso; "Quanto eu quero por quanto eu tenho".

Séries de pagamentos ou anuidades

Classificação das séries de pagamentos; Valor presente da série de pagamentos pós; Calculando algebricamente no Excel; Calculando pela função VP; Fator de descapitalização; Calculando o VP com a Spg; Util
izando a calculadora do Windows; Valor da parcela de uma série de pagamentos pós; Valor da parcela de uma série de pagamentos pré; Cálculo algébrico no Excel; Calculando pela função PGTO.

Métodos de avaliação do fluxo de caixa

Valor Presente Líquido (VPL); Cálculo algébrico do VPL; Cálculo do VPL pela função; Taxa Interna de Retorno (TIR); Função TIR.

Descontos

Desconto simples (bancário ou comercial); Cálculo da taxa em operações de desconto simples ou comercial; Cálculo do prazo em operações de desconto simples ou comercial; Desconto simples para séries
de títulos de mesmo valor; Desconto composto; Calculando o valor nominal de um título de desconto composto.

Sistemas de amortização

Sistema de Amortização Constante (SAC); Coluna do saldo devedor; Coluna da amortização; Coluna dos juros; Coluna da prestação; Sistema Francês de Amortização (Tabela Price); Coluna do saldo devedor;
Coluna de amortização; Coluna dos juros; Coluna da prestação; Comparando SAC e Price.

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