Banca Comercială

Chestionar pentru client

“UNIBANK”
PERSOANA JURIDICA
Societate pe Acţiuni

Анкета PJ - Приложение№1
Правила "Знай своего клиента"
I. DATE DESPRE CLIENT
ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
1.1. Denumirea deplină
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА

1.2. Cod fiscal (IDNO)

ФИСКАЛЬНЫЙ КОД

1.3. Rezidenţa REZIDENT NEREZIDENT

РЕЗИДЕНТСТВО РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

1.4. Adresa juridică

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

1.5. Adresa de facto

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

1.6. Datele de contact tel. staţionar tel. mobil

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ТЕЛ. СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛ. МОБИЛЬНЫЙ

1.7. Persoana împuternicită să opereze cu mijloace din cont

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ УПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВАМИ НА СЧЁТЕ

Numele, pren. Funcţia

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

Numele, pren. Funcţia

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

Numele, pren. Funcţia

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

1.7. Forma rganizatorico-juridică

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ

Societate pe acţiuni Întreprindere individuală

S.R.L. Gospodarie ţărănească
Întreprindere de stat Organizaţie necomercială
Alte (indicaţi)

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICĂ

ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Activiatea de bază
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Producere/ производство Comerţ/ торговля

Transport/ транспортные услуги Agricultura/ сельское хозяйство
Turism/ туризм Activitate binevolă/ благотворительность
Energetica/ энергетика Telecomunicaţii/Свзязь
Asigurări/ страхование Tehnologii informaţionale/
Jocuri de noroc/ азартные игры Intermedieri/ Посредничество
Prestarea serviciilor/ услуги Finanţe/ Финансы
Construcţii/ строительство Alte (indicaţi) / другие (укажите)

2.2. Tipurile de operaţiuni bancare preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă
ТИПЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

oper. prin virament/безналичные платежи depozite /депозит

schimb valutar/обмен валют credite /получение кредита
oper. cu numerar/операции с наличностью brokeraj /брокераж

1
 Banca Comercială
Chestionar pentru client
“UNIBANK”
PERSOANA JURIDICA
Societate pe Acţiuni

2.3. Număr mediu scriptic anual de salariaţi

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 9 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 9 ЧЕЛОВЕК
Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 49 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 49 ЧЕЛОВЕК

Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 249 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 249 ЧЕЛОВЕК

Număr mediu anual de salariaţi mai mult 249 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА БОЛЕЕ 249 ЧЕЛОВЕК

2.4. Sumă anuală a veniturilor din vînzări

ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ

Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 3 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 3 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 25 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 25 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 50 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări mai mult 50 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
2.5. Valoare totală anuală de bilanţ a activelor
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 3 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 25 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 25 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 50 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor depăşeşte 50 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ

2.6. Rulajul mediu lunar preconizat în conturile

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОБОРОТ ПО СЧЕТУ

0 - 50.000 LEI 300.001 - 500.000 LEI

50.001 - 100.000 LEI 500.001 - 1.000.000 LEI
100.001 - 300.000 LEI MAI MULT DE 1.000.000 LEI

2.7. Despuneţi de conturi în altă bancă

ИМЕЕТЕ СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ

Da (indicaţi banca)/ (УКАЖИТЕ В КАКИХ)

Nu /НЕТ

2.8. Indicaţi destinaţia operaţiunelor cu numerar

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

Salariu/ ЗАРПЛАТА Chelt. gospodareşti/ ХОЗ. НУЖДЫ

Achiziţia produselor agricole/ Împrumutări/ЗАЙМЫ
Deplasări/ КОМАНДИРОВКИ Alte (indicaţi)/ ДРУГИЕ

III. DECLARAŢIE PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV

ДАННЫЕ ОБ ВЫГОДОПРИОБРЕТАЮЩЕМ СОБСТВЕННИКЕ‫٭‬
beneficiar efectiv – persoană fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se
realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau care deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a
cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice;

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое
лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает,
прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического
лица;

3.1. Beneficiarul efectiv nu există / ВЫГОДОПРИОБРЕТАЮЩЕГО СОБСТВЕННИКА НЕТ

3.2. Denumirea/Numele acţionarului Codul fiscal Cota-parte

НАЗВАНИЕ /ФИО пайщика/АКЦИОНЕРА ФИСКАЛЬНЫЙ КОД ДОЛЯ

1
2
3
4
5

2
 Banca Comercială
Chestionar pentru client
“UNIBANK”
PERSOANA JURIDICA
Societate pe Acţiuni

Dacă în tabelul susindicat sunt per.juridice, dezvăluiţi informaţie despre fondatorii lor
3.3. Если в вышеуказанной таблице есть юр. лица, укажите их учредителей

Denumirea acţionarului pers. jur. Acţionarii acestei pers. jur. Cota-parte

НАЗВАНИЕ АКЦИОНЕРА ЮР. ЛИЦА АКЦИОНЕРЫ ДАННОГО ЮР. ЛИЦА ДОЛЯ

1 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3

Dezvăluiţi informaţie privind fondatorii- pers. fizice, indicate în tebelele de sus

3.4. Раскройте информацию об учредителях - физ. лицах, указанных в двух вышеуказанных таблицах

Numele acţionarului Codul fiscal, seria, # pasaportului Cetăţenia

ФИО АКЦИОНЕРА ФИСКАЛЬНЫЙ КОД, СЕРИЯ, № ПАСПОРТА ГРАЖДАНСТВО

1
2
3
4
5

Din beneficiari efectivi sunt PERSOANE EXPUSE POLITIC:

3.5. Из выгодоприобретающих собственников, являются ПОЛИТИЧЕСКИ УЯЗВИМЫМИ ЛИЦАМИ;
Numele, prenumele/ Ф.И.О.
Adresa/ Адрес
Cod fiscal/ ИДНП Funcţia deţinută/ ДОЛЖНОСТЬ

Confirm corectitudinea datelor prezentate, şi asum obligaţiunea să comunic în scris

despre orice modificare a datelor prezentate mai sus /ПОДТВЕРЖДАЮ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ДАННЫХ, ОБЯЗУЮСЬ СООБЩАТЬ БАНКУ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДАННЫХ.. ПОДТВЕРЖДАЮ ЗАКОННОСТЬ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОВНЕСЁННЫХ НА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

CLIENT NUME, PRENUME BANCA NUME, PRENUME

FUNCŢIA FUNCŢIA
SEMNATURA SEMNATURA

L.Ş.

Stimate client!
Conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Recomandările Băncii
Naţionale a Moldovei Banca este obligată să cunoască despre activitatea
economică a clientului si beneficiarului efectiv al acestui. Banca
garanteaza confidenţialitatea informaţiei expusă în Chestionarul în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Уважаемый клиент!
В соответствии с Законом №190-XVI от 26.07.2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма и Рекомендаций Национального Банка Молдовы, Банк обязан
знать об экономической деятельности клиента и выгодоприобретающего собственника
(бенефициара). Банк гарантирует конфиденциальность информации, указанной в Анкете в
соответствии с действующим законодательством.