PRESUPUESTOS PROYECCIONES FINANCIERAS

Herramienta creada por ARMANDO MIRANDA VELA

amv977@yahoo.com
Diligencie solo las celdas en Amarillo
1. Supuestos macroeconómicos

Variables Macroeconómicas 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Devaluación 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
PAGG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IPP 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Crecimiento PIB 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51%
DTF T.A. 5.22% 5.22% 5.22% 5.22% 5.22%

2. Precio por producto

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN 1,622,960 1,671,649 1,721,798 1,773,452 1,826,656
DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 1,165,150 1,200,105 1,236,108 1,273,191 1,311,387
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 2,788,110 2,871,753 2,957,906 3,046,643 3,138,042

3. Unidades vendidas por producto

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN 32 33 34 35 36
DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 28 28 29 29 29
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 60 61 63 64 65

4. Presupuesto de ventas
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN 51,934,720 55,097,544 58,452,985 62,012,772 65,789,349
DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 32,624,200 33,938,955 35,306,695 36,729,555 38,209,756
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 84,558,920 89,036,500 93,759,680 98,742,327 103,999,106

5. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción)

Producto:
PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN
Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gramos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producto:
DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
gramos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producto: 0
Unidad de Produccion: Unidad Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producto: 0
Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción

Cantidad
 Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producto: 0
Unidad de Produccion: Proyección de precios Proyección de Costos por unidad de producción
Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario Valor Unitario
Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Costo unitario de materias primas e insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Presupuesto de mano de obra directa

Factor prestacional 52.00%

Jornales No de ocupantes Salario Mensual

Si=1; del cargo o Numero unitario o Valor del
Cargo No= 0 u omitir de jornales anuales Jornal Salario Anual Prestaciones Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5
Mano de Obra Protocolo de Exportación 1 1 390,000 390,000 0 390,000 401,700 413,751 426,164 438,948

Mano de Obra Diligenciamiento de Documentos 1 1 210,000 210,000 0 210,000 216,300 222,789 229,473 236,357
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 600,000 0 600,000 618,000 636,540 655,636 675,305

Numero de empleos generados por jornales 0.00555555555556

7. Calculo de costo unitario de mano de obra

Duracion Proceso Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de M. Vr. Unitario de Vr. Unitario de
Producto Producción* de O. Año 1 de O. Año 2 de O. Año 3 M. de O. Año 4 M. de O. Año 5
PROTOCOLO DE EXPORTACIÓN 63 10,800.00 10,889.65 10,979.03 11,068.10 11,156.85
DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 53 9,085.71 9,161.14 9,236.32 9,311.26 9,385.93
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 10,000.00 10,091.44 10,182.75 10,273.90 10,364.88
* Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo

8. Presupuesto de otros costos de fabricacion

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Dotacion uniformes 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Papeleria 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Publicos( energia- Agua) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparaciones de Herramientas 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Empaque 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Elementos e Insumos (Protocolo-Documentación) 121,383 1,456,600 1,500,298.00 1,545,306.94 1,591,666.15 1,639,416.13
Total 1,456,600 1,500,298.00 1,545,306.94 1,591,666.15 1,639,416.13

9. Calculo de costo unitario de gastos de fabricación

CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por CIF unitario por
Producto producto año 1 producto año 2 producto año 3 producto año 4 producto año 5
CIFPROTOCOLO DE EXPORTACIÓN 26,218.80 26,218.80 26,218.80 26,218.80 26,218.80
CIFDILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 22,057.09 22,493.86 22,939.28 23,393.53 23,856.76
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIF0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 48,275.89 48,712.66 49,158.08 49,612.33 50,075.56
* Especifique la duración del proceso de producción para cada producto en una misma unidad de tiempo

10. Presupuesto sueldos a empleados

Factor prestacional 52.00%
Cargo No Salario Mensual Salario Anual Prestaciones Total
1. Administración
GERENTE 1 600,000 7,200,000 3,744,000 10,944,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 400,000 4,800,000 2,496,000 7,296,000
ASESOR FINANCIERO 1 400,000 4,800,000 2,496,000 7,296,000
0 0 0
Subtotal 3 25,536,000
2. Ventas
ASISTENTE TÉCNICO 1 300,000 3,600,000 1,872,000 5,472,000
ASISTENTE MERCADEO 1 300,000 3,600,000 1,872,000 5,472,000
0 0 0
Subtotal 2 10,944,000
Total 5 36,480,000

11. Presupuesto de Gastos de Administracion

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Sueldos a empleados 25,536,000 26,302,080 27,091,142 27,903,877 28,740,993
SERVICIO DE ENERGIA 170,000 2,040,000 2,101,200 2,164,236 2,229,163 2,296,038
SERVICIO DE INTERNET 90,000 1,080,000 1,112,400 1,145,772 1,180,145 1,215,550
PAPELERIA 85,000 1,020,000 1,050,600 1,082,118 1,114,582 1,148,019
TRANSPORTE 260,000 3,120,000 3,213,600 3,310,008 3,409,308 3,511,587
PUBLICIDAD 90,000 1,080,000 1,112,400 1,145,772 1,180,145 1,215,550
ARRENDAMIENTO 300,000 3,600,000 3,708,000 3,819,240 3,933,817 4,051,832
DEPRECIACION 28,600 343,200 353,496 364,101 375,024 386,275
GASTOS DE CONSTITUCION 1,500,000 1,500,000 1,545,000 1,591,350 1,639,091 1,688,263
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 39,319,200 40,498,776 41,713,739 42,965,151 44,254,106

12. Presupuesto de Gastos de Ventas (Incluir presupuesto de mezcla de mercadeo)

Total Total Total Total Total
Rubro Vr. Mensual Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Sueldos a empleados 10,944,000 11,272,320 11,610,490 11,958,804 12,317,568
INVESTIGACIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA Y
MARKETING 1,000,000 1,000,000 1,030,000 1,060,900 1,092,727 1,125,509
SERVICIO DE ENERGIA 18,000 216,000 222,480 229,154 236,029 243,110
SERVICIO DE INTERNET 30,000 360,000 370,800 381,924 393,382 405,183
PAPELERIA 38,700 464,400 478,332 492,682 507,462 522,686
TRANSPORTE 12,000 144,000 148,320 152,770 157,353 162,073
PUBLICIDAD 15,000 180,000 185,400 190,962 196,691 202,592
ARRENDAMIENTO 90,000 1,080,000 1,112,400 1,145,772 1,180,145 1,215,550
DEPRECIACION 42,900 514,800 530,244 546,151 562,536 579,412
Total 14,903,200 15,350,296 15,810,805 16,285,129 16,773,683

13. Inversiones en capital de trabajo

Descripción Rotación (Dias) Inversión
Efectivo 1 156,331
Cartera 0 0
Inventario de Materia Prima 0 0
Inventario de Productos en Proceso 0 0
Inventario de Producto Terminado 0 0
Total 156,331

14. Inversiones diferidas (Gastos Anticipados)

Descripción Valor
Código de barras 0
Elaboración prototipos 0
Escrituras y Gastos Notariales 0
Permisos y Licencias 0
Registro de libros contabilidad 0
Registro Mercantil 0
Registros, Marcas y Patentes 0
Registro Sanitario 0
Industria y comercio 0
Preoperativos 0
Sayco y acimpro 0
Bomberos 0
Uso del suelo 0
Evento de lanzamiento
Total 0

15. Inversiones fijas

Rubro Unidad Cantidad Precio Total

Adecuacion del Terreno 1.00 0 0

0
Subtotal 0
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad Precio Total
Impresora HP Unidad 2 130,000 260,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 260,000
3. MUEBLES Y ENSERES Unidad Cantidad Precio Total
MUEBLES Y ENSERES Unidad 2 280,000 560,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 560,000
4. EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad Precio Total
Computador Portatil Toshiiba Unidad 5 750,000 3,750,000
 0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 3,750,000
5. SEMOVIENTES PIE DE CRIA Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
6. CULTIVOS PERMANENTES Unidad Cantidad Precio Total
0
0
Subtotal 0
Total 4,570,000

16. Resumen de las inversiones y fuente de financiación

Rubro Total Fondo emprender Emprendedor

Capital de Trabajo 156,331 156,331
Activos fijos 4,570,000 4,570,000
Diferidos 0 0
Total 4,726,331