1 de 5

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

13.01.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

13.01.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 116,685.23

FECHA UNIDAD CANTIDA VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA D UNITARIO

SEDE - AÑOS AN 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT. 0048-96 10/16/1996 GLN 0.32 6.1 2.07
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 PETRÓLEO DIESEL Nº2 0014-98 12/31/1998 GLN 0.43 6.16 2.78
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCT. 1573-02 12/11/2002 GLN 0.53 10.36 5.79
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 PETRÓLEO DIESEL Nº2 1681-02 12/31/2002 GLN 7.28 6.77 51.99
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCT. 004-05 2/4/2005 GLN 5 13.75 68.75
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 PETRÓLEO DIESEL Nº2 132-05 8/3/2005 GLN 5 9.82 49.10
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCT. 992-05 1/25/2006 GLN 0.49 14.2 6.82
SEDE - AÑOS AN 1301.0301 PETRÓLEO DIESEL Nº2 992-05 1/25/2006 GLN 12.03 10.46 125.92
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT 1412-06 5/30/2006 GLNS 60 9.89 593.95
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT 2309-06 7/26/2006 GLNS 60 9.92 594.96
SEDE 1301.0301 GASOLINA 95 OCTANOS 0003-08 1/23/2008 GLS 7 15.5 108.50
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL 2 6106-08 11/24/2008 GLS 148 11.1 1,642.80
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 6800-08 12/22/2008 GLN 95 14.34 1,362.30
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 7252-08 12/30/2008 GLS 55 14.2 781.00
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 0040-09 7/30/2009 UND 10 11.2 112.00
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 3990-09 12/29/2009 UND 9 11.7 105.30
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 5358-09 12/29/2009 UND 2.8 11.7 32.76
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 6345-09 12/29/2009 UND 1 11.7 11.70
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0085-10 3/24/2010 UND 73 12.6 919.80
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 1080-10 3/24/2010 UND 5 12.6 63.00
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2494-10 9/28/2010 UND 14 8.03 112.99
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0377-11 6/28/2011 GLN 10 13.9 139.00
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 1910-11 6/30/2011 GLN 1.897 12.99 21.00
SEDE 1301.0301 PETROLEO B-2 2047-11 7/11/2011 GLN 2 11.24 22.48
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 1917-11 7/26/2011 GLN 24.621 13.83 139.88
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 1918-11 7/26/2011 GLN 14.636 13.83 202.41
SEDE 1301.0301 PETROLEO B-2 2439-11 7/27/2011 GLN 10 11.83 118.30
SEDE 1301.0301 PETROLEO B-2 1327-11 8/12/2011 GLN 4.6 11.24 51.70
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0138-11 9/23/2011 GLN 11.19 13.9 155.68
SEDE 1301.0301 PETROLEO B-2 2905-11 9/23/2011 GLN 10 11.8 118.00
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0014-12 1/30/2012 GLN 339.5 15.11 5,129.85
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 2129-14 8/27/2014 GALON 110.478 13.686 1,512.00
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 0141-15 3/9/2015 GALON 16.65 9.89 164.67
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 0256-15 3/9/2015 GALON 70 9.69 678.30
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0060-15 3/24/2015 GALON 10 13.7167 137.17
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 0037-15 4/13/2015 GALON 9 10.78 97.02
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 0175-15 4/13/2015 GALON 50 10.167 508.35
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0465-15 4/21/2015 GALON 18.186 12.64396 229.94
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0063-15 5/7/2015 GALON 4.5 12.6892 57.10
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0631-15 6/23/2015 GALON 10 13.97 139.70
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 1194-15 7/23/2015 GALON 50 9.87 197.41
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 1340-15 7/24/2015 GALON 10 9.6 96.00
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 0779-15 7/30/2015 GALON 258 0.303410853 78.28
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 1735-15 8/21/2015 GALON 10 9.951 99.51
SEDE 1301.0301 IGV CUENTA PROPIA 1735-15 8/21/2015 GALON 10 9.951 -15.18
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCTANOS 2389-15 10/23/2015 GALON 0.466 11.4863 5.35
SEDE 1301.0301 PETROLEO DIESEL B5 2107-15 10/28/2015 GALON 11 9.67 106.37
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 1115-16 8/12/2016 GALON 23.3 10.5 244.71
SEDE 1301.0301 IGV CUENTA PROPIA 1115-16 8/12/2016 GALON 23.3 10.5 -37.33
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 1527-16 8/22/2016 GALON 30 10.3 309.06
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 358-16 8/22/2016 GALON 91.386 8.95 817.91
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 UV 308-16 8/26/2016 GALON 51.367 8.8 452.03
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 1161-16 10/21/2016 GALON 15.098 12 181.18
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 1061-16 11/29/2016 GALON 1075.08 9.098861 9,781.99
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 1061-16 12/2/2016 GALON 832.61 9.098861 7,575.87
 2 de 5

FECHA UNIDAD CANTIDA VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA D UNITARIO

SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 1061-16 12/29/2016 GALON 555.07 9.098861 5,050.58
SEDE 1301.0301 J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD 1061-16 4/20/2017 4,488.15
SEDE 1301.0301 J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD 1061-16 4/20/2017 4,488.15
SEDE 1301.0301 J. FLORES R. NEGOCIACIONES SOCIEDAD 1061-16 4/20/2017 2,244.08
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTD 354-17 5/19/2017 231.70
SEDE 1301.0301 PCS 1338-17 ESTACION DE ENERGIAS EL C 573-17 4/11/2017 -18,800.60

SEDE 1301.0301 AJUSTES PENDIENTES 1,403.70

SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 1040 6/21/2017 GALON 250 9.27219 2,318.14
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR) 212 2/27/2017 GALON 28.05 7.16221 200.90
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR) 0000355 3/10/2017 GALON 25.894 10.85502433 281.08
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 0000435 3/21/2017 GALON 14 13.63928571 190.95
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 000175 2/17/2017 GALON 232 9.004784483 2,089.11
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 S50 000175 2/17/2017 GALON 520 9.054788462 4,708.49
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS y DIESEL B5 S50 2450 10/12/2017 GALON 213.88
SEDE 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS y DIESEL B5 S50 2691 10/12/2017 GALON 3,561.00
SEDE 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR) 411 3/17/2017 GALON 1,392.29
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0003220 6/21/2017 -9,825.06
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTD 0000834 2/20/2017 588.26
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTD 0000212 1/27/2017 -87.35
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,263.04
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,263.00
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,262.97
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,263.00
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,263.00
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIED 0001040 6/21/2017 -2,318.01
SEDE 1301.0301 ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTD 0002705 5/22/2017 -198.65
SEDE 1301.0301 AJUTE POR REDONDEO EN PECOSAS DICIEMBRE 2017 -0.02
SEDE 1301.0301 SALDO POR REDONDEAR -0.02

SEDE - SOBRANT 1301.0301 PETRÓLEO D-2 020-08 4/18/2008 GLN 85 10.25 871.25
SEDE - SOBRANT 1301.0301 PETRÓLEO D-2 039-08 6/25/2008 GLN 40 10.22 408.80
SEDE - SOBRANT 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCTANOS 042-08 7/31/2008 GLN 35 11.5 402.50
SEDE - SOBRANT 1301.0301 PETRÓLEO D-2 042-08 7/31/2008 GLN 8 10.5 84.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 PETROLEO D-2 043-08 8/4/2008 GLN 107 10.6 1,134.20
SEDE - SOBRANT 1301.0301 ACEITE DE TRANSMISION SAE W10 059-08 8/18/2008 BLD 3 125 375.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 ACEITE HIDRAULICO HD 68X05 GLN 059-08 8/18/2008 BLD 6 103.5 621.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 KEROSENE 098-08 11/28/2008 GLN 15 10.4 156.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 BOMBA DE ENGRASE NEUMATICA 120LBS 098-08 11/28/2008 UND 1 2467 2,467.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO DE ACEITE PP 256 PUROLATOR 098-08 11/28/2008 UND 1 77 77.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO DE AGUA FLETGUARD WF-2071 098-08 11/28/2008 UND 1 49 49.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTROS DE TRANSMISION PP89 PUOLATOR 098-08 11/28/2008 UND 2 126 252.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO DE ACEITE PER-258 PUROLATOR L 5 098-08 11/28/2008 UND 2 115 230.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO SW AGUA DONALSON P554073 SCA 098-08 11/28/2008 UND 2 67 134.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO DE ACEITETRANSMISION PP141 098-08 11/28/2008 UND 1 98 98.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO HIDRAULICO PP263 PUROLATOR 098-08 11/28/2008 UND 1 85 85.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 FILTRO DE GUA FLETGUARD WF-2073 098-08 11/28/2008 UND 1 75 75.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 KEROSENE DOMESTICO 117-08 12/31/2008 GLN 30 11.65 349.50
SEDE - SOBRANT 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 181-14 9/19/2014 GLN 279.5 16.58 4,634.11
SEDE - SOBRANT 1301.0301 DIESEL B5 S50 073-14 9/22/2016 GLN 50 10.06 503.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEICULAR) 036-16 4/25/2016 GLN 79 10.172727 803.65
SEDE - SOBRANT 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR) 091-16 11/16/2016 GLN 80 9.98 798.40
SEDE - SOBRANT 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 105-16 12/29/2016 GLN 37 11.85 438.45
SEDE - SOBRANT 1301.0301 DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR) 105-16 12/29/2016 GLN 62 9.88 612.56
SEDE - SOBRANT 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCTANOS 001-17 1/24/2017 GLN 25 10.8 270.00
SEDE - SOBRANT 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 031-17 6/28/2017 GLN 15 12.31 184.65
SEDE - SOBRANT 1301.0301 PETROLEO DIESEL 2 031-17 6/28/2017 GLN 3 9.84 29.52

SEDE - AGRICUL 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT NEA 014 6/8/2005 GLS 60 10.7 642.00
SEDE - AGRICUL 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT NEA 015 6/8/2005 GLS 5 10.7 53.50
SEDE - AGRICUL 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCT NEA 018 6/8/2005 GLS 42.03 10.7 449.72
SEDE 1301.0301 NEA 050 10/25/2017 237.80
 3 de 5

FECHA UNIDAD CANTIDA VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA D UNITARIO

SEDE 1301.0301 AJUSTE PENDIENTE 68,543.95

SEDE 1301.0301 AJUSTES PENDIENTES (DIFERENCIA) 57.54

TOTAL SALDO DE SEDE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 113,246.29

ALDEA 1301.0301 GASOLINA DE 95 OCTANOS 2898 11/3/2017 GALON 10 13.32 133.20

ALDEA 1301.0301 PETROLEO DIESEL GRADO B 2898 11/3/2017 GALON 50 11.2 560.00

TOTAL SALDO DE ALDEA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 693.20

D. TRABAJO 1301.0301 GASOLINA DE 84 OCTANOS 1010 6/16/2017 GLN 50.00 10.99 549.50

D. TRABAJO 1301.0301 GASOLINA DE 90 OCTANOS 2969 11/10/2017 GLN 119.34 14.55 1,736.35

D. TRABAJO 1301.0301 DIESEL B5 S50 2970 11/10/2017 GLN 36.09 11.15 402.35

TOTAL SALDO DE D. TRABAJO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 2,688.20

TOTAL GENERAL 116,685.23

 4 de 5

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

13.01.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

13.01.0302 GASES 1,420.00

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

ALDEA 1301.0301 GAS PROPANO X 10 KG 2901 11/3/2017 UNIDAD 40 35.5 1,420.00

TOTAL SALDO DE ALDEA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 1,420.00

TOTAL GENERAL 1,420.00

 5 de 5

ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

13.01.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

13.01.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,689.38

FECHA UNIDAD VALOR

DEPENDENCIA CUENTA DESCRIPCIÓN O/C N° CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICION MEDIDA UNITARIO

SEDE 13.01.03.03 ACEITE DE MOTOR 2743-10 5/13/2010 UND 1 245 245.00

SEDE 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE 40º PETROLERO 3223 12/7/2017 GALON 2 68.3 136.60

SEDE 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30 GASOLI 3177 12/4/2017 GALON 2 95 190.00

SEDE 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE 20 W 50 3397 12/21/2017 GALON 2 80.51 161.02

SEDE - SOBRAT 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE-20W-50 NEA 83-2015 31/11/2015 GALON 2 80 160.00

SEDE - SOBRAT 13.01.03.03 GRASA DE LITRO ALTA TEMPERATURA NEA 83-2015 31/11/2015 KILO 2 20 40.00

SEDE - SOBRAT 13.01.03.03 LUBRICANTE PARA TUBERIAS NEA 025-2017 5/17/2017 GALON 4 40 160.00

TOTAL SALDO DE SEDE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 1,092.62

ALDEA 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE-20W-50 67 2/8/2017 GALON 1.5 90 135.00

ALDEA 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE-20W-40 67 2/8/2017 GALON 0.5 91.52 45.76

ALDEA 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50 PARA M 2888 11/3/2017 GALON 3 82 246.00

ALDEA 13.01.03.03 ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50 GASOLI 2888 11/3/2017 GALON 2 85 170.00

TOTAL SALDO DE ALDEA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 596.76

TOTAL GENERAL 1,689.38