ACTIVIDAD 6

PLAN FINANCIERO

PRESENTADO POR:
PAULA SPARZA ID: 672353

DOCENTE:
JOHAN MANUEL RODRIGUEZ CERNIZA
NRC: 1956

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS
BOGOTÁ
June 2020
 GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE GEREAMBIENTAL S.A.S

Nª CARGO Cant. FUNCIONES PERFIL

Direccion General, Evaluar, controlar en desarrollo del desarrollo de los Tener conocimiento sobre el Agronomía, herramientas, metodología administrativa,
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Gerentes Y Socios programas y empresa. tener habilidades y destrezas y valores como responsabilidad y respeto.

2 Logistica y Servicios
3 Marketing y Comercial
Gestion de empresas de logistica y control de Capacidad de análisis, proactiv@ y multihabilidaes, organización y disciplina de
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expediciones. actividades,
Experiencia, tener claros los objetivos y metas que desean lograr y una imagen
Ventas e ingresos de la compañía, estrategia de
5 impecable ante los clientes, actitudes, habilidades, conocimientos, compromiso,
captación y fidelización
determinación.

Administración y
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Contabilidad
Planifica y control de los recursos, dirige personal para conseguir un objetivo claro,
Control en finanzas que miden la rentabilidad de la gestiona información relevante para tomar decisiones de manera integral y con visión
compañía innovadora, tiene dominio de la normatividad e implementa soluciones para cumplir
las necesidades.

Buen servicio al cliente, Habilidades y competencias del profesional de RRHH.capital

Recursos Humanos
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RRHH
Gestión de facturas, control, de caja liquidación de
humano, Plan y el presupuesto anual de Recursos Humanos, decisiones
impuestos, recepción y emisión de facturas, pago
estratégicas relacionadas con la organización de la plantilla, define política y
de nómina, reclutamiento y selección de personal,
protocolos de reclutamiento, Elabora el Plan de capacitación y programa de incentivo
evaluación de desempeño
Diseñar Plan de Seguridad y prevención de Riesgos Laborales.

6 Transportadores
Debe tener lo que exige la norma de extintores y seguros vigentes, revisión técnico
Sistema rápido seguro, responsable, eficaz,
mecánica, los vehículos están vigilados satelitalmente, salidas de emergencia. El
accesible y cómodo para las personas y
Decreto 174 de 2011 obliga, en su artículo 23. Responsabilidad, compromiso, calidad
6 mercancías, control de inventario, operatividad en
de servicio, total responsabilidad por la vida de las demás personas como peatones,
las bodegas y almacén, distribución y trazabilidad
automovilista, pro activó dinámico eficacia responsable y honesto, optimizo el tiempo
logística inversa.
para mejor resultado, atención al cliente, puntualidad, honradez y buena actitud

Limpieza de suelos, muebles y cristales. Generalmente esto se basa en barrer,

7 Aseo y Mantenimiento
Ejecutar las actividades de limpieza y
fregar, quitar el polvo, entre otros, vaciado de papeleras o eliminación de residuos.
3 mantenimiento​que van a garantizar la correcta
Reposición de materiales, como papel higiénico o servilletas, Mantenimiento de
higiene de las instalaciones.
equipos.

En esta tabla deberá hacer una descripción de los cargos que componen su empresa, la cantidad, las funciones que van a desempeñar y el perfil de la persona idónea para
este puesto, y elaborar el organigrama de su empresa, incluyendo todos los rangos y la cadena de mando.
 GUÍA ANÁLISIS TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL
ASPECTOS LEGALES

ASPECTO DECISIÓN JUSTIFICACIÓN

Competitividad de los mercados agro en

transporte nacional, y aspectos como gestión
Nombre o razón social
de la empresa
GEREAMBIENTAL S.A.S ambiental, la calidad del producto y la inserción
de los procesos productivos eficientes en la
cadena agrónoma.
Transporte de productos explotadosde la
naturaleza, en pequeños y medianos
Actividad económica Sector primario de la economía
productores rurales, ademas provisión de
pesticidas y plaguicidas.

5121 Venta al por mayor de materias primas

Código (s) CIIU Descripcion de Actividad agropecuarias.
6023 Transporte de carga por carreteras

Número de socios S.A.S (Mínimo 1 Accionista) 2 Socios accionistas

Crédito+Aportes, El dinero
procedente del capital inicial es
utilizado por la empresa para cubrir Activos intangibles, tangibles, capital de trabajo e
Capital inicial improvistos.
los costes iniciales del negocio
Crédito 150´000.000 + Aporte Socios 20´000.000 =
$170.000.000 Inversión Inicial

Ubicación Nivel Nacional Bogotá, Boyacá

Normas, leyes, decretos y permisos especiales que deben considerar para el desarrollo de la actividad productiva o
comercial de su empresa.

En esta tabla deberá describir algunos aspectos de orden legal y de constitución de su empresa.
GEREAMBIENTAL S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En pesos Colombianos al 31 de diciembre
2019 2020
ACTIVOS
Disponible $ 15,000,000 $ 14,570,009
Inversiones $ 19,000,000 $ 22,090,000
Deudores $ 80,000,000 $ 75,600,000
Inventarios $ 145,000,000 $ 121,000,000
Activos fijos $ 120,000,000 $ 120,000,000
TOTAL DE ACTIVOS $ 379,000,000 $ 353,260,009

PASIVOS
Proveedores $ 11,000,000 $ 19,000,000
Impuestos $ 27,383,730 $ 26,876,900
TOTAL PASIVOS $ 38,383,730 $ 45,876,900

PATRIMONIO
Capital $ 252,075,543 $ 237,089,034
Utilidades $ 82,981,000 $ 19,876,000
Reservas $ 5,559,727 $ 4,900,345
TOTAL PATRIMONIO $ 340,616,270 $ 261,865,379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 379,000,000 $ 307,742,279
 GEREAMBIENTAL S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
En pesos Colombianos al 31 de diciembre
2019 2020
INGRESOS $ 240,000,000 $ 222,000,000
COSTOS $ 1,790,000 $ 103,000,760
Materia Prima Directa $ - $ 51,897,000
Mano de Obra directa $ - $ 21,780,090
Costos Fabrica Indirectos $ - $ 23,876,500
Costos de servicio $ 1,790,000 $ 1,243,000
MARGEN BRUTO $ 238,210,000 $ 118,999,240
GASTOS GENERALES 1200 $ 30,000,000 $ 33,700,600
Administrativos $ 10,800,000 $ 9,900,000
Ventas $ 8,400,000 $ 7,900,600
Mercadeo $ 6,000,000 $ 5,500,000
Publicidad $ 4,800,000 $ 5,000,000
Producción $ - $ 5,400,000
MARGEN OPERACIONAL $ 30,000,000 $ 208,210,000 $ 85,298,640
Provision TX 33% $ 68,709,300 $ 28,148,551
MARGEN DESPUES TX $ 139,500,700 $ 57,150,089
Reservas legales 10% $ 13,950,070 $ 5,715,009
MARGEN NETA $ 125,550,630 $ 51,435,080