Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
negociação
Forex
técnicas reais e acionáveis
para lucrar com os mercados de moeda
graça Cheng
hh Harriman
Negociação
Ganhan
do Estratégias
para
negociação
Forex
técnicas reais e acionáveis
para lucrar com os mercados de
moeda
graça Cheng
HARRIMAN HOUSE LTD
3A Penns estrada
Petersfield
Hampshire
GU32 2EW
GRÃ BRETANHA
O direito da Graça Cheng a ser identificado como o autor tem sido afirmado, de
acordo com o autor, Desenho e Patentes de 1988.
ISBN 1-905-461-19-2
978-1-905461-19-2
Todos os direitos reservados; Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,
armazenada numa recuperação
sistema, ou transmitido em qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico,
mecânico, de gravação, ou de outra forma, sem a prévia escrita do Editor. Este livro
não podem ser emprestados, revendidos, alugados ou de qualquer forma alienado por
meio do comércio de qualquer forma de ligação ou cobrir diferente daquele em que é
publicado sem o prévio consentimento por escrito do Editor.
Impresso e encadernado na Grã-Bretanha por Biddles Ltd, Kings Lynn, Norfolk. Índice
de Especialistas de indexação (UK) Ltd
Sobre o autor 7
Prefáci
o 9
Introdução 13
apêndices
Forex Glossário 227
moeda Códigos 241
5
Sobre o autor
Graça Cheng é um comerciante do forex experiente, em tempo integral, que é bem
versado em, análise fundamental e técnica sentimento, que ela utiliza em sua
negociação. Ela ocasionalmente escreve para publicações comerciais e de
investimento, tais como Análise Técnica de Ações e Commodities, Jornal do
comerciante e Smart Investor, bem como para portais financeiros online, como
Investopedia. Ela também tem sido destaque em jornais, revistas, boletins e na TV.
A graça é o criador do Curso PowerFX que é projetado para os novos e
intermediários comerciantes para impulsionar seu desempenho comercial. Graça
orientou centenas de comerciantes independentes através de seu curso PowerFX.
Seu web site está em: www.GraceCheng.com
7
Prefácio
O mercado global forex, sendo mais líquido mercado financeiro do mundo,
oferece muitas oportunidades para os comerciantes de lucrar com as flutuações da
taxa de câmbio. Eo desenvolvimento de plataformas on-line sofisticadas de
negociação de câmbio nos últimos anos tem atraído muitos comerciantes para o
mercado - os comerciantes que procuram uma renda além de seu trabalho do dia
ou aqueles que deseja negociar um novo mercado, além de ações e futuros.
Este livro é principalmente para aqueles que são novos para o mundo da troca de
moeda e está curioso sobre como eles podem ganhar dinheiro com o mercado
forex. Existente comerciantes que estão negociando em contas de demonstração ou
ao vivo também deve encontrar alguns conselhos úteis neste livro.
Algum conhecimento de castiçal gráficos assume-se como eu vou estar usando
castiçais para exibir o alto, baixo, abrindo e fechando os preços nas paradas ao
longo do livro.
Contrariamente à crença popular, você não precisa ser rico para o comércio forex
hoje. Tudo que você precisa para começar é um computador com acesso rápido e
estável internet e uma relativamente pequena conta com um corretor.
9
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Mesmo que cada estratégia tem suas próprias diretrizes gerais, note que todas estas
estratégias estão abertas para personalização indivíduo - a flexibilidade é um dos
principais ingredientes de se tornar um profissional bem sucedido. É necessária
flexibilidade para o comerciante para se adaptar as suas estratégias para diferentes
condições de mercado, bem como para o comerciante para personalizar as
estratégias de negociação para se adequar ao seu próprio estilo de negociação e
personalidade. Portanto, sinta-se livre para ajustar ou modificar qualquer um dos
parâmetros destas estratégias para atender às suas próprias preferências.
Em meus anos de negociação no mercado forex, eu descobri que o sucesso
consistente veio de basear a minha filosofia de negociação em três M de:
•Mente
•Dinheiro
•Método
Embora este livro se concentra principalmente na parte Method, eu gostaria de
enfatizar que, para qualquer estratégia para ser rentável, o controle mental e
gestão do dinheiro também deve ser incorporado como parte de uma abordagem
holística em um reforço de desempenho global de negociação - como o
desempenho não é avaliado com base em apenas alguns comércios, mas em uma
série de negociações feitas durante um período específico de tempo.
Os 7 estratégias neste livro deve ser aplicado com disciplina e uma grande dose de
bom senso. Suas regras e orientações não são ajustados na pedra. O que eu
forneço é um guia para a implementação destas estratégias de modo que você
pode inclinar as chances de sucesso para o seu lado.
Começando
Descubra por que o mercado cambial está em constante crescimento, e por um número
crescente de pessoas estão se voltando para o comércio nesta classe de activos
específica em sua busca para acumular riqueza. Para aqueles que são novos para
negociação, dê uma olhada nas diferenças entre investimento e comércio, e as várias
opções de prazos de negociação.
10
Prefáci
o
à forma como o mercado spot forex é estruturado. É essencial saber onde você, o
11
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
divulgação de risco
Outras informações
TRADING
PARA EX
1:
Obtendo
Começado
Qualquer um pode negociar forex, mas não cada um pode ser rentável. Essa é a
20
Começando
Características únicas do
Mercado Forex
Há muitas oportunidades para você lucrar com o mercado forex. Por exemplo, se
você tem uma opinião que o Euro vai aumentar em valor em relação ao dólar, você
pode “longo” o EUR / USD, o que significa que para comprar o par na esperança
de que a taxa de câmbio vai subir. Você, então, fazer um lucro se EUR / USD
aprecia, como você seria capaz de vender a um preço mais elevado do que você
comprou-o em antes. Mas se você acha que o Euro vai enfraquecer em relação ao
dólar (ou seja, EUR / USD vai cair), você pode iniciar uma negociação com a
venda de EUR / USD (conhecido como indo “short”), de modo que se EUR / USD
mais tarde não ir para baixo no valor, você seria capaz de fazer um lucro
comprando de volta a um preço inferior.
Quando você ouvir alguém falando sobre o “mercado forex”, as chances são de
que ele ou ela está se referindo ao mercado spot forex. O mercado spot forex é
onde um comerciante compra ou vende uma moeda ao preço corrente na data do
contrato para entrega em dois dias úteis. Claro que, para a maioria dos
especuladores, não há entrega real do dinheiro real, ea forma como isso é feito é
através de capotamento de posições [mais isso será explicado em “aquecendo”
mais adiante neste capítulo].
Esta e muitas outras peculiaridades dar ao mercado forex local suas próprias
características únicas que o tornam um mercado interessante para o comércio.
Eu explico abaixo algumas das principais características do mercado local
O mercado cambial opera a nível mundial e sem parar por cinco dias e meio por
semana. Todos os dias ele se move junto com o sol: a partir de Sydney, para
Tóquio e, em seguida, Singapura, por meio da tarde Asian tarde quando Londres e
outros centros europeus abrir, assim como os mercados asiáticos estão se
preparando para fechar. O aberto europeu inicia o volume de negociação mais
pesado do dia e da tarde na Europa, New York abre, seguida por Chicago, em
seguida, Los Angeles. Assim como o por do sol sinaliza o encerramento do
mercado norte-americano, nascer do sol em Sydney inicia um novo ciclo de
negociação marca mais uma vez.
Por outro lado, com os mercados de ações e futuros, seria necessário acesso a
redes de comunicações electrónicas (REC) para negociação pré-mercado, ou teria
que esperar até que os mercados abertos - e abrir, por vezes, com um intervalo se
houve notícias enquanto o mercados estão fechados. Desde a sessão asiática é
normalmente calma para moedas como o Euro ou franco suíço, eu usar esse tempo
para fazer pesquisa de mercado, calcular e configurar meus negócios para a tarde,
quando os mercados europeus abrir. Isso me dá tempo suficiente para digerir a
notícia da noite anterior eo próprio manhã, o que me permite antecipar os
movimentos dos pares de moedas mais tarde no dia.
21
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
22
Começando
Investir vs Negociação
Existem algumas diferenças importantes entre investimento e comércio, mesmo
que algumas pessoas podem usar esses termos como sinônimos, sem pensar muito
sobre o que cada implica. Vantagens podem ser encontrados em ambas as
maneiras de crescer o seu dinheiro, não é melhor do que o outro - eles têm papéis
diferentes.
Mas quando se trata de crescimento de sua riqueza no mercado cambial, a
mercado.
propriedade valor
Os investidores estão preocupados com a aquisição da propriedade do instrumento
financeiro; eles têm a confiança de que o instrumento vai continuar a subir em
valor. Eles tendem a “comprar na baixa e vender na alta”. Por exemplo, quando
vêem que o preço das ações está indo para baixo, eles podem vê-lo como uma boa
oportunidade para comprar e possuir o estoque 'barata' de modo que eles podem
lucrar quando o estoque vai voltar maior no futuro.
Os comerciantes, por outro lado, não tem muita preocupação com a compra e
proprietária do instrumento. Eles exibem a mesma facilidade com qualquer desejo
(compra) ou de curto vender o instrumento. Ao contrário de investidores, os
comerciantes estão mais dispostos a comprar 'elevado', na esperança de ser capaz
de vender mesmo 'superior', ou curto-sell 'baixo', na esperança de ser capaz de
comprar de volta mais tarde a um preço ainda 'inferior'.
Prazo
Investir geralmente implica o conceito de “comprar e manter”, em que a meta de
um investidor é adquirir um instrumento financeiro e para segurá-la para o médio
e longo prazo, na esperança de que o instrumento irá subir em valor significativo
após um determinado período de tempo. Negociação não poderia ser mais
diferente. Na negociação, o objetivo principal de um comerciante é lucrar
independentemente da forma como o mercado vai, seja para cima ou para baixo,
dentro de um prazo mais curto. Enquanto não há negociação de curto e longo
prazo, o período de detenção raramente ultrapassa mais do que alguns meses, ou
mais de um ano.
Entrando
investidores sérios tendem a comprar um instrumento com base nas razões
fundamentais subjacentes. Por exemplo, os investidores em ações experientes
analisará o contexto de uma empresa, despeje sobre o seu relatório de ganhos
trimestrais, avaliar reputação e força da empresa no setor de indústria em particular, e
avaliar o potencial de seus produtos e o historial da equipa de gestão. Os comerciantes,
no entanto, tendem a olhar para o comércio configurações de alta probabilidade
usando a análise técnica como sua ferramenta favorita, e muitos deles também
incorporam o sentimento do mercado em suas decisões comerciais. Baixo-
24
Começando
de gama-bound ou tendências.
Saindo
A mentalidade de “comprar e manter” de investidores tende a não se desviar muito
longe de “comprar e esquecer”, como muitos investidores têm quase zilch idéia de
quando sair do seu investimento quando as coisas não vão bem. Muitos
investidores em ações são deixados com ações sem valor, como eles não têm
limites de stop-loss ou saber quando cortar suas perdas. Enquanto há também
muitos comerciantes lá fora, que não têm regras de gestão de risco em andamento,
os comerciantes em geral são geralmente mais conscientes da gestão de risco
adequada do que a maioria dos investidores. Ou não traduzir estas regras em
prática é outra coisa completamente.
25
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
1. escalpelamento
negociação 2. dia
negociação 3. balanço
negociação 4. posição
Estes são explicados abaixo.
1. Escalpelamento
Este é o período de tempo mais curto em negociação; explora pequenas mudanças nos
preços da moeda. Ele descreve o ultra-rápida acção de abertura e de fecho de uma
posição dentro de poucos segundos ou minutos, com o objectivo de roubar algumas
sementes de cada comércio. O lucro do vencedor comércio é pequeno, enquanto o
número de tais comércios ganhar deve ser grande o suficiente para que estes pequenos
lucros pode adicionar até uma quantidade razoável.
Cambistas geralmente precisam de ter acesso a spreads mais apertados e acelera
possível conexão mais rápida, a fim de realizar esta negociação bala velocidades
com os pequenos lucros. Eles tendem a fazer isso muitas vezes ao dia, de modo a
acumular os pequenos lucros que são colhidas.
Perdas devem ser tais que uma grande perda não acabar com os lucros obtidos
com muitos comércios vencedoras.
Muitos criadores de mercado forex desencorajar este tipo de negociação como
eles acham difícil de cobrir o lado oposto das transações, dada a velocidade rápida
e numerosas ordens entrou em seus sistemas.
26
Começando
2. Dia de negociação
Dia negociação é um dos tipos mais populares de negociação, em que os comerciantes
abrir e fechar posições dentro de um dia. Eles também não possuem as suas posições
durante a noite por causa do risco adicional de não saber se os preços mudaria
dramaticamente enquanto eles dormem. O período de espera de suas operações pode
variar de minutos a horas.
Dia negociação depende muito do impulso intraday para trazer o preço atual para o
nível de preço desejado em uma direção. Dia comerciantes estão olhando para fora
para sinais de que um par de moedas tem uma alta probabilidade de se mover em
uma direção particular, indo do ponto X para apontar Y, dentro de um dia,
independentemente do preço está se movendo em uma tendência ou gama.
Dia comerciantes tendem a esperar por boas oportunidades de negociação, em vez
de negociação freneticamente como cambistas tendem a fazer. Este estilo de
negociação envolve intensa concentração do comerciante como posições devem
ser cuidadosamente monitorizados nos gráficos de preços.
negociação 3. Balanço
Swing comerciantes manter suas posições por alguns dias, mas raramente mais de
uma semana. Identificar e andar sobre as tendências mais cedo é o objetivo central
deste estilo de negociação, eo objetivo de lucro tende a ser definido maior do que a
troca do dia uma vez que o comerciante do balanço está esperando que estendendo
por alguns dias, há uma melhor chance de capturar um movimento de preço maior.
Ao contrário do comerciante do dia, o comerciante do balanço tem de suportar o
risco durante a noite.
Como o comércio de swing requer muito menos acompanhamento minuto a
minuto do mercado, este tipo de negociação é geralmente preferido por pessoas
que têm trabalhos do dia.
Minha opinião é que os comerciantes do balanço ainda deve manter-se atualizado
com as últimas alterações fundamentais e técnicos no mercado, mesmo quando
eles não estão monitorando o mercado o tempo todo.
negociação 4. Posição
negociação posição abrange o período mais longo de tempo, e refere-se a
operadores titulares de sua posição por semanas ou mesmo meses. comerciantes de
posição procuram identificar pares e comércio de moeda que sinalizam que um
meio de tendência de longo prazo está jogando - mas vai demorar mais do que
alguns dias para jogar fora. Suas posições são geralmente fechados antes que a
tendência é executado fora do poder. Este prazo de negociação é a menos
demorada um entre todos os diferentes, como não há muita necessidade de
fiscalização intensiva. Muitos comerciantes de posição colocar um trailing stop
que fecha automaticamente a sua posição se o preço refaz passado um determinado
ponto.
27
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Escolhendo um prazo
Como uma regra geral: quanto menor o período de tempo que o comércio, em
seguida, é necessário mais tempo para ser dedicado a monitorar os mercados.
Alguém que comércios dia tende a ser mais em contato com as oscilações de
preços e vindas-on do mercado como as posições são abertas e fechadas no mesmo
dia. Considerando que, na extremidade do espectro, um comerciante posição não
tem de monitorar o mercado tão intensamente.
Risco-sábio, eu diria que quanto mais longo o período de tempo utilizado na
negociação, maior o risco tem de ser assumida pelo comerciante. Isto é
simplesmente porque o mercado tem mais tempo para se mover contra eles, e
pode mover-se muito mais contra eles do que pode em um período de tempo
menor.
Muitas das estratégias mencionadas neste livro são destinadas para negociação no
curto prazo. No entanto, você pode decidir sobre a duração do seu período de
detenção de acordo com sua preferência pessoal, ajustando a meta de lucro e stop-
loss em conformidade. Claro, o tamanho do objetivo de lucro e stop-loss será
proporcional à duração do seu período de detenção - quanto menor o prazo, menor
a sua meta de lucro e stop-loss deve ser; quanto mais longo o período de tempo de
negociação, maior a sua meta de lucro e stop-loss pode ser.
28
Começando
aquecendo
país onde suas atividades podem ser monitoradas por uma agência
reguladora.
29
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
códigos de moeda
Cada moeda é representado por um código de três letras de acordo com a Organização
Internacional de Normalização (ISO). A lista de códigos ISO 4217 define diferentes
moedas, e é o padrão utilizado no setor bancário e em empresas em todo o mundo.
Veja abaixo para alguns dos códigos de moedas mais comuns.
As duas primeiras letras do código da moeda baseiam-se nas duas letras do código
do país de acordo com a ISO 3166-1 alpha-2 (eles também são muitas vezes
utilizados para denotar o domínio de um país na Internet) e a terceira letra é
geralmente o inicial da própria moeda. Por exemplo, código da moeda do Canadá
é CAD - CA para o Canadá e D para o dólar.
Quando uma moeda é comprado, uma outra moeda deve ser vendido em troca, e,
inversamente, quando uma moeda é vendida, uma outra moeda devem ser comprados
em troca. Este ato de compra e venda simultânea é o aspecto mais importante de forex:
a moeda é sempre negociado contra outra moeda. Assim, as moedas são negociadas
sempre em pares - por exemplo, o dólar dos EUA eo iene japonês (USD / JPY) ou ao
euro e ao dólar (EUR / USD). A primeira moeda do par é conhecida como a moeda de
base, e a segunda moeda é o contador ou termos moeda.
30
Começando
tamanho Trade
pips
100,000 = US $ 8,19
31
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Portanto, se você fez 30 pips em US $ 100.000 de comércio USD / CHF, seu lucro
seria de 30 x US $ 8,19 = US $ 245,70.
Aqui está outro exemplo.
Vamos dizer que você quer calcular quanto um pip vale para US $ 100.000 de
USD / JPY no momento em que a taxa de câmbio USD / JPY está em torno de
119.20.
Pip valor = (0,01 / 119,20) x US $
100,000 = US $ 8,38
Notar que:
• uma semente em USD / JPY é expressa como 0,01 porque a taxa de câmbio de
USD / JPY tem duas casas decimais, mas
• uma semente em USD / CHF é expressa como 0,0001 por causa da taxa de
Como você observou, o valor está em Euros. Então, para converter o valor pip de
euros para dólares americanos, você multiplica EUR7.69 pela taxa de câmbio
EUR / USD atual, que é 1,3000 neste exemplo.
valor Pip = 1,3000 x EUR7.69
= US $ 10,00
Este cálculo em duas etapas explica por que o valor pip é sempre US $ 10 por
unidades de 100.000 moedas para pares de moedas que citar o USD como a
moeda balcão.
Então, se você tiver negociado £ 100.000 de GBP / USD, e você tem um lucro de
rollover compreensão
operações de câmbio no mercado à vista são sempre devido para liquidação dois
dias úteis depois. Então, se um comerciante vende uma certa quantidade de uma
moeda, digamos, segunda-feira, ele ou ela é obrigada a entregar essa quantidade de
moeda na quarta-feira. No entanto, na prática, quando você comprar e vender
moedas no mercado spot como um comerciante de varejo você realmente não
tomar entrega da moeda real. Isso é porque você é susceptível de ser negociado em
uma conta de negociação alavancada, o que significa que você pode obter um
empréstimo de seu corretor forex para a quantidade que você está negociando.
Por exemplo, se você quiser comprar ou vender US $ 100.000 de uma moeda,
você pode só precisa pagar US $ 1000 para o negócio se o seu corretor permite
uma margem de 1%. Então, para evitar tomar entrega real da moeda que você
tenha comprado ou vendido, a maioria dos corretores do forex vai rolar
automaticamente através de suas posições para o próximo dia útil fechando sua
posição e abrir um idêntico com uma data de entrega dentro dos próximos dois
dias.
Rollover geralmente é feito em uma base diária às 5:00 pm, hora de Nova Iorque,
comércio
derrapagem
Derrapagem ocorre quando sua ordem é executada a um preço diferente do que
você estava esperando (ou esperando). Isso pode facilmente ocorrer em mercados
em rápida evolução, geralmente durante ou após algum comunicado à imprensa,
por quaisquer ordens não-limite.
34
Começando
Liquidez
Apesar de forex tem a maior liquidez nos mercados financeiros, isso não significa
que todos os pares de moedas têm a mesma liquidez. A tabela abaixo mostra a
liquidez relativa de alguns pares de moedas importantes.
Volatilidade
Alguns pares de moedas são mais voláteis do que outros. Enquanto alguns pares
pode facilmente mover-se pelo menos 130 pips em um dia, outros pares só
conseguem mover a menos de 70 sementes por dia.
A figura sobre a página mostra a volatilidade média diária em alguns pares de
moedas importantes. Neste caso, a volatilidade é medida em termos de pips
movidos em um dia. Esta não é a maneira convencional de medição de
volatilidade, que é normalmente feita através da medição da percentagem de
movimento de um par de um determinado intervalo de tempo. No entanto, uma
vez que a maioria dos comerciantes olhar para o movimento pip, eu estou
mostrando a volatilidade em termos do que é mais facilmente medido por
comerciantes.
Quanto mais um par de moedas se move em um dia, maior a chance de que os
lucros podem ser feitas dentro de um dia. pares de moedas que tendem a mover-se
mais de 100 pips por dia (por exemplo, GBP / USD e USD / CHF) normalmente
pegar a fantasia de comerciantes de dia, porque eles oferecem as melhores
oportunidades para capturar lucros decentes de tamanho em um curto período de
tempo.
O amplo espectro de volatilidade garante que há algo para todos os gostos, que vão
desde o agressivo para o comerciante conservador. O par de moedas que você
optar por concentrar sua negociação vai depender de como agressivo ou
conservador você é.
35
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
ALTO
> 130 Pips GBP / USD
USD / CHF
EUR / USD
USD / CAD
NZD / USD
Há uma grande variedade de ordens que os comerciantes podem dar para controlar
com precisão a execução de sua ordem. Nem todos os corretores vão aceitar a
mesma gama de tipos de ordem, mas eu lista abaixo os tipos mais comuns de
ordens que a maioria dos corretores devem aceitar.
Ordem de mercado
Uma ordem para comprar ou vender ao preço de mercado atual.
Limit Order
Uma ordem para comprar ou vender a um preço especificado ou melhor.
Stop-Loss Order
Uma ordem para fechar uma posição, se o preço de mercado atinge um
determinado nível. Note, no entanto, que este tipo de ordem significa que, após o
preço stop é atingido a ordem se torna uma ordem de mercado e você pode sofrer
deslizamentos.
36
Começando
37
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
tipo de corretor
Segurança
• Como o cofre são seus fundos com eles?
localização Broker
• É o corretor regulamentado por qualquer autoridade reguladora naquele país?
[Consulte o apêndice para uma lista de organizações reguladoras principais.] Note-se
que mesmo se o corretor é regulamentada, nenhuma entidade pode garantir totalmente
a segurança dos fundos dos clientes.
• São os fundos de clientes segurados contra a fraude, roubo ou apropriação
indébita?
• São os fundos mantidos separadamente dos fundos operacionais do corretor?
Mesmo se o corretor diz que os fundos são mantidos separados, isso não significa
que eles são segregados como definido de acordo com os regulamentos certas
agências.
Conta de teste
Plataforma de negociação
• Quantos pares de moeda diferente, você pode negociar?
• Será que ela vem com qualquer interface de gráficos? você pode trocar de
cartas?
• Você está satisfeito com o sistema de ordem colocação?
• Será que eles têm um clique negociação? Isso será útil quando escalpelamento.
• É instantâneo de execução de ordens e eficiente? Isso será especialmente
importante se você estiver escalpelamento.
• Será que congelar durante tempos de liberações da notícia ou quando o
mercado está se movendo muito rápido?
• Se você quiser implementar seu próprio sistema de negociação automática, ele
oferece uma interface de programação de aplicativos (API)?
• você terá de negociar enquanto estiver em movimento? Se assim for, verificar
se ele tem uma versão móvel ou web-based que você pode usar para negociação.
• Que tipos ordem são suportados? Será que eles apoiar Stop, Limit, Stop-Limit,
One-Triggers-Outros (OTO) e (OCO) ordens One-Cancela-Other?
• Quanto derrapagem que você ganha quando negociação durante comunicados
de imprensa?
• Descobrir a política do corretor em ordens de stop-loss e limite. Dependendo
da política, é possível acabar com o fechamento preços que são piores do que o
esperado.
39
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Comissões e spreads
• ECNs geralmente cobram uma comissão quando você abrir e fechar suas
posições. Você está disposto a aceitar isso?
• São os spreads fixo ou variável?
Se os spreads são variáveis, como grande é que eles se durante importantes
40
Começando
Almoço
Mais tarde, assim como eu estou me preparando para sair para almoçar com um
amigo, vejo que USD / CHF está se movendo-se em direção a um nível de
resistência específica, e minha posição curta (para vender curto em vez de
comprar) poderia ser aberto muito em breve. Para garantir que o comércio ainda é
som, eu rapidamente verificar a feeds de notícias para ver se qualquer notícia ou
rumores pode ter provocado esse movimento.
Como ele se move mais perto do meu ponto de preço, eu decidir deixar o curto
ordem em lugar como o movimento não parece ser desencadeada por qualquer
notícia. O mercado está se movendo para cima e mais perto de minha posição;
agora é apenas um pip de distância. Ter certeza de que todas as minhas cartas estão
em alta, e eu me preparo para monitorar este comércio. De repente, USD / CHF
parece mover-se para baixo. Pergunto-me se eu perdi a oportunidade. Agora é 12
pips longe do meu preço de abertura, um pouco tarde demais para mim para entrar.
E assim como de repente como o preço caiu em campo agora está se movendo
para cima novamente e meu pedido é agora preenchida. Parece que eu não ter
perdido em movimento depois de tudo. Agora o meu único medo é que USD /
CHF poderia sair com sucesso a partir desse ponto de resistência. O par continua
se movendo para cima, 5 pips, em seguida, 10. Estou agora em perda, mas eu não
estou muito preocupado desde o ponto de resistência real ainda não foi alcançado,
uma vez que ainda é de 5 pips de distância.
Non-almoço
O movimento para cima em USD / CHF parece estar a abrandar um pouco. Eu
acho que os outros devem estar indo curto também. Depois do que parece uma
eternidade, mas é provavelmente não mais do que cinco minutos, minha posição
está de volta ao break-even, o que significa que eu não fiz, nem perdeu dinheiro
neste momento. Este comércio salto parece estar tomando um tempo, então eu
chamo meu amigo para deixá-la saber que teremos de adiar a nossa reunião
almoço. O almoço terá que chegar na forma de junk food da minha saída de
distribuição de comida favorita. Às vezes eu ver o meu comércio aberto como um
falcão; outras vezes, eu simplesmente continuar com outras atividades.
I definir alguns alarmes de preços e voltar a escrever o meu livro enquanto espera
para o meu almoço. Afinal de contas, geralmente é melhor fazer outra coisa
enquanto espera no mercado. Dessa forma, um comerciante não vai se sentir tão
entediado e ele impede que ele ou ela de negociação fora de tédio.
Depois do almoço, os alarmes soam. Eu olho para as cartas e ver que USD / CHF
está se movendo para baixo agudamente. Parece que eu estou perto de atingir a
minha meta de lucro. Os operadores institucionais devem estar de volta do almoço
e estão tendo lucros em suas posições. Finalmente, para meu deleite, dentro da
próxima meia hora, meu comércio / CHF curto USD atinge o objetivo de lucro.
Fim do dia
Com este comércio fora do caminho, eu olho para os próximos oportunidades
comerciais. Eles são todos muito longe do preço atual, então eu embarcar na rotina
regular de blogs
43
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
2:
Ponto Forex
Mercado Estrutu
ture
7 Wi nn em g Strategiesf orTr anúncio em g F ou ex
2: Estrutura ponto Mercado
Forex
O mercado spot forex sempre foi uma rede global descentralizada de compradores
e vendedores - ou seja, não há nenhuma troca central física que atua como um
partido de compensação central. Isso é diferente de, digamos, ações ou futuros que
negociados através das trocas, tais Bolsa de Londres ou Chicago Mercantile
Exchange.
Negociação de moedas é feito OTC (over-the-counter), no sentido de que os
compradores de moeda e vendedores de todo o mundo fazem um contrato
vinculativo com o outro depois de concordar em um preço - e isso não é realizada
através de uma troca. Este aspecto do comércio local forex é diferente de
negociação de futuros de forex que é realizado através de uma troca. comerciantes
forex realizar suas atividades por lidar diretamente um com o outro ou através de
corretores através de conexões de telefone e internet.
FXMarketSpace
No início de 2007, a Chicago Mercantile Exchange (CME) e Reuters lançou o
primeiro lugar mundial compensada centralmente do mundo mercado forex
chamado FXMarketSpace. Há vários benefícios de uma troca central, por
exemplo:
• risco da contrapartida para operações é reduzido, e
•Há sim anonimato negociação - algo muito cobiçado, especialmente para
grandes jogadores.
Neste sistema compensada centralmente, o CME atuará como contraparte central e
garantir o nce performa de todos os contratos para os compradores e vendedores.
Infelizmente, FXMarketSpace é uma plataforma de negociação institucional e não
está aberto a intervenientes no mercado de varejo. De acordo com o website
(www.fxmarketspace.com), os participantes do mercado têm de cumprir a FSA
(Financial Services Authority é baseado no Reino Unido) a definição de uma
“contraparte Mercado”, e os indivíduos teriam de ser investidores sofisticados,
geralmente com um patrimônio líquido de US $ 20 milhões. Portanto, como uma
troca central para os jogadores de varejo dos estrangeiros ainda não é uma
realidade, vou concentrar-se na estrutura de OTC do mercado forex neste capítulo.
47
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Jogadores do mercado
A natureza OTC do mercado forex significa que as transações em moeda não
convergem em um único lugar, mas em vez disso são realizados em todo o globo.
Jogadores da gama do mercado forex de quem negociar bilhões de dólares por dia,
para aqueles que o comércio apenas dezenas de milhares de dólares.
O acesso de um jogador para o mercado forex depende da sua quantidade de
transações de grandes quantidades de dinheiro. grandes bancos do mundo são os
principais intervenientes no mercado, e eles formam o clube exclusivo, onde a
maioria das atividades de negociação ocorrerá. Este clube é conhecido como o
mercado interbancário. Quanto mais dinheiro você tem, ou é capaz de obter um
crédito para, o mais provável você é capaz de acessar clube tão grande dos
meninos.
Para baixo na hierarquia são os bancos mais pequenos, grandes empresas
multinacionais, fundos de hedge e outros investidores institucionais ou
especuladores, e forex corretores de varejo. Estes grandes especuladores também
podem realizar transações em moeda diretamente no mercado interbancário, se
eles lidar em grandes quantidades e têm classificação de crédito com os grandes
bancos.
Em seguida na linha são os comerciantes de varejo independentes que se
encontram na parte inferior da estrutura do mercado. Estes comerciantes
individuais o comércio, principalmente através de corretores de forex como eles
geralmente comércio de tamanhos de lotes muito menores.
bancos centrais dos países são também intervenientes no mercado, embora eles
não estão sempre envolvidos no mercado.
Veja a Figura 2.1 para uma ilustração básica da estrutura do mercado forex.
Principal Principal
Varejo
Varejo
Mercado
ECNs
makers
Os comerciantes de varejo
48
Estrutura local Mercado
Forex
bancos
Grandes empresas
Além de pagar por bens e serviços no curso normal dos negócios, muitas grandes
empresas multinacionais são também jogadores no mercado forex, devido às suas
atividades de hedge.
Às vezes as empresas também podem estar envolvidos em especulações cambiais
com o propósito de gerar receitas adicionais.
fusões transfronteiriças e aquisições (M & A) de empresas também pode ter um
impacto, embora a muito curto prazo um, sobre os preços da moeda. M & A
tendem a envolver uma quantidade enorme de dinheiro, muitas vezes na casa dos
bilhões. conversões de moeda deve ocorrer se o M & A transação se refere a
empresas de diferentes países, e envolve transacções em numerário. Principais
cross-border M & A pode influenciar as decisões de negociação especuladores
institucionais como eles antecipam uma mudança temporária na oferta e demanda
das moedas envolvidas.
Os bancos centrais
eles estão preocupados com força excessiva da moeda e volatilidade de modo que
central.
Forex corretores
1. Formador de Mercado
Tomada de mercado é um negócio lucrativo para os bancos e corretores, e constitui a
espinha dorsal da liquidez do mercado. Citando a oferta e os preços pedir nas telas de
plataformas de corretagem eletrônica, ou através de telefonemas, eles são,
essencialmente, proporcionar liquidez e convidando outros partidos qualificados
(outros bancos, fundos de hedge, empresas ou clientes de varejo como comerciantes
individuais) para lidar com eles . Ao fazê-lo, formadores de mercado deve estar
preparado para comprar ou vender de outros participantes do mercado. Por exemplo,
se alguém quer comprar uma quantidade específica de EUR / USD a partir deles à taxa
convencionada, o formador de mercado deve vender o montante solicitado a eles no
preço de venda, tornando-os a contraparte da operação.
Alguns criadores de mercado podem ter estabelecido ligações de crédito com os
bancos que negociam no mercado interbancário, ou acessar plataformas de
corretagem eletrônicos como EBS ou Reuters para os preços.
Bid / ask spread
Através de tomada de mercado, lucro criadores de mercado do bid / ask spread,
que é a diferença entre:
preço 1.O em que o formador de mercado vai comprar (preço de oferta), ea
2.price em que ele vai vender em (preço de venda) de um cliente.
Por exemplo, se o preço de oferta para EUR / USD é 1.2700 eo preço de venda é
1,2702, então o spread com base nesses preços serão 0,0002 ou 2 pips.
Durante os períodos de elevada liquidez em que há uma grande quantidade de
atividade comercial, os spreads dos pares de moedas negociadas são geralmente
mantidos bastante estreita, entre 1-4 pips. Quando o mercado é muito tranquila,
com pouca ação negociação em curso para um par de moedas, por exemplo pouco
antes do New York perto às sextas-feiras ou durante comunicados de imprensa,
spreads tendem a acentuar-se, por vezes, por uma margem enorme, como uma
forma de formadores de mercado para se protegerem quando sentem que eles
podem ter que acarretam riscos adicionais.
Além de seu papel principal de fornecer liquidez, os comerciantes desses bancos
também se comprometem intraday ou de curto prazo trades especulativos
baseados em oportunidades criadas pelas operações de seus clientes. criadores de
mercado geralmente operam uma mesa de negociação, que se refere ao comércio
de formador de mercado com o cliente, ea presença de lidar mesas significa que o
formador de mercado pode potencialmente comércio contra o cliente. É possível
para formadores de mercado para manipular os preços da moeda, de modo a
executar paradas ou não permitir que os clientes de seus clientes comércios
alcançar seus níveis-alvo de lucro. Eles podem mover suas cotações cambiais 10-
15 pips longe das taxas interbancárias. comerciantes independentes deve ser
sempre cético em relação a reclamações de alguns fabricantes do mercado quando
eles dizem que não operam uma mesa de negociação.
52
Estrutura local Mercado
Forex
auto-dirigida Traders
acesso limitado ao mercado interbancário
comerciantes retalhistas individuais, a maioria dos quais o comércio de tamanho
muito menor em comparação com aqueles de bancos, em geral comércio através
de corretores de forex em vez de acessar diretamente o mercado interbancário.
Este aspecto da OTC muda as chances de sucesso contra os comerciantes
individuais, especialmente se o corretor forex atua como formador de mercado.
Desde os comerciantes têm de lidar diretamente com seus corretores, este último
normalmente irá segurar o lado oposto das transações. Se um comerciante é
otimista sobre digamos, o USD / JPY, ele ou ela vai ir muito tempo através da
compra de uma quantidade específica de USD / JPY do formador de mercado, que
será, então, efetivamente curto USD / JPY com a venda para o comerciante. Por
causa do conflito de interesses inerente que existe, este acordo não se coaduna
com muitos comerciantes individuais como eles temem que o formador de
mercado serão negociadas contra eles,
os spreads diferentes
Se espalha em pares de moedas variam de corretora para corretora, com alguns
fabricantes do mercado definindo spreads fixos, enquanto ECNs terá variando
(geralmente mais apertado) se espalha em cada par de moedas, dependendo da
liquidez do mercado. Se espalha e / ou comissões devem, preferencialmente, ser
calculada com antecedência antes de cada comércio para que você possa decidir
onde o seu preço de equilíbrio será depois de ter em conta todos estes custos das
empresas.
resumo
A natureza OTC do mercado forex pode ser uma desgraça para os comerciantes
forex graves, que anseiam por transparência de preços e execução - algo que é
padrão para os mercados de ações e futuros. Enquanto a arena do comércio teve
um impulso a partir da joint venture CME-Reuters de uma troca de forex central,
que continua a ser visto se isso pode beneficiar os comerciantes independentes.
manipulação de comércio por alguns corretores de formação de mercado é algo
que é difícil para os comerciantes de provar, e algo que é fácil para os culpados de
demitir.
No entanto, apesar das limitações que vêm com o território OTC, ponto de troca
dos estrangeiros pode ser extremamente gratificante financeiramente para aqueles
que estão cientes das limitações e saber como lidar com eles.
56
P um RTI
3:
Ho w Para Ov er co
me Os ds OD Trad
ing Para ex
Mente
Dos três Ms, acho que o componente mente para ser o mais crucial para o sucesso
comercial.
Diz-se frequentemente que nós somos o nosso pior inimigo. Na negociação forex,
eu não poderia concordar mais com aquele ditado. Os seres humanos são criaturas
emocionais, e na maioria das nossas decisões são guiadas mais por emoções do
que o pensamento lógico. Nossa mente é capaz de jogar truques sobre nós;
podemos ficar seduzidos a situações desfavoráveis por nossas emoções. As
emoções podem trabalhar para nós ou contra nós. Às vezes, eles podem nos salvar
de desembarque em uma pilha de bagunça pegajosa, mas às vezes eles podem nos
pousar nela. Nós também pode virar a mesa em torno jogando truques em nossa
mente, tornando-se acreditar no que queremos que ele acredita. Ambas as batalhas
internas e externas pode ser travada e vencida através do aproveitamento ideal do
poder da mente.
negociação forex. Eu recomendo que você verifique aquelas que são oferecidos
por instrutores qualificados e praticando.
Nota: Desconfie de se inscrever para cursos ou seminários que estão cheios de
hype, pois pode ser muito enganador. Evite aqueles que lhe dão a impressão de
que você pode alcançar lucros consistentes após dois dias de aprendizagem
intensiva, ou aqueles que exigem que você comprar o software caro. Embora
existam alguns atalhos para adquirir conhecimento através de cursos ou
seminários, não há substituto para aperfeiçoar suas habilidades de negociação no
mercado.
Você está disposto a aceitar perdas como parte da negociação?
Cada um faz erros, e os erros são inevitáveis. Tem uma perda de negociação? Em
seguida, sacar seu log de negociação para gravar o que seus erros são eo que você
aprendeu com que o comércio perdedora. Sempre tem algo de positivo para tirar
de suas perdas, e tratá-lo como uma experiência de aprendizagem. Não me
debruçar sobre suas perdas. Sei que haverá outros comércios próximos à sua
maneira.
Você está disposto a assumir a responsabilidade exclusiva para as suas
decisões de negociação?
Você leu alguma análise de mercado, e, em seguida, negociar de acordo com o que
o analista está dizendo. Que o comércio acaba por ser um perdedor, e você virar a
culpa em que o relatório de mercado. É muito fácil para baralhar culpa nos outros,
e dizer: “Não fui eu / minha culpa.” É bom para ler sobre opiniões de outras
pessoas sobre o mercado, mas certifique-se que você faz sua própria análise do
mercado, que você vai gradualmente aprender a fazê-lo com confiança, se você
ainda são relativamente novos para negociação forex. É perigoso para culpar as
perdas em outras pessoas, o mercado forex, ou as estrelas, pois você é a única
pessoa responsável por puxar o gatilho. E se você culpar os outros que você nunca
será capaz de descobrir como você pode melhorar.
Medo e ganância
Medo e ganância são as duas emoções dominantes que afetam não apenas o estado de
nossa mente, mas também o mercado de moeda. Na verdade, as flutuações destas duas
emoções são os principais motores do mercado de câmbio. Há, naturalmente, outras
emoções que existem no mercado, como decepção, arrependimento e assim por diante,
mas o medo ea ganância são as forças principais que inclinam a balança da oferta e
demanda de divisas. Quando os comerciantes se sentir excessivamente otimista sobre
um país ou a sua moeda, tornam-se consumido pela grande esperança que a moeda iria
apreciar em valor contra outra moeda. Em seguida, são guiados por esta esperança e
ambição para comprar o par de moedas agora, para que pudessem espero vendê-lo a
um preço mais elevado no futuro. Ganância, em seguida, cresce em euforia, como os
comerciantes continuam a comprar e comprar, tendo, assim, os preços da moeda às
elevações mais recentes. Contudo,
61
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Desde a ganância pode ser classificado como um tipo de medo, que é o medo de
perder, vou discutir os principais tipos de medos relacionados à negociação, e
como eles podem ser superados.
O primeiro passo para prevenir temores de arruinar seu desempenho comercial é
reconhecer as diversas formas de medo que está ligada à negociação. E uma vez
que você reconhecer o tipo de medo que você está enfrentando, o que é mais fácil
para você lidar com esse obstáculo emocional de modo que você pode negociar
melhor. Essa é a chave para o livre-emoção de negociação. Não se trata de fingir
que esses medos não existem, mas como você lida com eles o que importa. Aqui
estão alguns medos relacionados com o comércio comuns.
Medo de perder
Por que tantas pessoas correm para vendas da loja de departamento, ou correram
para comprar ações de tecnologia durante o boom das pontocom? Qualquer tipo
de compra de mania deriva de uma emoção muito forte que é comumente
invocada nas pessoas, e que é o medo de perder. Este medo particular é também
uma forma de ganância porque faz as pessoas salivar com a perspectiva de um
aparentemente boa oportunidade que é “bom demais para deixar passar”.
Na negociação, esse medo se manifesta especialmente durante um comício afiada ou
declínio de um par de moedas. Por exemplo, você pode ver em sua tela que EUR /
USD está fazendo novas máximas, uma vez que mantém indo para cima e para cima.
Seu coração começa a bater muito rápido, e você tem um milhão de pensamentos
fechar através de seu cérebro, com a maioria dos pensamentos pedindo-lhe para
comprar agora, agora, agora. Você sente a dor aguda de não estar no mercado como
EUR / USD continua a se mover mais. Você pensa: “Todo mundo está comprando, e
eu
62
Como superar as chances de negociação
Forex
não tem. Eu estou perdendo!”Esse medo de perder é tão forte que, em seguida,
hipnotiza-lo para colocar freneticamente ordens de compra, apesar de você ter
algumas dúvidas na extrema traseira de sua mente.
O “Como não posso estar comprando (venda), quando qualquer outra pessoa está
comprando (venda)” mentalidade é extremamente perigoso, porque sua faculdade
de raciocínio lógico torna-se substituída pelo medo, e quando você troca a esmo,
que pode resultar em enormes perdas comerciais. sequer foi sugerido que o medo
de perder é muito mais forte do que o medo de perder a conta de negociação
inteira. Os comerciantes que sofrem deste tipo de medo são geralmente os que
ficam em uma tendência muito tarde.
Seja disciplinado e adiar esse rato sempre que você sentir que este tipo de medo é
subindo em você. Pense em vez de todos aqueles comerciantes que estão despejando
dinheiro mudo para o mercado, e ser feliz que você sabe melhor do que eles para não
se juntar a mania.
O medo de perdas
Negociação é um jogo - não haverá vencedores, e haverá perdedores. Às vezes
você ganha alguns, às vezes você perde alguns. As perdas estão prestes a
acontecer, não importa o quão preciso um sistema de comércio pode ser. As perdas
podem mesmo ocorrer consecutivamente, especialmente sob condições variáveis
de mercado ou quando você não manter suas emoções monstro na baía.
O medo de perder é mais proeminente em novos operadores como eles ainda não
têm habilidades de negociação adequadas e conhecimentos para ajudar a avaliar e
avaliar oportunidades de negociação com um alto nível de confiança. Isso pode
levar à paralisia de negociação, pelo qual os comerciantes ficam com medo de
puxar o gatilho quando se trata de entrar ou sair comércios como temem perder
dinheiro ou uma grande parte do seu capital de negociação.
No entanto, se você tem uma ordem de stop-loss razoável no local, que está em
conformidade com as regras de gestão de dinheiro, você não deve ter razão de ser
medo de danificar a conta de negociação com base em apenas um comércio. Isso é
o que ordens de stop-loss são para - para se proteger contra perdas enormes.
Quando você encontrar hesitação em puxar o gatilho, avaliar se você tem razões
válidas para fazê-lo ou se você está simplesmente retido pelo medo. Para superar o
medo de perder, lembre-se que você tem um stop-loss razoável no lugar, e que
mesmo que o comércio acaba por ser uma perda lamentável, você não vai sofrer
financeiramente ou psicologicamente. Os comerciantes só tem que se acostumar
com a realidade de que as perdas são inevitáveis. O truque é para garantir que suas
perdas são mantidos pequenos para que você não prejudicar tanto sua conta de
negociação e seu estado de espírito.
63
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
certeza. Se você acha que é altamente provável para o USD / CHF a subir, você ir
muito tempo, e se você acha que há uma grande chance para USD / JPY para ir
para baixo, você curta. Um comerciante não tem que estar certo. Não importa em
tudo se ele ou ela é certo ou errado; o que conta é se ele ou ela é rentável no longo
prazo.
Os comerciantes não devem ser penduradas sobre o resultado de negociações
individuais, ou mesmo alguns comércios, como desempenho comercial tem de ser
avaliado ao longo de um período de tempo. O que importa é que você acaba
rentável ao longo de um período de tempo. Uma vez que você colocar menos
ênfase em ser correto em um comércio atual, o seu medo de tomar decisões
erradas deve diminuir, permitindo assim que você a tomar melhores decisões
comerciais sem se sentir sobrecarregado pela pressão esmagadora para ser correto
em que o comércio. Lembre-se que haverá momentos de perdas e tempos de
lucros, e é por isso que é tão importante para entrar apenas comércios que têm
uma alta probabilidade de sucesso.
Não pego em sentir invencível ou pessimista depois de uma vitória ou uma perda.
Como a negociação é uma atividade muito altamente carregada e emocional, é
muito fácil para os comerciantes a oscilar entre altos e baixos emocionais. O
resultado de apenas um comércio não deve afetar o seu desempenho global, a
menos que você tenha violado as diretrizes de gestão de risco adequadas,
apostando a fazenda em um único comércio ou por excesso de alavancagem. Um
comércio é apenas um dos muitos comércios. Quando você está errado em um
comércio ou vários comércios, tente não bater-se ou sentir pesar. Em vez disso,
analisar para ver onde e como você poderia ter feito melhor nas profissões ou que
os erros que possa ter feito, e gravar o que você aprendeu com elas. Se não havia
nada que poderia ter sido evitada, basta aceitar que o mercado é imprevisível. O
resultado de um ou alguns ganhar ou perder negócios não deve ser ampliada.
Outros comércios certamente virá.
64
Como superar as chances de negociação
Forex
Dinheiro
Por que é que muitas posições rentáveis se transformar em perdas e estratégias
vencedoras resultar em perdas em vez de lucros?
Eu acredito fortemente que uma vez que um comerciante afiou suas habilidades de
negociação, o último fator que irá afetar sua rentabilidade global é habilidades de
gerenciamento de dinheiro. A gerência de dinheiro é tudo sobre como gerenciar os
possíveis riscos, e é o fator determinante que separa vencedores e perdedores na
negociação forex. Os comerciantes inexperientes pensar em quanto eles podem
colher do mercado; comerciantes experientes pensar o quanto eles podem perder
ao mercado. Muitos comerciantes estão tão ansiosos para o comércio para ganhar
muito dinheiro que eles ignoram completamente a gerência de dinheiro. gestão de
dinheiro pobre também explica por que tantos comerciantes obter dizimado pelo
mercado. O primeiro objetivo da gestão do dinheiro deve ser para garantir a
sobrevivência a longo prazo no mercado, porque se você não sobrevivem ao
comércio outro dia, você pode esquecer sobre os lucros por completo.
gestão do dinheiro é sobre como otimizar completamente o seu capital de
negociação. Ele permite que você seja pró-ativo na gestão de riscos, e para lidar
com perdas comerciais - que são parte integrante do jogo. É uma ferramenta
essencial para garantir que você vai ter mais do que suficiente para durar mais um
dia no jogo de negociação. É possível ter um sistema de comércio que produz 90%
de precisão, mas ainda acabar perdendo se o comerciante não controla o seu
dinheiro e carteira corretamente. Não importa quão bom um sistema de comércio
pode ser, haverá momentos em que você vai experimentar uma série de perdas. O
sucesso vem para aqueles que definir as regras para a gestão de dinheiro, e ter a
disciplina para segui-los através de sua negociação.
65
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Rebaixamento
Levantamento refere-se ao declínio em conta do patrimônio de um comércio ou
uma série de comércios. Em outras palavras, é a quantidade de dinheiro que você
perde - normalmente é expresso como uma percentagem do seu capital total
negociado a qualquer momento. Rebaixamento não é uma indicação de seu
desempenho geral de negociação, uma vez que é calculado quando você tem um
comércio de perder contra a sua equidade nova alta ou seu patrimônio original,
dependendo do que for mais elevado.
Por exemplo, você começa com uma conta de negociação de US $ 10.000, e
perder $ 2000. O seu rebaixamento seria de 20%. Agora você é deixado com $
8000. Se, posteriormente, ganhar US $ 1000 e, em seguida, perder US $ 3000,
agora você tem um rebaixamento de 40% ($ 8000 + $ 1000 - $ 3000 = $ 6000, que
é a perda de 40% do seu valor original capital de US $ 10.000).
Mas vamos dizer que você não tem um comércio de perder, e ter feito $ 3000 em
seu capital de negociação $ 10.000, de modo que aumenta o seu capital de
negociação a US $ 13.000. No entanto, você, em seguida, perder US $ 2000 a US
$ 13.000 em sua próxima comércio. O seu rebaixamento seria de 15% ($ 13,000 -
$ 2000 = $ 11.000, que é uma redução de 15% da nova alta capital de US $
13.000).
Uma coisa importante a notar é que um levantamento de 100% vai acabar com sua
Recuperar de rebaixamento
Como rebaixamento fica cada vez maior, torna-se cada vez mais difícil de
recuperar o patrimônio. Muitas pessoas não estão cientes de que, a fim de
recuperar a percentagem de capital que eles perdem, eles vão precisar para ganhar
uma porcentagem maior apenas para quebrar mesmo. Se você perdeu 10% do seu
capital, você acha que pode quebrar mesmo com um ganho de 10%? A resposta é
não. Ele vai exigir um retorno de 11,11% sobre o seu novo saldo da conta para
que você possa recuperar essa perda de 10%. Deixe-me mostrar-lhe os números.
Vamos dizer, você começa com um capital inicial de negociação de R $ 10.000 e
perde US $ 1000, que é de 10% do seu capital. A fim de recuperar esse prejuízo de
US $ 1000, você precisará fazer $ 1000 fora do seu $ 9000 saldo remanescente, o
que equivale a 11,11% ($ 1000 / $ 9000 x 100).
OK, isso não é assustador ainda, mas se você começar a perder mais e mais do seu
capital (levantamentos de crédito cada vez maiores), o mais rápido você vai cair
no buraco do coelho. Consulte a tabela ao lado:
66
Como superar as chances de negociação
Forex
100% Apagado
A maioria dos novos operadores ficar sem dinheiro antes mesmo de ver os lucros em
sua conta de negociação. Na verdade, aqueles que são novos para negociação
provavelmente não têm uma boa compreensão dos riscos e perigos que estão à espreita
no mercado, e alguns sequer sabem o rebaixamento significa ou ter sequer ouvido falar
desta palavra. Muitos deles sabem que a negociação pode ser muito arriscado, se eles
não sabem o que estão fazendo ou como as coisas funcionam no mercado de câmbio e,
para eles, uma das maneiras óbvias, mas incorretas para limitar este risco é através da
atribuição de apenas uma pequena quantia de dinheiro para a sua conta de negociação.
Eles pensam que eles não devem ser investir muito dinheiro em um
67
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Antes de executar qualquer negociação, você deve saber onde o seu limiar de dor
é - sim, eu estou me referindo a dor das perdas. Perdas são realmente apenas parte
do jogo de negociação. Se as perdas comerciais são mantidos administrável e
razoável, eles não devem dent sua conta de negociação muito, desde que você está
bem capitalizado. Saber quando sair de uma posição perdedora no mercado de
câmbio é uma ferramenta muito importante da gestão de risco. Stop-loss ordens
permitir que os comerciantes para definir um ponto de saída para um comércio de
perder, e são a melhor arma contra a negociação emocional. Enquanto eu
recomendo que os comerciantes colocar uma ordem de stop-loss no momento de
colocar sua ordem de entrada, também pode ser usado paradas mentais - mas de
preferência por comerciantes que estão mais disciplinado.
68
Como superar as chances de negociação
Forex
ordens de stop-loss não deve ser tão apertado que a volatilidade normal do
mercado desencadeia a ordem. A partir da experiência, é muito mais sensato ter
uma parada mais amplo, mas razoável do que ter uma parada excessivamente
apertado. Geralmente, uma ordem de stop-loss não deve ser deslocado na direção
de derrotas, enquanto uma posição é aberta.
Um bom profissional deve saber de antemão quando cortar suas perdas, e também
quando sair do mercado com lucros. ordens de limite de lucro deve refletir uma
expectativa realista de ganhos com base na atividade de negociação do par de
moedas e o período de tempo você quer manter a posição para.
69
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Método
Cada um está ansioso para se apossar do Santo Graal, se ele realmente existe ou
não. Na verdade, é o fator indescritível que os tribunais a determinação
implacável de seus candidatos. Um grande número de comerciantes - novos e não
tão novos - buscar a fórmula perfeita que é capaz de prever com 100% de precisão
os movimentos futuros dos preços. Quer saber onde se encontra? Ele só existe na
parte criativa da mente - juntamente com fadas e gnomos. Não existe uma fórmula
perfeita ou estratégia que pode atingir essa meta irrealista porque as pessoas que
estão envolvidas nos mercados financeiros evoluem com a mudança de
circunstâncias de mercado, apesar de alguns velhos hábitos custam a morrer.
Apesar da não existência da fórmula mágica, há certamente maneiras alta
probabilidade de negociação no mercado forex. Enquanto a maior parte deste livro
é focado por parte Method,
técnicas de negociação
Um comerciante técnico acredita que as informações históricas tem um grande
papel na previsão da ação do preço futuro, e é, portanto, dedicado à análise da
moeda preço gráfico, fazendo uso de várias ferramentas de gráficos, tais como
suporte e resistência níveis, linhas de tendência e uma miríade de indicadores
gráficos para entender o comportamento do preço passado para prever o que o
mercado vai fazer a seguir.
A maioria dos comerciantes forex empregam algum tipo de análise técnica para
ajudá-los a tomar decisões comerciais. Na verdade, a análise técnica do mercado
forex é tão prevalente entre os intervenientes no mercado que as profecias auto-
realizáveis, muitas vezes ocorrem em níveis de preços, onde as respostas das
pessoas tornam-se bastante previsível; ou seja, você vai saber se a maioria dos
jogadores vai comprar ou vender a esses níveis, devido à sua importância
histórica. operadores técnicos assumem que tudo o que é para ser conhecido sobre
o mercado já foi tido em conta o preço atual.
70
Como superar as chances de negociação
Forex
fundamentos negociação
A segunda categoria é o comerciante fundamentais que pesa e analisa as notícias e
informações relativas ao país de uma determinada moeda econômica diversas, a
fim de chegar a uma avaliação justa do valor dessa moeda em relação a outra.
comerciantes Fundamentais acreditam que a taxa de câmbio de moedas são em
grande parte impulsionado pelas condições econômicas e geopolíticas, além de
intervenções do banco central, e vai manter o controle de dados econômicos, tais
como balanças comerciais, inflação, Produto Interno Bruto (PIB), taxas de
desemprego, taxas de juros e assim por diante. Eles também estão preocupados
com o que os formuladores de políticas têm a dizer sobre a política monetária do
país, e irá manter em cima deles quando discursos estão programados.
Pentear technicals e fundamentos
Uma vez que existem vantagens de analisar o mercado forex a partir desses dois
campos diferentes, seria muito restritivo para o lado apenas com uma área e
ignorar a outra. Os comerciantes mais eficazes tendem a tomar decisões
comerciais com base em uma combinação de ambos os fatores técnicos e
fundamentais, a fim de ter uma idéia do sentimento global do mercado e, em
seguida, decidir ou negociar esse sentimento ou ao comércio contra ele tendo uma
abordagem contrária.
As estratégias ensinadas neste livro deve ser sempre combinado com o sentimento
Método é maleável
resumo
Se você construir a sua base de negociação sobre os 3Ms da Mente, Money and
Method, suas chances de alcançar o sucesso consistente no mercado forex será
maior do que se você tivesse que focar apenas o método. Muitos comerciantes não
se dão a chance de lutar e tempo para permanecer no jogo como eles são
propensos a começar dizimado muito rapidamente.
72
P um RTI
4:
Os Dez Regras
ing
7 Wi nn em g Strategiesf orTr anúncio em g F ou ex
4. Os Dez Regras Para Forex
Trading
Eu listar aqui dez regras que eu acho que são importantes para a negociação forex.
dos
vermelho.
Não é
1. Não comércio com dinheiro que você não pode perder! Ele irá afetá-lo
emocionalmente, e você provavelmente irá perdê-lo à negociação irracional.
2. Não siga o conselho de troca de outra pessoa cega. Sempre sei por que você
está se metendo um comércio, e como você está indo para sair dela.
3. Não se preocupar sobre ser direito. Basta estar preocupado em ser rentável.
4. Não excesso de alavancagem. As chances são de que a sua conta será dizimada
antes você pode recuperar suas perdas e entrar em lucro.
5. Não vingança-comércio no mercado. Desabafar suas frustrações em outro lugar
após uma perda.
75
Parte II
5:
Stra TEGy 1 -
Mar ket Sen tim en t
83
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
influência do mercado?
Taxa de juros
Tendências nas taxas de juros são um dos fatores mais importantes que
influenciam o sentimento do mercado, como taxas de juros desempenham um
papel enorme afetando a oferta ea procura de moedas.
Cada moeda no mundo tem taxas de juros que lhes são inerentes, e estas taxas são
decididas pelos bancos centrais. Por exemplo, o Fed nos EUA determina as taxas de
juros do país; o Banco do Japão (BOJ) define as taxas de juros do Japão; o Banco da
Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) decide sobre as taxas de juros da Nova Zelândia e
assim por diante. Algumas moedas têm taxas de juros mais altas do que os outros, e
estes são geralmente as moedas que atraem mais atenção dos investidores
internacionais experientes que estão sempre à procura no cenário global na busca
contínua de um rendimento melhor taxa de juros sobre os investimentos de renda fixa.
Isto, é claro, também depende dos riscos geopolíticos e econômicos dessa moeda
particular. Assim como quando um banco empresta dinheiro a um mutuário de alto
risco,
investidores, ele solicitará que o banco central para reduzir as taxas de juros, de
Figura 5.1: Dólar da Nova Zelândia / Yen japonês (Nov 2004 - Dez 2005)
86
Estratégia 1 - Market
Sentiment
Crescimento econômico
Investimentos que derrama em um país requer a moeda do país para ser comprado
em troca de outras moedas; este aumento da demanda por moeda do país deve
causar essa moeda se fortalecer contra outras moedas. Os comerciantes de Forex,
esperando este resultado, irá colocar em seu cap bullish para comprar essa moeda
antes que os investidores fazem.
Alguns dos mais importantes indicadores de crescimento econômico de um país
incluem:
1. Produto Interno Bruto (PIB),
2. A taxa de desemprego, e
3. dados da balança comercial.
Estes são explicados abaixo.
1. PIB
O PIB mede o valor total de todos os bens e serviços que são originados do país; o
valor do PIB indica que a taxa de expansão ou contração do país com base na
saída e crescimento. Uma figura PIB saudável geralmente acrescenta o sentimento
bullish para a moeda desse país, especialmente se ela excede as expectativas do
mercado.
2. Taxa de desemprego
Os dados de desemprego relata o estado do mercado de trabalho de um país.
Quanto menor a taxa de desemprego, mais positiva é para a economia do país e,
portanto, sua moeda, como os consumidores se sentem mais confiantes sobre
gastar se eles têm empregos, e que acabaria por ter impacto sobre empresas e
negócios no país, gerando mais produção .
3. dados da balança comercial
Outro indicador econômico amplamente observado é os dados da balança
comercial. Balança comercial mede a diferença entre o valor das importações e
exportações de bens e serviços de um país. Se um país exporta mais do que
importa, ele tem um superávit comercial. Se as importações excedem as
exportações, então o país vai acabar com um déficit comercial, o que não augura
nada de bom para a moeda desse país, porque essa moeda tem que ser vendido
para comprar outras moedas estrangeiras, a fim de pagar por esses bens e serviços
importados.
Por exemplo, se os EUA importam uma quantidade maior de produtos e serviços da
Europa, dólares norte-americanos terão que ser vendidos em troca para comprar euros
para pagar essas importações. A saída resultante de dólares norte-americanos dos
Estados Unidos poderia potencialmente causar uma depreciação do dólar em relação
ao euro ou outras moedas, e que podem afetar o sentimento do mercado em torno do
USD. O cenário oposto é verdadeiro para um país que está experimentando um
superávit comercial. No entanto, o sentimento de uma moeda mercado ainda pode ser
otimista, apesar do país ter um
88
Estratégia 1 - Market
Sentiment
déficit comercial, como o valor líquido de déficit comercial poderia ser coberta por
uma quantidade equivalente ou maior de investimento de capital fluindo para o
país e, portanto, não seria um motivo de preocupação.
riscos geopolíticos
Qual é o COT?
O relatório COT fornece os comerciantes com informações de posicionamento
detalhadas sobre o mercado de futuros, e é, na minha opinião, uma das
ferramentas mais subestimados que Forex comerciantes podem fazer uso para
melhorar seu desempenho comercial.
O relatório é compilado e publicado semanalmente pela Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) nos Estados Unidos toda sexta-feira às 15:30 Hora
do Leste, e registra informações em aberto sobre o mercado de futuros com base
na terça-feira anterior. Qualquer pessoa pode acessar o relatório COT
gratuitamente no site da CFTC (www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm).
Existem basicamente dois tipos de relatórios disponíveis: o relatório COT futuros
apenas e o relatório COT futuros-e-opções de combinados. Eu normalmente
apenas acessar o relatório futuros-somente para ter uma idéia do que aconteceu na
dimensão futuros do mercado forex. A fim de passar para os dados futuros de
moeda, você tem que percorrer passado outras commodities, como leite, gado de
alimentação e assim por diante, por isso é necessário um pouco de paciência.
Mesmo que os dados chegam três dias de atraso, a informação, no entanto, pode
ser útil uma vez que muitos comerciantes passam o fim de semana analisando o
relatório COT. O intervalo de tempo entre informação ea publicação é a principal
desvantagem dos dados COT, mas apesar desta limitação, você ainda pode usá-lo
como uma ferramenta de sentimento.
Figura 5.3 mostra uma página do 19 de dezembro de 2006, relatório COT
(formato curto), a apresentação de dados para contrato de futuros FX Euro do
Chicago Mercantile Exchange. Você pode ver as posições longas e curtas detidos
pelos operadores em cada uma das três categorias principais definidos pela CFTC,
como explicado abaixo.
90
Estratégia 1 - Market
Sentiment
•Comercial
Este grupo é composto por participantes do mercado que utilizam os contratos
futuros para fins de cobertura, e estes participantes comerciais são geralmente
exportadores e importadores que estão a cobrir contra flutuações cambiais. Por
exemplo, um carro-maker alemão, que exporta para os EUA, espera receber 10
milhões de euros no valor das vendas no próximo trimestre. Para se proteger contra
a possibilidade de um declínio do dólar dos EUA, que afetaria a quantidade de
euros que receberia uma vez convertido, o carro-maker alemão faria curta 10
milhões em futuros Euro FX. Por outro lado, se um carro US exportações fabricante
de 10 milhões de dólares americanos no valor de carros no próximo trimestre, que
seria longa ao equivalente em euros contratos futuros de câmbio.
• Non-commercial
Este grupo é composto por grandes especuladores, como os fundos de hedge,
bancos e assim por diante que usam os futuros de moeda apenas para
especulação.
• Não reportável
Este grupo é composto por pequenos especuladores, como os comerciantes de
varejo.
O relatório COT diz-lhe as posições longas e curtas realizadas por participantsfrom
cada category.When se trata de analisar informationpertainingto futuros de moeda no
relatório COT, é geralmente mais relevante para os comerciantes se concentrar sobre
os participantes não-comerciais, em vez dos participantes comerciais . A razão por trás
disso é que esses grandes especuladores negociar os contratos de futuros,
principalmente para os lucros, e não têm a intenção de aceitar a entrega do activo
subjacente, que neste caso seria dinheiro. Por outro lado, participantstend comercial
para manter e rolar sobre a mesma quantidade de contratos de mês a mês para fins de
cobertura
91
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
próximo mês.
19 dezembro de 2006, foi 149.800 contratos, que foi uma diminuição de 31,780
contratos do
92
Estratégia 1 - Market
Sentiment
contratos. Portanto, eles são longos 85,598 contratos líquidos globais (98434 -
12836).
disparado, ou decidir fechar suas longs antes de ficar parado fora e mudar para
curto-circuito GBP no caminho para baixo. Tal desenrolando massa de posições
tende a trazer um poderoso movimento de preços na direção oposta que pode
durar alguns dias, e é este ponto de viragem que você poderia detectar com os
dados COT antes da cena inversão realmente joga fora.
Exemplo: COT - usando posição extrema
Um exemplo disso foi jogado para fora na semana até novembro
13-17, 2006. O relatório COT, que foi lançado em 10 de novembro
mostrou que, a partir de terça-feira anterior em 7 de novembro, os
grandes fundos especulativos elevou suas longs GBP net a um
multi -Year alta de +84,280 contratos, uma figura que mostra
claramente como um posicionamento extremo no gráfico, como
mostrado na Figura 5.5.
Neste caso, todos os que tinham a intenção de ir por muito tempo
em GBP já tinha feito isso. Como resultado deste posicionamento
especulativa líquida extremo de GBP anseia na CME, GBP / USD
no mercado à vista passou a declinar por mais de 300 pips na
semana seguinte através de 13-17 novembro de 2006 (Figura 5.6).
94
Estratégia 1 - Market
Sentiment
reflectida pelos dados COT, GBP / USD caiu por 310 pips como pode ser
A presença de uma leitura extrema permite-lhe estar preparado para uma possível
reversão de tendência que pode ocorrer quando grandes especuladores liquidar
suas posições. Um mero aumento ou diminuição de contratos para uma
determinada futuros de moeda não indica qualquer coisa que poderia ser de valor
preditivo, como ele simplesmente mostra o que aconteceu, mas não o que poderia
acontecer em um cenário de alta probabilidade.
95
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Os próprios dados de COT não é suficiente para gerar sinais de entrada ou de saída,
como o relatório não consiste em dados de preços da moeda, mas pode gerar sinais de
aviso de uma possível volta à frente no mercado forex local, e pode ser usado para
otimizar outra negociação estratégias que você pode ter para que o máximo de lucros
pode ser colhida a partir do mercado. Análise do relatório COT nem sempre vomitar
negociação oportunidades no mercado cambial à vista, mas quando isso acontecer,
você estará melhor preparado para uma volta potencial da maré, e ser mais confiante
em seus comércios. Mesmo que as entradas e saídas podem não ser cronometrado
unicamente com base nos dados berço, ele pode ser uma ferramenta extremamente útil
para ter em sua caixa de ferramentas para medir o sentimento geral do mercado.
Nem todas as notícias obter a mesma quantidade de atenção dos grandes players
do mercado; notícias relativas ao mercado de trabalho ou habitação geralmente
recebem mais atenção. A importância relativa de notícias irá variar de tempos em
tempos.
resumo
Como você viu, o sentimento do mercado pode ser usada, e deve ser usado, o seu
tempo de comércio e identificar as condições de negócios rentáveis. A Estratégia
Sentiment Mercado tem de ser aplicada em conjunto com outras estratégias, como
ele não tem sinais de entrada e saída precisas. Ao fazer uso de informações sobre o
posicionamento especulativa líquida de futuros de moeda e observando as reações
do mercado às notícias, você estará melhor equipado para medir o sentimento do
mercado e será capaz de usar essa vantagem extra para ajudá-lo a ver o que está
realmente acontecendo ou que vai acontecer no mercado spot forex. Depois de
conseguir um sentido do sentimento do mercado atual, você pode então decidir se
é melhor para o comércio com ou contra o sentimento, tendo em conta todos os
outros fatores.
Embora possa ser sensível ao comércio na direção do sentimento atual, às vezes,
trocando contra o sentimento também pode ser uma estratégia rentável, desde que
você tenha razões válidas para fazê-lo. Por exemplo, quando o relatório COT
indica extrema posicionamento do mercado, ou quando o mercado parece estar
alimentando-se falsa euforia no pior do que notícias esperado, pode ser melhor
para o comércio contra o sentimento geral. Você deve, no entanto, esperar por um
sinal mais preciso que o sentimento atual está vestindo off antes de ir contra ela,
como às vezes falsa euforia pode durar por algum tempo antes, resultando em uma
reversão. Este sinal pode ser uma fuga falhou de alguma sorte ou alguma outra
falha padrão.
Tenha sempre em mente que os preços da moeda são, afinal, as percepções
expressas pelos comerciantes e sentimento do mercado é realmente o sangue que
impulsiona o mercado em geral. Usando a estratégia de Market Sentiment pode
ajudar a identificar o “quê” (se a ir longo ou curto de uma moeda); enquanto a
análise técnica mostra-lhe o “quando”, ajudando a identificar o preço que você
deve entrar ou sair de suas posições.
97
Parte II
6:
Stra TEGy 2 -
Tren d equitação
1. tendência primária
A tendência primária dura o mais longo período de tempo, e sua vida útil pode
variar entre oito meses e dois anos. Esta é a principal tendência que pode ser
notado facilmente em gráficos de longo prazo, como os gráficos diários, semanais
ou mensais. comerciantes de longo prazo que negociam acordo com a tendência
primária são os mais preocupados com a imagem fundamental dos pares de
moedas que eles estão negociando, uma vez que fatores fundamentais irá fornecer
estes comerciantes com uma idéia de oferta e demanda em uma escala maior.
2. tendência Intermediate
Dentro de uma tendência primária, haverá tendências contra-cíclicas, e tais
movimentos de preços formar a tendência intermediária. Este tipo de tendência
pode durar de um mês para até oito meses. Sabendo que a tendência intermediária
é de grande importância para o comerciante posição que tende a manter posições
para várias semanas ou meses de uma só vez.
Não importa qual o período de tempo que você pode negociar, é vital para
monitorar e identificar a tendência principal, a tendência intermediária, ea
tendência de curto prazo para uma melhor visão global da tendência.
103
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Directions tendência
A fim de adotar a estratégia de equitação Tendência, primeiro você deve
identificar uma direção tendência.
Você pode facilmente avaliar a direção de uma tendência de olhar para a tabela de
preços de um par de moedas. A tendência pode ser definido como uma série de
fundos mais altos e agudos mais altos em tendência de alta, e uma série de
elevações mais baixas e mínimas mais baixas em uma tendência de baixa. Na
realidade, os preços não vão sempre maior em tendência de alta, mas ainda tendem
a saltar fora áreas de apoio, assim como os preços nem sempre fazem mínimas
mais baixas em uma tendência de baixa, mas ainda tendem a saltar fora áreas de
resistência.
Há três direções tendência um par de moedas pode tomar:
1. tendência de alta,
2. tendência de baixa ou
3. lateralmente.
1. Uptrend
Em uma tendência de subida, a moeda de base (que é o primeiro símbolo de moeda em
um par) valoriza. Por exemplo, se EUR / USD está em tendência de alta, isso significa
que EUR está subindo mais alto contra o USD. Uma tendência de alta é caracterizada
por uma série de altos e baixos mais elevados. No entanto, na vida real, por vezes, a
moeda não faz elevações mais elevadas, mas ainda faz baixos maior. touros moeda
base (doravante denominada simplesmente “touros”) se encarregam durante uma
tendência de alta, levando as oportunidades para licitar-se a moeda base, sempre que
ele vai um pouco menor, acreditando que haverá mais compradores em cada etapa,
portanto, elevando o preços.
2. Tendência à baixa
Por outro lado, em uma tendência de baixa, a moeda base deprecia em valor. Por
exemplo, se EUR / USD está em tendência de baixa, isso significa que EUR está
em declínio em relação ao USD. A tendência de baixa é caracterizada por uma
série de elevações mais baixas e mínimas mais baixas, mas da mesma forma, a
moeda nem sempre faz mínimas mais baixas, mas ainda tende a fazer elevações
mais baixas. O declive de altos baixos é formado pelos ursos moeda base
(simplesmente ser conhecido agora como apenas “ursos”) que tomam o controle
durante uma tendência de baixa, tendo todas as oportunidades para vender, porque
eles acreditam que a moeda base iria descer ainda mais.
3. tendência Sideways
Se um par de moedas não vai muito maior ou muito menor, podemos dizer que ele
está indo para o lado. Quando isso acontece, os preços estão se movendo dentro
de uma faixa estreita, e não são nem apreciando nem depreciar tanto em valor. Se
você quer montar no
104
Estratégia 2 - Andar
Tendência
uma tendência, este modo directionless é aquele que você não deseja ser preso em,
pois é muito provável que tenha uma posição de perda líquida em um mercado de
lado, especialmente se o comércio não fez pips suficientes para cobrir as despesas
de comissão spread.
Para a Estratégia de equitação Tendência, vou focar apenas a tendência de alta e a
tendência de baixa.
105
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
1. tendência nascente
2. tendência totalmente carregada
3. tendência de envelhecimento
4. Fim da tendência
106
Estratégia 2 - Andar
Tendência
107
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
períodos de consolidação pode ser visto nesta fase, e padrões gráficos, como
108
Estratégia 2 - Andar
Tendência
trendlines
análise Trendline é uma das maneiras mais simples, mas eficazes, para os
comerciantes forex para estabelecer a direção de uma tendência, e para estabelecer
níveis de suporte e resistência em gráficos de preços de moeda. É meu número um
favorito e sem complicações maneira de dizer a direção tendência de qualquer par
de moedas. O que uma linha de tendência faz é mostrar-lhe os movimentos dos
preços do passado, onde as pessoas têm comprado ou vendido, e dar-lhe uma
indicação de onde a ação do mercado poderia ir junto.
Enquanto alguns podem descartar ou subestimar o poder da análise de linha de
tendência como sendo retrospectiva e excessivamente subjetiva na natureza, linhas
de tendência pode ser muito útil para ajudar a avaliar a multidão em ação, e que os
níveis de preço eram motivo de preocupação para os comerciantes, e poderia ser
motivo de preocupação em o futuro. Mais importante de tudo, representa a
tendência subjacente, e corta o ruído do mercado. Outros que te dizendo a direção
da tendência atual, as linhas de tendência também servem como áreas onde você
poderia comprar durante uma tendência de alta, ou vender durante uma tendência
de baixa. Ele pode até mesmo indicam pontos onde você pode comprar e vender
quando os preços oscilam em um canal de linha de tendência, onde uma linha de
tendência conecta os altos de atuação no mercado de um lado, e outra liga os
pontos baixos do outro lado.
Uma linha de tendência é uma linha dinâmica de apoio durante uma tendência de
subida e uma linha de resistência dinâmica durante uma tendência descendente.
Ela se inclina com o passar do tempo como compradores e vendedores
transaccionar divisas a preços diferentes. Usando uma linha de tendência, você
pode dizer que direção os preços da moeda estão indo. Se for inclinada para cima,
então a tendência é para cima. Se for inclinada para baixo, então uma tendência de
baixa está no lugar.
109
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
modo a formar uma linha recta de ponta que se inclina para cima, formando
um linha de suporte.
Ao desenhar uma linha de tendência para baixo, você desenhar uma linha
conectando uma série de elevações, que recebem menor com o tempo e,
novamente, a sua linha pode não necessariamente tocar todos os tops da tendência
de baixa, enquanto ele se conecta um mínimo de dois (de preferência três ) pontos
rali. Esta constitui a sua linha de tendência para baixo, com a linha de tendência
agindo como resistência. Você deve controlar os pontos baixos de uma tendência
de alta, e os pontos altos de uma tendência de baixa como estas são áreas onde
uma resposta preço previsível teve lugar.
Uma coisa sobre linhas de tendência é que eles tendem a começar a partir de
qualquer um baixo extremo para uma tendência de alta, ou uma alta extrema para
uma tendência de baixa e você só pode determinar estes pontos em retrospecto.
Enquanto não há dúvida de que a aplicação de linhas de tendência para gráficos de
preços podem ser bastante subjetiva, não torná-los inútil, na verdade eles são
ferramentas técnicas muito práticas.
Para usar alta, baixa ou perto?
Quando se trata de desenhar linhas de tendência, você pode encontrar-se pensando se
conectar altos, baixos ou preços de fechamento. Com base na minha própria
experiência, acho que é mais útil para conectar os altos e baixos, em vez de para a
construção de linhas de tendência, utilizando preços de fecho. Além disso, há também
outras razões para apoiar por altos e baixos de conexão é melhor. Desde que o mercado
de moeda global opera 24 horas por dia, para
111
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
dia cinco e meia uma semana, ele pode ser bastante impreciso para controlar a
abertura e fechamento preços da moeda do dia como o dia começa e termina em
momentos diferentes de acordo com cada um dos fusos horários.
Por exemplo, a sessão asiática abre e fecha antes que o mercado dos EUA é aberta,
por isso, se você está a acompanhar o preço de fechamento, que o preço de
fechamento que você vai usar? O próximo asiático ou o encerramento dos Estados
Unidos? Alguns comerciantes usam GMT (Greenwich Mean Time), alguns
comerciantes americanos usam EST (Eastern Standard Time), enquanto outros
podem preferir usar seus horários locais nos gráficos de preços. Outra razão pela
qual é melhor usar preços elevados ou baixos é devido ao fato de que estes são
pontos de preços extremos de um dia, e esses pontos são onde há a maior
resistência ou suporte do dia, portanto, refletindo a psicologia do mercado melhor.
ação do preço
Existem algumas maneiras de medir a força de uma tendência de acordo com a
tabela de preços:
de uma linha de tendência. A regra é que o mais íngreme uma linha de tendência,
maior as chances de
112
Estratégia 2 - Andar
Tendência
A linha de tendência íngreme até neste gráfico diário de USD / CAD não teria
sido um bom lugar para montar a tendência de alta como seria difícil de
sustentar esse nível entusiasta do interesse de compra por um longo tempo. A
falta de novos touros USD / CAD perto do final da linha de tendência impediu a
tendência de alta continue.
113
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
sinais técnicos
Antes de avaliar a força de uma tendência, você já deve saber a direção da
tendência predominante de acordo com as linhas de tendência ou médias móveis.
O principal objetivo de avaliar a força de uma tendência é maximizar o seu timing
entrada em uma tendência existente com o objetivo de um sucesso comercial de
alta probabilidade. Outros do que olhar para as ações de preços moeda nas
paradas, você pode fazer uso de algumas ferramentas técnicas para medir a força
tendência, bem como para confirmar a direção de tendência.
O Índice direcional médio (ADX)
O Índice Direcional Médio (ADX) é um indicador popular que muitos
comerciantes usam para detectar direção de tendência e a força tendência. No
entanto, acho que é para ser extremamente atrasado e, portanto, não tão útil
quando se trata de aplicá-lo a preço gráficos (ver figura 6.6).
O ADX é usado para determinar se um mercado está tendendo, com valores acima
de 30 significando uma tendência forte, e valores abaixo de 20 indicam nenhuma
tendência ou uma faixa de negociação. Como medida de força tendência, maior a
leitura ADX, mais forte será a tendência. Este indicador não distingue entre uma
tendência de alta ou de baixa. Enquanto a leitura estiver acima de 30, isso significa
que ou uma forte tendência de alta ou uma tendência de baixa forte poderia estar
no lugar.
115
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Este gráfico diário de USD / JPY mostra que a forte tendência de alta que
se formou entre Julho e Outubro de 2006 não foi refletida em tudo sobre o
indicador ADX (que se encontra em uma janela separada abaixo da tabela
de preços) como a leitura para este período foi inferior a 20, indicando a
ausência de uma tendência.
Como eu encontrar o ADX para ser extremamente lento a reagir, e incapaz de indicar
nada sobre a direção tendência, eu prefiro olhar para dois outros indicadores, que são
conhecidos como osciladores, para medir a força tendência, bem como para confirmar
a direção de tendência.
estocástico
O estocástico é um oscilador muito popular que foi desenvolvido por George
Lane, no final de 1950. O Estocástico é um indicador de momentum que compara
preços de fechamento em relação à gama alta e baixa ao longo de um período de
tempo específico. Stochastics são medidos e representado por duas linhas
diferentes,% K% e D, e são representados graficamente numa escala que vai de 0
a 100. As leituras acima de 80 representam forte movimento ascendente, enquanto
que as leituras abaixo de 20 representam fortes movimentos descendentes.
Depois de ter determinado a direção da tendência usando linhas de tendência ou
médias móveis, você deve confirmar com a inclinação do Slow Stochastic, que indica
o momento. Em tendência de alta, você deve estar olhando para o Estocástico a
inclinação fortemente para cima, enquanto em uma tendência de baixa, o Estocástico
deve ser inclinado fortemente para baixo, de acordo com a direção da tendência (veja a
Figura 6.7).
116
Estratégia 2 - Andar
Tendência
A fim de medir a força de uma tendência, quando os preços estão fazendo novas
máximas ou mínimas, os Stochastics deve estar fazendo novas máximas ou
mínimas, bem como, e se ele faz isso, você é relativamente certo que a tendência
predominante vai continuar. Se os Estocástico não estão fazendo o mesmo, então
isso pode sinalizar uma possível reversão de tendência.
Figura 6.7: estocástico
118
Estratégia 2 - Andar
Tendência
119
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
depender de quanto tempo você pretende manter a sua posição para e seu tamanho
do lote.
122
Estratégia 2 - Andar
Tendência
resumo
A idéia de montar uma tendência é antiga, e não há nada sexy sobre isso. No
entanto, o seu timing entrada em uma tendência existente pode ser a parte mais
complicada desta estratégia. Uma maneira eficaz de montar a tendência é a
esgueirar-se durante uma tendência de pull-back, o que você pode fazer por saltos
linha de tendência de negociação, na direção da tendência subjacente. A natureza
do mercado forex faz saltos comerciais durante uma tendência de alta ou baixa
uma brisa como não há regras uptick ou restrições à curto-circuito um par de
moedas. Tenha sempre em mente que quando você comércio, a direção deve estar
em consonância com o sentimento do mercado atual, e se não, é melhor passar o
salto.
123
Parte II
7:
Stra TEGy 3 - Bre
Estratégia 3 - Breakout
desvanecimento
níveis de suporte e resistência, se eles são encontrados em meio a padrões gráficos,
indicadores ou ao longo linhas de tendência, é uma indicação de onde uma
resposta preço previsível pode ser esperado. Um nível de suporte é onde a pressão
de compra supera a pressão de venda o suficiente para interromper ou reverter uma
tendência de baixa. Um nível de suporte resistente é mais propensos a realizar-se
mesmo se os preços ligeiramente perfurar o apoio, e que apresenta comerciantes
com uma excelente oportunidade de compra.
Por outro lado, um nível de resistência é onde a pressão de venda é forte o
suficiente para superar a pressão de compra de tal forma que uma tendência de alta
pode ser interrompido temporariamente ou revertida. Um nível de resistência forte
é mais provável para bloquear avanço mesmo se os preços ligeiramente furar
através da resistência, e tal situação apresenta comerciantes com uma excelente
oportunidade de curto-circuito.
Você pode tirar proveito de tais oportunidades, desaparecendo fugas.
Desaparecendo fugas refere-se à negociação contra fugas, quando você acredita
que os preços da moeda não será capaz de sustentar uma ação de follow-through
na direção da fuga. Nós desaparecer fugas quando esperamos fugas de níveis de
suporte e resistência para ser falso e insustentável, especialmente quando esses
níveis de suporte e resistência são de grande importância. Muitas fugas tendem a
falhar nas primeiras tentativas, e que faz fugas desvanecimento uma excelente
estratégia de curto prazo para os comerciantes forex. Desaparecendo fugas tende a
ser mais eficaz como uma estratégia de curto prazo, e não é para o longo prazo.
fugas falsos, também conhecidos como Fakeouts, são uma desgraça para os
comerciantes de fuga, mas benção para faders de fuga.
127
7 Estratégias Vencedoras Para Forex Trading
Truques de Comerciantes e
comerciantes institucionais
Antes de falar sobre a Estratégia de desvanecimento Breakout, vamos entender
um pouco mais sobre o tipo de truques que são jogados pelos comerciantes
institucionais e comerciantes.
Muitos criadores de mercado, bancos e fundos de hedge - principalmente grandes
jogadores com bolsos profundos - são conhecidos por desaparecer fugas, que são
negociadas por muitos comerciantes de varejo. O plano de jogo é para ganhar
dinheiro com a maioria da multidão que pensa que o preço vai se reunir
alegremente depois de um rompimento de alta ou diminuir perigosamente depois
de um rompimento de baixa. Desde formadores de mercado são as contrapartes de
preços para os seus clientes de varejo, eles têm de tomar extremo oposto do seu
comércio, quer você goste ou não.
Primeiro de tudo, vamos ver as coisas do seu ponto de vista. Por exemplo, se há
uma demanda multidão esperada para comprar a um determinado preço acima de
um nível de resistência, essas empresas sabem que eles vão ter que vender aos
seus clientes, então como eles vão se posicionar em uma posição vantajosa? O que
eles fazem rotineiramente é que eles chegam em seus bolsos, gastar um pouco de
dinheiro comprando o par de moedas para o nível onde a entrada de parada (e
stop-loss) ordens foram colocados pelos seus clientes, de modo que eles podem
agora vender àqueles pessoas que estão desesperadas para comprar, assim fazendo
alguns lucros decentes de este truque.
A próxima etapa deste truque vem quando ordens de stop dos clientes (tanto de
entrada e saída) são acionados e a multidão de varejo vai longa. Isto dá aos
criadores de mercado e outros grandes jogadores a chance de fechar as longs
anteriores que entraram com a venda para a multidão. No entanto, os grandes
jogadores sabem que podem ganhar dinheiro em ambas as direções, então agora
eles começam curto-circuito sobrecarregar a pressão de compra da multidão,
empurrando assim os preços da moeda para baixo, de volta abaixo do nível de
desagregação, onde muitas ordens de stop-loss foram colocadas pelos
compradores que negociam o rompimento de alta. Estas ordens de stop-loss, em
seguida, tornar-se executado, e os grandes jogadores podem alegremente
descarregar todos ou alguns dos seus calções comprando daqueles que estão
vendendo para fechar seus comércios perdendo fuga (ver figura 7.1).
130