EQUIPAR

ESTADO DE SITUCACION FINANCIERA

AL 28 FEBRERO DEL 2005
($)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 70,788.57
Caja $ 28,750.00
Caja Chica $ 100.00
Bancos $ 41,938.57
EXIGIBLE $ 18,360.18
Documentos por cobrar cliente $ 7,437.90
Cliente a plazo $ 5,571.90
Provision cuentas incobrables $ (838.48)
IVA pagado $ 5,529.01
Anticipo IRF $ 659.85
REALIZABLE $ 40,499.25
Inventario mercancia $ 40,468.61
Revalorizacion de inventario $ 30.64
PAGO ANTICIPADOS $ 4,400.00
Seguro prepagado $ 1,200.00
Arriendo prepagado $ 2,400.00
Publicidad prepagada $ 800.00

NO CORRIENTE $ 54,882.40
Suministros de oficina $ 345.00
Muebles de oficina $ 750.00
Depreciacion acumulada muebles $ (237.78)
Instalaciones $ 865.00
Depreciacion acumulada instalaciones $ (243.26)
Mueble y enseres $ 1,120.00
Depreciacion acumulada mueble y enseres $ (372.17)
Equipo de oficina $ 2,050.00
Depreciacion acumuladaequipo de oficina $ (952.93)
Equipo de Computacion $ 1,300.00
Depreciacion acumulada equipo de computacion $ (499.83)
Vehiculos $ 15,500.00
Depreciacion acumulada vehiculo $ (2,944.17)
Edificios $ 28,850.00
Depreciacion acumulada edificios $ (1,947.46)
Terrenos $ 11,300.00
OTROS ACTIVOS $ 1,435.00
Gasto constitucion $ 1,950.00
Amortizacion acumulada $ (515.00)
TOTAL ACTIVO $ 190,365.40

PASIVO
CORRIENTE $ 36,470.92
Cuenta por pagar proveedores $ 21,645.00
Documento por pagar acreedores $ 3,750.00
IESS por pagar $ 179.82
Beneficio social por pagar $ 1,587.41
IRF por pagar $ 204.91
IVA por pagar $ 28.20
IVA cobrado $ 1,948.32
comisariato por pagar $ 95.00
servicios basicos por pagar $ 285.00
servicios de vigilancia por pagar $ 240.00
servicios de mantenimiento $ 130.00
documentos por pagar proveedores $ 6,580.00
provision inventarios obsoletos $ (202.74)
NO CORRIENTE $ 18,217.79
Prestamo bancario por pagar largo plazo $ 11,210.95
Hipoteca por pagar largo plazo $ 7,006.84
TOTAL PASIVO $ 54,688.71

PATRIMONIO
Capital Social $ 125,000.00
Reservas
Reserva legal $ 1,900.00

RESULTADOS
Utilidad retenida de ejercicio anterior $ 2,500.00
Utilidades por Realizar $ 2,082.59
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO $ 4,194.10
PATRIMONIO 135,676.69
PASIVO + PATRIMONIO 190,365.40

APROBADO POR. CONTADOR GERENTE

3.48
 EMPRESA EQUIPAR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2005
($)
INGRESOS
utilidad en ventas $ 13,908.97
descuento en ventas $ 2,309.60
Utilidad Bruta en ventas $ 11,599.37
(-) Gasto Operacional
GASTOS
Gasto Administrativos $ 8,037.61
Gasto servicios básicos $ 690.00
Gasto sueldo $ 2,329.88
Gasto aporte patronal IESS $ 251.98
Gasto mantenimiento activos fijos $ 365.00
Gasto servicios de vigilancia $ 480.00
Beneficios sociales $ 437.41
Gasto generales $ 75.00
Gasto suministros de oficina $ 70.00
Gasto arriendo $ 1,600.00
Gasto seguros $ 600.00
Gasto depreciación muebles de oficina $ 12.78
Gasto depreciación instalaciones y decoraciones $ 13.26
Gasto depreciación muebles y enseres $ 17.17
Gasto depreciación equipos de oficina $ 34.93
Gasto depreciación equipos de computo $ 49.83
Gasto depreciación vehículos $ 594.17
Gasto depreciación edificios $ 147.46
Gasto amortización gasto de constitución $ 65.00
Gasto provisión inventarios obsoletos $ 203.74
(-)Gasto Ventas $ 416.48
Gasto publicidad $ 400.00
Gasto cuentas incobrables $ 16.48
(-)Gasto Financiero $ 862.29
Gasto servicios bancarios $ 63.00
gasto interés $ 799.29
Utilidad operacional $ 2,282.99
Otros ingresos
Comisiones ganadas $ 1,117.50
Utilidades acumuladas $ 2,082.59
interes ganado $ 275.00
Utilidad antes de participación trabajadores
(-) 15% participación trabajadores
Utilidad antes de impuestos
(-) 25% impuesto a la renta
Utilidad Neta
amortizacion
flujo de efectivo
APROBADO POR. CONTADOR
$ 11,599.37

$ 9,316.38

$ 3,475.09

$ 5,758.08
$ 863.71
$ 4,894.37
$ 1,223.59
$ 3,670.78
$ 515.00
$ 4,185.78
GERENTE