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Razón Social: FLYJSA 492 S.A.

CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
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1 1/4/2018 APERTURA DEL EJERCICIO


1142 Materias Primas Apertura de ejercicio 254136.80 0.00
1131033 Saldo a Favor IIBB Apertura de ejercicio 26761.65 0.00
1245 Herramientas V.O. Apertura de ejercicio 5783.47 0.00
12461 Máquinas y Equipos V.O. Apertura de ejercicio 32374.77 0.00
11310211 Anticipos IG Apertura de ejercicio 25273.74 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… Apertura de ejercicio 225.00 0.00
1131062 Yasci Gerónimo Augusto Cta.… Apertura de ejercicio 25.00 0.00
11111 Caja Apertura de ejercicio 574645.78 0.00
11121 Banco Santander Rio Apertura de ejercicio 554242.60 0.00
11311 Deudores por Ventas Apertura de ejercicio 480992.59 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… Apertura de ejercicio 24377.95 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… Apertura de ejercicio 32299.17 0.00
1141 Mercaderías Apertura de ejercicio 300000.00 0.00
12413 Rodados V.O. Apertura de ejercicio 440724.00 0.00
2133 Sindicatos Apertura de ejercicio 0.00 1618.45
21571 Honorarios Directores a Pagar Apertura de ejercicio 0.00 23064.19
12462 Máquinas y Equipos- Dep.… Apertura de ejercicio 0.00 3237.48
1247 Herramientas- Dep. Acumulada Apertura de ejercicio 0.00 578.35
214111 Impuesto a las Ganancias a… Apertura de ejercicio 0.00 84241.58
12412 Rodados - Dep.Acumulada Apertura de ejercicio 0.00 88144.80
21111 Proveedores Apertura de ejercicio 0.00 1509106.00
2131 Cargas Sociales a Pagar Apertura de ejercicio 0.00 10525.16
2132 Sueldos y Jornales a Pagar Apertura de ejercicio 0.00 50864.20
21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar Apertura de ejercicio 0.00 55802.20
21531 Anticipo de clientes Apertura de ejercicio 0.00 560000.00
311 Capital Suscripto Apertura de ejercicio 0.00 100000.00
341 Resultados de Ejercicios… Apertura de ejercicio 0.00 69231.45
342 Resultado del Ejercicio Apertura de ejercicio 0.00 195448.66
2751862.52 2751862.52

2 1/4/2018 REMEDICIÓN DE ACTIVOS


12413 Rodados V.O. REMEDICIÓN DE ACTIVOS 103393.85 0.00
12461 Máquinas y Equipos V.O. REMEDICIÓN DE ACTIVOS 4367.36 0.00
12412 Rodados - Dep.Acumulada REMEDICIÓN DE ACTIVOS 0.00 20678.77
12462 Máquinas y Equipos- Dep.… REMEDICIÓN DE ACTIVOS 0.00 436.74
351 Saldo Remedición RT 48 REMEDICIÓN DE ACTIVOS 0.00 86645.70
107761.21 107761.21

3 1/4/2018 ASIENTO 1 AXI


341 Resultados de Ejercicios… ASIENTO 1 AXI 52590.00 0.00
321 Ajustes al Capital ASIENTO 1 AXI 0.00 52590.00
52590.00 52590.00

4 30/4/2018 VENTAS ABRIL 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS ABRIL 2018 282894.01 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS ABRIL 2018 800.23 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS ABRIL 2018 228.06 0.00
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS ABRIL 2018 659.51 0.00

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4 30/4/2018 VENTAS ABRIL 2018


5111 Ventas VENTAS ABRIL 2018 3140.50 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS ABRIL 2018 0.00 4828.30
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS ABRIL 2018 0.00 49097.31
5111 Ventas VENTAS ABRIL 2018 0.00 233796.70
287722.31 287722.31

5 30/4/2018 DDJJ IVA ABRIL 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA ABRIL 2018 48437.80 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA ABRIL 2018 0.00 43350.31
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA ABRIL 2018 0.00 50.63
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA ABRIL 2018 0.00 800.23
21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar DDJJ IVA ABRIL 2018 0.00 4236.63
48437.80 48437.80

6 30/4/2018 DDJJ IIBB ABRIL 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB ABRIL 2018 767.16 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB ABRIL 2018 0.00 650.64
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB ABRIL 2018 0.00 116.52
767.16 767.16

7 30/4/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 04/2018 293183.43 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 04/2018 225282.09 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 04/2018 3113.36 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 04/2018 0.00 228395.45
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 04/2018 0.00 293183.43
521578.88 521578.88

8 30/4/2018 SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018 57345.61 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018 6642.51 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018 0.00 51715.20
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018 0.00 10525.16
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS ABRIL 2018 0.00 1747.76
63988.12 63988.12

9 30/4/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 55802.20 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 50864.20 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 1618.45 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 1.10 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 10525.16 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 2807.82 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL 2018 0.00 121618.93
121618.93 121618.93

10 30/4/2018 COMPRAS ABRIL 2018

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10 30/4/2018 COMPRAS ABRIL 2018


1142 Materias Primas COMPRAS ABRIL 2018 107418.03 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS ABRIL 2018 43350.32 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS ABRIL 2018 50.63 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS ABRIL 2018 650.64 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS ABRIL 2018 107285.14 0.00
5124 Fletes y Acarreos COMPRAS ABRIL 2018 1965.68 0.00
5223 Honorarios COMPRAS ABRIL 2018 6400.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS ABRIL 2018 3539.26 0.00
524101 Publicidad COMPRAS ABRIL 2018 5746.34 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS ABRIL 2018 4010.67 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS ABRIL 2018 41322.29 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS ABRIL 2018 0.00 422.29
21111 Proveedores COMPRAS ABRIL 2018 0.00 321316.71
321739.00 321739.00

11 30/4/2018 RECLASIFICACIÓN ANTICIPO CLIENTES


21531 Anticipo de clientes RECLASIFICACIÓN ANTICIPO CLIENTES 560000.00 0.00
11311 Deudores por Ventas RECLASIFICACIÓN ANTICIPO CLIENTES 0.00 560000.00
560000.00 560000.00

12 30/4/2018 COBROS-PAGOS 4-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 4-2018 513644.27 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 4-2018 0.00 199058.30
11111 Caja COBROS-PAGOS 4-2018 0.00 314585.97
513644.27 513644.27

13 30/4/2018 RECLAS. COMPRAS FALABELLA 4-2018


21111 Proveedores RECLAS. COMPRAS FALABELLA 4-2018 2109.41 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… RECLAS. COMPRAS FALABELLA 4-2018 0.00 2109.41
2109.41 2109.41

14 31/5/2018 VENTAS MAYO 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS MAYO 2018 1346567.97 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS MAYO 2018 5806.96 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS MAYO 2018 2010.54 0.00
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS MAYO 2018 42792.54 0.00
5111 Ventas VENTAS MAYO 2018 203774.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS MAYO 2018 0.00 254384.04
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS MAYO 2018 0.00 233701.88
5111 Ventas VENTAS MAYO 2018 0.00 1112866.09
1600952.01 1600952.01

15 31/5/2018 DDJJ IVA MAYO 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA MAYO 2018 190909.34 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA MAYO 2018 0.00 159911.94
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA MAYO 2018 0.00 3128.34
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA MAYO 2018 0.00 5806.96

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15 31/5/2018 DDJJ IVA MAYO 2018


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar DDJJ IVA MAYO 2018 0.00 22062.10
190909.34 190909.34

16 31/5/2018 DDJJ IIBB MAYO 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB MAYO 2018 792.27 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB MAYO 2018 0.00 600.90
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB MAYO 2018 0.00 191.37
792.27 792.27

17 31/5/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 5/2018 1136618.54 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 5/2018 1607251.76 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 5/2018 9708.11 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 5/2018 0.00 1616959.87
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 5/2018 0.00 1136618.54
2753578.41 2753578.41

18 31/5/2018 SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018 59188.06 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018 8645.84 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018 0.00 52292.60
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018 0.00 13774.92
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS MAYO 2018 0.00 1766.38
67833.90 67833.90

19 31/5/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS MAYO 2018


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 4236.63 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 51715.20 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 10525.16 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 827.92 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 2807.82 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE MAYO 2018 0.00 70112.73
70112.73 70112.73

20 31/5/2018 COMPRAS MAYO 2018


1142 Materias Primas COMPRAS MAYO 2018 129628.04 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS MAYO 2018 159911.96 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS MAYO 2018 3128.34 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS MAYO 2018 738.21 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS MAYO 2018 638683.39 0.00
5223 Honorarios COMPRAS MAYO 2018 6400.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS MAYO 2018 7144.25 0.00
524101 Publicidad COMPRAS MAYO 2018 8780.00 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS MAYO 2018 32399.86 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS MAYO 2018 16119.77 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS MAYO 2018 0.00 47.19
21111 Proveedores COMPRAS MAYO 2018 0.00 1002886.63

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
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20 31/5/2018 COMPRAS MAYO 2018


1002933.82 1002933.82

21 31/5/2018 AJUSTE AUDITORIA 5-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 5-2018 137.31 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas AJUSTE AUDITORIA 5-2018 0.00 137.31
137.31 137.31

22 31/5/2018 COBROS-PAGOS 5-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 5-2018 67753.75 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 5-2018 0.00 1092183.93
11111 Caja COBROS-PAGOS 5-2018 1024430.18 0.00
1092183.93 1092183.93

23 31/5/2018 RECLASIFICACION BS DE USO


12461 Máquinas y Equipos V.O. RECLASIFICACION BS DE USO 24071.86 0.00
1141 Mercaderías RECLASIFICACION BS DE USO 0.00 24071.86
24071.86 24071.86

24 31/5/2018 COMPRA DOLARES 5-2018


11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 5-2018 1125900.00 0.00
11111 Caja COMPRA DOLARES 5-2018 0.00 1125900.00
1125900.00 1125900.00

25 31/5/2018 RECLAS. COMPRAS FALABELLA 5-2018


21111 Proveedores RECLAS. COMPRAS FALABELLA 5-2018 123721.76 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… RECLAS. COMPRAS FALABELLA 5-2018 0.00 123721.76
123721.76 123721.76

26 5/6/2018 DDJJ BIENES PERSONALES…


1131061 Abelleira M. Florencia Cta… DDJJ BIENES PERSONALES 2017 443.91 0.00
1131062 Yasci Gerónimo Augusto Cta.… DDJJ BIENES PERSONALES 2017 49.33 0.00
214110 Impuesto Bs Ps, Acc y Part a… DDJJ BIENES PERSONALES 2017 0.00 493.24
493.24 493.24

27 11/6/2018 ACTA DE ASAMBLEA


342 Resultado del Ejercicio ACTA DE ASAMBLEA 195448.66 0.00
21571 Honorarios Directores a Pagar ACTA DE ASAMBLEA 0.00 39000.00
331 Reserva Legal ACTA DE ASAMBLEA 0.00 9772.43
341 Resultados de Ejercicios… ACTA DE ASAMBLEA 0.00 146676.23
195448.66 195448.66

28 30/6/2018 VENTAS JUNIO 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS JUNIO 2018 703989.10 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS JUNIO 2018 2434.69 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS JUNIO 2018 6683.10 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS JUNIO 2018 0.00 9117.79

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
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28 30/6/2018 VENTAS JUNIO 2018


21411 IVA Débito Fiscal VENTAS JUNIO 2018 0.00 120027.89
5111 Ventas VENTAS JUNIO 2018 0.00 583961.21
713106.89 713106.89

29 30/6/2018 COMPRAS JUNIO 2018


1142 Materias Primas COMPRAS JUNIO 2018 45763.73 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS JUNIO 2018 55649.13 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS JUNIO 2018 174.23 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS JUNIO 2018 518.56 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS JUNIO 2018 204787.50 0.00
21111 Proveedores COMPRAS JUNIO 2018 704.99 0.00
5223 Honorarios COMPRAS JUNIO 2018 6400.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS JUNIO 2018 8188.39 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS JUNIO 2018 13409.72 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS JUNIO 2018 7790.61 0.00
1142 Materias Primas COMPRAS JUNIO 2018 0.00 582.64
11121 Banco Santander Rio COMPRAS JUNIO 2018 0.00 3431.88
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS JUNIO 2018 0.00 122.35
21111 Proveedores COMPRAS JUNIO 2018 0.00 339249.99
343386.86 343386.86

30 30/6/2018 DDJJ IVA JUNIO 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA JUNIO 2018 120027.86 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA JUNIO 2018 0.00 55526.77
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA JUNIO 2018 0.00 174.23
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA JUNIO 2018 0.00 2434.69
21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar DDJJ IVA JUNIO 2018 0.00 61892.17
120027.86 120027.86

31 30/6/2018 DDJJ IIBB JUNIO 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB JUNIO 2018 508.92 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB JUNIO 2018 0.00 468.99
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB JUNIO 2018 0.00 39.93
508.92 508.92

32 30/6/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 06/2018 878822.98 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 06/2018 719077.68 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 06/2018 6982.42 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 06/2018 0.00 726060.10
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 06/2018 0.00 878822.98
1604883.08 1604883.08

33 30/6/2018 SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018 73782.09 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018 12662.09 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018 0.00 63603.10

Página Nº: 6
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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
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33 30/6/2018 SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018


2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018 0.00 20498.59
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS JUNIO 2018 0.00 2342.49
86444.18 86444.18

34 30/6/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 52292.60 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 13774.92 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 827.92 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 2.90 0.00
214110 Impuesto Bs Ps, Acc y Part a… MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 493.24 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 2807.82 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNIO 2018 0.00 70199.40
70199.40 70199.40

35 30/6/2018 AJUSTE AUDITORIA 6-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 6-2018 49.57 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas AJUSTE AUDITORIA 6-2018 0.00 49.57
49.57 49.57

36 30/6/2018 COBROS-PAGOS 6-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 6-2018 25940.38 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 6-2018 0.00 694871.01
11111 Caja COBROS-PAGOS 6-2018 668930.63 0.00
694871.01 694871.01

37 30/6/2018 COMPRA DOLARES 6-2018


11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 6-2018 295000.00 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 6-2018 125000.00 0.00
11111 Caja COMPRA DOLARES 6-2018 0.00 420000.00
420000.00 420000.00

38 31/7/2018 VENTAS JULIO 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS JULIO 2018 389924.00 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS JULIO 2018 4083.42 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS JULIO 2018 1293.14 0.00
5111 Ventas VENTAS JULIO 2018 10000.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS JULIO 2018 0.00 15376.56
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS JULIO 2018 0.00 65937.22
5111 Ventas VENTAS JULIO 2018 0.00 323986.78
405300.56 405300.56

39 31/7/2018 COMPRAS JULIO 2018


1142 Materias Primas COMPRAS JULIO 2018 65410.91 0.00
1245 Herramientas V.O. COMPRAS JULIO 2018 3636.36 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS JULIO 2018 29948.84 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS JULIO 2018 99480.85 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS JULIO 2018 741.31 0.00

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39 31/7/2018 COMPRAS JULIO 2018


1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS JULIO 2018 2555.18 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS JULIO 2018 368368.97 0.00
21111 Proveedores COMPRAS JULIO 2018 25390.00 0.00
5223 Honorarios COMPRAS JULIO 2018 6400.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS JULIO 2018 8943.56 0.00
524101 Publicidad COMPRAS JULIO 2018 15937.50 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS JULIO 2018 55612.44 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS JULIO 2018 426.47 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS JULIO 2018 55443.96 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS JULIO 2018 0.00 10530.83
11121 Banco Santander Rio COMPRAS JULIO 2018 0.00 31.46
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS JULIO 2018 0.00 2109.17
21111 Proveedores COMPRAS JULIO 2018 0.00 712874.89
524101 Publicidad COMPRAS JULIO 2018 0.00 12750.00
738296.35 738296.35

40 31/7/2018 DDJJ IVA JULIO 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA JULIO 2018 65937.23 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA JULIO 2018 0.00 97371.72
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA JULIO 2018 0.00 741.31
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA JULIO 2018 0.00 4083.42
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA JULIO 2018 31434.49 0.00
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA JULIO 2018 4824.73 0.00
102196.45 102196.45

41 31/7/2018 DDJJ IIBB JULIO 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB JULIO 2018 273.64 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB JULIO 2018 0.00 1713.41
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB JULIO 2018 1439.77 0.00
1713.41 1713.41

42 31/7/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 07/2018 814339.26 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 07/2018 697328.44 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 07/2018 6095.16 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 07/2018 0.00 703423.60
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 07/2018 0.00 814339.26
1517762.86 1517762.86

43 31/7/2018 SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018 90215.06 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018 15317.76 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018 0.00 83046.30
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018 0.00 20463.82
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS JULIO 2018 0.00 2022.70
105532.82 105532.82

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Número Fecha Concepto Nota
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44 31/7/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS JULIO 2018


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNLIO 2018 63603.10 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNLIO 2018 20498.59 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNLIO 2018 1190.08 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNLIO 2018 1.45 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS JUNLIO 2018 0.00 85293.22
85293.22 85293.22

45 31/7/2018 AJUSTE AUDITORIA 7-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 7-2018 841.77 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas AJUSTE AUDITORIA 7-2018 0.00 841.77
841.77 841.77

46 31/7/2018 COBROS-PAGOS 7-2018


11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 7-2018 0.00 374547.74
11111 Caja COBROS-PAGOS 7-2018 374547.74 0.00
374547.74 374547.74

47 31/7/2018 COMPRA DOLARES 7-2018


11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 7-2018 265680.00 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 7-2018 230160.00 0.00
11111 Caja COMPRA DOLARES 7-2018 0.00 495840.00
495840.00 495840.00

48 14/8/2018 RETIRO DOLARES BANCO


11113 Caja en Moneda Extranjera RETIRO DOLARES BANCO 2298900.00 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… RETIRO DOLARES BANCO 0.00 2298900.00
2298900.00 2298900.00

49 15/8/2018 DDJJ GANANCIAS 2018


214111 Impuesto a las Ganancias a… DDJJ GANANCIAS 2018 84241.58 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… DDJJ GANANCIAS 2018 0.00 24377.95
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… DDJJ GANANCIAS 2018 0.00 32299.17
11310211 Anticipos IG DDJJ GANANCIAS 2018 0.00 33697.20
11310214 Saldo a Favor Ganancias DDJJ GANANCIAS 2018 6132.74 0.00
90374.32 90374.32

50 31/8/2018 VENTAS AGOSTO 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS AGOSTO 2018 698092.01 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS AGOSTO 2018 3496.02 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS AGOSTO 2018 9808.06 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS AGOSTO 2018 0.00 13304.08
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS AGOSTO 2018 0.00 121156.46
5111 Ventas VENTAS AGOSTO 2018 0.00 576935.55
711396.09 711396.09

51 31/8/2018 COMPRAS AGOSTO 2018

Página Nº: 9
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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

51 31/8/2018 COMPRAS AGOSTO 2018


1142 Materias Primas COMPRAS AGOSTO 2018 469.44 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS AGOSTO 2018 3092.64 0.00
5225 Alquileres COMPRAS AGOSTO 2018 120000.00 0.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet COMPRAS AGOSTO 2018 8573.27 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS AGOSTO 2018 145686.84 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS AGOSTO 2018 530.36 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS AGOSTO 2018 585.23 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS AGOSTO 2018 397710.44 0.00
12421 Muebles y Utiles COMPRAS AGOSTO 2018 10742.97 0.00
21111 Proveedores COMPRAS AGOSTO 2018 26167.67 0.00
5223 Honorarios COMPRAS AGOSTO 2018 6400.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS AGOSTO 2018 11930.92 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS AGOSTO 2018 1100.00 0.00
524101 Publicidad COMPRAS AGOSTO 2018 3187.50 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS AGOSTO 2018 42433.80 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS AGOSTO 2018 455.40 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS AGOSTO 2018 15929.60 0.00
12413 Rodados V.O. COMPRAS AGOSTO 2018 527443.44 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS AGOSTO 2018 0.00 56.14
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS AGOSTO 2018 0.00 4541.50
1141 Mercaderías COMPRAS AGOSTO 2018 0.00 21626.17
21111 Proveedores COMPRAS AGOSTO 2018 0.00 1296215.71
1322439.52 1322439.52

52 31/8/2018 DDJJ IVA AGOSTO 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA AGOSTO 2018 121156.46 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA AGOSTO 2018 0.00 141145.39
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA AGOSTO 2018 0.00 530.36
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA AGOSTO 2018 0.00 3496.02
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA AGOSTO 2018 24015.31 0.00
145171.77 145171.77

53 31/8/2018 DDJJ IIBB AGOSTO 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB AGOSTO 2018 502.80 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB AGOSTO 2018 0.00 531.95
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB AGOSTO 2018 29.15 0.00
531.95 531.95

54 31/8/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


5251 Comisiones y Gastos Bancarios MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 13711.20 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 0.00 13711.20
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 165958.62 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 489940.91 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 3935.76 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 0.00 493876.67
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 08/2018 0.00 165958.62
673546.49 673546.49

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Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

55 31/8/2018 SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018 90763.79 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018 15476.04 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018 0.00 83471.30
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018 0.00 20708.20
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS AGOSTO 2018 0.00 2060.33
106239.83 106239.83

56 31/8/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO…


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 22062.10 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 83046.30 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 20463.82 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 827.92 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 0.48 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS AGOSTO 2018 0.00 126400.62
126400.62 126400.62

57 31/8/2018 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

58 31/8/2018 AJUSTE AUDITORIA 8-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 8-2018 53.28 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas AJUSTE AUDITORIA 8-2018 0.00 53.28
53.28 53.28

59 31/8/2018 COBROS-PAGOS 8-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 8-2018 797054.20 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 8-2018 0.00 684787.93
11111 Caja COBROS-PAGOS 8-2018 0.00 112266.27
797054.20 797054.20

60 31/8/2018 RECLASIFICACIÓN BS DE USO


12461 Máquinas y Equipos V.O. RECLASIFICACIÓN BS DE USO 10742.97 0.00
12421 Muebles y Utiles RECLASIFICACIÓN BS DE USO 0.00 10742.97
10742.97 10742.97

61 31/8/2018 PAGO HONORARIOS 2017


21571 Honorarios Directores a Pagar PAGO HONORARIOS 2017 23064.19 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… PAGO HONORARIOS 2017 0.00 23064.19
23064.19 23064.19

62 30/9/2018 VENTAS SEPTIEMBRE 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS SEPTIEMBRE 2018 644479.01 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS SEPTIEMBRE 2018 5783.14 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS SEPTIEMBRE 2018 2018.31 0.00

Página Nº: 11
Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

62 30/9/2018 VENTAS SEPTIEMBRE 2018


21411 IVA Débito Fiscal VENTAS SEPTIEMBRE 2018 3038.49 0.00
5111 Ventas VENTAS SEPTIEMBRE 2018 14469.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 25308.94
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 111851.72
5111 Ventas VENTAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 532627.29
669787.95 669787.95

63 30/9/2018 COMPRAS SEPTIEMBRE 2018


1142 Materias Primas COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 26671.02 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 100183.00 0.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 1741.92 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 119469.71 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 856.75 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 8.63 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 388423.72 0.00
5223 Honorarios COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 13700.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 10632.88 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 5485.00 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 57747.95 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 2753.55 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 4749.44 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 43.56
21111 Proveedores COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 732380.01
732423.57 732423.57

64 30/9/2018 DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018 108813.24 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018 0.00 119469.67
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018 0.00 856.75
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018 0.00 5783.14
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA SEPTIEMBRE 2018 17296.32 0.00
126109.56 126109.56

65 30/9/2018 DDJJ IIBB SEPTIEMBRE 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB SEPTIEMBRE 2018 451.57 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB SEPTIEMBRE 2018 0.00 8.63
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB SEPTIEMBRE 2018 0.00 442.94
451.57 451.57

66 30/9/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 09/2018 614308.41 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 09/2018 612159.42 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 09/2018 4959.06 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 09/2018 0.00 617118.48
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 09/2018 0.00 614308.41
1231426.89 1231426.89

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67 30/9/2018 SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018 92259.76 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018 16118.64 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 84631.20
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 21493.48
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS SEPTIEMBRE 2018 0.00 2253.72
108378.40 108378.40

68 30/9/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS…


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 61892.17 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 83471.30 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 20708.20 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 865.55 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 1.26 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 14965.91 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS SEPTIEM 2018 0.00 181904.39
181904.39 181904.39

69 30/9/2018 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

70 30/9/2018 COBROS-PAGOS 9-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 9-2018 104713.40 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 9-2018 0.00 619170.07
11111 Caja COBROS-PAGOS 9-2018 514456.67 0.00
619170.07 619170.07

71 30/9/2018 COMPRA DOLARES 9-2018


11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 9-2018 250000.00 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 9-2018 150000.00 0.00
11111 Caja COMPRA DOLARES 9-2018 0.00 400000.00
400000.00 400000.00

72 9/10/2018 RETENCION GANANCIAS


1131025 Retenciones I. Ganancias… RETENCION GANANCIAS 4664.24 0.00
11311 Deudores por Ventas RETENCION GANANCIAS 0.00 4664.24
4664.24 4664.24

73 26/10/2018 COMPRA DOLARES 10-2018


11123 Banco Santander Rio Moneda… COMPRA DOLARES 10-2018 226560.00 0.00
11111 Caja COMPRA DOLARES 10-2018 0.00 226560.00
226560.00 226560.00

74 31/10/2018 COMPRAS OCTUBRE 2018


1142 Materias Primas COMPRAS OCTUBRE 2018 144980.44 0.00

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
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74 31/10/2018 COMPRAS OCTUBRE 2018


5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS OCTUBRE 2018 172824.40 0.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet COMPRAS OCTUBRE 2018 1743.46 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS OCTUBRE 2018 140494.98 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS OCTUBRE 2018 85.54 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS OCTUBRE 2018 380955.25 0.00
12421 Muebles y Utiles COMPRAS OCTUBRE 2018 31528.10 0.00
5223 Honorarios COMPRAS OCTUBRE 2018 8100.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS OCTUBRE 2018 14733.39 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS OCTUBRE 2018 2008.26 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS OCTUBRE 2018 8522.42 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS OCTUBRE 2018 74.42 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS OCTUBRE 2018 18215.25 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS OCTUBRE 2018 0.00 94.38
21111 Proveedores COMPRAS OCTUBRE 2018 0.00 924171.53
924265.91 924265.91

75 31/10/2018 VENTAS OCTUBRE 2018


11311 Deudores por Ventas VENTAS OCTUBRE 2018 1015853.40 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS OCTUBRE 2018 1163.35 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS OCTUBRE 2018 447.11 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS OCTUBRE 2018 0.00 1610.46
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS OCTUBRE 2018 0.00 176305.15
5111 Ventas VENTAS OCTUBRE 2018 0.00 839548.25
1017463.86 1017463.86

76 31/10/2018 DDJJ IVA OCTUBRE 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA OCTUBRE 2018 176305.13 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA OCTUBRE 2018 0.00 140495.03
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA OCTUBRE 2018 0.00 85.54
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA OCTUBRE 2018 0.00 1163.35
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA OCTUBRE 2018 0.00 34561.21
176305.13 176305.13

77 31/10/2018 DDJJ IIBB OCTUBRE 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB OCTUBRE 2018 731.67 0.00
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB OCTUBRE 2018 0.00 731.67
731.67 731.67

78 31/10/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 10/2018 731178.89 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 10/2018 729970.89 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 10/2018 6590.52 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 10/2018 0.00 736561.41
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 10/2018 0.00 731178.89
1467740.30 1467740.30

79 31/10/2018 SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018

Página Nº: 14
Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

79 31/10/2018 SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018 92768.25 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018 16162.25 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018 0.00 85025.20
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018 0.00 21719.96
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS OCTUBRE 2018 0.00 2185.34
108930.50 108930.50

80 31/10/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE…


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 84631.20 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 21493.48 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 1009.19 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 27.57 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS OCTUBRE 2018 0.00 112148.08
112148.08 112148.08

81 31/10/2018 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

82 31/10/2018 COBROS-PAGOS 10-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 10-2018 621316.71 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 10-2018 0.00 1009578.70
11111 Caja COBROS-PAGOS 10-2018 388261.99 0.00
1009578.70 1009578.70

83 31/10/2018 RECLASIFICACIÓN BS DE USO


12461 Máquinas y Equipos V.O. RECLASIFICACIÓN BS DE USO 31528.10 0.00
12421 Muebles y Utiles RECLASIFICACIÓN BS DE USO 0.00 31528.10
31528.10 31528.10

84 30/11/2018 VENTAS NOVIEMBRE 2018


11310213 Retenciones Seguridad e… VENTAS NOVIEMBRE 2018 2171.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS NOVIEMBRE 2018 781761.74 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS NOVIEMBRE 2018 501.34 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS NOVIEMBRE 2018 4058.58 0.00
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS NOVIEMBRE 2018 10343.80 0.00
5111 Ventas VENTAS NOVIEMBRE 2018 49256.20 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS NOVIEMBRE 2018 0.00 66330.92
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS NOVIEMBRE 2018 0.00 135677.65
5111 Ventas VENTAS NOVIEMBRE 2018 0.00 646084.09
848092.66 848092.66

85 30/11/2018 COMPRAS NOVIEMBRE 2018


1142 Materias Primas COMPRAS NOVIEMBRE 2018 77047.57 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS NOVIEMBRE 2018 85815.81 0.00

Página Nº: 15
Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

85 30/11/2018 COMPRAS NOVIEMBRE 2018


5225 Alquileres COMPRAS NOVIEMBRE 2018 60000.00 0.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet COMPRAS NOVIEMBRE 2018 1885.72 0.00
11310212 Percepcion Seguridad e Higiene COMPRAS NOVIEMBRE 2018 400.30 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS NOVIEMBRE 2018 101627.55 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS NOVIEMBRE 2018 268.10 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS NOVIEMBRE 2018 143909.41 0.00
21111 Proveedores COMPRAS NOVIEMBRE 2018 32927.35 0.00
5223 Honorarios COMPRAS NOVIEMBRE 2018 6900.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS NOVIEMBRE 2018 19336.89 0.00
524101 Publicidad COMPRAS NOVIEMBRE 2018 50000.00 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS NOVIEMBRE 2018 2184.80 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS NOVIEMBRE 2018 125482.30 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS NOVIEMBRE 2018 0.00 453.75
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS NOVIEMBRE 2018 0.00 3128.84
1141 Mercaderías COMPRAS NOVIEMBRE 2018 0.00 29798.51
21111 Proveedores COMPRAS NOVIEMBRE 2018 0.00 674404.70
707785.80 707785.80

86 30/11/2018 DDJJ IVA NOVIEMBRE 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA NOVIEMBRE 2018 125333.86 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA NOVIEMBRE 2018 0.00 98498.71
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA NOVIEMBRE 2018 0.00 501.34
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA NOVIEMBRE 2018 0.00 26333.81
125333.86 125333.86

87 30/11/2018 DDJJ IIBB NOVIEMBRE 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB NOVIEMBRE 2018 520.14 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB NOVIEMBRE 2018 0.00 210.83
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB NOVIEMBRE 2018 0.00 309.31
520.14 520.14

88 30/11/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 11/2018 284054.82 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 11/2018 173727.44 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 11/2018 2749.42 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 11/2018 0.00 176476.86
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 11/2018 0.00 284054.82
460531.68 460531.68

89 30/11/2018 SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018 94018.25 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018 19415.74 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018 0.00 88761.60
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018 0.00 21822.00
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS NOVIEMBRE 2018 0.00 2850.39
113433.99 113433.99

Página Nº: 16
Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

90 30/11/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS…


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 85025.20 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 21719.96 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 940.81 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 0.55 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMB 2018 0.00 112673.16
112673.16 112673.16

91 30/11/2018 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

92 30/11/2018 AJUSTE AUDITORIA 11-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 11-2018 57.27 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas AJUSTE AUDITORIA 11-2018 0.00 57.27
52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 11-2018 2571.30 0.00
11310212 Percepcion Seguridad e Higiene AJUSTE AUDITORIA 11-2018 0.00 400.30
11310213 Retenciones Seguridad e… AJUSTE AUDITORIA 11-2018 0.00 2171.00
2628.57 2628.57

93 30/11/2018 COBROS-PAGOS 11-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 11-2018 530000.00 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 11-2018 0.00 715430.82
11111 Caja COBROS-PAGOS 11-2018 185430.82 0.00
715430.82 715430.82

94 30/12/2018 AJUSTE AUDITORIA 12-2018


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 12-2018 1348.00 0.00
11310213 Retenciones Seguridad e… AJUSTE AUDITORIA 12-2018 0.00 1348.00
1348.00 1348.00

95 30/12/2018 COBROS-PAGOS 12-2018


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 12-2018 482886.63 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 12-2018 0.00 673148.60
11111 Caja COBROS-PAGOS 12-2018 190261.97 0.00
673148.60 673148.60

96 30/12/2018 RECLAS. COMPRAS FALABELLA 12-2018


21111 Proveedores RECLAS. COMPRAS FALABELLA 12-2018 7751.50 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… RECLAS. COMPRAS FALABELLA 12-2018 0.00 7751.50
7751.50 7751.50

97 31/12/2018 VENTAS DICIEMBRE 2018


11310213 Retenciones Seguridad e… VENTAS DICIEMBRE 2018 1348.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS DICIEMBRE 2018 865410.20 0.00

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
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97 31/12/2018 VENTAS DICIEMBRE 2018


1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS DICIEMBRE 2018 133.80 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS DICIEMBRE 2018 1609.80 0.00
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS DICIEMBRE 2018 32831.16 0.00
5111 Ventas VENTAS DICIEMBRE 2018 156338.84 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS DICIEMBRE 2018 0.00 192261.60
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS DICIEMBRE 2018 0.00 150195.18
5111 Ventas VENTAS DICIEMBRE 2018 0.00 715215.02
1057671.80 1057671.80

98 31/12/2018 COMPRAS DICIEMBRE 2018


1142 Materias Primas COMPRAS DICIEMBRE 2018 296576.50 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS DICIEMBRE 2018 27059.52 0.00
5225 Alquileres COMPRAS DICIEMBRE 2018 20000.00 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS DICIEMBRE 2018 99499.83 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS DICIEMBRE 2018 187.54 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS DICIEMBRE 2018 83979.81 0.00
5124 Fletes y Acarreos COMPRAS DICIEMBRE 2018 1099.17 0.00
5223 Honorarios COMPRAS DICIEMBRE 2018 7750.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS DICIEMBRE 2018 23350.95 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS DICIEMBRE 2018 1636.22 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS DICIEMBRE 2018 68034.57 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS DICIEMBRE 2018 0.00 153.67
21111 Proveedores COMPRAS DICIEMBRE 2018 0.00 629020.44
629174.11 629174.11

99 31/12/2018 DDJJ IVA DICIEMBRE 2018


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 117364.00 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 0.00 99499.81
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 0.00 187.54
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 0.00 133.80
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 0.00 16675.83
21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar DDJJ IVA DICIEMBRE 2018 0.00 867.02
117364.00 117364.00

100 31/12/2018 DDJJ IIBB DICIEMBRE 2018


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB DICIEMBRE 2018 487.06 0.00
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB DICIEMBRE 2018 0.00 487.06
487.06 487.06

101 31/12/2018 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 12/2018 531971.71 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 12/2018 447477.35 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 12/2018 5877.61 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 12/2018 0.00 453354.96
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 12/2018 0.00 531971.71
985326.67 985326.67

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102 31/12/2018 SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018 109152.38 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018 21449.44 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018 0.00 97709.50
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018 0.00 30057.29
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS DICIEMBRE 2018 0.00 2835.03
130601.82 130601.82

103 31/12/2018 MOVIMIENTOS DE FONDOS…


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 88761.60 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 21822.00 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 1605.86 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 2.67 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS DICIEMB 2018 0.00 117178.77
117178.77 117178.77

104 31/12/2018 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

105 31/1/2019 VENTAS ENERO 2019


11310213 Retenciones Seguridad e… VENTAS ENERO 2019 76.05 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS ENERO 2019 486507.64 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS ENERO 2019 430.80 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS ENERO 2019 98.79 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS ENERO 2019 0.00 605.64
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS ENERO 2019 0.00 84435.21
5111 Ventas VENTAS ENERO 2019 0.00 402072.43
487113.28 487113.28

106 31/1/2019 COMPRAS ENERO 2019


1142 Materias Primas COMPRAS ENERO 2019 194842.66 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS ENERO 2019 100620.60 0.00
11310212 Percepcion Seguridad e Higiene COMPRAS ENERO 2019 227.28 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS ENERO 2019 91946.99 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas COMPRAS ENERO 2019 15.07 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS ENERO 2019 107124.14 0.00
21111 Proveedores COMPRAS ENERO 2019 2253.01 0.00
5223 Honorarios COMPRAS ENERO 2019 7750.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS ENERO 2019 10797.63 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS ENERO 2019 7702.48 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS ENERO 2019 5353.37 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS ENERO 2019 14671.88 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS ENERO 2019 0.00 1861.99
11121 Banco Santander Rio COMPRAS ENERO 2019 0.00 101.04
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS ENERO 2019 0.00 391.02
21111 Proveedores COMPRAS ENERO 2019 0.00 540951.06

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Número Fecha Concepto Nota
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106 31/1/2019 COMPRAS ENERO 2019


543305.11 543305.11

107 31/1/2019 DDJJ IVA ENERO 2019


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA ENERO 2019 84435.21 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA ENERO 2019 0.00 91555.98
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA ENERO 2019 0.00 430.80
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA ENERO 2019 7551.57 0.00
91986.78 91986.78

108 31/1/2019 DDJJ IIBB ENERO 2019


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB ENERO 2018 150.17 0.00
1131032 Percepciones I. Brutos Sufridas DDJJ IIBB ENERO 2018 0.00 15.07
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB ENERO 2018 0.00 135.10
150.17 150.17

109 31/1/2019 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 01/2019 151965.02 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 01/2019 296976.09 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 01/2019 2694.25 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 01/2019 0.00 299670.34
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 01/2019 0.00 151965.02
451635.36 451635.36

110 31/1/2019 SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019 100780.10 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019 19034.59 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019 0.00 92437.20
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019 0.00 24998.23
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS ENERO 2019 0.00 2379.26
119814.69 119814.69

111 31/1/2019 MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019


21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 867.02 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 97709.50 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 30267.29 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 1352.37 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 1.65 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS ENERO 2019 0.00 135184.47
135184.47 135184.47

112 31/1/2019 DEUDA ART CONTRATO 204250


5226 ART DEUDA ART 4111.22 0.00
11121 Banco Santander Rio DEUDA ART 0.00 4111.22
4111.22 4111.22

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
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113 31/1/2019 AJUSTE AUDITORIA 1-2019


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 1-2019 303.33 0.00
11310212 Percepcion Seguridad e Higiene AJUSTE AUDITORIA 1-2019 0.00 227.28
11310213 Retenciones Seguridad e… AJUSTE AUDITORIA 1-2019 0.00 76.05
303.33 303.33

114 31/1/2019 COBROS-PAGOS 1-2019


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 1-2019 498545.00 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 1-2019 0.00 485902.00
11111 Caja COBROS-PAGOS 1-2019 0.00 12643.00
498545.00 498545.00

115 28/2/2019 VENTAS FEBRERO 2019


11311 Deudores por Ventas VENTAS FEBRERO 2019 391688.76 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS FEBRERO 2019 74.52 0.00
21111 Proveedores VENTAS FEBRERO 2019 7187.40 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS FEBRERO 2019 0.00 74.52
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS FEBRERO 2019 0.00 69226.44
5111 Ventas VENTAS FEBRERO 2019 0.00 329649.72
398950.68 398950.68

116 28/2/2019 COMPRAS FEBRERO 2019


1142 Materias Primas COMPRAS FEBRERO 2019 89588.96 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS FEBRERO 2019 5800.70 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS FEBRERO 2019 97379.24 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS FEBRERO 2019 295034.57 0.00
5223 Honorarios COMPRAS FEBRERO 2019 7750.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS FEBRERO 2019 14076.66 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS FEBRERO 2019 40770.24 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS FEBRERO 2019 2573.82 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS FEBRERO 2019 563.67 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS FEBRERO 2019 17664.83 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS FEBRERO 2019 0.00 1067.95
21111 Proveedores COMPRAS FEBRERO 2019 0.00 570134.74
571202.69 571202.69

117 28/2/2019 DDJJ IVA FEBRERO 2019


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA FEBRERO 2019 69226.44 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA FEBRERO 2019 0.00 97379.21
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA FEBRERO 2019 0.00 74.52
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA FEBRERO 2019 28227.29 0.00
97453.73 97453.73

118 28/2/2019 DDJJ IIBB FEBRERO 2019


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB FEBRERO 2019 123.12 0.00
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB FEBRERO 2019 0.00 123.12
123.12 123.12

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Razón Social: FLYJSA 492 S.A.
CUIT: 33-71527001-9

Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

119 28/2/2019 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 02/2019 64783.66 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 02/2019 143481.90 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 02/2019 1255.99 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 02/2019 0.00 144737.89
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 02/2019 0.00 64783.66
209521.55 209521.55

120 28/2/2019 SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019 86532.45 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019 14769.61 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019 0.00 80321.00
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019 0.00 19216.84
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS FEBRERO 2019 0.00 1764.22
101302.06 101302.06

121 28/2/2019 MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO…


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 92437.20 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 24788.23 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 2637.85 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 4157.66 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS FEBRERO 2019 0.00 129007.58
129007.58 129007.58

122 28/2/2019 AJUSTE VENTAS PLATABUS S.A.


11311 Deudores por Ventas AJUSTE VENTAS PLATABUS S.A. 7187.40 0.00
21111 Proveedores AJUSTE VENTAS PLATABUS S.A. 0.00 7187.40
7187.40 7187.40

123 28/2/2019 COBROS-PAGOS 2-2019


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 2-2019 342484.89 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 2-2019 0.00 398801.64
11111 Caja COBROS-PAGOS 2-2019 56316.75 0.00
398801.64 398801.64

124 28/2/2019 DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019


11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 597600.00 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 223506.26 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 155260.00 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 0.00 14553.78
11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 3150.00 0.00
5127 Diferencia de Cambio DIFERENCIA DE CAMBIO AL 28-2-2019 0.00 964962.48
979516.26 979516.26

125 28/2/2019 PAGO HONORARIOS 2018


21571 Honorarios Directores a Pagar PAGO HONORARIOS 2018 39000.00 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… PAGO HONORARIOS 2018 0.00 39000.00

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

125 28/2/2019 PAGO HONORARIOS 2018


39000.00 39000.00

126 4/3/2019 CONTRATO DE MUTUO


1131061 Abelleira M. Florencia Cta… CONTRATO DE MUTUO 2712830.00 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera CONTRATO DE MUTUO 0.00 2712830.00
2712830.00 2712830.00

127 31/3/2019 VENTAS MARZO 2019


11310213 Retenciones Seguridad e… VENTAS MARZO 2019 918.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS MARZO 2019 381187.24 0.00
1131022 IVA Retenciones Sufridas VENTAS MARZO 2019 81.46 0.00
1131025 Retenciones I. Ganancias… VENTAS MARZO 2019 186.00 0.00
11311 Deudores por Ventas VENTAS MARZO 2019 0.00 1185.46
21411 IVA Débito Fiscal VENTAS MARZO 2019 0.00 66156.47
5111 Ventas VENTAS MARZO 2019 0.00 315030.77
382372.70 382372.70

128 31/3/2019 COMPRAS MARZO 2019


1142 Materias Primas COMPRAS MARZO 2019 97518.62 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… COMPRAS MARZO 2019 19311.23 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal COMPRAS MARZO 2019 60840.46 0.00
1131023 IVA Percepciones Sufridas COMPRAS MARZO 2019 477.92 0.00
1141 Mercaderías COMPRAS MARZO 2019 93135.60 0.00
5223 Honorarios COMPRAS MARZO 2019 11900.00 0.00
52491 Combustible COMPRAS MARZO 2019 13817.94 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento COMPRAS MARZO 2019 10134.03 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios COMPRAS MARZO 2019 1654.94 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… COMPRAS MARZO 2019 342.97 0.00
5267 Gastos Varios COMPRAS MARZO 2019 59943.91 0.00
11121 Banco Santander Rio COMPRAS MARZO 2019 0.00 1027.53
21111 Proveedores COMPRAS MARZO 2019 0.00 368050.09
369077.62 369077.62

129 31/3/2019 DDJJ IVA MARZO 2019


21411 IVA Débito Fiscal DDJJ IVA MARZO 2019 66156.46 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal DDJJ IVA MARZO 2019 0.00 60840.43
1131023 IVA Percepciones Sufridas DDJJ IVA MARZO 2019 0.00 477.92
1131022 IVA Retenciones Sufridas DDJJ IVA MARZO 2019 0.00 81.46
1131024 IVA Saldo DDJJ DDJJ IVA MARZO 2019 0.00 4756.65
66156.46 66156.46

130 31/3/2019 DDJJ IIBB MARZO 2019


52471 Impuestos a los Ingresos Brutos DDJJ IIBB MARZO 2019 117.66 0.00
1131033 Saldo a Favor IIBB DDJJ IIBB MARZO 2019 0.00 117.66
117.66 117.66

131 31/3/2019 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
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131 31/3/2019 MOVIMIENTO BANCO SANTANDER…


11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 03/2019 129744.02 0.00
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 03/2019 101456.97 0.00
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 03/2019 1393.39 0.00
11121 Banco Santander Rio MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 03/2019 0.00 102850.36
11111 Caja MOVIMIENTO BANCO SANTANDER 03/2019 0.00 129744.02
232594.38 232594.38

132 31/3/2019 SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019


5221 Sueldos SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019 97964.55 0.00
5222 Cargas Sociales SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019 19223.57 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019 0.00 89062.50
2131 Cargas Sociales a Pagar SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019 0.00 25671.25
2133 Sindicatos SUELDOS Y CARGAS MARZO 2019 0.00 2454.37
117188.12 117188.12

133 31/3/2019 MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO…


2132 Sueldos y Jornales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 80321.00 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 19216.84 0.00
2133 Sindicatos MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 3164.22 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 4325.61 0.00
11310211 Anticipos IG MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 4986.64 0.00
11111 Caja MOVIMIENTOS DE FONDOS MARZO 2019 0.00 112014.31
112014.31 112014.31

134 31/3/2019 AJUSTE AUDITORIA IVA


21411 IVA Débito Fiscal AJUSTE AUDITORIA IVA 0.05 0.00
1131021 IVA Crédito Fiscal AJUSTE AUDITORIA IVA 0.00 0.01
52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA IVA 0.00 0.04
0.05 0.05

135 31/3/2019 AJUSTE AUDITORIA 3-2019


52475 Impuestos, tasas y… AJUSTE AUDITORIA 3-2019 918.00 0.00
11310213 Retenciones Seguridad e… AJUSTE AUDITORIA 3-2019 0.00 918.00
918.00 918.00

136 31/3/2019 AJUSTE AUDITORIA


11121 Banco Santander Rio AJUSTE AUDITORIA 24667.17 0.00
11111 Caja AJUSTE AUDITORIA 0.00 24667.17
24667.17 24667.17

137 31/3/2019 COBROS-PAGOS 3-2019


21111 Proveedores COBROS-PAGOS 3-2019 90000.00 0.00
11311 Deudores por Ventas COBROS-PAGOS 3-2019 0.00 380001.78
11111 Caja COBROS-PAGOS 3-2019 290001.78 0.00
21111 Proveedores COBROS-PAGOS 3-2019 492060.00 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera COBROS-PAGOS 3-2019 0.00 492060.00

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

137 31/3/2019 COBROS-PAGOS 3-2019


872061.78 872061.78

138 31/3/2019 AMORTIZACION DEL EJERCICIO


5224 Amortización del ejercicio AMORTIZACION DEL EJERCICIO 204447.24 0.00
5227 Amortización Remedida AMORTIZACION DEL EJERCICIO 21115.51 0.00
12412 Rodados - Dep.Acumulada AMORTIZACION DEL EJERCICIO 0.00 214312.26
12462 Máquinas y Equipos- Dep.… AMORTIZACION DEL EJERCICIO 0.00 10308.51
1247 Herramientas- Dep. Acumulada AMORTIZACION DEL EJERCICIO 0.00 941.98
225562.75 225562.75

139 31/3/2019 AXI BIENES DE USO


12413 Rodados V.O. AXI BIENES DE USO 564734.82 0.00
12461 Máquinas y Equipos V.O. AXI BIENES DE USO 40837.94 0.00
1245 Herramientas V.O. AXI BIENES DE USO 4545.29 0.00
5228 Amortización Ajustada por… AXI BIENES DE USO 117485.29 0.00
12412 Rodados - Dep.Acumulada AXI BIENES DE USO 0.00 172506.10
12462 Máquinas y Equipos- Dep.… AXI BIENES DE USO 0.00 6094.70
1247 Herramientas- Dep. Acumulada AXI BIENES DE USO 0.00 771.06
5255 RECPAM AXI BIENES DE USO 0.00 117485.28
5255 RECPAM AXI BIENES DE USO 0.00 430746.20
727603.34 727603.34

140 31/3/2019 CANCELACIÓN SALDO REMEDICION…


351 Saldo Remedición RT 48 CANCELACIÓN SALDO REMEDICION RT 4 86645.70 0.00
341 Resultados de Ejercicios… CANCELACIÓN SALDO REMEDICION RT 4 0.00 86645.70
86645.70 86645.70

141 31/3/2019 DIFERENCIA DE CAMBIO MES 3-2019


11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO MES 3-2019 93135.52 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera DIFERENCIA DE CAMBIO MES 3-2019 142422.96 0.00
5127 Diferencia de Cambio DIFERENCIA DE CAMBIO MES 3-2019 0.00 93135.52
5127 Diferencia de Cambio DIFERENCIA DE CAMBIO MES 3-2019 0.00 142422.96
235558.48 235558.48

142 31/3/2019 RECLAS. COMPRAS FALABELLA 3-2019


21111 Proveedores RECLAS. COMPRAS FALABELLA 3-2019 19753.91 0.00
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… RECLAS. COMPRAS FALABELLA 3-2019 0.00 19753.91
19753.91 19753.91

143 31/3/2019 RECLASIFICACION MON EXTRANJERA


11123 Banco Santander Rio Moneda… RECLASIFICACION MON EXTRANJERA 294530.96 0.00
11113 Caja en Moneda Extranjera RECLASIFICACION MON EXTRANJERA 0.00 294530.96
294530.96 294530.96

144 31/3/2019 COSTO DE VENTAS


5211 Costo de ventas COSTO DE VENTAS 3496000.00 0.00

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Diario General
Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

144 31/3/2019 COSTO DE VENTAS


1141 Mercaderías COSTO DE VENTAS 0.00 2480000.00
1142 Materias Primas COSTO DE VENTAS 0.00 1016000.00
3496000.00 3496000.00

145 31/3/2019 ASIENTO 2 AXI


5255 RECPAM ASIENTO 2 AXI 252359.07 0.00
321 Ajustes al Capital ASIENTO 2 AXI 0.00 83512.51
331 Reserva Legal ASIENTO 2 AXI 0.00 5348.45
341 Resultados de Ejercicios… ASIENTO 2 AXI 0.00 163498.11
252359.07 252359.07

146 31/3/2019 ASIENTO 3 AXI


341 Resultados de Ejercicios… ASIENTO 3 AXI 26693.15 0.00
5255 RECPAM ASIENTO 3 AXI 0.00 26693.15
26693.15 26693.15

147 31/3/2019 ASIENTO 4 AXI


5255 RECPAM ASIENTO 4 AXI 1633527.42 0.00
5111 Ventas ASIENTO 4 AXI 0.00 1588367.18
5127 Diferencia de Cambio ASIENTO 4 AXI 0.00 45160.24
1633527.42 1633527.42

148 31/3/2019 ASIENTO 5 AXI


5124 Fletes y Acarreos ASIENTO 5 AXI 1124.31 0.00
5221 Sueldos ASIENTO 5 AXI 231373.13 0.00
5222 Cargas Sociales ASIENTO 5 AXI 38335.38 0.00
5223 Honorarios ASIENTO 5 AXI 21322.42 0.00
5225 Alquileres ASIENTO 5 AXI 50494.00 0.00
5226 ART ASIENTO 5 AXI 4553.18 0.00
524101 Publicidad ASIENTO 5 AXI 16662.95 0.00
52471 Impuestos a los Ingresos Brutos ASIENTO 5 AXI 1645.84 0.00
52475 Impuestos, tasas y… ASIENTO 5 AXI 993.17 0.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet ASIENTO 5 AXI 3835.17 0.00
52491 Combustible ASIENTO 5 AXI 28437.37 0.00
52493 Reparación y Mantenimiento ASIENTO 5 AXI 4651.10 0.00
5251 Comisiones y Gastos Bancarios ASIENTO 5 AXI 79494.60 0.00
5256 Intereses y Multas Impositivos ASIENTO 5 AXI 202.95 0.00
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… ASIENTO 5 AXI 1029.62 0.00
5267 Gastos Varios ASIENTO 5 AXI 91119.68 0.00
5268 Ferreteria, Electricidad,… ASIENTO 5 AXI 89187.41 0.00
5255 RECPAM ASIENTO 5 AXI 0.00 664462.28
664462.28 664462.28

149 31/3/2019 ASIENTO 6 AXI


5211 Costo de ventas ASIENTO 6 AXI 1451880.95 0.00
5255 RECPAM ASIENTO 6 AXI 0.00 1451880.95

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

149 31/3/2019 ASIENTO 6 AXI


1451880.95 1451880.95

150 31/3/2019 PROVISIÓN GANANCIAS


52477 Impuesto a las Ganancias PROVISIÓN GANANCIAS 170049.34 0.00
214111 Impuesto a las Ganancias a… PROVISIÓN GANANCIAS 0.00 170049.34
170049.34 170049.34

151 31/3/2019 REFUNDICIÓN DE RESULTADOS


5127 Diferencia de Cambio Refundición de resultados 1245681.20 0.00
5111 Ventas Refundición de resultados 7763162.54 0.00
5255 RECPAM Refundición de resultados 805381.37 0.00
5227 Amortización Remedida Refundición de resultados 0.00 21115.51
5228 Amortización Ajustada por… Refundición de resultados 0.00 117485.29
5256 Intereses y Multas Impositivos Refundición de resultados 0.00 8725.85
5224 Amortización del ejercicio Refundición de resultados 0.00 204447.24
52475 Impuestos, tasas y… Refundición de resultados 0.00 7272.96
5268 Ferreteria, Electricidad,… Refundición de resultados 0.00 621451.33
52477 Impuesto a las Ganancias Refundición de resultados 0.00 170049.34
5225 Alquileres Refundición de resultados 0.00 250494.00
52478 Luz, Telefono , Agua, Internet Refundición de resultados 0.00 17779.54
5226 ART Refundición de resultados 0.00 29220.50
5124 Fletes y Acarreos Refundición de resultados 0.00 4189.16
5211 Costo de ventas Refundición de resultados 0.00 4947880.95
5221 Sueldos Refundición de resultados 0.00 1276143.48
5222 Cargas Sociales Refundición de resultados 0.00 223253.46
5223 Honorarios Refundición de resultados 0.00 117172.42
52471 Impuestos a los Ingresos Brutos Refundición de resultados 0.00 7072.02
52491 Combustible Refundición de resultados 0.00 174930.09
52493 Reparación y Mantenimiento Refundición de resultados 0.00 71851.11
524101 Publicidad Refundición de resultados 0.00 87564.29
5251 Comisiones y Gastos Bancarios Refundición de resultados 0.00 320745.81
5264 Papeles, Utiles y Gastos de… Refundición de resultados 0.00 5646.10
5267 Gastos Varios Refundición de resultados 0.00 536488.09
342 Resultado del Ejercicio Refundición de resultados 0.00 593246.57
9814225.11 9814225.11

152 31/3/2019 CIERRE DE EJERCICIO


2133 Sindicatos Cierre de Ejercicio 11412.30 0.00
12462 Máquinas y Equipos- Dep.… Cierre de Ejercicio 20077.43 0.00
1247 Herramientas- Dep. Acumulada Cierre de Ejercicio 2291.39 0.00
214111 Impuesto a las Ganancias a… Cierre de Ejercicio 170049.34 0.00
12412 Rodados - Dep.Acumulada Cierre de Ejercicio 495641.93 0.00
21111 Proveedores Cierre de Ejercicio 4813583.67 0.00
2131 Cargas Sociales a Pagar Cierre de Ejercicio 25671.25 0.00
2132 Sueldos y Jornales a Pagar Cierre de Ejercicio 89062.50 0.00
311 Capital Suscripto Cierre de Ejercicio 100000.00 0.00
321 Ajustes al Capital Cierre de Ejercicio 136102.51 0.00
331 Reserva Legal Cierre de Ejercicio 15120.88 0.00

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Ejercicio: 2019 Desde: 1/4/2018 hasta: 31/3/2019
Número Fecha Concepto Nota
Código Cuenta Detalle del pase Debe Haber

152 31/3/2019 CIERRE DE EJERCICIO


341 Resultados de Ejercicios… Cierre de Ejercicio 386768.34 0.00
342 Resultado del Ejercicio Cierre de Ejercicio 593246.57 0.00
11123 Banco Santander Rio Moneda… Cierre de Ejercicio 0.00 650219.76
1142 Materias Primas Cierre de Ejercicio 0.00 513470.08
1131033 Saldo a Favor IIBB Cierre de Ejercicio 0.00 25535.89
1245 Herramientas V.O. Cierre de Ejercicio 0.00 13965.12
12461 Máquinas y Equipos V.O. Cierre de Ejercicio 0.00 143923.00
11310211 Anticipos IG Cierre de Ejercicio 0.00 44885.75
1131061 Abelleira M. Florencia Cta… Cierre de Ejercicio 0.00 2498098.14
1131062 Yasci Gerónimo Augusto Cta.… Cierre de Ejercicio 0.00 74.33
11310214 Saldo a Favor Ganancias Cierre de Ejercicio 0.00 6132.74
11111 Caja Cierre de Ejercicio 0.00 208287.82
11121 Banco Santander Rio Cierre de Ejercicio 0.00 44754.98
1131024 IVA Saldo DDJJ Cierre de Ejercicio 0.00 31022.21
1131025 Retenciones I. Ganancias… Cierre de Ejercicio 0.00 33105.73
1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a… Cierre de Ejercicio 0.00 55355.05
1141 Mercaderías Cierre de Ejercicio 0.00 953901.40
12413 Rodados V.O. Cierre de Ejercicio 0.00 1636296.11
6859028.11 6859028.11

79878309.97 79878309.97

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