AUDITORIA DE SISTEMAS

MATRIZ DE DOCUMENTOS
Cuentas por cobrar

EMPRESA LA CAMPIÑA S.A.C CI 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

CODIGO CXC01
REGISTRO CUENTA FACTURAS LETRAS BOLETAS COBRANZA MALAS ANALISIS VENTAS PRESTAMOS INTERESES ESTADISTICA
DESCRIPCION DE CORRIENTE POR POR POR POR DEUDAS POR MAYORISTA POR POR MEJOR output
Descrpcion VENTAS CLIENTES COBRAR COBRAR COBRAR ZONA VENDEDOR COBRAR COBRAR CLIENTE
TABLA DE FRECUENCIAS OFIC CONTAB. CONTAB. PROVEEDORPROVEEDORPROVEEDOR VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS CONTAB. CONTAB. VENTAS
DOCUMENTOS DESTINO TESORERIA TESORERIA
1 INPUT DIARIO =D TRIMESTRAL = T FREC M M D D D Q S S M T M M
(ENTRADA) SEMANAL =S SEMESTRAL = N
3 OUTPUT QUINCENAL =Q ANUAL =A VOL 600 1000 95 90 80 150 75 525 2100 180 320 2400
(SALIDA) MENSUAL =M OTROS =O
P PANTALLA T/D 3 3/P 3 3 3 3 3/P 3/P 3/P 3 3 3/P

CI DESCRIPCION OFICINA FREC VOL T/D

ORIGEN
1 FACTURA VENTAS D 30 1 X X X X

3 BOLETA VENTAS D 20 1 X X X

5 ORDEN DE PEDIDO VENTAS D 80 1/P X X X X

7 CONT. CONSIGN. VENTAS D 15 1 X X X X X

9 AVISO DE SALIDA ALMACEN D 40 1 X X X

11 CHEQUE TESORERIA S 30 1 X X

13 LETRAS VENTAS D 10 1 X X

INPUT

Prof. Juan Ferreyros Morón