VERTICAL

ACTIVO "N-1" % "N" % PASIVO Y PATRIMONIO "N-1" % "N" %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,700.00 5.38% 39,000.00 6.48% Cuentas por Pagar Comerciales terceros 81,200.00 17.01% 136,100.00 22.62%
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 80,400.00 16.84% 133,400.00 22.17% Otras Cuentas por Pagar 40,700.00 8.52% 60,200.00 10.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales a Vinculadas TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,900.00 25.53% 196,300.00 32.62%
Otras Cuentas por Cobrar
Mercaderias 129,100.00 27.04% 197,100.00 32.75% PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235,200.00 49.26% 369,500.00 61.40% Obligaciones Financieras 64,500.00 13.51% 108,200.00 17.98%

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de TOTAL PASIVO NO
216,000.00 45.24% 205,200.00 34.10% 64,500.00 13.51% 108,200.00 17.98%
depreciación acumulada) CORRIENTE
Gastos Diferidos 26,300.00 5.51% 27,100.00 4.50%
TOTAL PASIVO 186,400.00 39.04% 304,500.00 50.60%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 242,300.00 50.74% 232,300.00 38.60%
PATRIMONIO NETO
Capital 250,000.00 52.36% 250,000.00 41.54%
Reservas Legales 9,200.00 1.93% 10,800.00 1.79%
Resultados Acumulados 31,900.00 6.68% 36,500.00 6.07%
TOTAL PATRIMONIO NETO 291,100.00 60.96% 297,300.00 49.40%

TOTAL ACTIVO 477,500.00 100.00% 601,800.00 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 477,500.00 100.00% 601,800.00 100.00%
 HORIZONTAL
ACTIVO "N-1" "N" VARIACION S/ VAR. % PASIVO Y PATRIMONIO "N-1"
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,700.00 39,000.00 13,300.00 51.75% Cuentas por Pagar Comerciales terceros 81,200.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 80,400.00 133,400.00 53,000.00 65.92% Otras Cuentas por Pagar 40,700.00
Cuentas por Cobrar Comerciales a Vinculadas TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,900.00
Otras Cuentas por Cobrar
Mercaderias 129,100.00 197,100.00 68,000.00 52.67% PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235,200.00 369,500.00 134,300.00 57.10% Obligaciones Financieras 64,500.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de TOTAL PASIVO NO
216,000.00 205,200.00 -10,800.00 -5.00% 64,500.00
depreciación acumulada) CORRIENTE
Gastos Diferidos 26,300.00 27,100.00 800.00 3.04%
TOTAL PASIVO 186,400.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 242,300.00 232,300.00 -10,000.00 -4.13%
PATRIMONIO NETO
Capital 250,000.00
Reservas Legales 9,200.00
Resultados Acumulados 31,900.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 291,100.00

TOTAL ACTIVO 477,500.00 601,800.00 124,300.00 26.03% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 477,500.00
 "N" VARIACION S/ VAR. %

136,100.0054,900.00 67.61%
60,200.00 19,500.00 47.91%
196,300.00 74,400.00 61.03%

108,200.00 43,700.00 67.75%

108,200.00 43,700.00 67.75%

304,500.00 118,100.00 63.36%

250,000.00 0.00 0.00%

10,800.00 1,600.00 17.39%
36,500.00 4,600.00 14.42%
297,300.00 6,200.00 2.13%

601,800.00 124,300.00 26.03%

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de enero del 2019
(Expresado en Nuevos Soles)

"N-1" "N" VARIACION S/

VENTAS NETAS 321,400.00 468,100.00 146,700.00

(-)COSTO DE VENTAS 195,300.00 271,900.00 76,600.00

UTILIDAD BRUTA 126,100.00 196,200.00 70,100.00

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 65,000.00 7,500.00 -57,500.00

(-) GASTOS DE VENTAS 29,700.00 5,120.00 -24,580.00
GASTOS DE OPERACIÓN 94,700.00 12,620.00 -82,080.00
0.00
UTILIDAD OPERATIVA 31,400.00 183,580.00 152,180.00
(-) GASTOS FINANCIEROS 13,900.00 11,800.00 -2,100.00
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00 0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 17,500.00 171,780.00 154,280.00
0.00
(-) Impuesto a la Renta (30%) 5,250.00 51,534.00 46,284.00
0.00
UTILIDAD (o perdida) NETA 12,250.00 120,246.00 107,996.00
VAR. %
45.64%
39.22%

55.59%

-88.46%
-82.76%
-86.67%

-15.11%

881.60%
 GAMA PARTES Y ACCESORIOS EIRL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de enero del 2019
(Expresado en Nuevos Soles)

"N-1" VAR. % "N"

VENTAS NETAS 321,400.00 468,100.00
(-)COSTO DE VENTAS 195,300.00 271,900.00

UTILIDAD BRUTA 126,100.00 196,200.00

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 65,000.00 7,500.00

(-) GASTOS DE VENTAS 29,700.00 5,120.00
GASTOS DE OPERACIÓN 94,700.00 12,620.00

UTILIDAD OPERATIVA 31,400.00 183,580.00

(-) GASTOS FINANCIEROS 13,900.00 11,800.00
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 17,500.00 171,780.00

(-) Impuesto a la Renta (30%) 5,250.00 51,534.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 12,250.00 120,246.00

VAR. %