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Découverte du
Forex
Guide de Trading
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes
d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez
comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Les CFD nécessitent un bon
niveau de connaissance et d’expérience en matière financière et s’adressent à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD proposés par XTB
sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital
investi.
Le Forex - également connu sous le nom de marché des changes - est le
plus grand marché de négociation dans le monde. Le volume quotidien des
transactions en devises est estimé à plus de 5 000 milliards de dollars. Le
marché du Forex est ouvert 24h/24 et 5 jours par semaine. Le marché du
Forex consiste en l’échange d’une devise contre une autre à un prix convenu.
C'est un marché décentralisé où les devises du monde entier sont négociées
dans un marché de gré à gré (OTC), ce qui signifie que les transactions sont
rapides, peu coûteuses et se terminent sans la supervision d’une maison de
change.
Le trading sur Forex est l’acte de spéculation sur le mouvement des prix
d’échange en achetant une devise tout en vendant simultanément une autre.
Les valeurs de la devise augmentent (s’apprécient) et baissent (déprécient)
en raison d'un certain nombre de facteurs économiques, géopolitiques et
techniques.
Le marché du Forex est ouvert 24h/24, 5 jours par semaine (du lundi au
vendredi). Il suit le soleil autour de la terre, s'ouvrant lundi matin à Wellington,
en Nouvelle-Zélande, avant de se diriger vers les marchés asiatiques de
Tokyo et de Singapour. Ensuite il se déplace vers Londres avant de fermer le
vendredi soir à New York. Même lorsque le marché est fermé du vendredi au
dimanche, il se passe toujours quelque chose qui aura des répercussions
sur diverses devises à l'ouverture le lundi.
Le Forex est le marché le plus négocié au monde avec un chiffre d'affaires
moyen de plus de 5 billions de dollars par jour. Cela signifie que les prix des
devises fluctuent constamment les uns par rapport aux autres, ce qui crée
de multiples opportunités de trading pour les investisseurs. Il est rare que
deux devises soient identiques en valeur, et il est également rare que deux
devises conservent la même valeur relative pendant une courte période.
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Les principes
fondamentaux du
Trading CFD sur
Forex
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Vous ne savez peut être pas mais il est possible que vous ayez fait partie du
marché FX au moins une fois dans votre vie. Imaginons que vous planifiez
des vacances aux États-Unis et que vous deviez changer vos livres sterling
(GBP) en dollars américains (USD).
Le lundi, vous trouvez un bureau de change local et vous voyez que le taux
de change pour le GBP/USD est de 1.45 $.
Néanmoins, vous passer auprès de la même maison de change quelques
semaines plus tard et vous observez que le nouveau taux de change pour
GBP/USD est de1.60$. Avec vos 100£ vous auriez acheté 160$ –15$ en plus
– si vous aviez su attendre l’appréciation du prix de la livre contre le dollar.
Les taux de change fluctuent tout le temps à cause de divers facteurs tels
que la force de l'économie d'un pays. Ce que les traders forex cherchent à
faire, c'est tirer profit de ces fluctuations en spéculant sur les augmentations
et baisses des prix. Toutes les paires de devises sont citées en termes d'une
devise contre une autre. Chaque paire de devises a une ‘base’, la première
devise indiquée et un ‘comptoir’, la seconde devise indiquée.
Chaque devise peut devenir plus forte (s’apprécier) ou plus faible (se
déprécier). Comme il y a deux devises dans chaque paire, il y a
essentiellement quatre variables sur lesquelles vous spéculez quand il s'agit
d’investir des CFD sur des paires de devises.
Si vous considérez que la valeur d’une devise va s’apprécier contre une autre,
vous pouvez être long ou ‘acheter’ la devise respective. Si vous considérez
que la valeur d’une devise va se déprécier contre une autre, vous pouvez être
short ou ‘vendre’ la devise respective.
Par exemple, si vous estimez que l'USD s'apprécie par rapport au JPY, vous
décider alors d’être long ou d’acheter la paire USD / JPY. Vous achèteriez
également si vous pensiez que le JPY s'affaiblissait (déprécierait) contre
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Le levier
Le levier vous permet de ne pas immobiliser la valeur nominal totale d’un
instrument pour ouvrir une position, pour un dépôt initial relativement petit.
Lorsque vous voyez un pourcentage comme 0.5% ou 200 :1, en référence au
dépôt initial, il s'agit du niveau de levier disponible sur ce marché.
Nous allons expliquer cela en faisant une comparaison avec l’investissement
traditionnel. Par exemple, si vous voulez acheter 1000 actions Total et que le
prix par action est de 43 euros, votre investissement coûtera 43000 euros,
sans la commission ou autres frais que votre courtier pourrait vous charger
pour l’opération.
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Cependant, avec le trading sur CFD, vous avez besoin seulement d’un
pourcentage de la valeur totale de la transaction pour ouvrir la position et
maintenir le même niveau d'exposition. Supposons que XTB vous propose
un effet de levier de 10: 1 (ou 10%) sur les actions de Total, donc vous devrez
déposer une somme initiale de 4300 euros pour ouvrir le même opération,
pour 1000 actions.
Si les actions Total augmentent de 10% jusqu’à 47.3 euros, la valeur de la
position sera de 47300 euros. Donc, avec un dépôt initial de 4300 euros,
cette transaction CFD a fait un profit de 4300 euros. Il s’agit d’un rendement
de l’investissement initial (montant immobilisé) de 100%, comparé avec un
rendement de seulement 10% si les actions avaient été achetées sans effet
de levier.
● Tout comme vos gains peuvent être amplifiés, vos pertes potentielles
le sont aussi.
● Si le marché va à l'encontre de vos positions, vous pourriez perdre tous
les fonds de votre compte, il est donc important de comprendre
comment gérer votre niveau de risque lors de vos investissements
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Pips
Un pip signifie « pourcentage en points ».
Un pip représente la plus petite variation du cours de l’instrument. La valeur
du pip change selon le marché.
Par exemple, vous remarquerez que la plupart des devises sont évaluées à
quatre décimales - Cependant, un pip dans la paire USDJPY est équivalent à
un mouvement de prix de 0,01, car cette paire particulière est seulement
évaluée à deux décimales.
Vous pouvez déterminer votre gain ou perte en pip, en utilisant la taille du lot
pour établir le volume de votre transaction. Par exemple, une transaction de
1 lot sur EURUSD donne une valeur de pip de 10 $ (soit 8.50 euros) sur la
quatrième décimale.
Ce qui signifie que si le marché bouge en votre faveur de 10 pips, vous allez
générer un profit de 85 euros (8.50 x 10). Pourtant, de la même façon, si le
marché bouge en votre défaveur de 10 pips, vous allez enregistrer une perte
de 85 euros (8.50 x 10). Il est très important de connaître la valeur du pip
avant d’ouvrir une opération sur le marché afin de comprendre parfaitement
votre potentiel de profit ou perte.
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Achat et vente
Quand vous faites des transactions sur des marchés financiers, on vous
fournit deux prix : le cours vendeur (sell) et le cours acheteur (buy).
Le cours acheteur est toujours inférieur au cours vendeur et la différence
entre le cours acheteur et le cours acheteur est appelée spread, qui
représente le coût d’ouverture d’une position sur n’importe quel marché.
À titre d'exemple, si la fenêtre de marché de votre plateforme de trading vous
propose l’EURUSD à 1.13956/1.13967, cela signifie que le cours acheteur est
de 1.13956 et que le cours vendeur est de 1.13961.
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Quand vous êtes long ou que vous « achetez » un instrument spécifique,
votre position est ouverte sur le cours acheteur et fermée sur le cours
vendeur. D'autre part, quand vous êtes short ou que vous «vendez», votre
position sera ouverte sur le prix de l'offre et fermée à la demande.
Spread
Le spread sur les marchés financiers est la différence entre le prix d'achat
(demande) et le prix de vente (cours acheteur) d'un instrument. Quand vous
placez un ordre sur le marché, le spread est aussi le coût principal de la
position. Plus le spread est large, plus le coût sera important. Vous pouvez
aussi voir le spread la distance minimale que le marché doit passer en votre
faveur avant de de réaliser un bénéfice.
Risk management
La gestion des risques est l'un des concepts clés pour le succès à long
terme sur les marchés financiers - c'est aussi l'un des aspects les plus
négligés ou sous-estimés de l’investissement. Mais pourquoi la gestion des
risques est-elle si importante et comment la mettre en œuvre dans vos
propres stratégies ?
Vous pourriez être le trader le plus talentueux au monde avec un oeil naturel
pour les opportunités d'investissement et encore souffler votre compte avec
un mauvais appel sans gestion des risques appropriée. Peu importe votre
niveau ou votre expérience, vous allez subir des pertes. Même les meilleurs
traders dans le monde souffrent sur leurs opérations - cela fait partie
intégrante du trading. C'est pourquoi la gestion des risques est importante
pour votre trading. Nous allons nous concentrer sur deux outils importants
utilisés dans la gestion des risques :
Stop Loss
Les traders avertis peuvent témoigner que l'une des clés de la réussite sur
les marchés financiers à long terme est la gestion du risque. L'utilisation d'un
stop loss est l'un des moyens les plus populaires pour un trader pour gérer
son risque.
Jetons un coup d'oeil à l'exemple ci-dessus. Le trader a ouvert une position
longue sur l'EURUSD dans l'espoir que sa valeur augmentera au-dessus de
1.13961, ce qui est indiqué par la première ligne. Vous pouvez remarquer
une seconde ligne qui est un Stop Loss établi à 1.13160. Cela signifie que si
le marché tombe en dessous de ce niveau, la position du trader sera
automatiquement fermée à perte - et donc le trader est protégé de tout
mouvement de prix inférieur. Un Stop Loss vous aide à gérer vos risques et à
maintenir vos pertes à un niveau minimum acceptable et contrôlé.
Tandis que les ordres Stop Loss sont l'un des meilleurs moyens de s'assurer
que votre risque est géré et que les pertes potentielles sont maintenues à
des niveaux acceptables, ils ne fournissent pas une sécurité à 100%.
Les stop loss sont gratuits et ils protègent votre compte contre les
mouvements défavorables du marché, mais sachez qu'ils ne peuvent pas
garantir votre position à chaque fois. Si le marché devient soudainement
instable et présente des écarts au-delà de votre niveau d'arrêt (saute d'un
cours à l'autre sans échanger aux niveaux intermédiaires), il est possible que
votre position soit fermée à un niveau inférieur à celui demandé. C’est ce
qu’on appelle un slippage.
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Les Stop Loss garantis, qui ne présentent aucun risque de slippage et
garantissent que si un marché bouge en votre défaveur, la position est
clôturée au niveau du Stop Loss que vous avez prédéfini. Ils sont disponibles
gratuitement avec un compte Basic.
Take Profit
Un ordre take profit est un ordre qui ferme votre transaction quand elle
touche un certain niveau de profit. Quand votre niveau de take profit est
atteint sur une transaction, la transaction est fermée à la valeur en cours du
marché. Il est important de pouvoir prendre ses gains de façon automatique
même lorsque votre ordinateur est éteint.
davantage. Le bénéfice spécifique sera retiré de la table et la position sera
fermée.
Comme vous pouvez le voir, une considération appropriée de ces éléments
jouera un rôle important dans votre capacité à trader avec succès. Si vous
n'utilisez que deux des trois éléments ci-dessus, tôt ou tard, vous pourriez
connaître un recul qui aurait pu être évité. L'une des clés du trading est de
rester «vivant» aussi longtemps que vous le pouvez.
Alors, quels éléments constituent un bon money management ? Jetons un
coup d'oeil à quelques techniques qui peuvent aider à contrôler votre risque :
Les deux types d'analyse les plus courants en ce qui concerne les marchés
financiers sont l'analyse technique et fondamentale.
Analyse fondamentale
Contrairement à l'analyse technique, qui se concentre principalement sur
l'action des prix, les tendances et les modèles pour aider à déterminer le
mouvement des prix, les analystes fondamentaux considèrent toutes les
données disponibles pour les aider à déterminer la valeur relative d'un
marché. Ils recherchent ensuite les écarts entre le prix actuel du marché et
leur propre valorisation pour identifier les opportunités de trading.
Imaginons que vous voulez acheter une voiture. Vous en avez vu un que
vous aimez pour 10 000 $, mais vous ne savez pas si c'est un prix juste.
Ainsi, vous pourrez faire des recherches sur Internet, demander aux autres
leur opinion, comparer avec les prix proposés chez les concessionnaires
automobiles et faire des recherches générales pour déterminer si le prix est
«juste» et si la voiture en vaut l’investissement.
Ce que vous feriez dans ce scénario est essentiellement une analyse
fondamentale : vous considérez tous les facteurs fondamentaux en jeu pour
décider si le prix reflète la valeur réelle de l'actif.
prévision d'une monnaie qui faiblit. Si cela dépasse les attentes, la
valeur du dollar américain pourrait augmenter.
● PIB - Le produit intérieur brut est une mesure de tous les biens et
services produits au cours d'une période donnée. Les banquiers
centraux et les investisseurs se penchent sur la croissance du PIB
pour voir si l'économie se renforce. Au fur et à mesure que l'économie
augmente, les entreprises génèrent des profits plus élevés et les gens
gagnent plus, ce qui pourrait mener à une hausse du marché boursier
et à une monnaie plus forte.
Analyse Technique
Alors que l'analyse fondamentale se concentre sur l'information économique
d'une entreprise, d’un produit ou d'une devise, l'analyse technique se
concentre sur le graphique pour prédire les mouvements futurs d’un prix.
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L’analyse technique est l’une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui par
les traders afin d’identifier les opportunités de trading. Elle se base sur trois
principes :
1. Le marché reflète absolument tout
2. Les prix bougent selon les tendances
3. L’histoire se répète
L’histoire se répète
Le fondement de l’analyse technique est la croyance que l’histoire se répète.
Par exemple, si l’EURUSD avait augmenté avant les réunions de la FED, un
trader aurait acheté la paire avant que la décision sur les taux d’intérêt aux
Etats Unis soit prise. Par conséquent, les analystes techniques utilisent les
données historiques du prix pour les aider à prédire dans quelle direction
vont se diriger les prix. C’est ici qu’interviennent les niveaux de support et de
résistance.
Les graphiques ont tendance à créer des formes similaires à celles passées
et l'analyse des modèles passés aide les analystes techniques à prévoir les
mouvements futurs du marchés. Ce principe met l'accent sur la conviction
de l'analyste technique que le trading est fortement lié à la probabilité et que
l'analyse des formes historiques donne un avantage à l'analyste avant
d'ouvrir un ordre. Ces formes sont connues sous le nom de modèles de prix :
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Prévoir le futur
L'analyse technique prévoit les mouvements de prix futurs en se basant sur
l'examen des mouvements de prix passés. Les analystes techniques
estiment que si le DAX était en hausse récemment, il pourrait gagner
davantage à l'avenir, car il est à la hausse. Il existe de nombreuses
techniques différentes pour identifier les tendances, mais tout comme les
prévisions météorologiques, les résultats de l'analyse technique ne couvrent
pas toutes les éventualités possibles. Au lieu de cela, l'analyse technique
peut aider les investisseurs à anticiper ce qui est susceptible de se produire
avec les prix au fil du temps.