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$ 1,400,000
nombre de la cuenta debit credito
caja y banco $ 12,305,000
clientes $ 5,400,000
inversiones $ 12,000,000
gastos pagados por anticipado-seguros $ 120,000
gastos pagados por anticipado-intereses $ 360,000
equipo de oficina $ 27,000,000
deprecicion acumulada $ 8,325,000
flota y equipo de transporte $ 48,000,000
deprecicion acumulada $ 29,600,000
cuentas por pagar $ 1,200,000
ingresos recibidos por anicipado $ 2,400,000
obligaciones financieras $ 9,000,000
capital suscrito y pagado $ 38,000,000
reservas obligatorias(anterior) $ 980,000
utilidades acumuladas $ 3,200,000
ingresos operacionales $ 30,000,000
gastos de personal $ 14,500,000
gastos operacionale-arrendamientos $ 1,200,000
gastos operacionales-servicios $ 88,000
gastos operacionales-mantenimiento y equipo $ 445,000
gastos operacionales-diversos $ 22,000
gasto operacionales-seguro $ 60,000
gastos financiero $ 180,000
gastos depreciacion $ 1,025,000
ingresos financieros $ 300,000
ingresos por cobrar $ 300,000
$ 60,000
$ 180,000
$ 225,000
$ 800,000
$ 1,400,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 225,000 $ 800,000
$0
ACTIVO PASIVO
caja $ 12,305,000 cuentas por pagar
clientes $ 5,400,000 ingresos por anticipado
inversiones $ 12,000,000 obligaciones financieras
gastos pagado por anticipdo $ 480,000 de renta
ingresos por cobrar $ 300,000
equipo de oficina $ 27,000,000
flota y equipo de transporte $ 48,000,000 PATRIMONIO
depreciacion acumulada $ (37,925,000) capital suscrito y pagado
utilidad acumulada
$ 67,560,000 utilidad del ejercicio
reserva obligatoria
$ 67,560,000
$ 1,200,000
$ 2,400,000
$ 9,000,000
$ 3,834,000
$ 16,434,000
$ 38,000,000
$ 3,200,000
$ 8,946,000
$ 980,000
$ 51,126,000
$ 67,560,000
ingresoso opercionales $ 30,000,000
(-)gastos seguro $ (60,000)
(-)gastos servicio $ (88,000)
(-)gastos depreciacion $ (1,025,000)
(-)gastos diversos $ (22,000)
(-)gasto de arrendamiento $ (1,200,000)
(-)gastos mantenimiento y reparacion $ (445,000)
(-)gastos de persnal $ (14,500,000)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 12,660,000
INGRSOS NO OPERACIONALES
ingresos financieros $ 300,000