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Профессиональный Документы
Культура Документы
Distribuição de moldes
Pacotes 1 Kg 50.00%
Pacotes Restauração 5g 50.00%
100.00%
Página 1
plano de produção (2)
2,146,226.54
Página 2
plano de produção (2)
85.5
Página 3
Datas
Junho de 2018
Maio e 2018
Maio de 2018
Junho de 2018
Agosto de 2018
Setembro de 2018
Página 4
Datas
Página 5
Inv e Fin 1_2
Cambio kwz-usd
0.0040
USD
Aquisições de imobilizado
Terrenos e recursos naturais
Terreno de construção da fábrica 52,000
52,000
Edifícios e outras construções
Fábrica 66,000
Escritório 10,000
76,000
Equipamentos básicos
263,242 US$
Financiamento
Empréstimos de sócios / capitais próprios 200,000
288,242 US$
Anterior
28,778,150
Capitais Próprios 115,113
Empréstimo bancário
Página 6
Inv e Fin 1_2
Página 7
Inv e Fin 1_2
USD
3,300
500
3,800
4,706
500
500
857
387
6,950
4,000
10,000
14,000
1,250
1,667
2,917
333.33
833.325 0.00133332
1,167
28,833
Página 8
Inv e Fin 2
Página 9
receitas (0)
Taxa de câmbio usd-kz 250
Taxa de câmbio kz-usd 0.0040
1000 200
5 4
Página 10
receitas (0)
1000 4000
Página 11
receitas (1)
Receitas anuais
2018 $904,780.80
2019 e seguintes $4,071,513.60
Página 12
receitas (1)
2015 2016
166,320,000 310,464,000
166,320,000 310,464,000
Página 13
CMVMC 2
0.04 preço por caixa de papeão
5 preço paletes
4 meses
20
Página 14
CMVMC 2
321 ton
0.08 preço por saco
Valores anuais
9141612.48
761801.04
761801.04
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Pessoal (1)
Usd-kz novo
Obs
Página 16
Pessoal (1)
Página 17
Pessoal (2)
0.0173
0.42268424611224
0.41649763353617
Página 18
Pessoal (2)
1
#REF!
Página 19
Pessoal (2)
Página 20
Fse
Reports -
Fornecimentos e Serviços Externos 2,018 Anos seguintes Fornecim
Energia Elétrica 190 570 Energi
Combustíveis Combus
Produção (consumo gasóleo) 4,000 12,000 Pr
Entrega de produtos (consumo gasóleo) 1,760 5,280 En
Total Combustíveis 5,760 17,280 Total C
Consumo de água 240 720 Ou
Comunicações 240 720 Comu
Material de Escritório e Expediente 200 600 Mater
Manutenção Manut
Manutenção de Infraestruturas 0 1,500 Ma
Manutenção de Equipamentos 0 2,500 Ma
Manutenção de Equipamentos de Transporte 1,920 3,840 Ma
Total Manutenção 1,920 7,840 Total M
Serviços de segurança 1,600 4,800 Servi
Despesas de representação 400 1,200 Despe
Seguros 3,037 3,037 Segur
Publicidade e propaganda 800 2,400 Publi
Ferramentas e utensílios 40 120 Ferra
Limpeza, higiene e conforto 140 420 Limpe
Outros fornecimentos e serviços 400 1,200 Propri
Propriedade industrial e outros direitos 1,000 1,000 Proje
Projeto de arquitetura e especialidade 0 0 Outro
Total Fornecimentos e Serviços Externos 14,927 USD 41,187 USD TotalForn
36 47520
792 11880
9504
396 1188
Página 21
Fse
Ferramentas e utensílios 30000 #REF! 40000
Limpeza, higiene e conforto 50000 #REF! 70000
Taxa de utilização ZEE
Outros fornecimentos e serviços 100000 #REF! 150000
Página 22
Fse
Página 23
Enc fin
Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
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Enc fin
Empréstimo bancário (4ª tranche) 0 0 0 0 0 0
Empréstimo bancário (4ª tranche) Proceeds f 0 0 0 0 0 0
Montante em dívida 0 0 0 0 0 0
Pagamento de juros 0 0 0 0 0 0
Reembolso de capital 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12
2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Montante em dívida 64,815 61,321 57,790 54,221 50,613 46,965
Pagamento de juros, taxas, impostos e
740 702 664 626 587 548
fundo de garantia
Reembolso de capital 3,456 3,493 3,531 3,569 3,608 3,647
Pagamento mensal (total) 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196
19 20 21 22 23 24
2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Montante em dívida 20,304 16,329 12,310 8,248 4,142 0
Pagamento de juros, taxas, impostos e
263 220 177 133 89 45
fundo de garantia
Reembolso de capital 3,933 3,976 4,019 4,062 4,106 4,151
Pagamento mensal (total) 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196
Página 25
Enc fin
112,163
56081.7463
Página 26
Enc fin
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Página 27
Enc fin
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6
Jul Ago Set Out Nov Dez
85,002 81,728 78,418 75,072 71,689 68,271
956 921 885 850 813 777
3,240 3,275 3,310 3,346 3,382 3,419
4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196
13 14 15 16 17 18
Jul Ago Set Out Nov Dez
43,279 39,552 35,785 31,977 28,128 24,237
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2024 2025
0 0
Página 28
Enc fin
0 0
0 0
0 0
0 0
Página 29
Enc fin
2,017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
476,000,000 476,000,000 476,000,000 469,605,798 463,166,303 456,681,195 450,150,151
3,371,667 3,371,667 3,371,667 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
3,371,667 3,371,667 3,371,667 3,326,374 3,280,761 3,234,825 3,188,564
59,205,581 66,019,156 72,880,994 80,356,627 80,925,819 81,499,043 82,076,328
416,794,419 409,980,844 403,119,006 389,249,171 382,240,484 375,182,152 368,073,823
0 0 0 0 0 0 0
2013
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2013
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2013
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 30
Enc fin
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
88242
5735.73
0
68,270.63
10,937.37
19,971.37
30,908.74
24,237.38
6,312.77
44,033.25
50,346.02
927.02
24,245.99
25,173.01
Página 31
Enc fin
2,018
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
443,572,846 436,948,951 430,278,137 423,560,071 416,794,419 409,980,844 403,119,006
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
3,141,974 3,095,055 3,047,803 3,000,217 2,952,294 2,904,031 2,855,426
3,141,974 3,095,055 3,047,803 3,000,217 2,952,294 2,904,031 2,855,426
82,657,702 83,243,194 83,832,833 84,426,648 85,024,670 85,626,928 86,233,452
360,915,144 353,705,757 346,445,304 339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554
0 0 0 0 0 0 0
2014
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2014
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
2014
Ago Set Oct Nov Dez Jan Fev
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 32
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
Página 33
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 34
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 35
Enc fin
2,019
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
339,133,423 331,769,749 324,353,916 316,885,554 309,364,291 301,789,752 294,161,560
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
2,402,195 2,350,036 2,297,507 2,244,606 2,191,330 2,137,677 2,083,644
2,402,195 2,350,036 2,297,507 2,244,606 2,191,330 2,137,677 2,083,644
91,889,197 92,540,079 93,195,572 93,855,707 94,520,518 95,190,038 95,864,300
247,244,226 239,229,670 231,158,344 223,029,847 214,843,773 206,599,714 198,297,260
0 0 0 0 0 0 0
2015
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2015
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2015
Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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Página 36
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0
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Página 37
Enc fin
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Página 38
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Página 39
Enc fin
2,020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
231,158,344 223,029,847 214,843,773 206,599,714 198,297,260 189,935,997 181,515,508 173,035,374
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
1,637,372 1,579,795 1,521,810 1,463,415 1,404,606 1,345,380 1,285,735 1,225,667
1,637,372 1,579,795 1,521,810 1,463,415 1,404,606 1,345,380 1,285,735 1,225,667
101,433,210 102,151,696 102,875,271 103,603,971 104,337,833 105,076,893 105,821,188 106,570,755
129,725,134 120,878,151 111,968,502 102,995,743 93,959,427 84,859,104 75,694,320 66,464,619
0 0 0 0 0 0 0 0
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Página 40
Enc fin
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Página 41
Enc fin
2,021
Set Oct Nov Dez Jan Fev Mar
164,495,172 155,894,477 147,232,861 138,509,891 129,725,134 120,878,151 111,968,502
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,869
1,165,174 1,104,253 1,042,899 981,112 918,886 856,220 793,110
1,165,174 1,104,253 1,042,899 981,112 918,886 856,220 793,110
107,325,631 108,085,854 108,851,463 109,622,494 110,398,987 111,180,979 111,968,502
57,169,541 47,808,623 38,381,398 28,887,397 19,326,147 9,697,172 0
0 0 0 0 0 0 0
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Set Oct Nov Dez Jan Fev Mar
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2,022
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
28,887,397 19,326,147 9,697,172 0 0 0 0
9,765,869 9,765,869 9,765,869 9,765,860 0 0 0
204,619 136,894 68,688 0 0 0 0
204,619 136,894 68,688 0 0 0 0
28,887,397 19,326,147 9,697,172 0 0 0 0
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Enc fin
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Página 53
CF
Fábrica de produção de embalagens
Terrenos
-52,000 0 0 0 0
Instalações e equipamentos
Infra-Estruturas
Fábrica escriório (construção) -76,000 0 0 0 0
-76,000 0 0 0 0
Equipamentos
Equipamento básico
Gerador -4,000 0 0 0 0
Empilhadeira -6,000 0 0 0 0
Equipamento de transporte
-56,000 0 0 0 0
Outros equipamentos
-15,000 0 0 0 0
-259,742 0 0 0 0
Intangíveis -3,500 0 0 0 0
Empréstimos Bancários
0 0 0 0 0
Empréstimos Bancários
Página 54
CF
Acções comuns
Empresa
200,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Página 55
CF
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CF
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CF
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-1.1E+08 -28887397 0 0 0
-1.1E+08 -28887397 0 0 0
Página 58
CF
-1.1E+08 -28887397 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.1E+08 -28887397 0 0 0
120507337 202789934 230111774 230050090 229621513
502519192 623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09
623026529 825816463 1.056E+09 1.286E+09 1.516E+09
Página 59
DR
Despesas operacionais
Outras receitas/despesas 0 0 0 0
Página 60
DR
Juro Despesas
Juro Receitas 0 0 0 0
Impostos
9119417.26745
ano
0
12 1
12 2
12 3
12 4
12 5
12 6
12 7
12 8
12 9
60
72 i
TIR
VPL
ROI
290%
Página 61
DR
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DR
Juro Despesas
0 Empréstimo Ba 22716249 38382868 31563500
0 TotalJuro Despes 22716249 38382868 31563500
0 Juro Receitas 0 0 0
1,591,336 Resultados Ante -29139750 88762812 238821200
Impostos
556,967 Imposto Industr 0 17886919 71646360
556,967 TotalImpostos 0 17886919 71646360
1,034,368 Resultados Líqui -29139750 70875893 167174840
25.41% Margem Líquida - 21.94% 34.19%
4,177,021.61
-288,242.00
59,639.75 831,226.00
1,030,639.91
1,018,005.68
1,034,368.13
1,034,368.13 72000 90,000
2.8837782141
0.37
0.08
0.04 0.04
27.76% 0.49
Err:523
1,570,135.77
288% 44,100.00
Página 63
DR
Página 64
DR
72,000.00
Página 65
Bal
Activos circulantes
Instalações e equipamentos
Passivo
Passivo Corrente
Contas a pagar
0 0 0 0
Passivo Acumulado
Capital Próprio
Acções comuns
Reservas acumuladas
Página 66
Bal
Página 67
Bal
Página 68
Bal
-3,823
-2,327,771
Página 69
Bal
138509891 28887397 0 0 0 0 0
138509891 28887397 0 0 0 0 0
314634074 215959650 111170896 84054638 84116322 84544899 90426022
Página 70
Bal
Página 71
resumo (1)
Meios Libertos Líquidos (*) 62,042 ### ### ### Meios Liber -26223999
Página 72
resumo (1)
Página 73
resumo (1)
2024 2025
488980800 488980800
59154000 59154000
429826800 429826800
87.90% 87.90%
148010470 128406728
281816330 301420072
57.63% 61.64%
0 0
281816330 301420072
84544899 90426022
197271431 210994050
40.34% 43.15%
230050090 229621513
1.286E+09 1.516E+09
229621513 223740390
Página 74
resumo (2)
Indicadores de projecto
VAL 461,776,155 USD
TIR 40.00%
Período de retorno do investimento 34 meses
ROI 194%
Critérios
Taxa de desconto 13.88%
Início da análise Janeiro de 2019
Período de análise 72 meses
Investimento 4,150,000 USD
Página 75