Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Корепин
Microsoft
Dynamics AX 2009
®
Руководство
пользователя
Том 1
Москва
2010
2 Microsoft Dynamics AX 2009
ББК 32.97
УДК 681.3
К67
Корепин Вадим
К67 Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 1/
Корепин В. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. — 1520 с.: ил.
© В. Корепин, 2010
ISBN: 978 5 9790 0100 5 (том 1) © ЭКОМ Паблишерз, 2010
ISBN: 978 5 9790 0099 2
Оглавление 3
Оглавление
Введение .................................................................................................................... 39
Часть I
Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 .............. 41
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................... 42
Введение ..................................................................................................................... 42
Интеграция модулей .................................................................................................. 42
Сотрудничество клиента и поставщика .............................................................. 43
Корпоративный портал создает мост .................................................................. 44
Персонализированный доступ ............................................................................. 44
Стандартное использование корпоративного портала ....................................... 45
Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services ........................... 46
Интеграционная структура Application Integration Framework
делает возможной интернет$коммерцию ............................................................ 46
Модули Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................................... 48
Управление финансами ........................................................................................ 48
Торговля и логистика ............................................................................................ 51
Ключевые преимущества модуля Торговля и логистика .................................... 54
Сводное планирование ......................................................................................... 55
Производство ........................................................................................................ 57
Проекты ................................................................................................................ 59
Технология .................................................................................................................. 62
Одна реализация ................................................................................................... 62
Быстрая и недорогая настройка ........................................................................... 62
Слои ...................................................................................................................... 62
Возможность связи ............................................................................................... 64
Простота использования ...................................................................................... 64
Неограниченный рост и расширение .................................................................. 65
Юникод ................................................................................................................. 65
Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 2009 .......... 65
Глава 2. Пользовательский интерфейс ........................................................................ 66
Введение ..................................................................................................................... 66
Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows .................................... 66
Панель иерархической навигации ........................................................................... 67
4 Microsoft Dynamics AX 2009
Часть II
Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009 ....................................................... 201
Глава 1. Настройка Главной книги ............................................................................. 202
Введение ................................................................................................................... 202
Настройка валюты и валютного курса ..................................................................... 202
Настройка валюты компании ............................................................................ 203
Настройка валют и обменных курсов ................................................................ 204
Активация валюты для конвертации валюты ................................................... 206
Настройка периодов и финансового года ............................................................... 207
Интервалы дат .......................................................................................................... 210
Аналитики ................................................................................................................ 212
Фокусирование аналитики ....................................................................................... 214
Глава 2. Настройка плана счетов ............................................................................... 216
Введение ................................................................................................................... 216
План счетов ............................................................................................................... 216
Создание нового счета в плане счетов ............................................................... 217
Условия распределения счета ............................................................................ 219
Системные счета ...................................................................................................... 220
Запросы и отчеты, связанные с планом счетов ....................................................... 222
Печать плана счетов ............................................................................................ 222
Запрос аудиторского следа ................................................................................. 223
Просмотр операций счета .................................................................................. 223
Просмотр сальдо счетов ..................................................................................... 224
Просмотр сальдо по периодам ........................................................................... 225
Просмотр ссылок счета ...................................................................................... 225
Просмотр выписки по счету ............................................................................... 226
Глава 3. Настройка журнала ...................................................................................... 227
Введение ................................................................................................................... 227
Настройка журнала ................................................................................................... 227
Элементы управления журнала ............................................................................... 232
Тексты журналов ....................................................................................................... 233
Контроль сальдо по счетам ...................................................................................... 234
Параметры Главной книги ....................................................................................... 235
Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга ........................ 237
Введение ................................................................................................................... 237
Журналы ГК .............................................................................................................. 237
Ввод операций в ГК .................................................................................................. 239
Пакетная обработка журналов ................................................................................. 240
Создание журналов утверждения ............................................................................ 242
Периодические журналы ......................................................................................... 244
Создание периодического журнала ................................................................... 244
Восстановление строк из периодического журнала .......................................... 245
Реверсирование операций Главной книги ............................................................... 246
Реверсирование операции .................................................................................. 246
Оглавление 9
Отмена реверсированной операции .................................................................. 248
Запросы и отчеты для реверсирования операции ............................................. 249
Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала .......................... 249
Печать журнала ................................................................................................... 249
Неразнесенные строки журнала ........................................................................ 249
Выписка по счету ................................................................................................ 250
Сальдовая ведомость .......................................................................................... 251
Оборотно$сальдовая ведомость ......................................................................... 251
Аудиторский след ............................................................................................... 252
Коды операций ................................................................................................... 252
Реверсирование операций – ГК .............................................................................. 252
Шаблоны операций – ГК и расчеты с поставщиками ............................................ 254
Глава 5. Настройка налогов ....................................................................................... 257
Введение ................................................................................................................... 257
Обзор налогов ........................................................................................................... 257
Группы разноски Главной книги .............................................................................. 259
Налоговые органы .................................................................................................... 261
Периоды сопоставления налогов ............................................................................ 263
Создание периодов сопоставления налогов ...................................................... 264
Запрос о периодах сопоставления налогов ........................................................ 265
Налоговые коды ........................................................................................................ 265
Интервалы налоговых кодов .................................................................................... 267
Налоговые группы .................................................................................................... 269
Налоговые группы номенклатур .............................................................................. 271
Создание налоговых групп номенклатур ........................................................... 271
Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию .............................. 272
Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию
для Главной книги .............................................................................................. 273
Налоговые операции ................................................................................................ 273
Формирование налоговых платежей ................................................................ 273
Пересмотр суммы налога для операции перед разноской ................................ 275
Разноска налога по предоплатам ....................................................................... 275
Создание операций с условным налогом ........................................................... 276
Прямая налоговая операция .............................................................................. 277
Налоговое освобождение ......................................................................................... 277
Создание кода налогового освобождения ......................................................... 278
Подоходный налог ................................................................................................... 279
Глава 6. Настройка модуля Банк ................................................................................ 280
Введение ................................................................................................................... 280
Типы банковских операций ..................................................................................... 280
Группы банковских операций .................................................................................. 281
Банковские группы ................................................................................................... 282
Коды назначений платежей ..................................................................................... 283
Параметры модуля Банк .......................................................................................... 284
Банковские счета ...................................................................................................... 285
Настройка чека ......................................................................................................... 286
10 Microsoft Dynamics AX 2009
Общее описание
функциональности
Microsoft Dynamics
AX 2009
42 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 1
Введение в Microsoft
Dynamics AX 2009
Введение
Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise
Resource Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи
модулей. Также обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей.
В этом разделе обсуждаются следующие модули.
• Управление финансами.
• Торговля и логистика.
• Сводное планирование.
• Производство.
• Проекты.
Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft
Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2009 имеет объектно$ориентированную
архитектуру, которая позволяет ускорить конфигурирование и настройку системы.
Это поможет компаниям конфигурировать систему таким способом, который под$
ходит для их деятельности, вместо того, чтобы подстраивать свою деятельность под
программное обеспечение.
Интеграция модулей
Microsoft Dynamics AX 2009 представляет собой полностью интегрированное реше$
ние, в котором данные используются совместно всеми модулями. Это делает
Microsoft Dynamics AX 2009 мощным решением для корпоративной коммерческой
деятельности. В данном разделе обсуждается, как достигается интеграция модулей.
Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 2009:
• завершается производственный заказ;
• производственный заказ разносится;
• компоненты мгновенно потребляются из запасов;
• продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для кли$
ентов;
• доступны производственные затраты;
• обновляются счета ГК.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 43
Персонализированный доступ
Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществля$
ется через персонализированные основанные на ролях веб$узлы. Пользователи
имеют возможность:
• просматривать необходимую информацию;
• просматривать отчеты;
• публиковать документы;
• вводить данные;
• отвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 2009.
Корпоративный портал содержит ссылки на:
• необходимые веб$узлы;
• дискуссионные форумы;
• функцию Microsoft Dynamics AX 2009, соответствующую назначенной роли;
• ярлыки задач;
• часто используемые документы.
Пример. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу
же регистрируются в Microsoft Dynamics AX 2009 без необходимости ввода вруч$
ную. Заказ на покупку немедленно публикуется на персональных веб$узлах всех
затрагиваемых ресурсов, что позволяет им быстро отреагировать.
Пользователям также представлены несколько информационных панелей, ко$
торые они могут просматривать:
• корпоративные новости, соответствующие их роли;
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 45
• информация о погоде;
• отчеты о трафике;
• отчеты о рынке ценных бумаг;
• календарь и список задач Microsoft Outlook;
• отчеты из других модулей в режиме реального времени.
Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользо$
ватели имеют возможность:
• перемещать элементы;
• скрывать элементы;
• выбирать формат;
• выбирать цвета;
• выбирать параметры отображения текста;
• выбирать язык.
Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наиме$
нования для номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований,
используемых в компании.
• изменение цен,
• отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов.
Управление финансами
Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При
управлении финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или
исправления неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft
Dynamics AX 2009 обеспечивает быстрый, надежный и полный учет, финансовую
отчетность и анализ.
Основы управления финансами
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются все функциональные возможности, необхо$
димые для эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъяв$
ляемых к отчетности. Основные возможности:
• Главная книга;
• Управление ликвидностью (Банковские операции);
• Расчеты с клиентами;
• Расчеты с поставщиками;
• Основные средства.
Торговля и логистика
Модуль Торговля и логистика в Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет универ$
сальную функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запаса$
ми. Кроме того, эти операции полностью интегрированы с другими модулями
Microsoft Dynamics AX 2009 и поддерживают другие функции управления цепочкой
поставок и производства.
Модуль Торговля и логистика помимо элементов распределения и управления
запасами включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и
управление запасами.
Упрощение внутренней торговли
Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позво$
ляет нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю
торговлю в рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 2009. При ис$
пользовании этой функции пользователям не нужно создавать заказы на продажу
или покупку вручную; они получают больший контроль над переносами и лучшую
их визуализацию.
Обработка заказов на продажу
Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для
каждой компании. Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует этот процесс. Он
может начинаться с предложения, а предложение может быть преобразовано в за$
каз на продажу. Процесс также может начинаться с заказа на продажу, предшеству$
ющему шагу создания предложения.
Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту
и выставления накладной по ним. В эту функциональную область входит также
возможность печатать заявки, подтверждения заказа, отгрузочные накладные, от$
52 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Действие Описание
Отслеживание Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским
запасов аналитикам, спецификациям конфигурации и номеру лота
Сводное Система настраивается на определение необходимого количе$
планирование ства для выполнения заказа, когда он получен
Автоматизиро$ Создает необходимые производственные заказы и заказы на
ванные заказы покупку для выполнения заказов клиента
Резервирования Блокирует номенклатуры для производства или продажи, га$
рантируя их доступность для конкретного заказа
Заказы на продажу Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах
и покупки
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 55
Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 2009 под$
держивает следующие финансовые статистики:
• стоимость запасов может быть рассчитана в любое время,
• суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть рассчитаны в любое время,
• количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время,
• АВС$классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наи$
более выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в
запасах,
• возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества
проданных номенклатур и оценок планирования,
• возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и
логистика обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегриро$
вана с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009,
• функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производ$
ственными заказами,
• доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам,
покупкам и запасам,
• функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для
доступных номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания
клиентов,
• прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.
Сводное планирование
Решение Сводное планирование Microsoft Dynamics AX 2009 использует данные из
модулей Microsoft Dynamics AX 2009 Торговля и логистика, Проекты, Рабочие цент&
ры и Производство для:
• минимизации затрат на хранение запасов,
• оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к кли$
ентам,
• выполнения внутрихолдинговых операций,
56 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Улучшение планирования
Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования ма$
териалов помогает компаниям:
• планировать долгосрочные потребности,
• предсказывать колебания спроса,
• соответствующим образом корректировать свои планы.
Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода
вручную и обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудниках, напри$
мер к регистрации времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству
информацию, например рабочее время и производственные мероприятия, компа$
нии могут улучшить управление затратами.
Планирование с помощью диаграмм Ганта
Диаграммы Ганта используются в модуле Сводное планирование для создания гра$
фических иллюстраций графиков, связанных с проектом, для:
• задач планирования,
• задач координации,
• задач отслеживания.
Диаграммы Ганта могут использоваться, например, для простого доступа к ви$
зуальному представлению последовательностей ротации персонала с помощью гра$
фического средства. Возможно определение планов Ганта, чтобы помочь предста$
вить производственный процесс от одного компьютера к другому.
Прогнозное планирование
Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогно$
зы производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в мате$
риалах и мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям:
• предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать
свои планы,
• моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надеж$
ные цифры общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных
соглашений с субподрядчиками и более точной настройки производственных
мощностей,
• более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходи$
мость накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиен$
тов поставке.
Сводное планирование
Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, про$
изводства и потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогноз$
ном планировании или на том и другом.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 57
Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает
спланированные производственные заказы, спланированные заказы на покупку,
спланированные заказы на перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые
потребности.
Внутрихолдинговое сводное планирование
Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внут$
ренних компаний, оценят преимущества использования сводного планирования
для создания плана покрытия по компаниям.
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность сводного планирования по
нескольким компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же
базой данных. Эта функция позволяет цепочке компаний:
• реагировать на спрос компании$продавца,
• выполнять перенос в заказ на покупку,
• изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании,
• переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней
компании.
Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все
возможности между внутренними компаниями, а часть процесса может быть авто$
матизирована с целью упрощения и ускорения перемещения и планирования.
Ключевые преимущества модуля Сводное планирование
Модуль Сводное планирование обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обес$
печение своевременной поставки,
• подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соот$
ветствующие продукты в нужное время,
• постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняю$
щейся потребности в материалах и мощностях.
Производство
При выборе системы ERP производители могут:
• выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отноше$
нии производства за счет общих коммерческих функций или,
58 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Проекты
С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходи$
мость в автоматизации процессов и затрат, связанных с проектами и запросами на
обслуживание. Для все большего числа компаний, у которых предоставление услуг
клиентам является или основной деятельностью, или дополнением к продукции,
стоит задача эффективного управления знаниями, возможностями и ресурсами.
Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет компаниям мощ$
ную платформу для эффективного управления проектами и получения требуемых
результатов.
Управление временем и ресурсами
Система Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает компаниям средства, облегчаю$
щие:
• регистрацию,
• выставление накладных,
• анализ.
Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, кон$
троля и отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции,
включая управление временем и расходами, а также управление проектами с фик$
сированной ценой.
60 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Анализ проектов
Модуль Проекты позволяет компаниям различными способами анализировать свои
проекты. К этим способам относятся:
• гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графичес$
кой форме и подробные данные проектов с фиксированной ценой,
• статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта,
• простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и опе$
раций с не выставленными накладными с помощью управления запасами,
• модуль Бизнес&анализ Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет представлять дан$
ные в форме сводных таблиц,
• доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджет$
ных затрат.
Модуль Проекты является составной частью общего решения Microsoft Dynamics
AX 2009. Это означает, что с его помощью пользователи легко могут настраивать и
определять проекты, которые содержат бизнес$информацию, полученную из дру$
гих модулей программы. Эта информация варьируется от финансовых аналитик,
затрат и времени до основных данных модуля Расчеты с клиентами и конфигураций
номенклатур.
Управление проектами нескольких типов
В модуле Проекты поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты.
Внутренние проекты
Для внутренних проектов имеется три конфигурации.
• В проекте Время осуществляется сбор часов без выполнения финансовых раз$
носок, например выходные и обучение.
• В проекте Затраты разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур вы$
полняется на отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализиро$
вана.
• В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализи$
ровать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проек$
та. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может
быть разнесено:
• на счет основных средств,
• на счет ГК,
• на новый проект в качестве операции по расходам.
Внешние проекты
Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов:
• Время и расходы,
• Фиксированная цена.
Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компани$
ям работать с родительскими/дочерними проектами.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 61
• Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количе$
ство типов внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, на$
пример комбинации родительского проекта типа Фиксированная цена и дочер$
него проекта типа Время и расходы.
• Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиен$
там, которые не являются частью проекта с фиксированной ценой.
Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 делает возможным эффективное
управление проектами с полным финансовым обзором и контролем.
Технология
Система Microsoft Dynamics AX 2009 – это полностью интегрированное ERP$ре$
шение, использующее одну бизнес$логику, один исходный код, одну базу данных и
одну панель инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддер$
живает такие системы управления базами данных, как Microsoft® SQL Server® и базы
данных Oracle. Благодаря настраиваемому исходному коду это решение может быть
изменено, когда и как потребуется.
Продукт Microsoft Dynamics AX 2009, созданный для работы под управлением
операционной системы Microsoft Windows Server 2005, предоставляет клиентам улуч$
шенные возможности, необходимые в условиях современного бизнеса, в части бе$
зопасности, связи, масштабируемости и поддержки производительности.
Одна реализация
При первой установке Microsoft Dynamics AX 2009 устанавливаются все функции.
Неиспользуемые функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они ак$
тивизируются вводом соответствующего кода в систему. Компания платит только
за используемые модули. При использовании Microsoft Dynamics AX 2009 нет необ$
ходимости в интеграции и управлении несколькими системами.
Слои
Microsoft Dynamics AX 2009 имеет уникальную структуру слоев, которая разделяет
и управляет обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это
мощное средство, обладающее гибкостью.
• Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся в ядре. Оно уп$
равляется и обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содер$
жащим приложение с кодом, созданным Microsoft Dynamics.
• Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и кли$
енту; они хранятся в слоях, окружающих базовые приложения.
• В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить вы$
полненные ими изменения, например структуру отчета.
Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft
Dynamics AX 2009. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересова$
ны три группы:
• разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2009, создаю$
щие стандартное приложение,
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 63
• деловые партнеры,
• конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 2009.
В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 2009 имеются восемь отдельных
слоев. Первые четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 2009.
Слой Описание
SYS Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объек$
ты приложения в стандартном приложении никогда не могут быть уда$
лены
GLS Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое
было разработано не в компании, это решение распространяется в слое
глобальных решений (Global Solutions, GLS)
DIS Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требова$
ниями данной страны, эти изменения сохраняются в слое Distribution
(DIS). Если объект приложения, например форма, изменяется в слое DIS,
изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics AX 2009
гарантирует использование измененных версий форм
LOS Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации реше$
ний местного партнера
Слой Описание
BUS Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обыч$
но сохраняются в слое BUS, и Microsoft Dynamics AX 2009 гарантирует
использование этих объектов приложения верхнего уровня
VAR Реселлеры, добавляющие стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут
создавать собственные связанные с клиентом изменения решения дело$
вого партнера. Такие изменения обычно сохраняются в слое VAR
Слой Описание
CUS Инспектор или администратор установки конечного пользователя мо$
жет внести изменения, общие для компании. Такие изменения обычно
сохраняются в слое Customer (CUS)
USR Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти
изменения обычно сохраняются в слое User (USR)
Возможность связи
Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает гибкость, которая необходима для созда$
ния ИТ$инфраструктуры всей организации. Возможность связи обеспечивается
корпоративным порталом и поддерживает XML$ и вебсервисы. Microsoft Dynamics
AX 2009 обеспечивает компании мощным средством взаимодействия.
Простота использования
Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft
Dynamics AX 2009 предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий
такие функции, как:
• область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и
Microsoft Internet Explorer,
• панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые
независимо от того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2005.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 65
Юникод
База кода Microsoft Dynamics AX 2009 совместима с Юникодом. Юникод, тесно свя$
занный со стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности:
• позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами,
• позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный про$
дукт или веб$узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и
во многих странах,
• поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распрос$
транение Microsoft Dynamics AX 2009 в таких странах, как Китай и Япония,
Глава 2
Пользовательский
интерфейс
Введение
Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы
Microsoft Dynamics AX 2009. Описывается основное окно программы, а также пе$
реходы в системе с помощью:
• строки меню,
• панелей инструментов,
• сочетаний клавиш.
В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 2009.
Описание включает:
• структуру справки,
• экранные подсказки,
• справку для разработчика,
• справку для администратора,
• сообщество Microsoft Dynamics,
• Microsoft Dynamics AX.
Кнопки перемещения
В истории страницы содержимого перечисляются кнопки перемещения в Internet
Explorer. Кнопки перемещения BCB позволяют пользователю вернуться к преды$
дущей странице (страницам) и перейти вперед, если он вернулся на ранее посе$
щенную страницу с помощью кнопок перемещения. Нужно также отметить, что
пользователь может переместиться прямо на нужную предшествующую страницу
на несколько уровней назад, используя раскрывающийся список истории.
68 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Хотя длина списка истории ограничена объемом памяти системы, в этом курсе
показываются только до 10 предыдущих элементов для переходов назад или до 10
следующих элементов для переходов вперед. В данном курсе отсутствует поддерж$
ка истории на протяжении сеанса.
Адресная строка
Адресная строка позволяет переходить к другим областям системы.
Командная строка
Командная строка предназначена для оказания помощи пользователям при поиске
команд, общих для рабочей области, а также команд, применимых к странице со$
держимого (другими словами, это – панель операций).
Область переходов
Область переходов делится на две части:
• Избранное,
• Ссылка на страницу области.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 69
Страница области
Страница области является страницей перехода Microsoft Dynamics AX 2009, ото$
бражающей сгруппированное в разделы содержимое модуля. У каждого модуля
Microsoft Dynamics AX 2009 есть одна страница области.
Страница списка
Страницы списка используются для поиска записи и инициации действия с этой
записью.
Страница списка состоит из следующих частей:
• панель операций;
• панель фильтра;
• сетка данных;
• область предварительного просмотра;
• зрительные образы.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 71
Панель операций
Кнопка панели операций Microsoft Dynamics AX 2009 является элементом управле$
ния, представляющим конкретное действие. Действием кнопки является задача или
операция, вызываемая нажатием кнопки. Примерами действий кнопки являются
открытие другой формы, удаление заданной записи и печать списка записей.
Панель фильтра
Чтобы найти и просмотреть отдельную запись или группу связанных записей, на
странице списков предусмотрена панель фильтра. Она содержит элементы управ$
ления фильтра, используемые для поиска всех записей страницы списка. Элемен$
ты управления фильтра позволяют выполнить поиск заданного столбца для всех
записей с заданным значением.
Ролевые центры
В Microsoft Dynamics AX 2009 появились настраиваемые начальные страницы, на$
зываемые ролевыми центрами. Ролевые центры отображают данные, отчеты, опо$
вещения и типичные задачи, связанные с ролью пользователя в организации.
Пользователи могут получать доступ к ролевым центрам из клиента Microsoft
Dynamics AX 2009 или из веб$узла корпоративного портала.
Ролевые центры:
• используют среду корпоративного портала;
• устанавливаются с помощью программы установки Microsoft Dynamics AX 2009;
• используют веб$части SharePoint или MOSS;
• используют узел SharePoint для клиента как EP, так и DAX.
Окно приложения
Microsoft Dynamics AX 2009
В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 2009
и переходы в этом окне.
После запуска Microsoft Dynamics AX 2009 открывается окно приложения. В нем
имеются следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все):
• строка заголовков,
• меню,
• панель инструментов,
• область переходов, которая включает:
• область Избранное,
• область меню,
• рабочую область,
• область задач (глобальный поиск),
• строку состояния.
Области окна приложения описаны в порядке их отображения.
74 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Строка заголовков
Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция
Microsoft® Windows® служит для отображения:
• названия приложения,
• экземпляра рабочей области,
• имени лицензии,
• имени сервера,
• кнопки Свернуть,
• кнопки Развернуть/Восстановить,
• кнопки Закрыть.
Меню
Меню расположено под строкой инструментов. Эта стандартная функциональная
возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во
всей системе. Недоступные функции отображаются серым цветом.
Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного
щелчка значков, расположенных на панели инструментов.
Панель инструментов
Панель инструментов расположена над меню. Эта стандартная функция Windows
служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используе$
мым функциям, таким как редактирование, фильтрация и поиск данных. В конце
панели инструментов находятся значки для доступа к оповещениям, репозитарию
прикладных объектов (AOT), проектам разработки и контекстно$зависимой справке.
При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на па$
нели инструментов.
Область переходов
Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и другие продукты корпора$
ции Microsoft, например Microsoft® Outlook и Microsoft® Internet Explorer. Это:
• область Избранное,
• область меню.
Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользовате$
лю изменить представления, формы и принципы перехода для оптимального соот$
ветствия повседневному рабочему процессу пользовательских задач и действиям
системы или взаимодействиям с ней.
76 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Область Избранное
Пользователь может настроить область Избранное, включив в нее выбранные меню
из области переходов. K преимуществам области Избранное также относятся сле$
дующие возможности:
• иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и
доступе к данным в стиле Internet Explorer;
• для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управ$
ления ими используются элементы Добавить и Упорядочить;
• персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе;
• полная поддержка функции перетаскивания;
• область Избранное работает независимо от среды области переходов.
Область меню
Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 2009.
Область меню модуля имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут
разворачиваться в многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, надо
щелкнуть на знаке «плюс» (+) рядом с папкой. Например, чтобы открыть форму
Начисления в модуле Учет затрат, надо в области меню выбрать Учет затрат в от$
крывшемся меню щелкнуть Журналы (+), затем щелкнуть Начисления.
Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув на знаке «минус» ($) рядом с
папкой. Это действие только сворачивает уровень, не закрывая открытую форму.
Каждая область содержит папки и элементы меню.
Названия папок соответствуют функциям, которые они содержат; например
область меню Главная книга содержит функцию План счетов, а область Расчеты с
клиентами – папку Заказы на продажу.
Формы
Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX
2009. Они имеют следующие признаки:
• содержат вкладки и кнопки;
• внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции.
Формы имеют различный вид для разных функциональных возможностей:
• некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, на$
пример форма Заказ на продажу;
• в некоторых формах отображаются списки, например, в форме План счетов;
• столбцы в представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их раз$
мер, перемещать и скрывать;
• выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ
«больше» (l) или символ звездочки (*); символ l указывает на то, что запись была
сохранена, символ * означает, что запись не была сохранена; некоторые формы
являются диалоговыми окнами, они содержат вкладки, параметры или сведе$
ния об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий;
• некоторые формы, такие как Сведения по заказам на продажу, имеют простое и
расширенное представление; между этими представлениями можно переклю$
чаться, щелкнув соответствующую кнопку;
• простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкла$
док;
• расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к за$
казам на продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вклад$
ки и поля.
В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый
доступ к стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся:
• Восстановить,
• Переместить,
• Размер,
• Свернуть и развернуть,
• Закрыть,
• Далее.
Перемещение столбца
Чтобы переместить столбец, надо в перемещаемом столбце нажать и удерживать
кнопку мыши, перетащить столбец в новое положение, отпустить кнопку мыши.
Скрытие столбца
Чтобы скрыть столбец, надо установить курсор на строки столбца, которые необ$
ходимо скрыть, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Скрыть.
Отображение столбца
Чтобы отобразить столбец, надо установить курсор на строки там, где столбцы дол$
жны отображаться, щелкнуть правой кнопкой; установить курсор на Показать, спи$
сок скрытых столбцов будет показан; щелкнуть на столбце, чтобы он отображался в
форме.
Область содержания
Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 2009 – это область содержа$
ния. Вокруг этой области находятся строка заголовков, меню, панель инструментов,
область переходов, область задач и строка состояния. Область содержания – это ме$
сто взаимодействия пользователей с приложением. Пока формы не будут открыты,
эта область остается пустой.
Область задач
Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для
поиска информации во всех выбранных таблицах.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 79
Строка состояния
Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Ее можно скрыть
или настроить для отображения одного или всех следующих элементов:
• текст справки по полю и форме,
• настроенный текст справки,
• статус оповещения,
• валюта по умолчанию,
• текущая компания,
• слой текущего приложения
• статус клавиш Caps Lock и Num Lock,
• код пользователя,
• системная дата и время,
• перенос данных и действие базы данных.
Быстрый доступ
Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состоя$
ния. K ним относятся следующие.
• Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме ото$
бражается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управле$
ния. Эта форма охватывает содержимое меню Команда.
• Текущая компания: открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для
изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню Инструменты.
• Код валюты: открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для ото$
бражения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, исполь$
зуемой по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме
см. разделы «Настройка валюты и валютного курса», «Настройка соответствия
валют».
80 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
• Системная дата: открывает форму Системная дата. Эта форма используется для
изменения системной даты.
Сочетания клавиш
Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большин$
ства задач, которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш
можно использовать в различных областях, включая:
• элементы строки меню,
• панель инструментов,
• кнопки формы,
• экранная справка.
Панель инструментов можно использовать для поиска сочетания клавиш для
функции Найти. Для этого надо сделать следующее.
1. Медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам.
2. Найти сочетание клавиш для функции Найти.
Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область
переходов и открыть функцию Найти. Для этого надо сделать следующее.
1. Нажать сочетание клавиш SHIFT+ALT+F1, чтобы открыть или закрыть область
переходов.
2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 81
Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки
Microsoft Dynamics AX 2009. Для этого надо сделать следующее.
1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX.
2. На вкладке Содержание последовательно выбрать Использование Microsoft
Dynamics AX > Общие Функции > Работа c пользовательским интерфейсом > Со&
четания клавиш.
Область задач
Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов:
• нажать CTRL+F1;
• последовательно выбрать в меню Вид > Область задач;
• на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область задач.
Создание папки
По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, созда$
вая папки. Чтобы добавить новую папку в область Избранное, следует выполнить
следующие действия.
1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню Избранное и выбрать Создать папку.
2. В поле Имя папки ввести имя папки.
3. Щелкнуть ОК.
Также для создания папки можно последовательно выбрать Упорядочить > Со&
здать папку. Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавлен$
ные в область Избранное, щелкнув Упорядочить в меню Избранное.
Группы Избранное
Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы
Избранное. По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 2009 имеется группа Избранное.
Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, мож$
но создать группу для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри
каждой группы.
Строка меню Избранное используется для:
• доступа к другой группе,
• создания группы,
• переименования группы,
• удаления группы.
Чтобы создать новую группу Избранное, следует выполнить следующие действия.
1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу.
2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.
Параметры области
переходов
Форма Параметры области пере&
ходов используется для настрой$
ки вида вкладок в области пере$
ходов. Эту форму можно открыть
одним из следующих способов:
• в меню Вид щелкнуть Пара&
метры области переходов;
• в нижнем правом углу облас$
ти меню щелкнуть дважды на
значке двойной стрелки, а за$
тем выбрать Параметры обла&
сти переходов.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 85
С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область пе$
реходов следующими способами.
• Чтобы скрыть вкладку в области меню, надо снять флажок модуля.
• Чтобы отобразить вкладку в области меню, надо установить флажок модуля.
• Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню, надо щелкнуть мо$
дуль, а затем выбрать Вверх или Вниз.
• Чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, надо щелкнуть Верх или
Вниз.
Файлы CHM
Система справки разбита на 10 файлов, соответствующих должностным ролям, свя$
занным с Microsoft Dynamics AX 2009. K преимуществам CHM$файлов относится
следующее.
• Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования,
например, пакет разработчика справки HTML.
• Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов
справки для партнерских решений.
• CHM$файлы не требуют при установке индексации или инициализации. Это
может сэкономить время.
• Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft
Dynamics AX 2009, и для них предусмотрена возможность загрузки.
Пример. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 2009, не
может запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и от$
крывает файл AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics
AX 4.0.
Экранная справка
Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в
системе Microsoft Dynamics AX 2009. Для доступа к справке можно использовать
один из следующих способов:
• щелкнуть Справка > Справка; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка
Пользователя;
• на панели инструментов щелкнуть значок Справка;
• нажать клавишу F1; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка.
86 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 3
Пользователи
Введение
Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 2009. Он
включает создание пользователей и групп пользователей.
Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены
параметры входа в систему. Также указывается очистка журнала.
Область переходов > Администрирование > Настройка > Группы пользователей >
кнопка Права доступа > вкладка Права доступа
10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безо$
пасности. В этом экземпляре выбрать Контроль доступа.
11. В области просмотра развернуть функциональную область, а затем щелкнуть
конкретную форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию.
12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр.
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются пять уровней доступа. В порядке возрас$
тания разрешений это:
• Нет доступа,
• Вид,
• Правка,
• Создать,
• Полный доступ.
По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между
разрешениями в группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь
разрешения, дающие больший доступ.
После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответ$
ствии с выбранным параметром.
92 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Настройка пользователя
В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft
Dynamics AX 2009 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах
каталогов Active Directory контроллера домена, прежде чем они станут доступны в
форме Microsoft Dynamics AX 2009 Пользователь.
Служба каталогов Active Directory for Microsoft® Windows® хранит сведения обо
всех объектах сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти
данные по сети. Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помо$
щью проверки подлинности при подключении и управления доступом. Админист$
ратор может создавать пользователей вручную или с помощью мастера импорта
Active Directory.
Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы пользова$
телей
Область переходов > Администрирование > Пользователи > Время работы в интерак$
тивном режиме
Активные пользователи
Администратор Microsoft Dynamics AX 2009 случайно перезагрузил сервер. Перед
перезагрузкой он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из сис$
темы. В Microsoft Dynamics AX 2009 администраторы могут использовать форму
Активные пользователи, чтобы убедиться, что все пользователи вышли, и завершить
сеанс для тех, кто не вышел из системы.
Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой
следует нажать клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.
Номерные серии
Введение
Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft
Dynamics AX 2009. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение
кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей
системе.
Этот раздел посвящен созданию номерных серий, как с помощью мастера, так и
вручную. В обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После ус$
тановки параметров выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заклю$
чительном разделе рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 2009 ис$
пользуются номерные серии.
Номерные серии
Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 2009 для увеличе$
ния номера документа при создании документа. Их можно использовать для нуме$
рации следующих элементов:
• операций;
• накладных;
• заказов;
• других документов.
Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их
перекрывания.
Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает,
что некоторые номерные серии могут допускать изменение пользователем предла$
гаемого номера. Кроме того, пользователи могут пометить номерные серии как ос$
тановленные. Это полезно, например, при необходимости использовать для каж$
дого финансового года новые номерные серии.
На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или от$
крыть форму Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Что$
бы открыть форму Номерные серии, надо щелкнуть правой кнопкой поле Код но&
мерной серии, а затем щелкнуть Перейти к форме основной таблицы.
Создание номерных серий с использованием мастера
Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных се$
рий в Microsoft Dynamics AX 2009. Система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет
номерные серии, которые не были определены, и только их отображает в мастере.
Мастер позволяет для каждой неопределенной номерной серии выполнить следу$
ющее:
• принять предложенную настройку;
• изменить имена, значения и другие параметры;
• удалить конкретные номерные серии из процесса создания.
Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следую$
щие действия.
1. На странице приветствия мастера настройки номерных серий нажать на кнопку
Следующий. Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не
были настроены.
2. Нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить предложенные номерные се$
рии, которые не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да,
чтобы подтвердить удаление.
Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии
Настройка нумерации
Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно:
• имя;
• начало и окончание;
• следующий номер в серии;
• формат уникальных кодов в этой серии.
Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы
Номерные серии.
Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия.
1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии.
2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии.
3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использовать$
ся в этой номерной серии.
4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться
в этой номерной серии.
5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, кото$
рый будет использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле авто$
матически вводится следующий номер в серии.
6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения
номера и его компонентов.
Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, то номер
года можно включить в номер накладной. Символ # используется для цифр и
символ & – для букв. Например, формат #####_2006 дает последовательность
0000 1_2006, 00002_2006 и т. д.
7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна.
В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок стра$
ницы, если на вкладке Производительность установлен флажок Предварительное
выделение.
Поле Значение
Остановлено Установить этот флажок, чтобы прекратить использование
номерной серии. Статусы Остановлено и Используется явля$
ются взаимоисключающими
Вручную Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя
ввод номера вручную при создании записи. Статусы Вручную
и Непрерывная являются взаимоисключающими
Непрерывная Установить флажок, чтобы система использовала только не$
прерывную нумерацию. Другими словами, если этот флажок
установлен, ни один номер в серии не будет пропущен. Стату$
сы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими
Поле Значение
Уменьшение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$
ную выбрать меньший номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную
Увеличение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$
ную выбрать больший номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную
Область переходов >Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки
Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии >
История
Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, со$
держит следующие сведения:
• действие;
• дата и время;
• пользователь;
• минимальный, максимальный и следующий номера в серии;
• статус использования;
• вопросы очистки;
• минимальный, максимальный и следующий номера до обновления;
• возможности изменения пользователем;
• предварительные выделения.
Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует
нажать клавишу F1, находясь в форме История.
Глава 5
Компании
Введение
В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные не$
скольких отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компа$
нии в Microsoft Dynamics AX 2009. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX
2009 уникальна, поскольку компания может быть реальной или виртуальной, и
пользователи могут назначать домены компаний, используемые для безопасности.
После того, как настроена основная компания, следующим шагом является на$
стройка данных, необходимых для заполнения формы Данные о компании. Эта форма
содержит все данные, связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 2009 и ис$
пользуемые для нее по умолчанию.
Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план сче$
тов экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 2009 в другую.
Структура компании
в Microsoft Dynamics AX 2009
В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные нескольких ком$
паний. Все компании в приложении используют одну и ту же логику приложения,
но имеют собственный набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным,
сохраненным в одной компании, нет прямого доступа из других компаний. Это оз$
начает, что если данные таблицы относятся к компании А, то ее данные будут дос$
тупны только для объектов приложений в этой компании, если не используются
виртуальные компании.
Виртуальные компании
Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые со$
вместно используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям
выполнять в одной компании разноску данных, которые будут доступны для дру$
гой компании.
Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколь$
ко компаний, которые могут совместно использовать неоперационные данные, та$
кие как счета поставщиков, счета клиентов, почтовые индексы (Zip$коды), налого$
вые коды и так далее. Совместное использование информации позволяет
администраторам баз данных исключить необходимость настройки одинаковых
записей в каждой компании.
110 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Компании и домены
Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллек$
ция, состоящая из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он
используется для определения групп пользователей и разрешений. С помощью до$
менов компания может определять группы пользователей, имеющие одинаковые
разрешения в нескольких компаниях, одновременно разрешая тем же группам
пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор компаний мо$
жет принадлежать нескольким доменам.
Глава 5. Компании 111
Настройка компании
Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список
всех компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 2009.
Создание доменов
Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены
упрощают поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компа$
ний используют один и тот же профиль безопасности. Отдельная компания может
принадлежать нескольким доменам.
112 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса
Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса > Настройка
5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны
или региона.
6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной
организацией по стандартизации (International Organization for Standardization,
ISO). Этот код применяется для отчетов «Интрастат» в ЕС.
7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку
кода налогового освобождения для страны/региона.
8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные
поля вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля.
• Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по
НДС как часть кода налогового освобождения.
• Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Авст$
рии, Германии, Франции, Испании и Швеции.
120 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Настройка областей
Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма
используется для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных
в форме Страна/регион. Области уникальны для каждой страны/региона.
Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы
Настройка районов
Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов де$
нег. Форму Район используется для создания и просмотра районов в области, выб$
ранной в форме Регион. Районы уникальны для каждой области.
Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы >
Районы
• Транспортировка.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.
Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Почтовые индексы
Область переходов > Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии
• Страна/регион,
• Регион,
• Район.
3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при
вводе адреса.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.
Заполнение полей на вкладке Контактная информация
На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регист$
рационные номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто тре$
буются для налоговой отчетности и отчетов ЕС.
Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требу$
ется настройка никаких кодов.
Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Контактная
информация
Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Номерные серии
128 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Альтернативный
адрес
Глава 5. Компании 129
Для получения сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1,
чтобы перейти к справке.
3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта, например COAE.
4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт
плана счетов».
5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей:
• Стандарт;
Глава 5. Компании 131
• Excel: используется для листов Excel;
• Произвольный: используется для текстовых файлов, допускает работу с дан$
ными.
Для данного экспорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как
Стандарт.
6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит переменные для
экспорта данных. Для этого экспорта снять все флажки.
7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся табли$
цы, которые могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют со$
бой способ категоризации таблиц в соответствии с типами содержащихся в них
данных. Для получения дополнительных сведений о группах таблиц перейти:
Справка > Справка разработчика для доступа к справке разработчика.
8. Для этого экспорта снять все флажки.
Примечание. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если
выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделите$
лем$запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электрон$
ных таблицах. Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем$
запятой обычно не используются для импорта.
6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку экспорта AOS.
Это освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает
количество данных, которые передаются по сети.
Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка
Пакет – это стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение
экспорта/импорта в пакетном режиме. Для получения дополнительных сведе$
ний об этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1.
7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.
Меню Сервис
Введение
В этой главе рассматривается меню Сервис, в котором содержится множество вспо$
могательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics AX 2009.
В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользо$
ватели могут настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics
AX 2009. Хотя некоторые из этих параметров могут быть ограничены пользовате$
лем с правами администратора, пользователи могут настраивать систему Microsoft
Dynamics AX 2009 в соответствии со своими предпочтениями.
Системная дата
Форма Системная дата используется для изменения системной даты.
Это может быть полезно для перевода системной даты назад.
Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft
Dynamics AX 2009:
• дата разноски во всех модулях;
• дата накладной и связанная с ней дата выполнения;
• статистический период, в котором обновляется текущая операция.
Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добав$
лена в строку состояния, то если щелкнуть по ней мышью два раза открывается
диалоговое окно Системная дата. Для получения дополнительных сведений см. раз$
дел «Задание параметров пользователя» далее в этой главе.
Калькулятор
Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft®
Calculator. Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных опера$
ций, для которых обычно используется карманный калькулятор, а также для до$
полнительных функций (например, связанных с логарифмами и факториалами),
имеющихся в калькуляторе для научных работников.
Архив печати
Архив печати – это место, где хранятся задания печати до тех пор, пока не будут
удалены. Если задание печати удаляется, страницы отчета также удаляются.
В форме Архив печати имеется две вкладки.
• Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K
ним относятся описание, дата и время задания печати.
• На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания
печати, выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть:
• В обработке,
• Завершено,
• Прервано,
• Пусто.
В форме Архив печати имеется четыре кнопки.
• Печать. Используется для печати отчета в выбранное место назначения.
• Предварительный просмотр. Предварительный просмотр отчета.
• Настройка принтера. Просмотр и изменение места назначения для задания пе$
чати.
• Обновить. Обновление представления для включения заданий печати, которые
были добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие дей$
ствия.
1. Открыть отчет для печати.
2. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры.
3. Выбрать нужный параметр печати.
4. Установить флажок Сохранить в архиве печати.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно.
6. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.
Глава 6. Меню Сервис 137
Выбор компаний
Одна установка Microsoft Dynamics AX 2009 может содержать несколько компаний.
Пользователи могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию.
Когда компания изменяется, код компании отображается в круглых скобках в об$
ласти переходов и в различных формах.
Средства разработки
Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настрой$
ки Microsoft Dynamics AX 2009 в соответствии с индивидуальными потребностями
138 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Средства отчетности
Система Microsoft Dynamics AX 2009 интегрирована со службами Microsoft® SQL
Server® 2005 Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составле$
ния отчетов по всему предприятию, для которой характерно следующее:
• содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов
во всей организации;
• позволяет бизнес$пользователям взаимодействовать с данными в оперативном
режиме и создавать исходные отчеты.
Пункт меню Средства отчетности содержит множество инструментов, необхо$
димых компании для использования технологии составления отчетов.
• Контроль доступа;
• Справочная система;
• Работа с документами.
Оповещения
В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конк$
ретному пользователю.
Пользователь
Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся:
• код пользователя и наименование;
• псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft® Active Directory®;
• адрес электронной почты;
• дата последнего входа в систему.
Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для
пользователя.
• Начальное меню. Определяет начальное меню, которое отображается при запус$
ке Microsoft Dynamics AX 2009.
• Запуск компании. Определяет начальную компанию, которая открывается при
запуске Microsoft Dynamics AX 2009.
• Автозавершение. Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запо$
минаются до следующего ввода строки в поле, а система выводит список тек$
стовых соответствий, из которых можно выбирать.
• Поведение TAB по умолчанию. Определяет использование клавиши TAB в
Microsoft Dynamics AX 2009.
Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения
через все поля и кнопки только текущей страницы.
Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через
все поля и кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой
клавиши.
• Один щелчок, чтобы открыть меню. Все меню открываются одним щелчком мыши
вместо двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда
указатель проходит через них.
• Язык и Альтернативный язык справки. Определяют стандартный язык отображе$
ния и язык отображения справки для данного пользователя.
Infolog
Infolog выводит три типа сообщений:
• Информация;
• Предупреждение;
• Ошибка.
Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользова$
телю необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются:
Глава 6. Меню Сервис 141
• Все. Отображаются все сообщения;
• Ошибки/предупреждения. Отображаются только ошибки и предупреждения;
• Ошибки. Отображаются только сообщения об ошибках;
• Нет. В системе Infolog информация не отображается;
Контроль доступа
В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое
система выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что сис$
тема никогда не выключается автоматически.
Справочная система
Группа Справочная система содержит стандартные значения, связанные с внутрен$
ней справочной системой Microsoft Dynamics AX 2009.
Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет исполь$
зоваться для справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX
2009.
Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет встав$
ляться звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту.
Работа с документами
Группа Работа с документами содержит настройки для функции Работа с документа&
ми. Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания,
факсы, предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 2009.
Использование функции работы с документами описано в разделе, посвященном
командному меню.
Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с до$
кументом.
Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с до$
кументами.
Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях:
• значок работы с документами на панели инструментов
• функция работы с документами в командном меню.
Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку па&
нели инструментов.
Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли
пользователю о документах, присоединенных к форме.
При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом
значок Работа с документом отображается как выбранный.
142 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Строка состояния
• Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была на$
писана настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния.
• Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных опо$
вещений.
• Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой фор$
ме, предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда
как в области переходов отображается новый код компании. Если этот флажок
установлен, код компании является статическим.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Вкладка Шрифты
Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для ре$
дактора свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты:
• Отчеты: Arial
• Формы: GUI
• Свойства: MS Sans Serif
144 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Методы трассировки
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется пять методов трассировки.
• Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью
базы данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные.
Глава 6. Меню Сервис 145
• Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL,
превысившие определенный пользователем период времени.
• Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в милли$
секундах.
Примечание. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устра$
нения проблем, связанных с производительностью, путем использования низких
порогов «запрос – время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с
высокими порогами.
Параметры вывода
Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых че$
тырех методов трассировки на вкладке SQL.
• Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно со$
общений.
• Infolog. Результаты трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечива$
ет доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный
план запроса.
• Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это
позволяет администратору впоследствии работать с данными.
• Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог
журнала Microsoft Dynamics AX 2009. Этот метод обеспечивает доступ к мощно$
му средству диагностики SQL, которое включает анализатор визуального плана
запроса и доступ к вызову функции в Microsoft® X++®.
• Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены ре$
зультаты трассировки.
Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки необходимо
нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к справке, и выполнить поиск слов
Настройка параметров трассировки.
Вкладка Подтверждение
Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее
сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц
на странице.
Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таб$
лицы.
Вкладка Кэширование таблиц
Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 2009 счи$
тывать полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранили$
146 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Кэширование таблиц
• скрытие/отображение полей;
• добавление/удаление полей;
• перемещение полей.
• Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных
формах в системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просмат$
ривать одни и те же сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается
форма Microsoft Dynamics AX 2009.
• Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компа$
нией, для которой эти действия выполнялись.
На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется фла$
жок связи с компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией
и поэтому удаление записи повлияет только на эту компанию.
На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка Данные.
Эта кнопка открывает форму Накопленные значения, используемую для просмот$
ра списка фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных ком$
пании.
Кнопка Рекомендации
Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие
рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт
меню Проверка на соответствие рекомендациям в меню надстроек в AOT.
Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью ком$
пилятора, если в поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установ$
лено значение Уровень 4. Полное отключение проверки на соответствие рекоменда$
циям выполняется путем выбора уровня диагностики ниже значения Уровень 4.
Компилятор
Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода
X++. Форма Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на
вкладке Разработка формы Параметры.
В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление пе$
рекрестных ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики мож$
но использовать вместе с функцией Рекомендации. Для получения дополнительных
сведений см. раздел «Задание параметров пользователей» ранее в этой главе.
Меню Команда
Введение
В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много пара$
метров отображения и действий для Microsoft Dynamics AX 2009. Большинство
пользователей обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и по$
лях.
В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в
Microsoft Dynamics AX 2009. Меню Команда доступно, только когда выбрана фор$
ма, для которой это меню действует.
Параметры восстановления
Для доступа к параметру Восстановить следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать Главная Книга >
План счетов > Вкладка Настройка.
2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога.
3. Перейти в поле Валюта.
4. Последовательно выбрать Команда > Восстановить.
Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение.
Кнопка Удаление
Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление.
Примечание. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет
права администратора.
Скрыть поля
Параметр Скрыть может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне.
Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли&
ентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть.
3. Последовательно выбрать Команда > Скрыть. Это поле будет скрыто.
Скрыть вкладки
Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра.
Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по
заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пустой области вкладки.
3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.
Показать все
Параметр Показать все служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые
поля, группы или вкладки в форме.
Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следу$
ющие действия.
1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы.
2. Выбрать Показать все.
Открыть форму > Выбрать поле > меню > Команда > Создать правило генерации
оповещений
Кнопка Переименовать
Кнопка Переименовать позволяет назначить новое значение первичному ключу.
Когда используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ,
обновляются для обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только
в том случае, если первичный ключ существует.
Переименование первичного ключа
Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму.
2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Переименовать.
3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме.
Строка меню > Команда > Паспорт записи > Печать всех полей > Экран
Строка меню > Команда > Паспорт записи > Шаблон компании
Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет от$
крыта форма выбора шаблона с доступными шаблонами.
Глава 7. Меню Команда 161
Главная книга > План счетов > Новая запись
Вкладка Обзор
На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной
записи.
Вкладка Разное
На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выб$
ранной на вкладке Обзора.
Форма Работа с документами содержит следующие кнопки.
• Создать. Добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возмо$
жен выбор следующих типов документов:
• Документ
• Факс – CRM
• Факс – Cust
• Файл
• Входящие
• Письмо
• Примечание
• Исходящие
• Предложение
• Открыть. Открывает документ, присоединенный к ссылке.
• Настройка. Эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию
для открытия и отображения формы Работа с документами. Щелкните Парамет&
ры, чтобы выбрать из следующего:
• Отобразить стандартные. Выбрать, должны ли отображаться ссылки по умол$
чанию для всех пользователей или для данного пользователя.
Глава 7. Меню Команда 163
• По умолчанию показывать только ссылки. Выбрать, чтобы по умолчанию по$
казывать только список ссылок без кнопок.
• Показывать любой вложенный файл по умолчанию. Выбрать просмотр файла,
а не примечания, как установлено по умолчанию.
• Функции. Доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к
ссылке.
• Блокировать/Разблокировать. Блокировка обновления обзора документа. Если
выбрать Блокировать, кнопка изменяет свой вид на Разблокировать, и если ее на$
жать, обзор обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент.
• Копировать. Эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так
что другая операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот
документ.
• Вставить. Эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в
один документ.
• Отправить всем. Вставка одной ссылки к несколько документов.
• Запросы. Доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к
ссылке.
• Ссылки. Список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ.
• Временные файлы. Временные файлы – это файлы, которые используются, но
еще не записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдель$
ного файла, чтобы сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, что$
бы записать все временные файлы в базу данных.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Удаление записей
Пункт меню Удалить запись, вызываемый выбором Команда > Удалить запись ис$
пользуется для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать
нажатием сочетания клавиш ALT+F9 или щелчком значка удаления записи.
Глава 8
Установка Microsoft
Dynamics AX 2009
Введение
В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft
Dynamics AX 2009. Под основными компонентами установки понимаются:
• Application Object Server (AOS);
• Сервер программных файлов;
• База данных;
• Клиент.
После установки Microsoft Dynamics AX 2009 функции контрольного списка
установки выполнены, в том числе:
• Компиляция приложения;
• Ввод лицензионной информации;
• Настройка системы;
• Коррекция основных типов;
• Синхронизация таблиц/индексов;
• Настройка компании;
• Импорт тестовых данных.
Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics
AX 2009 и проверка наличия тестовых данных о компании в демо$версии программы.
Базы данных
В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся данные Microsoft Dynamics AX
2009 как части существующей установки сервера базы данных Microsoft® SQL Server®
или Oracle®. База данных должна быть настроена с использованием проверки под$
линности Windows.
Клиент
Клиент – это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 2009.
Active Directory
Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 2009, должен иметь доступ
к компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служ$
ба Active Directory, настроенная в основном режиме.
Текущая база данных и системные требования
Перед установкой Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо установить текущую вер$
сию базы данных. Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие базы дан$
ных.
• Microsoft SQL Server 2008 Standard, Enterprise Editions.
• Microsoft SQL Server 2006 Standard, Enterprise Editions with Service Pack 2 or later.
• Oracle Database 10g R2 Enterprise and Standard.
Для получения описания прочих системных требований, в том числе операци$
онной системы, оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft
Dynamics AX 2009.
Нажмите Yes.
Появится страница Выбор типа базы данных, на которой будут представлены сле$
дующие функции:
• Подключение к новой базе данных SQL Server;
• Подключиться к существующей базе данных SQL Server;
• Подключиться к серверу базы данных Oracle.
Для этой установки будет создана новая база данных SQL.
170 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
7. Следует убедиться, что на странице Выбор типа базы данных указано Подключе&
ние к новой базе данных SQL Server, и нажать кнопку Далее.
8. Если у вас появилась страница Установка необходимого программного обеспече&
ния, нажмите Установка необходимого программного обеспечения. Программа
выполнит установку недостающих компонентов.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 171
9. На странице выбора пути установки указать путь или оставить существующий и
нажать Далее
10. Появится страница Создание базы данных SQL Server. В поле Имя сервера ввес$
ти имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя сервера, к которому необхо$
димо подключиться. В поле Имя базы данных ввести название базы и нажать
кнопку Далее.
11. На странице Указание имени экземпляра ввести имя экземпляра приложения или
оставить текущее имя и нажать Далее.
12. На странице Выбор страны и региона выбрать регион Восточная Европа и на$
жать Далее
В стандартную установку включены финансовые и налоговые функции для стран
следующих регионов:
• Азиатско$Тихоокеанский регион;
• Северная Америка;
• Западная Европа.
Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции
страны, не включенной в стандартную установку, эту страницу можно ис$
пользовать для установки дополнительного региона.
Примечание. Для одной установки Dynamics AX 2009 можно указать только один
дополнительный регион.
172 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
13. На странице AOS: создание экземпляра указать имя экземпляра и порт подклю$
чения или оставить все по умолчанию и нажимаем Далее.
При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие компоненты:
• AOS;
• Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 2009 Server.
15. На странице Клиент: выбор языка отображения выбрать язык интерфейса Axapta
2009. Нажать Далее.
Все языки поддерживаются в AOS автоматически. Единственное связанное с
языком решение, которое нужно принять во время установки, – выбрать при$
меняемый по умолчанию язык клиента.
174 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
16. На странице Клиент: выбор языков справки можно выбрать дополнительные язы$
ки для справки (русский язык выбран по умолчанию). Нажать Далее.
В Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи имеют возможность установить не$
сколько языков Справки. Если впоследствии потребуется установить дополни$
тельный язык справки, программу установки можно будет запустить еще раз и
выбрать новый язык.
Появится страница Все готово для установки, на которой будут отображены все
роли и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 175
17. На странице Все готово для установки щелкнуть Установить, чтобы начать про$
цесс установки.
На странице Установка представлен ход выполнения установки.
После завершения установки появится страница Установка успешно завершена.
Примечание. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после уста$
новки, но его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение.
Чтобы определить, запущен ли AOS, открыть меню Пуск, затем щелкнуть Средства
администрирования > Службы и посмотреть статус службы AOS.
Примечание. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в
любой среде, используемой для демонстрации функций разработки.
Уникальные функции
Введение
В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics AX 2009, которые отли$
чают эту программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и
предпочтительные для клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по$другому.
• MorphX, интегрированная среда разработки:
• Управление версиями;
• Реконструирование.
• Корпоративный портал.
• Приложения Business Connector:
• NET;
• COM.
• Оптимистическое параллельное управление.
• Reporting Services в SQL Server 2005.
• Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework).
• Интеграция с другими приложениями корпорации Microsoft.
• Microsoft Outlook.
• Инфраструктура технологии RFID корпорации Microsoft.
Microsoft MorphX
Средой разработки Microsoft Dynamics AX 2009 является Microsoft ®MorphX ®
Development Suite. MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как
с ее помощью интегрируются многие функции, например проектирование, кор$
ректировка, компилирование и отладка внутри обычной среды. В большинстве тра$
диционных средств разработки каждая из этих функций представляет собой отдель$
ную программу со своим собственным интерфейсом.
В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность
создавать новые прикладные объекты, используя функцию Перетащить и оставить
и настраивая параметры. В системе существуют автоматические настройки для всех
параметров прикладных объектов, что позволяет заметно упростить и ускорить ра$
боту разработчика.
184 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Примечание. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что про$
изведенные изменения не сохранены.
Pепозитарий прикладных объектов > Tаблицы > Custtable > Группы полей >
Autolookup
186 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Архитектура
Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям
стратегии порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft
Windows SharePoint Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благо$
даря интеграции с SharePoint, большинство задач системного администратора по
настройке корпоративного портала могут быть выполнены из обозревателя с помо$
щью стандартных функций SharePoint. Ниже перечислены преимущества этого.
Глава 9. Уникальные функции 187
Характеристика Описание
Опыт веб$разработки Веб$страницы создаются вне интегрированной среды
в SharePoint разработки Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью стра$
ниц веб$частей SharePoint. Некоторые из новых веб$ча$
стей Microsoft Dynamics AX 2009 отображают формы,
отчеты и меню на корпоративном портале. Пользовате$
ли могут создавать и изменять веб$страницы на узле
корпоративного портала, используя стандартные сред$
ства веб$редактирования, такие как Microsoft® Office
FrontPage
Улучшенная Пользователи могут легко персонализировать страни$
персонализация цы корпоративного портала из обозревателя, добавляя
стандартные элементы страниц SharePoint, например
списки обсуждений, объявления и рабочие области до$
кументов
Интегрированные Совместная работа и управление содержимым встрое$
возможности совместной ны в узлы корпоративного портала Microsoft Dynamics
работы и управления AX 2009 с помощью равнозначных возможностей WSS
содержимым
Интегрированное Управление документооборотом в Microsoft Dynamics
управление AX 2009 интегрировано с пользовательским интерфей$
документооборотом сом SharePoint. Поэтому на корпоративном портале
пользователи могут выполнять многие из тех же задач
управления документооборотом, которые доступны им
в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 2009
Общий поиск На корпоративном портале пользователи могут осуще$
ствлять поиск в записях Microsoft Dynamics AX 2009.
Они также могут выполнять поиск документов и эле$
ментов списков, хранящихся в службах Windows
SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения
Веб$структура, На существующих веб$порталах могут использоваться
доступная на существу$ веб$части Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом
ющих порталах может использоваться веб$структура Microsoft Dynamics
AX 2009
Область переходов > Администрирование > Настройка > Интернет > Корпоративный
портал > Веб$узлы > Просмотреть в обозревателе
Глава 9. Уникальные функции 189
Расчеты с клиентами > Kлиент > Щелчок правой кнопкой мыши > Hастройка >
Bкладка Информация
Диспетчер отчетов
Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяю$
щее осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 2009 через Microsoft
Internet Explorer. Он используется для удаленного администрирования сервера от$
четов через HTTP$соединение. Кроме того, диспетчер отчетности используется для
192 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Примечание. Отчет будет доступен только в том случае, если предыдущая процеду$
ра завершена.
Бизнес'правило
В Microsoft Dynamics AX 2009 термин бизнесправило определяется двумя способа$
ми.
• Бизнес&правило – это система.
Бизнес$правило – это система, включенная в Microsoft Dynamics AX 2009.
Бизнес$правило как система обеспечивает функции, которые могут быть ис$
пользованы для создания отдельных бизнесправил, или бизнес$процессов.
• Бизнес&правило – это бизнес&процесс.
Бизнес$правило представляет бизнес$процесс, определяющий, как документ
«проходит» через систему, показывая, кто может его обрабатывать и утверждать.
Пример бизнес$правила
Рассмотрим следующий пример бизнес$правила по созданию отчета о затратах. Это
бизнес$правило показывает, кто должен обрабатывать и утверждать отчеты о затра$
тах.
Глава 10. Бизнес'правило 199
Для лучшего понимания этого бизнес$правила предположим, что Владимир,
оператор станка, посылает отчет о затратах на сумму 7 000 долл. США. Алексей,
руководитель цеха, должен просмотреть квитанции, направляемые ему Владими$
ром. Затем отчет о затратах должен утвердить Дмитрий, исполнительный директор,
и Ольга, финансовый директор.
Теперь предположим, что Владимир отправляет отчет о затратах на сумму 11 000
долл. США. Алексей должен просмотреть квитанции, а Дмитрий, Ольга и Юлия,
главный бухгалтер, должны утвердить отчет о затратах.
Преимущества бизнес$правила
Использование в организации системы бизнес$правил предоставляет множество
преимуществ. Вот только несколько основных из них.
• Согласованность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям
определять процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки
на покупку и отчеты о затратах. Используя систему бизнес$правил, руководите$
ли гарантируют согласованность и эффективность процедур обработки и утвер$
ждения документов.
• Прозрачность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям от$
слеживать состояние и историю конкретного бизнес$правила. Это позволяет ру$
ководителям анализировать и определять, нужно ли для повышения эффектив$
ности вносить изменения в бизнес$правила.
• Централизованный список работ. Пользователи могут просматривать централи$
зованный список работ, чтобы видеть назначенные им задачи и утверждения,
предписанные бизнес$правилом. Этот список работ доступен на страницах ро$
левых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009 и на корпоративном пор$
тале.
Экземпляр бизнес$правила
Экземпляр бизнес$правила эквивалентен выполняемому бизнес$правилу.
Запись Microsoft Dynamics AX 2009 передается бизнес$правилу в следующих
случаях:
• для активизации экземпляра бизнес$правила используется сочетание шаблона
бизнес$правила и конфигурации бизнес$правила;
• внутри бизнес$правила создаются экземпляры задач и утверждений;
• для управления обработкой возможных операций бизнес$правила внутри каж$
дой задачи каждого утверждения создается один шаг (задачи) или один либо
несколько шагов (утверждения);
• внутри шага создаются один или несколько элементов, в зависимости от того,
сколько назначено пользователей Microsoft Dynamics AX 2009. Каждый рабо$
чий элемент создает уведомление бизнес$правила, появляющееся в списке уве$
домлений.
Назначенный пользователь Microsoft Dynamics AX 2009 затем может перейти в
форму, позволяющую принять на себя выполнение операции бизнес$правила, про$
смотреть сведения, выполнить операцию и ввести комментарии. Это приведет к
200 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Задача в бизнес$правиле
Бизнес$правило Microsoft Dynamics AX 2009 может использоваться для контроля
прохождения документов или задач от начала до окончания рабочего процесса.
Бизнес$правило может содержать одну или несколько задач, но каждая задача мо$
жет содержать только один шаг.
Задачи обеспечивают зависящее от приложения поведение, определенное в AOT.
Каждая задача поддерживает один блок работ, определяемый одним шагом. У зада$
чи нет фиксированного результата, но к ней можно добавить любое количество на$
страиваемых результатов, например Completed (выполнено) или Skipped (пропу$
щено).
Утверждение в бизнес$правиле
Утверждения – это специализированные элементы бизнес$правила, предназначен$
ные для поддержки сценариев утверждения. Для утверждений определен набор
фиксированных результатов, поддерживаемых бизнес$правилом. Возможны сле$
дующие результаты:
• Approve (утвердить) – тип результата Complete (выполнено);
• Reject (отвергнуть) – тип результата Return to the originator of the workflow (воз$
вратить инициатору бизнес$правила);
• RequestChange (запрос на изменение) – тип результата ChangeRequested (изме$
нение, запрошенное инициатором или другим участником бизнес$правила).
Каждый результат утверждения связан с конкретным пунктом веб$меню опера$
ций, пунктом меню операций и обработчиком события. Пункт веб$меню операций
отображает имя кнопки действия и диалоговое окно, когда это действие выбрано в
списке работ корпоративного портала или в элементах управления бизнес$правила
на корпоративном портале. Пункт меню операций отображает имя кнопки действия
и диалоговое окно, когда это действие выбрано в унифицированном списке работ
или в клиентских элементах управления бизнес$правила.
Завершение бизнес$правила
При успешном завершении задачи бизнес$правила завершается и само бизнес$пра$
вило.
Часть II
Финансы I в Microsoft
Dynamics AX 2009
202 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 1
Введение
В этой главе представлены основные функции настройки в модуле Главная книга
системы Microsoft Dynamics AX 2009. Также здесь описывается настройка валют и
обменных курсов. B системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются широкие функ$
циональные возможности для работы с несколькими валютами, например, запись
операций в различных валютах и возможность составления отчетов с использова$
нием нескольких валют.
Кроме того, имеется возможность работы с неограниченным числом аналитик
в различных модулях системы Microsoft Dynamics AX 2009, а также использования
фокусирования аналитик для отслеживания прибылей, центров затрат и другой важ$
ной финансовой информации. Все эти разделы представлены в главе «Настройка
Главной книги», что позволяет приступить к работе с использованием финансовой
статистики системы Microsoft Dynamics AX 2009.
Примечание. B форме Валютные курсы, обменный курс для валюты компании авто$
матически изменяется в соответствии с тем, какая единица обменного курса задана
в форме Параметры главной книги. Например, если в этой форме указано значение
100 для обменного курса, это значение автоматически устанавливается в качестве
обменного курса по умолчанию для валюты компании.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Валютные курсы
Значение, заданное в поле Общее округление влияет на все значения во всех мо$
дулях. Поэтому значение 0,01. Это самая маленькая единица измерения для всех
сумм в рамках всей системы, в состав которых входят, например, суммы разне$
сенных налогов.
Имеются различные параметры округления для модулей Расчеты с клиентами
(округлить заказ) и Расчеты с поставщиками (округлить покупку), а также Цены
(округление цены).
Все разнесенные суммы округляются к ближайшему значению, соответствую$
щему заданной единице, независимо от того, являются ли они результатами вы$
числений и разноски, выполняемых системой, или введены вручную пользова$
телем.
4. Ввести начальную дату в поле Дата начала на вкладке Валютный курс в нижней
области формы. Так как можно иметь несколько курсов для одной валюты, дата
разноски определяет используемый курс.
Если поле Дата начала остается пустым, обменный курс не имеет начальной даты,
он действует до тех пор, пока в систему не вводится другой курс обмена.
5. Ввести обменный курс иностранной валюты в поле Валютный курс. Например,
если в поле Отобразить валютный курс в форме Параметры задается значение
100,00, то необходимо указывать стоимость 100 единиц иностранной валюты.
В нижней части формы Валютный курс отображается соотношение между инос$
транной валютой и валютой компании.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды > кнопка
Создать новый финансовый год
Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды
Глава 1. Настройка Главной книги 209
На базе значений, введенных в форме Создать новый финансовый год создаются
следующие поля.
• Начало – начальная дата периода.
• Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с на$
стройкой периодов. Возможные значения:
• Открывающий – период Открывающий используется системой для открыва$
ющих операций из процедуры закрытия на конец года;
• Обычный – период Обычный используется для ввода операций;
• Закрывающий – период Закрывающий используется для ввода конкретных
операций закрытия на конец года.
Microsoft Dynamics AX 2009 всегда создает два дополнительных периода:
• Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры
закрытия на конец года. Открывающие операции проистекают из балансо$
вых счетов предыдущих лет.
• Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года.
• Завершение – конечная дата для текущего периода.
Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения:
• Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение Закрывающий;
• Открыто – код периода по умолчанию имеет значение Обычный. Для ввода опе$
раций для периода должно быть установлено значение Открыто;
• Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение Открывающий;
• Год закрыт – используется для закрытия финансового года.
Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все
операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто.
На вкладке Статус модуля из списка Статус модуля можно выбрать тех пользова$
телей, которые авторизованы для выполнения обновления модуля Главная книга.
• Все – все пользователи авторизованы для обновления модуля Главная книга в
выбранном периоде.
• Нет – отсутствуют пользователи, авторизованные для обновления модуля Глав&
ная книга в выбранном периоде.
Пример. Если компании необходимо внести некоторые корректировки в закрытом
периоде, для тех модулей, которые не корректируются, устанавливается значение
Нет.
• Группа пользователей – для внесения изменений в Главную книгу авторизован$
ными пользователями являются конкретные группы пользователей.
Если для статуса модуля установлено значение Группы пользователей, указать в
области Группы пользователей модуля те группы пользователей, которым разреше$
но внесение изменений.
210 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Интервалы дат
Интервалы дат упрощают настройку предварительно определенных периодов при
запуске финансовых отчетов.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат >
вкладка Обзор
Глава 1. Настройка Главной книги 211
При создании нового периода надо заполнить следующие поля:
• Код интервала дат на вкладке Обзор;
• Описание – ввести краткое описание интервала дат в поле;
• Начальная дата и Конечная дата – интервал дат в полях на вкладке Разное.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат >
вкладка Разное
Примечание. Если поля +/& и Дни, месяцы, годы или периоды являются пустыми,
значение в поле После настроек равно значению начальной точки.
Аналитики
Стандартно в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть три аналитики:
• подразделение;
• центр затрат;
• цель.
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов >
вкладка Aналитика
Фокусирование аналитики
Использование фокусирования аналитики облегчает создание финансовых отче$
тов, базирующихся на аналитиках и операциях по счетам Главной книги. Кроме
того, определяет, в каком порядке в отчетах следует печатать аналитики и счета Глав$
ной книги.
Фокусирование аналитики объединяет аналитики и финансовые счета. Напри$
мер, одно фокусирование может состоять из финансовых счетов, аналитики Под&
разделение и аналитик Цель, а другое фокусирование может включать аналитику
Подразделение и Финансовые счета.
Фокусирование аналитик можно применять, например, для просмотра сальдо$
вых ведомостей, используя несколько аналитик и финансовых счетов.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Финансовый отчеты >
Фокусирования аналитики
Глава 1. Настройка Главной книги 215
Для создания нового фокусирования необходимо сделать следующее.
1. Создать новую строку (CTRL+N) и заполнить поля Набор и Описание.
2. На вкладке Аналитика, на панели Доступные аналитики выбрать одну или не$
сколько аналитик, которые следует включить в фокусирование аналитики, а за$
тем перетащить эти аналитики на панель «Выбранные аналитики». Можно так$
же воспользоваться стрелками между панелями, чтобы переместить аналитики
с одной панели на другую.
3. Выбрать фокусирование аналитики по умолчанию в отображаемом списке Фо&
кусирование по умолчанию для аналитики в форме Параметры, выбрав последо$
вательно команды Главная книга > Настройка > Параметры на вкладке Главная
книга. Это фокусирование автоматически выбирается, например, при откры$
тии формы Выписка по аналитике (Главная книга > Отчеты > Операции).
Ежедневно выполняемые
процедуры модуля
Расчеты с клиентами
Введение
В этой главе обсуждается накладная с произвольным текстом и журнал платежей.
Также здесь описаны различные операции модуля Расчеты с клиентами, используе$
мые в ежедневно выполняемых процедурах.
3. В поле Счет клиента выбрать номер счета, который используется для идентифи$
кации клиента и был указан при его создании.
4. В поле Счет на выбрать номер счета для выставления накладной, если он отли$
чается от настроенного в форме Клиенты.
5. Установить флажок Разовый клиент, если накладная клиенту будет выставлять$
ся только один раз, и в дальнейшем компания не будет работать с этим клиен$
том.
6. Изменить дату и валюту, только если необходимо. Поля даты и валюты запол$
няются по умолчанию при выборе счета клиента.
Журналы платежей
Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, клиент должен опла$
тить накладную. Для регистрации, ввода и разноски платежей используется журнал
платежей.
Существует несколько способов создания строк платежей в журнале платежей.
1. Нажать кнопку Предложение по оплате.
2. Нажать кнопку Функции и выбрать Сопоставление.
3. Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную.
Выбрать накладные клиента для оплаты через журнал платежей можно:
• в предложении по оплате, в котором выполняется поиск строк накладной, со$
ответствующих выбранным критериям;
• и при выполнении функции Сопоставление, где можно выбрать конкретные на$
кладные для сопоставления с оплатой.
Предложение по оплате
Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к вып$
лате, или имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными.
Функция Предложение по оплате проверяет открытые и утвержденные операции
клиента.
В список включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки
при оплате наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно ре$
дактировать в журнале платежей.
Создание предложения по оплате
Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия.
1. Открыть форму Предложение по оплате, последовательно выбрав Область пере&
хода > Расчеты с клиентами > Журнал > Платеж > Журнал платежей > кнопка Стро&
ки > кнопка Предложение по оплате > Создать предложение по оплате.
350 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Область перехода > Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей
1. Выбрать счет клиента в поле Счет (Область перехода > Расчеты с клиентами >
Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки).
Область перехода > Расчеты с клиентами > Журнал > Платежи> Журнал платежей >
Строки > Функции > Сопоставление открытых операций
Примечание. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отме$
чена для сопоставления.
4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в со$
ответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически
значениями из полей в форме Журнал.
5. Заполнить следующие поля в строках:
• Тип счета;
• Счет;
• Текст операции.
6. Ввести соответствующую сумму в поля Дебет или Кредит.
7. В поле Тип корр. счета выбрать тип корр. счета.
8. В поле Корр. счет выбрать корр. счет.
9. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести дан$
ные о следующей операции.
10. После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем Проверить (или Про&
верить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или
только выбранные) готовы для разноски. Можно также проверить строки жур$
нала в форме Журнал.
11. Разнести строки в формах Операция журнала или Журнал (кнопка Разноска).
Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей
одинакова для предложений по оплате, сопоставлений и ручных журналов плате$
жей.
Примечание. Красный значок в поле Отмечено указывает, что операция уже выбра$
на для сопоставления.
Отмена сопоставления
Для отмены сопоставления операций следует использовать окно Изменение закры&
тых операций. Отмена сопоставления используется, например, если банк не акцеп$
тует платеж или когда используется неправильная дата или сумма сопоставления.
Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается при со$
здании писем$напоминаний.
Отмена сопоставления
Для отмены закрытой операции выполнить следующие действия.
Область перехода > Расчеты с клиентами > Сведения о клиенте > Клиент > кнопка
Функции > Редактирование сопоставленных проводок
Предварительные условия
Прежде чем начинать настраивать централизованные платежи, выполните следую$
щие процедуры настройки:
• создайте компании;
• настройте параметры ГК;
• настройте параметры модуля Расчеты с клиентами;
• настройте внутрихолдинговый учет.
Примечание. Если для сопоставления счетов поставщиков или клиентов между ком$
паниями используется код адресной книги, то только компании, включенные и в
виртуальную компанию для централизованных платежей, и в виртуальную компа$
нию для глобальных адресных книг, могут быть задействованы в операциях сопос$
тавления между компаниями.
Профили разноски
Когда платеж в одной компании сопоставляется с накладными в других компани$
ях, коды профилей разноски в этих компаниях должны быть одинаковыми. Чтобы
обеспечить правильное создание платежей, настройте профиль разноски в каждой
из компаний, выставивших накладные, таким образом, чтобы он соответствовал
профилям разноски, которые используются в компании, управляющей платежами.
Способы оплаты
Когда платеж в одной компании сопоставляется с накладными в других компани$
ях, коды способов оплаты должны быть одинаковыми во всех этих компаниях. Чтобы
обеспечить правильное создание платежа, настройте способ оплаты в каждой из
компаний, выставивших накладные, таким образом, чтобы этот способ соответ$
ствовал способам оплаты, используемым в компании, в которую вошел пользова$
тель.
Сопоставление
Когда платеж клиента или поставщика вводится в одной компании и сопоставля$
ется с накладной, которая была введена в другой компании, применяемое сопос$
тавление, операции к оплате и к получению от, автоматически создаются для каж$
дой компании. Запись сопоставления создается для каждого сочетания накладной
и платежа в операции. Каждой записи сопоставления назначается новый код опе$
рации, который основан на номерной серии кодов операции платежа, заданной в
форме Параметры расчетов с клиентами для клиентов и в форме Параметры расче&
тов с поставщиками для поставщиков.
Если дополнительные записи сопоставления создаются для скидок по оплате,
курсовых разниц валют, допустимых расхождений, переплат или недоплат, им на$
значается последняя дата платежа, накладной или сопоставления. Если сопостав$
ление выполняется после разноски платежа, в записях сопоставления использует$
ся дата разноски, указанная в форме Изменение открытых операций.
Запрос
В модуле Расчеты с клиентами в различные запросы было добавлено поле компа$
нии. В поле компании отображается название компании определенного клиента.
Это удобно при использовании сведений о централизованных платежах.
Сходным образом в модуле Расчеты с поставщиками в различные запросы было
добавлено поле счета поставщика и поле компании. В этих полях отображаются
счета поставщика и компании определенного поставщика. Это удобно при исполь$
зовании сведений о централизованных платежах.
Отчеты
В следующих отчетах содержатся сведения о сопоставлениях между компаниями:
• Отчет о платежах клиента;
• Отчет журнала переводных векселей;
• Отчет о платежах поставщику;
• Отчет журнала простых векселей;
• Накладная с произвольным текстом;
• Уведомление об оплате;
• Уведомления об оплате и корешки чеков.
Глава 11
Ежедневно выполняемые
процедуры модуля Банк
Введение
Используя возможности модуля Банк, пользователи управляют финансовыми опе$
рациями компаний, связанных с банковскими счетами. K таким операциям отно$
сятся:
• обработка платежей на банковские счета и счета ГК;
• обработка платежей с банковских счетов и счетов ГК;
• сверка записей финансовых операций из банка с записями в приложении
Microsoft Dynamics AX 2009.
В этой главе рассматриваются различные процедуры, доступные для управле$
ния банковскими операциями в приложении Microsoft Dynamics AX 2009.
Создание чеков
В Microsoft Dynamics AX 2009 окно Чеки предоставляет средства для просмотра опе$
раций с существующими чеками и для создания новых. Окно Чеки можно открыть
двумя способами.
1. В форме Банковский счет пользователи должны выбрать банковский счет из спис$
ка, а затем щелкнуть Чеки. Приложение отображает только чеки для выбранно$
го банковского счета.
2. Меню Банк предоставляет возможность просмотра операций с чеками для всех
банковских счетов.
Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк 365
Область перехода > Банк > Сведения о Банковском счете > кнопка Чеки
Создание чеков
Чтобы создать чеки, следует выполнить следующие действия.
1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета.
2. Выбрать банковский счет, из которого необходимо записать чеки.
3. Нажать кнопку Чеки.
4. Нажать кнопку Создать чеки.
5. В поле Банковский счет приложение вводит банковский счет, выбранный в окне
Банковские счета.
6. В поле Источник ввести номер для первого создаваемого чека.
7. В поле Количество ввести количество создаваемых чеков.
8. Нажать ОК.
Удаление чека
После того как пользователями создан чек, появляется возможность удалить его,
если он не используется. Чеки, которые созданы, но не используются, имеют ста$
тус Создано в поле Статус.
Удаление чека
Чтобы удалить чек, следует выполнить следующие действия.
366 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Область перехода > Банк > Банковские счета > кнопка Чеки > кнопка Удалить чеки
Бланки депозита
Бланк депозита – это документ, используемый для занесения на банковский счет
чеков, записей с кредитных карточек и денежных средств. Форма Бланк депозита
используется для просмотра или настройки бланков депозита для платежей на бан$
ковские счета.
Для доступа к бланкам депозита можно использовать следующие способы.
1. Последовательно щелкнуть Область перехода > Банк > Банковские счета > Зап&
рос > Бланк депозита, чтобы просмотреть бланки депозита только для банковс$
кого счета, выбранного в поле банковских счетов.
2. Последовательно щелкнуть Банк > Бланк депозита, чтобы просмотреть все бланки
депозита, упорядоченные по банковским счетам.
Примечание. Эта процедура может использоваться только в том случае, если чеки
не разнесены.
Примечание. Прежде чем создать чек на возвращаемую сумму надо настроить метод
оплаты для возврата чека клиенту, если это не сделано ранее. Методы оплаты рас$
сматриваются в главах «Настройка модуля Расчеты с клиентами» и «Настройка
модуля Расчеты с поставщиками» данной части.
Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк 369
Банковский перевод
Форма Банковские переводы применяется для расчета по счету клиента до даты оп$
латы накладной с использованием перевода на банковский счет.
Область перехода > Расчеты с клиентами > Запросы > Объявление о задолженности
по оплате
Отмена платежа
Иногда пользователям требуется отменить чек, после того как произведена оплата.
Например, чек может потеряться на почте или сотрудник бухгалтерии может обна$
ружить, что чек был оплачен по ошибке. Приложение Microsoft Dynamics AX 2009
предоставляет функцию для отмены платежей чеками.
Примечание. Чтобы отменить чек после его разноски, он должен иметь статус Оп&
лачено.
Область перехода > Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > кнопка
Проводки
372 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
11. Создать новые операции, которые еще не включены в выверку банковского счета.
12. В поле Тип банковской операции щелкнуть на стрелке, чтобы выбрать тип опера$
ции из списка.
13. В поле Дата ввести дату операции.
14. В поле Номер чека ввести номер, если для операции использовался чек. Нажать
кнопку Чеки, чтобы просмотреть список чеков для данного счета.
15. В поле Бланк депозита ввести номер бланка депозита, с которым должен быть
связан платеж, если бланк депозита применим для операции. Нажать кнопку
Бланк депозита, чтобы просмотреть список чеков для данного счета.
16. В поле Валютная сумма ввести сумму операции в валюте, указанной для этого
счета в поле Валюта.
17. В поле Счет ГК указать, на какой счет ГК, являющийся корреспондирующим к
банковскому счету, разносятся коррекции при обновлении выверки.
18. В поле Текст операции ввести текст, описывающий операцию.
Область перехода > Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > Печать >
Банковская выверка
Глава 12
Финансовые отчеты
Введение
В Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью функции Финансовые отчеты можно со$
здать настраиваемую структуру отчетов. С помощью нового инструмента создания
финансовых отчетов можно выполнять следующее:
• создавать стандартные и структурированные финансовые отчеты;
• соответствовать различным международным стандартам учета;
• соответствовать принципам местного учета или всем правилам для сопутствую$
щих документов.
B финансовом отчете можно отобразить:
• счета ГК;
• финансовые аналитики;
• комбинации тех и других.
Это мощное средство получения финансовой отчетности, исследующее финан$
совые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть
созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на счетах
затрат, раскрывая счета затрат по:
• центрам затрат;
• подразделениям;
• комбинациям тех и других.
Функция Финансовые отчеты позволяет создавать множество различных финан$
совых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и международных
бухгалтерских стандартов для:
• балансовых счетов;
• отчета о доходах;
• отчета о движении денежных средств.
Эта функциональность упрощает получение отчетности для целей внутреннего
анализа.
Чтобы создать новый финансовый отчет, следует выполнить действия, показан$
ные на следующей схеме.
376 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Фокусирование аналитики
Фокусирование аналитики служит следующим целям:
• упрощает определение, настройку и выбор аналитик и счетов ГК, используе$
мых при создании отчетов и запросов на основе финансовых показателей и опе$
раций;
• определяет, какие аналитики заказов и счета ГК должны учитываться при печа$
ти и запросах по отчетам;
• объединяет аналитики и счета ГК.
Например, с помощью одного фокусирования можно просмотреть:
• счета ГК;
• подразделение;
• цель.
С помощью другого фокусирования можно просмотреть:
• подразделение;
• счета ГК.
Фокусирования аналитики можно применять, например, для просмотра саль$
довых ведомостей, используя несколько аналитик и счетов ГК.
1. Ввести уникальный код в поле Набор, чтобы дать название новому фокусирова$
нию аналитики.
2. Ввести описательное название в поле Описание.
3. Щелкнуть вкладку Аналитика.
4. В области Доступные аналитики выбрать в структуре строк одну или несколько
аналитик, которые будут использоваться в качестве фокусирования, и перетащить
их в область Выбранные аналитики. Можно воспользоваться стрелками между об$
ластями, чтобы переместить аналитики из одного окна в другое. Для каждого
фокусирования аналитики необходимо выбрать хотя бы одну аналитику.
Главное фокусирование аналитики должно отображаться в поле первым и ана$
литика, отображаемая в каждом главном фокусировании, должна находиться
на второй позиции (дополнительное фокусирование).
Например, чтобы распечатать строки финансового отчета, в которых приведе$
ны цели (главное фокусирование), распределенные по счетам Главной книги
(дополнительное фокусирование), аналитика цели должна отображаться в поле
первой, а аналитика счетов Главной книги – второй.
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Фокусирова$
ния аналитики
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение
строки > кнопка Конструктор структуры
Глава 12. Финансовые отчеты 379
Конструктор структуры строк отображает значения аналитик и счета ГК в опре$
деленные пользователем строки.
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение
строки
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение
строки > Конструктор
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение
строки > Конструктор
17. Создать тип строки Расчет, чтобы создать вычисления между строками:
18. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки.
19. На вкладке Разное ввести название и описание строки.
20. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать
Имя для печати и Описание печати.
21. В поле Тип выбрать тип строки Расчет.
382 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение
строки > Конструктор
30. Создать тип строки Исключение, чтобы перечислить несоответствия при печати
финансового отчета.
31. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки.
32. На вкладке Разное ввести название и описание строки.
Глава 12. Финансовые отчеты 383
33. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать
Имя для печати и Описание печати.
34. В поле Тип выбрать тип строки Исключение.
35. В поле Исключение вкладки Настройка выбрать тип исключения, включаемого
в финансовый отчет. Объяснение различных вариантов см. в интерактивной
справке.
Например, финансовый отчет с типом строки Исключение и значением Дубли&
рование для этого типа перечисляет комбинации значений элементов, сальдо
которых присутствуют в финансовом отчете несколько раз.
36. Для всех типов строк щелкнуть вкладку Специальный отчет и выбрать Парамет&
ры печати. Вкладка Специальный отчет появляется только в режиме изменений.
Примечание. При двойном щелчке на типе строки в структуре дерева система пере$
ключается между режимом изменений и списком выбираемых значений.
Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Финансовые
отчеты
1. В верхней части формы нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новое опреде$
ление финансового отчета, а затем ввести Код и Описание.
2. В поле Главное фокусирование выбрать фокусирование аналитики.
Область перехода > Главная книга > Отчеты > Проводки > Периодические операции >
Финансовые отчеты
2. В поле Тип выпуска щелкнуть Стандарт. Здесь можно выбрать печать финансо$
вых отчетов в формате XBRL или экспорт финансового отчета.
Выбор XBRL создает файл XBRL, если определение строки основано на таксо$
номии XBRL. XBRL является стандартом унифицированной финансовой от$
четности для банков, инвесторов и правительственных органов.
При экспорте создается файл экспорта. Если выбрано значение Экспорт, появ$
ляется новая вкладка Экспорт, позволяющая настроить экспорт.
3. В поле определения строки выбрать определение для финансового отчета.
4. В области Уровень ввести уровень для печати заданного числа уровней структу$
ры. Например, если у финансового отчета семь уровней, можно выбрать печать
только двух из них.
5. Чтобы напечатать финансовый отчет по значению главного фокусирования, надо
установить флажок Разрывов страницы на главное фокусирование.
6. На вкладке Столбцы при необходимости изменить условия выбора столбцов.
7. Щелкнуть ОК, чтобы распечатать финансовый отчет.
Выписка по аналитике
Выписка по аналитике доступна в форме Аналитики. Выписки по аналитикам ис$
пользуются для анализа следующих операций:
• операции Главной книги;
• бюджетные операции;
• операции прогноза движения денежных средств.
Выписка по аналитике основывается на фокусированиях аналитики, объединя$
ющих аналитики и счета ГК. Выписку по аналитике можно создать, основываясь на:
• отдельном фокусировании;
• объединенных фокусированиях для более подробного отчета. Например, в кон$
це месяца главный бухгалтер выполняет отчет, в котором печатаются финансо$
вые показатели, отсортированные по счетам Главной книги подразделений и
центров затрат.
Сальдо по аналитикам
Новая форма Сальдо по аналитикам используется для выбора фокусирования ана$
литики вместо одной аналитики. Например, теперь можно просматривать статьи
баланса для подразделения по следующим показателям:
• счет ГК;
• аналитики;
• комбинациям тех и других.
Форма Сальдо по аналитикам предотвращает просмотр типов аналитик из фор$
мы создания запроса. Чтобы не показывать центр затрат при выполнении сальдо
по аналитикам из записи центра затрат, выполняется фильтрация фокусирования
аналитики.
388 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Область перехода > Главная книга > Аналитики > Сальдо > Сальдо по аналитикам
Введение
План счетов – это список всех счетов, отслеживаемых системой Microsoft Dynamics
AX 2009. Этот план предназначен для сбора финансовой информации, необходи$
мой для принятия правильных финансовых решений. Каждому счету назначается
номер, используемый в качестве уникального кода.
План счетов используется для создания, управления и просмотра счетов Глав$
ной книги компании, которые представлены в виде структурированного списка.
Кроме того, имеется возможность настройки различных условий распределения
суммы на несколько счетов.
Рассматриваются также системные счета, которые используются при автомати$
ческой разноске.
В этой главе также рассматриваются отчеты и запросы, которые связаны с пла$
ном счетов.
План счетов
План счетов – это центральное место для сбора ежедневных финансовых опера$
ций, которое является важнейшим компонентом модуля Главная книга. План сче$
тов обеспечивает получение информации о финансовом состоянии компании. План
счетов используется для выполнения следующих задач:
• создание счетов;
• установка стандартных параметров;
• доступ к операциям;
• просмотр финансового состояния компании.
С помощью плана счетов возможно выполнение следующих действий:
• составление бюджета Главной книги;
• проверка;
• задание условий распределения.
Чтобы создать план счетов, предварительно рекомендуется составить список
счетов, которые могут быть объединены, а также определить счета, связанные с
доходами, затратами, а также балансовые счета.
План счетов можно создать двумя путями:
• последовательно настроить счета;
Глава 2. Настройка плана счетов 217
• импортировать данные по умолчанию с установочного компакт$диска или из
другой компании (импортированные счета можно отредактировать, либо создать
новые счета).
Обзор в форме План счетов отображается итоговое сальдо счетов выручки. Для
настройки диапазона счетов для суммирования следует воспользоваться кноп$
кой Настройка > Итоги.
• Итог по группе – счета с этим типом используются для получения итоговой сум$
мы для группы счетов по префиксу счета. Это поле аналогично полю Итого, но
диапазон счетов для суммирования устанавливается автоматически. Счета для
суммирования выбираются на базе параметра Главной книги (Главная книга >
Настройка > Параметры > вкладка Главная книга), указанного в поле Длина счета
итога по группе.
• Блокировка в журнале – используется, чтобы запретить разноску на счет в жур$
налах Главной книги. Например, необходимо, чтобы разноска операций на фи$
нансовый счет Расчеты с клиентами выполнялась только через профиль разно$
ски (форма Профиль разноски). При использовании этой настройки обороты
(сальдо) по клиентам будут совпадать с оборотами (сальдо) по финансовому
счету, так как разноска операции непосредственно на финансовый счет невоз$
можна.
На вкладке Разное имеются те же самые поля, которые представлены на вклад$
ке Обзор, но содержатся и следующие дополнительные поля.
• Предлагать Дебет/ Кредит – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определя$
ет, являются ли операции по этому счету обычно дебетовыми или кредитовым.
В общем журнале указатель после перехода из поля Текст операции автомати$
чески будет помещаться в соответствии с этим выбором.
• Требовать Дебет/ Кредит – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет,
используется ли счет только для дебетования или только для кредитования. Од$
нако когда сумма является кредитом, может быть введено отрицательное значе$
ние кредита.
• Контроль сальдо – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет крите$
рий контроля сальдо счета.
• Закрыто – если флажок установлен, то разноска операций на этот счет невоз$
можна.
• Корр. счет – счет по умолчанию для корр.счета в общем журнале Главной книги.
Значение корр. счета по умолчанию может быть переопределено.
На вкладке Настройка можно установить такие настройки, как налоги и валю$
та, которые могут указываться по умолчанию при выполнении операции. B боль$
шинстве из этих полей настраиваются только предлагаемые значения. Это означа$
ет, что введенное значение может быть изменено при вводе операции.
• Валюта – валюта, используемая в операции по счету в общем журнале. Поле
Проверка кода валюты определяет, как следует выполнять проверку кода валю$
ты при разноске.
• Код пользователя – пользователь, авторизованный для разноски операций на
этот счет. Поле Проверка пользователя определяет, как следует выполнять про$
верку кода пользователя при разноске.
• Разноска – тип разноски, разрешенный для текущего счета, чтобы гарантиро$
вать, что на этот счет разносятся только операции с определенным типом раз$
носки. Поле Проверка разноски определяет, как следует выполнять проверку типа
Глава 2. Настройка плана счетов 219
разноски при разноске. Например, если в поле Разноска выбирается значение
Убытки по валютному курсу, а в поле Проверка разноски указано значение Табли&
ца, системой допускается для текущего счета только использование разноски
типа Убытки по валютному курсу.
• Проверка кода валюты/ пользователя/ разноски – каким образом следует конт$
ролировать значения полей при разноске. Имеются следующие альтернативы.
• Дополнительно – поле не проверяется во время разноски. Это является зна$
чением по умолчанию.
• Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет, запол$
нено ли поле при разноске. Значение не проверяется.
• Таблица – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет заполнение поля
при разноске, и устанавливаемое значение соответствует значению, указан$
ному в счете.
• Список – система Microsoft Dynamics AX 2009 при разноске проверяет, за$
полнено ли поле одним из значений, указанным в соответствующей таблице
список проверки (кнопка Список проверки).
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов >
кнопка Настройка > Параметры распределения > вкладка Обзор
Системные счета
Модули в системе Microsoft Dynamics AX 2009 характеризуются высокой степенью
интеграции, что позволяет разносить автоматически множество операций. Напри$
мер, когда выполняется разноска накладной, в которой задана скидка, эта сумма
разносится автоматически на счет для скидок. Соответствующий счет для этого типа
разноски должен быть создан с использованием системных счетов.
На следующей схеме показано, как производится обработка скидки по наклад$
ной в системе Microsoft Dynamics AX 2009.
Глава 2. Настройка плана счетов 221
Область переходов > Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета
Для ручного создания системного счета следует создать новую строку (CTRL+N)
и выбрать соответствующий финансовый счет для каждого из системных счетов в
поле Счета главной книги.
Область переходов > Главная книга > Отчеты > Базовые данные > План счетов
Глава 2. Настройка плана счетов 223
В отчете План счетов отображается список всех счетов, содержащихся в плане
счетов.
Область переходов > Главная книга > Запросы > Аудиторский след
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > Выбрать счет >
Кнопка проводки > Выбрать проводку > кнопка Операции
224 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Сальдо
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Сальдо
по периодам
Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Выписка
по счету
Глава 3
Настройка журнала
Введение
Имеется ряд основных процедур настройки с которыми необходимо ознакомиться
перед использованием модуля Финансы в системе Microsoft Dynamics AX 2009. B
этой главе приведены основные процедуры настройки журналов, такие как настрой$
ка названий, управления и текста. Правильная настройка журналов позволяет обес$
печить быстрое и эффективное их использование в системе Microsoft Dynamics AX
2009.
Настройка журнала
Все ручные операции вводятся в систему с помощью журналов. Журнал является
рабочей таблицей, записи которой не разносятся немедленно.
Перед разноской возможно выполнение следующих действий над записью:
• изменение;
• просмотр;
• утверждение;
• удаление.
В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются многочисленные возможности
настройки журналов для управления различными типами записей, а также для ис$
пользования системы утверждения, что позволяет производить разноску специаль$
ных журналов только после их утверждения.
Журналы используются для просмотра данных, импортированных из внешних
финансовых систем, что позволяет гарантировать наличие значений во всех необ$
ходимых полях и исполнение всех ограничений для операции.
Убедитесь, что перед созданием журналов настроены все необходимые серии
операций. Это включает настройку номерных серий и их присоединение к соответ$
ствующим ссылкам.
Работа с журналом включает в себя выполнение трех следующих действий.
228 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
5. В поле Тип счета выбрать тип корр. счета по умолчанию для названия журнала».
6. В поле Корр. счет выбрать счет по умолчанию для журнала.
Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы >
Наименования журналов > вкладка Pазное