Вы находитесь на странице: 1из 1515

В.

Корепин

Microsoft
Dynamics AX 2009
®

Руководство
пользователя

Том 1

Москва

2010
2 Microsoft Dynamics AX 2009

ББК 32.97
УДК 681.3
К67

Корепин Вадим
К67 Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 1/
Корепин В. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. — 1520 с.: ил.

Данное руководство является одним из томов пользовательской докумен#


тации по системе Microsoft Dynamics AX 2009 и описывает функции по
работе базовыми модулями системы. Система Microsoft Dynamics
AX постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашей вер#
сии может отличаться от функциональности, рассмотренной в этой книге,
однако базовые принципы и процедуры работы остаются неизменными.
Каждому из модулей посвящена отдельная глава руководства, которая
включает краткое введение, инструкции по предварительным настрой#
кам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирова#
ния различных запросов и отчетов. Материал изложен в логической пос#
ледовательности, дополнен теоретическими сведениями и снабжен на#
глядными примерами. Это дает возможность использования данного ру#
ководства для методичного изучения функциональности Microsoft
Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве справочного посо#
бия при работе с системой.
Руководство ориентировано на две категории сотрудников предприя#
тия: на тех, кто отвечает за автоматизацию операций и настраивает сис#
тему, и на пользователей системы, которые могут использовать руковод#
ство как учебник на этапе освоения системы и как справочное пособие в
ходе ее эксплуатации.

© В. Корепин, 2010
ISBN: 978 5 9790 0100 5 (том 1) © ЭКОМ Паблишерз, 2010
ISBN: 978 5 9790 0099 2
Оглавление 3

Оглавление

Введение .................................................................................................................... 39
Часть I
Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 .............. 41
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................... 42
Введение ..................................................................................................................... 42
Интеграция модулей .................................................................................................. 42
Сотрудничество клиента и поставщика .............................................................. 43
Корпоративный портал создает мост .................................................................. 44
Персонализированный доступ ............................................................................. 44
Стандартное использование корпоративного портала ....................................... 45
Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services ........................... 46
Интеграционная структура Application Integration Framework
делает возможной интернет$коммерцию ............................................................ 46
Модули Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................................... 48
Управление финансами ........................................................................................ 48
Торговля и логистика ............................................................................................ 51
Ключевые преимущества модуля Торговля и логистика .................................... 54
Сводное планирование ......................................................................................... 55
Производство ........................................................................................................ 57
Проекты ................................................................................................................ 59
Технология .................................................................................................................. 62
Одна реализация ................................................................................................... 62
Быстрая и недорогая настройка ........................................................................... 62
Слои ...................................................................................................................... 62
Возможность связи ............................................................................................... 64
Простота использования ...................................................................................... 64
Неограниченный рост и расширение .................................................................. 65
Юникод ................................................................................................................. 65
Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 2009 .......... 65
Глава 2. Пользовательский интерфейс ........................................................................ 66
Введение ..................................................................................................................... 66
Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows .................................... 66
Панель иерархической навигации ........................................................................... 67
4 Microsoft Dynamics AX 2009

Кнопки перемещения ........................................................................................... 67


Адресная строка .................................................................................................... 68
Командная строка ...................................................................................................... 68
Область переходов ...................................................................................................... 68
Страница области ....................................................................................................... 70
Страница списка ........................................................................................................ 70
Панель операций ........................................................................................................ 71
Панель фильтра .......................................................................................................... 72
Область предварительного просмотра ...................................................................... 72
Ролевые центры .......................................................................................................... 73
Использование ролевых центров ......................................................................... 73
Окно приложения Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................ 73
Строка заголовков ................................................................................................. 74
Меню ..................................................................................................................... 74
Панель инструментов ........................................................................................... 74
Область переходов ................................................................................................ 75
Формы ......................................................................................................................... 77
Настройка представлений в виде списка ............................................................. 77
Изменение размеров столбцов ............................................................................. 77
Изменение порядка сортировки столбцов .......................................................... 78
Перемещение столбца .......................................................................................... 78
Скрытие столбца .................................................................................................. 78
Отображение столбца ........................................................................................... 78
Область содержания ................................................................................................... 78
Область задач .............................................................................................................. 78
Строка состояния ....................................................................................................... 79
Справка по полю и форме .................................................................................... 79
Быстрый доступ .......................................................................................................... 79
Новые окна приложений ........................................................................................... 80
Сочетания клавиш ...................................................................................................... 80
Настройка области переходов .................................................................................... 81
Скрытие и отображение рабочих областей ......................................................... 82
Изменение размеров областей ............................................................................. 83
Настройка области избранного ............................................................................ 83
Параметры области переходов ............................................................................. 84
Описание справочной системы ................................................................................. 85
Файлы CHM .......................................................................................................... 85
Экранная справка ................................................................................................. 85
Справка для разработчиков .................................................................................. 86
Справка для администраторов ............................................................................. 87
Сообщество Microsoft Dynamics ........................................................................... 88
Проверка обновления справки ............................................................................. 88
О программе Microsoft Dynamics AX .......................................................................... 89
Глава 3. Пользователи ................................................................................................. 90
Введение ..................................................................................................................... 90
Настройка группы пользователей ............................................................................. 90
Оглавление 5
Настройка пользователя ............................................................................................ 92
Создание нового пользователя с помощью мастера импорта ............................. 92
Компания, используемая по умолчанию ............................................................. 93
Создание нового пользователя вручную .............................................................. 93
Назначение групп пользователей ........................................................................ 94
Связь пользователей с сотрудниками внутри компании .................................... 95
Функции формы Пользователь ............................................................................ 95
Активные пользователи ............................................................................................. 99
Просмотр активных пользователей ..................................................................... 99
Завершение сеансов клиента .............................................................................. 100
Глава 4. Номерные серии ............................................................................................ 101
Введение .................................................................................................................... 101
Номерные серии ........................................................................................................ 101
Настройка индивидуальных параметров ................................................................ 103
Настройка нумерации ........................................................................................ 104
Настройка статуса использования ..................................................................... 104
Разрешение пользовательских изменений ........................................................ 105
Настройка параметров очистки ......................................................................... 106
Настройка параметров производительности .................................................... 106
Ссылки на номерные серии ..................................................................................... 107
История номерных серий ........................................................................................ 108
Глава 5. Компании ..................................................................................................... 109
Введение ................................................................................................................... 109
Структура компании в Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 109
Виртуальные компании ...................................................................................... 109
Виртуальные компании и коллекции таблиц .................................................... 110
Компании и домены ............................................................................................ 110
Настройка компании ................................................................................................. 111
Создание доменов ..................................................................................................... 111
Создание коллекций таблиц ..................................................................................... 112
Создание виртуальных компаний ............................................................................ 114
Настройка данных о компании ................................................................................. 116
Настройка форматов адреса ................................................................................ 116
Настройка страны или региона ........................................................................... 118
Настройка областей ............................................................................................ 120
Настройка районов .............................................................................................. 121
Настройка почтовых индексов ........................................................................... 122
Создание номерных серий ................................................................................. 123
Ввод сведений о компании ....................................................................................... 124
Заполнение полей на вкладках формы Данные о компании ............................ 125
Создание альтернативных адресов компаний ................................................... 128
Импорт логотипа компании .............................................................................. 129
Импорт и экспорт данных ....................................................................................... 129
Настройка групп определения ........................................................................... 130
Экспорт плана счетов из DMO ........................................................................... 132
Импорт плана счетов в компанию LDI ............................................................. 132
6 Microsoft Dynamics AX 2009

Импорт в таблицу с записями ............................................................................ 133


Глава 6. Меню Сервис ................................................................................................ 134
Введение ................................................................................................................... 134
Обзор меню Сервис .................................................................................................. 134
Список номеров телефонов ..................................................................................... 135
Системная дата ......................................................................................................... 135
Калькулятор .............................................................................................................. 135
Калькулятор единиц измерений .............................................................................. 135
Архив печати ............................................................................................................. 136
Выбор компаний ...................................................................................................... 137
Управление правилами генерации оповещений ..................................................... 137
Средства разработки ................................................................................................. 137
Средства отчетности ................................................................................................ 138
Параметры настройки отображения ....................................................................... 138
Параметры панели инструментов ...................................................................... 138
Подсказки для инструментов ............................................................................. 139
Задание параметров пользователей ......................................................................... 139
Описание полей на вкладках формы Параметры .............................................. 139
Кнопки формы Параметры ................................................................................ 146
Компилятор ........................................................................................................ 149
Глава 7. Меню Команда ............................................................................................. 150
Введение ................................................................................................................... 150
Переход к форме основной таблицы ........................................................................ 151
Использование функции восстановления ............................................................... 151
Параметры восстановления ................................................................................ 151
Функция настройки пользователя ............................................................................ 151
Изменение формата формы ............................................................................... 152
Изменение свойств формы ................................................................................ 152
Редактирование имени формы .......................................................................... 153
Просмотр сведений формы ................................................................................ 153
Запрос сведений AOT .......................................................................................... 154
Использование функций скрытия и отображения ................................................. 155
Скрыть поля ........................................................................................................ 155
Показать скрытые объекты ................................................................................ 155
Использование правил генерации оповещений ..................................................... 156
Создание правил оповещения ............................................................................ 157
Управление правилами генерации оповещений ............................................... 158
Просмотр информации по записи ........................................................................... 158
Кнопка Переименовать ...................................................................................... 159
Кнопка Отобразить все поля .............................................................................. 159
Кнопка Печать всех полей .................................................................................. 159
Кнопка Шаблон компаний ................................................................................ 160
Кнопка Шаблон пользователя ............................................................................ 161
Использование функции работы с документом ...................................................... 161
Параметры для работы с документом ...................................................................... 162
Вкладка Обзор ..................................................................................................... 162
Оглавление 7
Вкладка Разное .................................................................................................... 162
Удаление записей ...................................................................................................... 163
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................ 164
Введение ................................................................................................................... 164
Обзор установки основной системы ........................................................................ 164
Application Object Server (AOS) ........................................................................... 165
Файловый сервер приложений .......................................................................... 165
Базы данных ........................................................................................................ 165
Клиент ................................................................................................................. 165
Установка Microsoft Dynamics AX 2009 для одного компьютера ............................ 165
Предварительные условия установки ................................................................ 166
Проверка наличия прав ...................................................................................... 166
Установка Microsoft Dynamics AX 2009 .............................................................. 166
Запуск Microsoft Dynamics AX 2009 .......................................................................... 175
Контрольный список установки ........................................................................ 176
Перезагрузка и проверка тестовых данных ............................................................... 181
Глава 9. Уникальные функции ................................................................................... 183
Введение ................................................................................................................... 183
Microsoft MorphX ...................................................................................................... 183
Использование MorphX для корректировки списков ....................................... 184
Изменение списка поиска .................................................................................. 184
Прочие функции MorphX ................................................................................... 186
Использование корпоративного портала ................................................................ 186
Архитектура ........................................................................................................ 186
Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу ..... 188
Доступ к таблицам данных SQL .............................................................................. 189
Управление оптимистичной конкуренцией ........................................................... 190
Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) ....................................................... 190
Архитектура и структура SQL Server Reporting Services ..................................... 190
Сервер отчетов Report Server ............................................................................... 191
Диспетчер отчетов ............................................................................................... 191
Конструктор отчетов Report Builder ................................................................... 192
Приложение Business Connector ............................................................................... 195
.NET Business Connector ...................................................................................... 195
COM Business Connector ...................................................................................... 195
Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) ..................... 196
Интеграция с другими приложениями Microsoft ................................................... 196
Синхронизация Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook .................................... 196
Инфраструктура RFID корпорации Microsoft .................................................. 197
Глава 10. Бизнес&правило .......................................................................................... 198
Пример бизнес$правила ........................................................................................... 198
Преимущества бизнес$правила ................................................................................ 199
Экземпляр бизнес$правила ...................................................................................... 199
Задача в бизнес$правиле ........................................................................................... 200
Утверждение в бизнес$правиле ................................................................................ 200
Завершение бизнес$правила .................................................................................... 200
8 Microsoft Dynamics AX 2009

Часть II
Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009 ....................................................... 201
Глава 1. Настройка Главной книги ............................................................................. 202
Введение ................................................................................................................... 202
Настройка валюты и валютного курса ..................................................................... 202
Настройка валюты компании ............................................................................ 203
Настройка валют и обменных курсов ................................................................ 204
Активация валюты для конвертации валюты ................................................... 206
Настройка периодов и финансового года ............................................................... 207
Интервалы дат .......................................................................................................... 210
Аналитики ................................................................................................................ 212
Фокусирование аналитики ....................................................................................... 214
Глава 2. Настройка плана счетов ............................................................................... 216
Введение ................................................................................................................... 216
План счетов ............................................................................................................... 216
Создание нового счета в плане счетов ............................................................... 217
Условия распределения счета ............................................................................ 219
Системные счета ...................................................................................................... 220
Запросы и отчеты, связанные с планом счетов ....................................................... 222
Печать плана счетов ............................................................................................ 222
Запрос аудиторского следа ................................................................................. 223
Просмотр операций счета .................................................................................. 223
Просмотр сальдо счетов ..................................................................................... 224
Просмотр сальдо по периодам ........................................................................... 225
Просмотр ссылок счета ...................................................................................... 225
Просмотр выписки по счету ............................................................................... 226
Глава 3. Настройка журнала ...................................................................................... 227
Введение ................................................................................................................... 227
Настройка журнала ................................................................................................... 227
Элементы управления журнала ............................................................................... 232
Тексты журналов ....................................................................................................... 233
Контроль сальдо по счетам ...................................................................................... 234
Параметры Главной книги ....................................................................................... 235
Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга ........................ 237
Введение ................................................................................................................... 237
Журналы ГК .............................................................................................................. 237
Ввод операций в ГК .................................................................................................. 239
Пакетная обработка журналов ................................................................................. 240
Создание журналов утверждения ............................................................................ 242
Периодические журналы ......................................................................................... 244
Создание периодического журнала ................................................................... 244
Восстановление строк из периодического журнала .......................................... 245
Реверсирование операций Главной книги ............................................................... 246
Реверсирование операции .................................................................................. 246
Оглавление 9
Отмена реверсированной операции .................................................................. 248
Запросы и отчеты для реверсирования операции ............................................. 249
Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала .......................... 249
Печать журнала ................................................................................................... 249
Неразнесенные строки журнала ........................................................................ 249
Выписка по счету ................................................................................................ 250
Сальдовая ведомость .......................................................................................... 251
Оборотно$сальдовая ведомость ......................................................................... 251
Аудиторский след ............................................................................................... 252
Коды операций ................................................................................................... 252
Реверсирование операций – ГК .............................................................................. 252
Шаблоны операций – ГК и расчеты с поставщиками ............................................ 254
Глава 5. Настройка налогов ....................................................................................... 257
Введение ................................................................................................................... 257
Обзор налогов ........................................................................................................... 257
Группы разноски Главной книги .............................................................................. 259
Налоговые органы .................................................................................................... 261
Периоды сопоставления налогов ............................................................................ 263
Создание периодов сопоставления налогов ...................................................... 264
Запрос о периодах сопоставления налогов ........................................................ 265
Налоговые коды ........................................................................................................ 265
Интервалы налоговых кодов .................................................................................... 267
Налоговые группы .................................................................................................... 269
Налоговые группы номенклатур .............................................................................. 271
Создание налоговых групп номенклатур ........................................................... 271
Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию .............................. 272
Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию
для Главной книги .............................................................................................. 273
Налоговые операции ................................................................................................ 273
Формирование налоговых платежей ................................................................ 273
Пересмотр суммы налога для операции перед разноской ................................ 275
Разноска налога по предоплатам ....................................................................... 275
Создание операций с условным налогом ........................................................... 276
Прямая налоговая операция .............................................................................. 277
Налоговое освобождение ......................................................................................... 277
Создание кода налогового освобождения ......................................................... 278
Подоходный налог ................................................................................................... 279
Глава 6. Настройка модуля Банк ................................................................................ 280
Введение ................................................................................................................... 280
Типы банковских операций ..................................................................................... 280
Группы банковских операций .................................................................................. 281
Банковские группы ................................................................................................... 282
Коды назначений платежей ..................................................................................... 283
Параметры модуля Банк .......................................................................................... 284
Банковские счета ...................................................................................................... 285
Настройка чека ......................................................................................................... 286
10 Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками ................................................ 289


Введение ................................................................................................................... 289
Графики оплаты ........................................................................................................ 289
Условия оплаты ........................................................................................................ 291
Платежные дни ......................................................................................................... 293
Скидка при оплате наличными ............................................................................... 294
Сборы по платежам .................................................................................................. 295
Методы оплаты ........................................................................................................ 298
Группы поставщиков ................................................................................................ 300
Применение групп поставщиков ....................................................................... 300
Создание новой группы поставщиков ............................................................... 300
Профили разноски в модуле Расчеты с поставщиками .......................................... 302
Ввод профиля разноски ...................................................................................... 303
Поставщики в модуле Расчеты с поставщиками ..................................................... 305
Создание нового поставщика ............................................................................. 305
Адрес предъявления – расчеты с поставщиками .................................................... 307
Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками ....... 309
Введение ................................................................................................................... 309
Журналы накладных в модуле Расчеты с поставщиками ........................................ 309
Регистрация накладных ........................................................................................... 310
Журнал утверждения накладных ............................................................................. 314
Работа с кластером накладных ........................................................................... 314
Утверждение журнала регистрации накладных ................................................ 314
Кластер накладных без разноски ............................................................................. 316
Создание накладных без разноски ..................................................................... 316
Журнал накладных ................................................................................................... 317
Создание журнала накладных ............................................................................ 317
Проверка и разноска ........................................................................................... 318
Журналы платежей ................................................................................................... 319
Работа с журналами платежей ............................................................................ 319
Предложение по оплате ..................................................................................... 319
Маркировка для сопоставлений ........................................................................ 322
Создание журнала платежей .............................................................................. 323
Сопоставление открытых операций ........................................................................ 325
Сопоставление накладных и платежей ............................................................. 325
Отмена сопоставления ............................................................................................. 326
Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами ...................................................... 328
Введение ................................................................................................................... 328
График оплаты .......................................................................................................... 328
Условия оплаты ........................................................................................................ 330
Платежные дни ......................................................................................................... 332
Скидка по оплате ...................................................................................................... 333
Сборы по платежам .................................................................................................. 334
Способы оплаты ....................................................................................................... 336
Группы клиентов ...................................................................................................... 339
Применение групп клиентов .............................................................................. 339
Оглавление 11
Создание новой группы клиентов ..................................................................... 339
Профили разноски в модуле Расчеты с клиентами ................................................. 340
Клиенты в модуле Расчеты с клиентами ................................................................. 342
Создание нового клиента ................................................................................... 342
Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами ............ 346
Введение ................................................................................................................... 346
Накладная с произвольным текстом ....................................................................... 346
Создание накладных с произвольным текстом ................................................. 347
Сопоставление открытых операций .................................................................. 349
Журналы платежей ................................................................................................... 349
Предложение по оплате ..................................................................................... 349
Маркировка для сопоставлений ........................................................................ 351
Создание журнала платежей .............................................................................. 353
Сопоставление открытых операций ........................................................................ 353
Сопоставление накладных и платежей ............................................................. 354
Отмена сопоставления ............................................................................................. 355
Зачет кредитового сальдо клиентов ......................................................................... 356
Зачет кредитового сальдо клиентов ................................................................... 356
Предварительные условия .................................................................................. 359
Сопоставление счетов между компаниями ............................................................. 361
Профили разноски ............................................................................................. 362
Способы оплаты ................................................................................................. 362
Сопоставление .................................................................................................... 363
Запрос .................................................................................................................. 363
Отчеты ................................................................................................................. 363
Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк ..................................... 364
Введение ................................................................................................................... 364
Создание чеков ......................................................................................................... 364
Удаление чека ............................................................................................................ 365
Бланки депозита ....................................................................................................... 366
Создание бланка депозита ................................................................................. 366
Отмена бланка депозита ..................................................................................... 367
Аннулирование неразнесенных чеков ..................................................................... 367
Возврат клиентам сумм по чекам ............................................................................. 368
Создание чека на возвращаемую сумму ............................................................. 368
Банковский перевод ................................................................................................. 369
Отмена платежа ........................................................................................................ 370
Выверка банковского счета ...................................................................................... 370
Глава 12. Финансовые отчеты .................................................................................... 375
Введение ................................................................................................................... 375
Фокусирование аналитики ....................................................................................... 376
Определение строк финансового отчета ................................................................. 378
Создание определения строк ............................................................................. 379
Создание структуры определений строк ........................................................... 379
Определение столбцов финансового отчета ........................................................... 383
12 Microsoft Dynamics AX 2009

Печать финансового отчета ..................................................................................... 385


Выписка по аналитике ............................................................................................. 386
Сальдо по аналитикам .............................................................................................. 387
Часть III
Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 ...................................................... 389
Глава 1. Бюджетирование .......................................................................................... 390
Введение ................................................................................................................... 390
Создание модели бюджета ....................................................................................... 390
Ключи распределения периода ............................................................................... 391
Настройка ключей распределения периодов с помощью мастера ................... 392
Копирование существующего ключа распределения периода ......................... 394
Расчет ключей распределения периодов на основе реализованных сальдо .... 395
Ввод числовых данных и создание бюджета ........................................................... 396
Создание отчета о бюджете ...................................................................................... 397
Дополнительные функции бюджетирования ......................................................... 397
Бюджетирование по количеству и по цене ........................................................ 397
Бюджетирование путем назначения операций прогноза ................................. 398
Просмотр разнесенных операций ...................................................................... 398
Применение функций настройки к бюджету .................................................... 399
Изменение бюджетов ......................................................................................... 400
Перенос сальдо в бюджет ................................................................................... 401
Моделирование бюджетов ................................................................................. 401
Просмотр прогнозов движения денежных средств ........................................... 401
Просмотр статистики ......................................................................................... 401
Версии бюджета – ГК .............................................................................................. 402
Диапазон дат версии бюджета ........................................................................... 403
Отслеживание версий ......................................................................................... 404
Бюджет ГК .......................................................................................................... 405
Сальдо бюджета ГК ............................................................................................ 405
Отчет Сведения о версии бюджета .................................................................... 407
Другие отчеты ..................................................................................................... 408
Глава 2. Управление движением денежных средств ................................................... 409
Введение ................................................................................................................... 409
Связь движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX ................ 409
Настройка прогноза движения денежных средств ................................................. 410
Настройка счетов денежных средств .................................................................. 411
Настройка параметров модуля Расчеты с поставщиками .................................. 411
Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 413
Настройка профилей разноски .......................................................................... 413
Настройка групп поставщиков и клиентов ........................................................ 414
Настройка счета Главной книги ......................................................................... 415
Настройка зависимых счетов ГК ........................................................................ 416
Определение связи между прогнозом движения денежных средств
и моделью бюджета .................................................................................................. 416
Создание операций, связанных с движением денежных средств .......................... 417
Оглавление 13
Расчет операций, связанных с движением денежных средств ......................... 417
Оперативный просмотр данных и печать
отчетов о движении денежных средств ................................................................... 418
Глава 3. Использование нескольких валют ............................................................... 419
Введение ................................................................................................................... 419
Корректировки валютного курса ............................................................................. 419
Настройка счетов прибылей и убытков ............................................................. 419
Выполнение корректировок валютных курсов в модуле Главная книга .......... 420
Корректировка валютных курсов в модулях
Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками ............................................. 422
Выполнение корректировок валютного курса в модуле
Расчеты с клиентами .......................................................................................... 424
Просмотр операций корректировки валютных курсов ..................................... 425
Настройка округления валюты ................................................................................ 426
Глава 4. Платежи расширенные ................................................................................. 428
Введение ................................................................................................................... 428
Промежуточные счета .............................................................................................. 428
Электронные платежи поставщикам ...................................................................... 430
Настройка банковских счетов в модуле Банк .................................................... 431
Настройка банковских счетов поставщиков ...................................................... 431
Настройка способов оплаты в модуле Расчеты с поставщиками ..................... 432
Обработка электронных платежей поставщикам ............................................. 433
Выбор накладных поставщиков для оплаты ..................................................... 433
Создание электронных платежей ...................................................................... 434
Получение подтверждения из банка .................................................................. 435
Разноска платежей .............................................................................................. 437
Электронные платежи клиента ............................................................................... 437
Настройка электронных платежей клиента ...................................................... 437
Получение электронных платежей клиентов .................................................... 438
Создание файла для сбора долга банком ........................................................... 439
Предоплаты .............................................................................................................. 439
Настройка предоплаты для клиентов и поставщиков ...................................... 439
Создание предоплаты ......................................................................................... 440
Разноска предоплаты .......................................................................................... 440
Администрирование переводных векселей ............................................................. 441
Настройка переводного векселя ........................................................................ 441
Обработка переводных векселей ........................................................................ 443
Создание переводного векселя .......................................................................... 444
Работа с переводным векселем ........................................................................... 446
Начисления ГК ......................................................................................................... 452
Cоздание схем начислений ................................................................................ 452
Применение схем начислений в журналах ........................................................ 454
Централизованные платежи – модули
Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами ................................................... 455
14 Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 5. Внутрихолдинговый учет .............................................................................. 461


Введение ................................................................................................................... 461
Разноска внутрихолдинговых операций ................................................................. 461
Настройка внутрихолдинговой разноски ................................................................ 463
Разноска внутрихолдинговой операции .................................................................. 464
Отслеживание внутрихолдинговой записи ....................................................... 464
Внутрихолдинговые корректировки – ГК ........................................................ 465
Типы компаний .................................................................................................. 465
Глава 6. Консолидации .............................................................................................. 470
Введение ................................................................................................................... 470
Настройка консолидированной компании ............................................................. 470
Настройка системного счета .............................................................................. 471
Настройка валюты и валютных курсов .............................................................. 472
Настройка плана счетов ..................................................................................... 473
Настройка дочерней компании ............................................................................... 474
Параметры плана счетов для дочерних компаний ............................................ 474
Сопоставление плана счетов .............................................................................. 475
Аналитики ................................................................................................................ 475
Выполнение консолидации ..................................................................................... 476
Консолидация, интерактивный режим ............................................................. 476
Консолидация, экспорт ..................................................................................... 477
Консолидация, импорт ...................................................................................... 478
Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52 ............................. 478
Запрос по консолидациям ....................................................................................... 482
Просмотр и удаление операций консолидации ...................................................... 482
Удаление операций консолидации .................................................................... 483
Глава 7. Письма&напоминания и проценты ................................................................ 484
Введение ................................................................................................................... 484
Письма$напоминания .............................................................................................. 484
Добавление дополнительного текста в письма$напоминания ......................... 484
Настройка последовательностей писем$напоминаний ................................... 485
Присоединение последовательностей к профилям разноски .......................... 487
Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 488
Обработка писем$напоминаний .............................................................................. 489
Создание писем$напоминаний .......................................................................... 489
Печать и разноска писем$напоминаний ........................................................... 491
Коды процентов ....................................................................................................... 491
Настройка и создание кодов процентов ............................................................ 492
Присоединение кодов процентов к профилям разноски ................................. 494
Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 495
Pасчет процента .................................................................................................. 495
Печать и разноска процент$нот ......................................................................... 496
Глава 8. Иерархия аналитик ....................................................................................... 498
Введение ................................................................................................................... 498
Наборы аналитик, иерархии и правила ................................................................... 498
Оглавление 15
Наборы аналитик ..................................................................................................... 500
Cоздание набора аналитик ................................................................................. 500
Подмножества аналитик .................................................................................... 501
Иерархия набора аналитик ................................................................................ 503
Правила набора аналитик .................................................................................. 506
Глава 9. Таксономия XBRL ......................................................................................... 508
Введение ................................................................................................................... 508
Таксономия XBRL .................................................................................................... 508
Импорт таксономии XBRL ...................................................................................... 509
Создание ссылки на структуру строк .................................................................. 511
Создание файла XBRL из финансового отчета .................................................. 511
Глава 10. Закрытие финансового года ....................................................................... 513
Введение ................................................................................................................... 513
Задачи, выполняемые в конце финансового года ................................................... 513
Создание нового финансового года ................................................................... 514
Процедуры закрытия ................................................................................................ 515
Создание заключительной ведомости ............................................................... 515
Внесение корректировок в счета или осуществление переносов
между счетами ..................................................................................................... 517
Настройка параметров закрытия финансового года ......................................... 517
Перенос входящих сальдо .................................................................................. 518
Разноска чистого дохода в несколько
аналитик счета собственного капитала – ГК .......................................................... 519
Параметры ГК закрытия финансового года ...................................................... 520
Глава 11. Сгенерированные распределения – ГК ...................................................... 522
Правила распределения ........................................................................................... 522
Часть IV
Финансы (Локальная функциональность: Россия) ........................................ 529
Глава 1. Корреспонденция счетов .............................................................................. 530
Введение ................................................................................................................... 530
Активация механизма корреспонденции счетов .................................................... 530
Ручная корреспонденция проводок ........................................................................ 531
Просмотр корреспонденции счетов по документу ................................................. 533
Глава 2. Принципы организации налогового учета .................................................... 534
Введение ................................................................................................................... 534
Общие принципы налогового учета ........................................................................ 534
Настройка бухгалтерской группы разноски для налогов ....................................... 535
Настройка налогового кода ...................................................................................... 536
Настройка налоговой группы (НГ) и налоговой группы номенклатуры (НГН) ... 539
Завершение переходного периода учета НДС ......................................................... 542
Реализация в системе .......................................................................................... 542
Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками ..................................................... 544
Введение ................................................................................................................... 544
16 Microsoft Dynamics AX 2009

Расчет налогов при закупке товаров, работ, услуг ................................................... 545


Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на покупку ................................ 547
Расчет налогов при регистрации накладной через
журнал накладных (или общий журнал) ........................................................... 548
Обработка накладной в случае регистрации через
Журнал накладных (Общий журнал) ................................................................. 549
Журнал накладных .............................................................................................. 550
Обработка счета$фактуры по заказу на покупку ..................................................... 551
Обработка счета$фактуры по нескольким заказам
на покупку от поставщика .................................................................................. 552
Журнал фактур .................................................................................................... 553
Учет НДС по выданным предоплатам ..................................................................... 554
Регистрация поступившего счета$фактуры на перечисленную предоплату ... 554
Обработка НДС ........................................................................................................ 556
Параметры обработки НДС ............................................................................... 557
Обработка НДС ................................................................................................... 557
Отмена обработки НДС ...................................................................................... 560
История обработки НДС ................................................................................... 562
Формирование Книги покупок ................................................................................ 563
Формирование дополнительного листа к Книге покупок ...................................... 566
Формирование дополнительного листа к Книге покупок,
используя счета$фактуры по налоговым коррекциям ...................................... 566
Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам ....................... 570
Восстановление ранее принятого к вычету НДС по предоплате ........................... 572
Глава 4. Учет налогов по операциям реализации ........................................................ 577
Введение ................................................................................................................... 577
Учет реализации по отгрузке .................................................................................... 577
Настройка разноски налога на счета реализации ................................................... 578
Расчет налогов при продаже .................................................................................... 579
Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на продажу ............................... 582
Расчет налогов при формировании накладной с произвольным текстом ....... 582
Обработка накладной по журналу накладных с произвольным текстом ......... 583
Журнал накладных .............................................................................................. 584
Обработка счета$фактуры по заказу на продажу ............................................... 585
Обработка счета$фактуры по нескольким заказам на продажу ........................ 586
Обработка счетов$фактур по накладным, сформированным через
Журнал накладных с произвольным текстом (или Общий журнал) ................ 587
Журнал фактур .................................................................................................... 587
Обработка авансовых платежей от клиента ............................................................ 588
Настройка профиля разноски по авансам полученным ................................... 588
Настройка налоговой группы и налоговой группы
номенклатуры по предоплате ............................................................................ 589
Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 590
Регистрация авансового платежа от клиента .................................................... 590
Сопоставление авансового платежа от клиентов со счетом$фактурой ............ 594
Формирование Книги продаж ................................................................................. 596
Оглавление 17
Учет исходящего НДС по оплате для счетов$фактур,
выбранных пользователями ............................................................................... 598
Дополнительный лист к Книге продаж .................................................................. 600
Формирование дополнительного листа к Книге продаж
с помощью счетов$фактур по налоговым коррекциям ..................................... 600
Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам ....................... 602
Печать дополнительного листа книги продаж .................................................. 605
Преобразование оплат в предоплаты ...................................................................... 605
Глава 5. Банковские операции ................................................................................... 606
Введение ................................................................................................................... 606
Предварительные настройки для проведения банковских операций ................... 606
Настройка типа банковских проводок ............................................................... 606
Настройка кодов назначения платежа ............................................................... 607
Настройка справочника банков ......................................................................... 608
Настройка банковских счетов ............................................................................ 608
Настройка способов оплаты ............................................................................... 610
Настройка реквизитов получателей ................................................................... 612
Настройка журнала регистрации платежей ...................................................... 613
Банковские операции ............................................................................................... 614
Регистрация банковского платежа поставщику
с формированием рублевого платежного поручения ........................................ 614
Регистрация банковского платежа поставщику
с формированием валютного платежного поручения ...................................... 618
Формирование поручения на покупку валюты ................................................. 621
Регистрация входящего банковского платежа от клиента ................................ 624
Банковская выверка .................................................................................................. 625
Выверка неразнесенных проводок по банковскому счету
с последующим разнесением ............................................................................. 625
Выверка разнесенных проводок ......................................................................... 627
Расчет курсовой разницы по банковским счетам .............................................. 629
Глава 6. Кассовые операции ....................................................................................... 633
Введение ................................................................................................................... 633
Предварительные настройки для ведения кассовых операций ............................. 633
Настройка группы номерных серий для кассовых операций ........................... 633
Настройка параметров кассовых операций ....................................................... 635
Настройка кассовых счетов ................................................................................ 636
Настройка профилей разноски кассовых операций ......................................... 638
Настройка кассовых журналов ........................................................................... 639
Текущие кассовые операции. Регистрация выдачи
и поступления наличных в кассу ............................................................................. 639
Регистрации ПКО и РКО .................................................................................... 639
Одобрение, печать и разноска ПКО и РКО ....................................................... 643
Цикл обработки ПКО и РКО с использованием подтверждения ..................... 643
Цикл обработки ПКО и РКО без использования подтверждения .................... 645
Просмотр проводок по кассе .............................................................................. 645
Просмотр сальдо ................................................................................................. 646
18 Microsoft Dynamics AX 2009

Сторно кассовых операций и аннулирование кассовых ордеров ........................... 647


Отклонение кассовых ордеров ........................................................................... 647
Сторнирование кассовых операций .................................................................. 648
Расчет курсовой разницы по кассовым счетам ....................................................... 649
Анализ операций по кассе .................................................................................. 651
Кассовые отчеты ....................................................................................................... 652
Формирование РКО и ПКО ................................................................................ 652
Формирование журнала регистрации кассовых ордеров .................................. 652
Формирование Кассовой книги ......................................................................... 653
Печать Отчета кассира ........................................................................................ 654
Формирование акта инвентаризации денежных средств ................................. 654
Выписка по кассе ................................................................................................ 655
Проводки по кассе .............................................................................................. 655
Выверка кассы с Главной книгой ....................................................................... 656
Глава 7. Расчеты с таблицами .................................................................................... 657
Введение ................................................................................................................... 657
Настройки для регистрации операций по подотчетным лицам ............................ 657
Настройка параметров для подотчетных лиц ................................................... 657
Настройка группы подотчетных лиц ................................................................. 658
Настройка профилей бухгалтерской разноски операций
с подотчетными лицами ..................................................................................... 659
Настройка справочника подотчетных лиц ........................................................ 660
Настройка справочника Условия оплаты .......................................................... 661
Настройка номерной серии авансовых отчетов ................................................ 662
Настройка номерной серии для курсовых разниц ............................................ 662
Настройка норм по командировочным расходам ............................................. 662
Операции с подотчетными лицами ......................................................................... 663
Выдача наличных под отчет ............................................................................... 663
Оприходование товара, купленного подотчетным лицом ................................ 664
Формирование авансового отчета ...................................................................... 666
Формирование счета$фактуры по авансовому отчету ....................................... 670
Закрытие сальдо по подотчетному лицу ............................................................ 671
Сопоставление по подотчетному лицу .............................................................. 673
Расчет курсовой разницы по подотчетному лицу ............................................. 676
Отчеты по подотчетным лицам ............................................................................... 679
Отчет Сальдо по подотчетному лицу ................................................................. 679
Отчет Проводки по подотчетному лицу ............................................................ 680
Отчет Сопоставление проводок ......................................................................... 680
Отчет Оборотно$сальдовая ведомость по подотчетному лицу ......................... 681
Глава 8. Учет договоров контрагентов ....................................................................... 683
Введение ................................................................................................................... 683
Регистрация договоров контрагентов ...................................................................... 683
Создание группы договоров ............................................................................... 683
Регистрация договора в справочнике договоров ............................................... 684
Регистрация операций по контрагентам со ссылкой на договор ........................... 687
Оглавление 19
Регистрация погашения дебиторской/кредиторской задолженности
с указанием договора .......................................................................................... 687
Регистрация дебиторской/кредиторской задолженности
с указанием договора .......................................................................................... 689
Анализ оборотов по договору ............................................................................. 690
Сопоставление проводок по контрагенту в разрезе договоров ......................... 691
Периодическое сопоставление .......................................................................... 692
Анализ оборотов по договору ............................................................................. 693
Дополнительная функциональность ...................................................................... 694
Акт сверки с контрагентом ....................................................................................... 696
Формирование акта сверки с клиентом ............................................................. 697
Формирование акта сверки с поставщиком ....................................................... 698
Глава 9. Расходы будущих периодов .......................................................................... 701
Введение ................................................................................................................... 701
Предварительные настройки модуля учета расходов будущих периодов .............. 701
Настройка методов списания ............................................................................. 701
Настройка моделей учета ................................................................................... 702
Настройка групп расходов .................................................................................. 703
Настройка профилей разноски РБП .................................................................. 704
Настройка параметров модуля Главная книга ................................................... 704
Операции с РБП ....................................................................................................... 705
Создание РБП вручную ...................................................................................... 706
Списание РБП .................................................................................................... 707
Сторнирование списания РБП .......................................................................... 709
Выбытие РБП ...................................................................................................... 709
Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ$11 .................................... 710
Глава 10. Генератор финансовых отчетов .................................................................. 712
Введение ................................................................................................................... 712
Генератор финансовых отчетов ............................................................................... 712
Настройка отчета и последовательностей расчета значений ячеек ................. 712
Копирование настроек в Генераторе финансовых отчетов ............................... 719
Формирование отчета ......................................................................................... 721
Глава 11. Трансляция .................................................................................................. 722
Введение ................................................................................................................... 722
Настройка групп трансляции .................................................................................. 722
Настройка соответствия валют ................................................................................ 724
Настройка групп валют (правил преобразования валют) ....................................... 725
Настройка групп аналитики (правил преобразования аналитик) ......................... 726
Настройка правил трансляции счетов (правил преобразования счетов) .............. 728
Выполнение трансляции ......................................................................................... 729
Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты ............................................................. 734
Введение ................................................................................................................... 734
Отчет Шахматная ведомость оборотов по счетам ................................................... 734
Отчет Главная книга ................................................................................................. 736
Отчет Анализ счета ................................................................................................... 738
20 Microsoft Dynamics AX 2009

Отчет Оборотно$сальдовая ведомость ..................................................................... 740


Отчет Оборотная ведомость по клиенту/поставщику/ подотчетному лицу .......... 741
Формирование оборотно$сальдовой ведомости по клиенту ............................ 741
Формирование оборотно$сальдовой ведомости по поставщику ...................... 743
Формирование оборотно$сальдовой ведомости по подотчетному лицу ......... 746
Глава 13. Российские складские отчеты .................................................................... 748
Введение ................................................................................................................... 748
Форма М$4 «Приходный ордер» .............................................................................. 748
Настройка формы M4 «Приходный ордер» ...................................................... 748
Формирование формы М$4 «Приходный ордер» ............................................. 750
Форма М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении
со строками закупки» ............................................................................................... 750
Настройка формы М$7 «Отчет о принятом по факту,
при расхождении со строками заказа на покупку» ............................................ 751
Формирование формы М$7 «Отчет о принятом по факту,
при расхождении со строками заказа на покупку» ............................................ 751
Форма М$11 «Требование$накладная» .................................................................... 752
Настройка формы М$11 «Требование$накладная» ............................................ 753
Формирование формы М$11 «Требование$накладная» .................................... 754
Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» ........................ 754
Настройка формы М$15 «Товарно$транспортная
накладная для материалов» ................................................................................ 755
Формирование формы М$15 «Товарно$транспортная накладная
для материалов» .................................................................................................. 756
Форма ТОРГ$12 «Товарная накладная» ................................................................... 758
Настройка ТОРГ$12 «Товарная накладная» ....................................................... 758
Формирование формы ТОРГ$12 «Товарная накладная» ................................... 759
Форма 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ..................................................... 760
Настройка формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ............................ 761
Формирование формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ..................... 762
Форма ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ................................................................. 764
Настройка формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ........................................ 764
Формирование формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ................................. 765
Форма ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение,
передачу товаров, тары» ........................................................................................... 767
Настройка формы ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение,
передачу товаров, тары» ..................................................................................... 768
Формирование формы ТОРГ$13 «Накладная
на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» .................................... 768
Форма ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» ............................................................. 769
Настройка формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» .................................... 769
Формирование формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» ............................. 770
Форма М$17 «Карточка учета материалов» ............................................................. 771
Формирование формы М$17 «Карточка учета материалов» ............................. 771
Оборотно$сальдовая ведомость по складу ............................................................... 771
Формирование Оборотно$сальдовой ведомости по складу .............................. 771
Оглавление 21
Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ............................................................ 772
Настройка формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ................................... 773
Формирование формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ........................... 774
Форма ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных
ценностей» ................................................................................................................ 774
Настройка формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись
товарно$материальных ценностей» ................................................................... 774
Формирование формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись
товарно$материальных ценностей» ................................................................... 775
Глава 14. Прочие особенности российской функциональности ................................ 776
Введение ................................................................................................................... 776
Настройка склонений наименования валют ........................................................... 776
Импорт курсов валют с сайта ЦБ ............................................................................. 778
Введение .............................................................................................................. 778
Настройка ........................................................................................................... 778
Импорт ................................................................................................................ 778
Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм
отчетности ................................................................................................................ 779
Настройка должностных лиц для формирования
стандартных форм отчетности ........................................................................... 779
Корректировка должностных лиц при формировании документа .................. 782
Учет ГТД и отображение ГТД в счетах$фактурах и книге покупок ........................ 783
Ведение справочника ГТД ................................................................................. 783
Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета$фактуры
по заказу на покупку ........................................................................................... 784
Отображение ГТД в строках книги покупок ...................................................... 784
Расчеты цены, включая НДС, для накладных с произвольным текстом .............. 785
Курсовые разницы .................................................................................................... 785
Настройки для учета курсовой разницы ............................................................ 786
Расчет курсовой разницы ................................................................................... 789
Отмена курсовых разниц для авансов ...................................................................... 792
Введение .............................................................................................................. 792
Реализация в системе .......................................................................................... 792
Сопоставления на заданную дату ...................................................................... 796
Кредит$нота (сторно$реверс) .................................................................................. 797
Разноска кредит$ноты (сторно$реверс) ............................................................. 797
Печать кредит$ноты ........................................................................................... 798
Накладные расходы по закупке пропорционально объему и весу ......................... 799
Распределение накладных расходов пропорционально объему и весу ............ 799
Счет на оплату .......................................................................................................... 799
Часть V
Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009 .................................. 801
Глава 1. Обзор системы .............................................................................................. 802
Введение ................................................................................................................... 802
Логистика .................................................................................................................. 802
22 Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами ................................................................................................ 802


Возможности Microsoft Dynamic AX 2009 ............................................................... 803
Физические запасы ............................................................................................. 803
Финансовые запасы ............................................................................................ 804
Общие сведения об информационном потоке .................................................. 804
Управление печатью ................................................................................................. 805
Как работает управление печатью ..................................................................... 805
Настройка управления печатью на уровне модуля ........................................... 806
Настройка управления печатью для операции ................................................. 809
Условные настройки управления печатью ........................................................ 810
Глава 2. Заказы на покупку и продажу ....................................................................... 812
Введение ................................................................................................................... 812
Работа с заказами на покупку ................................................................................... 812
Заказы на покупку – простое представление .................................................... 812
Кнопки простого представления ....................................................................... 816
Заказ на покупку – расширенное представление .............................................. 818
Типы заказов на покупку .................................................................................... 821
Работа с заказами на продажу .................................................................................. 824
Заказ на продажу – простое и расширенное представления ............................ 824
Создание заказа на продажу ............................................................................... 824
Типы заказов на продажу .................................................................................... 825
Параметры заказов на покупку и на продажу .......................................................... 826
Параметры заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками .................... 827
Расчеты с клиентами, параметры продаж ......................................................... 828
Адреса для отправки нескольким получателям ................................................ 829
Альтернативный адрес поставки для строки заказа на покупку ....................... 829
Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа на продажу .................... 830
Улучшенный контроль даты поставки ............................................................... 832
Функция Доступные даты .................................................................................. 837
Прямая поставка ................................................................................................. 839
Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку ......................... 840
Глава 3. Запрос предложения ..................................................................................... 841
Создание и обработка запроса предложения .......................................................... 843
Глава 4. Использование нескольких узлов ................................................................ 849
Разбиение разноски документов заказов на продажу и покупку
на основе узлов .......................................................................................................... 850
Форма Обзор поставки ............................................................................................. 851
Цены, зависящие от узла, для строк заказа ............................................................. 853
Резервный склад ....................................................................................................... 853
Глава 5. Управление часовыми поясами и датами поставки .................................... 855
Общие сведения o сроках ввода заказа ..................................................................... 855
Создание заказа на продажу в среде с несколькими часовыми поясами ............... 859
Время упреждения заказа на продажу, относящееся к узлу, в строках заказа ........ 860
Оглавление 23
Глава 6. Предложения по продажам ........................................................................... 862
Введение ................................................................................................................... 862
Настройка предложения по продажам .................................................................... 862
Номерные серии ................................................................................................. 862
Таблицы настройки ............................................................................................ 863
Значения по умолчанию ..................................................................................... 864
Работа с предложениями ......................................................................................... 865
Создание предложений по продажам ................................................................ 865
Обновление предложений по продажам ........................................................... 866
Подтверждение предложения по продажам ..................................................... 867
Удаление предложений по продажам ................................................................ 870
Различные функции ................................................................................................. 871
Копировать из всех ............................................................................................. 871
Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры ....................... 872
Накладные расходы ............................................................................................ 872
Работа со спецификациями ............................................................................... 872
Адреса нескольких получателей ........................................................................ 873
Включение предложения в сводное планирование .......................................... 873
Глава 7. Запасы .......................................................................................................... 874
Введение ................................................................................................................... 874
Настройка запасов .................................................................................................... 874
Номенклатурные группы ................................................................................... 874
Группы складских моделей ...................................................................................... 882
Складская модель ............................................................................................... 884
Настройка ........................................................................................................... 884
Группы аналитик ...................................................................................................... 888
Номенклатурная аналитика ............................................................................... 888
Аналитики хранения .......................................................................................... 890
Связь групп аналитик и номенклатур ...................................................................... 890
Форма Группа аналитик ..................................................................................... 890
Комбинации номенклатурных аналитик ................................................................ 897
Создать комбинации .......................................................................................... 897
Себестоимость комбинации .............................................................................. 898
Параметры запасов ................................................................................................... 899
Настройка номенклатуры ........................................................................................ 900
Номенклатуры .................................................................................................... 900
Форма Номенклатуры ........................................................................................ 901
Единицы измерения ................................................................................................. 912
Настройка единиц измерения ............................................................................ 912
Мастер создания единиц измерения ................................................................. 914
Управление складом ................................................................................................. 915
Hастройка склада для номенклатуры ................................................................ 916
Ценообразование для номенклатур ......................................................................... 916
Задание цен вручную .......................................................................................... 916
Автоматическое обновление цен ....................................................................... 917
24 Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 8. Заявки на закупку ......................................................................................... 919


Обработка заявки на закупку .................................................................................... 919
Форма Заявка на закупку .................................................................................... 920
Создание запроса предложения в форме заявки на закупку ............................. 923
Завершение заявки на закупку ............................................................................ 924
Утверждение заявки на закупку .......................................................................... 924
Комплектация утвержденных заявок на закупку .............................................. 925
Настройка заявок на закупку .................................................................................... 927
Каталог продукции ............................................................................................. 928
Настройка параметров заявок на закупку .......................................................... 931
Настройка номенклатур категории .................................................................... 932
Бизнес$правила заявок на закупку ........................................................................... 935
Конфигурация бизнес$правил, относящихся к заявкам на закупку ................. 936
Создание инструкций .............................................................................................. 938
Настройка групп пользователей и параметров безопасности
для заявок на закупку ................................................................................................ 941
Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку ....................................................... 947
Введение ................................................................................................................... 947
Что представляет собой разноска ...................................................................... 947
Разноска заказов на покупку ............................................................................... 948
Обновление заказов на покупку ............................................................................... 948
Быстрая разноска заказа на покупку .................................................................. 949
Просмотр обновлений заказа на покупку .......................................................... 949
Использование параметров разноски ................................................................ 950
Верхняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку ........................ 951
Нижняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку ........................ 956
Разноска списка приходов .................................................................................. 958
Отборочная накладная ............................................................................................. 958
Параметры разноски ........................................................................................... 959
Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 959
Нижняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 961
Накладная ................................................................................................................. 962
Быстрая разноска и накладная ........................................................................... 962
Верхняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 962
Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 963
Разноска заказа на продажу ...................................................................................... 964
Подтверждение ................................................................................................... 964
Верхняя панель диалогового окна Разноска подтверждения ........................... 965
Нижняя панель диалогового окна Разноска подтверждения ........................... 967
Отгрузочная накладная ............................................................................................ 968
Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной ......................................... 969
Параметры разноски ........................................................................................... 970
Верхняя панель диалогового окна Разноска отгрузочной накладной .............. 970
Отборочная накладная ............................................................................................. 971
Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку ........................... 971
Параметры разноски ........................................................................................... 972
Оглавление 25
Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 972
Нижняя панель формы Обновить отборочную накладную .............................. 973
Накладная ................................................................................................................. 974
Быстрая разноска накладной заказа на продажу ............................................... 974
Параметры разноски ........................................................................................... 974
Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 975
Финансовая разноска заказов на покупку и продажу ............................................. 975
Профиль разноски запасов (заказы на продажу) .............................................. 975
Разноска отборочной накладной для заказа на продажу .................................. 977
Разноска накладных для заказов на продажу ..................................................... 977
Разноска комиссии для заказов на продажу ...................................................... 978
Разноска скидок для заказов на продажу ........................................................... 978
Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных ........ 979
Налог отборочной накладной ............................................................................ 979
Использование профиля разноски заказов на покупку .................................... 980
Профиль разноски запасов (заказы на покупку) ............................................... 980
Накладная, основанная на отборочной накладной .......................................... 984
Разноска и печать накладных заказов на продажу,
основанных на отборочных накладных и дате .................................................. 985
Разноска и печать накладных заказов на покупку,
основанных на отборочных накладных и дате .................................................. 986
Сведение накладных заказов на продажу, основанных
на номерах отборочных накладных ................................................................... 987
Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками .............................. 990
Настройка допустимых отклонений по цене .......................................................... 994
Форма разноски накладной заказа на покупку ....................................................... 996
Регистрация получения накладных
поставщиков и сопоставление с полученным количеством ................................... 998
Разрешение расхождений при сопоставлении накладных ............................... 999
Разрешение расхождений в цене ........................................................................ 999
Разрешение расхождений в количестве ........................................................... 1000
Глава 11. Серийные номера и номера партий ........................................................... 1002
Введение ................................................................................................................. 1002
Группа аналитик: аналитики хранения ................................................................. 1003
Контроль серийных номеров ................................................................................. 1003
Распределение вручную ................................................................................... 1004
Автоматическое распределение ....................................................................... 1005
Вкладка Разное .................................................................................................. 1006
Вкладка Активация ........................................................................................... 1008
Назначение группы нумерации для номенклатуры ........................................ 1009
Трассировка ............................................................................................................. 1009
Трассировка складской аналитики ................................................................... 1010
Трассировка серийного номера или номера партии ........................................ 1011
Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы .................................. 1013
Введение .................................................................................................................. 1013
26 Microsoft Dynamics AX 2009

Перепоставка и недопоставка ........................................................................... 1013


Накладные расходы ........................................................................................... 1013
Перепоставка и недопоставка ................................................................................. 1014
Настройка перепоставки и недопоставки ........................................................ 1014
Настройка номенклатуры ................................................................................. 1015
Накладные расходы ................................................................................................. 1016
Ценовые накладные расходы ............................................................................ 1017
Коды накладных расходов ................................................................................. 1019
Накладные расходы, продажи .......................................................................... 1021
Hакладные расходы, покупки .......................................................................... 1022
Распределение накладных расходов вручную ................................................. 1023
Распределение накладных расходов автоматически ....................................... 1026
Активация накладных расходов ........................................................................ 1031
Изменение автоматически распределенных накладных расходов ................. 1032
Накладные расходы, включающие затраты на доставку ................................ 1032
Добавление накладных расходов в накладную заказа на покупку .................. 1034
Распределение накладных расходов для накладных заказов на покупку ....... 1036
Глава 13. Управление карантином ........................................................................... 1037
Введение ................................................................................................................. 1037
Параметры настройки карантинного склада ........................................................ 1037
Настройка карантинного склада ...................................................................... 1037
Параметры карантина ...................................................................................... 1038
Управление номенклатурой, направляемой в карантин ................................. 1039
Карантинные заказы, создаваемые вручную ................................................... 1040
Автоматическое управление карантином ........................................................ 1042
Параметры обработки карантинного заказа ......................................................... 1042
Разбиение .......................................................................................................... 1043
Ликвидация ....................................................................................................... 1043
Просмотр завершенных .................................................................................... 1044
Номенклатура на карантине (отчет) ................................................................ 1044
Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин ..................... 1044
Созданные операции ........................................................................................ 1044
Начатые операции ............................................................................................ 1045
Операции Приемка ........................................................................................... 1046
Завершенные операции .................................................................................... 1046
Глава 14. Oтчетность и статистика .......................................................................... 1047
Введение ................................................................................................................. 1047
ABC$классификация запасов ................................................................................. 1047
Закон Парето ..................................................................................................... 1047
Настройка ABC$классификации вручную ...................................................... 1048
Автоматическая настройка ABC$классификации .......................................... 1049
Отчеты по прогнозированию ................................................................................. 1052
Отчеты по прогнозированию запасов .............................................................. 1052
Анализ заказа на продажу ................................................................................. 1054
Анализ заказа на покупку ................................................................................. 1055
Оглавление 27
Централизованные отчеты – модуль Расчеты с клиентами ................................. 1056
Настройка клиента ........................................................................................... 1057
Часть VI
Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 .............................. 1059
Глава 1. Регистрация прибытия номенклатур .......................................................... 1060
Введение ................................................................................................................. 1060
Обзор прибытия ..................................................................................................... 1060
Значения по умолчанию для формы Обзор прибытия ................................... 1060
Параметры фильтра ........................................................................................... 1061
Параметры формы ............................................................................................ 1062
Управление прибытием номенклатур ................................................................... 1064
Просмотр ожидаемых поступлений ................................................................ 1064
Запуск поступлений .......................................................................................... 1064
Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур ................................................... 1067
Введение ................................................................................................................. 1067
Настройка регистрации номенклатур ................................................................... 1067
Группа аналитик ............................................................................................... 1068
Группа складских моделей ............................................................................... 1068
Настройка модуля Расчеты с клиентами ......................................................... 1069
Автоматическая регистрация комплектации ......................................................... 1071
Регистрация комплектации, выполняемая вручную ....................................... 1071
Одношаговая процедура, выполняемая вручную ........................................... 1072
Двухшаговая процедура, выполняемая вручную ............................................ 1073
Регистрация номенклатур с серийными номерами и партиями .......................... 1074
Регистрация серийных номеров ...................................................................... 1075
Регистрация партии .......................................................................................... 1076
Изменение, реверсирование и разбиение комплектаций .................................... 1076
Реверсирование и изменение комплектаций .................................................. 1077
Разбиение комплектаций ................................................................................. 1077
Консолидированная комплектация ...................................................................... 1079
Настройка консолидированной комплектации .............................................. 1079
Регистрация отгрузочной накладной .............................................................. 1080
Комплектация заказа на продажу .......................................................................... 1084
Группа классификации клиентов .................................................................... 1084
Настройка формы Комплектации заказа на продажу
для запуска в производство ............................................................................... 1085
Доставка скомплектованных номенклатур ........................................................... 1089
Настройка правил отгрузки .............................................................................. 1089
Форма Доставка скомплектованных номенклатур .......................................... 1091
Промежуточные отгрузки ...................................................................................... 1092
Промежуточное хранение отгрузки ................................................................. 1092
Транспортировка палет .......................................................................................... 1094
Транспортировки палет пополнения ............................................................... 1094
Интерфейс перевозчика отгрузки ......................................................................... 1096
Сведения об интеграции с перевозчиками отгрузок ....................................... 1096
28 Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции ................................................... 1097


Введение ................................................................................................................. 1097
Назначение резервирования и резервируемые запасы ......................................... 1097
Резервирование, аналитики и операции ............................................................... 1098
Параметры резервирования ................................................................................... 1098
Резервирование заказанных номенклатур ....................................................... 1099
Резервирование вручную ................................................................................... 1100
Автоматическое резервирование ............................................................................ 1102
Создание заказа на продажу с автоматическим типом резервирования ......... 1103
Автоматическое резервирование и выбор лотов .............................................. 1103
Параметры Контроль по дате и Назад от даты отгрузки .................................. 1104
Складские аналитики, первичная аналитика хранения и резервирование .......... 1105
Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 1 ........................ 1105
Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 2 ....................... 1106
Резервирование типа Развертывание ...................................................................... 1106
Просмотр резервирований ...................................................................................... 1107
Просмотр резервирования для отдельной номенклатуры ............................... 1107
Просмотр резервирований номенклатуры в форме Номенклатура ................. 1107
Просмотр резервирований из строки заказа на продажу ................................. 1109
Печать отчета о резервированиях ..................................................................... 1109
Блокировка резервирований ................................................................................... 1110
Очистка параметров блокировки резервирования ........................................... 1110
Отмена резервирования .......................................................................................... 1110
Резервирование партии ........................................................................................... 1111
Одновременное изменение резервирований для нескольких заказов
из представления отдельного местоположения ............................................... 1111
Изменение всех резервирований по местонахождению ........................................ 1111
Изменение резервирования по всем местоположениям ................................. 1111
Комплектация зарезервированных номенклатур .................................................. 1112
Резервирование номенклатуры в процессе отгрузки ....................................... 1112
Шаблон отгрузки ............................................................................................... 1113
Комбинации резервирования при отгрузке ...................................................... 1113
Методы резервирования отгрузок .................................................................... 1114
Резервирование в среде с поддержкой нескольких узлов ................................ 1116
Выполнение резервирования и физических обновлений
в пакетном режиме ............................................................................................ 1116
Последовательность резервирования при отгрузке ......................................... 1117
Создание шаблона отгрузки .................................................................................... 1118
Параметр приоритета в шаблоне отгрузки ....................................................... 1119
Добавление заказа на выпуск к существующей отгрузке .................................. 1119
Маркировка ............................................................................................................. 1120
Аналитики и маркировка .................................................................................. 1120
Калькуляция себестоимости ............................................................................. 1121
Маркировка разных аналитик и предупреждения ........................................... 1123
Маркировка полных лотов между заказами на продажу
и заказами на покупку ........................................................................................ 1124
Оглавление 29
Глава 4. Возвраты номенклатуры .............................................................................. 1125
Введение .................................................................................................................. 1125
Возвраты поставщикам ........................................................................................... 1126
Отрицательное количество ............................................................................... 1126
Копирование исходной накладной по закупке ................................................ 1127
Заказ на покупку с типом Возвращенный заказ ................................................ 1127
Возвраты поставщикам, содержащие сериализованные номенклатуры ........ 1129
Возвраты клиентов .................................................................................................. 1129
Сценарии — управление возвратами ...................................................................... 1129
Коды причин возвратов ........................................................................................... 1131
Коды списания ........................................................................................................ 1132
Действия списания .................................................................................................. 1133
Накладные расходы ................................................................................................. 1134
Примеры сборов ................................................................................................ 1134
Настройка RMA$номера ................................................................................... 1134
Возвращенный заказ ................................................................................................ 1135
Обзор прибытия ................................................................................................. 1138
Журнал прибытия номенклатуры и регистрация прихода .................................... 1139
Разноска отборочной накладной ...................................................................... 1139
Разноска накладной ........................................................................................... 1139
Сериализованные возвраты клиентов .................................................................... 1140
Карантинные заказы ............................................................................................... 1140
Возвраты и внутрихолдинговый учет ..................................................................... 1141
Кредит$нота клиента ............................................................................................... 1142
Отчеты и статистика ................................................................................................ 1142
Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками ........................... 1144
Введение .................................................................................................................. 1144
Активация коммерческих соглашений ................................................................... 1144
Настройка коммерческого соглашения .................................................................. 1145
Группы цен/скидок ............................................................................................ 1146
Скидки по ценам ............................................................................................... 1147
Скидки по строке ............................................................................................... 1150
Многострочные скидки .................................................................................... 1153
Общие скидки .................................................................................................... 1154
Параметры коммерческого соглашения ................................................................. 1155
Корректировка соглашений .................................................................................... 1157
Журналы коммерческих соглашений ................................................................ 1157
Cоздание нового соглашения путем извлечения
и изменения существующего журнала .............................................................. 1157
Cоздание нового соглашения с помощью копирования
существующего журнала .................................................................................... 1160
Дополнительные номенклатуры ............................................................................ 1161
Настройка .......................................................................................................... 1161
Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов ............................... 1163
Введение .................................................................................................................. 1163
Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости .................................... 1163
30 Microsoft Dynamics AX 2009

Стандартная себестоимость .................................................................................... 1164


Среда расчета стандартной стоимости ............................................................. 1165
Структура затрат ................................................................................................ 1167
Лист калькуляции себестоимости .................................................................... 1168
Косвенные затраты ............................................................................................ 1170
Версии калькуляции себестоимости ................................................................ 1170
Отклонения цены производства ....................................................................... 1173
Отчет по анализу отклонений ........................................................................... 1175
Оценка стоимости запасов до закрытия ................................................................. 1175
Пример оценки средней себестоимости .......................................................... 1176
Оцененная средняя себестоимость для аналитики ......................................... 1176
Обновление отборочной накладной ................................................................. 1177
Складские модели, используемые для обновления ............................................... 1180
ФИФО ................................................................................................................ 1181
ЛИФО/ЛИФО на дату ....................................................................................... 1182
Средневзвешенное значение ................................................................................... 1185
Сводное сопоставление ..................................................................................... 1185
Повышение производительности ..................................................................... 1187
Включение физической стоимости .................................................................. 1187
Средневзвешенное значение на дату ................................................................ 1188
Включение физической стоимости .................................................................. 1189
Обзор складских моделей ........................................................................................ 1190
Параметр Финансовые запасы группы аналитик и закрытие запасов ............ 1190
Действия, выполняемые перед закрытием ............................................................ 1193
Проверка открытых количеств .......................................................................... 1193
Проверка себестоимости ................................................................................... 1198
Усовершенствованное закрытие запасов ............................................................... 1200
Форма Закрыть запасы ..................................................................................... 1200
Среда пакетной обработки ................................................................................ 1201
Отмена закрытия запасов .................................................................................. 1201
Пересчет запасов ..................................................................................................... 1201
Запуск пересчета ............................................................................................... 1202
Корректировка запасов вручную ...................................................................... 1202
Отчеты по корректировке и калькуляции себестоимости запасов ...................... 1205
Отчет Корректировки ....................................................................................... 1205
Отчет Отклонения по фиксированной цене прихода ..................................... 1206
Отчет Стоимость запасов ................................................................................. 1206
Глава 7. Журналы запасов ........................................................................................ 1208
Введение ................................................................................................................. 1208
Настройка ............................................................................................................... 1208
Наименования журналов .................................................................................. 1208
Складские аналитики и журналы запасов ........................................................ 1210
Разноска ................................................................................................................... 1211
Журналы прибылей и убытков и журналы переноса ............................................. 1213
Журнал Проводка ............................................................................................... 1213
Журнал прибылей и убытков ............................................................................. 1213
Оглавление 31
Журналы переносов ........................................................................................... 1213
Журналы спецификаций ......................................................................................... 1214
Журналы инвентаризации ...................................................................................... 1216
Специальная настройка инвентарного журнала .............................................. 1216
Группы инвентаризации .................................................................................... 1217
Создание и обработка инвентарного журнала ................................................. 1219
Блокировка номенклатур при инвентаризации ............................................... 1221
Обработка инвентарного журнала ................................................................... 1222
Журналы учета маркеров .................................................................................. 1224
Глава 8. Заказы на перемещение .............................................................................. 1227
Введение ................................................................................................................. 1227
Настройка заказов на перемещение ....................................................................... 1227
Транзитные склады ................................................................................................. 1228
Транзитные склады, резервирования и операции .......................................... 1228
Создание транзитного склада и присоединение склада
к другому складу, имеющему тип по умолчанию ............................................ 1230
Время транспортировки .................................................................................... 1231
Контроль даты поставки и заказы на перемещение .............................................. 1232
Использование формы Заказы на перемещение ............................................. 1233
Комплектация номенклатур для заказа на перемещение ............................... 1235
Отгрузка и получение заказа на перемещение ...................................................... 1237
Отгрузка заказа на перемещение ...................................................................... 1237
Получение заказа на перемещение .................................................................. 1238
Разноска в главную книгу журналов перенесенных оплат и заказов
на перемещение по результатам аналитик узлов ................................................... 1238
Журналы перемещений .................................................................................... 1239
Заказы на перемещение .................................................................................... 1240
Глава 9. Комиссии ..................................................................................................... 1241
Введение .................................................................................................................. 1241
Настройка комиссии ............................................................................................... 1241
Разноска комиссии ................................................................................................. 1243
Hастройка разноски комиссии ........................................................................ 1243
Группы комиссий клиентов .............................................................................. 1244
Группа комиссий по продажам ........................................................................ 1245
Вычисление комиссии ..................................................................................... 1246
Операции по комиссии для возвратов номенклатур ....................................... 1248
Часть VII
Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) ................ 1249
Глава 1. Введение ..................................................................................................... 1250
Глава 2. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций .................... 1252
Настройка бухгалтерской разноски для складских операций .............................. 1252
Счета для разноски округлений при закрытии склада ......................................... 1255
Глава 3. Понятия физической и финансовой себестоимости складских операций .. 1257
32 Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей ..................................... 1260


Группы складских аналитик ................................................................................... 1260
Группа складских моделей ...................................................................................... 1261
Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте ................... 1264
Списание по средневзвешенной себестоимости в первичной валюте ................ 1264
Списание по средневзвешенной себестоимости во вторичной валюте ............... 1265
Списание по нормативной стоимости в первичной и вторичной валюте ........... 1266
Списание по стандартной стоимости в первичной и вторичной валюте ............ 1268
Глава 6. Корректировка себестоимости приходов
в первичной и вторичной валюте .............................................................................. 1270
Корректировка себестоимости приходов в первичной валюте ............................ 1270
Корректировка себестоимости во вторичной валюте ........................................... 1272
Глава 7. Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте .......................... 1273
Пересчет запасов .................................................................................................... 1273
FIFO (FIFO – First In, First Out) ...................................................................... 1273
LIFO (LIFO – Last In, First Out) ....................................................................... 1274
LIFO на дату ...................................................................................................... 1274
Средняя себестоимость .................................................................................... 1274
Средняя себестоимость на дату ....................................................................... 1275
Пересчет запасов в первичной валюте ............................................................. 1275
Закрытие склада ..................................................................................................... 1277
Глава 8. Закрытие склада и пересчет запасов во вторичной валюте ......................... 1279
Пересчет запасов .................................................................................................... 1279
Закрытие склада ..................................................................................................... 1280
Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки,
заказах продажи. Копирование складских журналов .............................................. 1282
Предварительные настройки для выполнения сторно$операций ....................... 1282
Выполнение сторно$операций по складским журналам вручную ....................... 1283
Создание сторно$журналов с помощью функции Копирование журнала .......... 1287
Выполнение возвратных операций в заказах покупки и заказах продажи ........... 1289
Отчеты ..................................................................................................................... 1290
Сторно$разноска складских коррекций ................................................................. 1291
Настройки ......................................................................................................... 1292
Дополнительные возможности корректировки
себестоимости номенклатуры ............................................................................... 1294
Использование мастера коррекции себестоимости ........................................ 1294
Метод корректировки Со счета ГК ........................................................................ 1299
Cчета для разноски округлений при закрытии склада .......................................... 1301
Настройки .......................................................................................................... 1301
Разноска округлений при закрытии склада ..................................................... 1302
Валютный склад ..................................................................................................... 1303
Предварительные настройки ........................................................................... 1303
Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте .............................. 1305
Пересчет себестоимости .................................................................................. 1305
Оглавление 33
Корректировка себестоимости ........................................................................ 1308
Закрытие склада ................................................................................................. 1312
Часть VIII
Сводное планирование ........................................................................................ 1315
Глава 1. Oбзор сводного планирования ..................................................................... 1316
Введение .................................................................................................................. 1316
Сводное планирование ........................................................................................... 1316
Выполнение планирования .................................................................................... 1316
Прогнозное планирование ................................................................................ 1317
Сводное планирование ...................................................................................... 1317
Сравнение прогнозного планирования и сводного планирования ................. 1318
Глобальное сводное планирование ......................................................................... 1318
Локальное сводное планирование .......................................................................... 1319
Запросы .............................................................................................................. 1319
Отчеты ............................................................................................................... 1320
Удаление старых планов ................................................................................... 1320
Пример рабочего процесса ............................................................................... 1320
Улучшения рабочих характеристик сводного планирования ............................... 1322
Уменьшение блокирования расходов в планировании чистых изменений ... 1322
Упрощение альтернативного кода ................................................................... 1323
Включение оптимистической модели управления конкуренцией ................ 1323
Исключение двойного планирования ............................................................. 1323
Планирование по ресурсу, представляющему «узкое место» .......................... 1324
Временные границы планирования «узких мест» ........................................... 1325
Части процесса планирования, выполняющиеся параллельно ..................... 1326
Определение и использование помощника .......................................................... 1327
Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы ............................... 1328
Введение ................................................................................................................. 1328
Результаты сводного планирования
в спланированных заказах и чистых потребностях ............................................... 1329
Предварительные условия ..................................................................................... 1329
Общие данные о входных данных ........................................................................... 1331
Последовательность настройки .............................................................................. 1331
Настройка в других модулях ................................................................................... 1333
Обязательные параметры настройки в модуле Сводное планирование ........ 1333
Дополнительные параметры настройки в модуле Сводное планирование ... 1334
Мастер настройки ............................................................................................ 1334
Подробное описание окна Сводные планы .................................................... 1335
Сравнение планирования операций и планирования заданий ........................... 1343
Планирование операций .................................................................................. 1343
Планирование заданий ..................................................................................... 1344
Подробное описание окна Параметры сводного планирования ......................... 1345
Стратегии с использованием сводных планов ...................................................... 1352
Стратегия с одним сводным планом ................................................................ 1352
Стратегия с двумя сводными планами ............................................................ 1353
34 Microsoft Dynamics AX 2009

Подробное описание окна Спланированные заказы ............................................ 1355


Окно Развертывание ......................................................................................... 1356
Утверждение спланированных заказов ............................................................ 1357
Статистика ........................................................................................................ 1358
Сводное планирование по нескольким узлам ....................................................... 1359
Планирование спецификаций и маршрутов при наличии
нескольких узлов ............................................................................................... 1359
Покрытие складской аналитики и поставщики .............................................. 1359
Сводное планирование для узлов .................................................................... 1360
Пример компании «А» – сводное планирование для узлов ............................ 1360
Пример спецификации, используемой в компании «А» ................................. 1361
Пример результатов планирования потребностей
компании «А» в материалах .............................................................................. 1362
Глава 3. Группы покрытия ........................................................................................ 1363
Введение ................................................................................................................. 1363
Группы покрытия ................................................................................................... 1363
Настройка параметров группы покрытия ....................................................... 1364
Код покрытия: потребность ............................................................................. 1367
Код покрытия: период ...................................................................................... 1367
Использование положительных и отрицательных дней ...................................... 1374
Положительные дни ......................................................................................... 1374
Отрицательные дни .......................................................................................... 1375
Фьючерсы ............................................................................................................... 1376
Действия ................................................................................................................. 1378
Действия, отображающиеся в окне Чистые потребности .............................. 1378
Глава 4. Пapaметpы покрытия .................................................................................. 1382
Введение ................................................................................................................. 1382
Настройка правил покрытия ................................................................................. 1382
Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия .............. 1382
Как модуль Сводное планирование выполняет поиск покрытия ........................ 1383
Параметры в таблице номенклатуры ..................................................................... 1384
Параметры в окне Покрытие номенклатуры ........................................................ 1385
Зачем задавать подробные данные о покрытии? ............................................ 1386
Параметры окна покрытия .............................................................................. 1387
Мастер покрытия номенклатуры .................................................................... 1392
Ключи резервного запаса ....................................................................................... 1392
Настройка номенклатуры ...................................................................................... 1393
Склады .............................................................................................................. 1394
Параметры окна Склад ..................................................................................... 1396
Значения времени упреждения для покупки ........................................................ 1397
Журнал резервных запасов ..................................................................................... 1397
Использование журнала резервных запасов .................................................... 1398
Принципы расчетов .......................................................................................... 1399
Глава 5. Прогнозные планы ...................................................................................... 1401
Введение .................................................................................................................. 1401
Оглавление 35
Обзор прогнозного планирования .......................................................................... 1401
Виды прогнозных планов ....................................................................................... 1402
Прогнозные модели ................................................................................................ 1403
Параметры прогнозных моделей ..................................................................... 1403
Перенос в ГК ..................................................................................................... 1404
Прогнозные планы ................................................................................................. 1404
Ввод строки прогноза ............................................................................................. 1408
Процесс и результаты планирования ..................................................................... 1414
Ключи распределения номенклатуры .................................................................... 1415
Ключи распределения периодов ............................................................................ 1417
Ключи сокращения ................................................................................................. 1419
Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования .............................. 1421
Введение .................................................................................................................. 1421
Настройка внутрихолдингового сводного планирования ..................................... 1421
Принятие решения типа создать или купить ........................................................ 1422
Принцип внутрихолдингового сводного планирования ...................................... 1422
Настройка внутрихолдингового планирования .................................................... 1422
Настройка номенклатур ......................................................................................... 1423
Запуск процесса внутрихолдингового планирования ........................................... 1425
Результаты внутрихолдингового планирования ................................................... 1426
Автоматическое утверждение .......................................................................... 1426
Отмена заказа на продажу и ручной обработки подспецификаций .................... 1427
Порядок обработки подспецификаций .......................................................... 1427
Внутрихолдинговое прогнозирование .................................................................. 1427
Выполнение развертки спецификации из строки заказа на продажу .................. 1427
Перед развертыванием и после него ................................................................ 1427
Запуск периодического сводного планирования .................................................. 1428
Часть IX
Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009 .............................................. 1429
Глава 1. Обзор спецификаций .................................................................................. 1430
Введение ................................................................................................................. 1430
Общий обзор ........................................................................................................... 1430
Связи спецификации ........................................................................................ 1431
Концепции спецификации .............................................................................. 1432
Уровни спецификации ..................................................................................... 1433
Строки спецификации ..................................................................................... 1435
Обзор форм спецификации ................................................................................... 1436
Форма Номенклатура ....................................................................................... 1436
Форма Спецификация ..................................................................................... 1437
Форма Строка спецификации ......................................................................... 1438
Форма Конструктор спецификаций ................................................................ 1439
Создание спецификации ....................................................................................... 1440
Глава 2. Создание простых спецификаций .............................................................. 1442
Введение ................................................................................................................. 1442
Создание спецификаций в форме Спецификация ............................................... 1442
36 Microsoft Dynamics AX 2009

Создание и изменение спецификаций


с помощью конструктора спецификаций ............................................................. 1444
Использование конструктора спецификаций в форме Спецификация ........ 1444
Создание спецификации с помощью конструктора
спецификаций, открытого из формы Спецификация ................................... 1445
Изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций .......... 1446
Удаление строк компонентов спецификации с помощью
конструктора спецификаций ........................................................................... 1446
Глава 3. Создание версий спецификаций ................................................................. 1447
Введение ................................................................................................................. 1447
Обзор версий спецификаций ................................................................................. 1447
Методы управления версиями ......................................................................... 1448
Создание спецификаций из формы Номенклатура ........................................ 1450
Активация версий спецификации ......................................................................... 1452
Копирование версий спецификации .................................................................... 1453
Копирование спецификаций ........................................................................... 1453
Копирование спецификаций для новой номенклатурной спецификации ... 1454
Копирование спецификаций для существующей
номенклатурной спецификации ..................................................................... 1454
Изменение версий спецификации ........................................................................ 1455
Версии спецификаций и форма Спецификация ............................................ 1455
Создание спецификации в форме Спецификация ......................................... 1456
Привязка версий к спецификации .................................................................. 1457
Создание и изменение спецификаций
с помощью конструктора спецификаций ............................................................. 1457
Использование конструктора спецификаций из формы Номенклатура ....... 1458
Создание спецификации с помощью конструктора
спецификаций, открытого из формы Номенклатура ..................................... 1458
Спецификации, зависящие от количества ...................................................... 1459
Функциональные возможности, относящиеся к версии ...................................... 1460
Даты действия строк спецификации ............................................................... 1460
Подспецификации ............................................................................................ 1461
Глава 4. Конфигурации спецификаций .................................................................... 1463
Введение ................................................................................................................. 1463
Конфигурации спецификации .............................................................................. 1464
Конфигурационные группы .................................................................................. 1465
Создание конфигурационных групп ............................................................... 1465
Использование функции создания конфигурационной группы ................... 1466
Несколько конфигурационных групп ............................................................. 1466
Конфигурационный маршрут ................................................................................ 1467
Правила конфигурации .......................................................................................... 1469
Конфигурация номенклатуры ................................................................................ 1471
Глава 5. Расчет спецификации ................................................................................. 1472
Введение ................................................................................................................. 1472
Структура расчета спецификации ......................................................................... 1472
Оглавление 37
Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета ......................................... 1474
Группы затрат .................................................................................................... 1474
Параметры прибыли ......................................................................................... 1475
Использование мастера группы затрат ............................................................ 1476
Группы расчета ....................................................................................................... 1476
Назначение группы расчета по умолчанию ..................................................... 1480
Назначение групп расчета номенклатурам ...................................................... 1480
Форма Расчет спецификации ................................................................................ 1480
Различия в функциональных возможностях .................................................... 1481
Кнопки формы Расчет спецификации ............................................................. 1481
Просмотр расчета спецификации ......................................................................... 1482
Функция Сводка ............................................................................................... 1482
Функция Завершено ......................................................................................... 1483
Расчет затрат и цены продажи ............................................................................... 1484
Настройка расчета затрат и цены продажи ..................................................... 1484
Исключение спецификаций и строк спецификации из расчета ......................... 1486
Исключение спецификаций из расчета .......................................................... 1486
Исключение строк спецификации из расчета ................................................ 1487
Глава 6. Заказы на продажу и спецификации ........................................................... 1488
Введение ................................................................................................................. 1488
Настраиваемые спецификации и заказы на продажу ........................................... 1488
Просмотр спецификаций в заказе на продажу ................................................ 1488
Просмотр спецификаций с помощью формы Состоит из – дерево ............... 1489
Изменение компонентов спецификации из заказа на продажу ..................... 1490
Развертывание спецификации из заказа на продажу ....................................... 1491
Расчет спецификации из заказа на продажу .................................................... 1492
Перенос цен и количеств из расчета ...................................................................... 1493
Перенос количеств ........................................................................................... 1494
Глава 7. Отходы и измерение ................................................................................... 1495
Введение ................................................................................................................. 1495
Отходы спецификации .......................................................................................... 1496
Указание отходов .............................................................................................. 1496
Параметры отходов в спецификации .............................................................. 1496
Отходы и расчет ................................................................................................ 1497
Измерение спецификации ..................................................................................... 1498
Настройка измерения спецификации ............................................................. 1498
Округление ......................................................................................................... 1501
Параметры измерения ....................................................................................... 1501
Глава 8. Учет спецификации как принятой .............................................................. 1503
Введение ................................................................................................................. 1503
Учет спецификации как принятой ........................................................................ 1503
Максимальная приемка ................................................................................... 1503
Подспецификации ........................................................................................... 1504
Процесс приемки ................................................................................................... 1504
Из папки Периодические операции ................................................................ 1505
38 Microsoft Dynamics AX 2009

Из формы Номенклатура ................................................................................. 1506


Из журнала спецификаций .............................................................................. 1506
Просмотр и разноска приемки номенклатур спецификации ......................... 1507
Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций ................ 1508
Введение ................................................................................................................. 1508
Стандартные отчеты спецификации .................................................................... 1508
Отчет Строки .................................................................................................... 1509
Отчет Применимость ........................................................................................ 1509
Отчет Расчет спецификации ............................................................................. 1511
Другие функциональные возможности спецификации ........................................ 1512
Изменение спецификаций ............................................................................... 1512
Проверка спецификаций .................................................................................. 1512
Сортировка строк спецификации .................................................................... 1514
Введение
Данное руководство является одним из томов пользовательской документации по
системе Microsoft Dynamics AX 2009 и описывает функции по работе базовыми мо$
дулями системы. Система Microsoft Dynamics AX постоянно совершенствуется,
поэтому функциональность вашей версии может отличаться от функциональнос$
ти, рассмотренной в этой книге, однако базовые принципы и процедуры работы
остаются неизменными. Каждому из модулей посвящена отдельная глава руковод$
ства, которая включает краткое введение, инструкции по предварительным настрой$
кам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирования различ$
ных запросов и отчетов. Материал изложен в логической последовательности,
дополнен теоретическими сведениями и снабжен наглядными примерами. Это дает
возможность использования данного руководства для методичного изучения фун$
кциональности Microsoft Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве
справочного пособия при работе с системой.
Эта книга появилась в результате работы большого числа специалистов, среди
которых Елена Каганович и Мария Сергиенко. Отдельная благодарность экспер$
там Центра разработки Microsoft Dynamics в России – менеджерам по продукту АХ
Розенбергас Марине, Подколзиной Екатерине, Семиной Ольге, Ручкину Влади$
миру и руководителю группы менеджеров по продукту АХ Светлане Дмитриевой.
Часть I

Общее описание
функциональности
Microsoft Dynamics
AX 2009
42 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Введение в Microsoft
Dynamics AX 2009

Введение
Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise
Resource Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи
модулей. Также обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей.
В этом разделе обсуждаются следующие модули.
• Управление финансами.
• Торговля и логистика.
• Сводное планирование.
• Производство.
• Проекты.
Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft
Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2009 имеет объектно$ориентированную
архитектуру, которая позволяет ускорить конфигурирование и настройку системы.
Это поможет компаниям конфигурировать систему таким способом, который под$
ходит для их деятельности, вместо того, чтобы подстраивать свою деятельность под
программное обеспечение.

Интеграция модулей
Microsoft Dynamics AX 2009 представляет собой полностью интегрированное реше$
ние, в котором данные используются совместно всеми модулями. Это делает
Microsoft Dynamics AX 2009 мощным решением для корпоративной коммерческой
деятельности. В данном разделе обсуждается, как достигается интеграция модулей.
Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 2009:
• завершается производственный заказ;
• производственный заказ разносится;
• компоненты мгновенно потребляются из запасов;
• продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для кли$
ентов;
• доступны производственные затраты;
• обновляются счета ГК.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 43

На рисунке, приведенном выше, используется схема в виде дома, чтобы пока$


зать, как информация, введенная в Microsoft Dynamics AX 2009, проходит через раз$
личные таблицы в системе.
• Базовые сведения, например сведения о компании, вводятся на «чердаке» дома.
• Сведения о компании передаются вниз на следующий этаж дома и объединяют$
ся с такими сведениями, как почтовые индексы и названия стран.
• Сведения, введенные на «чердаке» и «верхнем этаже» дома передаются вниз и
используются для идентификации таких объектов, как поставщики и клиенты.
• Сведения о клиентах, поставщиках и запасах передаются вниз на «этаж зака$
зов» и используются для создания заказов.
• Сведения с «этажа заказов» поступают на «основной этаж», которым на данной
схеме является план счетов.

Сотрудничество клиента и поставщика


Совместная коммерческая деятельность позволяет в большей степени сосредото$
чить внимание в бизнесе на клиенте и обеспечить клиентов нужными товарами в
нужное время. Наиболее ответственные перед клиентами компании вынуждены
сместить в своей деятельности акцент с поставки на удовлетворение спроса.
Электронный бизнес стал основной движущей силой, позволяющей компани$
ям сотрудничать со своими клиентами и поставщиками. Мгновенный обмен дан$
ными в электронном бизнесе создает возможности для индивидуализации и при$
ведения в соответствие с потребностями клиента продукции и услуг.
• Клиенты заказывают товары и услуги именно таким образом, который им тре$
буется.
• Компании сразу же видят заказы.
• Компании передают эти заказы поставщикам.
• Поставщики создают товары и предоставляют услуги, в точности соответствую$
щие техническим требованиям клиента.
• Клиенты получают товары и услуги быстрее, чем раньше.
44 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

В этой в высшей степени гибкой и конкурентной среде компаниям необходимы


бизнес приложения с расширенными возможностями, которые обеспечат четко
организованное и рациональное взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и
клиентами. Для того чтобы компании могли использовать возможности электрон$
ного бизнеса, необходимо эффективное управление операциями с использовани$
ем различных протоколов обмена данными.
Microsoft Dynamics AX 2009 предназначается для того, чтобы в полной мере мож$
но было воспользоваться этими возможностями.

Корпоративный портал создает мост


Функция корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет кли$
ентам, поставщикам и сотрудникам доступ к данным и функциям системы ERP
через Интернет. Это снижает затраты на совместное использование информации и
сокращает время отклика.
Все, что требуется клиентам, поставщикам и сотрудникам – это подключение к
Интернету и браузер. Обучение практически не требуется, поскольку пользовательс$
кий интерфейс корпоративного портала и навигация по нему не отличаются от стан$
дартных, используемых в Интернете. Представлены только информация и сервисы,
которые необходимы пользователю. Компании определяют, какую информацию пре$
доставить для совместного доступа клиентам, поставщикам и сотрудникам.

Персонализированный доступ
Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществля$
ется через персонализированные основанные на ролях веб$узлы. Пользователи
имеют возможность:
• просматривать необходимую информацию;
• просматривать отчеты;
• публиковать документы;
• вводить данные;
• отвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 2009.
Корпоративный портал содержит ссылки на:
• необходимые веб$узлы;
• дискуссионные форумы;
• функцию Microsoft Dynamics AX 2009, соответствующую назначенной роли;
• ярлыки задач;
• часто используемые документы.
Пример. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу
же регистрируются в Microsoft Dynamics AX 2009 без необходимости ввода вруч$
ную. Заказ на покупку немедленно публикуется на персональных веб$узлах всех
затрагиваемых ресурсов, что позволяет им быстро отреагировать.
Пользователям также представлены несколько информационных панелей, ко$
торые они могут просматривать:
• корпоративные новости, соответствующие их роли;
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 45
• информация о погоде;
• отчеты о трафике;
• отчеты о рынке ценных бумаг;
• календарь и список задач Microsoft Outlook;
• отчеты из других модулей в режиме реального времени.
Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользо$
ватели имеют возможность:
• перемещать элементы;
• скрывать элементы;
• выбирать формат;
• выбирать цвета;
• выбирать параметры отображения текста;
• выбирать язык.
Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наиме$
нования для номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований,
используемых в компании.

Стандартное использование корпоративного портала


Перечислим некоторые способы использования участниками сети сотрудничества
ресурсов корпоративного портала:
• Клиенты:
• просмотр каталогов продукции,
• получение предложений по цене и доставке,
• подача и отслеживание заказов.
• Поставщики:
• отслеживание заказов,
• просмотр документов и диаграмм,
• ввод цен,
• изменение контактной информации.
• Сотрудники:
• ведение контактных данных, квалификация,
• отчеты об отсутствии,
• просмотр одобрений,
• просмотр планов развития.
• Консультанты – подача отчетов о времени.
• Торговые представители
• просмотр записей клиентов,
• подача предложений,
• отправка заказов,
46 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• изменение цен,
• отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов.

Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint


Services
Корпоративный портал основан на службах Microsoft Windows® SharePoint® Services
(WSS). Корпоративный портал обеспечивает:
• возможность веб$разработки в Microsoft SharePoint;
• более продуктивное управление контентом и документами;
• интегрированное взаимодействие;
• интеграцию веб$частей Microsoft Dynamics AX 2009 в существующие порталы
SharePoint;
• общий поиск;
• улучшенную персонализацию.
Благодаря встроенной проверке подлинности Windows для входа на узел не тре$
буется отдельный код или пароль пользователя. Также пользователям предоставля$
ется возможность создавать собственные веб$страницы на корпоративном портале
и персонализировать вид страниц веб$частей.
Переключение на WSS предоставляет новые возможности для интеграции
Microsoft Dynamics AX 2009 в существующие узлы SharePoint.
• Веб$части SharePoint могут быть интегрированы в настроенный корпоративный
портал.
• Веб$страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft
Dynamics AX 2009 Integrated Development Environment (IDE) с помощью инфра$
структуры веб$страниц/ веб$частей SharePoint. Другая возможность создания
веб$части – Microsoft® Front Page®.
• В разработке веб$форм и веб$отчетов продолжает использоваться Microsoft
Dynamics AX 2009 IDE. Эти объекты в репозитарии прикладных объектов
(Application Object Tree, AOT) закреплены во вновь созданном объекте веб$со$
держимого.
• Все weblet защищаются ключами безопасности Microsoft Dynamics AX 2009.
• Разработчики могут использовать новый.NET Business Connector для разработ$
ки приложений.NET Framework, которые интегрируются с Microsoft Dynamics
AX 2009.

Интеграционная структура Application Integration


Framework делает возможной интернет$коммерцию
Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет ком$
паниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес$процессами и парт$
нерами по электронным каналам связи. Она обеспечивает более безопасные сце$
нарии интеграции В2В и приложений с одновременным сокращением стоимости
разработки и настройки документов.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 47
AIF – это интерфейс, основанный на документах, который поддерживает от$
раслевой стандарт XML. Он предоставляет встроенную функцию В2В с широкими
возможностями и набор инструментальных средств разработки (SDK), позволяю$
щий партнерам расширить используемые интерфейсы прикладного программиро$
вания (API) и создавать пользовательские адаптеры.
Реализована функция сотрудничества с использованием AIF. Благодаря улуч$
шенным функциям установки и настройки, данные более легко преобразуются в
XML для экспорта во внутренние и внешние программные приложения или раз$
личные установки Microsoft Dynamics AX 2009.
Экспорт управляется веб$сервисами или в пакетах с использованием Microsoft®
BizTalk® Server. AIF также преобразует входящие данные в формат XML для импор$
та в формат Microsoft Dynamics AX 2009 через классы и схемы.
Структурное решение включает встроенную поддержку расширенного набора
часто используемых документов, включая:
• заказы на покупку (исходящие),
• заказы на продажу (входящие),
• накладные заказа на продажу (исходящие),
• накладные заказа на покупку (входящие),
• предварительные уведомления об отгрузке (ASN – исходящие),
• прейскуранты (исходящие),
• валютные курсы,
• отгрузочные накладные (исходящие),
• обновления отборочной накладной (входящие),
• бюджет ГК,
• план счетов ГК,
• аналитики главной книги.
AIF предоставляет расширяемую среду, поддерживающую множество асинхрон$
ных механизмов транспортировки, а также синхронных механизмов транспорти$
ровки для надежного обмена документами с торговыми партнерами и другими си$
стемами.
Поддерживаются адаптеры, включая:
• файловую систему,
• очередь сообщений,
• сервер BizTalk Server 2006,
• адаптер исходящих веб$служб,
• пользовательские адаптеры для клиентов и партнеров.
Ниже перечислены типы операций, поддерживаемых для каждого адаптера.
• Отправка документов. Microsoft Dynamics AX 2009 отправляет сложные докумен$
ты в другую систему.
• Получение и создание документов. Microsoft Dynamics AX 2009 получает доку$
менты из другой авторизованной системы и создает новые записи в базе данных
Microsoft Dynamics AX 2009.
48 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Ответ на запросы на чтение. Microsoft Dynamics AX 2009 получает запросы для


документов из другой авторизированной системы, извлекает запрашиваемую
информацию из базы данных Microsoft Dynamics AX 2009 и возвращает ее в зап$
рашивающую систему с соответствующей фильтрацией и защитой.
Кроме того, AIF предоставляет интерфейс веб$служб для синхронного обмена
документами, а также обеспечивает полную интеграцию для Microsoft.NET и дру$
гих веб$клиентов. Веб$службы создаются автоматически на основе бизнес$логики
Microsoft Dynamics AX 2009, поэтому даже веб$разработчики Microsoft Dynamics
AX 2009 с небольшим опытом смогут легко создавать собственные веб$службы.
В состав стандартного приложения входит компонент для подстановки значе$
ний, что позволяет системному администратору определить простое преобразова$
ние значений без программирования. Блочная архитектура также обеспечивает на$
личие специальных программных процедур, необходимых разработчикам для
создания и конфигурации настраиваемых компонентов процесса продаж для пре$
образования документов.

Модули Microsoft Dynamics AX 2009


В этом разделе представлен обзор функций модулей системы Microsoft Dynamics
AX 2009.

Управление финансами
Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При
управлении финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или
исправления неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft
Dynamics AX 2009 обеспечивает быстрый, надежный и полный учет, финансовую
отчетность и анализ.
Основы управления финансами
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются все функциональные возможности, необхо$
димые для эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъяв$
ляемых к отчетности. Основные возможности:
• Главная книга;
• Управление ликвидностью (Банковские операции);
• Расчеты с клиентами;
• Расчеты с поставщиками;
• Основные средства.

Аналитики обеспечивают точность


Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX 2009. Они могут
использоваться для отслеживания центров прибыли, центров затрат, подразделе$
ний, регионов, групп изделий или любых других единиц отчетности. Возможность
интерактивного обновления главной книги обеспечивает быструю и точную фи$
нансовую отчетность. К функциям финансовой аналитики также относятся:
• усовершенствованная функция управления, позволяющая управлять ограниче$
ниями контекстных значений для финансовых аналитик;
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 49
• возможность финансовых контролеров специально ограничить разрешенные
суммы или комбинации сумм в точке ввода для выбранных коллекций таблиц и
имен журналов либо для разноски по выбранным счетам ГК;
• создание наборов аналитик, объединяющие типы аналитик, для управления за$
висимостями значений аналитик;
• повышенная надежность данных в части финансовых аналитик в масштабах всей
компании и в соответствии с конкретными корпоративными потребностями или
политиками.
Поскольку все модули Microsoft Dynamics AX 2009 являются частью одной сис$
темы, операция в одном модуле автоматически обновляет соответствующие счета в
главной книге.
Внутрихолдинговый учет в одной системе
С помощью Microsoft Dynamics AX 2009 холдинги, в состав которых входят несколь$
ко компаний, филиалов или центров распространения, могут настроить внутри$
холдинговые журналы. Внутрихолдинговая операция, разнесенная в одном филиа$
ле, обновляет определяемые счета другого филиала или центра распространения.
Полный аудиторский след позволяет отследить любую операцию до модуля, в
котором она была создана, и до исходного документа. Быстрые и гибкие средства
составления отчетов обеспечивают широкий диапазон отчетов и запросов.
Бизнес$анализ
Лица, ответственные за принятие решений, на глобальном рынке ежедневно стал$
киваются со сложными вопросами:
• В нормальном ли состоянии находится бизнес?
• Кто мои лучшие клиенты?
• Какого поставщика мне выбрать?
Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет доступ к точному и своевременному
анализу, что дает компаниям преимущество для успешной конкуренции. Начиная
с общего обзора и переходя к детализации, Microsoft Dynamics AX 2009 помогает
компаниям извлечь уроки из исторических данных, изучить возможности и быстро
и точно выявить нужные рынки и клиентов.
Данные ERP в действии
Анализ в Microsoft Dynamics AX 2009 основан на технологии аналитической обра$
ботки в реальном времени (OLAP). Эта технология ускоряет многомерный анализ,
благодаря использованию служб аналитики Microsoft® SQL Server®. В Microsoft
Dynamics AX 2009 функция OLAP и система ERP интегрированы таким образом,
что все сопоставления происходят непосредственно в Microsoft Dynamics AX 2009,
что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами бизнес$информа$
ции и создавать большинство отношений между таблицами, расширенными типа$
ми данных и метками перечисляемых элементов.
Анализ в любое время любым способом
Существуют различные аналитики, которые можно изучать: время, продукция, гео$
графические регионы или каналы сбыта. Директора, руководители финансовых
отделов, руководители, контролеры, бухгалтеры, а также персонал отделов продаж
и маркетинга могут создавать, просматривать и изучать отчеты, которые ранее были
50 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

сложными, требовали много времени или были дорогостоящими. Используемые


для анализа данные регулярно обновляются, поскольку в них включаются измене$
ния, которые происходят в Microsoft Dynamics AX 2009 или последующих источни$
ках данных.
Финансовая отчетность
Функция Финансовые отчеты позволяет создавать пользовательскую структуру от$
чета и отображать счета ГК или аналитики на структуру отчета. В финансовых от$
четах пользователь имеет возможность сопоставлять:
• счета ГК,
• финансовые аналитики или,
• их комбинации.
Функция Финансовые отчеты является мощным средством отчетности, иссле$
дующим финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса.
Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие
сфокусироваться на счетах затрат, раскрывая счета затрат по:
• центрам затрат,
• подразделениям или,
• комбинациям тех и других.
Функция Финансовые отчеты позволяет создавать множество различных финан$
совых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и требованиям
международных бухгалтерских стандартов, например:
• балансовый отчет,
• отчет о доходах,
• отчет о движении денежных средств.
Финансовые отчеты полностью совместимы с языком XBRL (Extensible Business
Reporting Language); таксономии могут быть преобразованы в определения строк,
готовые для сопоставления. Это позволяет создавать из финансового отчета доку$
мент XBRL.
Поддержка нескольких валют помогает сбалансировать книги
При выполнении операций в нескольких валютах выверка колебаний стоимости в
валюте занимает много времени и может привести к возникновению ошибками. В
Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется управление двумя валютами, а именно:
• исходной валютой,
• основной валютой.
В Microsoft Dynamics AX 2009 возможно отслеживание всех операций в обеих
валютах и автоматический расчет, и обновление реализованных и нереализован$
ных прибылей и убытков.
Ключевые преимущества модуля Управление финансами
Модуль Управление финансами обеспечивает следующие преимущества:
• дружественный пользователю экономящий время учет,
• быстрое и эффективное создание отчетов и анализ.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 51

Ключевые функции модуля Управление финансами


Модуль Управление финансами предоставляет следующие ключевые функции:
• интуитивно понятный и настраиваемый формат,
• аналитики,
• финансовые отчеты,
• управление несколькими валютами и второй валютой,
• проверка операций и утверждение операций,
• внутрихолдинговый учет и консолидация,
• поддержка нескольких бюджетов,
• основные средства,
• оценка и контроль кредита,
• электронные платежи,
• обработка платежных поручений/переводных векселей,
• письма напоминания и расчет процента,
• генератор отчетов,
• аудиторский след.

Торговля и логистика
Модуль Торговля и логистика в Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет универ$
сальную функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запаса$
ми. Кроме того, эти операции полностью интегрированы с другими модулями
Microsoft Dynamics AX 2009 и поддерживают другие функции управления цепочкой
поставок и производства.
Модуль Торговля и логистика помимо элементов распределения и управления
запасами включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и
управление запасами.
Упрощение внутренней торговли
Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позво$
ляет нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю
торговлю в рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 2009. При ис$
пользовании этой функции пользователям не нужно создавать заказы на продажу
или покупку вручную; они получают больший контроль над переносами и лучшую
их визуализацию.
Обработка заказов на продажу
Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для
каждой компании. Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует этот процесс. Он
может начинаться с предложения, а предложение может быть преобразовано в за$
каз на продажу. Процесс также может начинаться с заказа на продажу, предшеству$
ющему шагу создания предложения.
Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту
и выставления накладной по ним. В эту функциональную область входит также
возможность печатать заявки, подтверждения заказа, отгрузочные накладные, от$
52 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

борочные накладные и накладные. Как часть этого процесса Microsoft Dynamics


AX 2009 выполняет следующее:
• рассчитывает применимые налоги и сборы,
• проверяет запас,
• проверяет кредит,
• выявляет препятствия и сообщает о них.
В то же время система гарантирует, что клиент получит подходящие цены, ос$
нованные на коммерческих соглашениях, количестве, скидках за количество и спе$
циальных скидках. Если номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся
сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке. Для особых клиентов про$
дукция может быть перераспределена из других заказов.
Кроме того, система отслеживает номенклатуры, заказ по которым не выпол$
нен, и инициирует отгрузку, когда номенклатуры поступают с производства или от
поставщика. В ходе процесса обработки заказ на продажу Microsoft Dynamics AX
2009 собирает все сведения, необходимые для статистического анализа и выплаты
комиссионных.
Функции Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживают задачи, относящиеся к:
• предложениям,
• заказам, включая:
• несколько получателей,
• прямую отгрузку от поставщика клиенту,
• улучшенный контроль даты поставки,
• возвратам,
• подпискам,
• подтверждениям,
• отгрузочным накладным, включая комплектацию заказа на продажу для запус$
ка в производство; при этом создаются отгрузочные накладные только для дос$
тупных номенклатур и учитываются приоритеты обслуживания клиентов,
• отборочным накладным,
• накладным,
• кредит$нотам,
• недопоставкам,
• наложенному платежу,
• комиссиям,
• налогу,
• статистике и отчетам.
Во всей системе заказы на продажу могут быть введены в иностранной валюте.
Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о
суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.
Обработка заказов на покупку
В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется отслеживание заказываемых продук$
тов и ведение сведений о поставщике. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 53
обновляются запасы и соответствующие финансовые счета, когда покупки заказы$
ваются, принимаются и по ним выставляются накладные. Заказы на покупку могут
создаваться как для товаров, так и для услуг.
Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие задачи, связанные с по$
купками:
• создание заказа на покупку,
• ввод сведений о поставщике и данных заказа,
• ввод закупаемых номенклатур или услуг,
• разноска заказа на покупку, отборочной накладной, списка прихода и наклад$
ной.
Как часть этого процесса система выполняет следующее:
• рассчитывает применимые налоги и сборы,
• обновляет количества на складе,
• проверяет кредит,
• выявляет препятствия и сообщает о них,
• обновляет расчеты с поставщиками,
• обновляет ГК,
• гарантирует расчет цен с использованием коммерческих соглашений, скидок за
количество и специальных скидок.
В целом система Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживают задачи, относящи$
еся к:
• заказам с прямой отгрузкой от поставщика клиенту,
• возвратам,
• запросам,
• подпискам,
• отборочным накладным,
• спискам прихода,
• накладным,
• недопоставкам,
• графикам поставки,
• налогам,
• статистике,
• отчетам.
Во всей системе заказы на покупку могут быть введены в иностранной валюте.
Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о
суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.
54 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Ключевые преимущества модуля Торговля и логистика


Управление запасами
Управление запасами является основным компонентом функции Торговля и логис&
тика Microsoft Dynamics AX 2009. Сведения о запасах связаны со следующими об$
ластями Microsoft Dynamics AX 2009:
• Главная книга;
• Расчеты с клиентами;
• Расчеты с поставщиками;
• Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP);
• Управление персоналом;
• Проекты.
В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется управление стоимостью и коли$
чеством закупленных и проданных номенклатур. Эта функция служит для поддер$
жки компаний, занятых розничной торговлей, с товарными запасами и производ$
ственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным
производством с физической и финансовой точки зрения.
Система отслеживает движение запасов и дает возможность рассчитывать сто$
имость проданных товаров. Для покупки, продажи, хранения и определения цены
номенклатур можно использовать несколько единиц измерения. Движение запа$
сов отслеживается в количественном и стоимостном выражении. Таким образом,
осуществляется управление запасами.
При обработке заказа на продажу система Microsoft Dynamics AX 2009 выполня$
ет следующие действия:
• расчет необходимого количества для выполнения заказа,
• проверка физических запасов,
• автоматическое создание необходимых производственных заказов, заказов на
покупку или на перемещение,
• расчет статистики продаж и покупок.
Как часть управления физическими запасами Microsoft Dynamics AX 2009 вы$
полняет следующие действия:

Действие Описание
Отслеживание Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским
запасов аналитикам, спецификациям конфигурации и номеру лота
Сводное Система настраивается на определение необходимого количе$
планирование ства для выполнения заказа, когда он получен
Автоматизиро$ Создает необходимые производственные заказы и заказы на
ванные заказы покупку для выполнения заказов клиента
Резервирования Блокирует номенклатуры для производства или продажи, га$
рантируя их доступность для конкретного заказа
Заказы на продажу Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах
и покупки
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 55
Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 2009 под$
держивает следующие финансовые статистики:
• стоимость запасов может быть рассчитана в любое время,
• суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть рассчитаны в любое время,
• количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время,
• АВС$классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наи$
более выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в
запасах,
• возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества
проданных номенклатур и оценок планирования,
• возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и
логистика обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегриро$
вана с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009,
• функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производ$
ственными заказами,
• доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам,
покупкам и запасам,
• функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для
доступных номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания
клиентов,
• прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.

Ключевые функции модуля Торговля и логистика


Модуль Торговля и логистика предоставляет следующие ключевые функции:
• интегрированные процессы продаж,
• интегрированные процессы покупок,
• сводное планирование интегрировано с процессами заказов на покупки, про$
изводственных заказов и заказов на перемещение,
• если в обработке заказа на продажу номенклатуры отсутствуют на складе, на
экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке,
• заказы на продажу и заказы на покупку могут быть введены в иностранных ва$
лютах.

Сводное планирование
Решение Сводное планирование Microsoft Dynamics AX 2009 использует данные из
модулей Microsoft Dynamics AX 2009 Торговля и логистика, Проекты, Рабочие цент&
ры и Производство для:
• минимизации затрат на хранение запасов,
• оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к кли$
ентам,
• выполнения внутрихолдинговых операций,
56 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• удовлетворения спроса клиентов,


• повышения общей производительности хозяйственной деятельности.

Улучшение планирования
Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования ма$
териалов помогает компаниям:
• планировать долгосрочные потребности,
• предсказывать колебания спроса,
• соответствующим образом корректировать свои планы.
Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода
вручную и обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудниках, напри$
мер к регистрации времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству
информацию, например рабочее время и производственные мероприятия, компа$
нии могут улучшить управление затратами.
Планирование с помощью диаграмм Ганта
Диаграммы Ганта используются в модуле Сводное планирование для создания гра$
фических иллюстраций графиков, связанных с проектом, для:
• задач планирования,
• задач координации,
• задач отслеживания.
Диаграммы Ганта могут использоваться, например, для простого доступа к ви$
зуальному представлению последовательностей ротации персонала с помощью гра$
фического средства. Возможно определение планов Ганта, чтобы помочь предста$
вить производственный процесс от одного компьютера к другому.
Прогнозное планирование
Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогно$
зы производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в мате$
риалах и мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям:
• предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать
свои планы,
• моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надеж$
ные цифры общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных
соглашений с субподрядчиками и более точной настройки производственных
мощностей,
• более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходи$
мость накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиен$
тов поставке.

Сводное планирование
Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, про$
изводства и потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогноз$
ном планировании или на том и другом.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 57
Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает
спланированные производственные заказы, спланированные заказы на покупку,
спланированные заказы на перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые
потребности.
Внутрихолдинговое сводное планирование
Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внут$
ренних компаний, оценят преимущества использования сводного планирования
для создания плана покрытия по компаниям.
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность сводного планирования по
нескольким компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же
базой данных. Эта функция позволяет цепочке компаний:
• реагировать на спрос компании$продавца,
• выполнять перенос в заказ на покупку,
• изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании,
• переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней
компании.
Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все
возможности между внутренними компаниями, а часть процесса может быть авто$
матизирована с целью упрощения и ускорения перемещения и планирования.
Ключевые преимущества модуля Сводное планирование
Модуль Сводное планирование обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обес$
печение своевременной поставки,
• подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соот$
ветствующие продукты в нужное время,
• постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняю$
щейся потребности в материалах и мощностях.

Ключевые функции модуля Сводное планирование


Модуль Сводное планирование предоставляет следующие ключевые функции:
• прогнозное планирование с использованием прогнозов производства продукции,
• ограничение/отсутствие ограничения по загрузке,
• развертывание заказа на продажу,
• сообщения по фьючерсам и мероприятиям,
• поддержка нескольких планов для прогноза и сводного планирования,
• поддержка сводного планирования для внутрихолдингового планирования.

Производство
При выборе системы ERP производители могут:
• выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отноше$
нии производства за счет общих коммерческих функций или,
58 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• приобрести отдельную систему, например, для управления финансами, и ин$


тегрировать эти две системы.
Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает решение с широким диапазоном функ$
циональных возможностей в одной системе. С помощью Microsoft Dynamics AX 2009
производители могут:
• управлять всем производственным процессом от наличия сырья до отгрузки
готовой продукции клиентам;
• использовать все преимущества законченного решения управления производ$
ством в сочетании с функцией рабочего центра;
• расширить основание для функций Финансы, Торговля и логистика и Сводное
планирование Microsoft Dynamics AX 2009;
• извлекать данные из любого приложения производственной системы, что обес$
печивает немедленное получение важной для принятия решения информации;
• получать упрощенный обзор даже самых сложных производственных процес$
сов, получать простой доступ к информации высшего уровня.

Ключевые преимущества модуля Производство


Модуль Производство обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• обзор производственных процессов в режиме реального времени,
• более эффективное управление складскими запасами,
• более эффективное и прибыльное управление производством с одновременным
сокращением общих затрат,
• централизация сведений о производстве,
• настройка производственных планов в соответствии с имеющейся ситуацией,
• определение наилучшего соответствия между рабочим центром и конкретной
операцией,
• экономия ценного времени благодаря выбору следующего лучшего альтерна$
тивного ресурса для производства,
• получение обзора всех производств,
• выбор лучшего маршрута для операции в данный день,
• управление использованием ресурсов, гарантия наличия ресурсов, когда они
необходимы,
• полный обзор текущего статуса продуктивной среды.

Ключевые функции модуля Производство


Модуль Производство предоставляет следующие ключевые функции:
• отслеживание незавершенного производства (НЗП) в режиме реального времени,
• сводное планирование,
• получение информации в режиме реального времени и мгновенные расчеты,
• создание производственного заказа непосредственно из строки заказа на про$
дажу с автоматическим выбором диапазонов дат действия и количеств,
• субподряды,
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 59
• виртуальная спецификация,
• настраиваемые спецификации, выбираемые по соответствующей дате и коли$
честву,
• расширенное, гибкое и подробное планирование,
• планирование «узких мест»,
• функция планирования на основе диаграммы Ганта с возможностью повторно$
го планирования методом «перетащить и отпустить»,
• расчет отходов маршрута при оценке производства,
• использование альтернативных ресурсов для операции при конфликте плани$
рования,
• возможность отслеживания задания настройки или задания процесса по опера$
циям,
• гибкая маршрутизация с использованием простых или сложных маршрутов,
• управление первичными и вторичными операциями,
• выполнение и обзор производства,
• планирование от начальной и от конечной даты для различных дат,
• подробное отслеживание затрат, связанных с ресурсами и пропускной способ$
ностью,
• использование обязательной комбинации интервала дат и интервала количеств
при выборе активных версий спецификации и маршрута,
• предложение изменения спецификаций и маршрутов на основе количества (за$
висящие от количества спецификации и версии маршрутов).

Проекты
С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходи$
мость в автоматизации процессов и затрат, связанных с проектами и запросами на
обслуживание. Для все большего числа компаний, у которых предоставление услуг
клиентам является или основной деятельностью, или дополнением к продукции,
стоит задача эффективного управления знаниями, возможностями и ресурсами.
Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет компаниям мощ$
ную платформу для эффективного управления проектами и получения требуемых
результатов.
Управление временем и ресурсами
Система Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает компаниям средства, облегчаю$
щие:
• регистрацию,
• выставление накладных,
• анализ.
Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, кон$
троля и отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции,
включая управление временем и расходами, а также управление проектами с фик$
сированной ценой.
60 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Анализ проектов
Модуль Проекты позволяет компаниям различными способами анализировать свои
проекты. К этим способам относятся:
• гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графичес$
кой форме и подробные данные проектов с фиксированной ценой,
• статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта,
• простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и опе$
раций с не выставленными накладными с помощью управления запасами,
• модуль Бизнес&анализ Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет представлять дан$
ные в форме сводных таблиц,
• доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджет$
ных затрат.
Модуль Проекты является составной частью общего решения Microsoft Dynamics
AX 2009. Это означает, что с его помощью пользователи легко могут настраивать и
определять проекты, которые содержат бизнес$информацию, полученную из дру$
гих модулей программы. Эта информация варьируется от финансовых аналитик,
затрат и времени до основных данных модуля Расчеты с клиентами и конфигураций
номенклатур.
Управление проектами нескольких типов
В модуле Проекты поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты.
Внутренние проекты
Для внутренних проектов имеется три конфигурации.
• В проекте Время осуществляется сбор часов без выполнения финансовых раз$
носок, например выходные и обучение.
• В проекте Затраты разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур вы$
полняется на отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализиро$
вана.
• В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализи$
ровать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проек$
та. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может
быть разнесено:
• на счет основных средств,
• на счет ГК,
• на новый проект в качестве операции по расходам.

Внешние проекты
Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов:
• Время и расходы,
• Фиксированная цена.
Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компани$
ям работать с родительскими/дочерними проектами.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 61
• Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количе$
ство типов внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, на$
пример комбинации родительского проекта типа Фиксированная цена и дочер$
него проекта типа Время и расходы.
• Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиен$
там, которые не являются частью проекта с фиксированной ценой.
Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 делает возможным эффективное
управление проектами с полным финансовым обзором и контролем.

Область содержания > Проект > Проект: подробности

Ключевые преимущества модуля Проекты


Модуль Проекты обеспечивает следующие ключевые преимущества:
• эффективное создание внутренних и внешних проектов и управление ими,
• точное управление финансовыми аспектами проектов,
• управление и контроль нескольких проектов.

Ключевые функции модуля Проекты


Модуль Проекты предоставляет следующие ключевые функции:
• структура иерархии проектов,
• регистрация времени, затрат и потребления номенклатуры,
• регистрация дополнительного дохода,
• преобразование строк предложения по проекту в прогнозы проекта,
• удобный просмотр операций, по которым выставлены и не выставлены наклад$
ные,
• выставление накладных по времени, затратам и потреблению номенклатуры,
• сравнение экономических данных проекта с бюджетной суммой,
• консультации в форме самообслуживания через веб$узлы.
62 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Технология
Система Microsoft Dynamics AX 2009 – это полностью интегрированное ERP$ре$
шение, использующее одну бизнес$логику, один исходный код, одну базу данных и
одну панель инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддер$
живает такие системы управления базами данных, как Microsoft® SQL Server® и базы
данных Oracle. Благодаря настраиваемому исходному коду это решение может быть
изменено, когда и как потребуется.
Продукт Microsoft Dynamics AX 2009, созданный для работы под управлением
операционной системы Microsoft Windows Server 2005, предоставляет клиентам улуч$
шенные возможности, необходимые в условиях современного бизнеса, в части бе$
зопасности, связи, масштабируемости и поддержки производительности.

Одна реализация
При первой установке Microsoft Dynamics AX 2009 устанавливаются все функции.
Неиспользуемые функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они ак$
тивизируются вводом соответствующего кода в систему. Компания платит только
за используемые модули. При использовании Microsoft Dynamics AX 2009 нет необ$
ходимости в интеграции и управлении несколькими системами.

Быстрая и недорогая настройка


Сложные настройки могут быть выполнены без специальных знаний в области ИТ
или программирования. Часто этот процесс стоит компании много денег и време$
ни, так как необходимо выполнить изменения в большом количестве форм и отче$
тов. Но при использовании системы настройки Microsoft Dynamics AX 2009 неис$
пользуемые функции скрыты, не удаляются и процесс прост в исполнении. Помимо
настроек сохраняются базовые функции, поэтому всегда имеется возможность про$
смотра и возврата.

Слои
Microsoft Dynamics AX 2009 имеет уникальную структуру слоев, которая разделяет
и управляет обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это
мощное средство, обладающее гибкостью.
• Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся в ядре. Оно уп$
равляется и обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содер$
жащим приложение с кодом, созданным Microsoft Dynamics.
• Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и кли$
енту; они хранятся в слоях, окружающих базовые приложения.
• В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить вы$
полненные ими изменения, например структуру отчета.
Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft
Dynamics AX 2009. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересова$
ны три группы:
• разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2009, создаю$
щие стандартное приложение,
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 63
• деловые партнеры,
• конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 2009.
В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 2009 имеются восемь отдельных
слоев. Первые четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 2009.

Слой Описание
SYS Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объек$
ты приложения в стандартном приложении никогда не могут быть уда$
лены
GLS Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое
было разработано не в компании, это решение распространяется в слое
глобальных решений (Global Solutions, GLS)
DIS Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требова$
ниями данной страны, эти изменения сохраняются в слое Distribution
(DIS). Если объект приложения, например форма, изменяется в слое DIS,
изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics AX 2009
гарантирует использование измененных версий форм
LOS Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации реше$
ний местного партнера

Два слоя Microsoft Dynamics AX 2009 используются деловыми партнерами.

Слой Описание
BUS Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обыч$
но сохраняются в слое BUS, и Microsoft Dynamics AX 2009 гарантирует
использование этих объектов приложения верхнего уровня
VAR Реселлеры, добавляющие стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут
создавать собственные связанные с клиентом изменения решения дело$
вого партнера. Такие изменения обычно сохраняются в слое VAR

Два слоя Microsoft Dynamics AX 2009 используются клиентами.

Слой Описание
CUS Инспектор или администратор установки конечного пользователя мо$
жет внести изменения, общие для компании. Такие изменения обычно
сохраняются в слое Customer (CUS)
USR Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти
изменения обычно сохраняются в слое User (USR)

Кроме того, в каждом слое имеется собственный уникальный слой обновления.


В названии этих слоев последняя буква заменяется буквой «P».
Пример. Слой SYS обновляется слоем SYP. Эти обновления, еще называемые паке$
тами обновления, представляют собой кумулятивные обновления программного
обеспечения и другие усовершенствования, создаваемые группой разработчиков
Microsoft Dynamics AX 2009. Слои обновления также существуют и для других сло$
ев, например VAR (VAP) или CUS (CUP).
64 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Объекты в стандартной реализации (слой SYS и его слой обновления) не могут


быть изменены или удалены кем$либо, кроме разработчиков Microsoft Dynamics
AX 2009.
• Когда партнеры или пользователи изменяют приложение, измененные объек$
ты сохраняются в других файлах.
Это означает, что стандартная версия Microsoft Dynamics AX 2009 не изменяет$
ся, но объекты копируются на более высокий уровень в структуре слоев, из ко$
торого будут выполняться изменения.
• У партнеров и клиентов всегда имеется возможность сравнить и даже вернуться
к стандартной версии, прежде чем выполнять изменение.
Таким образом, слои защищают исходный код и сохраняют его отдельно от из$
менений.
Например, когда пользователю необходимо распечатать отчет, система прове$
ряет самый верхний уровень (USR) на наличие версии требуемого отчета. Если
отчет не найден в этом слое, поиск будет продолжен в следующем слое, пока
отчет не будет найден. Если в отчетах не было сделано изменений, они находят$
ся в слое SYS или GLS.

Другим существенным преимуществом технологии слоев является простое и


интуитивно понятное обновление.
• Изменения производятся отдельно от исходного кода, и их легко просмотреть.
• Имеются мощные средства сравнения кода, с помощью которых любой объект
в слое может быть сравнен с объектом из одного из других слоев.
• Может быть создан проект обновления, в который можно поместить все изме$
ненные объекты, которым требуется особое внимание.
Данная технология слоев является одной из наиболее важных и привлекательных
функций Microsoft Dynamics AX 2009.

Возможность связи
Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает гибкость, которая необходима для созда$
ния ИТ$инфраструктуры всей организации. Возможность связи обеспечивается
корпоративным порталом и поддерживает XML$ и вебсервисы. Microsoft Dynamics
AX 2009 обеспечивает компании мощным средством взаимодействия.

Простота использования
Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft
Dynamics AX 2009 предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий
такие функции, как:
• область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и
Microsoft Internet Explorer,
• панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые
независимо от того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2005.
Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 65

Неограниченный рост и расширение


Масштабируемая трехуровневая архитектура является основанием для неограни$
ченного роста и расширения. Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет компаниям
инвестировать в ИТ$инфраструктуру, которая может использоваться сейчас и в бу$
дущем.

Юникод
База кода Microsoft Dynamics AX 2009 совместима с Юникодом. Юникод, тесно свя$
занный со стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности:
• позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами,
• позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный про$
дукт или веб$узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и
во многих странах,
• поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распрос$
транение Microsoft Dynamics AX 2009 в таких странах, как Китай и Япония,

Защищенные информационные системы


и Microsoft Dynamics AX 2009
Концепция защищенных информационных систем (Trustworthy Computing, TwC)
представляют собой корпоративную норму – принцип, проводимый практически
через все направления деятельности корпорации Майкрософт.
Это долгосрочные совместные усилия, направленные на создание и распро$
странение безопасных, конфиденциальных и надежных вычислительных сред для всех
клиентов. Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 совместимо со структурой TwC.
Концепция TwC опирается на четыре принципа.
• Безопасность. Обеспечивает максимально возможную безопасность и конфи$
денциальность информации и данных.
• Секретность. Обеспечивает безопасность личности и личных данных, одновре$
менно предоставляя пользователям возможность управлять использованием этих
данных.
• Надежность. Гарантирует, что программное обеспечение является надежным,
работает правильно, а также что его легко устанавливать, настраивать и исполь$
зовать.
• Бизнес&практика. Реализует стремление корпорации Майкрософт сделать про$
зрачным все взаимодействие с клиентами, обеспечивая быстрый отклик на по$
требности клиентов, а также поддерживая качество процессов и принимаемых
решений.
66 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Пользовательский
интерфейс

Введение
Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы
Microsoft Dynamics AX 2009. Описывается основное окно программы, а также пе$
реходы в системе с помощью:
• строки меню,
• панелей инструментов,
• сочетаний клавиш.
В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 2009.
Описание включает:
• структуру справки,
• экранные подсказки,
• справку для разработчика,
• справку для администратора,
• сообщество Microsoft Dynamics,
• Microsoft Dynamics AX.

Вход в систему с помощью проверки


подлинности Windows
В Microsoft Dynamics AX 2009 теперь используется решение на основе Active
Directory, улучшающее безопасность и администрирование. Поэтому пользовате$
лям, у которых установлена система Microsoft Dynamics AX 2009, для доступа к си$
стеме необходимо только войти в систему.
Интеграция Active Directory в Microsoft Dynamics AX 2009 улучшила управление
пользователями. Администраторы могут добавлять пользователей следующими
способами:
• ввод псевдонима пользователя в том виде, в котором он появляется в Active
Directory,
• использование мастера импорта Active Directory, встроенного Microsoft Dynamics
AX 2009.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 67

Панель иерархической навигации


Панель иерархической навигации (Breadcrumb bar, BCB) – новый компонент, до$
бавленный в Microsoft Dynamics AX 2009. Это понятие пришло из Vista и, как гово$
рит название (breadcrumb означает «хлебные крошки»), предоставляет пользовате$
лю сведения о его перемещении в программе и о том, как вернуться обратно.
BCB позволяет перемещаться вокруг нужного места или в другие области сис$
темы. BCB состоит из двух областей: кнопок перемещения и адресной строки. Адрес$
ная строка обеспечивает переход к другим областям системы, а кнопки перемеще$
ния позволяют последовательно перемещаться как назад, так и вперед, если это
возможно.

Кнопки перемещения
В истории страницы содержимого перечисляются кнопки перемещения в Internet
Explorer. Кнопки перемещения BCB позволяют пользователю вернуться к преды$
дущей странице (страницам) и перейти вперед, если он вернулся на ранее посе$
щенную страницу с помощью кнопок перемещения. Нужно также отметить, что
пользователь может переместиться прямо на нужную предшествующую страницу
на несколько уровней назад, используя раскрывающийся список истории.
68 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Хотя длина списка истории ограничена объемом памяти системы, в этом курсе
показываются только до 10 предыдущих элементов для переходов назад или до 10
следующих элементов для переходов вперед. В данном курсе отсутствует поддерж$
ка истории на протяжении сеанса.

Адресная строка
Адресная строка позволяет переходить к другим областям системы.

Командная строка
Командная строка предназначена для оказания помощи пользователям при поиске
команд, общих для рабочей области, а также команд, применимых к странице со$
держимого (другими словами, это – панель операций).

Меню Microsoft Dynamics AX 2009 свернуто в единственное меню, находящееся


с левой стороны клиентского окна.

Область переходов
Область переходов делится на две части:
• Избранное,
• Ссылка на страницу области.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 69

My Favorites (Избранное) – это способ создавать ярлыки форм, отчетов и запро$


сов. По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать,
создавая папки. Для дальнейшего структурирования ярлыков можно создать груп$
пы избранного.
Ссылка на страницу области содержит список модулей, доступ к которым раз$
решен. Щелчок модуля в области переходов выводит область содержимого, являю$
щуюся страницей области модуля. Область переходов содержит ссылки на страни$
цу области, доступные страницы списков и другие формы, используемые с этим
модулем. С помощью области переходов можно быстро открывать модули, формы
и другие страницы.
70 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Страница области
Страница области является страницей перехода Microsoft Dynamics AX 2009, ото$
бражающей сгруппированное в разделы содержимое модуля. У каждого модуля
Microsoft Dynamics AX 2009 есть одна страница области.

Страница списка
Страницы списка используются для поиска записи и инициации действия с этой
записью.
Страница списка состоит из следующих частей:
• панель операций;
• панель фильтра;
• сетка данных;
• область предварительного просмотра;
• зрительные образы.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 71

Панель фильтра страницы списка обладает следующими возможностями:


• быстрая фильтрация по выбранному полю;
• использование расширенного фильтра и операторов;
• сохранение личных настроек расширенного поиска;
• загрузка фильтров страниц задач;
• рабочие группы приложений могут определять глобальные фильтры в AOT.

Панель операций
Кнопка панели операций Microsoft Dynamics AX 2009 является элементом управле$
ния, представляющим конкретное действие. Действием кнопки является задача или
операция, вызываемая нажатием кнопки. Примерами действий кнопки являются
открытие другой формы, удаление заданной записи и печать списка записей.

На панели операций используются те же элементы управления Кнопка, что и в


других формах Microsoft Dynamics AX 2009. При создании кнопки панели опера$
ций заполняются свойства, определяющие внешний вид кнопки, ее представление
на панели операций и действие, вызываемое при нажатии кнопки.
72 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Панель фильтра
Чтобы найти и просмотреть отдельную запись или группу связанных записей, на
странице списков предусмотрена панель фильтра. Она содержит элементы управ$
ления фильтра, используемые для поиска всех записей страницы списка. Элемен$
ты управления фильтра позволяют выполнить поиск заданного столбца для всех
записей с заданным значением.

Чтобы разрешить поиск в нескольких столбцах, необходимо добавить для филь$


тра дополнительные элементы управления, которые позволяют странице списка
поддерживать более сложные варианты поиска.

Область предварительного просмотра


Страница списка может содержать область предварительного просмотра, показы$
вающую дополнительные данные о заданной записи. Область предварительного
просмотра содержит дополнительные поля, позволяющие просматривать важные
сведения о конкретной записи без необходимости открывать форму данных для этой
записи.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 73

Ролевые центры
В Microsoft Dynamics AX 2009 появились настраиваемые начальные страницы, на$
зываемые ролевыми центрами. Ролевые центры отображают данные, отчеты, опо$
вещения и типичные задачи, связанные с ролью пользователя в организации.
Пользователи могут получать доступ к ролевым центрам из клиента Microsoft
Dynamics AX 2009 или из веб$узла корпоративного портала.
Ролевые центры:
• используют среду корпоративного портала;
• устанавливаются с помощью программы установки Microsoft Dynamics AX 2009;
• используют веб$части SharePoint или MOSS;
• используют узел SharePoint для клиента как EP, так и DAX.

Использование ролевых центров


Профиль пользователя представляет собой набор стандартных сведений для конк$
ретной роли в организации, такой как финансовый директор или главный бухгал$
тер. Профили пользователей определяют содержимое, отображаемое на страницах
ролевых центров.
Профиль, назначенный пользователю, определяет, какой ролевой центр увидит
пользователь, открывая клиент Microsoft Dynamics AX 2009 или веб$страницу кор$
поративного портала.
Разработчики могут создавать новые ролевые центры, используя свойство
Homepage (Начальная страница).

Окно приложения
Microsoft Dynamics AX 2009
В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 2009
и переходы в этом окне.
После запуска Microsoft Dynamics AX 2009 открывается окно приложения. В нем
имеются следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все):
• строка заголовков,
• меню,
• панель инструментов,
• область переходов, которая включает:
• область Избранное,
• область меню,
• рабочую область,
• область задач (глобальный поиск),
• строку состояния.
Области окна приложения описаны в порядке их отображения.
74 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Строка заголовков
Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция
Microsoft® Windows® служит для отображения:
• названия приложения,
• экземпляра рабочей области,
• имени лицензии,
• имени сервера,
• кнопки Свернуть,
• кнопки Развернуть/Восстановить,
• кнопки Закрыть.

Меню
Меню расположено под строкой инструментов. Эта стандартная функциональная
возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во
всей системе. Недоступные функции отображаются серым цветом.
Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного
щелчка значков, расположенных на панели инструментов.

Панель инструментов
Панель инструментов расположена над меню. Эта стандартная функция Windows
служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используе$
мым функциям, таким как редактирование, фильтрация и поиск данных. В конце
панели инструментов находятся значки для доступа к оповещениям, репозитарию
прикладных объектов (AOT), проектам разработки и контекстно$зависимой справке.
При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на па$
нели инструментов.

Настройка панели инструментов


Пользователи могут настроить панели инструментов, а именно:
• какие панели инструментов должны отображаться,
• размер значков,
• вывод подсказок для инструментов.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 75

Подсказки для инструментов


При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется под$
сказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш,
если имеется.

Область переходов
Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и другие продукты корпора$
ции Microsoft, например Microsoft® Outlook и Microsoft® Internet Explorer. Это:
• область Избранное,
• область меню.
Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользовате$
лю изменить представления, формы и принципы перехода для оптимального соот$
ветствия повседневному рабочему процессу пользовательских задач и действиям
системы или взаимодействиям с ней.
76 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область Избранное
Пользователь может настроить область Избранное, включив в нее выбранные меню
из области переходов. K преимуществам области Избранное также относятся сле$
дующие возможности:
• иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и
доступе к данным в стиле Internet Explorer;
• для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управ$
ления ими используются элементы Добавить и Упорядочить;
• персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе;
• полная поддержка функции перетаскивания;
• область Избранное работает независимо от среды области переходов.

Область меню
Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 2009.
Область меню модуля имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут
разворачиваться в многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, надо
щелкнуть на знаке «плюс» (+) рядом с папкой. Например, чтобы открыть форму
Начисления в модуле Учет затрат, надо в области меню выбрать Учет затрат в от$
крывшемся меню щелкнуть Журналы (+), затем щелкнуть Начисления.
Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув на знаке «минус» ($) рядом с
папкой. Это действие только сворачивает уровень, не закрывая открытую форму.
Каждая область содержит папки и элементы меню.
Названия папок соответствуют функциям, которые они содержат; например
область меню Главная книга содержит функцию План счетов, а область Расчеты с
клиентами – папку Заказы на продажу.

Примечание. Области эквивалентны установленным лицензиям; они отображают$


ся, только если лицензия была приобретена.

Папки можно разворачивать, в них находятся группы функций. Большинство


областей содержат папки:
• Журналы,
• Запросы,
• Отчеты,
• Периодические операции,
• Настройка.
Выбор элемента меню запускает функцию в приложении. В Microsoft Dynamics
AX 2009 имеются следующие элементы меню:
• формы,
• отчеты,
• диалоговые окна.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 77

Формы
Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX
2009. Они имеют следующие признаки:
• содержат вкладки и кнопки;
• внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции.
Формы имеют различный вид для разных функциональных возможностей:
• некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, на$
пример форма Заказ на продажу;
• в некоторых формах отображаются списки, например, в форме План счетов;
• столбцы в представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их раз$
мер, перемещать и скрывать;
• выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ
«больше» (l) или символ звездочки (*); символ l указывает на то, что запись была
сохранена, символ * означает, что запись не была сохранена; некоторые формы
являются диалоговыми окнами, они содержат вкладки, параметры или сведе$
ния об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий;
• некоторые формы, такие как Сведения по заказам на продажу, имеют простое и
расширенное представление; между этими представлениями можно переклю$
чаться, щелкнув соответствующую кнопку;
• простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкла$
док;
• расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к за$
казам на продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вклад$
ки и поля.
В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый
доступ к стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся:
• Восстановить,
• Переместить,
• Размер,
• Свернуть и развернуть,
• Закрыть,
• Далее.

Настройка представлений в виде списка


Изменение размера, порядка сортировки, перемещение, скрытие и отображение в
представлении в виде списка.

Изменение размеров столбцов


Чтобы изменить размеры столбца, надо перемещать указатель мыши между заго$
ловками столбцов до тех пор, пока курсор не примет форму указателя изменения
78 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

размера, нажать и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить границу столбца


до требуемого положения.

Изменение порядка сортировки столбцов


Чтобы изменить порядок сортировки столбцов, надо щелкнуть на заголовке столб$
ца для сортировки списка в алфавитном порядке по имени; если список отсорти$
рован в обратном порядке, щелкнуть на заголовке столбца еще раз.

Перемещение столбца
Чтобы переместить столбец, надо в перемещаемом столбце нажать и удерживать
кнопку мыши, перетащить столбец в новое положение, отпустить кнопку мыши.

Скрытие столбца
Чтобы скрыть столбец, надо установить курсор на строки столбца, которые необ$
ходимо скрыть, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Скрыть.

Отображение столбца
Чтобы отобразить столбец, надо установить курсор на строки там, где столбцы дол$
жны отображаться, щелкнуть правой кнопкой; установить курсор на Показать, спи$
сок скрытых столбцов будет показан; щелкнуть на столбце, чтобы он отображался в
форме.

Область содержания
Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 2009 – это область содержа$
ния. Вокруг этой области находятся строка заголовков, меню, панель инструментов,
область переходов, область задач и строка состояния. Область содержания – это ме$
сто взаимодействия пользователей с приложением. Пока формы не будут открыты,
эта область остается пустой.

Область задач
Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для
поиска информации во всех выбранных таблицах.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 79

Строка состояния
Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Ее можно скрыть
или настроить для отображения одного или всех следующих элементов:
• текст справки по полю и форме,
• настроенный текст справки,
• статус оповещения,
• валюта по умолчанию,
• текущая компания,
• слой текущего приложения
• статус клавиш Caps Lock и Num Lock,
• код пользователя,
• системная дата и время,
• перенос данных и действие базы данных.

Справка по полю и форме


В нижнем левом углу строки состояния отображается текст справки по полю и фор$
ме. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется справка (связанная с положением, щел$
чком или прокруткой указателя) для:
• полей,
• кнопок,
• элементов меню кнопок,
• значков панели инструментов,
• элементов меню в области переходов,
• элементов меню в строке меню.

Быстрый доступ
Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состоя$
ния. K ним относятся следующие.
• Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме ото$
бражается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управле$
ния. Эта форма охватывает содержимое меню Команда.
• Текущая компания: открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для
изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню Инструменты.
• Код валюты: открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для ото$
бражения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, исполь$
зуемой по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме
см. разделы «Настройка валюты и валютного курса», «Настройка соответствия
валют».
80 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Системная дата: открывает форму Системная дата. Эта форма используется для
изменения системной даты.

Новые окна приложений


Новый экземпляр окна приложения может быть создан с использованием функ$
ции Открыть новую рабочую область, с помощью одного из следующих методов.
• В панели инструментов можно щелкнуть значок Открыть новую рабочую область.
• В меню окон выбрать Открыть новую рабочую область.

• Нажать комбинацию клавиш CTRL+W.

Сочетания клавиш
Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большин$
ства задач, которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш
можно использовать в различных областях, включая:
• элементы строки меню,
• панель инструментов,
• кнопки формы,
• экранная справка.
Панель инструментов можно использовать для поиска сочетания клавиш для
функции Найти. Для этого надо сделать следующее.
1. Медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам.
2. Найти сочетание клавиш для функции Найти.
Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область
переходов и открыть функцию Найти. Для этого надо сделать следующее.
1. Нажать сочетание клавиш SHIFT+ALT+F1, чтобы открыть или закрыть область
переходов.
2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 81
Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки
Microsoft Dynamics AX 2009. Для этого надо сделать следующее.
1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX.
2. На вкладке Содержание последовательно выбрать Использование Microsoft
Dynamics AX > Общие Функции > Работа c пользовательским интерфейсом > Со&
четания клавиш.

Ссылки в разделе справки «Сочетания клавиш» можно разворачивать и свора$


чивать. В нижней части раздела справки перечисляются связанные разделы.
• Глобальные сочетания клавиш.
• Сочетания клавиш: репозитарий прикладных объектов.
• Сочетания клавиш: редактор кодов.

Настройка области переходов


Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям настраивать вид рабочей об$
ласти в соответствии с их предпочтениями, включая:
• скрытие, отображение и изменение размеров областей; к ним относятся:
• избранное,
• перемещение,
• задача;
• добавление избранного;
• параметры области переходов; к ним относятся:
• порядок вкладок,
• отображаемые вкладки.
82 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Скрытие и отображение рабочих областей


В этом разделе описаны различные способы скрытия и отображения рабочих обла$
стей.
Область избранного
Область избранного может быть скрыта или отображена любым из следующих спо$
собов:
• на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область избранного;

• последовательно выбрать в меню Вид > Область избранного.

Область избранного можно закрыть аналогичным образом.


Область переходов
Область переходов может быть скрыта или отображена любым из следующих спо$
собов:
• на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область переходов;
• последовательно выбрать в меню Вид > Область переходов.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 83

Область задач
Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов:
• нажать CTRL+F1;
• последовательно выбрать в меню Вид > Область задач;
• на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область задач.

Изменение размеров областей


Чтобы изменить ширину области, следует выполнить следующие действия.
1. Поместить указатель на правую границу области переходов, и курсор превра$
тится в указатель изменения размера.
2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу до тех пор, пока
область переходов не станет нужной ширины.
Это можно выполнить для области задач, используя левую границу.

Примечание. Размеры области избранного и области переходов не могут быть изме$


нены независимо друг от друга.

Глубину области переходов также можно изменить. Например, когда одновре$


менно открыты область Избранное и область меню, их можно укоротить или удли$
нить. Чтобы изменить глубину области переходов, следует выполнить следующие
действия.
1. Поместить указатель на горизонтальную границу между двумя областями, и кур$
сор превратится в указатель изменения размера.
2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу вверх или вниз до
тех пор, пока область не станет нужной ширины.
Таким же образом можно изменить размеры области меню между меню и вклад$
ками.

Настройка области избранного


Область избранного – это удобное средство для создания и систематизации сочета$
ний клавиш для таких часто используемых элементов меню, как формы, отчеты и
запросы.
Добавление элемента меню
Чтобы добавить новый элемент меню (форму, запрос или папку) в область Избран&
ное, можно использовать любой из следующих способов:
• щелкнуть элемент меню, щелкнуть Добавить в меню Избранное, а затем нажать
кнопку OK в форме Добавить в избранное;
• щелкнуть элемент меню, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Добавить в
избранное, выбрать группу и нажать OK.
• щелкнуть элемент меню и перетащить его в область Избранное.
84 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Создание папки
По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, созда$
вая папки. Чтобы добавить новую папку в область Избранное, следует выполнить
следующие действия.
1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню Избранное и выбрать Создать папку.
2. В поле Имя папки ввести имя папки.
3. Щелкнуть ОК.
Также для создания папки можно последовательно выбрать Упорядочить > Со&
здать папку. Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавлен$
ные в область Избранное, щелкнув Упорядочить в меню Избранное.
Группы Избранное
Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы
Избранное. По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 2009 имеется группа Избранное.
Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, мож$
но создать группу для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри
каждой группы.
Строка меню Избранное используется для:
• доступа к другой группе,
• создания группы,
• переименования группы,
• удаления группы.
Чтобы создать новую группу Избранное, следует выполнить следующие действия.
1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу.
2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.

Параметры области
переходов
Форма Параметры области пере&
ходов используется для настрой$
ки вида вкладок в области пере$
ходов. Эту форму можно открыть
одним из следующих способов:
• в меню Вид щелкнуть Пара&
метры области переходов;
• в нижнем правом углу облас$
ти меню щелкнуть дважды на
значке двойной стрелки, а за$
тем выбрать Параметры обла&
сти переходов.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 85
С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область пе$
реходов следующими способами.
• Чтобы скрыть вкладку в области меню, надо снять флажок модуля.
• Чтобы отобразить вкладку в области меню, надо установить флажок модуля.
• Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню, надо щелкнуть мо$
дуль, а затем выбрать Вверх или Вниз.
• Чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, надо щелкнуть Верх или
Вниз.

Описание справочной системы


Microsoft Dynamics AX 2009 включает новую систему справки на основе компили$
рованной HTML$справки (CHM$файлы). Системой справки можно воспользовать$
ся прямо из приложения Microsoft Dynamics AX 2009, но она также доступна и из$
вне приложения.

Файлы CHM
Система справки разбита на 10 файлов, соответствующих должностным ролям, свя$
занным с Microsoft Dynamics AX 2009. K преимуществам CHM$файлов относится
следующее.
• Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования,
например, пакет разработчика справки HTML.
• Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов
справки для партнерских решений.
• CHM$файлы не требуют при установке индексации или инициализации. Это
может сэкономить время.
• Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft
Dynamics AX 2009, и для них предусмотрена возможность загрузки.
Пример. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 2009, не
может запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и от$
крывает файл AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics
AX 4.0.

Экранная справка
Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в
системе Microsoft Dynamics AX 2009. Для доступа к справке можно использовать
один из следующих способов:
• щелкнуть Справка > Справка; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка
Пользователя;
• на панели инструментов щелкнуть значок Справка;
• нажать клавишу F1; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка.
86 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

На рисунке, приведенном выше, представлена форма справочной системы


Microsoft Dynamics AX 2009. Панель инструментов в верхней части формы служит
для перехода к дополнительным справочным сведениям в системе. Значок Пара&
метры обеспечивает доступ к таким параметрам панели инструментов, как скрытие
левой панели, обновление формы и поиск предпочтений.
В левой области находятся вкладки и три структуры, аналогичные области пе$
реходов. Левая область содержит три вкладки.
• Содержание: отображается список разделов справки.
• Поиск: открывается диалоговая область текстового поиска.
• Избранное: отображается список разделов, которые пользователь чаще всего
просматривает. Выбрать раздел на вкладке Содержание, открыть вкладку Функ&
ции, а затем щелкнуть Добавить.
В области справа содержится текст, относящийся к выбранному разделу справ$
ки. Сведения на этой вкладке можно свернуть или развернуть, можно открыть дру$
гие связанные разделы и обеспечить обратную связь по разделам справки.
Справочная систем Microsoft Dynamics AX 2009 также содержит действующие
ссылки на различные формы. Если текст выделен синим цветом и полужирным
шрифтом, то щелчок на этом тексте открывает соответствующую форму в прило$
жении.

Справка для разработчиков


В справке для разработчиков описаны центральные концепции Microsoft® MorphX®
и содержатся подробные, ориентированные на задачу инструкции по всему про$
цессу разработки.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 87
Меню Справка > Справка для разработчиков

Чтобы узнать об общих системных концепциях и эффективных способах рабо$


ты в системе, обратитесь к книге «Среда программирования Microsoft Dynamics AX».
В книге «Рекомендации для разработчика Microsoft Dynamics AX» содержатся
инструкции по использованию программирования в стандартном приложении и в
сертифицированных решениях. Эти рекомендации предназначены для любого парт$
нера или конечного пользователя Microsoft Dynamics AX 2009, расширяющего или
настраивающего систему.
Книги Microsoft Dynamics AX «Формы и отчеты», «Меню», «Веб$узлы» и «Дру$
гие приложения» содержат концептуальную справку в дополнение к ориентиро$
ванной на задачи справке по разработке объектов приложений Microsoft Dynamics
AX 2009, таких как:
• таблицы,
• формы,
• запросы,
• отчеты,
• меню.
Книга «Обновление Microsoft Dynamics AX» содержит справку по инструмен$
там и процессам обновления. Книга «Безопасность Microsoft Dynamics AX» содер$
жит справку по ключевым системам настройки и безопасности. Также имеются
книги, посвященные инструменту «Отладчик» Microsoft Dynamics AX 2009 и .NET
Framework.

Справка для администраторов


Справка для администраторов – это набор документации, предназначенной для
профессионалов в области ИТ в компаниях клиентов. Она содержит сведения о:
• настройке Microsoft Dynamics AX 2009,
• обновлении и развертывании,
• управлении ядром системы,
• управлении дополнительными функциями,
88 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• ведении, контроле и настройке Microsoft Dynamics AX 2009.


Меню Справка > Настройка системы и приложения

«Руководство по внедрению Microsoft Dynamics AX» содержит сведения о том,


как планировать, устанавливать, обновлять и развертывать систему Microsoft
Dynamics AX 2009.

Сообщество Microsoft Dynamics


Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет узел для сообщества, где пользователи
могут:
• получить дополнительную помощь по Microsoft Dynamics AX 2009,
• вести дневник,
• задавать вопросы,
• посещать указанные узлы,
• связываться со службой поддержки.
Для доступа к узлу надо в меню Справка щелкнуть Сообщество Microsoft Dynamics.

Проверка обновления справки


В меню Справка также имеется элемент Проверить обновления справки. Щелчок этого
меню открывает узел обновления Windows, который связан с другими решениями
Microsoft.
Необходимо установить плагин, который позволит выполнять поиск приложе$
ний Microsoft и определение необходимых обновлений.
Эта функция позволяет пользователям обращаться к одному узлу обновления
вместо того, чтобы посещать по одному узлу для каждого приложения.
Глава 2. Пользовательский интерфейс 89

О программе Microsoft Dynamics AX


Форма О программе Microsoft Dynamics AX содержит общие сведения об авторском
праве, лицензии, системе и версии. Она служит для быстрого поиска серийных но$
меров, сведений о версии Microsoft Dynamics AX 2009 и общих сведений о системе.

Меню Справка > О Microsoft Dynamics AX


90 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3

Пользователи

Введение
Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 2009. Он
включает создание пользователей и групп пользователей.
Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены
параметры входа в систему. Также указывается очистка журнала.

Настройка группы пользователей


Группы пользователей обычно используются для создания различных комбинаций
безопасности для различных групп схожих пользователей. Когда пользователи со$
здаются, они назначаются группам пользователей. Пользователи могут быть назна$
чены, когда создается группа пользователей, или группы пользователей могут быть
назначены пользователям после создания.

Примечание. Стандартная группа пользователей Администрация создается при ус$


тановке Microsoft Dynamics AX 2009. Эту группу пользователей нельзя изменить.
Группы пользователей, относящиеся к корпоративному порталу, также добавляются
при настройке корпоративного портала. Любой пользователь, которому необходим
доступ к корпоративному порталу, должен быть назначен этим группам пользова$
телей для доступа к соответствующему содержимому узла корпоративного портала.

Настройка новых групп пользователей производится в форме Группы пользова&


телей. Эта форма также используется для предоставления или отключения разре$
шений для группы.
Чтобы создать новую группу пользователей, следует выполнить следующие дей$
ствия.

1. В области переходов выбрать Администрирование > Настройка > Группы пользо&


вателей.
2. На вкладке Группы создать новую группу, нажав сочетание клавиш CTRL+N.
3. В поле Группа ввести уникальный код группы.
4. В поле Имя группы пользователей ввести полное имя группы.
5. Открыть вкладку Пользователи.
6. В поле Оставшиеся пользователи щелкнуть на пользователе, который должен
быть добавлен к этой группе.
Глава 3. Пользователи 91
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить пользователя в поле Выбранные
пользователи.

Примечание. Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользователи, надо


щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить его обратно в поле Оставшиеся пользо&
ватели.

8. Щелкнуть Права доступа, чтобы открыть форму Права групп пользователей.


Форма Права групп пользователей используется для назначения или удаления
разрешений для выбранной группы; на вкладке Обзор отображаются домены,
которым назначена группа Пользователь.
9. Щелкнуть вкладку Права доступа.
Вкладка Права доступа используется для предоставления или запрета доступа к
различным формам и отчетам системы Microsoft Dynamics AX 2009. В левой об$
ласти содержатся сведения, относящиеся к узлу, выбранному в правой области.
Разрешения настраиваются в правой области.

Область переходов > Администрирование > Настройка > Группы пользователей >
кнопка Права доступа > вкладка Права доступа

10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безо$
пасности. В этом экземпляре выбрать Контроль доступа.
11. В области просмотра развернуть функциональную область, а затем щелкнуть
конкретную форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию.
12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр.
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются пять уровней доступа. В порядке возрас$
тания разрешений это:
• Нет доступа,
• Вид,
• Правка,
• Создать,
• Полный доступ.
По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между
разрешениями в группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь
разрешения, дающие больший доступ.
После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответ$
ствии с выбранным параметром.
92 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Права доступа имеются следующие функции, которые помогают


предоставлять разрешения:
• Каскад: автоматическое обновление всех разрешений, связанных с изменения$
ми разрешений;
• Полное отключение доступа: отключение доступа для всех объектов в окне про$
смотра;
• Установить полный доступ для всех: разрешение полного доступа для всех объек$
тов в окне просмотра.
В форме Права групп пользователей также имеется функция для экспорта теку$
щих настроек разрешения в файл, для импорта настроек разрешений в файл и пе$
чати текущих настроек. После создания группы пользователя можно изменять.

Примечание. Безопасность в Microsoft Dynamics AX 2009 также включает парамет$


ры для безопасности на уровне записи и на уровне поля. Подробно безопасность
описывается в документе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 2009».

Настройка пользователя
В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft
Dynamics AX 2009 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах
каталогов Active Directory контроллера домена, прежде чем они станут доступны в
форме Microsoft Dynamics AX 2009 Пользователь.
Служба каталогов Active Directory for Microsoft® Windows® хранит сведения обо
всех объектах сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти
данные по сети. Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помо$
щью проверки подлинности при подключении и управления доступом. Админист$
ратор может создавать пользователей вручную или с помощью мастера импорта
Active Directory.

Создание нового пользователя с помощью мастера


импорта
Пользователи Microsoft Dynamics AX 2009 – это сотрудники организации, компа$
нии или партнера, которым необходим доступ к Microsoft Dynamics AX 2009 для
выполнения их должностных обязанностей.
Любой, кому нужен доступ к Microsoft Dynamics AX 2009, должен быть включен
в список пользователей Microsoft Dynamics AX 2009 в форме Пользователи. Если
нужно создать несколько новых пользователей и эти пользователи уже существуют
в каталоге Active Directory, то можно использовать Мастер импорта Active Directory,
чтобы импортировать этих пользователей в Microsoft Dynamics AX 2009.
Чтобы использовать Мастер импорта Active Directory, следует выполнить следу$
ющие действия.
1. В области переходов выбрать Администрирование > Пользователи > Импорт.
2. В форме Мастер импорта Active Directory нажать кнопку Далее.
3. Щелкнуть стрелку Имя домена и выбрать нужное имя домена.
Глава 3. Пользователи 93
4. Нажать кнопку Далее.
5. Установить флажок Импорт для тех пользователей, которые должны быть до$
бавлены.
6. Нажать кнопку Далее.
7. В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу, частью которой должны быть эти
пользователи, и нажать кнопку Добавить, чтобы переместить эту группу в поле
Выбранные группы. Можно добавить несколько групп.
8. Нажать кнопку Далее.
9. Нажать кнопку Готово.
Теперь эти пользователи отображаются в форме Пользователь.

Примечание. При использовании мастера импорта, выбранные группы пользовате$


лей назначаются всем импортированным пользователям. Поэтому рекомендуется
либо импортировать пользователей, которых необходимо добавить к одинаковым
группам пользователей, либо импортировать пользователей, но не назначать груп$
пы, пока импорт не будет завершен.

Компания, используемая по умолчанию


При использовании мастера пользователи автоматически назначаются той же ком$
пании, которая используется для запуска мастера. Она становится компанией
пользователя по умолчанию. Компания, используемая по умолчанию, – это ком$
пания, которая открывается всякий раз, когда пользователь регистрируется в сис$
теме.
Пользователям можно назначить различную безопасность на основе компании
в Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью доменов. Пока домены не настроены,
пользователи имеют одинаковые права доступа ко всем компаниям в системе. До$
мены определяются и настраиваются в содержимом Компании.
Изменение используемой по умолчанию компании
Чтобы изменить компанию по умолчанию, в форме Пользователь надо щелкнуть
стрелку в поле Компания и выбрать нужную компанию.

Примечание. Пользователи могут открывать и другие компании, хотя их доступ бу$


дет ограничен их доменами.

Создание нового пользователя вручную


Вместо того чтобы использовать мастер, администратор баз данных может вручную
создать пользователя в форме Пользователь.
94 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Администрирование > Пользователи

Чтобы вручную создать нового пользователя, следует выполнить следующие


действия.
1. В форме Пользователь нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новую
запись.
2. В поле Псевдоним ввести имя пользователя в том виде, в котором оно отобража$
ется в Active Directory.
3. В поле Сетевой домен ввести домен Active Directory, в котором авторизован
пользователь.
4. Заполнить поля Код пользователя и Имя пользователя. Эти поля заполнять нео$
бязательно.
5. Щелкнуть стрелку Компания и выбрать компанию, к которой пользователь мо$
жет иметь доступ.
6. Установить флажок Включено, чтобы разрешить пользователю доступ к Microsoft
Dynamics AX 2009. Если этот флажок не установлен, у пользователя нет доступа
к Microsoft Dynamics AX 2009.

Назначение групп пользователей


Чтобы назначить группы пользователей, следует выполнить следующие действия.
1. Щелкнуть на вкладке Группы.
2. Назначить пользователю соответствующие группы пользователей:
• в поле Оставшиеся группы щелкнуть на группе;
• щелкнуть на стрелке влево, чтобы переместить выделенную группу в поле
Выбранные группы.
Следует повторять эти действия до тех пор, пока не будут добавлены все необхо$
димые группы пользователей.

Примечание. Каждый из пользователей должен быть членом, по меньшей мере, од$


ной группы.
Глава 3. Пользователи 95
После того как пользователь создан, он может быть изменен в любое время в
форме Пользователь.

Связь пользователей с сотрудниками внутри компании


После того как пользователи созданы, их следует связать с соответствующими со$
трудниками в системе. В предположении, что сотрудники были настроены, для свя$
зывания пользователя с сотрудником необходимо выполнить следующие действия.
1. В форме Пользователь щелкнуть на кнопке Пользовательские связи.
2. Открыть вкладку Общие.
3. Щелкнуть на стрелке Сотрудник и выбрать сотрудника, с которым пользователь
должен быть связан.

Функции формы Пользователь


В следующих разделах описаны функциональные возможности кнопок Права дос&
тупа, Журнал работы пользователей и Время работы в интерактивном режиме формы
Пользователь. Полное определение всех полей и других функциональных возмож$
ностей формы Пользователь можно найти в справке, для вызова которой следует
нажать клавишу F1, находясь в форме Пользователь.
Разрешения пользователя
Кнопка Права доступа формы Пользователи открывает форму Права пользователей
для выбранного пользователя. Форма Права пользователей используется для про$
смотра разрешений, имеющихся у пользователя в конкретном наборе компаний.
Список выбранных разрешений пользователя можно распечатать из формы, нажав
кнопку Печать.
Чтобы просмотреть относящиеся к компании разрешения для выбранного
пользователя, следует выполнить следующие действия.
1. Щелкнуть на необходимой компании.
2. Щелкнуть на вкладке Права доступа.

Примечание. В этой форме можно только просмотреть разрешения, но нельзя их


редактировать. Для предоставления или отключения разрешений используется фор$
ма Группы пользователей.

Журнал работы пользователей


Кнопка Журнал работы пользователей открывает форму Журнал работы пользовате&
лей для выбранного пользователя. В журнале пользователя отслеживается регист$
рация пользователя в системе Microsoft Dynamics AX.
96 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы пользова$
телей

В каждой строке формы Журнал работы пользователей отображается:


• код и имя пользователя,
• тип выполненного пользователем действия,
• дата и время входа в систему,
• время работы в интерактивном режиме.

Очистка данных журнала


Кнопка Очистка используется для удаления данных журнала для определенных
пользователей на основе определенного пользователем запроса критерия удаления.
Чтобы настроить функцию очистки, следует выполнить следующие действия.
1. В форме Журнал работы пользователей нажать кнопку Очистка.
2. В поле Горизонт истории (дни) ввести число дней, в течение которых в журнале
будет храниться информация. Будут удалены только те данные регистрации,
горизонт истории которых больше указанного количества дней.
3. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Форма запроса использует$
ся для выбора критерия очистки.
Глава 3. Пользователи 97
Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы
пользователей > Очистка > Выбрать

4. На вкладке Диапазон выбрать критерий очистки в полях Критерии. Выбрать


пользователя или диапазон пользователей и (необязательно) дополнительные
данные пользователей, например дату и время.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть форму запроса.
6. В форме Очистка пользовательского журнала щелкнуть OK, чтобы выполнить
очистку сразу, или открыть вкладку Пакет.
Вкладка Пакет используется для определения параметров очистки журнала через
заданные интервалы.
7. Установить флажок Пакетная обработка, чтобы выполнять очистку как часть
пакетного задания.
8. Щелкнуть стрелку Группа пакетов, чтобы присоединить задание к группе паке$
тов.
9. В поле Приоритет ввести численный уровень приоритета при обработке зада$
ния очистки.
10. Чтобы настроить задание очистки как повторяющееся, выбрать Повторение.
11. Когда график повторов будет настроен, нажать кнопку OK.
12. В форме Очистка пользовательского журнала нажать кнопку OK, чтобы выпол$
нять очистку в назначенное время.

Внимание! При очистке выполняется удаление данных, которое затем невозможно


отменить.
98 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Время работы в интерактивном режиме


Кнопка Время работы в интерактивном режиме формы Пользователи открывает форму
Время работы пользователей в интерактивном режиме для выбранного пользователя.
Функция Время работы в интерактивном режиме создает отчет, в котором отобража$
ется время интерактивной работы для каждого пользователя.

Область переходов > Администрирование > Пользователи > Время работы в интерак$
тивном режиме

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме используется для


определения сведений, которые должны собираться для отчета, например:
• код и имя пользователя,
• дата создания,
• параметры печати.
Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме также содержит
форму запроса, в которой указываются критерии, которые должны быть включены
в отчет Время работы пользователей в интерактивном режиме. Щелкнуть Выбрать,
чтобы открыть форму запроса.
Можно также восстановить стандартные выбранные значения, указанные при
настройке системы, нажав кнопку По умолчанию.
Общие параметры печати Microsoft Dynamics AX 2009 указываются в форме
Печать, которую можно открыть, нажав кнопку Параметры.
Полное определение всех полей и функций можно найти в справке, для вызова
которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Время работы пользователей
в интерактивном режиме.
Глава 3. Пользователи 99

Активные пользователи
Администратор Microsoft Dynamics AX 2009 случайно перезагрузил сервер. Перед
перезагрузкой он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из сис$
темы. В Microsoft Dynamics AX 2009 администраторы могут использовать форму
Активные пользователи, чтобы убедиться, что все пользователи вышли, и завершить
сеанс для тех, кто не вышел из системы.

Просмотр активных пользователей


Чтобы быстро просмотреть пользователей, зарегистрировавшихся в системе
Microsoft Dynamics AX 2009, открыть форму Активные пользователи.

Область переходов > Администрирование > Активные пользователи

В форме Активные пользователи имеются следующие вкладки:


• Сеансы клиента,
• Экземпляры сервера.
На вкладке Сеансы клиента отображаются такие сведения, как:
• код и имя пользователя,
• тип сеанса,
• дата и время входа в систему,
• код сеанса,
• связанные имена компьютера и сервера.
На вкладке Экземпляры сервера отображаются такие сведения, как:
• имя экземпляра сервера,
• имя компьютера,
• порт и статус сервера,
• дата и время начала работы сервера,
• количество клиентов, подключенных к серверу.
100 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Администрирование > Активные пользователи > Экземпляры


сервера

Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой
следует нажать клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.

Завершение сеансов клиента


Помимо просмотра сведений о клиенте и сервере, форму Активные пользователи
можно использовать для завершения сеансов клиента.
Чтобы завершить сеанс клиента, следует выполнить следующие действия.
1. На вкладке Сеансы клиента выбрать сеанс для завершения.
2. Щелкнуть на Завершение сессий.
3. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне Завершение сессий.
Только пользователи, имеющие соответствующие разрешения группы пользо$
вателей, могут завершать сеансы других пользователей. Разрешение на завершение
сеансов находится в форме Права групп пользователей, в дереве безопасности; путь:
Администрирование > Разное.
Глава 4

Номерные серии

Введение
Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft
Dynamics AX 2009. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение
кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей
системе.
Этот раздел посвящен созданию номерных серий, как с помощью мастера, так и
вручную. В обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После ус$
тановки параметров выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заклю$
чительном разделе рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 2009 ис$
пользуются номерные серии.

Номерные серии
Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 2009 для увеличе$
ния номера документа при создании документа. Их можно использовать для нуме$
рации следующих элементов:
• операций;
• накладных;
• заказов;
• других документов.
Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их
перекрывания.
Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает,
что некоторые номерные серии могут допускать изменение пользователем предла$
гаемого номера. Кроме того, пользователи могут пометить номерные серии как ос$
тановленные. Это полезно, например, при необходимости использовать для каж$
дого финансового года новые номерные серии.

Примечание. Ежедневные операции Microsoft Dynamics AX 2009 зависят от номер$


ных серий. Поэтому важно правильно настроить номерные серии, прежде чем на$
чать обработку.

Можно создавать номерные серии в ручном режиме или с помощью мастера.


Мастер создает номерные серии для всей системы, для доступа к нему использует$
ся путь: Область переходов> Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные
серии > Мастер. Создание вручную выполняется непосредственно в форме Номер&
ные серии.
102 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Номерные серии могут быть созданы также непосредственно из отдельных мо$


дулей. Например, номерные серии для предложений, счетов клиента, отгрузочных
накладных, отборочных накладных и транспортных накладных определяются на
вкладке Номерные серии формы Параметры расчетов с клиентами.

На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или от$
крыть форму Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Что$
бы открыть форму Номерные серии, надо щелкнуть правой кнопкой поле Код но&
мерной серии, а затем щелкнуть Перейти к форме основной таблицы.
Создание номерных серий с использованием мастера
Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных се$
рий в Microsoft Dynamics AX 2009. Система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет
номерные серии, которые не были определены, и только их отображает в мастере.
Мастер позволяет для каждой неопределенной номерной серии выполнить следу$
ющее:
• принять предложенную настройку;
• изменить имена, значения и другие параметры;
• удалить конкретные номерные серии из процесса создания.
Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следую$
щие действия.
1. На странице приветствия мастера настройки номерных серий нажать на кнопку
Следующий. Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не
были настроены.
2. Нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить предложенные номерные се$
рии, которые не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да,
чтобы подтвердить удаление.

Примечание. Удаленные строки удаляются только из данного процесса, они будут


отображаться всякий раз при запуске мастера, пока номерные серии не будут на$
строены.
Глава 4. Номерные серии 103
3. Нажать кнопку Следующий. Будет выведен список номерных серий, которые
будут созданы.
4. Нажать кнопку Готово.

Примечание. Номерные серии могут быть изменены путем изменения параметров.


Это рассмотрено в разделе «Настройка индивидуальных параметров» главы «Но$
мерные серии»

Создание номерных серий вручную


Номерные серии можно создать вручную в форме Номерные серии. После создания
номерные серии могут быть изменены путем изменения отдельных параметров.

Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии

Чтобы создать номерные серии вручную, следует выполнить следующие дей$


ствия.
1. В форме Номерные серии нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$
вую строку.
2. Определить параметры для этой номерной серии. Это рассмотрено в разделе
«Настройка индивидуальных параметров».

Настройка индивидуальных параметров


При настройке каждой номерной серии можно задавать разные управляющие па$
раметры. K ним относятся:
• выделения номеров;
• статус использования;
• пользовательские изменения;
• очистка;
• производительность.
104 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка нумерации
Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно:
• имя;
• начало и окончание;
• следующий номер в серии;
• формат уникальных кодов в этой серии.
Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы
Номерные серии.
Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия.
1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии.
2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии.
3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использовать$
ся в этой номерной серии.
4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться
в этой номерной серии.
5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, кото$
рый будет использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле авто$
матически вводится следующий номер в серии.
6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения
номера и его компонентов.
Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, то номер
года можно включить в номер накладной. Символ # используется для цифр и
символ & – для букв. Например, формат #####_2006 дает последовательность
0000 1_2006, 00002_2006 и т. д.
7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна.
В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок стра$
ницы, если на вкладке Производительность установлен флажок Предварительное
выделение.

Настройка статуса использования


Статус использования определяет способ, которым будет использоваться серия, а
также то, является ли это активным использованием. Статус использования каж$
дой номерной серии определяется в наименовании группы Настройка на вкладке
Разное формы Номерные серии.
Глава 4. Номерные серии 105
Область переходов >Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии >
Вкладка Разное

Чтобы настроить статус использования, следует выполнить следующие действия.


1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное.
2. В рамках имени группы Настройка установить соответствующий флажок ста$
туса.

Поле Значение
Остановлено Установить этот флажок, чтобы прекратить использование
номерной серии. Статусы Остановлено и Используется явля$
ются взаимоисключающими
Вручную Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя
ввод номера вручную при создании записи. Статусы Вручную
и Непрерывная являются взаимоисключающими
Непрерывная Установить флажок, чтобы система использовала только не$
прерывную нумерацию. Другими словами, если этот флажок
установлен, ни один номер в серии не будет пропущен. Стату$
сы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими

Разрешение пользовательских изменений


Параметры разрешенных для пользователя изменений в номерной серии опреде$
ляются на вкладке Разное формы Номерные серии.
Чтобы разрешить пользовательские изменения, следует выполнить следующие
действия.
1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное.
2. В группе Допускать пользовательские изменения установить соответствующий
флажок статуса:
106 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Поле Значение
Уменьшение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$
ную выбрать меньший номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную
Увеличение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$
ную выбрать больший номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную

Настройка параметров очистки


Очистка номерных серий – это процедура, которую можно выполнять периодичес$
ки для проверки целостности номерных серий. Настоятельно рекомендуется вы$
полнять этот процесс после отключения питания, системных сбоев или других не$
штатных прекращений работы системы.

Примечание. Процедура очистки может использоваться, если установлен статус ис$


пользования Непрерывная.

Чтобы запустить процедуру очистки, следует выполнить следующие действия.


1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Очистка.
2. Установить флажок Очистка, чтобы система автоматически выполнила очистку
номерных серий. Этот флажок устанавливается автоматически, если последо$
вательность номеров – Непрерывная.

Примечание. Если флажок Очистка не установлен, то следует регулярно запускать


функцию очистки вручную. Нажатие кнопки Очистка в форме Номерная серия по$
зволяет вручную очищать текущую номерную серию или все номерные серии.

3. В поле Интервал указать частоту автоматической очистки номерной серии. Чтобы


указать ежедневную очистку, надо ввести 24,00.

Примечание. Если установлен флажок Очистка, а в поле Интервал не введено зна$


чение, то очистка выполняется при каждом доступе к номерной серии. Это может
значительно снизить производительность.

В полях Дата и Время отображаются системная дата и время, когда выполнялась


последняя очистка.

Настройка параметров производительности


Для ускорения работы системы можно использовать параметры производительно$
сти. Используя эти параметры, когда не используются номерные серии, система
может предварительно выделить группу номеров и сохранить их в памяти, вместо
того чтобы возвращаться к базе данных при каждом запросе номера.
Чтобы настроить параметры производительности, следует выполнить следую$
щие действия.
Глава 4. Номерные серии 107
1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Производитель&
ность.
2. Установить флажок Предварительное выделение, чтобы система выделила номе$
ра и сохранила их в памяти. Это повысит производительность системы.

Примечание. Этот параметр следует выбирать, если статус использования номер$


ной серии – Непрерывная.

3. В поле Количество номеров ввести количество номеров, которые система долж$


на хранить в памяти.
4. Поля Следующий и Максимум автоматически заполняются следующим и мак$
симальным номерами из серии соответственно.

Ссылки на номерные серии


Ссылки определяют место использования номерных серий. В форме Ссылки на но&
мерные серии нельзя удалить или добавить номерные серии, но их можно изменить.
Например, номерная серия, помеченная как следующая за определенной серией,
может быть изменена, чтобы следовать за другой серией.

Область переходов >Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки

В форме Ссылки на номерные серии установить флажок Наследовать, чтобы свя$


зать выбранную номерную серию с номерной серией, указанной в поле Наследуе&
мая ссылка. Эта функция полезна, например, в случае, если номерная серия опера$
ций должна наследовать номерную серию ссылки на накладную.
Ссылки также можно просмотреть из формы Номерная серия. В этом представ$
лении выбрать номерную серию для изменения, а затем щелкнуть на Ссылки. Будут
выведены сведения об этой серии, а ее параметры можно будет изменить, чтобы
разрешить наследование.
108 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Изменения ссылок (помимо обсуждавшихся уже параметров) выполняются в


том модуле, к которому применяется данная номерная серия, например в модуле
Расчеты с клиентами. Этот процесс рассматривается в относящихся к сериям разде$
лах, например, посвященных торговле и логистике.

История номерных серий


В форме История отображается место и время использования конкретной серии в
системе. Кроме того, здесь хранятся сведения об изменениях в номерной серии.

Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии >
История

Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, со$
держит следующие сведения:
• действие;
• дата и время;
• пользователь;
• минимальный, максимальный и следующий номера в серии;
• статус использования;
• вопросы очистки;
• минимальный, максимальный и следующий номера до обновления;
• возможности изменения пользователем;
• предварительные выделения.
Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует
нажать клавишу F1, находясь в форме История.
Глава 5

Компании

Введение
В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные не$
скольких отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компа$
нии в Microsoft Dynamics AX 2009. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX
2009 уникальна, поскольку компания может быть реальной или виртуальной, и
пользователи могут назначать домены компаний, используемые для безопасности.
После того, как настроена основная компания, следующим шагом является на$
стройка данных, необходимых для заполнения формы Данные о компании. Эта форма
содержит все данные, связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 2009 и ис$
пользуемые для нее по умолчанию.
Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план сче$
тов экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 2009 в другую.

Структура компании
в Microsoft Dynamics AX 2009
В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные нескольких ком$
паний. Все компании в приложении используют одну и ту же логику приложения,
но имеют собственный набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным,
сохраненным в одной компании, нет прямого доступа из других компаний. Это оз$
начает, что если данные таблицы относятся к компании А, то ее данные будут дос$
тупны только для объектов приложений в этой компании, если не используются
виртуальные компании.

Виртуальные компании
Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые со$
вместно используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям
выполнять в одной компании разноску данных, которые будут доступны для дру$
гой компании.
Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколь$
ко компаний, которые могут совместно использовать неоперационные данные, та$
кие как счета поставщиков, счета клиентов, почтовые индексы (Zip$коды), налого$
вые коды и так далее. Совместное использование информации позволяет
администраторам баз данных исключить необходимость настройки одинаковых
записей в каждой компании.
110 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Предположим, бухгалтер должен работать с пятью различными компаниями: A,


B, C, D и E. Компании А и в будут совместно использовать план счетов, как и ком$
пании с и D. Все пять компаний будут совместно использовать сведения о клиен$
тах. Это достигается созданием пяти компаний и трех виртуальных компаний, как
показано на рисунке, приведенном ниже.

Сочетание компаний и виртуальных компаний на рисунке, приведенном выше,


позволяет бухгалтерам повторно использовать одну логику приложений (одни и те
же объекты приложений и отношения) при работе с различными наборами дан$
ных, когда это необходимо. Конечные пользователи не имеют дело непосредствен$
но с виртуальными компаниями.

Виртуальные компании и коллекции таблиц


Виртуальные компании используют коллекции таблиц для обеспечения совмест$
ного использования информации между компаниями. Коллекции таблиц – это груп$
пы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Для
получения дополнительных сведений о коллекциях таблиц см. раздел «Создание
коллекций таблиц» далее в этой главе.

Компании и домены
Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллек$
ция, состоящая из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он
используется для определения групп пользователей и разрешений. С помощью до$
менов компания может определять группы пользователей, имеющие одинаковые
разрешения в нескольких компаниях, одновременно разрешая тем же группам
пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор компаний мо$
жет принадлежать нескольким доменам.
Глава 5. Компании 111

Настройка компании
Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список
всех компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 2009.

Область переходов > Администрирование > Компании

Чтобы создать новую компанию, следует выполнить следующие действия.


1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую компанию.
2. В поле Компании выбрать код компании.
3. В поле Наименование компании ввести имя компании.
4. Открыть вкладку Домены, чтобы назначить домены этой компании.
5. В списке Оставшиеся домены щелкнуть домен, который должен быть добавлен к
этой компании.
6. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить домен в список Выбранные домены.
7. Чтобы назначить виртуальные компании данной компании, открыть вкладку
Виртуальная компания и выбрать виртуальные компании, частью которых дол$
жна быть данная компания.
В форме Компания имеется четыре кнопки.
• Таблицы. Печать списка таблиц, связанных с компанией.
• Дублирование. Создание копии выбранных компаний.
• Восстановление. Восстановление данных о счетах компании из резервной ко$
пии базы данных.
• Выбрать. Открывает выбранную компанию.

Создание доменов
Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены
упрощают поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компа$
ний используют один и тот же профиль безопасности. Отдельная компания может
принадлежать нескольким доменам.
112 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Кроме использования для групп пользователей, домены применяются при на$


стройке журнала действий базы данных:
• вставка,
• обновление,
• удаление.
Для настройки журналов действий базы данных используется путь Область пе&
реходов > Администрирование > Настройка.

Примечание. Настройка групп пользователей, разрешений и журналов баз данных


подробно рассматривается в разделе «Настройка группы пользователей» в главе
«Пользователи».

Чтобы создать домен, следует выполнить следующие действия.


1. В области переходов выбрать Область переходов >Администрирование > Настройка
> Домены.
2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новый домен.
3. В поле Код домена ввести код домена.
4. В поле Имя ввести имя домена.
5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить существующие компании этому
домену.
6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть до$
бавлена к этому домену.
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные
компании.

Примечание. Чтобы удалить компанию из списка Выбранные компании, щелкнуть


стрелку вправо, чтобы переместить ее обратно в список Оставшиеся компании.

Создание коллекций таблиц


Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной ком$
пании с таблицами другой. Они могут быть созданы с помощью функции перетас$
кивания в репозитарий прикладных объектов (AOT).
Доступ к форме Репозитарий прикладных объектов (AOT) можно осуществить
одним из следующих способов.
• Нажать CTRL+D.
• На панели инструментов щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов
(AOT).
• В меню Файл выбрать Открыть > Репозитарий прикладных объектов (AOT).
Глава 5. Компании 113

Форма Репозитарий прикладных объектов (AOT) является основным местом для


настройки и изменения Microsoft Dynamics AX 2009.
Чтобы создать коллекцию таблиц, следует выполнить следующие действия.
1. Развернуть словарь данных, нажав знак «+» рядом с ним.
2. Щелкнуть правой кнопкой Коллекции таблиц, а затем щелкнуть Новая коллек&
ция таблиц.
Во вновь созданной коллекции таблиц индикатор уровня пользователя (usr) ав$
томатически добавляется к имени, чтобы указать, что данная коллекция таблиц
находится на уровне пользователя системы Microsoft Dynamics AX 2009.

AOT > Словарь данных > Коллекции таблиц


114 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Щелкнуть новую коллекцию таблиц и назначить имя.


3. Чтобы добавить таблицы к этой коллекции, открыть другой экземпляр AOT.
Новый AOT будет открыт поверх имеющегося; выбрать верхнюю форму и пере$
тащить ее вправо.
4. В словаре данных развернуть узел Таблицы, а затем развернуть одну из стандар$
тных коллекций таблиц.
5. Перетащить нужные таблицы во вновь созданную коллекцию в другом AOT. Тем
самым гарантируется, что никакие таблицы, которые не должны совместно ис$
пользоваться в компаниях, не будут использоваться совместно.
Новая коллекция таблиц теперь готова к использованию в виртуальных компа$
ниях.
Создание коллекции таблиц
Новую коллекцию таблиц необходимо создавать, чтобы можно было совместно
использовать сведения, например, о клиенте и поставщике во всех компаниях.
Для этого, например, можно создать новую коллекцию таблиц, используя сле$
дующие параметры:
• Имя: Cust_Vend;
• Таблицы:
• CustTable,
• VendTable.

Создание виртуальных компаний


Виртуальная компания – это совокупность данных, которая является общей для
нескольких компаний.

Внимание! Очень сложно контролировать учет, если таблицы операций использу$


ются совместно различными компаниями, входящими в состав виртуальной ком$
пании. Поскольку каждой компании будут доступны операции, будет непросто уз$
нать, какая компания разнесла операцию. Данная функция разработана для
основных таблиц, данные в которых не относятся к конкретным компаниям.

Рекомендуется настроить виртуальные компании в начале внедрения Microsoft


Dynamics AX 2009, чтобы избежать проблем с объединением записей в совместно
используемую таблицу.
Глава 5. Компании 115
Область переходов >Администрирование > Настройка > Виртуальная компания

Чтобы создать виртуальную компанию, следует выполнить следующие действия.

Примечание. Как только будет создана виртуальная компания, появятся вкладки


Компании и Коллекции таблиц.

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую виртуальную компанию.


2. В поле Компании выбрать код виртуальной компании.
3. В поле Наименование компании ввести имя виртуальной компании.
4. Нажать комбинацию клавиш CTRL+S, чтобы проверить строку.
5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить компании этой виртуальной ком$
пании.
6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть до$
бавлена к этой виртуальной компании.
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные
компании.
8. Открыть вкладку Коллекции таблиц, чтобы назначить коллекции таблиц этой
виртуальной компании.
9. В списке Оставшиеся табличные коллекции щелкнуть коллекцию таблиц, кото$
рая должна быть добавлена к этой виртуальной компании.
10. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить коллекцию таблиц в список Выб&
ранные таблицы.
11. Закрыть форму Виртуальная компания. Будет выведено сообщение о том, что
приложение должно быть закрыто и запущено заново. Нажать кнопку ОК.
12. Перезапустить Microsoft Dynamics AX 2009.
116 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка данных о компании


После того, как компания создана, заполняется форма Данные о компании. Однако
перед заполнением этой формы, необходимо настроить некоторые основные таб$
лицы, чтобы у формы Данные о компании был доступ к информации.
В данном разделе описана настройка этих базовых таблиц. K ним относятся:
• форматы адреса,
• страны/регионы,
• области,
• районы,
• почтовые индексы,
• номерные серии.

Настройка форматов адреса


Формат адреса используется для того, чтобы определить, как адресные данные бу$
дут отображаться при печати. Microsoft Dynamics AX 2009 принимает форматы ад$
реса для каждой страны в которой ведется коммерческая деятельность. По умолча$
нию используется формат для США.

Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса

Форматы адреса можно создать:


• вручную,
• с помощью мастера.
Глава 5. Компании 117

Настройка форматов адреса вручную


Чтобы настроить формат адреса вручную, следует выполнить следующие действия.
1. В форме Формат адреса нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$
вый формат адреса.
2. В поле Формат адреса ввести уникальный идентификатор для формата адреса.
3. В поле Описание ввести имя формата адреса.
4. Открыть вкладку Настройка, чтобы определить формат адреса.
Порядок формата адреса определяется на вкладке Настройка. Каждая строка этой
вкладки должна быть добавлена к порядку, в котором адрес будет форматиро$
ваться для страны на вкладке Обзор.
5. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку.
6. Щелкнуть стрелку Объект приложения адреса и выбрать последний компонент
адреса, который должен отображаться в адресе. Например, обычно страна/ре$
гион является последней строкой в адресе.
7. Поле Разделитель можно использовать, чтобы установить разделитель между
текущим и следующим полями. В качестве разделителя можно использовать
пробел, запятую или символ переноса.
8. Установить флажок Новая строка, чтобы вставить разрыв строки между теку$
щей строкой адреса и следующей.
9. Установить флажок Неактивно, если строка формата адреса неактивна.
10. Установить флажок Развернуть, чтобы указать, будет ли объект приложения раз$
вернут из кода.
11. Установить флажок Специальный, чтобы указать, содержит ли строка те же сим$
волы, что и предыдущий разделитель.

Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса > Настройка

На вкладке Настройка имеются кнопки для перемещения выбранных строк вверх


или вниз в формате адреса.
118 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Чтобы переместить строку вверх, щелкнуть строку и нажать кнопку Вверх.


• Чтобы переместить строку вниз, щелкнуть строку и нажать кнопку Вниз.

Настройка форматов адреса с помощью мастера


Мастер создания формата адреса помогает создавать форматы адреса. Чтобы настро$
ить формат адреса с помощью мастера, следует выполнить следующие действия.
1. В форме Формат адреса щелкнуть Мастер.
2. Нажать кнопку Далее.
3. На экране Континенты выбрать континенты, с которыми работает компания, и
нажать кнопку Далее.
4. На экране Страна/регион выбрать страны/регионы, с которыми работает ком$
пания, и нажать кнопку Далее.
5. На экране Страна/регион местонахождения выбрать страну/регион, если назва$
ние страны не должно появляться в формате адреса. Например, чтобы код Ка$
нады (CA) не появлялся в формате адреса, установить флажок Канада.
6. Нажать кнопку Далее.
На экране Готово будет указано количество форматов адресов, которые будут
созданы, и выбранная страна/регион местонахождения.
7. Нажать кнопку Готово.
В форме Формат адреса будет отображено несколько новых связанных со стра$
нами форматов.

Примечание. При использовании мастера создания формата адреса страны, исполь$


зуемые для создания форматов адреса, автоматически добавляются в форму Стра&
на/регион.

Настройка страны или региона


Коды стран/регионов используются в полях адресов для:
• международных поставок,
• выставления накладных и перевода денег,
• отчетности Интрастат,
• отчета ЕС по НДС.
Глава 5. Компании 119
Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион

Чтобы настроить страны/регионы, следует выполнить следующие действия.


1. В форме Страна/регион нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$
вую страну или регион.
2. В поле Страна/регион ввести уникальный идентификатор страны/региона.
3. В поле Описание ввести официальное название страны/региона.
4. В поле Страна/регион выбрать подходящую классификацию ЕС:
• внутренний;
• ЕС;
• ЕАСТ;
• третья страна/регион;
• специальный внутренний; используется для отчетности «Интрастат» в Сан$
Марино.

Примечание. Если изменить Тип страны/региона, это изменение повлияет только на


будущие обновления заказов на покупку и продажу.

5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны
или региона.
6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной
организацией по стандартизации (International Organization for Standardization,
ISO). Этот код применяется для отчетов «Интрастат» в ЕС.
7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку
кода налогового освобождения для страны/региона.
8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные
поля вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля.
• Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по
НДС как часть кода налогового освобождения.
• Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Авст$
рии, Германии, Франции, Испании и Швеции.
120 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Проверка жиросчета – выбрать способ проверки номеров банковских жи$


росчетов.
• Проверить банковский счет – выбрать способ проверки номеров банковских
счетов на форме Банковские счета. Это поле не обязательно для всех стран.
• Валюта – выбрать национальную валюту страны/региона.
В форме Страна/регион имеется три кнопки.
• Регионы. Открывает форму Регион, используемую для создания или обновления
областей, связанных с выбранной страной или регионом.
• Внешние коды. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или
обновления внешних кодов, связанных с выбранной страной или регионом.
Внешние коды используются в документах Commerce Gateway.
• Транспортировка. Открывает форму Транспортировка, используемую для настрой$
ки времени транспортировки (в днях), зависящего от способа поставки, пунк$
тов отгрузки и приемки, связанных с выбранной страной или регионом.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1 для перехода к справке.

Настройка областей
Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма
используется для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных
в форме Страна/регион. Области уникальны для каждой страны/региона.

Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы

Чтобы настроить области, следует выполнить следующие действия.


1. На вкладке Регион нажать CTRL+N, чтобы добавить новый регион.
2. Поле Страна/регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки
в форме Страна/регион.
3. В поле Регион ввести уникальный код области.
Глава 5. Компании 121
4. В поле Описание ввести официальное название области.
5. В поле Код Интрастат ввести код отчета Интрастат. Это применимо только к
Австралии и Германии.
В форме Регион имеются три кнопки.
• Районы. Открывает форму Район, используемую для создания или обновления
районов, связанных с выбранной областью.
• Внешние коды.
• Транспортировка.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка районов
Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов де$
нег. Форму Район используется для создания и просмотра районов в области, выб$
ранной в форме Регион. Районы уникальны для каждой области.

Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы >
Районы

Чтобы настроить районы, следует выполнить следующие действия.


1. В форме Район нажать CTRL+N, чтобы добавить новый район.
2. В поле Страна/регион автоматически вводится страна/регион для связанной
области.
3. Поле Регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в фор$
ме Регион.
4. В поле Район ввести уникальный код района.
5. В поле Описание ввести официальное название района.
6. В поле Код ввести алфавитно$цифровой код района.
В форме Район имеется две кнопки.
• Внешние коды,
122 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Транспортировка.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка почтовых индексов


После того, как почтовые индексы будут настроены в Microsoft Dynamics AX 2009,
пользователям необходимо только ввести почтовый индекс при вводе нового адреса,
и система автоматически введет коды города, района, области и страны/региона.

Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Почтовые индексы

Почтовые индексы могут быть созданы вручную или импортированы с исполь$


зованием цифровых файлов, полученных в почтовом отделении.
Настройка почтовых индексов вручную
Чтобы настроить почтовые индексы вручную, следует выполнить следующие дей$
ствия.
1. В форме Почтовые индексы нажать CTRL+N, чтобы добавить новый почтовый
индекс.
2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс.
3. В поле Город ввести название города, соответствующее почтовому индексу.
4. Поле Краткое наименование обновляется с использованием значения в поле Го&
род, оно не может быть изменено. Это поле используется при поиске города по
имени.
Поля Наименование улицы, От и По используются для сведений о конкретной
улице для связанного почтового индекса. Поскольку некоторые почтовые ин$
дексы различны в зависимости от номера улицы, можно ввести диапазон.
Глава 5. Компании 123
5. В поле Все/Четные/Нечетные выбрать критерий для номеров домов в области
почтового индекса.
6. Открыть вкладку Разное, чтобы связать почтовый индекс с областью, районом
и страной/регионом.
7. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион.
8. Щелкнуть стрелку Регион и выбрать нужную область.
9. Щелкнуть стрелку Район и выбрать нужный район.
В форме Почтовые индексы имеется три кнопки.
• Импорт почтовых индексов. Открывает диалоговое окно Импорт почтовых ин&
дексов. Описание этой формы см. в разделе « Настройка данных о компании»,
глава «Компании».
• Внешние коды.
• Транспортировка.

Импорт почтовых индексов


Большинство почтовых служб во всем мире предлагают почтовые индексы в циф$
ровых файлах, которые система Microsoft Dynamics AX 2009 может импортировать.
Чтобы импортировать почтовые индексы, надо выполнить следующие действия.
1. В форме Почтовые индексы щелкнуть Импорт почтовых индексов.
2. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион.
3. В поле Имя файла ввести путь или щелкнуть значок папки, чтобы найти файл
импорта.
4. Установить флажок Удалить, чтобы удалить имеющиеся почтовые индексы для
выбранной страны или региона.
5. Для выполнения импорта в пакетном режиме открыть вкладку Пакет.
6. После заполнения полей нажать кнопку ОК.
Microsoft Dynamics AX 2009 импортирует данные и заполняет таблицу «Почто$
вые индексы».
Для получения дополнительных сведений о полях, относящихся к почтовым ин$
дексам, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание номерных серий


Номерные серии отвечают за автоматическое распределение кодов операции, но$
меров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 2009.
124 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии

Форма Номерные серии используется для создания и изменения номерных се$


рий. Номерные серии определяются и создаются в разделе «Номерные серии».

Ввод сведений о компании


После настройки основных таблиц можно заполнить форму Данные о компании.
Помимо хранения основных сведений о компании эта форма поддерживает:
• регистрационные номера, относящиеся к компании,
• отправку отчетов в различные структуры власти,
• настройку валюты и языка,
• коды инструкций по оплате.
Форма Данные о компании также содержит функции, поддерживающие:
• альтернативные адреса компаний,
• импорт логотипов компаний,
• внешние коды,
• поставщиков и передатчиков программного обеспечения 1099.
Глава 5. Компании 125
Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании

В отличие от общих сведений о компании, не все поля и функции формы Дан&


ные о компании необходимы для каждой компании. При настройке важно пони$
мать, какие поля и как используются в системе.
Подробные определения полей и функций, а также справку по настройке см. в
разделе «Настройка данных о компании» в этой главе. Также справку можно выз$
вать, нажав клавишу F1 в форме Данные о компании.

Заполнение полей на вкладках формы


Данные о компании
Заполнение полей на вкладке Разное
На вкладке Разное содержатся общие сведения о компании, такие как ее название
и адрес.
Чтобы заполнить вкладку Разное, следует выполнить следующие действия.
1. В полях Наименование компании и Наименование улицы ввести соответствую$
щие названия.
2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс или щелкнуть стрелку и выб$
рать из списка.
Если в системе был правильно настроен почтовый индекс, то поля Город, Рай&
он, Регион и Страна/регион автоматически заполняются правильными кодами.
Если почтовый индекс настроен неправильно, то надо заполнить поля в следую$
щем порядке:
• Город,
126 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Страна/регион,
• Регион,
• Район.
3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при
вводе адреса.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.
Заполнение полей на вкладке Контактная информация
На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регист$
рационные номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто тре$
буются для налоговой отчетности и отчетов ЕС.
Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требу$
ется настройка никаких кодов.

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Контактная
информация

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо


нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.
Заполнение полей на вкладке Прочее
На вкладке Прочее содержатся другие сведения, относящиеся к компании, такие
как валюта, налог, банковские счета и языки. Некоторые сведения этой вкладки
будут использоваться как значения по умолчанию для компании во всей системе
Microsoft Dynamics AX 2009, например:
• валюта,
• банковские счета,
• языки,
• календарь отгрузки.
Глава 5. Компании 127
Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Прочее

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо


нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.
Заполнение полей на вкладке Номерные серии
На вкладке Номерные серии содержится три ссылки на номерные серии:
• код системы,
• код контактного лица,
• код подписи.
Щелкнуть стрелку Код номерной серии для каждой ссылки и выбрать соответ$
ствующие номерные серии.

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Номерные серии
128 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо


нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание альтернативных адресов компаний


Большинство компаний имеют несколько адресов:
• адрес выставления счета,
• адрес отправки,
• адрес для платежа,
• адрес для обслуживания,
• склад или местонахождение хранения.
Альтернативные адреса создаются в форме Данные о компании путем нажатия
кнопки Альтернативный адрес. Для назначения времени использования альтерна$
тивного адреса в системе используются типы адресов. Ниже перечислены типич$
ные случаи использования типов адресов.
• Поставка (основной адрес поставки) и Альт. поставка используются для назна$
чения альтернативных адресов поставки, таких как склады или местонахожде$
ния филиалов. Альт. поставка используется, когда на время поставки указывает$
ся тип адреса, отличный от типа Поставка.
• Накладная используется для назначения адресов выставления счета, поэтому этот
адрес печатается на накладной.
• Платеж используется для назначения адресов для платежа, поэтому этот адрес
печатается на чеке.
• SWIFT&адрес используется для передачи денег в другие банки.
• Услуга используется для назначения адреса для поставок, относящихся к обслу$
живанию.

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Альтернативный
адрес
Глава 5. Компании 129
Для получения сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1,
чтобы перейти к справке.

Импорт логотипа компании


Логотипы компании могут быть импортированы в Microsoft Dynamics AX 2009 из
формы Данные о компании. После импорта логотип может появляться в различных
документах, включая:
• чеки,
• накладные,
• процент$ноты,
• письма$напоминания.
Чтобы импортировать или изменить логотип компании, следует выполнить сле$
дующие действия.
1. В области переходов щелкнуть Основные > Настройка > Данные о компании >
Эмблема компании.
2. Щелкнуть Изменить.
3. Найти файл изображения и выбрать Открыть. Файлом рисунка может быть файл
с расширением BMP, JPG, GIF или JPEG.
Для удаления логотипа компании из формы Изображение надо щелкнуть Уда&
лить.

Импорт и экспорт данных


Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет администратору импортировать и экспорти$
ровать данные.
• Имеются дополнительные функции для импорта данных, которые были экс$
портированы из других приложений управления бизнесом.
• Для данных Microsoft® Excel импорт проще, чем при использовании мастера.
• Данные могут быть экспортированы из Microsoft Dynamics AX 2009 для исполь$
зования в других приложениях. Например, для анализа или графического ото$
бражения данных в другом приложении их можно экспортировать из Microsoft
Dynamics AX 2009, а затем импортировать в приложение, в котором имеется
необходимая функция.
• Также данные можно экспортировать с целью резервного копирования.
В данном разделе план счетов экспортируется из компании DMO и импортиру$
ется в новую компанию LDI. Перед экспортом необходимо создать группу опреде$
ления плана счетов. Группы определения определяют таблицы и форматы, исполь$
зуемые для экспорта и импорта данных. Группа определения для экспорта будет
содержать только таблицу плана счетов. Аналогичная группа определения также
будет создана для импорта. После этого начнется экспорт и импорт.
130 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка групп определения


Группы определения требуются, когда необходимо экспортировать данные, но в них
нет необходимости при импорте данных.
• Если выбрать файл определения при импорте данных, импортируются только
определенные таблицы.
• Если при импорте данных файл определения не выбран, импортируется все со$
держимое заданного файла.
• Если создана группа определения для импорта, могут не импортироваться не$
которые из зависимых таблиц.

Настройка групп определения для экспорта


В этом разделе создается группа определения для экспорта плана счетов из компа$
нии DMO в Microsoft Dynamics AX 2009.

Примечание. В этом разделе содержатся прямые инструкции, поэтому экспорт пла$


на счетов создается правильно.

1. В области переходов выбрать Администрирование > Периодические операции >


Экспорт/Импорт Данных > Группы Определения.
2. В форме Экспорт/импорт данных нажать CRTL+N, чтобы добавить новую груп$
пу определения.

Администрирование > Периодические операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы


определения > CTRL+N

3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта, например COAE.
4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт
плана счетов».
5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей:
• Стандарт;
Глава 5. Компании 131
• Excel: используется для листов Excel;
• Произвольный: используется для текстовых файлов, допускает работу с дан$
ными.
Для данного экспорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как
Стандарт.
6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит переменные для
экспорта данных. Для этого экспорта снять все флажки.
7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся табли$
цы, которые могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют со$
бой способ категоризации таблиц в соответствии с типами содержащихся в них
данных. Для получения дополнительных сведений о группах таблиц перейти:
Справка > Справка разработчика для доступа к справке разработчика.
8. Для этого экспорта снять все флажки.

Примечание. Флажки снимаются на вкладках Параметры и Включать группы таб&


лиц, чтобы создать пустую форму Настройка таблиц, поскольку может быть экспор$
тирована только одна таблица. При такой настройке требуемая таблица может быть
добавлена к форме, а ненужные таблицы не требуют удаления.

9. Нажать кнопку ОК.


10. Щелкнуть Настройка таблиц, чтобы определить таблицы для экспорта.
11. В поле Имя таблицы ввести Таблица ГК.
12. Установить флажок Примечание, чтобы экспортировать примечания, добавлен$
ные к этой таблице.
13. Если необходимо определить критерий поля:
• установить флажок Использовать критерий экспорта;
• щелкнуть Критерии экспорта;
• настроить интервалы данных и методы сортировки;
• нажать кнопку ОК.
Для данного экспорта критерий не нужно определять.
14. Закрыть форму Настройка таблиц.

Создание группы определения импорта с помощью функции


копирования
В этом разделе создается группа определения импорта путем копирования группы
определения экспорта. Функция копирования копирует всю исходную группу оп$
ределения. Единственные сведения, которые должны быть изменены, это код и имя
группы определения.
1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди&
ческие операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения.
2. В форме Экспорт/импорт данных выбрать группу определения экспорта.
3. Нажать кнопку Копировать, чтобы копировать группу определения экспорта.
4. В поле Группа определений ввести уникальный код для импорта, например COAI.
132 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

5. В поле Наименование ввести полное имя группы определения, например Им


порт плана счетов.
6. Для данного импорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как
Стандарт.
7. Нажать кнопку ОК.

Экспорт плана счетов из DMO


Перед выполнением экспорта следует убедиться, что компания DMO является те$
кущей компанией.
1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди&
ческие операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения.
2. Выбрать группу определения для экспорта плана счетов.
3. Щелкнуть Экспорт. Отобразится диалоговое окно Параметры экспорта.
4. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и задать назначение для файла экс$
порта.
5. Оставить тип файла Двоичный.

Примечание. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если
выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделите$
лем$запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электрон$
ных таблицах. Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем$
запятой обычно не используются для импорта.

6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку экспорта AOS.
Это освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает
количество данных, которые передаются по сети.
Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка
Пакет – это стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение
экспорта/импорта в пакетном режиме. Для получения дополнительных сведе$
ний об этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1.
7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.

Импорт плана счетов в компанию LDI


В данном разделе план счетов импортируется в компанию LDI в Microsoft Dynamics
AX 2009. Чтобы импортировать план счетов в компанию LDI, следует выполнить
следующие действия.
1. Последовательно выбрать Файл > Открыть > Компания, выбрать компанию LDI
и нажать OK.
2. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов
пуста.
3. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди&
ческие операции > Экспорт/Импорт данных > Группа определений.
4. Выбрать группу определения для импорта плана счетов.
Глава 5. Компании 133
5. Щелкнуть Импорт. Отобразится диалоговое окно Параметры импорта.
6. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и найти файл экспорта.
7. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку импорта AOS.
8. Щелкнуть вкладку Дополнительно. Вкладка Дополнительно содержит инструмен$
ты для оптимизации импорта. Следует оставить стандартные параметры систе$
мы для этого импорта.
9. Щелкнуть ОК, чтобы начать импорт. Появится индикатор выполнения.
10. После завершения импорта окно Infolog будет содержать отчет об успехе или
неудаче импорта. Щелкнуть Закрыть.
11. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов
заполнена.

Импорт в таблицу с записями


Диалоговое окно Удалить следующие таблицы появляется после начала импорта, если
таблицы в импорте уже содержат данные. Можно удалить таблицы из импорта в
этом диалоговом окне, после чего может начаться импорт. Если, например, компа$
ния LDI не была выбрана до выполнения импорта, будет открыто следующее диа$
логовое окно.
Глава 6

Меню Сервис

Введение
В этой главе рассматривается меню Сервис, в котором содержится множество вспо$
могательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics AX 2009.
В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользо$
ватели могут настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics
AX 2009. Хотя некоторые из этих параметров могут быть ограничены пользовате$
лем с правами администратора, пользователи могут настраивать систему Microsoft
Dynamics AX 2009 в соответствии со своими предпочтениями.

Обзор меню Сервис


В меню Сервис содержатся сочетания клавиш к некоторым вспомогательным инст$
рументам, имеющимся в Microsoft Dynamics AX 2009. В нем также содержатся ин$
струменты для создания отчетов и разработки и параметры управления правилами
генерации оповещений.
Пункты меню Настройка и Параметры позволяют пользователям настраивать
свои панели инструментов в соответствии со своим выбором.

Панель меню > Сервис


Глава 6. Меню Сервис 135

Список номеров телефонов


Список Телефоны создается автоматически из записей в таблице сотрудников и слу$
жит для быстрого доступа к номерам телефонов сотрудников.
В этой форме записи списка Телефоны не могут редактироваться.
Для получения сведений о полях в этой форме необходимо нажать клавишу F1,
чтобы перейти к справке.

Системная дата
Форма Системная дата используется для изменения системной даты.
Это может быть полезно для перевода системной даты назад.
Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft
Dynamics AX 2009:
• дата разноски во всех модулях;
• дата накладной и связанная с ней дата выполнения;
• статистический период, в котором обновляется текущая операция.

Примечание. В системных полях базы данных (например, CreatedDate и


ModifiedDate) используется компьютерная дата, а не системная.

Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добав$
лена в строку состояния, то если щелкнуть по ней мышью два раза открывается
диалоговое окно Системная дата. Для получения дополнительных сведений см. раз$
дел «Задание параметров пользователя» далее в этой главе.

Калькулятор
Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft®
Calculator. Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных опера$
ций, для которых обычно используется карманный калькулятор, а также для до$
полнительных функций (например, связанных с логарифмами и факториалами),
имеющихся в калькуляторе для научных работников.

Калькулятор единиц измерений


Калькулятор единиц измерений используется для быстрого пересчета единиц из$
мерения на основе настроек в формах Единицы измерения и Пересчет ед. изм.

Панель меню > Сервис > Калькулятор единиц измерений


136 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Если для конкретных номенклатур был настроен пересчет единиц измерения,


следует выполнить следующие действия, чтобы использовать калькулятор для еди$
ниц измерения.
Чтобы выбрать код номенклатуры, необходимо сделать следующее.
1. Ввести число единиц.
2. Выбрать единицу измерения, из которой осуществляется пересчет.
3. Выбрать единицу измерения, в которую осуществляется пересчет.
На экране отобразится результирующее число единиц измерения.

Архив печати
Архив печати – это место, где хранятся задания печати до тех пор, пока не будут
удалены. Если задание печати удаляется, страницы отчета также удаляются.
В форме Архив печати имеется две вкладки.
• Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K
ним относятся описание, дата и время задания печати.
• На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания
печати, выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть:
• В обработке,
• Завершено,
• Прервано,
• Пусто.
В форме Архив печати имеется четыре кнопки.
• Печать. Используется для печати отчета в выбранное место назначения.
• Предварительный просмотр. Предварительный просмотр отчета.
• Настройка принтера. Просмотр и изменение места назначения для задания пе$
чати.
• Обновить. Обновление представления для включения заданий печати, которые
были добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие дей$
ствия.
1. Открыть отчет для печати.
2. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры.
3. Выбрать нужный параметр печати.
4. Установить флажок Сохранить в архиве печати.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно.
6. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.
Глава 6. Меню Сервис 137

Выбор компаний
Одна установка Microsoft Dynamics AX 2009 может содержать несколько компаний.
Пользователи могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию.
Когда компания изменяется, код компании отображается в круглых скобках в об$
ласти переходов и в различных формах.

Панель меню > Сервис > Выбрать компанию

Доступ к форме Выбрать компанию можно также получить следующим образом.


1. Дважды щелкнуть поле компании в строке состояния.
2. В меню Файл щелкнуть последовательно Открыть > Компания.
Пользователи могут открывать новые рабочие области из формы Выбрать ком&
панию. Функция новых рабочих областей позволяет открыть несколько экземпля$
ров Microsoft Dynamics AX 2009 одновременно.

Управление правилами генерации


оповещений
Пункт меню Управление правилами генерации оповещений открывает форму Управ&
ление правилами генерации оповещений. В ней можно управлять правилами генера$
ции оповещений, созданными в форме Создать правило генерации оповещений. Фун$
кция оповещений, включая создание и управление генерацией оповещений,
описана в разделе командного меню.
Для получения сведений о полях в форме Управление правилами генерации опо&
вещений необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Средства разработки
Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настрой$
ки Microsoft Dynamics AX 2009 в соответствии с индивидуальными потребностями
138 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

отдельных клиентов. Эти инструменты рассмотрены в других учебных материалах


Microsoft Dynamics AX 2009.
Для этих инструментов также имеется интерактивная справка для разработчика – в
меню Справка нужно нажать Справка разработчика.

Средства отчетности
Система Microsoft Dynamics AX 2009 интегрирована со службами Microsoft® SQL
Server® 2005 Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составле$
ния отчетов по всему предприятию, для которой характерно следующее:
• содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов
во всей организации;
• позволяет бизнес$пользователям взаимодействовать с данными в оперативном
режиме и создавать исходные отчеты.
Пункт меню Средства отчетности содержит множество инструментов, необхо$
димых компании для использования технологии составления отчетов.

Параметры настройки отображения


Средство Настройка позволяет пользователям настраивать свои панели инструмен$
тов и выбирать, какие подсказки по инструментам должны отображаться.

Панель меню > Сервис > Настройка

Параметры панели инструментов


В списке Панели инструментов флажки указывают типы панелей инструментов,
которые могут быть отображены или скрыты в окне приложения Microsoft Dynamics
AX 2009.
• Стандарт. Отображается под верхним меню и содержит значки общего назначе$
ния, такие как «открыть», «сохранить», «печать», «вырезать», «копировать» и
т.д.
• Редактор. Отображается в редакторе X++ и содержит сочетания клавиш для ком$
пиляции, задания точек останова, свойств и методов поиска и т.д.
Глава 6. Меню Сервис 139
• AOT. Отображается в репозитарии прикладных объектов и содержит сочетания
клавиш для открытия свойств, сохранения, импорта и т.д.
• Генератор отчетов. Отображается в конструкторе визуальных отчетов и содер$
жит сочетания клавиш для открытия свойств и сохранения.
Чтобы все значки панели инструментов отображались крупными, нужно уста$
новить флажок Большие кнопки.

Подсказки для инструментов


При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется под$
сказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш
(если имеется).
Чтобы подсказки для инструментов отображались в строке состояния, где дос$
тупны подсказки, необходимо установить флажок Всплывающие подсказки.

Задание параметров пользователей


В форме Параметры отдельные пользователи могут задать собственные параметры
настройки своего компьютера. Параметры в этой форме определяют настройку си$
стемных параметров. K ним относятся:
• Выбор меню при запуске;
• Сообщения оповещений;
• Информация строки состояния;
• Трассировка базы данных SQL;
• Уровень предупреждения при удалении и обновлении данных.

Описание полей на вкладках формы Параметры


Вкладка Разное
Вкладка Разное делится на шесть групп:
• Пользователь;
• Infolog;
140 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Контроль доступа;
• Справочная система;
• Работа с документами.

Оповещения
В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конк$
ретному пользователю.
Пользователь
Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся:
• код пользователя и наименование;
• псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft® Active Directory®;
• адрес электронной почты;
• дата последнего входа в систему.
Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для
пользователя.
• Начальное меню. Определяет начальное меню, которое отображается при запус$
ке Microsoft Dynamics AX 2009.
• Запуск компании. Определяет начальную компанию, которая открывается при
запуске Microsoft Dynamics AX 2009.
• Автозавершение. Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запо$
минаются до следующего ввода строки в поле, а система выводит список тек$
стовых соответствий, из которых можно выбирать.
• Поведение TAB по умолчанию. Определяет использование клавиши TAB в
Microsoft Dynamics AX 2009.
Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения
через все поля и кнопки только текущей страницы.
Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через
все поля и кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой
клавиши.
• Один щелчок, чтобы открыть меню. Все меню открываются одним щелчком мыши
вместо двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда
указатель проходит через них.
• Язык и Альтернативный язык справки. Определяют стандартный язык отображе$
ния и язык отображения справки для данного пользователя.

Infolog
Infolog выводит три типа сообщений:
• Информация;
• Предупреждение;
• Ошибка.
Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользова$
телю необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются:
Глава 6. Меню Сервис 141
• Все. Отображаются все сообщения;
• Ошибки/предупреждения. Отображаются только ошибки и предупреждения;
• Ошибки. Отображаются только сообщения об ошибках;
• Нет. В системе Infolog информация не отображается;

Внимание! Если выбран параметр Нет, пользователи не могут просмотреть предыду$


щие ошибки и предупреждения, поскольку сообщения в системе не сохраняются.

Контроль доступа
В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое
система выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что сис$
тема никогда не выключается автоматически.
Справочная система
Группа Справочная система содержит стандартные значения, связанные с внутрен$
ней справочной системой Microsoft Dynamics AX 2009.
Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет исполь$
зоваться для справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX
2009.
Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет встав$
ляться звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту.

Примечание. Не рекомендуется выбирать этот параметр, если только не создается


справка, так как он снижает производительность системы.

Работа с документами
Группа Работа с документами содержит настройки для функции Работа с документа&
ми. Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания,
факсы, предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 2009.
Использование функции работы с документами описано в разделе, посвященном
командному меню.
Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с до$
кументом.
Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с до$
кументами.
Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях:
• значок работы с документами на панели инструментов
• функция работы с документами в командном меню.
Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку па&
нели инструментов.
Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли
пользователю о документах, присоединенных к форме.
При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом
значок Работа с документом отображается как выбранный.
142 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Если этот флажок не установлен, система не будет оповещать пользователей о


том, что к выбранной форме присоединены документы.
Оповещения
Оповещения – это сообщения системы о критических событиях в системе Microsoft
Dynamics AX 2009, определенных пользователем. Каждый пользователь может за$
дать параметры получения уведомлений. Можно настроить следующие параметры:
• частота получения уведомлений;
• определение назначения по ссылке всплывающего окна.
Вид уведомлений: отправка по электронной почте, всплывающие окна или и
то, и другое.
Для получения дополнительных сведений о полях на вкладке Разное необходи$
мо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Вкладка Строка состояния
Вкладка Строка состояния определяет сведения, которые отображаются в строке
состояния в нижней части окна приложения Microsoft Dynamics AX 2009.

Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Строка состояния

В верхней части вкладки Строка состояния имеются три поля.


• Отображение строки состояния. Определяет, как отображается строка состояния.
Параметрами являются:
• Нет. В строке состояния не отображаются никакие сведения.
• Обычный. Сведения о полях отображаются обычным шрифтом, тот же шрифт
используется для других надписей полей.
• Крупный. Сведения о полях отображаются крупным шрифтом.
Глава 6. Меню Сервис 143
• Предупреждение об изменении компании. Определяет, будет ли отображаться
Infolog после изменения компаний.

Примечание. Infolog отображается, когда формы открыты, и выполнено изменение


компании.

• Отобразить сведения о компании в заголовке формы. Определяет, будет ли код


компании, например (dmo) для компании Demo, отображаться в строке заго$
ловка каждой формы.
Группа Строка состояния содержит поля, которые могут отображаться в строке
состояния.
• Отобразить текст справки. В левом нижнем углу строки состояния выводится
справочная информация по группе пользователей, пункту меню, кнопке и па$
нели инструментов.
• Показать деятельность. Выводится индикация перемещения данных и мероп$
риятие базы данных.
• Прикладной слой. Отображается слой объекта текущего приложения.
• Показать компанию. Отображается наименование текущей компании.

Примечание. Благодаря отображению компании в строке состояния пользователи


могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме выбора компании.

• Показать валюту. Отображается валюта по умолчанию.

Примечание. Благодаря отображению валюты в строке состояния пользователи мо$


гут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме Конвертор валют.

• Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была на$
писана настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния.
• Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных опо$
вещений.
• Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой фор$
ме, предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда
как в области переходов отображается новый код компании. Если этот флажок
установлен, код компании является статическим.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Вкладка Шрифты
Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для ре$
дактора свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты:
• Отчеты: Arial
• Формы: GUI
• Свойства: MS Sans Serif
144 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Стандартный размер шрифта для Microsoft Dynamics AX 2009 – 9 пт.


Чтобы изменить стандартный тип и размер шрифта, щелкнуть кнопку Обзор в
конце каждого поля Шрифт.
Вкладка Разработка
Вкладка Разработка определяет параметры, которые могут быть полезны в процес$
се разработки. Эти параметры описаны в других учебных материалах Microsoft
Dynamics AX 2009.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке необходимо
в меню Справка щелкнуть Справка разработчика и найти Настройка параметров раз&
работки.
Вкладка SQL
Вкладка SQL определяет различные трассировки базы данных и место просмотра
сведений трассировки.
Для включения функции трассировки SQL установить флажок Трассировка зап&
росов SQL.

Примечание. Чтобы разрешить трассировку, следует также установить флажок раз&


решения трассировки экземпляра Application Object Server на вкладке трассировки
служебной программы сервера Microsoft Dynamics AX.

Панель меню > Сервис > Параметры > Вкладка SQL

Методы трассировки
В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется пять методов трассировки.
• Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью
базы данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные.
Глава 6. Меню Сервис 145
• Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL,
превысившие определенный пользователем период времени.
• Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в милли$
секундах.

Примечание. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устра$
нения проблем, связанных с производительностью, путем использования низких
порогов «запрос – время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с
высокими порогами.

• Предупреждения. Этот метод позволяет разработчикам получать несколько пре$


дупреждений генерации SQL и загрузки данных.
• Взаимоблокировки. Позволяет выводить сведения о взаимоблокировках.
• Разное. Получает план запроса из базы данных; при этом перечисляются шаги,
необходимые для выполнения данного запроса.

Параметры вывода
Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых че$
тырех методов трассировки на вкладке SQL.
• Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно со$
общений.
• Infolog. Результаты трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечива$
ет доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный
план запроса.
• Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это
позволяет администратору впоследствии работать с данными.
• Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог
журнала Microsoft Dynamics AX 2009. Этот метод обеспечивает доступ к мощно$
му средству диагностики SQL, которое включает анализатор визуального плана
запроса и доступ к вызову функции в Microsoft® X++®.
• Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены ре$
зультаты трассировки.
Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки необходимо
нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к справке, и выполнить поиск слов
Настройка параметров трассировки.
Вкладка Подтверждение
Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее
сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц
на странице.
Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таб$
лицы.
Вкладка Кэширование таблиц
Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 2009 счи$
тывать полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранили$
146 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

ще при первом доступе к таблице. Это используется для повышения производи$


тельности и масштабируемости при частом обращении к статическим данным.

Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Кэширование таблиц

В данной настройке таблица может быть такой большой, что ее первоначальная


загрузка превысит любой выигрыш времени, обусловленный временем доступа. В
этом случае кэширование следует отключить для всех пользователей. Когда этот
параметр отключен для администратора, он отключен для всех пользователей. Если
способ использования для данного пользователя подразумевает, что эта таблица не
должна кэшироваться (для ускорения первоначального доступа за счет последую$
щих доступов), оно может быть отключено в параметрах для данного пользователя.
Помимо элементов Наименование и Описание таблицы вкладка Кэширование
таблиц содержит код таблицы и флажок для управления кэшированием.
• Если этот флажок установлен, для таблицы разрешена функция кэширования.
• Если этот флажок недоступен, это значит, что администратор отключил кэши$
рование этой таблицы и пользователь не может это переопределить.

Кнопки формы Параметры


В форме Параметры имеются следующие кнопки.
• Применить. Используется для сохранения изменений без закрытия формы Па&
раметры.
• По умолчанию. Используется для применения стандартных настроек системы к
форме Параметры.
• Панель инструментов. Открывает форму Настройка, обсуждаемую ранее в этом
разделе.
• Использование данных. Открывает форму Использование данных, которая слу$
жит для просмотра и обновления собранных данных для текущего пользова$
теля.
Глава 6. Меню Сервис 147
• Рекомендации. Открывает форму Параметры рекомендации, которая служит для
настройки проверок отклонений от рекомендаций.
• Компилятор. Открывает форму Настройка компилятора, которая служит для из$
менения вида и содержания окна Сообщения компилятора.

Кнопка Использование данных


При работе Microsoft Dynamics AX 2009 многие выбираемые пользователем значе$
ния сохраняются в форме Использование данных для экономии времени, когда
пользователь обращается к той же самой функции. Действие этой кнопки анало$
гично функции Cookies в Microsoft Internet Explorer.

Панель меню > Сервис > Параметры > Использование данных

Форма Использование данных позволяет удалять эти сохраненные сведения сле$


дующим образом.
• На вкладке Разное нажать кнопку Сброс, чтобы удалить все записи.
• Отдельные записи можно удалить вручную.

Вкладки формы Использование данных


• Диапазоны. Отображаются любые диапазоны, которые пользователь определил
для запросов, которые он выполнил.
• Выборки отчетов. Отображаются все выборки, которые пользователь сделал для
выполнения отчета в системе Microsoft Dynamics AX 2009.
• Автоотчеты. Отображаются любые выполненные отчеты, которые были созда$
ны с помощью мастера автоотчетов.
• Задания. Отображаются все критерии и параметры, указанные в настройках,
которые инициируют выполнение заданий.
• Шаблоны записей. Отображаются все шаблоны, которые используются для со$
здания записей в сетках окна Microsoft Dynamics AX 2009.
• Настройка форм. Отображаются все формы, которые были изменены пользова$
телем. K ним относятся следующие функции:
148 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• скрытие/отображение полей;
• добавление/удаление полей;
• перемещение полей.
• Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных
формах в системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просмат$
ривать одни и те же сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается
форма Microsoft Dynamics AX 2009.
• Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компа$
нией, для которой эти действия выполнялись.
На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется фла$
жок связи с компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией
и поэтому удаление записи повлияет только на эту компанию.
На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка Данные.
Эта кнопка открывает форму Накопленные значения, используемую для просмот$
ра списка фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных ком$
пании.
Кнопка Рекомендации
Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие
рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт
меню Проверка на соответствие рекомендациям в меню надстроек в AOT.
Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью ком$
пилятора, если в поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установ$
лено значение Уровень 4. Полное отключение проверки на соответствие рекоменда$
циям выполняется путем выбора уровня диагностики ниже значения Уровень 4.

Панель меню > Сервис > Параметры > Рекомендации

Древовидная структура формы Параметры рекомендаций делает возможным вы$


бор или сброс проверок на соответствие рекомендациям. После того как измене$
ния будут сделаны, становится доступной кнопка Применить.
Глава 6. Меню Сервис 149
Чтобы принять сделанные в этой форме изменения, необходимо нажать кнопку
Применить или OK.
Уровень предупреждения
Поле Уровень предупреждения позволяет пользователям выбирать количество сооб$
щений, которые они получат, если будут игнорировать рекомендации. Уровень пре&
дупреждения может иметь следующие значения.
• Ошибки. Выполняются только проверки, которые создают ошибки.
• Ошибки/предупреждения. Выполняются проверки, которые создают и ошибки,
и предупреждения.
• Все. Выполняются все проверки.
Чтобы принять новый уровень предупреждения, необходимо нажать кнопку
Применить или OK.

Компилятор
Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода
X++. Форма Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на
вкладке Разработка формы Параметры.
В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление пе$
рекрестных ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики мож$
но использовать вместе с функцией Рекомендации. Для получения дополнительных
сведений см. раздел «Задание параметров пользователей» ранее в этой главе.

Панель меню > Сервис > Параметры > Компилятор

Настройка и функциональные возможности компилятора описаны в других


учебных материалах Microsoft Dynamics AX 2009. Для получения сведений о полях в
этой форме необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.
Глава 7

Меню Команда

Введение
В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много пара$
метров отображения и действий для Microsoft Dynamics AX 2009. Большинство
пользователей обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и по$
лях.
В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в
Microsoft Dynamics AX 2009. Меню Команда доступно, только когда выбрана фор$
ма, для которой это меню действует.

Меню > Команда


Глава 7. Меню Команда 151

Переход к форме основной таблицы


Функция Перейти к форме основной таблицы обеспечивает быстрый доступ к ос$
новной таблице, в которой хранятся записи для любого поля, выбранного в окне.
Чтобы перейти к функции Перейти к форме основной таблицы, следует выпол$
нить следующие действия (на примере формы План счетов).
1. Открыть форму. Для данного примера последовательно выбрать Главная книга >
План счетов > Вкладка Настройка.
2. Поместив курсор в поле Налоговая группа, выбрать Команда > Перейти к форме
основной таблицы.
3. Появится форма Налоговые группы. В этой форме при необходимости добавля$
ются новые налоговые группы.
Функция Перейти к форме основной таблицы также доступна при щелчке правой
кнопкой в поле.

Использование функции восстановления


Параметр Восстановить восстанавливает предыдущее состояние записи, если за$
пись еще активна. Таким образом, это аналогично, но более ограничено, чем дей$
ствие кнопки Отменить в приложениях Microsoft Office.

Внимание! Параметр Восстановить действует до тех пор, пока пользователь не вый$


дет из записи или не сохранит изменения записи.

Параметры восстановления
Для доступа к параметру Восстановить следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать Главная Книга >
План счетов > Вкладка Настройка.
2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога.
3. Перейти в поле Валюта.
4. Последовательно выбрать Команда > Восстановить.
Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение.

Примечание. Также восстановление можно выполнить, нажав клавишу F5.

Функция настройки пользователя


Форма Настройка пользователя позволяет пользователю просмотреть текущую фор$
му и внести изменения.
152 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Когда бы пользователь не изменял эту форму, настройка сохраняется


как часть личной пользовательской настройки, которая хранится в слое USR. Та$
ким образом, изменения настраиваются для каждого пользователя и не влияют на
других пользователей, просматривающих данную форму.

Изменение формата формы


Чтобы использовать функцию настройки для изменения формата формы, следует
выполнить следующие действия.
1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по
заказам на продажу > Открыть заказы на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области.
3. Выбрать Заказ на продажу, а затем нажать кнопку Добавление поля.
4. Развернуть параметр Заказы на продажу, щелкнуть Способ оплаты, затем Доба&
вить.
5. Закрыть форму.

Кнопка Удаление
Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление.

Примечание. Добавленные пользователем поля могут быть удалены, системные – нет.

Изменение свойств формы


Параметры Свойства позволяют настраивать использование и отображение отдель$
ных полей.
Предположим, партнер по внедрению показал клиенту, как добавить поле Спо&
соб оплаты заказа на продажу. Клиент считает, что название этого поля является
полезной информацией, ее нельзя изменять. Специалист по внедрению может по$
казать клиенту, как изменить свойства этого поля, чтобы оно было видимым, но не
подлежало редактированию.
Чтобы изменить свойства данной формы, следует выполнить следующие дей$
ствия.
Глава 7. Меню Команда 153
1. Открыть форму, например, Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения
по заказам на продажу > Открыть заказы на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области.
3. Щелкнуть Способ оплаты.
4. Перейти в область Свойства и снять флажок Видимый. Это поле не будет ото$
бражаться в форме Заказ на продажу.
5. Снять флажок Изменение. Это поле будет нередактируемым.
6. Установить флажок Пропуск. При перемещении в форме с помощью клавиши
TAB это поле будет пропускаться.
Когда свойства поля изменены, это поле выделяется полужирным шрифтом в
списке Выходная форма, и заголовок в верхней части поля также становится полу$
жирным, указывая на то, что свойства изменены.
Определения других полей, перечисленных в форме, можно узнать, нажав кла$
вишу F1.

Примечание. На перемещение и добавление полей в форме имеются ограничения.


Необходимо нажать F1, чтобы получить более подробные сведения.

Редактирование имени формы


В форме Настройка пользователя можно изменять имена полей и форм.
Чтобы изменить имя формы, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли&
ентами > Сведения по заказам на продажу > Открыть заказы на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
Будет отображаться формат формы Заказ на продажу. Щелкнуть Способ оплаты.
3. В поле Метка области Свойства ввести новое имя для поля. Например, «Опла$
чено».
4. Установить флажок Видимый.
5. Нажать кнопку Сохранить.
6. В информационном поле Сохранить настройки пользователя ввести имя и опи$
сание.
7. Нажать кнопку ОК.
8. Закрыть форму.
Изменения будут отображены в форме.

Просмотр сведений формы


В форме Настройка пользователя на вкладке Информация отображаются следую$
щие сведения:
• имя изменяемой формы;
154 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• когда и кем форма была создана и последний раз изменена;


• номер версии формы.
Поле Пункт меню ссылается на имя пункта, выбранного при открытии формы.
Поле Вызывающий объект определяет место, откуда форма была вызвана.

Запрос сведений AOT


Последняя вкладка формы Настройка пользователя – это вкладка Запрос. На этой
вкладке отображается активный запрос, включая:
• отношения;
• диапазоны;
• сортировку;
• Dynalink.

Примечание. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет
права администратора.

Меню > Команда > Настройка > Вкладка Запрос

Кнопка Настройки пользователя


Кнопка Настройки пользователя формы Настройка пользователя позволяет полу$
чать конфигурации настройки, сохраненные другим пользователем.
Глава 7. Меню Команда 155

Использование функций скрытия


и отображения
Функции Скрыть и Показать позволяют скрывать и отображать поля и вкладки в
системе.

Скрыть поля
Параметр Скрыть может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне.
Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли&
ентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть.
3. Последовательно выбрать Команда > Скрыть. Это поле будет скрыто.

Подсказка. Параметр Скрыть можно также включить, щелкнув правой кнопкой в


поле и выбрав в меню пункт Скрыть.

Скрыть группу полей


Группы полей, обозначенные затененным Именем группы, могут быть скрыты.
Чтобы скрыть группу полей, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по
заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши имя группы, которую следует скрыть
3. Щелкнуть Скрыть. Эта группа будет скрыта.

Скрыть вкладки
Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра.
Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по
заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пустой области вкладки.
3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.

Показать скрытые объекты


Скрытые объекты могут быть отображены двумя способами:
• щелчком правой кнопкой в любом месте формы, выбором Показать и выбором
полей, групп или вкладок, которые следует снова отобразить;
• последовательным выбором Команда > Показать и выбором полей для отобра$
жения.
156 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Щелчок правой кнопкой > Показать > Выбрать поле

Показать все
Параметр Показать все служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые
поля, группы или вкладки в форме.
Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следу$
ющие действия.
1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы.
2. Выбрать Показать все.

Использование правил генерации


оповещений
В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность постоянно информи$
ровать пользователей о состоянии их бизнеса с помощью оповещений. Правила
генерации оповещений могут быть настроены во всех модулях Microsoft Dynamics
AX 2009.
Оповещения можно использовать для того, чтобы:
• сообщать, когда наступает срок платежа по заказу на покупку и когда платеж
просрочен;
• показывать, когда изменена дата поставки;
• сообщать пользователю об изменении адреса клиента;
• сообщать о наступлении срока производственного заказа и о том, что заказ не
принят.
Правила генерации оповещений настраиваются пользователем и могут быть
установлены для любого поля в таблице и для любого конкретного события.
Глава 7. Меню Команда 157

Создание правил оповещения


Целью создания правил генерации оповещений является определение критерия,
которому должна соответствовать система, чтобы включалось оповещение; обыч$
но это соответствие между событием и выполнением конкретных условий.

Примечание. Пользователи должны иметь доступ ко всем таблицам и полям, необ$


ходимым для правила, чтобы создание или изменение этого правила было принято
системой.

Создание правила оповещений для события


Процедура создания правила оповещений для срока оплаты является аналогичной,
за исключением изменения вариантов выбора в разделе Оповещать меня, когда фор$
мы Создать правило генерации оповещений. Чтобы создать правило генерации опо$
вещений, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли&
ентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть поле, для которого будет задано правило. Для данного примера выб$
рать поле Подтвержденная дата прихода.
3. Выбрать Команда > Создать правило генерации оповещений.
Будет открыта форма Создать правило генерации оповещений, в которой для имени
поля будет отображаться выбранное поле.

Примечание. Функцию создания правила генерации оповещений также можно выз$


вать, щелкнув правой кнопкой и выбрав Создать правило генерации оповещений.

4. Щелкнуть стрелку Событие, чтобы вывести типы событий.


5. Выбрать нужные значения в области Оповестить меня для формы.
6. Для отслеживания конкретного набора записей щелкнуть кнопку Выбрать, что$
бы открыть форму Запрос, где можно определить фильтры для оповещения.
7. Щелкнуть кнопку Дата окончания, чтобы включить поле даты окончания и вве$
сти дату окончания действия оповещения. Если дата окончания не нужна, сле$
дует оставить стандартную настройку Дата завершения не указана.
8. Ввести текст в поле Тема для названия сообщения оповещения.
9. Ввести в поле Сообщение текст, который будет содержать сведения, сопровож$
дающие сообщение оповещения.

Примечание. Администраторы правил оповещения могут назначить получателей


оповещений, используя поле Код пользователя. Для этого действия необходимы со$
ответствующие ключи контроля доступа.

10. Установить флажок Показывать всплывающие окна, чтобы выводить оповеще$


ние в виде всплывающего окна.
11. Нажать кнопку OK, чтобы сохранить правило оповещения. Чтобы отказаться от
создания правила оповещения с введенными параметрами, нажать кнопку Отмена.
158 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Открыть форму > Выбрать поле > меню > Команда > Создать правило генерации
оповещений

Управление правилами генерации оповещений


Управление правилами генерации оповещений позволяет пользователям управлять
имеющимися правилами, например, изменяя критерии.
Чтобы управлять правилами генерации оповещений, следует выполнить следу$
ющие действия.
1. Последовательно выбрать Сервис > Управление правилами генерации оповеще&
ний.
2. На вкладке Обзор выбрать оповещение для изменения.
3. Выделить правило генерации оповещений и перейти на вкладку Разное.
4. Изменить оповещение.

Просмотр информации по записи


Эта форма используется для отображения сведений о записи, выбранной в данный
момент в окне приложения Microsoft Dynamics AX 2009. В дополнение к имени поля
и записи в этом поле отображается имя таблицы.
Форма Информация по записи содержит следующие функции:
• Переименовать;
• Отобразить все поля;
• Печать всех полей;
Глава 7. Меню Команда 159
• Журнал базы данных;
• Сценарий;
• Шаблон компаний;
• Шаблон пользователя.

Примечание. Функции в форме Информация по записи различны для разных типов


выбранных форм. Например, информация по записи для формы Заказ на продажу
не содержит шаблонов компаний и пользователя, так как они не имеют отношения
к заказу на продажу.

Кнопка Переименовать
Кнопка Переименовать позволяет назначить новое значение первичному ключу.
Когда используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ,
обновляются для обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только
в том случае, если первичный ключ существует.
Переименование первичного ключа
Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму.
2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Переименовать.
3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме.

Внимание! Эту функцию следует использовать осторожно. Переименование пере$


пишет существующую запись во всех таблицах системы Microsoft Dynamics AX 2009,
в которых находится эта запись. Этот процесс может занять некоторое время.

Кнопка Отобразить все поля


Кнопка Отобразить все поля открывает форму, в которой отображаются все поля
всех вкладок записи. Этот параметр облегчает просмотр всех настроек для записи
без необходимости переключения между ними. Для доступа к кнопке Отобразить
все поля выбрать форму и последовательно выбрать Команда > Паспорт записи >
Отобразить все поля.

Кнопка Печать всех полей


Кнопка Печать всех полей собирает отчет, содержащий всю информацию для всех
полей в записи. Будет открыто диалоговое окно печати, в котором можно указать
место назначения отчета.
160 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Строка меню > Команда > Паспорт записи > Печать всех полей > Экран

Кнопка Шаблон компаний


Параметр Шаблон компаний будет использовать текущую запись, если это приме$
нимо, в качестве шаблона компании. Новый шаблон добавляется к списку доступ$
ных шаблонов для использования в компании.

Примечание. Шаблон компании может создавать только пользователь с правами


администратора. Однако, когда шаблон создан, он может использоваться всеми
пользователями данной компании.

Добавление шаблона компании


Чтобы добавить шаблон компании, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму, к которой шаблон имеет отношение, например, последовательно
выбрать Главная книга > План счетов.
2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Шаблон компании.
3. Ввести имя и описание нового шаблона.

Строка меню > Команда > Паспорт записи > Шаблон компании

Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет от$
крыта форма выбора шаблона с доступными шаблонами.
Глава 7. Меню Команда 161
Главная книга > План счетов > Новая запись

Кнопка Шаблон пользователя


Параметр Шаблон пользователя будет использовать текущую запись, если это при$
менимо, в качестве шаблона для пользователя. Новый шаблон добавляется к спис$
ку доступных шаблонов для данного пользователя в данной компании.
Функция шаблона пользователя включается так же, как и функция шаблона
компании.

Использование функции работы


с документом
Форма Работа с документами содержит ссылки документа и примечания, прикреп$
ленные к выбранной записи в активной форме. Работа с документом полезна для
обработки инструкций для конкретных номенклатур в заказе на продажу. Отдель$
ные инструкции могут быть прикреплены как примечания к отдельным номенкла$
турам в заказе на продажу.
В этой форме можно:
• просмотреть примечания;
• создать примечания;
• просмотреть документы;
• создать новые документы;
• редактировать существующие документы;
• печатать существующие документы;
• связать существующие документы ссылками с другими ссылками.
162 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Когда к записи прикреплен документ, рядом с пунктом меню Работа с докумен&


тами будет установлен флажок и на панели инструментов будет выбран значок ра$
боты с документами.

Параметры для работы с документом


В форме Работа с документами имеется несколько параметров, которые влияют на
использование и отображение документов, которые будут прикреплены.
Форма Работа с документами содержит следующие флажки.
• Выбрать. Выбрать, должны ли для рассматриваемой операции отображаться
ссылки на документы всех пользователей или только данного пользователя.
• Скрыть кнопки. Выбрать, следует ли отображать только ссылки документов и их
примечания без вкладок и кнопок или отображать все.
• Показать файл. Выбрать, будут ли отображаться любые прикрепленные файлы,
или только поле примечаний.

Вкладка Обзор
На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной
записи.

Вкладка Разное
На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выб$
ранной на вкладке Обзора.
Форма Работа с документами содержит следующие кнопки.
• Создать. Добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возмо$
жен выбор следующих типов документов:
• Документ
• Факс – CRM
• Факс – Cust
• Файл
• Входящие
• Письмо
• Примечание
• Исходящие
• Предложение
• Открыть. Открывает документ, присоединенный к ссылке.
• Настройка. Эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию
для открытия и отображения формы Работа с документами. Щелкните Парамет&
ры, чтобы выбрать из следующего:
• Отобразить стандартные. Выбрать, должны ли отображаться ссылки по умол$
чанию для всех пользователей или для данного пользователя.
Глава 7. Меню Команда 163
• По умолчанию показывать только ссылки. Выбрать, чтобы по умолчанию по$
казывать только список ссылок без кнопок.
• Показывать любой вложенный файл по умолчанию. Выбрать просмотр файла,
а не примечания, как установлено по умолчанию.
• Функции. Доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к
ссылке.
• Блокировать/Разблокировать. Блокировка обновления обзора документа. Если
выбрать Блокировать, кнопка изменяет свой вид на Разблокировать, и если ее на$
жать, обзор обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент.
• Копировать. Эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так
что другая операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот
документ.
• Вставить. Эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в
один документ.
• Отправить всем. Вставка одной ссылки к несколько документов.
• Запросы. Доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к
ссылке.
• Ссылки. Список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ.
• Временные файлы. Временные файлы – это файлы, которые используются, но
еще не записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдель$
ного файла, чтобы сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, что$
бы записать все временные файлы в базу данных.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Удаление записей
Пункт меню Удалить запись, вызываемый выбором Команда > Удалить запись ис$
пользуется для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать
нажатием сочетания клавиш ALT+F9 или щелчком значка удаления записи.
Глава 8

Установка Microsoft
Dynamics AX 2009

Введение
В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft
Dynamics AX 2009. Под основными компонентами установки понимаются:
• Application Object Server (AOS);
• Сервер программных файлов;
• База данных;
• Клиент.
После установки Microsoft Dynamics AX 2009 функции контрольного списка
установки выполнены, в том числе:
• Компиляция приложения;
• Ввод лицензионной информации;
• Настройка системы;
• Коррекция основных типов;
• Синхронизация таблиц/индексов;
• Настройка компании;
• Импорт тестовых данных.
Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics
AX 2009 и проверка наличия тестовых данных о компании в демо$версии программы.

Обзор установки основной системы


Основная часть системы Microsoft Dynamics AX 2009 включает в себя следующие
компоненты:
• копия сервера Application Object Server (AOS);
• сервер программных файлов;
• база данных;
• по крайней мере один клиент.
Эти компоненты могут быть установлены на компьютерах, работающих в раз$
нообразных топологиях, но в отсутствие хотя бы одного из этих элементов система
не будет работать.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 165

Application Object Server (AOS)


Сервер Application Object Server (AOS):
• это служба Microsoft® Windows®, отвечающая за передачу данных между клиен$
тами Microsoft Dynamics AX 2009, базами данных и приложениями;
• может быть установлен на один компьютер или на кластер с использованием
балансировки нагрузки Windows.

Файловый сервер приложений


Файловый сервер приложений содержит все файлы, в которых хранится бизнес$
логика Microsoft Dynamics AX 2009. Примерами файлов в этом каталоге являются
индексы, заголовки и метки для каждого уровня. Доступ к этому каталогу должен
быть у всех компьютеров AOS.

Базы данных
В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся данные Microsoft Dynamics AX
2009 как части существующей установки сервера базы данных Microsoft® SQL Server®
или Oracle®. База данных должна быть настроена с использованием проверки под$
линности Windows.

Клиент
Клиент – это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 2009.

Установка Microsoft Dynamics AX 2009


для одного компьютера
Установка для одного компьютера – это простой и быстрый способ установки для
продавцов, партнеров и консультантов, то есть тех, кому необходимо иметь пере$
носную версию Microsoft Dynamics AX 2009.
Процесс установки для одного компьютера включает в себя следующие компо$
ненты.
• Предварительные условия установки.
• Проверка прав пользователя.
• Установка Microsoft Dynamics AX 2009.
При установке для одного компьютера пользователи могут настроить четыре
основные роли Microsoft Dynamics AX 2009, чтобы создать среду разработки, тести$
рования, управления или пробную среду.

Примечание. Установку для одного компьютера не рекомендуется выполнять в ак$


тивной среде из$за возможных проблем с производительностью компьютера.
166 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Предварительные условия установки


Предварительные условия установки включают в себя следующее:
• Microsoft® Active Directory®;
• Текущая база данных и системные требования;
• NET. Framework 3.5.

Active Directory
Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 2009, должен иметь доступ
к компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служ$
ба Active Directory, настроенная в основном режиме.
Текущая база данных и системные требования
Перед установкой Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо установить текущую вер$
сию базы данных. Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие базы дан$
ных.
• Microsoft SQL Server 2008 Standard, Enterprise Editions.
• Microsoft SQL Server 2006 Standard, Enterprise Editions with Service Pack 2 or later.
• Oracle Database 10g R2 Enterprise and Standard.
Для получения описания прочих системных требований, в том числе операци$
онной системы, оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft
Dynamics AX 2009.

Проверка наличия прав


Учетная запись пользователя, ответственного за установку, должна удовлетворять
двум следующим требованиям.
• Входить в группу администраторов компьютера, на котором выполняется уста$
новка.
• Входить в группу ролей Database Creators в той копии SQL Server, в которой со$
здается база данных.

Установка Microsoft Dynamics AX 2009


Чтобы установить Microsoft Dynamics AX 2009 для одного компьютера, нужно вы$
полнить следующие шаги.
1. Вставить DVD$диск Microsoft Dynamics AX 2009 в дисковод компьютера. Если
мастер настройки Microsoft Dynamics AX 2009 не запускается автоматически,
два раза щелкнуть значок Autorun.hta в корневом каталоге DVD.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 167

2. В разделе настройки щелкнуть Microsoft Dynamics AX.


Появится страница выбора языка установки.

Выбираем необходимый язык и нажимаем кнопку OK


3. Нажать кнопку Далее на странице приветствия Microsoft Dynamics AX 2009.
Появится страница Лицензия.
4. Необходимо принять условия лицензионного соглашения, прежде чем продол$
жать установку. Нажать кнопку Я принимаю условия лицензионного соглашения, а
затем нажать кнопку Далее.
168 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Появится страница Выбор типа установки, на которой будут представлены сле$


дующие варианты:
• Выборочная установка;
• Установка разработчика.
Если выбран вариант Установка разработчика, на компьютер будут установлены
следующие элементы:
• Сервер базы данных;
• AOS;
• Файлы приложения;
• Клиент;
• .NET Business Connector;
• Отладчик.
Функция Выборочная установка используется для установки в активной среде.
Выборочная установка используется, если выполняются следующие условия.
• Каждая роль будет установлена на отдельном компьютере.
• Будут установлены дополнительные серверы объектов.
• Будут установлены дополнительные клиентские компьютеры.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 169

5. Следует убедиться, что на странице Выбрать тип установки выбрано Установка


разработчика, а затем нажать кнопку Далее.
6. При установке на Windows Server 2005 появляется следующее окно.

Нажмите Yes.
Появится страница Выбор типа базы данных, на которой будут представлены сле$
дующие функции:
• Подключение к новой базе данных SQL Server;
• Подключиться к существующей базе данных SQL Server;
• Подключиться к серверу базы данных Oracle.
Для этой установки будет создана новая база данных SQL.
170 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

7. Следует убедиться, что на странице Выбор типа базы данных указано Подключе&
ние к новой базе данных SQL Server, и нажать кнопку Далее.
8. Если у вас появилась страница Установка необходимого программного обеспече&
ния, нажмите Установка необходимого программного обеспечения. Программа
выполнит установку недостающих компонентов.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 171
9. На странице выбора пути установки указать путь или оставить существующий и
нажать Далее
10. Появится страница Создание базы данных SQL Server. В поле Имя сервера ввес$
ти имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя сервера, к которому необхо$
димо подключиться. В поле Имя базы данных ввести название базы и нажать
кнопку Далее.
11. На странице Указание имени экземпляра ввести имя экземпляра приложения или
оставить текущее имя и нажать Далее.

12. На странице Выбор страны и региона выбрать регион Восточная Европа и на$
жать Далее
В стандартную установку включены финансовые и налоговые функции для стран
следующих регионов:
• Азиатско$Тихоокеанский регион;
• Северная Америка;
• Западная Европа.
Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции
страны, не включенной в стандартную установку, эту страницу можно ис$
пользовать для установки дополнительного региона.

Примечание. Для одной установки Dynamics AX 2009 можно указать только один
дополнительный регион.
172 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

13. На странице AOS: создание экземпляра указать имя экземпляра и порт подклю$
чения или оставить все по умолчанию и нажимаем Далее.
При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие компоненты:
• AOS;
• Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 2009 Server.

Примечание. Рекомендуется определить и использовать соглашение о присвоении


имен всем элементам установки, в том числе имен AOS, имени базы данных и имен
каталогов файлового сервера приложений.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 173
14. На странице AOS: выбор учетной записи выбрать Network Service или ввести имя
и пароль учетной записи, обладающей правами локального администратора на
сервере, из под которого будет запускаться сервис AOS. Нажать Далее.

15. На странице Клиент: выбор языка отображения выбрать язык интерфейса Axapta
2009. Нажать Далее.
Все языки поддерживаются в AOS автоматически. Единственное связанное с
языком решение, которое нужно принять во время установки, – выбрать при$
меняемый по умолчанию язык клиента.
174 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

16. На странице Клиент: выбор языков справки можно выбрать дополнительные язы$
ки для справки (русский язык выбран по умолчанию). Нажать Далее.
В Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи имеют возможность установить не$
сколько языков Справки. Если впоследствии потребуется установить дополни$
тельный язык справки, программу установки можно будет запустить еще раз и
выбрать новый язык.

Появится страница Все готово для установки, на которой будут отображены все
роли и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 175
17. На странице Все готово для установки щелкнуть Установить, чтобы начать про$
цесс установки.
На странице Установка представлен ход выполнения установки.
После завершения установки появится страница Установка успешно завершена.

18. На странице Установка успешно завершена просмотреть список установленных


на компьютер ролей и щелкнуть Завершить, чтобы выйти из мастера установки
Microsoft Dynamics AX.

Запуск Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после уста$
новки, но его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение.
Чтобы определить, запущен ли AOS, открыть меню Пуск, затем щелкнуть Средства
администрирования > Службы и посмотреть статус службы AOS.

Microsoft Dynamics AX 2009 можно открыть из меню Пуск на рабочем столе. В


зависимости от параметров меню Пуск (стандартные или классические) приложе$
ние можно открыть одним из следующих способов.
• Стандартный. Открыть меню Пуск, навести курсор на Все программы, а затем
щелкнуть Microsoft Dynamics AX.
176 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

• Классический. Открыть меню Пуск, навести курсор на Программы, а затем щел$


кнуть Microsoft Dynamics AX.
При первом запуске Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически откроется Па&
раметры обратной связи с клиентами Microsoft Dynamix AХ. Это окно позволяет выб$
рать, хотите ли вы участвовать в программе повышения уровня обслуживания кли$
ентов.

Контрольный список установки


Контрольный список установки является руководством при первичной настройке
модуля Администрирование. Большинство его элементов – единовременные пара$
метры настройки.
После завершения каждого из элементов голубая стрелка на значке заменится
на зеленый флажок.
Окно контрольного списка установки можно также вызвать из области перехо$
дов, щелкнув последовательно: Администрирование > Настройка > Система > Конт&
рольные списки > Контрольный список установки.

Внимание! Перед добавлением пользователей в систему контрольный список уста$


новки необходимо завершить. Если сначала добавить пользователей, то до момен$
та завершения контрольного списка установки им будут даны полные права досту$
па к системе вне зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Чтобы заполнить контрольный список установки, выполнить следующие шаги.


1. С помощью функции Глобальная компиляция можно обновить ссылки и убедить$
ся, что приложение готово к использованию. В среде демонстрации, в которой
разработка не требуется, процесс компиляции не нужен. Щелкнуть значок с го$
лубой стрелкой слева от ссылки Глобальная компиляция, чтобы завершить эту
задачу.

Примечание. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в
любой среде, используемой для демонстрации функций разработки.

Теперь значок слева от ссылки Глобальная компиляция представляет собой зеле$


ный флажок, и голубая стрелка у ссылки Лицензионные условия становится ак$
тивной.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 177

2. Щелкнуть ссылку Предоставить сведения о лицензии. В рабочей области откро$


ется форма Лицензионные условия.

Приобретенные лицензии Microsoft Dynamics AX 2009 можно ввести вручную


или загрузить в систему. Лицензионная информация используется для актива$
ции модулей и функций, внедряемых компанией.
178 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

3. Чтобы подгрузить лицензионный файл, в форме Лицензионные условия щелк$


нуть Загрузка файла лицензии.
4. В форме Загрузка файла лицензии ввести путь к файлу или щелкнуть папку, что$
бы начать просмотр.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы загрузить лицензионный файл.
6. После завершения загрузки появится окно Infolog, в котором будет содержаться
информация об операции. Щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Лицензи&
онные условия.
Для получения дополнительных сведений о вводе лицензионной информации
вручную необходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопроситель$
ный знак) справа от ссылки Лицензионные условия, чтобы получить доступ к
справке.
7. Щелкнуть ссылку Настройка функциональности приложений.

Форма Конфигурация используется для активации и отключения приобретен$


ных областей Microsoft Dynamics AX 2009. Загрузка лицензий автоматически ак$
тивирует соответствующие конфигурационные ключи, однако связанные с каж$
дым из ключей функции необходимо активировать или отключать.

Внимание! Следует убедиться, что все конфигурационные ключи просмотрены и


все функции, которые необходимо использовать, активированы, поскольку неак$
тивированные функции не появятся в меню Microsoft Dynamics AX 2009.

8. Открыть каждую из областей и установить соответствующие флажки, чтобы ак$


тивировать необходимые функции.
9. Нажать кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки. После завершения про$
цесса настройки форма Конфигурация будет закрыта.
Для получения дополнительных сведений об этой форме необходимо щелкнуть
значок Дополнительная справка (вопросительный знак) справа от ссылки Кон&
фигурация.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 179
10. Следующая задача – изменение типов данных. В тестовые данные о компании
изменений вносить не требуется, поэтому щелкните значок с голубой стрелкой
слева от ссылки Изменить типы данных, чтобы отметить это задание как заве$
шенное.
Форма Изменить типа данных позволяет пользователям изменять свойства ти$
пов данных без осуществления доступа к Репозитарию прикладных объектов
(AOT). Обычно корректировка основных типов производится только в том слу$
чае, если эти изменения обусловлены коммерческими требованиями. Коррек$
тировку можно произвести во время или после установки, однако все измене$
ния необходимо выполнить перед вводом данных в систему.
Примером корректировки основных типов является изменение количества зна$
ков после запятой в типе данных Сумма.
• Значение количества знаков по умолчанию для типа данных Сумма равно 0.
• Изменение количества с 0 до 2 в поле Длина отображения приведет к тому,
что в поле типа данных Сумма будет отображаться как 200,00, а не 200.
• Изменение действует во всех областях приложения, в которых используется
тип данных Сумма.
Для получения дополнительных сведений о корректировке основных типов не$
обходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) спра$
ва от ссылки Коррекция основных типов, чтобы получить доступ к справке.

Примечание. Если в результате неправильных действий случайно открылась форма


Коррекция основных типов, просто закройте форму, не внося никаких изменений.
Может появиться сообщение о том, что необходимо очистить все зависимые зада$
чи. Нажать кнопку Нет. Это также означает, что задача завершена.

11. Щелкнуть ссылку Синхронизировать базу данных.


Функция Синхронизировать базу данных выполняет следующие задачи.
• Синхронизирует информацию, содержащуюся в таблицах и индексах, с ба$
зой данных.
• Создает все таблицы, необходимые для работы системы.
• Это обязательный шаг в настройке системы.
• Для завершения требуется несколько минут.
Появится индикатор выполнения процесса. После завершения процесса инди$
катор исчезнет.
12. Щелкнуть ссылку Создание счетов компании.
Для создания новых компаний используется форма Компании. Для демо$вер$
сии компании требуется новая компания под названием DMO.
13. В форме Компании нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы добавить но$
вую компанию.
14. В поле Компании ввести DMO.
15. В поле Наименование компании ввести Демонстрационная компания.
16. В строке DMO щелкнуть Выбрать. Это необходимо для того, чтобы убедиться,
что на следующем шаге данные будут импортированы в компанию DMO.
180 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

17. Следует убедиться, что имя DMO$компании появилось в строке состояния.

18. Закрыть форму Создание счетов компании.


19. Щелкнуть ссылку Импортирование данных.
Функция Импортирование данных используется для импортирования тестовых
данных или данных, экспортированных из Microsoft Dynamics AX 2009 как фай$
лы *.dat.
20. В форме Разное щелкнуть папку, чтобы выбрать тестовые данные.
21. Щелкнуть вкладку Дополнительно и в элементе Метод импорта щелкнуть Обно&
вить существующие записи.
22. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импортирование.
23. Может появиться сообщение, что обновление существующих записей может
занять продолжительное время. Нажать кнопку Да, чтобы продолжить импор$
тирование.
После завершения процесса импортирования появится окно Infolog, в котором
будут содержаться сведения о продолжительности процесса и количестве им$
портированных записей.
24. В окне Infolog щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Параметры импорта.
Теперь процесс проверки контрольного списка установки завершен.
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 181

25. Закрыть Microsoft Dynamics AX 2009.

Перезагрузка и проверка тестовых данных


После завершения контрольного списка установки необходимо выполнить переза$
пуск Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы перезапустить Microsoft Dynamics AX 2009
и проверить импортирование данных, выполнив следующие шаги.
1. В меню Пуск щелкнуть последовательно Программы > Microsoft Dynamics AX.
Если откроется DAT$компания, то заменить ее на DMO$компанию.
2. Чтобы проверить, что тестовые данные успешно импортированы в DMO$ком$
панию, щелкнуть План счетов в меню Главная книга (dmo).
Появится заполненная форма План счетов (см. рис. вверху следующей страни$
цы). DMO$компания готова к использованию.
182 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 9

Уникальные функции

Введение
В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics AX 2009, которые отли$
чают эту программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и
предпочтительные для клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по$другому.
• MorphX, интегрированная среда разработки:
• Управление версиями;
• Реконструирование.
• Корпоративный портал.
• Приложения Business Connector:
• NET;
• COM.
• Оптимистическое параллельное управление.
• Reporting Services в SQL Server 2005.
• Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework).
• Интеграция с другими приложениями корпорации Microsoft.
• Microsoft Outlook.
• Инфраструктура технологии RFID корпорации Microsoft.

Microsoft MorphX
Средой разработки Microsoft Dynamics AX 2009 является Microsoft ®MorphX ®
Development Suite. MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как
с ее помощью интегрируются многие функции, например проектирование, кор$
ректировка, компилирование и отладка внутри обычной среды. В большинстве тра$
диционных средств разработки каждая из этих функций представляет собой отдель$
ную программу со своим собственным интерфейсом.
В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность
создавать новые прикладные объекты, используя функцию Перетащить и оставить
и настраивая параметры. В системе существуют автоматические настройки для всех
параметров прикладных объектов, что позволяет заметно упростить и ускорить ра$
боту разработчика.
184 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Использование MorphX для корректировки списков


В Microsoft Dynamics AX 2009 используется система слоев, в которой слои – это
иерархия уровней исходного кода приложения. Это позволяет не влиять на при$
кладные объекты на нижних уровнях при добавлениях или изменениях.
Концепция наследования является центральной в системе. Эта концепция под$
разумевает, что определенные на самом глубоком уровне параметры могут быть
унаследованы более высокими уровнями системы. Обычно это означает, что пользо$
вателю требуется только изменить какой$либо параметр, чтобы вся система унас$
ледовала произведенное изменение.
Например, пользователям, отвечающим за ввод заказа на продажу, может по$
требоваться просмотр адреса и номера факса клиента для ввода в заказ. В настоя$
щее время они могут просматривать следующие сведения по умолчанию:
• номер клиента;
• наименование клиента;
• поиск наименования;
• номер счета;
• номер телефона.
Вместо параметров по умолчанию пользователям, отвечающим за сведения о
вводе заказов на продажу, необходимо видеть наименование, адрес, номер телефо$
на и номер факса.

Изменение списка поиска


Чтобы изменить список поиска с помощью MorphX, выполнить следующие шаги.
1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов.
3. Открыть узел Словарь данных, затем узел Таблицы, затем выбрать CustTable.
4. Открыть CustTable.
5. Открыть узел Группы полей.
6. В AOT щелкнуть правой кнопкой мыши на CustTable. Щелкнуть Создать окно.
Теперь открыты два окна AOT:
• Исходное, в строке заголовка которого содержится репозитарий приклад$
ных объектов;
• Второе окно, в строке заголовка которого содержится: Словарь данных > Таб&
лицы > CustTable.
7. Во втором окне AOT открыть узел Поля.
8. Теперь открыть Выделить Наименование, Адрес, Телефон и Факс и перетащить
эти поля в AutoLookup исходного окна AOT.
Глава 9. Уникальные функции 185
Pепозитарий прикладных объектов > Таблицы > Custtable > Группы полей >
Autolookup

Примечание. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что про$
изведенные изменения не сохранены.

9. Щелкнуть Сохранить все.

Примечание. Все произведенные в таблицах или формах изменения отображаются


жирным шрифтом; так же отображается и измененный слой. В этом примере был
изменен слой пользователя, поэтому после CustTable и AutoLookup отображается
слой пользователя (usr).

Pепозитарий прикладных объектов > Tаблицы > Custtable > Группы полей >
Autolookup
186 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Прочие функции MorphX


MorphX включает себя большое число других функций, в том числе систему управ$
ления версиями и средства вскрытия технологий.
Система управления версиями
В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 для каждого слоя существует один файл
прикладного объекта. В файлах содержится следующая бизнес$логика:
• axsys.aod (системные данные прикладного объекта);
• axcus.aod (клиентские данные прикладного объекта);
• axusr.aod (пользовательские данные прикладного объекта).

Средство вскрытия технологий


Функция вскрытия технологий MorphX позволяет пользователям легко находить
подробные сведения о структурах и связях бизнес$логики и модели данных Microsoft
Dynamics AX 2009.
Вскрытие технологий позволяет пользователям наглядно представлять модели
данных и объектов, сформированных в проектах в Microsoft Dynamics AX 2009. Це$
лью функции вскрытия технологий является упрощение сбора данных, выделение
связей, интеграция и просмотр совокупности данных в виде UML$диаграмм в
Microsoft® Office Visio®.

Использование корпоративного портала


Корпоративный портал предоставляет веб$доступ к данным Microsoft Dynamics AX
2009 с учетом ролей. С помощью корпоративного портала пользователи, имеющие
внешний доступ к Microsoft Dynamics AX 2009, могут выполнять следующие дей$
ствия.
• Управлять документацией, присоединенной к записям в базе данных.
• Осуществлять поиск данных, хранящихся в Windows SharePoint Services.
• Использовать объявления, исследования и списки обсуждений SharePoint для
работы с клиентами, партнерами и другими сотрудниками.
Внешний вид корпоративного портала изменен таким образом, чтобы соответ$
ствовать структуре SharePoint, и в нем используется знакомый пользователям под$
ход, основанный на разделении ролей.

Архитектура
Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям
стратегии порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft
Windows SharePoint Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благо$
даря интеграции с SharePoint, большинство задач системного администратора по
настройке корпоративного портала могут быть выполнены из обозревателя с помо$
щью стандартных функций SharePoint. Ниже перечислены преимущества этого.
Глава 9. Уникальные функции 187

Характеристика Описание
Опыт веб$разработки Веб$страницы создаются вне интегрированной среды
в SharePoint разработки Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью стра$
ниц веб$частей SharePoint. Некоторые из новых веб$ча$
стей Microsoft Dynamics AX 2009 отображают формы,
отчеты и меню на корпоративном портале. Пользовате$
ли могут создавать и изменять веб$страницы на узле
корпоративного портала, используя стандартные сред$
ства веб$редактирования, такие как Microsoft® Office
FrontPage
Улучшенная Пользователи могут легко персонализировать страни$
персонализация цы корпоративного портала из обозревателя, добавляя
стандартные элементы страниц SharePoint, например
списки обсуждений, объявления и рабочие области до$
кументов
Интегрированные Совместная работа и управление содержимым встрое$
возможности совместной ны в узлы корпоративного портала Microsoft Dynamics
работы и управления AX 2009 с помощью равнозначных возможностей WSS
содержимым
Интегрированное Управление документооборотом в Microsoft Dynamics
управление AX 2009 интегрировано с пользовательским интерфей$
документооборотом сом SharePoint. Поэтому на корпоративном портале
пользователи могут выполнять многие из тех же задач
управления документооборотом, которые доступны им
в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 2009
Общий поиск На корпоративном портале пользователи могут осуще$
ствлять поиск в записях Microsoft Dynamics AX 2009.
Они также могут выполнять поиск документов и эле$
ментов списков, хранящихся в службах Windows
SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения
Веб$структура, На существующих веб$порталах могут использоваться
доступная на существу$ веб$части Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом
ющих порталах может использоваться веб$структура Microsoft Dynamics
AX 2009

На рисунке, приведенном ниже, представлен логический обзор системы


Microsoft Dynamics AX 2009, включая сервер корпоративного портала, и изображе$
ны информационные потоки внутри него.
188 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Использование корпоративного портала для создания


заказа на продажу
В этом разделе представлен пример создания заказа на продажу с использованием
корпоративного портала.
В данном примере представитель отдела продаж получает заказ на пять 60$ват$
тных лампочек от Валерия Ушакова из компании Light and Design. Во время полу$
чения заказа представитель отдела продаж находится дома, однако корпоративный
портал позволит ему создать заказ даже в том случае, если Microsoft Dynamics AX
2009 не установлен на его компьютер. После ввода информации о заказе факт его
создания будет подтвержден в Microsoft Dynamics AX 2009.

Область переходов > Администрирование > Настройка > Интернет > Корпоративный
портал > Веб$узлы > Просмотреть в обозревателе
Глава 9. Уникальные функции 189

Доступ к таблицам данных SQL


Часто в ERP$системах партнерам, консультантам, контролерам или другим пользо$
вателям необходимо напрямую обратиться к таблице данных SQL и внести в нее
изменения, чтобы настроить, откорректировать или просмотреть перемещение дан$
ных внутри системы.
Применение Microsoft Dynamics AX 2009 упрощает и ускоряет просмотр данных
в таблицах. Например, чтобы перейти к данным клиента, нужно выполнить следу$
ющие шаги.
1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиент.
2. Щелкнуть строку, а затем правой клавишей мыши щелкнуть Настройка.
3. Щелкнуть вкладку Информация.

Расчеты с клиентами > Kлиент > Щелчок правой кнопкой мыши > Hастройка >
Bкладка Информация

4. Щелкнуть Правка, чтобы отобразить Репозитарий прикладных объектов для поля


Имя формы.
5. Щелкнуть Источники данных.
6. Правой клавишей щелкнуть CustTable.
7. Щелкнуть Hадстройки > Обозреватель таблиц.
8. Для перемещения по таблице можно использовать клавишу TAB.
С помощью обозревателя таблиц пользователь может просматривать данные,
делать запросы и изменять данные.
190 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Управление оптимистичной конкуренцией


В Microsoft Dynamics AX 2009 используется управление оптимистичной конкурен$
цией (Optimistic Concurrency Control – OCC).
Обновления данных пользователем через веб$интерфейс включают в себя сле$
дующие действия:
• загрузка данных из базы данных;
• представление данных пользователю;
• сохранение изменений, которые пользователь внес в данные.
Поскольку существует вероятность большого временного диапазона между заг$
рузкой данных из базы и сохранением измененных данных, блокировка данных
обычно не производится. Чтобы обеспечить целостность данных в многопользова$
тельской среде, OCC используется для того, чтобы перед сохранением проверить,
были ли произведены какие$либо изменения другими пользователями.
Ниже перечислены преимущества использования OCC.
• Повторное считывание данных из базы не требуется.
• Блокировка производится только при обновлении строк. Это позволяет умень$
шить период блокировки.
• Расчет всех обновленных столбцов не требуется, так как необходимо сравнить
значение только одного столбца.
• При правильном использовании обеспечивает семантическую целостность на
основе строк.

Microsoft SQL Server Reporting Services


(SSRS)
Microsoft Dynamics AX 2009 интегрирован со службами отчетности SQL Server 2005
Reporting Services. Это дает клиенту платформу для составления отчетности пред$
приятия, которая характеризуется следующим.
• Включает в себя среду для создания, управления и отправки отчетов всем со$
трудникам организации.
• Позволяет пользователям оперативно обращаться к данным и создавать исход$
ные отчеты.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services


На рисунке, приведенном ниже, представлена общая архитектура SQL Server
Reporting Services, используемая в Microsoft Dynamics AX 2009.
Глава 9. Уникальные функции 191

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services состоит из следующих


компонентов:
• сервер отчетов Report Server;
• диспетчер отчетов;
• конфигуратор продукции.

Сервер отчетов Report Server


Сервер отчетов, являющийся основным компонентом Reporting Services, это служ$
ба Microsoft Windows service и веб$служба, которая предоставляет оптимизирован$
ную параллельную инфраструктуру для обработки и передачи отчетов. Веб$служба
использует набор программных интерфейсов, которые клиентские приложения
могут использовать для доступа к серверам отчетов. В Windows включены службы
инициализации, планирования и доставки, а также поддержка сервера. Все службы
работают вместе, что позволяет создать единый сервер отчетов.
Сервер отчетов обрабатывает запросы с помощью своих подкомпонентов и осу$
ществляет доступ к отчетам по требованию или согласно запланированному гра$
фику.

Диспетчер отчетов
Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяю$
щее осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 2009 через Microsoft
Internet Explorer. Он используется для удаленного администрирования сервера от$
четов через HTTP$соединение. Кроме того, диспетчер отчетности используется для
192 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

просмотра отчетов и навигации по ним, а также для выполнения следующих дей$


ствий.
• Просмотр, поиск и подписка на отчеты.
• Создание, сохранение и поддержание структуры папок для организации всех
элементов на сервере.
• Конфигурация свойств страниц и значений по умолчанию.
• Определение доступности раздела Мои отчеты, позволяющего публиковать и
создавать отчеты в собственном рабочем пространстве.
• Конфигурация параметров безопасности, основанной на ролях пользователей,
которые определяют доступ к элементам и операциям.
• Конфигурация параметров выполнения отчетов, истории отчетов и их парамет$
ров.
• Создание управляемых данными подписок, позволяющих отправлять отчеты
целому списку пользователей.
Запуск конструктора отчетов, который представляет собой средство создания
отчетов, которое используется для создания и изменения управляемых моделями
автоматизированных отчетов.

Конструктор отчетов Report Builder


Сотрудникам компании, занимающимся информацией, для принятия быстрых и
эффективных решений необходим доступ к различным сведениям. Им нужно мощ$
ное, но в то же время простое средство, не требующее понимания структуры источ$
ников данных, которое бы позволяло просматривать и искать информацию. Для
достижения обозначенных целей существует Конструктор отчетов, являющийся со$
ставляющей продукта SQL Server 2005 Reporting Services и представляющий собой
мощное средство быстрого построения отчетов.
Конструктор отчетов создан с помощью парадигм Microsoft Office, поэтому
пользователи могут быстро начать работу. С помощью средства Конструктор отче&
тов пользователи могут:
• создать таблицу, матрицу или диаграмму, используя шаблон макета отчета, ко$
торый содержит заранее определенные области данных;
• выбрать заранее определенную модель отчета, содержащую элементы отчета,
например, поля данных, а затем перетащить элементы отчета в область данных
в шаблоне;
• добавить фильтры к отчетам, чтобы определить, какие данные будут отображать$
ся;
• создать автоматический запрос, который будет извлекать необходимые данные;
• найти данные, связанные с содержанием отчета;
Глава 9. Уникальные функции 193
• добавить к отчету текст и форматирование;
• создать новые поля и расчетные поля на основании данных модели отчета;
• просмотреть, распечатать и опубликовать отчеты.
Ниже представлено описание шагов, с помощью которых можно создать отчет
в Report Builder.
Использование конструктора отчетов
Чтобы создать новый отчет, надо зайти в конструктор отчетов из меню Microsoft
Dynamics AX 2009 или с портала SQL Reporting Services.
1. В Microsoft Dynamics AX 2009 щелкнуть последовательно Область переходов >
Настройка > Бизнес&Анализ >Службы Reporting Services > Серверы Reporting
Services > меню Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Диспетчет отчетов.
Откроется окно SQL Server Reporting Services Dynamics. Появятся все ранее со$
зданные модели. В этом примере существует одна модель: Dynamics –
AccountsReceivable (Расчеты с клиентами) (USD – английский язык (США)). Эта
модель используется для создания отчетов на основании данных клиентов. В
данном примере будет создан отчет Операции клиентов по аналитикам.
2. Чтобы создать новый отчет, на панели инструментов нужно щелкнуть Область
переходов > Настройка > Бизнес&Анализ > Службы Reporting Services > Серверы
Reporting Services > меню Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Построи&
тель отчетов Report Builder.

Примечание. Если конструктор отчетов запускается в первый раз, пользователя по$


просят установить клиент. Это небольшое приложение, связанное с.NET, которое
необходимо загрузить и установить на компьютере пользователя. Щелкните Запус&
тить, чтобы установить приложение.

3. Появится форма Microsoft Report Builder. В области Entities щелкнуть модель


Расчеты с клиентами.
В конструкторе отчетов появится область для формирования матричного отче$
та. В левой части обозревателя содержится список таблиц Microsoft Dynamics
AX 2009. Обозреватель состоит из двух частей. В верхней области содержится
список таблиц, а в нижней – список полей выбранной таблицы.
4. В верхней области обозревателя щелкнуть Расчеты с клиентами, а затем Провод&
ки по клиенту.
5. В нижней области обозревателя щелкнуть поле Счет клиента и перетащить его в
левую часть матрицы в качестве группы строк.
6. В нижней области обозревателя щелкнуть поле Подразделение и перетащить его
в правую часть матрицы в качестве группы столбцов.
194 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

7. В верхней области обозревателя щелкнуть папку Другие поля, а затем щелкнуть


папку Сумма (1).
8. Щелкнуть поле Итог сумма, а затем перетащить это поле в правую часть.
9. Добавить заголовок отчета, щелкнув раздел Добавить заголовок, и ввести Кли&
енты с разбивкой по подразделениям.
10. На панели инструментов щелкнуть значок Сохранить.
11. В форме Сохранить как отчет дважды щелкнуть папку Dynamics.
12. В поле Название ввести «Клиенты с разбивкой по подразделениям» и затем щел$
кнуть Сохранить.
13. Щелкнуть Запустить отчет, чтобы просмотреть его.
14. Закрыть конструктор отчетов и диспетчер отчетов.

Просмотр отчета с использованием диспетчера отчетов


Чтобы просмотреть отчет с использованием диспетчера отчетов, выполнить следу$
ющие шаги.
1. В меню Сервис щелкнуть последовательно: Область переходов > Настройка >
>Бизнес&Анализ >Службы Reporting Services > Серверы Reporting Services > меню
Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Диспетчер отчетов.
2. Появится отчет Клиенты с разбивкой по подразделениям; справа от него появит$
ся слово «Новый». Щелкнуть ссылку, чтобы открыть отчет.
Глава 9. Уникальные функции 195

Примечание. Отчет будет доступен только в том случае, если предыдущая процеду$
ра завершена.

3. Щелкнуть стрелку Выбрать формат, а затем щелкнуть Excel.


4. Щелкнуть Экспорт.
5. Щелкнуть Открыть, чтобы просмотреть отчет в Microsoft® Excel®.

Приложение Business Connector


Business Connector является компонентом Microsoft Dynamics AX 2009, позволяю$
щим внешним приложениям взаимодействовать с экземплярами Application Object
Server. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два варианта Business Connector:
• NET$версия;
• COM$версия.

Примечание. COM Business Connector предлагается в основном для обеспечения


совместимости с предыдущими версиями.

.NET Business Connector


Приложение.NET Business Connector обеспечивает набор управляемых классов,
облегчающий доступ к функции X++ в Microsoft Dynamics AX 2009. Оно устанав$
ливается вместе со следующими объектами (и используется для поддержки функ$
ций в них):
• сервер корпоративного портала;
• сервер отчетов;
• сервер интеграции приложений.
Приложение.NET Business Connector может быть установлено как отдельный
компонент и использоваться для разработки приложений третьей стороны, спо$
собных интегрироваться с Microsoft Dynamics AX 2009.

COM Business Connector


Приложение COM Business Connector является дополнительным компонентом
Microsoft Dynamics AX 2009, который может использоваться для активации прило$
жений, работающих вне Microsoft Dynamics AX 2009, для взаимодействия с экземп$
ляром Application Object Server (AOS). Приложение COM Business Connector обес$
печивает набор интерфейсов COM к функциям X++ в Microsoft Dynamics AX 2009.
COM Business Connector включается в Microsoft Dynamics AX 2009 только для обес$
печения совместимости с предыдущими версиями.
196 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Интеграционная структура AIF


(Application Integration Framework)
Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет ком$
паниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес$процессами и парт$
нерами с помощью электронных средств связи. Описание интеграционной струк$
туры AIF представлено в главе «Введение в Microsoft Dynamics AX 2009».

Интеграция с другими приложениями


Microsoft
Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает полную интеграцию в технологическую
среду Microsoft.

Синхронизация Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook


Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям настраивать подробный про$
филь Microsoft Outlook, который выделяет три типа объектов программного интер$
фейса приложения для сообщений (MAPI):
Глава 9. Уникальные функции 197
• Задачи;
• События календаря;
• Контакты.
После создания профиля пользователи могут синхронизировать сопоставлен$
ные поля между Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook.
Определение синхронизируемых взаимосвязей между полями приложений выпол$
няется в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Пользователи могут определить группу
своих контактов, которые можно синхронизировать по усмотрению пользователя.
Настройка профиля синхронизации
Чтобы обеспечить большую гибкость при синхронизации полей Microsoft Dynamics
AX 2009, таблиц и MAPI$объектов, доступна форма настройки, позволяющая вы$
полнить точное сопоставление.
Представленные ниже объекты можно настроить с помощью интеграции с
Outlook.
• Контакты. Синхронизация с таблицей Контактное лицо в Microsoft Dynamics AX
2009.
• Встречи. Синхронизация таблицы операций Microsoft Dynamics AX 2009 с типа$
ми встреч.
• Задачи. Синхронизация Таблицы операций Microsoft Dynamics AX 2009 с типа$
ми задач.
В каждом представлении отображаются те типы MAPI$объектов, которые мо$
гут синхронизироваться в Microsoft Dynamics AX 2009. Каждая запись в представ$
лении состоит из двух полей:
• Имя поля Microsoft Office Outlook;
• Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook.
Для направления синхронизации могут использоваться четыре значения:
• Только от Microsoft Dynamics к Microsoft Office Outlook;
• Только от Microsoft Office Outlook к Microsoft Dynamics;
• Полная синхронизация (в обоих направлениях);
• Нет.
Пользователи могут блокировать объекты на время редактирования и синхро$
низации, что препятствует их изменению другими пользователями. Это позволяет
пользователям избежать наложения друг на друга вносимых ими изменений при
одновременной модификации или синхронизации объектов.

Инфраструктура RFID корпорации Microsoft


Microsoft Dynamics AX 2009 можно легко интегрировать с инфраструктурой RFID
корпорации Microsoft. Введение технологии радиочастотной идентификации
(RFID) предоставляет производителям и дистрибуторам возможность улучшенно$
го представления их отношений с поставщиками, увеличивая число и упрощая ис$
пользование точек контроля данных. Эта функция станет доступной с выходом
инфраструктуры RFID корпорации Microsoft.
Глава 10

Бизнес'правило
В Microsoft Dynamics AX 2009 термин бизнес правило определяется двумя способа$
ми.
• Бизнес&правило – это система.
Бизнес$правило – это система, включенная в Microsoft Dynamics AX 2009.
Бизнес$правило как система обеспечивает функции, которые могут быть ис$
пользованы для создания отдельных бизнес правил, или бизнес$процессов.
• Бизнес&правило – это бизнес&процесс.
Бизнес$правило представляет бизнес$процесс, определяющий, как документ
«проходит» через систему, показывая, кто может его обрабатывать и утверждать.

Пример бизнес$правила
Рассмотрим следующий пример бизнес$правила по созданию отчета о затратах. Это
бизнес$правило показывает, кто должен обрабатывать и утверждать отчеты о затра$
тах.
Глава 10. Бизнес'правило 199
Для лучшего понимания этого бизнес$правила предположим, что Владимир,
оператор станка, посылает отчет о затратах на сумму 7 000 долл. США. Алексей,
руководитель цеха, должен просмотреть квитанции, направляемые ему Владими$
ром. Затем отчет о затратах должен утвердить Дмитрий, исполнительный директор,
и Ольга, финансовый директор.
Теперь предположим, что Владимир отправляет отчет о затратах на сумму 11 000
долл. США. Алексей должен просмотреть квитанции, а Дмитрий, Ольга и Юлия,
главный бухгалтер, должны утвердить отчет о затратах.

Преимущества бизнес$правила
Использование в организации системы бизнес$правил предоставляет множество
преимуществ. Вот только несколько основных из них.
• Согласованность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям
определять процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки
на покупку и отчеты о затратах. Используя систему бизнес$правил, руководите$
ли гарантируют согласованность и эффективность процедур обработки и утвер$
ждения документов.
• Прозрачность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям от$
слеживать состояние и историю конкретного бизнес$правила. Это позволяет ру$
ководителям анализировать и определять, нужно ли для повышения эффектив$
ности вносить изменения в бизнес$правила.
• Централизованный список работ. Пользователи могут просматривать централи$
зованный список работ, чтобы видеть назначенные им задачи и утверждения,
предписанные бизнес$правилом. Этот список работ доступен на страницах ро$
левых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009 и на корпоративном пор$
тале.

Экземпляр бизнес$правила
Экземпляр бизнес$правила эквивалентен выполняемому бизнес$правилу.
Запись Microsoft Dynamics AX 2009 передается бизнес$правилу в следующих
случаях:
• для активизации экземпляра бизнес$правила используется сочетание шаблона
бизнес$правила и конфигурации бизнес$правила;
• внутри бизнес$правила создаются экземпляры задач и утверждений;
• для управления обработкой возможных операций бизнес$правила внутри каж$
дой задачи каждого утверждения создается один шаг (задачи) или один либо
несколько шагов (утверждения);
• внутри шага создаются один или несколько элементов, в зависимости от того,
сколько назначено пользователей Microsoft Dynamics AX 2009. Каждый рабо$
чий элемент создает уведомление бизнес$правила, появляющееся в списке уве$
домлений.
Назначенный пользователь Microsoft Dynamics AX 2009 затем может перейти в
форму, позволяющую принять на себя выполнение операции бизнес$правила, про$
смотреть сведения, выполнить операцию и ввести комментарии. Это приведет к
200 Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

выполнению элемента работы, а связанное уведомление бизнес$правила будет по$


мечено как выполненное. В итоге операция бизнес$правила иерархически вернет$
ся к шагу, задаче или утверждению и к экземпляру бизнес$правила.

Задача в бизнес$правиле
Бизнес$правило Microsoft Dynamics AX 2009 может использоваться для контроля
прохождения документов или задач от начала до окончания рабочего процесса.
Бизнес$правило может содержать одну или несколько задач, но каждая задача мо$
жет содержать только один шаг.
Задачи обеспечивают зависящее от приложения поведение, определенное в AOT.
Каждая задача поддерживает один блок работ, определяемый одним шагом. У зада$
чи нет фиксированного результата, но к ней можно добавить любое количество на$
страиваемых результатов, например Completed (выполнено) или Skipped (пропу$
щено).

Утверждение в бизнес$правиле
Утверждения – это специализированные элементы бизнес$правила, предназначен$
ные для поддержки сценариев утверждения. Для утверждений определен набор
фиксированных результатов, поддерживаемых бизнес$правилом. Возможны сле$
дующие результаты:
• Approve (утвердить) – тип результата Complete (выполнено);
• Reject (отвергнуть) – тип результата Return to the originator of the workflow (воз$
вратить инициатору бизнес$правила);
• RequestChange (запрос на изменение) – тип результата ChangeRequested (изме$
нение, запрошенное инициатором или другим участником бизнес$правила).
Каждый результат утверждения связан с конкретным пунктом веб$меню опера$
ций, пунктом меню операций и обработчиком события. Пункт веб$меню операций
отображает имя кнопки действия и диалоговое окно, когда это действие выбрано в
списке работ корпоративного портала или в элементах управления бизнес$правила
на корпоративном портале. Пункт меню операций отображает имя кнопки действия
и диалоговое окно, когда это действие выбрано в унифицированном списке работ
или в клиентских элементах управления бизнес$правила.

Завершение бизнес$правила
При успешном завершении задачи бизнес$правила завершается и само бизнес$пра$
вило.
Часть II

Финансы I в Microsoft
Dynamics AX 2009
202 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Настройка Главной книги

Введение
В этой главе представлены основные функции настройки в модуле Главная книга
системы Microsoft Dynamics AX 2009. Также здесь описывается настройка валют и
обменных курсов. B системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются широкие функ$
циональные возможности для работы с несколькими валютами, например, запись
операций в различных валютах и возможность составления отчетов с использова$
нием нескольких валют.
Кроме того, имеется возможность работы с неограниченным числом аналитик
в различных модулях системы Microsoft Dynamics AX 2009, а также использования
фокусирования аналитик для отслеживания прибылей, центров затрат и другой важ$
ной финансовой информации. Все эти разделы представлены в главе «Настройка
Главной книги», что позволяет приступить к работе с использованием финансовой
статистики системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Настройка валюты и валютного курса


Если компания работает с несколькими валютами, занимаясь торговлей с зарубеж$
ными организациями, система Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает широкий
диапазон функциональных возможностей работы с несколькими валютами.
Независимо от того, используются ли в компании возможности работы с не$
сколькими валютами, всегда требуется установка для компании валюты по умолча$
нию. Следует воспользоваться формой Валютный курс, чтобы выполнить следую$
щую настройку:
• валюта компании по умолчанию;
• вторичная валюта и соответствующий обменный курс.
Глава 1. Настройка Главной книги 203
Область переходов >Главная книга> Настройка> Валютные курсы

Настройка валюты компании


Чтобы настроить валюту компании, необходимо выполнить следующие шаги.
1. Ввести код валюты в поле Валюта на вкладке Обзор. Например:
• USD – код для доллара США;
• EUR – код для евро;
• CAD – код для канадского доллара.
2. Ввести наименование валюты в поле Наименование.
3. Ввести код валюты ISO, предложенный международной организацией по стан$
дартизации (International Organization for Standardization, ISO), в поле Код валю&
ты ISO.
4. Ввести символ для текущей валюты в поле Символ, что облегчает чтение отче$
тов и запросов. Символ имеется не для всех валют, и ввод значения в этом поле
не является обязательным.
5. Выбрать валюту компании по умолчанию из списка Валюта, который находит$
ся в форме Данные о компании на вкладке Прочее.
204 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании

6. Выбрать вторичную валюту для отчетности из списка Вторичная валюта. Суммы


операций компании могут храниться параллельно в двух валютах и использо$
ваться в отчетах.
Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически преобразует все операции с исполь$
зованием вторичной валюты. Эта функция используется для евро или для состав$
ления отчетов, связанных с соответствующей деятельностью, например, когда не$
обходимо предоставить отчет в муниципальные учреждения с использованием одной
валюты, а в заграничную штаб$квартиру – в другой валюте.

Примечание. Список Триангуляция используется в торговых операциях, когда хотя


бы один из партнеров представляет страну, являющуюся членом ЕС и Европейско$
го валютного союза. При триангуляции производится преобразование из одной ва$
люты в другую с использованием евро. Для этого необходимо выбрать валюту, ис$
пользуемую в качестве валюты триангуляции, в форме Валютные курсы.

Примечание. Валюты по умолчанию могут быть настроены во многих формах в си$


стеме Microsoft Dynamics AX 2009, например, для клиентов, поставщиков или наи$
менований журналов.

Настройка валют и обменных курсов


Если компания проводит торговые операции в нескольких валютах, необходимо
настроить дополнительные валюты и соответствующие обменные курсы в форме
Валютный курс, используя следующие шаги.
1. В форме Параметры главной книги на вкладке Главная книга вести единицу изме$
рения в поле Отобразить валютный курс.
Глава 1. Настройка Главной книги 205
Обычно в качестве базы в системе используется 100 единиц или 1 единица. Если
обменный курс устанавливается для 100 единиц, этот параметр должен указы$
вать стоимость покупки 100 единиц иностранной валюты. Например, если ва$
лютой компании является рубль, то в обменном курсе рубля следует курс 100.

Примечание. B форме Валютные курсы, обменный курс для валюты компании авто$
матически изменяется в соответствии с тем, какая единица обменного курса задана
в форме Параметры главной книги. Например, если в этой форме указано значение
100 для обменного курса, это значение автоматически устанавливается в качестве
обменного курса по умолчанию для валюты компании.

Дополнительные валюты и обменные курсы настраиваются в форме Валютные


курсы.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Валютные курсы

2. Новая валюта вводится на вкладке Обзор.


3. На вкладке Округление необходимо выполнить следующие действия.
• Настроить округление сумм в соответствии со стандартной единицей изме$
рения. Например, суммы для операций округляются до ближайшей едини$
цы с точностью 0,01.
• Указать общую единицу, используемую при округлении, в поле Общее ок&
ругление.
206 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Значение, заданное в поле Общее округление влияет на все значения во всех мо$
дулях. Поэтому значение 0,01. Это самая маленькая единица измерения для всех
сумм в рамках всей системы, в состав которых входят, например, суммы разне$
сенных налогов.
Имеются различные параметры округления для модулей Расчеты с клиентами
(округлить заказ) и Расчеты с поставщиками (округлить покупку), а также Цены
(округление цены).
Все разнесенные суммы округляются к ближайшему значению, соответствую$
щему заданной единице, независимо от того, являются ли они результатами вы$
числений и разноски, выполняемых системой, или введены вручную пользова$
телем.

Примечание. B форме Параметры главной книги, которая находится на вкладке Глав&


ная книга необходимо:
• указать максимальную сумму округления для операции в валюте по умолчанию
в поле Максимально допустимое расхождение;
• задать округление для вторичных валют в поле Минимальное допустимое рас&
хождение во вторичной валюте.

4. Ввести начальную дату в поле Дата начала на вкладке Валютный курс в нижней
области формы. Так как можно иметь несколько курсов для одной валюты, дата
разноски определяет используемый курс.
Если поле Дата начала остается пустым, обменный курс не имеет начальной даты,
он действует до тех пор, пока в систему не вводится другой курс обмена.
5. Ввести обменный курс иностранной валюты в поле Валютный курс. Например,
если в поле Отобразить валютный курс в форме Параметры задается значение
100,00, то необходимо указывать стоимость 100 единиц иностранной валюты.
В нижней части формы Валютный курс отображается соотношение между инос$
транной валютой и валютой компании.

Активация валюты для конвертации валюты


В системе Microsoft Dynamics AX 2009 конвертор валют обеспечивает возможность
отображения операций и сальдо в отчетах и в формах в другой валюте.
Для конвертации в другую валюту необходимо сделать следующее.
1. Выбрать валюту Главная книга> Настройка> Валютные курсы.
2. На вкладке Конвертор валют установить флажок Конвертация, чтобы разрешить
конвертацию валюты.
3. Указать символ валюты перед суммой или после нее – в поле Префикс или Суф&
фикс.
4. В строке состояния Microsoft Dynamics AX 2009 дважды щелкнуть поле Валюта,
чтобы открыть форму Конвертор валют.
Глава 1. Настройка Главной книги 207
Строка состояния > Двойной щелчок > поле Валюта

5. Выбрать любые настройки валют для преобразования в форме Конвертор валют.


6. Ввести дату, используемую для конвертации, в поле Дата курса.

Примечание. Все операции конвертируются с использованием одного обменного


курса.

7. Дважды щелкнуть стрелку, расположенную рядом со значком, чтобы отобра$


зить новую валюту.
Форма Конвертор валют автоматически закрывается, и изменяется значение в
поле Валюта, где отображается новая валюта. Теперь на всех экранах, запросах
и отчетах, где изначально суммы отображались в валюте компании, эти суммы
будут указываться в новой валюте.
8. Чтобы вернуться к валюте компании по умолчанию, надо открыть форму Кон&
вертор валют, а затем щелкнуть Сброс. При выходе из системы Microsoft Dynamics
AX 2009 отображаемая валюта вновь устанавливается на валюту по умолчанию.

Настройка периодов и финансового года


Финансовый год в системе Microsoft Dynamics AX 2009 может быть:
• установлен любой длительности;
• разделен на любое число периодов.
При настройке финансового года и периодов могут указываться:
• годы;
• месяцы;
• дни.
Каждый период может быть:
• закрыт полностью для дополнительных операций;
• содержать разрешение для выбранных пользователей на продолжение обновле$
ния одного или нескольких модулей.
Эта возможность очень полезна в процессе подготовки и выверки периодичес$
ких и ежегодных счетов.
208 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Перед разноской операций в системе Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо


создать новый финансовый год, разделенный на периоды, иначе невозможно будет
разнести операцию, если для даты разноски операции не создан период.
В форме Периоды можно:
• создать новый финансовый год;
• определить финансовые периоды;
• изменить финансовые периоды в существующих счетах компании;
• выполнить пересчет сальдо по периодам, если изменяются периоды финансо$
вого года с операциями.

Создание периодов в новом финансовом году


Чтобы создать периоды в новом финансовом году в форме Создать новый финансо&
вый год, необходимо заполнить начало, конец (закрытие) финансового года, едини$
цу измерения периода и длительность периода и нажать кнопку ОК.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды > кнопка
Создать новый финансовый год

Например, если каждый месяц года является периодом, желательная продол$


жительность равна 1 и используется единица измерения Месяцы.
Созданные периоды можно посмотреть в форме Периоды.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды
Глава 1. Настройка Главной книги 209
На базе значений, введенных в форме Создать новый финансовый год создаются
следующие поля.
• Начало – начальная дата периода.
• Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с на$
стройкой периодов. Возможные значения:
• Открывающий – период Открывающий используется системой для открыва$
ющих операций из процедуры закрытия на конец года;
• Обычный – период Обычный используется для ввода операций;
• Закрывающий – период Закрывающий используется для ввода конкретных
операций закрытия на конец года.
Microsoft Dynamics AX 2009 всегда создает два дополнительных периода:
• Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры
закрытия на конец года. Открывающие операции проистекают из балансо$
вых счетов предыдущих лет.
• Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года.
• Завершение – конечная дата для текущего периода.
Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения:
• Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение Закрывающий;
• Открыто – код периода по умолчанию имеет значение Обычный. Для ввода опе$
раций для периода должно быть установлено значение Открыто;
• Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение Открывающий;
• Год закрыт – используется для закрытия финансового года.
Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все
операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто.

Примечание. Период со статусом Остановлено может быть открыт. Закрытый пери$


од не может быть открыт.

На вкладке Статус модуля из списка Статус модуля можно выбрать тех пользова$
телей, которые авторизованы для выполнения обновления модуля Главная книга.
• Все – все пользователи авторизованы для обновления модуля Главная книга в
выбранном периоде.
• Нет – отсутствуют пользователи, авторизованные для обновления модуля Глав&
ная книга в выбранном периоде.
Пример. Если компании необходимо внести некоторые корректировки в закрытом
периоде, для тех модулей, которые не корректируются, устанавливается значение
Нет.
• Группа пользователей – для внесения изменений в Главную книгу авторизован$
ными пользователями являются конкретные группы пользователей.
Если для статуса модуля установлено значение Группы пользователей, указать в
области Группы пользователей модуля те группы пользователей, которым разреше$
но внесение изменений.
210 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эту настройку полезно использовать, например, в начале нового периода, чтобы


гарантировать, что только заданная группа пользователей выполняет последние раз$
носки в старом периоде, в то время как другие группы работают в новом периоде.
Для разделения существующего периода (например, на два периода) использу$
ется функция, которая выполняется при нажатии кнопки Деление периода.
Чтобы создать закрывающий период для финансового периода используется
функция, которая выполняется при нажатии кнопки Создать закр. период, Система
Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически создает открывающий и закрывающий
периоды для финансового года, но не для каждого конкретного периода.
Удаление периода со статусом Открыто можно нажав кнопку Удаление периода.
Кнопка Удаление периода недоступна, если выбран финансовый период, имеющий
статус Остановлено или Закрыто.
Кнопка Удалить финансовый год предназначена для удаления последнего фи$
нансового года.
Если в компании создаются корректировки для закрытого периода и необходи$
мо пересчитать сальдо для конкретного периода, необходимо выбрать нужный пе$
риод и нажать кнопку Пересчитать сальдо по периодам. Затем запустить пересчет.
Пересчет можно выполнить сразу или в пакетном режиме.

Интервалы дат
Интервалы дат упрощают настройку предварительно определенных периодов при
запуске финансовых отчетов.

Создание интервала дат


Создание интервалов дат производится в следующей форме.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат >
вкладка Обзор
Глава 1. Настройка Главной книги 211
При создании нового периода надо заполнить следующие поля:
• Код интервала дат на вкладке Обзор;
• Описание – ввести краткое описание интервала дат в поле;
• Начальная дата и Конечная дата – интервал дат в полях на вкладке Разное.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат >
вкладка Разное

• До – выбрать единицу времени, которая является базой расчета.


• Начало/ Завершение – начальная точка интервала. Это значение вместе со
значением в поле До используется для установки начальной точки интерва$
ла дат.
• Указать, следует ли переместить интервал в направлении будущего (+) или
прошлого ($) в поле +/&. Поле +/& базируется на содержимом поля До. Чис$
ло умножается на значение единиц времени, которое установлено в поле Дни,
месяцы, годы или периоды.
Выбрать в поле Дни, месяцы, годы или периоды единицу измерения для изме$
нения начальной даты в интервале. Количество единиц выбирается в поле
+ /$. Результаты выбора отражаются в поле После настроек.

Примечание. Если поля +/& и Дни, месяцы, годы или периоды являются пустыми,
значение в поле После настроек равно значению начальной точки.

• В поле После выбрать единицу времени, используемую для определения на$


чальной или конечной даты поля Начальная дата.
212 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Значение в поле Начальная дата базируется на значении в поле После на&


строек. Значение в поле Начальная дата используется в качестве базы расче$
та в столбцах финансовых отчетов и может являться начальной или конеч$
ной датой единицы времени, выбранной в поле После.
• В поле Начало/Завершение указать, следует ли установить единицу времени,
выбранную в поле После, в начале или в конце единицы времени.
• Ввести фиксированную начальную дату в поле Блокированная начальная дата.
Это переопределяет все другие значения и значение передается в поле На&
чальная дата.

Аналитики
Стандартно в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть три аналитики:
• подразделение;
• центр затрат;
• цель.

Примечание. Требуется лицензия MorphX, чтобы добавить в приложение дополни$


тельные аналитики к стандартным трем. Для создания дополнительных аналитик в
Microsoft Dynamics AX 2009 есть мастер аналитик – Сервис > Средст