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C.C.No. 6.208.137
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2.003
DIRIGIDO A: BANCO POPULAR
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS 14,350,000
COSTO DE VENTAS $ -
Costos por servicios $ -
Costos Compras $ -
Arriendos $ -
Servicios Públicos $ 2,400,000
Mantenimiento Reparaciones $ 920,000
Diversos $ 5,000,000
RESERVA LEGAL -
RESERVA IMPUESTOS -
Corriente Corriente
Caja Y Bancos 12,530,000 Obligaciones Bancarias 0
Cuentas por cobrar clientes 0 Impuestos, Rte. Fte. y otros 0
Anticipo impuestos 0 Proveedores 0
Otras cuentas por cobrar 0 Costos y gastos por pagar 2,990,000
Inventarios 0 Retenciones y aportes de nom. 0
Obligaciones laborales 0
Total Activos Corriente 12,530,000 Pasivos estimados 0
Otras cuentas por pagar 0
Fijos
Maquinaria y Equipo 0 Total Pasivo Corriente 2,990,000
Construcciones y edificaciones 43,599,000
Flota y Equipo de Transport. 12,000,000
Muebles, enseres y equipo 0
Equipo de Computo 0 A Largo Plazo
Total Activos Fijos 55,599,000 0
Activo Fijo Neto 55,599,000
Total Pasivo a Largo Plazo 0
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS 12,000,000
COSTO DE VENTAS $ -
Costos por servicios $ -
Costos Compras $ -
Arriendos $ -
Servicios Públicos $ 3,500,000
Mantenimiento Reparaciones $ 750,000
Diversos $ 4,250,000
RESERVA LEGAL -
RESERVA IMPUESTOS -
Corriente Corriente
Caja Y Bancos 5,000,000 Obligaciones Bancarias
Cuentas por cobrar clientes 0 Impuestos, Rte. Fte. y otros
Anticipo impuestos 0 Proveedores
Otras cuentas por cobrar 0 Costos y gastos por pagar
Inventarios 0 Retenciones y aportes de nom.
Obligaciones laborales
Total Activos Corriente 5,000,000 Pasivos estimados
Otras cuentas por pagar
Fijos
Maquinaria y Equipo 0 Total Pasivo Corriente
Construcciones y edificaciones 54,889,000
Flota y Equipo de Transport. 19,910,000
Muebles, enseres y equipo 0
Equipo de Computo 0 A Largo Plazo
Total Activos Fijos 74,799,000
Activo Fijo Neto 74,799,000
Total Pasivo a Largo Plazo
Capital
INVERSIONES Utilidades de Ejercicios Anterior
0 0 Utilidades Presente Ejercicio
Total Patrimonio
0
0
58,299,000
21,500,000
79,799,000
79,799,000
ORLANDO GARCIA ESTRADA
C.C.No. 8.250.132
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2.003
DIRIGIDO A: BANCO POPULAR
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS 19,800,000
Arriendos $ -
Servicios Públicos $ 2,800,000
Mantenimiento Reparaciones $ 1,020,000
Diversos $ 5,000,000
RESERVA LEGAL -
RESERVA IMPUESTOS -
Corriente Corriente
Caja Y Bancos 1,820,000 Obligaciones Bancarias
Cuentas por cobrar clientes 3,500,000 Impuestos, Rte. Fte. y otros
Anticipo impuestos 0 Proveedores
Otras cuentas por cobrar 0 Costos y gastos por pagar
Inventarios 8,310,000 Retenciones y aportes de nom.
Obligaciones laborales
Total Activos Corriente 13,630,000 Pasivos estimados
Otras cuentas por pagar
Fijos Anticipos Clientes
Construcciones y edificaciones 58,850,000
Muebles, enseres y equipo 0 Total Pasivo Corriente
Equipo de Computo 1,020,000
Total Activos Fijos 59,870,000 A Largo Plazo
Depreciación Acumulada Por Pagar Socios
Activo Fijo Neto 59,870,000 Acreedores Varios
0
0
59,470,000
0
0
0
14,030,000
73,500,000
73,500,000
WILMER GIRALDO BERNAL
NIT.80.049.530-5
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2.008
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS 82,492,028
0
Impuestos $ 2,188,472
Servicios Públicos $ 711,528
Mantenimiento Reparaciones $ 350,000
Diversos $ 8,194,223
RESERVA LEGAL -
RESERVA IMPUESTOS -
$ -
Corriente Corriente
Caja Y Bancos 83,298,730 Obligaciones Financieras 74,501,042
Cuentas por cobrar clientes 0 Obligaciones con Particulares 20,000,000
Anticipo impuestos 0 Proveedores 0
Otras cuentas por cobrar 4,500,000 Costos y gastos por pagar 0
Inventarios 0 Retenciones y aportes de nom. 0
Obligaciones laborales 0
Total Activos Corriente 87,798,730 Pasivos estimados 0
Otras cuentas por pagar 0
Fijos Anticipos Clientes 0
Construcciones y edificaciones
Locales Comerciales 44,465,776 Total Pasivo Corriente 94,501,042
Flota y equipo de transporte 101,900,000
Muebles y enseres 18,742,500
Total Activos Fijos 165,108,276 A Largo Plazo
Depreciación Acumulada Por Pagar Socios 0
Activo Fijo Neto 165,108,276 Acreedores Varios 0
Corriente
Caja Y Bancos 17,388,676 0 0
Cuentas por cobrar clientes 45,789,000 a 0 0
Anticipo impuestos 2,458,000 0 0
Otras cuentas x Cobrar 5,670,000 b
Inventarios 34,500,000 c 0 0
Fijos
Popiedad Planta y equipo
Maquinaria y Equipo 56,500,000 d 0 0
Muebles y enseres 15,800,000 e 0
Equipo de Computo 4,600,000 f 0
Activos de Inversion 0
Activos Diferidos
Gastos Pagados por Anticipado 10,500,000 g 0
Impuestos Diferidos 0
Total diferidos 10,500,000
Valorizaciones
Valorizaciones 10,000,000 h 0
0
Total Valorizaciones 10,000,000
PASIVO Y PATRIMONIO
Corriente
Obligaciones Financieras 6,200,000 h 0
Proveedores 18,499,365 i
Costos y gastos por pagar 3,446,789
Impuestos R/fuente y Otros 450,000 0
Retenciones y aportes de nom. 2,567,800
Obligaciones laborales 1,876,000
Pasivos estimados 1,345,000 i 0
Provision Renta 2,300,000
Anticipos Clientes 2,500,000 K 0
A Largo Plazo
Por Pagar 0
Acreedores Varios 0
PATRIMONIO
Aportes Sociales 87,000,000
Reserva legal 1,612,572
Valorizaciones 10,000,000 a 0
Utilidades de Ejercicios Anteriore 28,745,000 b 0
Utilidades Presente Ejercicio 12,213,150 c 0
Convergencia NIIF 35 g 0
Total Patrimonio 139,570,722 h 0 0
h
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 178,755,676 i 0
0 0
0
1 En las Cuentas por cobrar tenemos Un credito del 30% del saldo, Financiado a 5 años Credito 4% Anual
2 La Cuenta de Inventarios Tiene un Deterioro de su producto por 2.500.000
3 La depreciacion Acumulada la Tenemos Asi: M y E $14.670.000, Muebles $7.335.000, E. Comp $ 2.445.000
4 Otras Cuents x Cobrar saldo Socios Interes 1,5% Anual
saldo
17,388,676
45,789,000
2,458,000
5,670,000
34,500,000
105,805,676
56,500,000
15,800,000
4,600,000
76,900,000
-24,450,000
52,450,000
10,500,000
0
10,000,000
178,755,676
6,200,000
18,499,365
3,446,789
450,000
2,567,800
1,876,000
1,345,000
2,300,000
2,500,000
39,184,954
87,000,000
1,612,572
0
28,745,000
12,213,150
-13,996,578
115,574,144
154,759,098
-23,996,578
202,752,254
os Credito 4% Anual
mp $ 2.445.000
4 años
1 VF = Px(1+i)^n
2020
45,789,000 13,736,700 16,712,796
2016
VP VF 14,286,168 Ajuste
(1+i)^n
VF 14,286,168