Actividad 3 Contabilidad

DEL RIO
CURSO:
CONTADURI
A PÚBLICA
SEMESTRE:
IV
Asignatura:
CONTABILIDAD FINANCERA IV
Presenta:
Castillo Salazar Ángela Roció 712982

Cuevas Rodriguez Angela Viviana 704266
Forero Araque, Eilen Estefanía 706842
Docente
Ivan Dario Lopez Rojas
NCR 5362
Bogotá D.C
22.03.2020
INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLE ESFA 2015 2016

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
Activos no financieros NO corrientes $ - $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662
Obligaciones con
Obligaciones con bancos
bancos ee instituciones
instituciones financieras
financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
$ 20,136,117,194 $ 17,774,128,628
PC
PNC
PT
AC
AC
PC
PC
AC
AC
PT
ANC
AC
AC
AC
ANC
ANC
PNC
AC
ANC
PC
PNC
ANC
ANC
ANC
ANC
PNC
PNC
PNC
PNC
AC
ANC
ANC
AC
ANC
ANC
ANC
ANC
PC
PNC
PNC
PNC
ANC
PT
PT
PT
PC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
MECATRON SAS
Nit.xxxxxx
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Miles de pesos)
ACTIVO 2015 2016 PASIVO
Caja $ 197,705 $ 168,049 Obligaciones con bancos e instituciones
Bancos $ 235,200 $ 199,920 Acreedores varios
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503 Cuentas por pagar
Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572 Documentos y cuentas por pagar a emp
Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212 Impuesto de renta
Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357 Impuesto diferido
Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000 Impuestos diferidos
Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743 Impuestos diferidos
Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771 Documentos y cuentas por pagar a emp
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960 Acreedores varios LP
Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760 Autorretefuente
Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000 Autorretefuente CREG
Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000 Dividendos por pagar
Anticipo varios deudores LP $ - $ - Obligaciones con bancos e instituciones
Anticipos para proveedores $ 1,500,000 $ 13,100,000 Otros pasivos de largo plazo
Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772 Retenciones
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000 PATRIMONIO
Inventarios $ 75,088,877 $ 63,825,545
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000Capital pagado
Ajustes implementación NIIF
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 Provisiones
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 Reservas
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 Resultados acumulados al 01/01/2015
Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248 TOTAL PATRIMONI0

Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
Vehículos $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
Software $ 235,200,000 $ 199,920,000
TOTAL ACTIVO $ 9,829,658,005 $ 8,684,423,811 T0TAL PASIVO Y PATRIMONI0
2015 2016
on bancos e instituciones financieras $ 2,267,779 $ 1,927,612
$ 1,051,346 $ 893,644
$ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,686,786 $ 2,283,768
$ 428,672 $ 364,371
$ 142,155 $ 120,832
$ 234,898,437 $ 199,663,672
$ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 95,725 $ 81,366
$ 13,627,165 $ 11,583,091
$ 2,240,000 $ 1,904,000
$ 1,120,000 $ 952,000
$ 10,920,000 $ 9,282,000
on bancos e instituciones financieras LP $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
e largo plazo $ 116,000,000 $ 98,600,000
$ 13,917 $ 11,830
$ 6,791,552,821 $ 4,831,294,469
$ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
entación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
$ 257,627,226 $ 218,983,142
$ 795,107,136 $ 847,952,493
mulados al 01/01/2015 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
$ 3,514,906,368 $ 4,258,410,349
Y PATRIMONI0 $ 10,306,459,189 $ 9,089,704,817
$ 476,801,184 $ 405,281,006
Anticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo comp
Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par
Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par
Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari
Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari
Anticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo comp
Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari Anticipo vari
Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par Anticipos par
MECATRON SAS
Nit.xxxxxx
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEM
(Cifras expresadas en Miles de pesos Colo
ACTIVO 2016 2015

Activo Corriente
Efectivo y Equivlentes de Efectivo $ 610,729 $ 718,505
Documentos por cobrar (90 días) $ 449,243,503 $ 528,521,768
Clientes nacionales $ 26,138,357 $ 30,751,008
Clientes extranjeros $ 19,040,000 $ 22,400,000
Otros activos circulantes $ 1,136,212 $ 1,336,720
Inventarios $ 63,825,545 $ 75,088,877
Activo Corriente $ 559,994,346 $ 658,816,877
Documentos por cobrar LP $ 611,706,572 $ 719,654,791
Deudores por venta LP $ 588,743 $ 692,638

Inversiones
Inversiones - Acciones Belmont $ 200,771 $ 236,201
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 218,960 $ 257,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,140,000 $ 8,400,000
Anticipo compra de activos $ 3,140,000 $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ - $ -
Anticipos para proveedores $ 13,100,000 $ 1,500,000
Otras cuentas por cobrar
Cargos diferidos $ 271,234,772 $ 319,099,731
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,750,000,000 $ 1,850,000,000
Propiedad Planta y Equipo
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Maquinaria y equipos $ 127,512,430 $ 150,014,623
Herramientas $ 913,248 $ 1,074,409
Muebles de oficina $ 41,843,662 $ 49,227,837
Vehículos $ 2,750,227,880 $ 3,235,562,212
Depreciación acumulada $ (163,757,527) $ (192,655,914)
Intangibles
Goodwill $ 1,572,500,000 $ 1,850,000,000
Licencias $ 17,776,577 $ 20,913,620
Software $ 199,920,000 $ 235,200,000
Activo No Corriente $ 8,124,429,465 $ 9,170,841,128
TOTAL ACTIVO $ 8,684,423,811 $ 9,829,658,005
MECATRON SAS
Nit.xxxxxx
CION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
resadas en Miles de pesos Colombianos)
PASIVO 2016 2015

Pasivos corrientes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 1,927,612 $ 2,267,779
Acreedores varios $ 893,644 $ 1,051,346
Cuentas por pagar $ 1,906,785,356 $ 2,243,276,889
Autorretefuente $ 1,904,000 $ 2,240,000
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,283,768 $ 2,686,786
Autorretefuente CREG $ 952,000 $ 1,120,000
Retenciones $ 11,830 $ 13,917
Total pasivo Corriente $ 1,914,758,210 $ 2,252,656,717
Pasivos no Corrientes
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 81,366 $ 95,725
Impuesto de renta $ 364,371 $ 428,672
Impuesto diferido $ 120,832 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 199,663,672 $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,529,657,807 $ 1,799,597,420
Acreedores varios LP $ 11,583,091 $ 13,627,165
Dividendos por pagar $ 9,282,000 $ 10,920,000
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 1,067,183,120 $ 2,363,186,529
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000 $ 116,000,000
Total pasivo no corriente $ 2,916,536,259 $ 4,538,896,104
TOTAL PASIVO $ 4,831,294,469 $ 6,791,552,821
PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000

Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Provisiones $ 218,983,142 $ 257,627,226
Reservas $ 847,952,493 $ 795,107,136

Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 2,275,780,519 $ 1,546,477,811
Perdida del Presente ejercicio $ (405,281,006) $ (476,801,184)
TOTAL PATRIMONI0 $ 3,853,129,342 $ 3,038,105,184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,684,423,811 $ 9,829,658,005

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Castillo Salazar Ángela Roció 712982

DETALLE ESFA 2015 2016

Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248 TOTAL PATRIMONI0

Y PATRIMONI0 $ 10,306,459,189 $ 9,089,704,817

ACTIVO 2016 2015

Deudores por venta LP $ 588,743 $ 692,638

Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

PASIVO 2016 2015

Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000

Reservas $ 847,952,493 $ 795,107,136

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,684,423,811 $ 9,829,658,005

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