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IDENTIFICATION DE L'ENTITE
SIGLE USUEL 0
SYSTÈME NORMAL
Date de dépôt
Fiche d'identification et renseignements X
Bilan X
Notes annexes X
Signature de l'agent et cachet du service
Notes fiscales X
REPUBLIQUE GABONAISE
ACCUSE DE RECEPTION DES DOCUMENTS STATISTIQUES ET FISCAUX
ETATS DE SYNTHESE
Bilan paysage
Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Tableau de flux de trésorerie
NOTES FISCALES
NOTE 37 Provisions non deductibles figurant au bilan
NOTE 38 Résultat mis a la disposition et affecte dans l'exercice
NOTE 39 Détermintation du résultat fiscal
NOTE 40 Détermintation de l'impôt sur les sociétés à payer
NOTE 41 Taxes sur le chiffre d'affaires
NOTE 42 Chiffre d'affaires réalisée avec l'Etat
NOTE 43 Taxe sur la valeur ajoutée et droits d'accises payés pour le compte de tiers
NOTE 44 Précompte impôts sur les sociétés (secteur forestier)
NOTE 45 Impôts sur les salaires : Fonds national de l'habitat (FNH)/Contributions à la formation professionnelles (CFP)
NOTE 46 Détail des loyers versés
NOTE 47 Détail des loyers encaissés
NOTE 48 Détail des loyers comptabilisés
NOTE 49 Fiche immobilière contribution foncière
NOTE 50 Contribution des patentes et licences - établissement possédés au 31.12.2019
NOTE 51 Contribution des patentes et licences (à annexer à la DSF)
(1) Cocher la case correspondante pour les notes annexes non présentées
Sigle usuel : 0
Numéro d'identification fiscale (NIF): 036 599 F Exercice clos le : 31/12/2019 Durée : 12 mois
ZE 0 0 0
N° de Caisse sociale Code Importateur Code activité principale
ZF IPSUM BTP 0
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG 65 76 56 76 0 25181 LIBREVILLE
N° Téléphone Email Code Boîte postale Ville
X
Non Oui
15/05/2020
Date de signature ORABANK 21 693 800 201
Signature
Dénomination de l'entreprise : IPSUM BTP Exercice clos le : 31/12/2019
Numéro d'identification fiscale (NIF): 036 599 F Durée en mois : 12 mois
ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
% activité
Code nomenclature d'activité Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou valauer ajoutée
Désignation de l'activité (2) dans le CA HT
(1) (VA) (3)
ou la VA
(1) NOTE 36
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.H.T, ou de la valeur ajoutée (V.A).
(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la VA)
Dénomination de l'entreprise : IPSUM BTP Exercice clos le : 31/12/2019
DIRIGEANTS (1)
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
(1) N/A : Non applicable - Cocher la case correspondante pour les notes annexes non présentées
BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
Dénomination de l'entreprise : IPSUM BTP
Sigle usuel : 0 Exercice clos le : 31/12/2019
Numéro d'identification fiscale (NIF): 036 599 F Devise : XAF - FRANC CFA
EXERCICE CLOS
EXERCICE CLOS AU 31/12/2019
AU 31/12/2018
REF ACTIF Note
AMORT
BRUT NET NET
et DEPREC.
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 0 0 0 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 0 0 0 0
Terrains (1)
AJ 0 0 0 0
(1) dont Placement en Net………../…………
Bâtiments
AK 0 0 0 0
(1) dont Placement en Net…........./…...…........
AN Matériel de transport 0 0 0 0
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 0 0 0 0
AR Titres de participation 0 0 0 0
BB STOCKS ET ENCOURS 6 0 0 0 0
BI Clients 7 0 0 0 0
BJ Autres créances 8 0 0 0 0
BQ Titres de placement 9 0 0 0 0
BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0
BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF 0 0 0 0
BU Ecart de conversion-Actif 12 0 0 0 0
BZ TOTAL GENERAL 0 0 0 0
BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
CA Capital 13 0 0
CE Ecarts de réévaluation 3e 0 0
CF Réserves indisponibles 14 0 0
CG Réserves libres 14 0 0
CH Report à nouveau (+ ou -) 14 0 0
CL Subventions d'investissement 15 0 0
CM Provisions réglementées 15 0 0
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 0 0
DM Autres dettes 19 0 0
DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF 0 0
DV Ecart de conversion-Passif 12 0 0
DZ TOTAL GENERAL 0 0
COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2019
Dénomination de l'entreprise : IPSUM BTP
Sigle usuel : 0 Exercice clos le : 31/12/2019
Adresse25181
: 25181 LIBREVILLE / GABON Durée en mois : 12
Numéro d'identification fiscal (NIF): 036 599 F Devise : XAF - FRANC CFA
TA Ventes de marchandises A + 21 0 0
RA Achats de marchandises - 22 0 0
TF Production immobilisée 21 0 0
TG Subventions d’exploitation 21 0 0
TH Autres produits + 21 0 0
(1)
FE + Variation du passif circulant 0
FN - Dividendes versés 0 0
FO + Emprunts 0
SURETES REELLES
LIBELLES Note Montant brut
Hypothèques Nantissements Gages / Autres
Dettes de location-acquisition :
Clients
Personnel
Etat
Organismes internationaux
Associés et groupe
Créditeurs divers
TOTAL 0 0
Commentaire :
Indiquer la raison d'être des suretés.
NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Les états financiers annuels de la société ont été arrêtés conformément aux principes comptables définis dans l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation
et harmonisation des comptabilités des 23 et 24 mars 2000.
1. Immobilisations :
Les immobilisations sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise et amorties,
conformément à la reglémentation locale vigueur, sur leur durée d'utilisation estimée.
Les immobilisations en cours sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production par l'entreprise. Elles sont transférées en immobilisation à la
date de mise en service.
Les provisions sont constituées le cas échéant en fonction des dernières information connues sur la situation d'inventaire de la société.
2. Stocks et en-cours :
Les stocks sont évalués au coût moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et apporvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires
majorés des frais de douane et de transit.
Le pétrole brut produit par la société est valorisé au coût de production.
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée si leur valeur de réalisation est inférieure au coût d'entrée.
3. Créances et dettes :
Une provision pour dépréciation des créances est est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
4. Provisions financières :
Les provisions financières pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan dans les dettes et ressources assimilées.
Les provision pour indemnités de services rendus (ISR) sont comptabilisées au bilan.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 0 0 0
Frais de développement et de prospection 0 0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires 0 0
Fonds commercial et droit au bail 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0 0 0 0
Terrains hors immeuble de placement 0 0
Terrains - immeuble de placement 0
Bâtiments hors immeuble de placement 0 0
Bâtiments - immeuble de placement 0
Aménagements, agencements et installations 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0
Matériel de transport 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations corporelles 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0 0 0
Titres de participation 0 0
Autres immobilisations financières 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0
Commentaire :
Toute variation significative doit être commentée.
Détailler les éléments constitutifs du fonds commercial et indiquer la date d'acquisition.
Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession faire un descriptif de l'accord.
Indiquer :
- la nature de la créance ;
- la durée de la concession ;
- l'échéance.
Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance.
Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque le montant et la date d'échéance.
NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
Terrains 0
Bâtiments 0
Matériel de transport 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0
1
[ ] I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs)
Commentaire : Indiquer la nature du bien, le nom du bailleur et la durée du bail.
NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
A B C D=A+B-C
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
DIMINUTIONS :
AMORTISSEMENTS : CUMUL DES
AUGMENTATIONS : Amortissements relatifs
CUMULES AMORTISSEMENTS
DOTATIONS DE aux éléments sortis de
A L'OUVERTURE DE A LA CLOTURE DE
RUBRIQUES L'EXERCICE l'actif
L'EXERCICE L'EXERCICE
(-)
Matériel de transport 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0
Commentaire :
Indiquer
- les modes d'amortissement utilisés ;
- la durée de vie ou les taux d'amortissements utilisés.
NOTE 3D : IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION)
RUBRIQUES
A B C=A-B D E=D-C
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
Commentaire :
Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie.
NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
Eléments réévalués par postes du bilan Montants coûts historiques Amortissements supplémentaires
61… 61…
Exercice 2018 62… 62…
63… 63…
… …
Total exercice 2018 0 0 0
61… 61…
Exercice 2019 62… 62…
63… 63…
… …
61… 61…
Exercice 2020 62… 62…
63… 63…
… …
61… 61…
Exercice 2021 62… 62…
63… 63…
… …
Total exercice 2021 0 0 0
60… 60… 6714
61… 61…
Exercice 2022 62… 62…
63… 63…
… …
Créances à plus
Variation Créances à plus de
Libellés Exercice 2019 Exercice 2018 d'un an et à deux
en % deux ans
ans au plus
Titres de participation 0 0
Prêts et créances 0 0
Prêt au personnel 0 0
Titres immobilisés 0 0
Dépôts et cautionnements 0 0
Intérêts courus 0 0
TOTAL BRUT 0 0 0 0
Montant des
Localisation (ville Valeur Résultat dernier
Dénomination sociale % Détenu capitaux propres
/ pays) d'acquisition exercice filiale
filiale
Commentaire :
Justifier toute variation significative.
Commenter toutes les créances anciennes.
Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.
Indiquer :
- la nature de la créance ;
- la durée de la concession ;
- l'échéance.
Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres.
Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.
NOTE 5: ACTIF CIRCULANT HAO
TOTAL BRUT 0 0
Commentaire:
Commenter toute variation significative.
Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.
Fournisseurs d'investissements 0 0
Fournisseurs d'investissements effets à payer 0 0
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés 0 0
Autres dettes hors activités ordinaires 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée.
Expliciter toute variation significative.
NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS
Marchandises 0 0
Autres approvisionnements 0 0
Produits en cours 0 0
Services en cours 0 0
Produits finis 0 0
Produits intermédiaires 0 0
Créances à plus
Variation Créances à un an Créances à plus de
Libellés Exercice 2019 Exercice 2018 d'un an et à deux
en % au plus deux ans
ans au plus
Commentaire :
Commenter toutes variations significatives.
Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenues.
Commenter les créances anciennes.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
NOTE 8 : AUTRES CREANCES
Créances à plus
Variation en Créances à un an Créances à plus de
Libellés Exercice 2019 Exercice 2018 d'un an et à deux
% au plus deux ans
ans au plus
Personnel 0 0
Organismes sociaux 0 0
Organismes internationaux 0 0
Commentaire :
Justifier toute variation significative.
Détailler les créances dont le montant est significatif.
Justifier les créances anciennes.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.
NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT
Actions 0 0
Obligations 0 0
Bons de souscription 0 0
Intérêts courus 0 0
Effets à encaisser 0 0
Effets à l'encaissement 0 0
Chèques à encaisser 0 0
Chèques à l'encaissement 0 0
Commentaire:
Banques locales 0 0
Autres Banques 0 0
Chèques postaux 0 0
Instruments de trésorerie 0 0
Caisse 0 0
Commentaire :
Indiquer la date de rapprochement des comptes bancaires.
Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.
Justifier toute variation significative.
Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
NB : Banques et intérêts courus et Etablissement financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est débiteur
NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION
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TRANSFERT DE CHARGES
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NOTE 13 : CAPITAL
Capital social 2 000 000 Valeur nominale par action ou part 10 000
ONDO MVOU PAUL HENRI BERNARD Gabonaisse Ordinaire 100 1 000 000
0
0
0
0
0
0
Apporteurs, capital non appelé 0
Variation en valeurs
Libellés Exercice 2019 Exercice 2018
absolues
Prime d'apport 0 0 0
Primes d'émission 0 0 0
Prime de fusion 0 0 0
Prime de conversion 0 0 0
Autres primes 0 0 0
TOTAL PRIMES 0 0 0
Réserves légales 0 0 0
Réserves statutaires 0 0 0
Report á nouveau 0 0 0
Réserves libres 0 0 0
Commentaire :
Indiquer les dates de l'AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission de fusion.
Indiquer le détail des réserves libres.
Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale.
Indiquer la date de l'AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau
NOTE 15 A : TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES
Variation en valeurs
Libellés Note Exercice 2019 Exercice 2018 Variation en % Régime fiscal Echéances
absolues
État 0 0 0
Régions 0 0 0
Départements 0 0 0
Organismes internationaux 0 0 0
Autres 0 0 0
TOTAL SUBVENTIONS 0 0 0
Amortissements dérogatoires 0 0 0
Commentaire :
Indiquer pour la subvention la date d’octroi, la nature, les obligations éventuelles.
Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.
Commenter toute variation significative.
NOTE 15 B : AUTRES FONDS PROPRES (1)
Variation en valeurs
Libellés Note Exercice 2019 Exercice 2018 Variation en % Echéances
absolues
Titres participatifs 0
Avances conditionnées 0
Autres 0
(1) Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs,
avances conditionnées, ...) sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES et "emprunts et dettes financières"
si le montant des autres fonds propres est significatif.
Commentaire :
Justifier l'inscription de ces dettes dans une rubrique spécifique du passif du bilan
autres fonds propres(faible probabilité de remboursement, absence d’échéancier...)
Justifier le caractère significatif du montant total de cette rubrique
Commenter toute variation significative
NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILES
Emprunts obligataires 0 0 0
Intérêts courus 0 0 0
Location vente 0 0 0
Intérêts courus 0 0 0
Autres provisions 0 0 0
Commentaire :
Pour chaque emprunt et dette de location acquisition: mentionner la date d'octroi, le nom de
l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit, les
garanties données par la société.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise.
Pour les pensions et obligations de retraite indiquer :
NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
(METHODE ACTUARIELLE)
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)
Commentaire :
Coût financier
Commentaire :
Commentaire :
Indiquerle montant comptabilisé au passif (ou actif) à la clôture de l'exercice.
Actions
Obligations
Autres
Commentaire :
Expliquer comment les taux de rendement par catégorie d’actifs et global ont été déterminés
Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1
NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Actifs éventuels
Passifs éventuels
Commentaire :
Décrire les principales caractéristiques des actifs / passifs éventuels, l’horizon de temps auquel les encaissements /
encaissements sont attendus et les éventuels remboursements à percevoir.
NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
TOTAL FOURNISSEURS 0 0 0 0 0
Commentaire :
NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES
Autres personnel 0 0 0
Caisse de retraite 0 0 0
Etat, TVA 0 0 0
Commentaire :
NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
Organismes internationaux 0 0 0
Créditeurs divers 0 0 0
Obligataires 0 0 0
Rémunérations d'administrateurs 0 0 0
Compte du factor 0 0 0
Commentaire :
NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
Banques locales 0 0
Autres Banques 0 0
Crédit de trésorerie 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
Indiquer le nom de l'organisme les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la du r éedu crédit.
NB : Banques et intérêts courus figure dans cette rubrique si le compte principal attaché est créditeur.
NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES et AUTRES PRODUITS
Ventes groupe 0 0
Ventes groupe 0 0
Ventes groupe 0 0
Travaux factures 0 0
Services vendus 0 0
Produits accessoires 0 0
Subventions d'exploitation 0 0
Production immobilisée 0 0
Autres produits 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Justifier toute variation significative.
Détailler, produits, intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires, autres produits si significatifs.
NOTE 22 : ACHATS
Achats groupe 0 0
0 0
Achats groupe 0 0
0 0
Matières consommables 0 0
Matières combustibles 0 0
Produits d'entretien 0 0
Eau 0 0
Electricité 0 0
Autres énergies 0 0
Fourniture d'entretien 0 0
Fourniture de bureau 0 0
matériels et équipements 0 0
Achats d'emballages 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
NOTE 23 : TRANSPORTS
Transport du personnel 0 0
Transports de plis 0 0
Autres transports 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS
Sous-traitance générale 0 0
Primes d'assurance 0 0
Frais de télécommunications 0 0
Frais bancaires 0 0
Cotisations 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES
Droits d'enregistrement 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Dons et mécénat 0 0
Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28) 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunér ations des administrateurs.
Indiquer les organismes bénéficiaires des dons.
NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL
Charges sociales 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
1. Cadres supérieurs 0 0
TOTAL (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanents 0 0
Saisonniers 0 0
TOTAL (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanents 0
Saisonniers 0
TOTAL (1 + 2) 0 0 0 0 0 0 0
Commentaire :
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise de la dépréciation et de la provision.
NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
A B C D=A+B-C
Situations et mouvements
Provisions á Augmentations : Dotations Diminutions : Reprise (-)
Provisions á la
l'ouverture de
Nature Hors activités Hors activités cloture de l'exercice
l'exercice D'exploitation Financieres D'exploitation Financieres
ordinaires ordinaires
1. Provisions réglementées 0 0
6. Dépréciations fournisseurs 0 0
7. Dépréciations clients 0 0
Commentaire :
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise de la dépréciation et de la provision.
NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
Escomptes accordés 0 0
Autres intérêts 0 0
Pertes de change 0 0
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28) 0 0
Revenus de participations 0 0
Escomptes obtenus 0 0
Revenus de placement 0 0
Gains de change 0 0
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28) 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
En cas de paiement à terme, indiquer le montant des intérêts non comptabilisés
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
(1)..................
(1)..................
Subventions d'équilibre 0 0
(1)..................
(1)..................
Indeminités et subventions 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
Commenter toute variation significative.
NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Capital social 0 0
Actions ordinaires
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) 0 0
Participation des travailleurs aux bénéfices 0 0
(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée (6) Personnel propre
NOTE 32 : PRODUCTION DE L'EXERCICE
0 0 0 0 0 0
NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
VARIATION DES
Unité de PRODUITS IMPORTES
STOCKS
DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS quantité PRODUITS DE L'ETAT
choisie Achetés dans l'Etat Achetés dans l'Etat
0 0 0
NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
ANALYSE DE L'ACTIVITE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Chiffre d'affaires 0 0
Marge commerciale 0 0
Valeur ajoutée 0 0
Excédent brut d'exploitation (EBE) 0 0
Résultat d'exploitation 0 0
Résultat financier 0 0
Résultat des activités ordinaires 0 0
EBE 0 0
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
Relations sociales :
Santé et sécurité :
Formation :
Égalité de traitement :
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Changement climatique :
Protection de la biodiversité :
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la
Sous-traitance et fournisseurs :
NOTE 36 : TABLE DES CODES
Réel normal 1
Réel simplifié 2
Synthétique 3
Forfait 4
(banque : clientele) 0
66 - Congés payés 0
(2) - Enregistrer colonne 2 les engagements de réinvestissements de l'exercice et colonne 3 le réemploi effectif au cours de l'exercice.
NOTE 38 : TABLEAU DES RESULTATS MIS A DISPOSITION ET AFFECTES DANS L'EXERCICE
Numéro d'identification fiscale (NIF): 036 599 F Devise : XAF - FRANC CFA
N° de MONTANT MONTANT
RESULTATS MIS A DISPOSITION AFFECTATION DES RESULTATS
ligne 1 2
01 - Résultat net de la ou des
Dividendes (1)
04 Capital ……………………………
07
08
N° de Montant Exercice
ligne 2019
II - REINTEGRATIONS (a)
- Amortissements réputés différés au cours des exercices antérieurs et imputés sur les résultats de l'exercice 20
- Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées, réintégrées dans le résultat comptable de l'exercice 21
(a) Sommes deduites pour la détermination du résultat comptable mais dont la déduction n'est pas autorisée par la loi fiscale
(b) Dont la quote-part et charges supportées par la société et afférents aux revenus mobiliers éventuellements déductibles.
(c) Sommes non déductibles pour la détermination du résultat comptable mais dont la déduction est autorisée par la loi fiscale
REPORTS DEFICITAIRES Annéé N-5 Annéé N-4 Annéé N-3 Annéé N-2 Annéé N-1
Exercice d'origine du déficit ==> Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018
- Imputations
(9) - 1er acompte payé (2) Quittance N° du 00/01/1900 0
(10) - 2ème acompte payé (2) Quittance N° du 00/01/1900 0
(11) - Précompte sur achats de grumes (art. 22 du CGI) 0
(12) - Précompte sur prestations de services (art. 23 du CGI) 0
(13) - Solde de l'impôt sur les sociétés (13 = 8 - (9+10+11+12)) 1 000 000
(14) - Crédit d'impôt de l'exercice (14 = 8 - (9+10+11+12)) 0
E- Crédits d'impôt imputables
(15) - Crédit d'impôt pour nouvelles embauches 0
(Joindre les pièces justificatives de la création nette d'emploi, art. 16 a du CGI)
(17) - Solde de l'impôt sur les sociétés à payer (17 = (13 ou 14) - (15+16)) 1 000 000
F - Règlement de l'impôt
Mode de versement
- espèces :(si < 500 000 FCFA)
Banque :
- virement :( >= 100 000 000 FCFA)
IBAN
SWIFT
Renseignements divers
N° de quittance :
Cachet de la recette
Note 41 : TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
NOTE 42 : CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES AVEC L'ETAT
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL ENCAISSE 0 0 0
* Le montant des réglements correspondent aux sommes réglées par l'Etat et effectivement encaissées
TOTAL 0 0
NOTE 43 : TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROITS D'ACCISES PAYES POUR LE COMPTE DE TIERS
BASE (HORS
TRIMESTRE MONTANT BENEFICIAIRE TRIMESTRE MONTANT MONTANT BENEFICIAIRE
TAXES)
1 1
2 2
3 3
4 4
Régul. Régul.
TOTAL - - TOTAL - -
NOTE 44 : PRECOMPTE IMPOT SUR LES SOCIETES (SECTEUR FORESTIER)
Taux 5,00% 2,50% 1,50% 0,60% 5,00% 5,00% 2,50% 1,50% 0,60% 5,00% numéros dates numéros dates
Mois
1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 0 4
5 0 5
6 0 6
7 0 7
8 0 8
9 0 9
10 0 10
11 0 11
12 0 12
Régul. 0 Régul.
Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taxes
NOTE 45 : IMPOTS SUR SALAIRES
10
11
12
Régul
1 2 3 4
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
REGULARISATION
TOTAL 0
NOTE 47 : DETAIL DES LOYERS ENCAISSES NOTE 48 : DETAIL DES LOYERS COMPTABILISES
NOTE 47 (suite)
JUSTIFICATION DES VERSEMENTS DE LA T.S.I.L. SUR LOYERS ENCAISSES (Bordereaux 30)
MOIS OU TRIMESTRE NUMERO ET DATE DE QUITTANCE
TAXES VERSEES
D'ENCAISSEMENT numéro date
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
REGULARISATION
TOTAL EFFECTIVEMENT ENCAISSE PENDANT L'ANNEE (a) 0 0 TOTAL 0
(a) y compris les avances sur loyers MONTANT T.S.I.L. PAYEE 15% 0
NOTE 49: FICHE IMMOBILIERE CONTRIBUTION FONCIERES
par Résidence Fiscale (A annexer à la D.S.F.)
I / TERRAINS
DATE D'ACQUISITION DATE D'OCTROI NUMERO SUPERFICIE POUR LES TERRAINS DONNES A BAIL
DATE D'ATTRIBUTION NUMERO SUPERFICIE DU PRIX COUT DES
ET DESIGNATION DE DU PERMIS DU TITRE EXPLOITEE (nature NOM DU PRENEUR
A TITRE DEFINITIF DU LOT TERRAIN D'ACQUISITION AMENAGEMENTS
L'ANCIEN PROPRIETAIRE D'OCCUPER FONCIER de l'exploitation) ET MONTANT DE LA LOCATION
II / CONSTRUCTIONS
DATE D'ACQUISITION DE LA SUPERFICIE DU REZ-DE CHAUSSEE NOMBRE D'ETAGES NATURE ET AFFECTATION PRIX D'ACQUISITION OU
DATE SUPERFICIE
CONSTRUCTION ET DESIGNATION OU DU SOL ET SUPERFICIE (habitation, commerce, industrie COUT DE LA COUT DES AMENAGEMENTS
D'ACHEVEMENT DES COURS
DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE DE LA CONSTRUCTION DE CHACUN D'EUX etc…) CONSTRUCTION
III / AFFECTATIONS
PARTIE RESERVEE PAR LE NOM DU LOCATAIRE (à POINT DE DEPART MONTANT OBSERVATIONS DIVERSES
PROPRIETAIRE remplir pour chaque portion donnée à bail) DU BAIL DU BAIL ET NOTES DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS
DEFINITION D'UN ETABLISSEMENT : TOUT LIEU POSSEDANT UN CARACTERE TOPOGRAPHIQUE DISTINCT OU S'EXERCE L'ACTIVITE D'UNE ENTREPRISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
001
003
004
005
006
007
008
009
010
6. Bowling
- Nombre de pistes 19. Loueur de véhicules
- Nombre de véhicules utilitaires
7. Café, Hotel, Restaurant - Nombre de véhicules de tourisme
- Faites vous un dancing ?
- Importez vous directement des marchandises, des produits ou des pièces nécessaires à votre travail ? VENTES En gros ou détail
III. ACOMPTES : Patentes et licences (les acomptes sont versés par résidence distincte)
11. Entrepreneur de vidanges (Fosses septiques ou sanitaires) Patentes payées en :
- Nombre de véhicules utilisés
12. Exploitant un atelier, une carrière, de remorquage, de travaux ACOMPTE VERSE DATE DE VERSEMENT N° DE QUITTANCE
- Puissance totale en CV du matériel utilisé :
a) atelier : moteurs fixes (véhicules non compris)
b) Carrières, remorquage,travaux : moteurs, véhicules, embarcations.