Вы находитесь на странице: 1из 1

JOTHERS CONSTRUCTORES E.I.R.L.

MZA. 17 LOTE. 11 A.H. NUEVO ILO MOQUEGUA - ILO - ILO


R.U.C.: 20533334351
HOJA DE TRABAJO * NUEVOS SOLES * JUNIO - 2018
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SALDOS DEL MAYOR INVENTARIOS EE.GG.PP. NATURALEZA EE.GG.PP. FUNCION
C U E N T A
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
1041 Cuentas Corrientes Operativas 83,625.76 10,034.00 73,591.76 73,591.76
1212 Emitidas En Cartera 83,625.76 83,625.76
40111 Igv - Cuenta Propia 1,530.61 12,756.47 11,225.86 11,225.86
4031 Essalud 963.00 963.00 963.00
4032 Onp 335.00 335.00 335.00
407 Administradoras De Fondos De Pensione 995.80 995.80 995.80
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar 9,364.20 9,364.20 9,364.20
419 Otras Remuneraciones Y Participaciones 5,967.97 5,967.97 5,967.97
4699 Otras Cuentas Por Pagar 10,034.00 10,034.00
6211 Sueldos Y Salarios 10,695.00 10,695.00 10,695.00
622 Otras Remuneraciones 5,967.97 5,967.97 5,967.97
6271 Régimen De Prestaciones De Salud 963.00 963.00 963.00
656 Suministros 8,503.39 8,503.39 8,503.39
7041 Terceros 70,869.29 70,869.29 70,869.29 70,869.29
791 Cargas Imputables A Cuentas De Costos 26,129.36 26,129.36 26,129.36 26,129.36
94211 Sueldos Y Salarios 3,525.19 3,525.19 3,525.19
9456 Suministros 4,251.71 4,251.71 4,251.71
95211 Sueldos Y Salarios 14,100.78 14,100.78 14,100.78
9556 Suministros 4,251.68 4,251.68 4,251.68

TOTALES 231,074.85 231,074.85 125,850.48 125,850.48 73,591.76 28,851.83 26,129.36 96,998.65 26,129.36 96,998.65

44,739.93 70,869.29 70,869.29

Pág: 1