TRABAJO PENITENCIARIO Y

MINISTERIO
DEL INTERIOR ANEXO FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

CAJA PAGADORA
CERTIFICADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE Nº AÑO
CÓDIGO CENTRO PENITENCIARIO

MURCIA I
TESORERÍA 2 2020

IBAN CTA. PAGOS COMERCIALES: ES53 2100 1761 11 0200024168

EXISTENCIAS AL INICIO DEL TRIMESTRE: 437,92

TALLERES PRODUCTIVOS
COBROS (EXCLUIDOS ALIMENTACION Y NOMINAS Y COTIZACIONES SOCIALES TOTAL COBROS
ECONOMATO)
1. COBROS POR REPOSICIÓN DE LA C/C PAGOS COMERCIALES 984,37 69.418,87 70.403,24
2. COBROS POR AUMENTO DE FONDO -
3. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. -
4. OTROS COBROS -
5. INTERESES. -
TOTAL COBROS 984,37 69.418,87 70.403,24

TALLERES PRODUCTIVOS
PAGOS (EXCLUIDOS ALIMENTACION Y NOMINAS Y COTIZACIONES SOCIALES TOTAL PAGOS
ECONOMATO)

1. PAGOS A PROVEEDORES Y TERCEROS 1.166,91 69.418,87 70.585,78

2. PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN DE FONDOS -
3. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. -
4. OTROS PAGOS. -
5. INTERESES. -
TOTAL PAGOS 1.166,91 69.418,87 70.585,78

EXISTENCIAS AL FINAL DEL TRIMESTRE: 255,38

En Murcia a 30/06/2020, se certifica que son ciertos los datos reflejados y que se corresponden con los pagos y cobros del periodo.

EL DIRECTOR EL ADMINISTRADOR EL GESTOR ECONOMICO ADMINISTRATIVO