ARLINGTON COMMON BREAKFAST NOOK

HOJA DE TRABAJO CONTABLE

31 DE DICIEMBRE DE 2010
BAL. DE COMPROBACION AJUSTES BAL.COM. AJUSTADA
# CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 EFECTIVO $ 12,200.00 $ 12,200.00

2 CUENTAS POR COBRAR 14100 14100
3 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 3100 2600 500

4 SUMINISTROS 800 600 200

5 EDIFICIO 423000 423000

6 DEPRECIACION ACUMULADA 309500 1800 311300

7 CUENTAS POR PAGAR 1900 1900
8 SALARIOS POR PAGAR 700 700

9 INGRESOS POR SERVICIOS NO DEVENGADOS 2300 800 1500

10 W TEMPLE CAPITAL 127000 127000

11 W TEMPLE RETIROS 2900 2900

12 INGRESOS POR SERVICIOS 18300 800 19100
13 GASTOS POR SALARIOS 2100 700 2800

14 GASTOS POR SEGUROS 2600 2600

15 GASTOS POR DEPRECIACION 1800 1800
16 GASTOS POR PUBLICIDAD 800 800
17 GASTOS POR SUMINISTROS 600 600
TOTAL $ 459,000.00 $ 459,000.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 461,500.00 $ 461,500.00
 IN STYLE LIMO SERVICE COMPANY
HOJA DE TRABAJO CONTABLE
31 DE MARZO DEL 2012
BALANZA DE COMPROBAC AJUSTES BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA
# CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 EFECTIVO 6300 6300

2 CUENTAS POR COBRAR 1000 1600 2600

3 RENTAS PAGADAS POR 3000 600 2400

4 SUMINISTROS 1200 100 1100
5 AUTOMOVIL 72000 72000

6 DEPRECIACION ACUMULADA 4000 1200 5200

7 CUENTAS POR PAGAR 3700 3700

8 SALARIOS POR PAGAR 280 280

9 W TEMPLE CAPITAL 72400 72400
10 W TEMPLE RETIROS 3700 3700
11 INGRESOS POR SERVICIOS 9400 1600 11000
12 GASTOS POR SALARIOS 1700 280 1980

13 GASTOS POR RENTA 600 600

14 GASTO POR COMBUSTIBL 600 600
15 GASTOS POR DEPRECIACION 1200 1200

16 GASTOS POR SUMINISTROS 100 100

TOTAL $ 89,500.00 $ 89,500.00 $ 3,780.00 $ 3,780.00 $ 92,580.00 $ 92,580.00
 DATA LINK

HOJA DE TRABAJO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BALANZA DE COMPROB AJUSTES BALANZA DE COMPROBACION ESTADO DE RESU BALANCE GENERAL
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1 EFECTIVO $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00

2 CUENTAS POR COBRAR 3500 400 3900 3900

3 RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO 1700 500 1200 1200
4 SUMINISTROS 3600 300 3300 3300

5 EQUIPO 32400 32400 32400

6 DEPRECIACION ACUMULADA 1700 700 2400 2400

7 CUENTAS POR PAGAR 5400 5400 5400

8 SALARIOS POR PAGAR 500 500 500
9 D D. ARTAGNON CAPITAL 34400 34400 34400

10 D D. ARTAGNON RETIROS 2200 2200 2200

11 INGRESOS POR SERVICIOS 8400 400 8800 8800

12 GASTOS POR DEPRECIACION 700 700 700

13 GASTOS POR SALARIOS 2300 500 2800 2800
14 GASTOS POR RENTA 500 500 500

15 GASTO POR SERVICIOS GENERALES 500 500 500

16 GASTOS POR SUMINISTROS 300 300 300

TOTAL $ 49,900.00 $ 49,900.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 51,500.00 $ 51,500.00 $ 4,800.00 $ 8,800.00 $ 46,700.00 $ 42,700.00
UTILIDAD NETA 4000 4000
TOTALES $ 8,800.00 $ 8,800.00 $ 46,700.00 $ 46,700.00
 DATA LINK
ESTADO DE RESULTADOS
MES TERMINADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE

INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS $ 8,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE DEPRECIACION 700
GASTOS POR SALARIOS 2800
GASTOS DE RENTA 500
GASTOS POR SERVICIOS GENERALES 500
GASTOS DE SUMINISTROS 300
GASTOS TOTALES $ 4,800.00
UTILIDAD NETA $ 4,000.00

DATA LINK
ESTADO DE CAPITAL CONTABLE DEL PROPIETARIO
MES TERMINADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE

D D. ARTAGNON CAPITAL $ 34,400.00

MAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL PROPIETARIO 0

UTILIDAD PARA EL MES 4000

MENOS RETIROS DEL PROPIETARIO 2200

CUENTA CAPITAL DEL PROPIETARIO $ 36,200.00
 DATA LINK
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS
CIRCULANTES
EFECTIVO 3700
CUENTAS POR COBRAR 3900
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 1200
SUMINISTROS 3300
ACTIVOS CIRCULANTES 12100
ACTIVO PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO 32400
DEPRECIACION DE EQUIPO 2400
ACTIVOS FIJOS 30000
TOTAL DE ACTIVOS $ 42,100.00

PASIVOS
CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR 5400
SALARIOS POR PAGAR 500
TOTAL DE PASIVOS $ 5,900.00

CAPITAL CONTABLE
D D. ARTAGNON CAPITAL $ 36,200.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 42,100.00