PRESUPUESTO DE COBRANZA

Ene Feb Mar

Presupuesto de Ventas (siempre Ppto de Ventas = sin iva) $ 135,678,000 $ 145,780,000 $ 156,780,000
Ventas con IVA $ 161,456,820 $ 173,478,200 $ 186,568,200 3 ptos
30% Crédito $ 48,437,046 $ 52,043,460 $ 55,970,460 1,5 ptos
DESGLOCE
70% Contado $ 113,019,774 $ 121,434,740 $ 130,597,740 1,5 ptos

Recaudación Contado $ 113,019,774 $ 121,434,740 $ 130,597,740

Venta Transbank 50% $ 56,509,887 $ 60,717,370 $ 65,298,870
Comisión Transbank 3% $ 1,695,297 $ 1,821,521 $ 1,958,966
Recaudación Venta Transbank $ 54,814,590 $ 58,895,849 $ 63,339,904 3 ptos
Recaudación Efectivo 10% $ 11,301,977 $ 12,143,474 $ 13,059,774 3 ptos
Recaudación Ch.Día 40% $ 45,207,910 $ 48,573,896 $ 52,239,096 3 ptos
Sub total recaudación contado $ 111,324,477 $ 119,613,219 $ 128,638,774

Recaudación Crédito $ 48,437,046 $ 52,043,460 $ 55,970,460 Saldos cheques x cobrar $ 55,970,460 6 ptos
Recaudación Ch.Fecha 100% $ 67,987,098 $ 48,437,046 $ 52,043,460
Sub total recaudación crédito $ 67,987,098 $ 48,437,046 $ 52,043,460

Cheques recibidos en el mes $ 113,195,008 $ 97,010,942 $ 104,282,556 3 ptos

Protestos de cheques -$ 13,569,000 -$ 22,639,002 -$ 19,402,188 -$ 20,856,511 3 ptos Saldos cheque protestado $ 8,342,604 6 ptos

Recuperación protestos de cheques $ 13,583,401 $ 11,641,313 $ 12,513,907

$ 10,176,750 $ 6,791,700 $ 5,820,657
Recuperación por cada mes $ 23,760,151 $ 18,433,013 $ 18,334,563 3 ptos

INGRESOS DEL MES $ 180,432,725 $ 167,081,090 $ 178,160,286 9 ptos

Castigos de incobrables Efecto en resultado $ 7,596,369

por cheques $ 3,392,250 $ 2,263,900 $ 1,940,219
Recuperación por cada mes $ 3,392,250 $ 2,263,900 $ 1,940,219 6 ptos

Protestos de cheques Diciembre -$ 13,569,000 40% Saldo representa 40%

-$ 33,922,500 100%

30% $ 10,176,750 Recuperación Enero

10% $ 3,392,250 Castigo Enero