CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PRACTICA N.1
CONTABILIDAD GENERAL
Magistra: Tomasa González
Nombre:__________________ Ced:________ Año:________
Fecha______________Puntos Obtenidos:________ Evaluación:________
No usar líquido corrector, no tachar. (-3pts).

CASO DE ANALISIS N°. 1 VALOR 50Pts.

A. MARKETING ONLINE , S.A. LE SOLICITA A USTED QUE RIALICE UN ARQUEO DE CAJA E INFORME DE CAJA A LA
RESPONSABLE DE LA CAJA CARLOS SOSA

B. EL DIA 7 DE JUNIO DE 2020.

1- Efectivo recibido por facturas de ventas N°. 220 A 279 detallada.

B. Venta de medicamentos B/. 950.20
C. Venta de bienes por B/. 2,900.00 más 7% I.T.B.M.S
D. Venta de bienes por B/.1,040.00 MAS EL 10% % I.T.B.M.S
E. Venta de bienes por B/.990.00 MAS EL 15% % I.T.B.M.S
2- EFECTIVO RESIVIDO DE COBROS A CLIENTES POR B/.2,000.80
3- DESEMBOLSO POR COMPRAS.
A. FACTURAS DEL 330 ª 410 POR COMPRAS DE INSUMOS AGROPECUARIOS POR B/.1,075.90.
B. COMPRA de bienes por B/. 2,900.00 con 7% INCLUIDO FACTURA N: 22
C. COMPRA de bienes por B/. 700.00 con 10 % INCLUIDO FACTURA N.66
D. COMPRA de bienes por B/. 620.00 con 15 % INCLUIDO factura N.88
4- Pago realizado a proveedores asciende a B/.1,660.00 factura N°776
5- El inventario en caja. para conocer con exactitud el efectivo neto en las transacciones del día 7 de JUN IO se procede con
la siguiente información.

BILLETES TOTAL DE CHEQUES 1980

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL TARJETA CLAVE 2010
TOTAL TARJETA VISA /MARTER
100.00 3 CARD 1045
50.00 2
20.00 40
10.00 8
5.00 65
1.00 90
   
MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD
1.00 10
0.50 50
0.25 70
0.10 60
0.05 80
0.01 20

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS

 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PRACTICA N.1
CONTABILIDAD GENERAL
Magistra: Tomasa González
Nombre:__________________ Ced:________ Año:________
Fecha______________Puntos Obtenidos:________ Evaluación:________
No usar líquido corrector, no tachar. (-3pts).

CASO DE ANALISIS N°. 1 VALOR 50Pts.

SEGURIDAD Y PROYEC., S.A. LE SOLICITA A USTED QUE RIALICE UN ARQUEO DE CAJA E INFORME DE CAJA A LA RESPONSABLE
DE LA CAJA ROSY HU

B. EL DIA 9 DE JUNIO DE 2020.

6- Efectivo recibido por facturas de ventas N°. 220 A 279 detallada.

F. Venta de medicamentos B/. 650.20
G. Venta de bienes por B/. 3,900.00 más 7% I.T.B.M.S
H. Venta de bienes por B/.2040.00 MAS EL 10% % I.T.B.M.S
I. Venta de bienes por b/.790.00 MAS EL 15% % I.T.B.M.S
7- EFECTIVO RESIVIDO DE COBROS A CLIENTES POR B/.2,100.80
8- DESEMBOLSO POR COMPRAS.
11 FACTURAS DEL 330 ª 410 POR COMPRAS DE INSUMOS AGROPECUARIOS POR B/.1,055.90.
12 COMPRA de bienes por B/. 2,600.00 con 7% INCLUIDO FACTURA N: 22
13 COMPRA de bienes por B/. 600.00 con 10 % INCLUIDO FACTURA N.66
14 COMPRA de bienes por B/. 920.00 con 15 % INCLUIDO factura N.88
9- Pago realizado a proveedores asciende a B/.1,060.00 factura N°776
10- El inventario en caja. para conocer con exactitud el efectivo neto en las transacciones del día 9 de JUN IO se procede con
la siguiente información.

BILLETES TOTAL DE CHEQUES 1080.00

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL TARJETA CLAVE 2110.00
TOTAL TARJETA VISA /MARTER
100.00 4 CARD 1445.00
50.00 5
20.00 48
10.00 8
5.00 55
1.00 70
   
MONEDAS
DENOMINACION CANTIDAD
1.00 17
0.50 55
0.25 78
0.10 63
0.05 84
0.01 25