INFORME DE PLANEACION Y EJECUCIÓN FINANCIERA

1. No. CONVENIO 0223 del 21 de Noviembre de 2017

2.NOMBRE DE LA EMPRESA Sistema CoPres SAS

3.TÍTULO DEL PROYECTO El desarrollo de una nueva plataforma virtual, para CoPres, Software online para la Gestión de Obras de Construcción, que aumente la capacidad operativa del prototipo actual, para optimizar el tiempo derespuesta al cliente y la capacidad de los servidores.

4,DURACIÓN DEL PROYECTO 12 Meses

5,REGIONAL Pacifico
6,MUNICIPIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
Pasto, Nariño
7,VALOR TOTAL DEL CONVENIO 184.900.000 7.1. VALOR APORTE SENA: 147.500.000 7.2. CONTRAPARTIDA ESPECIE: 15.900.000 7.3. CONTRAPARTIDA DINERO: 21.500.000

18. FECHA DE CORTE:

12. FUENTE DE FINANCIACIÓN
14. DETALLE DEL PAGO

14.1
10. FECHA 11. FECHA CONSECU 14.4
8. CÓDIGO DEL 14.2 14.3 No.
9. NOMBRE DEL RUBRO DE INICIO FINAL TIVO DE NOMBRE
PRODUCTO DOCUMENTO DOCUME
CONVENIO CONVENIO 12.2. CONTRAPARTIDA PAGOS DEL 14.5 CONCEPTO 14.6. FECHA 16. CONTRAPARTIDA
QUE ORIGINA EL NTO DE
12.1. APORTE DEL BENEFICIARI 15. APORTE
13. TOTAL COMPROMISO PAGO 17. TOTAL
SENA PROYECT O SENA
O

12.2.1.
12.2.2. ESPECIE 16.1. DINERO 16.2. ESPECIE
EFECTIVO

R01 - P01 Adquisición Equipos y Software 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.700.000- -$ 5.700.000-

R01 - P01 Adquisición Equipos y Software 23/01/2018 22/01/2019 -$ 13.500.000- -$ 13.500.000-

Arrendamiento de Equipo (no disp.

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 24.000.000- -$ 24.000.000-
por ejecutores)

Costo Personal Técnico

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.500.000- -$ 2.500.000-
Especializado

Costo Personal Técnico

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-
Especializado

Costo Personal Técnico

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-
Especializado

Costo Personal Técnico

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.500.000- -$ 2.500.000-
Especializado

R01 - P01 Costo Personal no Calificado 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.200.000- -$ 1.200.000-

Gastos de administracion del

R01 - P01 23/01/2018 22/01/2019 -$ 14.400.000- -$ 14.400.000-
Proyecto

R01 - P01 Polizas del convenio a suscribir 23/01/2018 22/01/2019 -$ 800.000- -$ 800.000-

R01 - P01 -$ 33.200.000- -$ 14.400.000- -$ 20.000.000- -$ 67.600.000-

Costo Personal Técnico

R01 - P02 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R01 - P02 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R01 - P02 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R01 - P02 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado

R01 - P02 Costo Personal no Calificado 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.400.000- -$ 2.400.000-

R01 - P02 -$ 18.400.000- -$ -  - -$ -  - -$ 18.400.000-

Costo Personal Técnico

R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
 Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.400.000- -$ 2.400.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 3.000.000- -$ 3.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.500.000- -$ 2.500.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.500.000- -$ 2.500.000-
Especializado
Costo Personal Técnico
R02 - P03 23/01/2018 22/01/2019 -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
Especializado

R02 - P03 Costo Personal no Calificado 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.400.000- -$ 2.400.000-

R02 - P03 Costo Personal no Calificado 23/01/2018 22/01/2019 -$ 2.400.000- -$ 2.400.000-

R02 - P03 Costo Personal no Calificado 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.200.000- -$ 1.200.000-

R02 - P03 -$ 64.400.000- -$ -  - -$ -  - -$ 64.400.000-

R03 - P04 Pago Servicios Tecnológicos 23/01/2018 22/01/2019 -$ 7.000.000- -$ 7.000.000-

R03 - P04 Pago Servicios Tecnológicos 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-

R03 - P04 -$ 8.500.000- -$ -  - -$ -  - -$ 8.500.000-

Producción de video tuturiales

R04 - P05 23/01/2018 22/01/2019 -$ 20.000.000- -$ 20.000.000-

R04 - P05 -$ 20.000.000- -$ -  - -$ -  - -$ 20.000.000-

Transferencia Tecnologica al SENA 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000- -$ 3.000.000-

R05 - P06

Transferencia Tecnologica al SENA 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-

R05 - P06

Transferencia Tecnologica al SENA 23/01/2018 22/01/2019 -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-

R05 - P06

R05 - P06 -$ 3.000.000- -$ 1.500.000- -$ 1.500.000- -$ 6.000.000-

TOTAL GENERAL -$ 147.500.000- -$ 15.900.000- -$ 21.500.000- -$ 184.900.000- -$ -  - -$ -  - -$ -  - -$ -  -

19.Version

20.Revisado Por:

20. Aprobado Por

22. MILTON ROLANDO ERASO PORTILLA 21. Fecha de aprobación

Rubros Financiables (artículo décimo cuarto, Acuerdo 16 de 2012)

1. Costo del personal técnico especializado requerido para el desarrollo del proyecto y cuya participación sea necesaria para la obtención de los resultados. Por este rubro se podrá contemplar el personal que realiza actividades de dirección o gerencia del
proyecto. Lo anterior debe estar formulado en el proyecto y se deberá determinar su participación en términos de la dedicación directa en la ejecución del proyecto. Independientemente del tipo de contratación del personal, siempre y cuando cumpla con la
normatividad laboral vigente los recursos deben valorarse y atender a la normatividad aplicable.
2. Costo del personal no calificado dedicado exclusivamente al desarrollo del proyecto, independientemente del tipo de contratación que tenga, siempre y cuando cumpla con la normatividad laboral vigente; podrán incluirse los costos de desplazamiento y
alimentación de ser indispensables para el desarrollo del proyecto, previa revisión y autorización de la Comisión Nacional de Proyectos.
3. Insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, que sean bienes consumibles durante la ejecución del mismo y no constituyan bienes de capital.
4. Pago de servicios tecnológicos para la obtención de: modelos, metodologías, pruebas de laboratorio que sean requeridos para el desarrollo y obtención de resultados previstos por el proyecto, de manera cuantificable y verificable, y que estén claramente
relacionados y valorados en el proyecto. Su ejecución debe ser realizada por persona jurídica especializada en el servicio tecnológico requerido.
5. Arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico, así como actividades de control de calidad establecido en las fases del proyecto no disponibles en las instalaciones del ente ejecutor y/o Centro de Formación del SENA. Incluye pago de
servicios por alojamiento de programas informáticos (Hosting, Servidores de Aplicaciones ASP). Su ejecución debe ser demostrada a través del contrato correspondiente.
6. Diseño de prototipos que incluyan innovación tecnológica o diseño de dispositivos a equipos de producción existentes, de productos y de procesos que incluyan igualmente innovación (una nueva aplicación) tecnológica con fines de actualización. Será
posible el financiamiento del desarrollo de prototipos con recursos del SENA siempre y cuando los mismos al final del proyecto se queden en el SENA; de lo contrario el desarrollo deberá ser financiado con recursos de contrapartida.
7. Acceso a información especializada requerida para el desarrollo y obtención de los resultados previstos por el proyecto, entre ellos acceso a nodos y redes telemáticas especializadas, adquisición de documentos y bibliografía. Estos últimos quedarán en
manos del ejecutor y garantizará acceso a los mismos al SENA por un tiempo adicional equivalente al tiempo de duración del proyecto.
8. Gastos de patentamiento de los resultados del proyecto o registro de propiedad industrial nacional.
9. Gastos de normalización, certificación, registro y similares, provenientes de la certificación de normas técnicas especializadas de producto.
10. Publicaciones de resultados del programa o proyecto, impresos o digitales.
11. Gastos de administración del proyecto, entendidos como costos indirectos necesarios para la ejecución del proyecto, tales como soporte contable, administrativo, logístico, por los que se reconocerá hasta un diez por ciento (10%) del valor total del
proyecto, lo cual deberá estar justificado en su formulación.
12. Transferencia de tecnología al SENA, la cual contempla estrictamente los costos asociados a las actividades producto del desarrollo de la ejecución del proyecto y que beneficien la formación y en general la actividad misional de la Entidad. El valor de este
rubro debe corresponder como mínimo al 3% del valor del proyecto, y el SENA podrá cofinanciar máximo hasta la mitad de dicho valor.
Contrapartidas: (artículo décimo sexto del Acuerdo 16 de 2012). Podrá ser costeado exclusivamente con recursos de contrapartida los siguientes rubros, siempre y cuando tengan una identificación directa con el desarrollo y obtención de los
resultados del proyecto:
1. Inversiones en plantas de producción y/o adecuaciones de infraestructura, requeridas para la ejecución del proyecto. Se podrá incluir el uso de equipos disponibles en las instalaciones del proponente, necesarios para el desarrollo y
obtención de los resultados del proyecto, justamente valorados e identificados directamente con la naturaleza del proyecto.
2. Adquisición de equipos y de software necesarios para el desarrollo y obtención de los resultados del proyecto, los cuales deberán identificarse directamente con la naturaleza del mismo.
3. Viáticos y pasajes del personal de las entidades ejecutoras en el desarrollo del proyecto, exclusivamente para aquellos desplazamientos que se requieran para el desarrollo del proyecto o para cumplimiento de los resultados del mismo, y
que se realicen durante su desarrollo.
4. Pólizas del convenio a suscribir.
5. Aportes parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal dedicado al proyecto.