La empresa, SRL

Conciliación Bancaria
Valores en DOP

Balance según banco al 1 de

Menos Cheque/transferencias
Menos cargo bancario
Mas intereses
Más depositos

Balance conciliado según banco al -

Balance según libro al 31 de

Mas cheques en transito -

Mas depositos sin aplicar /identificar -
Menos cargos bancarios -
Menos Depositos en transito -
Menos cheques devueltos -

Balance conciliado según libro al 31 de -

Preparado por Revisado por

 La empresa, SRL
Cheques/Trasnferencias en transito

Tipo de transaccion FECHA Descripcion VALOR

Total -
 La empresa, SRL
Depósitos No Registrados

Cheque FECHA Descripcion VALOR

Total -
 La empresa, SRL
Relación de Comisiones y cargos Bancarios

Cargos Bancarios Comisiones 0.15%

-
Bancarios

Comisiones 0.15%

-
 La empresa, SRL
Depositos /Trasnferencias en transito

Tipo de transaccion FECHA Descripcion VALOR

Total -
 La empresa, SRL
Cheques devueltos

Tipo de transaccion FECHA Descripcion VALOR

Total -
 La empresa, SRL
LIBRO DIARIO GENERAL

Fecha No. Cuenta

 La empresa, SRL
LIBRO DIARIO GENERAL

Nombre de la Cuenta Auxiliar

DR CR
Tecnología y Servicios Energéticos T&S Energía, SRL
Relación de Comisiones Bancarias
#REF!

Cargos Bancarios Comisiones 0.15%

60.00 485.07
75.00 143.32
75.00 10.06
75.00 395.84
210.00

495.00 1,034.29

1,529.29