PROCESO PRESUPUESTARIO

CERTIFICACIÓN Vs MARCO P
DEL MES DE ENERO A D
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 06 - SATIPO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO [301097]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY PIM ENE FEB MAR ABR MAY
ACT/AI/OBR
Cat Gto / Gn FN DVFSubGnDet
SubGn GRPF Esp
EspDet
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0015 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 10.000; JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO
GASTOS
5 CORRIENTES 43,900 1,907.50 1,907.50 1,907.50 1,907.50

PERSONAL CON
CONTRATO A
PLAZO FIJO
2.1. 1 1. 1 3 (REGIMEN 39,000 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
LABORAL
PUBLICO)

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,600

CONTRIBUCIONES
2.1. 3 1. 1 5 A ESSALUD 3,300 157.50 157.50 157.50 157.50

TOTAL META 0015 43,900 1,907.50 1,907.50 1,907.50 1,907.50

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO
43,900 1,907.50 1,907.50 1,907.50 1,907.50
07
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0015 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 10.000; JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO
GASTOS
5 40,500 12,795.00
CORRIENTES
COMBUSTIBLES Y
2.3. 1 3. 1 1 4,795 4,795.00
CARBURANTES

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y 750

ACCESORIOS

PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES
2.3. 1 5. 1 2 Y MATERIALES DE 3,500
OFICINA

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000

PRODUCTOS
2.3. 1 99. 1 2 7,000
QUIMICOS
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,000

PASAJES Y GASTOS
2.3. 2 1. 2 1 DE TRANSPORTE 1,000

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 3,000

SERVICIOS DE
ALIMENTACION
2.3. 2 7.11 5 DE CONSUMO 455
HUMANO

SERVICIOS
2.3. 2 7.11 99 DIVERSOS 9,000 8,000.00

GASTOS DE
6 CAPITAL 1,200

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y 1,200

EQUIPOS
TOTAL META 0015 41,700 12,795.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 41,700 12,795.00
18
TOTAL PLIEGO: 85,600 1,907.50 1,907.50 1,907.50 14,702.50
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

CERTIFICADO

BO

36,486.00 -216.00 43,900.00

32,000.00 39,000.00

1,600.00 1,600.00

2,886.00 -216.00 3,300.00

36,486.00 -216.00 43,900.00

36,486.00 -216.00 43,900.00

BO

16,305.00 2,848.82 442.50 790.00 80.00 33,261.32

4,795.00

750.00 750.00

2,678.82 2,678.82

0.00

6,775.00 6,775.00

650.00 650.00

60.00 170.00 140.00 80.00 450.00

8,000.00 8,000.00
0.00

442.50 442.50

70.00 650.00 8,720.00

0.00

0.00

16,305.00 2,848.82 442.50 790.00 80.00 33,261.32

16,305.00 2,848.82 442.50 790.00 80.00 33,261.32
52,791.00 2,848.82 442.50 574.00 80.00 77,161.32
SALDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

7,238.68

0.00

0.00

821.18

2,000.00

225.00

350.00

550.00

0.00
3,000.00

12.50

280.00

1,200.00

1,200.00

8,438.68
8,438.68
8,438.68
 META 15 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL SALDO
CERTIFICADO
5 GASTOS CORRIENTES 43,900.00 - 1,907.50 1,907.50 1,907.50 1,907.50 36,486.00 - - - 216.00 - - - 43,900.00 -

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 39,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 32,000.00 39,000.00 -
(REGIMEN LABORAL PUBLICO)
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,600.00 1,600.00 1,600.00 -
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,300.00 157.50 157.50 157.50 157.50 2,886.00 - 216.00 3,300.00 -
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 43,900.00 - 1,907.50 1,907.50 1,907.50 1,907.50 36,486.00 - - - 216.00 - - - 43,900.00 -

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
CERTIFICADO SALDO
5 GASTOS CORRIENTES 40,500.00 - - - - 12,795.00 16,305.00 2,848.82 442.50 790.00 80.00 - - 33,261.32 7,238.68 7,238.68
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,795.00 4,795.00 4,795.00 -
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 750.00 750.00 750.00 -
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
2.3. 1 5. 1 2 MATERIALES DE OFICINA 3,500.00 2,678.82 2,678.82 821.18

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000.00 - 2,000.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 7,000.00 6,775.00 6,775.00 225.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,000.00 650.00 650.00 350.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000.00 60.00 170.00 140.00 80.00 450.00 550.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 3,000.00 - 3,000.00 9,500.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION DE
2.3. 2 7.11 5 455.00 442.50 442.50 12.50 - 6,500.00
CONSUMO HUMANO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000.00 8,000.00 70.00 650.00 8,720.00 280.00
6 GASTOS DE CAPITAL 1,200.00 - - - - - - - - - - - - - 1,200.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,200.00 - 1,200.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 41,700.00 - - - - 12,795.00 16,305.00 2,848.82 442.50 790.00 80.00 - - 33,261.32 8,438.68
-
TOTAL PLIEGO: 85,600.00 - 1,907.50 1,907.50 1,907.50 14,702.50 52,791.00 2,848.82 442.50 574.00 80.00 - - 77,161.32 8,438.68
MET 16 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR

5 GASTOS CORRIENTES 2,308 2,307.50

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
2.1. 1 1. 1 3 1,750 1,750.00
LABORAL PUBLICO)
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 158 157.50
TOTAL META 0016 2,308 2,307.50

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR

5 GASTOS CORRIENTES 27,900

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,000
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
2.3. 1 5. 1 2 OFICINA 400

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 3,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,500
6 GASTOS DE CAPITAL 5,520
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,520
TOTAL META 0016 33,420
TOTAL PLIEGO: 35,728 2,307.50
 TOTAL
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO
2,307.50 0.50

1,750.00 0.00

400.00 0.00
157.50 0.50
2,307.50 0.50

TOTAL
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO
10,200.00 5,850.00 7,920.00 23,970.00 3,930.00
5,850.00 5,850.00 150.00

0.00 400.00

7,920.00 7,920.00 80.00

0.00 3,000.00
10,200.00 10,200.00 300.00
5,296.55 5,296.55 223.45
5,296.55 5,296.55 223.45
10,200.00 5,850.00 13,216.55 29,266.55 4,153.45
10,200.00 5,850.00 13,216.55 31,574.05 4,153.95
0017 0083 3000627 5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 040 0089
8
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL SALDO
CERTIFICADO
5 GASTOS CORRIENTES 330 330.00 330.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 80 80.00 80.00 0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
2.3. 2 1. 2 2 COMISION DE SERVICIO 250 250.00 250.00 0.00

TOTAL META 0017 330 330.00 330.00 0.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL
ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO

5 GASTOS CORRIENTES 48,750 7,000.00 9,405.00 5,825.63 2,200.00 10,005.74 670.00 35,106.37 13,643.63
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,265 5,265.00 5,265.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,535 160.00 438.30 1,605.74 2,204.04 330.96

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 2,450 480.00 420.00 400.00 670.00 1,970.00 480.00
COMISION DE SERVICIO
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 12,000 4,967.33 4,967.33 7,032.67 6,500.00 532.67
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 7,000 1,300.00 2,200.00 3,500.00 3,500.00
SERVICIO DE IMPRESIONES,
2.3. 2 7.11 6 1,500 0.00 1,500.00
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 7,000.00 2,200.00 9,200.00 800.00
6 GASTOS DE CAPITAL 3,500 0.00 3,500.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,500 0.00 3,500.00
TOTAL META 0017 52,250 7,000.00 9,405.00 5,825.63 2,200.00 10,005.74 670.00 35,106.37 17,143.63
TOTAL PLIEGO: 52,580 330.00 7,000.00 9,405.00 5,825.63 2,200.00 10,005.74 670.00 35,436.37 17,143.63
Meta: 00001 - 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; SISTEMA: 1,500.000; JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DEL GASTO PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN

5 GASTOS CORRIENTES 158,200 124,999.10

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 470
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,542
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 50,000 49,999.10
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,500
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,500
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,200
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 75,000 75,000.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,488
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000
6 GASTOS DE CAPITAL 2,500
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,500
TOTAL META 0018 160,700 124,999.10
TOTAL PLIEGO: 160,700 124,999.10
AMBO

TOTAL
JUL AGO SET OCT NOV DIC SALDO
CERTIFICADO

20,612.00 1,300.00 1,500.00 220.00 148,631.10 9,568.90

1,280.00 1,280.00 220.00
0.00 470.00
9,542.00 9,542.00 0.00
49,999.10 0.90
5,226.00 5,226.00 274.00
2,364.00 2,364.00 136.00
220.00 220.00 980.00
75,000.00 0.00
0.00 2,488.00
0.00 5,000.00
2,200.00 1,300.00 1,500.00 5,000.00 0.00
1,530.85 1,530.85 969.15
1,530.85 1,530.85 969.15
20,612.00 2,830.85 1,500.00 220.00 150,161.95 10,538.05
20,612.00 2,830.85 1,500.00 220.00 150,161.95 10,538.05