CARACTERISTICA DATOS - INFORMACION

''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR

OBRA / ACTIVIDAD
ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''

ENT. EJEC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO

ENT. FIN. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
FECHA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR

PROYECTO
ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''

RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA NOVIEMBRE DEL 2017
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO 11 DE OCTUBRE DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO 08 DE ENERO DEL 2017
FECHA DE TERMINO CON AMPLIAC.

DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA SANDIA
DISTRITO SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
LOCALIDADES PAMPAS DE MOHO - ALTO VALLE
AÑO 2017
PRESUPUESTO TOTAL 314,752.60
PRESUPUESTO ASIGNADO 314,752.60
 B-4 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERO FINAL DE OBRA
''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFORM. ASIGNADO 1 ASIGANADO 2
314,752.60 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO 2017

PRESUPUESTO
ITEM P.E. DESCRIPCION EXPEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO
EXPEDIENTE
REFORMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO %

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

1.1 MANO DE PERSONAL

2.6. 2 3. 5 3 POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 52,304.98 16.62% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1.2 BIENES

2.6. 2 3. 5 4 POR ADM. DIRECTA - BIENES 96,665.40 30.71% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1.3 SERVICIOS

2.6. 2 3. 5 5 POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 165,782.22 52.67% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1.3 OTROS

2.6. 2 3. 5 6 POR ADM. DIRECTA - OTROS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 80,000.00 100.00% 50,000.00 0.00% 30,000.00 9.53% 80,000.00 25.42% 0.00 0.00%

PRESUPUESTO DE LA OBRA S/. 314,752.60 100.00% 0.00 0.00% 80,000.00 100.00% 50,000.00 62.50% 30,000.00 37.50% 80,000.00 100.00% 0.00 0.00%

MONTO %

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 314,752.60 100.00%

PRESUPUESTO ASIGNADO 80,000.00 25.42%

PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO 80,000.00 100.00%

SALDO DE PRESUPUESTO X EJECUTAR 0.00 0.00%

 B - 2. MANIFIESTO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECIFICAS
(Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018)

Nº de DOCUMENTO D E T A L L E PART.
Orde UND CANT. P.U. IMPORTE ( S/. ) OBSERVACIONES
n Fecha Razón Social o Nombre Concepto ESPEC.

01 COSTO DIRECTO
PLANILLA DE PERSONAL DE OBRA
1.1 MANO DE OBRA : CORRESONDIENTE AL MES DE
11/30/2018 NOVIEMBRE GLB 1.00 6,410.00 6,410.00

TOTAL MANO DE OBRA 6,410.00

1.2 MATERIALES :
1.2.1 MATERIALES:
11/30/2018 NITRATO DE AMONIO SACO 6.00
11/30/2018 DINAMITA UND 933.00
11/30/2018 MECHA LENTA M 118.00
11/30/2018 CORDON DETONANTE M 1,559.00
11/30/2018 FULMINANTE UND 110.00
11/30/2018 ALAMBRE N° 16 KG 1.00
11/30/2018 CINTA TEFLON UND 1.00
TOTAL MATERIALES 0.00
1.2.2 OTROS MATERIALES (NO CONSIDERADOS EN PROYECTO)

SUB-TOTAL 0.00
TOTAL MATERIALES 0.00
1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES :
1.3.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11/30/2018 PETROLEO GLN 835.50
11/30/2018 GASOLINA GLN 5.00
11/30/2018 ACEITE GLN 1.50
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
1.3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA:

TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 0.00

 B - 2. MANIFIESTO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECIFICAS
(Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018)

1.3.3 EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS 0.00

1.3.4 HERRAMIENTAS MANUALES

TOTAL HERRAMIENTAS MANUALES 0.00

TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES 0.00
1.4 FLETE TERRESTRE:

TOTAL FLETE 0.00

1.5 OTROS
1 0.00

TOTAL OTROS 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 6,410.00
02 GASTOS GENERALES
2.1. PAGO A INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, CHOFER Y OTROS

TOTAL PAGO A INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, CHOFER Y OTROS 0.00

2.2. UTILES DE ESCRITORIO:

TOTAL UTILES DE ESCRITORIO 0.00

2.3. MOVILIDAD Y VIATICOS:

TOTAL MOVILIDAD Y VIATICOS 0.00

2.4, REFRIGERIO Y OTROS:
 B - 2. MANIFIESTO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECIFICAS
(Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018)

TOTAL REFRIGERIO Y OTROS 0.00

2.5, FORMULACION DE LIQUIDACION DE OBRA:

TOTAL FORMULACIÓN DE LIQUIDACION DE OBRA 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES 0.00
03 GASTOS DE PREINVERSION

TOTAL GASTOS DE PREINVERSION 0.00

04 APORTE DE LA COMUNIDAD

TOTAL APORTE DE LA COMUNIDAD 0.00

05 GASTOS DE SUPERVISION

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 0.00

TOTAL GENERAL 6,410.00

 B.3. CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE
OBRA PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''
UBICACIÓN PAMPAS DE MOHO - ALTO VALLE
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA Err:509

PRESUPUESTO PROGRAMADO
PARTIDA
PRESUPUES DESCRIPCION TOTAL
TAL COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE EXPEDIENTE P.I.M Asignado MONTO AL
EXPEDIENTE %
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION TECNICO 2017 30/11/2017
TECNICO
267,480.17 26,748.02 8,024.41 2,500.00 10,000.00 314752.60 80,000.00 100.00% 80,000.00
2.6. 2 3. 5 3 PERSONAL 52304.98 22950.00 6000.00 2500.00 10000.00 93754.98 0.00 0.00% 0.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52,304.98 22,950.00 6,000.00 2,500.00 10,000.00 93754.98
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 4 BIENES 96665.40 3587.02 1,953.41 - - 102,205.83 0.00 0.00% 0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,587.02 0.00 0.00 0.00 3587.02
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 96,665.40 0.00 0.00 0.00 0.00 96665.40 -
BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00 0.00 1,953.41 0.00 0.00 1953.41
2.6. 2 3. 5 5 SERVICIOS 118509.79 211.00 71.00 - - 118,791.79 80000.00 100.00% 80000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 118,509.79 211.00 0.00 0.00 0.00 118720.79 80,000.00 80,000.00
SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 71.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 6 OTROS 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00% 0.00
VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 267,480.17 26,748.02 8,024.41 2,500.00 10,000.00 314,752.60 80,000.00 100.00% 80,000.00
 B-4 B-4. RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERO CLASIFICADO SEGÚN PRESUPUESTO
ASIGNADO FINAL DE OBRA

''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

PTO EJECUTADO
PTO EJEC MES PTO EJEC MES SALDO POR
PIM ACUMULADO
ITEM P.E. DESCRIPCION OCTUBRE DEL 2017 NOVIEBRE 2017 EJECUTAR
30/11/2017

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

1.00 COSTO DIRECTO 80,000.00 100.00 50,000.00 62.50 6,410.00 8.01 56,410.00 70.51 23,590.00 29%
1.1 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 OTROS 80,000.00 1.00 50,000.00 62.50 6,410.00 8.01 56,410.00 70.51 23,590.00 0.29
2.6. 2 3. 5 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERV 80,000.00 1.00 50,000.00 62.50 6,410.00 8.01 56,410.00 70.51 23,590.00 0.29

. 80,000.00 100.00 50,000.00 62.50 6,410.00 12.82 56,410.00 70.51 23,590.00 29%

PRESUPUESTO ASIGNADO FINAL DE OBRA 2017 80,000.00 100.00%

PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO 56,410.00 70.51%

SALDO DE PRESUPUESTO X EJECUTAR 23,590.00 29.49%
 B-5. RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO SEGÚN MANIFIESTO DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
OBRA
''CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PAMPAS DE MOHO - SECTOR ALTO VALLLE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO ''
UBICACIÓN PAMPAS DE MOHO - ALTO VALLE
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA NOVIEMBRE DEL 2017

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO

EXPEDIENTE SALDO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 80,000.00 COMPONENTE P.I.M OCTUBRE DEL NOVIEMBRE DEL % ACUMULADO % %
TECNICO 2017 2017 30/11/2017
30/11/2017

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 80,000.00 COSTO DIRECTO 267,480.17 80,000.00 50,000.00 6,410.00 70.51% 56,410.00 21.09% 23,590.00 29.49%

SALDO POR EJECUTAR S/. 0.00 GASTOS GENERALES 26,748.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA % 100.00% GASTOS DE SUPERVISION 8,024.41 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

GASTOS DE LIQUIDACION 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 314,752.60 80,000.00 50,000.00 6,410.00 70.51% 56,410.00 70.51% 23,590.00 29.49%

PORCENTAJE 100.00% 100.00% 62.50% 8.01 70.51% 70.51% 70.51% 29.49% 29.49%