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FLUJO DE CAJA
Año 1 Año 2 Año 3
INGRESOS NETOS ( $ ) 120000 135000 150000
EGRESOS
Costos Fijos 10000 10000 10000
Costos Variables 88000 99000 110000
Gastos Operativos 3000 3375 3750
Gastos Financieros 1320 1485 1650
Impuesto a la Renta 4368 5754 3675
TOTAL EGRESOS 102320 118228 131154
SALDO OPERATIVO 17680 16772 18846
Servicio deuda princ.e intereses 6500 6000 5500
SALDO ANUAL 11180 10772 13346
SALDO ACUMULADO 11180 21952 35298
FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Total Inversión -27000
Renta Neta 8112 10686 6825
Amortización de intangibles 1000 1000 1000
Depreciación 2700 2700 12600
Capital de Trabajo 6000
FLUJO ECONOMICO -27000 11812 14386 26425
Préstamo 15000
escudo fiscal 525 350 175
Servicio de la Deuda (princ+ int) 6500 6000 5500
FLUJO FINANCIERO -12000 5837 8736 21100