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DICESA S.A.C.

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS


RUC: 20443565541
BALANCE DE SITUACION
Al 31 de diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 310,584.00 Sobregiros Bancarios
Cuentas por Cobrar Comerciaies (neio) 112,563.00 Obligaciones Financieras
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relacion. Cuentas por Pagar Comerciales 140,317.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Otras Ctas. por Pagar a Partes Relac.
Existencias (neto) 733,348.00 Imp. a la Renta y Paticip. Corrientes
Gastos Contratados por Anticipado Otras Cuentas por Pagar 25,312.00
Otros Activos Parte Corriente de Obligaciones Financieras
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,156,495.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 165,629.00

Obligaciones Financieras largo plazo


Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Ctas.por Pagar a Partes Relac.
ACTIVO NO CORRIENTE Beneficios Sociales por pagar 7,022.00
lnversiones al Método de Participación lngresos Diferidos (netos)
Otras lnversiones Financieras TOTAL PASIVO NO CORR1ENTE 7,022.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar TOTAL PASIVO 172,651.00
lnversiones lnmobiliarias
InmuebIes,Maquinaria y Equipo 1,215,806.00 PATRIMONIO NETO
Depreciación Acumulada -6,079.00 Capital 1,683,823.00
Activos Intangibles Acciones de lnversión
Amortización de Intangibles Capital Adicional
Activ.por imp. a la Renta y Partic. Difer. Resultados No Realizados
Otros Activos Reservas Legales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,209,727.00 Resultados Acumulados 293,127.00
Resultado del Ejercicio 216,621.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,193,571.00
TOTAL ACTIVO 2,366,222.00 TOTAL PASIVO Y PATIMONIO NETO 2,366,222.00
DICESA S.A.C.
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
RUC: 20443565541

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas (ingresos Operacionales) 5,490,398.00


Otros lngresos Operacionales
Total de lngresos Brutos 5,490,398.00
Costo de Ventas (Operacionales) -4,831,550.00
Otros Costos Operacionales
Utilidad Bruta 658,848.00
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas -249,564.00
Gastos de Administración -99,825.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros lngresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa 309,459.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
lngresos Financieros
Gastos Financieros
Partic.en Result de Partes Relac.
RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACION 309,459.00
Participacion de trabajadores
lmpuesto a la Renta -92,838.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 216,621.00
Inversión Financiamiento BAII S/.309,459.00
ROA = = =
AJENO ACTIVO S/.2,366,222.00
S/.172,651.00
BAI S/.309,459.00
ROE = = =
ACTIVO CAPITAL PROPIO S/.2,193,571.00

S/.2,366,222.00 PROPIO APALANCAMIENTO


S/.2,193,571.00
ACTIVO BAI
X =
CAPITAL PROPIO BAII

S/.2,366,222.00 S/.309,459.00
X =
BAII S/.309,459.00 S/.2,193,571.00 S/.309,459.00
INTERESES S/.0.00
BAI S/.309,459.00
13.08%

14.11%

TO

1.08
CRONOGRAMA DE PAGOS DEL LEASING
AG. REAL ASESOR DE NEGOCIOS: DEL CARMEN/SALAZAR,PAUL AURELIO
NOMBRE: 107011482641 - DICESA SAC N° DOCUMENTO: 20443565541
CUENTA: CUENTA NO GENERADA CUOTAS: 47 MONEDA: NUEVOS SOLES
TASA DE INTERES COMPENSATORIA EFECTIVA ANUAL A 360 DÍAS: 12.8004%
TASA DE INTERES MORATORIA ANUAL: 79.2000%
TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL: 25.6594%
COMISION DE ESTRUCTURACIÓN: 9,053.99 + IGV OPCION DE COMPRA: 16,461.80 + IGV
SEGURO OTROS
CUOTA CAPITAL INTERES PORTES IGV
DESGRAV. GASTOS
001(CI) 139,507.17 0 0 0 0 25,111.29
2 21,011.64 12,666.10 0 0 5 6,062.89
3 21,223.60 12,454.13 0 0 5 6,062.89
4 21,437.71 12,240.03 0 0 5 6,062.89
5 21,653.97 12,023.76 0 0 5 6,062.89
6 21,872.42 11,805.32 0 0 5 6,062.89
7 22,093.06 11,584.67 0 0 5 6,062.89
8 22,315.94 11,361.79 0 0 5 6,062.89
9 22,541.06 11,136.67 0 0 5 6,062.89
10 22,768.46 10,909.28 0 0 5 6,062.89
11 22,998.15 10,679.59 0 0 5 6,062.89
12 23,230.15 10,447.58 0 0 5 6,062.89
13 23,464.50 10,213.24 0 0 5 6,062.89
14 23,701.21 9,976.53 0 0 5 6,062.89
15 23,940.30 9,737.43 0 0 5 6,062.89
16 24,181.81 9,495.92 0 0 5 6,062.89
17 24,425.76 9,251.97 0 0 5 6,062.89
18 24,672.17 9,005.57 0 0 5 6,062.89
19 24,921.06 8,756.67 0 0 5 6,062.89
20 25,172.46 8,505.27 0 0 5 6,062.89
21 25,426.40 8,251.33 0 0 5 6,062.89
22 25,682.90 7,994.83 0 0 5 6,062.89
23 25,941.99 7,735.74 0 0 5 6,062.89
24 26,203.70 7,474.04 0 0 5 6,062.89
25 26,468.04 7,209.69 0 0 5 6,062.89
26 26,735.05 6,942.68 0 0 5 6,062.89
27 27,004.75 6,672.98 0 0 5 6,062.89
28 27,277.18 6,400.56 0 0 5 6,062.89
29 27,552.35 6,125.39 0 0 5 6,062.89
30 27,830.30 5,847.44 0 0 5 6,062.89
31 28,111.05 5,566.68 0 0 5 6,062.89
32 28,394.63 5,283.10 0 0 5 6,062.89
33 28,681.08 4,996.66 0 0 5 6,062.89
34 28,970.41 4,707.32 0 0 5 6,062.89
35 29,262.67 4,415.07 0 0 5 6,062.89
36 29,557.87 4,119.87 0 0 5 6,062.89
37 29,856.05 3,821.69 0 0 5 6,062.89
38 30,157.24 3,520.50 0 0 5 6,062.89
39 30,461.46 3,216.27 0 0 5 6,062.89
40 30,768.76 2,908.98 0 0 5 6,062.89
41 31,079.15 2,598.58 0 0 5 6,062.89
42 31,392.68 2,285.05 0 0 5 6,062.89
43 31,709.37 1,968.37 0 0 5 6,062.89
44 32,029.25 1,648.48 0 0 5 6,062.89
45 32,352.36 1,325.37 0 0 5 6,062.89
46 32,678.73 999.00 0 0 5 6,062.89
47 33,008.40 669.34 0 0 5 6,062.89
48 33,341.38 336.35 0 0 5 6,062.89
049(OC) 0 0 0 16,461.80 0 2,963.12
TOTALES 1'395,067.80 327,292.88 0 16,461.80 235 313,030.24
Pág. 1 de 1

LAZAR,PAUL AURELIO

MONEDA: NUEVOS SOLES

COMPRA: 16,461.80 + IGV

CUOTA FIN

164,618.46
39,745.63
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.63
39,745.62
39,745.63
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.63
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.63
39,745.63
39,745.63
39,745.63
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.62
39,745.62
39,745.62
39,745.63
39,745.62
19,424.92
2'052,087.72
DICESA S.A.C.
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
RUC: 20443565541
BALANCE DE SITUACION
Al 31 de diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 310,584.00 Sobregiros Bancarios
Cuentas por Cobrar Comerciaies (neio) 112,563.00 Obligaciones Financieras
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relacion. Cuentas por Pagar Comerciales 140,317.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Otras Ctas. por Pagar a Partes Relac.
Existencias (neto) 733,348.00 Imp. a la Renta y Paticip. Corrientes
Gastos Contratados por Anticipado Otras Cuentas por Pagar 25,312.00
Otros Activos Parte Corriente de Obligaciones Financieras
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,156,495.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 165,629.00

Obligaciones Financieras largo plazo 1,409,921.00


Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Ctas.por Pagar a Partes Relac.
ACTIVO NO CORRIENTE Beneficios Sociales por pagar 7,022.00
lnversiones al Método de Participación lngresos Diferidos (netos)
Otras lnversiones Financieras TOTAL PASIVO NO CORR1ENTE 1,416,943.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar TOTAL PASIVO 1,582,572.00
lnversiones lnmobiliarias
InmuebIes,Maquinaria y Equipo 1,215,806.00 PATRIMONIO NETO
Depreciación Acumulada -6,079.00 Capital 355,704.00
Activos Intangibles Acciones de lnversión
Amortización de Intangibles Capital Adicional
Activ.por imp. a la Renta y Partic. Difer. Resultados No Realizados
Otros Activos Reservas Legales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,209,727.00 Resultados Acumulados 293,127.00
Resultado del Ejercicio 134,819.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 783,650.00
TOTAL ACTIVO 2,366,222.00 TOTAL PASIVO Y PATIMONIO NETO 2,366,222.00
DICESA S.A.C.
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
RUC: 20443565541

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas (ingresos Operacionales) 5,490,398.00


Otros lngresos Operacionales
Total de lngresos Brutos 5,490,398.00
Costo de Ventas (Operacionales) -4,831,550.00
Otros Costos Operacionales
Utilidad Bruta 658,848.00
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas -249,564.00
Gastos de Administración -99,825.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros lngresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa 309,459.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
lngresos Financieros
Gastos Financieros -116,861.00
Partic.en Result de Partes Relac.
RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACION 192,598.00
Participacion de trabajadores
lmpuesto a la Renta -57,779.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 134,819.00
Inversión Financiamiento BAII S/.309,459.00
ROA = = =
ACTIVO S/.2,366,222.00

AJENO BAI S/.192,598.00


ROE = = =
ACTIVO S/.1,582,572.00 CAPITAL PROPIO S/.783,650.00

S/.2,366,222.00 APALANCAMIENTO

PROPIO ACTIVO BAI


X =
S/.783,650.00 CAPITAL PROPIO BAII

S/.2,366,222.00 S/.192,598.00
X =
BAII S/.309,459.00 S/.783,650.00 S/.309,459.00
INTERESES S/.116,861.00
BAI S/.192,598.00
13.08%

24.58%

TO

1.88

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