Вы находитесь на странице: 1из 15

Цифровые финансы -

фундамент инвестиционной привлекательности


Фарид Гаттал, SAP
26 сентября, 2019

PUBLIC
Инвесторов интересуют цифры, но…

Актуальные

Понятные (в формате МСФО)

Достоверные (утвержденные
Цифры аудиторами)

Полные

Адекватные
© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 2
Основные «стопы» для эффективной финансовой функции

Данные не лежат в одном Бизнес и финансы живут Нет необходимой


месте в отдельных мирах аналитики

Информационная
Не внедрены стандарты безопасность и
МСФО человеческий фактор
Источник: Modified EVCA (2007)

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 3


Нет одной таблетки от всех проблем – есть курс лечения
Курс лечения – это цифровая трансформация
бизнеса. Ее неотъемлемой частью является
цифровая трансформацию финансов:

Внедрение цифрового ядра – единой


информационной системы с мощными
финансовыми возможностями;
Реинжиниринг финансовых бизнес-процессов;
Внедрение международных стандартов учета;
Внедрение новых финансовых сценариев, таких
как централизация казначейства, отчетности,
построение ОЦО и т.д.

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 4


Финансы как часть интеллектуального предприятия

Advanced Financial Business Networks –


Closing – Умное закрытие онлайн бизнес сети
Подразделение
периодов Подразделения
Отрасль

Advanced compliance Цифровое ядро Machine Learning –


reporting – Налоговая Машинное обучение APIs машинное обучение
Бухгалтерия и
Различные сценарии сокращения
отчетность управленческий учет
ручного ввода за счет самообучения
МСФО Бюджетирова системы
стандарты. ние

SAP Central Finance – Бочкин Казначейство Консолидация БЕЗОПАСН


ОСТЬ

центральные финансы SAP Shared Services Framework –


Общие Центры Обслуживания
Trading Platforms
Subsidiaries Subsidiaries
SAP Multi Bank Connectivity
АНАЛИТИКА
(HANA Cloud Integration) –
Market Data
SAP HANA SAP Cloud Platform
онлайн интеграция с банками

SAP Digital Payments (Add On) –


© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC интеграция с платежными системами 5
Полностью интегрированные процессы - пример управления
дебиторской задолженностью

Заказ Отпуск Выставление


Сбыт Доставка
клиента товара счета

Управление
Управление дебиторской Кредитный Выставление счетов сбором Управление
менеджмент претензиями
задолженностью задолженности

Управление
Бухгалтерский учет
Главная
дебиторской
задолженностью книга

Машинное обучение SAP Cash Application – умная разноска банковской выписки

Управление Коммуникация с
Казначейство
наличностью банками

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 6


Параллельный учет: Что такое параллельный учет?

1. Выполняется в обособленной системе 1. Выполняется в системе в обособленной базе


2. В системе собираются все отчеты, на 2. Обеспечивает в любой момент времени
основании которых выполняется наибольшую детализацию информации для
трансформация учета по МСФО
3. Все корректировки и расчеты 3. Введенные операции автоматически
осуществляются в системе трансформации разносятся по различным учетным системам
4. Все корректировки, расчеты выполняются
непосредственно в системе

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 7


Полное соответствие со стандартами МСФО

МСФО 15 - ASC 606 МСФО 9 - ASC 815


Признание выручки по контрактам
Классификация и измерение
Поддерживает единую пятиступенчатую модель для Новый подход в соответствии с МСФО (IFRS) 9 для
признания выручки оценки всех финансовых активов и обязательств
Автоматизирует и упрощает признание дохода
Обеспечивает встроенную поддержку параллельной Учет хеджирования
отчетности (multi-GAAP) Снижение волатильности финансового состояния

SAP Решения: SAP решения:


SAP Revenue Accounting and Reporting (RAR)
SAP S/4HANA Cloud – Revenue Recognition SAP S/4HANA; МСФО
SAP Treasury and Risk Management
МСФО 16 - ASC 842
Договоры аренды
Автоматизированная лизинговая учетная деятельность Локальная специфика
Специализированные бизнес-процессы по управлению (УЗБУ)
недвижимостью
Предварительно сконфигурированное решение для сбора
Автоматизированный процесс учета изменений состояния и проверки данных и формирования отчетности
оборудования
SAP Решения: Пакет отчетности для анализа и сравнения рисков
SAP Lease Administration by NAKISA
SAP RE-FX; SAP S/4HANA Cloud – Leasing SAP Решения:
Direct Tax Management Solutions

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 8


Прогнозное закрытие Встроено в

Прогноз маржи на основании сбытовых заказов

 Информация об ожидаемых Позиция


Позиция
финансовых результатах в разных документа
документа
аналитических разрезах, в т.ч. На Заказ Прогнозный Прогнозный счет
отпуск товара клиенту
уровне позиции клиента

 Детализация до позиции заказа


 Встроен в S/4HANA Прогнозная Прогнозная
себестоимость
 Все данные рассчитываются на (в разрезе
выручка
основе одного источника данных элементов затрат)
Прогнозный расчет
накладных
расходов

Информация об Раннее обнаружение Акцент на совместную Возможность


ожидаемых негативных трендов и работу финансового и принятия решения о
финансовых причин их операционных предстоящих
результатах возникновения департаментов расходах

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 9


Внутренний контроль. Выявление сомнительных операций.
Анализ накопленной информации и определение, какие хозяйственные операции и транзакции являются
нетипичными, а какие – мошенничеством.

КАК МЫ ВЫЯВЛЯЕМ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

1 Собрать всю доступную информацию


из SAP S/4HANA: 2 Дополнить информацией из смежных
областей и внешними данными
• Финансовые данные (справочники юр. Лиц/индивидуальных
• Инвестиционные данные предпринимателей.)
• Операционные данные
• План SAP S/$HANA
• Факт
3 При помощи искусственного
интеллекта выявить операции,

4 Понять финансовые последствия


В SAP S/4HANA заблокировать
которые выбиваются из массива
накопленных исторических данных
сомнительную операцию, создать и определить сомнительную
инцидент операцию, выявить закономерности

КАКИЕ ВЫГОДЫ МЫ ПОЛУЧАЕМ:


• 360° контроль операций в компании – в рамках всех бизнес-процессов
• Существенное сокращение финансовых потерь компании

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 10


Различные аналитики при формировании отчетности

Затраты по типам Прибыльность по


Баланс по юр.лицам Оценка материалов Экспорт, аналитика
затрат сегментам

Income Statement Overhead / Cost Centers Profitability Analysis Actual Costing & Transfer Prices
Revenue 1.900 Product Costing Sales & Sales Deductions 1.850 Material Price Analysis
- Cost of Goods Sold 1.200
Labor 150 Net Sales Transfer Prices
Gross Margin Analyze in Lists
External Labor 250 Legal
- Marketing Cost COGS Manual
- Material fix/var … ..
- R&D Cost Material fix 300 - Labor fix/ var …
- ..
Actual Costing
- Administration Cost Material variable 250
Margin 1
+/- Other Revenue / Expenses Standard Costing Enhance in
Overhead 180 Variances Variances Spreadsheets
+/- Amortization / Depreciation - Scrap
Redistribution of Price differences
Administration 70 … Revaluation
EBIT - Price …
- Quantity… Year End
Total / COGS 1.200
Margin 2 Multiple local Requirements
Variances

Export to BW

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 11


Визуализация еще не была такой удобной

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 12


Видение финансовой трансформации от SAP
От рутинных операций до поддержки роста и новых бизнес-моделей

Прогнозная
Прогнозная аналитика
аналитика
Анализ Продвинутая Взгляд вперед

аналитика
Анализ в
реальном
времени Анализ в
Автоматизация Взгляд назад
реальном
времени
Операции
Взгляд назад

Операции Операции

Работающий Предоставление Поддержка


бизнес Эффективные и данных стратегии
Проактивное
совместимые
управление
финансовые
бизнесом
процессы
© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC 13
Спасибо.
Contact information:
Фарид Гаттал
Архитектор бизнес решений
farid.gattal@sap.com
+994514500600
Follow us

www.sap.com/contactsap

© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.


No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of
SAP SE or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its
distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or
warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials.
The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional
warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or
any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation,
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason
without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names
mentioned are the trademarks of their respective companies.
See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

Оценить