11-Feb

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5130 SEGUROS 12,356,000
513025 incendios 12,356,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 494,240
236525 servicios 4% 494,240
2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 119,359
236801 ica 9,66 119,359
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,742,401
236555 seguros 11,742,401
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,742,401
233555 seguros 11,742,401
1110 BANCOS 11,742,401
111005 moneda nacional 11,742,401
TOTAL 24,098,401 24,098,401

14-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1330 ANTCIPOS Y AVANCES 71,257,030
133005 a proovedores 71,257,030
2205 PROOVEDORES NACIONALES 71,257,030
220501 provedor x 71,257,030
TOTAL 71,257,030 71,257,030
16-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1445 INGRESOS POR COBRAR 400,000
144530 arrendamientos 400,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 400,000
1705 arrendamientos 400,000

TOTAL 400,000 400,000

18-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 750,000
136595 otros 750,000
1110 BANCOS 750,000
111005 moneda nacional 750,000
TOTAL 750,000 750,000

20-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 9,000,000
413501 mercancia x 9,000,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 1,710,000
240801 iva generado 19% 1,710,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 324,360
135515 retencion en la fuente 225,000
135518 impuesto industria y comercio 99,360
1305 CLIENTES 11,034,360
130505 nacionales 11,034,360
1305 CLIENTES 11,034,360
130505 nacionales 11,043,360
1105 CAJA 11,043,360
110505 caja general 11,043,360
 12-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1305 CLIENTES 66,417,652
130501 deudores 66,417,652
1105 CAJA 66,417,652
110505 caja general 66,417,652
TOTAL 45,832,102 45,832,102

13-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 66,417,652
110505 caja general 66,417,652
1110 BANCO 66,417,652
111005 moneda nacional 66,417,652
TOTAL 66,417,652 66,417,652

15-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2,538,712
133005 a proovedores 2,538,712
2205 PROOVEDORES NACIONALES 2,538,712
220501 proovedor x 2,538,712
TOTAL 2,538,712 2,538,712
17-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1205 ACCIONES 53,000,000
120515 explotacion de minas y canteras 53,000,000
1110 BANCO 53,000,000
111005 moneda nacional 53,000,000
TOTAL 53,000,000 53,000,000

19-Feb
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1524 EQUIPOS DE OFCINA 420,000
152495 otros 420,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 420,000
233595 otros 420,000
TOTAL 420,000 420,000
TRABAJO ENTREGADO POR
YULIANA BENAVIDES
DANIELA REYES VALLEJO
YESSICA ARCILA MACIAS