Estratégias de Day Trade

para índice e dólar

Apresentação

Alexandre Fernandes – Palex – nasci em 1969 – Rio de Janeiro

Comecei na Bolsa em 2007.
Livros lançados em 2014 – Fundamentos de AT de ações e
Estratégias Operacionais de AT de ações
Instagram – atpalex - https://www.instagram.com/atpalex/
E-mail – palex1969@gmail.com
Livros e Cursos - https://at-palex.eadbox.com/courses
Conteúdo do Curso
• Introdução – Mercados Futuros
• Prazos operacionais
• Breve introdução e comparação entre position trade, swing trade e day trade
• Características
• Conceito, vantagens e desvantagens, filosofia, ativos, ambiente operacional.
• Periodicidade gráfica
• Horário de negociação e Horários do pregão mais favoráveis às operações de day trade.
• Dados no Brasil e nos Eua que influenciam o índice e o dólar.
• Correlações entre mercados e ativos – positiva e negativa.
• Prazos Gráficos – diário, intra 60, intra 15, intra 5 e intra 2.
• Indicadores e Ferramentas importantes – noções básicas
• GAPs, Linha D’água, Médias Móveis, VWAP, Volume, Candles, Fibonacci, Histograma MACD
• Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais
• Média Móvel Exponencial de 9.
• Stop-ATR
• Carregamento pelas mínima ou máximas
• Médias Móveis – 21,200,400
• Retas
•Horizontais –Topos, Fundos, Linha D’água, Fronteiras do GAP
•Inclinadas –LTA, LTB e Linha de Retorno
• Expansões de Fibonacci –Simples e Alternadas
• Alvos de Figuras Gráficas
• Tipos de Operações
• Rompimentos, Correções, Gaps, Contra-Tendência
 Conteúdo do Curso
• Estratégias que serão abordadas no curso
• Rompimentos
• Pivots de alta e de baixa
• Topos e fundos duplos
• O-C-O e O-C-O-I
• Bandeiras
• Breakout
• Correções
• Setup Ponto Contínuo
• Setup da Onda – Cruzamento 9 x 21
• Trades contra a tendência
• Setup 9.1
• Divergência do HMACD
• Entrada Pré-Pivot
• Tendência
• Barra elefante (e-bar)
• Setup Gift
• Gap
• Tática da Primeira HORA
• Hipergap

• Psicologia do Trader
• Estresse, Confiança, Medo, Disciplina, Pressão e Risco Financeiros, Responsabilidade, Ganância, Paciência, Saúde, Autoaceitação.

• Top Traders
• Regras de Gestão do Dinheiro;
• Tributação das Operações
Introdução
• Mercados Futuros
• Prazos Operacionais
Mercado FUTURO
• Contratos Futuros – representam um ativo financeiro ou uma commoditie numa data futura;
• Financeiros - Dólar – mini e cheio; Índice – mini e cheio;
• Agrícolas – Boi Gordo, café, milho, soja
• Diferença para o mercado à vista (ações)
• Alavancagem;
• Vale3 – 100 ações – R$ 44,00 /ação – total de R$4400,00 (conta da corretora) –
• Mercado Futuro – com R$ 4400,00 você opera 1 contrato específico que equivale a R$44000,00, ou seja,
alavancagem de 10x.
• Margem de Garantia
• Quantidade de capital necessária para GARANTIR uma operação em aberto no mercado futuro.
• Dinheiro, títulos públicos, ouro, ações, CDB.
• É específica para cada contrato.
• Ajustes diários nas operações de swing-trade;
• Limites de Oscilação;
• Códigos e datas de vencimento;
• Não é necessário alugar o ativo para operações de venda de swing-trade; e
• Custos diferenciados
Prazos Operacionais
• Prazo Operacional
• Período de tempo que iremos manter a posição compradora ou a posição vendedora.
Características dos Prazos Operacionais
• Para fins de Análise Gráfica e Técnica nos interessa os prazos de Position, Swing e Day Trade.
• Como definir o prazo operacional? Vai depender do estilo do trader, do seu objetivo como trader, do seu nível de conhecimento de
análise técnica, do perfil agressivo, moderado ou conservador, da disponibilidade de tempo para operar, do montante de capital
disponível, de fatores psicológicos etc.
Características
• Conceito, vantagens e desvantagens, filosofia, ativos, ambiente operacional.
• Periodicidade gráfica
• Horário de negociação e Horários do pregão mais favoráveis às operações de day trade.
• Dados no Brasil e nos Eua que influenciam o índice e o dólar.
• Correlações entre mercados e ativos – positiva e negativa.
• Prazos Gráficos – diário, intra 60, intra 15, intra 5 e intra 2
Definição e características principais
• Conceito de DAY TRADE
• Operação de compra e venda de uma mesma quantidade de ativos, realizada no mesmo dia, pela mesma corretora, pelo mesmo cpf (cnpj) e liquidados
pelo mesmo agente de compensação.
Vantagens e Desvantagens

Vantagens Desvantagens
Livre do Risco de dormir com o papel (Gap – notícias) Alto controle emocional e disciplina. Estresse alto.
Atingir a META diária num curto espaço de tempo Confiabilidade dos sinais gráficos menor.
Aumento do retorno financeiro devido ao maior Necessidade de acompanhamento integral do
número de operações mercado. Tempo disponível.
Risco menor envolvido no trade (stop pequeno) Custos operacionais aumentam – maior nº operações
Operar vendido sem necessidade de ALUGUEL. Gasto maior com programas real-time, internet
veloz, monitores etc
Gaps
 Características principais
• Utilização de gráficos intra-diários: intra 1 minuto, intra 2 minutos, intra 5 minutos, intra 10, intra 15 minutos, intra 30 minutos e intra 60 minutos.
• Filosofia
• Buscar pequenas variações dos preços no curtíssimo prazo.
• Entradas e saídas bem rápidas das operações.
• Ativos
• Liquidez alta – spreads baixos (diferença de preços no livro de ofertas ou book).
• Volatilidade alta – movimentos mais amplos
Ambiente operacional
• Lugar SILENCIOSO é fundamental para mantermos total atenção no trade.
• Sem pessoas e animais;
• Não usar celular, telefone fixo, ou qualquer coisa que nos desvie do trade.

• O FOCO principal é o GRÁFICO.

• Programa Gráfico com dados confiáveis e sem delay (atraso) nas cotações;
• Internet de alta velocidade e estável. Utilizar um nobreak para evitar queda de energia durante o trading.
• Quantidade adequada de monitores pra acompanhamento dos diversos ativos e índices do mercado. Evita perda de
tempo, e tempo é fundamental no day trade.
• O DAY TRADER tem que mirar e ser certeiro!!!
Periodicidade Gráfica
• Pregão normal – 9h às 18h – 9 horas de duração
 Horário de Negociação

Horário – horas Característica

9:00 – 10:00 Ruim para Bom
10:00 – 12:30 Muito bom
12:30 – 14:30 Ruim
14:30 – 17:00 Bom
17:00 – 18:00 Ruim
Horários do pregão
Horários do pregão
Dados no Brasil e nos Eua que influenciam o índice e o dólar

1) Payroll – divulgado na primeira sexta-feira do mês às 8:30h;

2) Livro Bege do FED;
3) Relatório Focus do BC.
4) Decisão da taxa de juros e atas do FED- FOMC e do Copom
5) Índice de Confiança do Consumidor;
6) Estoque de Petróleo
7) Balança Comercial;
8) Dados do PIB
9) Dados de Desemprego
10) PMI Industrial
11) Discursos do Presidente do FED
Correlações na Bolsa brasileira
Correlação
Correlação na Bolsa brasileira
> Índice Futuro do Ibovespa – o mini possui maior liquidez que o cheio.
Correlação na Bolsa brasileira

Código Nome Valor contrato Código Nome Valor contrato

WINJ20 Mini Índice 1,00 WDOK20 Mini Dólar 1,00
INDJ20 Índice Cheio 5,00 DOLK20 Dólar Cheio 5,00

Índice Cheio – operação mínima de 5 contratos Dólar Cheio – operação mínima de 5 contratos
Correlação na Bolsa brasileira
• Winfut altista>>>>correlação POSITIVA>>>> mercado (ações) mais altista.
• Winfut positivamente correlacionado com o DJI.
• Winfut negativamente correlacionado ao Dólar futuro.
• Dólar sobe – bolsa cai
• Bolsa sobe – dólar cai
Correlação na Bolsa brasileira
 Prazos Gráficos

Diário – determinação do viés (alta ou baixa) para o dia seguinte. Formação de PADRÕES com alta chance de continuar a
movimentação no início do dia seguinte. Aproveitar as primeira horas do dia pra tirar lucros rápidos.
Intra 60 – utilizado mais para swing-trade. Para day trade em tempos gráficos inferiores (15, 5 ou 2) utilizar o intra 60 para
determinar níveis de suporte ou resistência mais importantes. Reversões. Verificar a tendência.
Intra 15 – Avaliar a força de uma ação se você utiliza tempos menores (1, 2 ou 5). Suportes e resistências. Análise da
tendência. Trades mais confiáveis devido menor número de sinais falsos em relação aos tempos inferiores. Ideal para trades
mais duradouros durante o dia.
Intra 5 – tempo gráfico principal para trades curtos e quem precisa operar mais vezes.
Intra 2 – quando o intra 5 não está muito claro podemos abaixar pra esse prazo. Refinar a entrada ou saída do gráfico de 5
minutos. Operar em horários mais calmos, como na hora do almoço, pra realizar trades super curtos.

.
Prazos Gráficos
Prazos Gráficos
Prazos Gráficos
 Associação de prazos gráficos
Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções
(quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.
Indicadores e Ferramentas Importantes – Noções Básicas
• Gaps
• Linha d’água
• Médias Móveis
• VWAP
• Volume
• Candles
• Fibonacci
• Histograma MACD
Indicadores e Ferramentas Importantes no Day Trade– Noções Básicas
Gaps de alta Gap de baixa
Fechamento do GAP
Fechamento do GAP
Indicadores e ferramentas importantes no day trade
2) Linha D’água
• Linha horizontal traçada a partir do FECHAMENTO do pregão anterior;
• Ponto de referência importante pra demarcar suporte e resistência para o dia.
• Cresce em importância quando o ativo abre em GAP o que a torna mais facilmente identificável.
Linha D’água
Linha D’água
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
3) Médias Móveis
Média Móvel Exponencial de 9 períodos – Média que reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Melhor média para a condução
do trade (stop-móvel). Paraquedas principal.
Média Móvel Aritmética de 21 períodos – Média que mostra o viés direcional do ativo. Atua muito bem como zona de suporte e resistência.
Ideal pra perceber quando um papel está esticado (distância pra média). Paraquedas de reserva.
Média Móvel Aritmética de 200 períodos – Média mais observada mundialmente. Sua superação ou perda servem como gatilho operacional.
Se presta com extrema eficiência a zonas de suporte e resistência. É mais poderosa quando está plana (flat) e afastada da mm21.
Média Móvel de 400 períodos – Aritmética, Exponencial e Welles Wilder - importante ponto de suporte ou resistência em movimentos
esticados

Evite operar contra a direção das médias de 9 e 21 (exceção feita aos trades contra-tendência).
9 e 21 subindo – operações de compra permitidas.
9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.
Ativo Esticado - Evitar compras em papeis muito afastados da mm21 ascendente. Evitar vendas em papeis muito afastados da mm21
descendente. Principalmente se a distância da 21 em relação a 200 for também grande.
A mm21 ascendente é um importante ponto de suporte esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)
A mm21 descendente é um importante ponto de resistência esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)
MM9 exponencial – média de momentum
MM 21 aritmética
MM 80 exponencial
Importante pra definir suportes e resistências
MM200 aritmética
MM400 Welles Wilder - XMA
Mm9 e mm21 ascendentes
9 e 21 subindo – operações de compra permitidas
MM9 e MM21 descendentes
9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.
Tendência de Alta Poderosa
Mm9 ascendente acima da mm21 ascendente e acima da mm200 ascendente.
Tendência de Baixa Poderosa

Mm9 descendente abaixo da mm21 descendente e abaixo da mm200 descendente

Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
4) Volume
• Como o day trade exige rapidez, devemos escolher papeis com alta liquidez, ou seja, com volume de negócios acima da média,
pra entrada e saída do trade se darem de forma imediata.
• Número de negócios, financeiro, quantidade de ações negociadas
• O VOLUME é o RAIO X dos preços, nos permitindo diagnosticar aquilo que a vista não alcança, o que está por trás da aparente
saúde do mercado.
• A PRINCIPAL FUNÇÃO do volume é a de confirmar ou não o que está acontecendo com o preço. Assim:
• Volume CRESCENTE – tende a confirmar o movimento
• Volume DECRESCENTE – força do movimento é duvidosa.
• É fundamental o aparecimento de volume acima da média em trades de Rompimento. Em trades de correção é interessante o
aumento do volume após a correção terminar
Exemplos – aumento do volume
Volume Financeiro x Volume de Negócios
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
5) Candles
• Principalmente os sinais de reversão mais potentes.
• MUITO IMPORTANTE!!!!
• Devemos utilizar os candles apenas como um ALERTA de que a reversão do movimento direcional está
próxima. Não implica em reversão imediata. Não necessariamente a reversão será de um movimento de
alta para baixa (ou baixa para alta), pode ser também de um movimento de alta (baixa) para um
movimento lateral.
• Nunca devemos analisar os candles isoladamente. Devemos sempre observar a sua posição em relação
ao gráfico. Um mesmo candle pode trazer diferentes mensagens, dependendo de sua posição relativa.
• Não devemos DECORAR os padrões. O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem
na sua formação.
• Nunca utilizar a análise de candles de forma isolada. Ela é mais uma ferramenta de auxílio ao trader e é
fundamental que seja associada a outras ferramentas (indicadores, linhas de tendência, suportes,
resistências, volumes etc.) para confirmar ou não a confiabilidade do sinal emitido. O candle não tem o
poder (sozinho) de modificar uma tendência, ele pode, sim, modificar um movimento.
Martelo (Hammer ou Takuri)
Martelo
Estrela cadente – Shooting Star
Estrela cadente
Engolfo
Engolfos
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
• 6) VWAP – Volume Weighted Average Price
VWAP mais Médias
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
• 7) Fibonacci
• Correções
Candle de Reversão no Fibo 0,618
MM200 + retração de 0,618 + fronteira superior GAP de alta
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
• 8) Histograma MACD Quanto maior o tempo gráfico utilizado mais importante é o sinal da divergência.
Divergências
Divergência do HMACD
Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais

• Média Móvel Exponencial de 9.

• Stop-ATR
• Carregamento pelas mínima ou máximas
• Médias Móveis –21,200,400
• Retas
• Horizontais –Topos, Fundos, Linha D’água, Fronteiras do GAP
• Inclinadas –LTA, LTB e Linha de Retorno

• Expansões de Fibonacci –Simples e Alternadas

• Alvos de Figuras Gráficas
Técnicas de Condução do trade
• 1) Média Móvel de 9 períodos
Condução com a mm9
MM9 EXPONENCIAL X MM9 ARITMÉTICA
Observação Importante!!!
• Em situações de forte movimentação com os preços indo por fora das bandas de Bollinger e com grande afastamento para a
mm9, devemos deixar de usar a média como condutora e achar uma outra forma de saída, tipo um candle de reversão, um
setup FFFD e sair na perda da mínima. Usando a mm9 nesses movimentos mais esticados e impulsivos devolveríamos boa
parte do lucro na saída. A condução com a mm9 é mais interessante quando os preços andam próximos a média móvel
Saída pela superação da máxima em movimentos esticados de queda
Técnicas de Condução do trade
• 2) Stop-ATR
Condução pelo Stop ATR
Stop – ATR (20; 2,0)
Violações
3) Carregamento pelas Mínimas (ou Máximas)
Carregamento pelas máximas
Alvos Potenciais

• 1) Médias Móveis 21, 200 e 400 e VWAP

Médias Móveis
Alvos Potenciais
2) Retas
• Horizontais – TOPOS, FUNDOS, linhas d’água, fronteiras do GAP
• Inclinadas – LTA, LTB e linha de retorno
Linha D’água
Fronteiras do GAP
Linhas de Tendência (LTA e LTB) e Linha de Retorno
Alvos Potenciais
• 3) Expansões de Fibonacci – Simples e Alternadas
4) Alvos de Figuras Gráficas
Alvos de Figuras Gráficas
Triângulos e Retângulos
Cunhas, Bandeiras e Flâmulas
Tipos de Operações
• Rompimentos
• Correções
• Gaps
• Contra-tendência
Tipos de Operações
• Rompimentos, Correções, Gaps, Contra-tendência
Tipos de Operações
Rompimentos de FIGURAS GRÁFICAS
• Pivots de alta e baixa
• Topos e Fundos Duplos
• OCO e OCOI
• Bandeiras e Flâmulas
• Breakout
Estratégias de Rompimento
• 1) Pivot
• uma formação gráfica que encerra a tendência vigente e indica o início de uma nova.
• É a primeira inversão da sequência padrão da tendência prévia.
Pivots de Alta e de Baixa
Falsos Pivots
Pivot de Baixa
Pivot de Alta
Regras Operacionais

• Retração de 0,382 Fibonacci – Opera cabeça do pivot

Colocação do STOP
Exemplos 0,382
Regras Operacionais

• Retração de 0,500 Fibonacci – Opera cabeça do pivot

Exemplos 0,500
Regras Operacionais
• Retração de 0,618 Fibonacci – Opera a correção – aqui não esperamos a ativação do pivot
Exemplos 0,618
Exemplos 0,618
Exemplos 0,618
Topos e Fundos Duplos
1) TOPO DUPLO
- Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio.
- Surgimento de 2 TOPOS no mesmo nível de preço – não precisa ser exato.
- Ideal que o tempo de formação dos dois topos seja aproximado;
- Ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de resistência de preços, onde a confiabilidade do sinal
aumenta.
- Volume diminui no segundo topo.
Exemplos
Entradas, alvos e stop-loss
Exemplos de entradas, alvos e stop-loss
Exemplos
Topos e Fundos Duplos
2) FUNDO DUPLO
- Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio.
- Surgimento de 2 FUNDOS no mesmo nível de preço – não precisa ser exato.
- Ideal que o tempo de formação dos dois fundos seja aproximado;
- Ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de suporte de preços, onde a confiabilidade do sinal
aumenta.
Entradas, alvos e stop-loss
Exemplos
Entrada em Gap
Trades que não deram certo
Estratégias de Rompimento – OCO e OCOI
• 3) Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O)

Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio

Exemplos
Alvo do O-C-O
Exemplos
Entradas Possíveis nos O-C-O
Entradas no O-C-O
Antecipação no Segundo Ombro
OCOI
2) OMBRO-CABEÇA-OMBRO-INVERTIDO (OCOI)
- Figura gráfica de REVERSÃO do movimento prévio;
Entradas
Atividade visual
Bandeiras e Flâmulas
• Padrão de CONTINUAÇÃO da tendência prévia;
• São PEQUENAS E COMPACTAS FLUTUAÇÕES DE PREÇOS, que irão formar pequenos retângulos ou paralelogramos, ligeiramente inclinados CONTRA A
DIREÇÃO da tendência predominante;
• SEMPRE surgem após um AVANÇO VERTICAL RÁPIDO E EXTENSO (mastro), durante o qual se verifica um AUMENTO CRESCENTE DO VOLUME. Quando
esse movimento encontra resistência, se inicia a formação da bandeira, com o mercado dando uma ligeira recuada e os preços ficando contidos dentro de duas
linhas horizontais, mais ou menos paralelas e inclinadas, com redução gradual do volume.
• A penetração do padrão acarreta aumento do volume e geralmente o movimento que se segue tem a MESMA EXTENSÃO DO MOVIMENTO PRÉVIO à formação
da bandeira, isto é, o mastro é DUPLICADO.
• BANDEIRAS E FLÂMULAS são consideradas pelos grafistas, como padrões dos MAIS CONFIÁVEIS
Exemplos
Estratégia Compradora
Entradas
Estratégia Vendedora
Venda por Violação
Estratégias de Rompimento - BREAKOUT
Congestão Ampla
PowerBreakout
PowerBreakout em dia de Circuit Breaker no Ibovespa
BREAKOUT
• Aqui temos uma CONGESTÃO que pode ser um pouco mais ampla que a consolidação do Power Breakout. Claro que quanto mais estreita a amplitude, melhor.
Mas aqui já se aceita uma congestão.
• No Breakout a MM21 vem direcional para cima (ou para baixo) e começa a perder a inclinação penetrando a congestão e ficando meio lateralizada, com os preços
alternando ora acima, ora abaixo da média móvel. Enquanto a média está com inclinação ela está exercendo efeitos altistas (inclinação para cima) ou baixistas
(inclinação para baixo). No momento que ela passa a andar de lado (lateralizar) ela se torna NEUTRA e perde o efeito que tinha anteriormente.
• Traçar suportes e resistências;
• Posso operar em QUALQUER DIREÇÃO o rompimento, mas o suporte (ou resistência) a ser rompido deve ser testado no mínimo por duas vezes antes do
rompimento.
• Aqui não executamos a entrada na simples violação (depende do perfil do trader), e sim, somente em FECHAMENTO de candle. Então, devemos esperar o
candle fechar para só então efetuar a entrada. Devemos verificar se o candle que rompe mostra força, está num horário bom para operações, mostra um aumento
de volume etc.
• Stop – marcamos a extremidade contrária do candle que rompeu. Violou é stop.
• Conduzir com a mm9exp ou outro sistema de stop-móvel ou alvo fixo.
• NÃO ESQUECER – A ESTRUTURA (SUPORTE OU RESISTÊNCIA) A SER ROMPIDA DEVE SER TESTADA NO MÍNIMO POR DUAS VEZES NO TEMPO.
Breakout à favor do movimento prévio
Breakout à favor do movimento prévio
Breakout à favor do movimento prévio
Breakout à favor do movimento prévio
Breakout
Breakout contra o movimento prévio
Breakout contra o movimento prévio
Trade estopado
Correções
• Setup Ponto Contínuo
• Setup da Onda – Cruzamento 9 x 21
Correção
Tendências de Alta e Baixa
Setup Ponto Contínuo (PC)
- Pode ser usado em qualquer tempo gráfico.
- Sinal de COMPRA :
- Perna de alta – preços trabalhando acima da MM21 ascendente
- Correção - 3 ou mais candles recuam em direção a mm21.
- Ao se aproximar da mm21 marcamos a máxima do candle – na sua superação (0,5 ou 5 pontos) efetuamos a compra.
- Ideal que o candle faça um sinal de fundo ( com aumento de volume se possível) e esteja próximo a suportes importantes (linha d’água, LTA, fundo
anterior etc)
- Stop abaixo da mínima do candle que marcamos o gatilho ou stop abaixo da mínima do candle que gerou a entrada (se muito distante da mínima anterior).
- Alvo 1 = 50% da retração da perna de baixa; Alvo 2 = Topo anterior (100% da perna); Alvo 3 = acima do topo anterior ou uma média móvel.
7 sinais de Reversão de Compra
Setup Ponto Contínuo
Mm21 aritmética ou mm21 exponencial
Melhores Configurações
Setup PC
Correção para a mm21
Correção para a mm21
Engolfo de Alta + PC – Setup potente
Setup PC
- Sinal de VENDA:
- Perna de baixa– preços trabalhando abaixo da MM21 descendente.
- Correção - 3 ou mais candles caminham em direção a mm21.
- Ao se aproximar da mm21 marcamos a mínima do candle – na sua perda(0,5 pontos ou 5 pontos) efetuamos a venda.
- Ideal que o candle faça um sinal de topo( com aumento de volume se possível) e esteja próximo a resistências importantes (linha d’água, LTB, topo
anterior, retrações de Fibo, etc)
- Stop acima da máxima do candle que marcamos o gatilho ou stop acima da máxima do candle que gerou a entrada (se muito distante da máxima anterior).
- Alvo 1 = 50% da retração da perna de alta ; Alvo 2 = Fundo anterior (100% da perna); Alvo 3 = abaixo do fundo anterior ou uma média móvel
7 Sinais de Reversão de Venda
Índice Futuro Ibovespa
Dólar futuro
Engolfo de Baixa + PC = Potência
Estratégias de Correção
2) Setup da Onda - Cruzamento 9 x 21
Setup da Onda
Setup da Onda
Setup da Onda - Venda
Setup da Onda
Trades Contra a Tendência

• Setup 9.1
• Divergência do HMACD
• Entrada pré-pivot
Trades Contra a Tendência
• Setup 9.1 – de Compra
• Divergência do HMACD
• Média móvel exponencial de 9 (MME9) caindo, espero que ela
VIRE PARA CIMA (em candle fechado);
• Divergência altista do HMACD presente;
• Marco a MÁXIMA do candle que fez a virada ocorrer;
• No candle seguinte, ao romper essa máxima, faço a entrada
(compra). Superou (0,5 ou 5 pontos) a máxima teremos a
entrada. Caso não rompa no candle seguinte e a MME9
continuar subindo, a entrada continua válida. Se a média virar
para baixo o setup é desconfigurado;
• Stop-loss abaixo da mínima do candle onde marcamos a
máxima;
Setup 9.1 + Divergência
Trades estopados
Entrada pré-pivot
Entrada pré-pivot pós stop 9.1
Abertura em GAP
Setup 9.1 de Venda

• Média móvel exponencial de 9 (MME9) subindo, espero que

ela VIRE PARA BAIXO(em candle fechado);
• Divergência BAIXISTA do HMACD presente;
• Marco a MÍNIMA do candle que fez a virada ocorrer;
• No candle seguinte, ao perder essa mínima, faço a entrada
(venda). Perdeu (0,5 ou 5 pontos) a mínima teremos a
entrada. Caso não perca no candle seguinte e a MME9
continuar caindo, a entrada continua válida. Se a média virar
para cima o setup é desconfigurado;
• Stop-loss acima da máxima do candle que provocou a virada
da média.
Setup 9.1 de Venda
Entrada pré-pivot
Entrada Pré-Pivot
Tendência
• Barra Elefante (e-bar)
• Setup Gift
 • Criador – Oliver Velez
Setup da Barra Elefante • Qualquer periodicidade – mais comum no i 5 e i 15;
• Definição de BARRA ELEFANTE
• É um candle (barra) que SE DESTACA no gráfico visualizado.
• É uma barra bem grande de alta ou de baixa, idealmente com poucas sombras e de corpo bem maior que as outras
barras do gráfico.
Barra elefante
Operando Barras Elefantes
• NÃO SÃO TODAS AS BARRAS ELEFANTES QUE SÃO OPERÁVEIS
• Classificação das Barras Elefantes:
Ignição x Exaustão
Ignição x Exaustão
Descrição do Setup
 Compra na superação da máxima da barra elefante de alta; ou venda na perda da mínima da barra elefante de baixa.
 Stop-loss na extremidade contrária da barra ( 5 pontos ou 0,50 pontos). É um stop bem longo.
 Alvo inicial = 100% da barra.
 Condução do trade – Stop barra a barra - após a entrada, esperar uma barra que dê um lucro razoável e a partir dessa barra ir deslocando o stop para a mínima (ou
máxima) de cada candle, mas NUNCA na barra atual, sempre na barra já finalizada. Esse é um dos métodos de stop.
Elementos que potencializam o setup
• Barra elefante com pouca ou nenhuma sombra.
• Barra elefante próxima a MM21. Não importa a direção da MM21.
• No intraday as barras elefantes que aparecem na primeira meia hora de pregão (duas primeiras barras no gráfico de 15
minutos) têm um índice de acerto bastante elevado. Até a terceira barra a consistência é grande. No meio do pregão a
consistência diminui. Caso a linha d’água seja rompida logo no início também favorece o trade.
• Quanto mais rápido a barra elefante for acionada (rompimento da máxima ou perda da mínima), maior a chance de sucesso.

Stop-loss na retração de 0,618 da e-bar

Dinâmica de uma e-bar de compra
Dinâmica de uma e-bar de compra - continuação
Alguns posicionamentos de Stops
Exemplos de Stop
Setup GIFT
• Depois de uma BARRA ELEFANTE, qualquer correção dentro da barra é uma oportunidade de compra (barra elefante de
alta) ou venda (barra elefante de baixa).
• Não importa o número de barras que corrige – 1 barra já conta.
• A barra-elefante pode ter sido acionada ou não.
Exemplos de Gift
Exemplos de Gift
Exemplos de Gift
GAP
• Tática da Primeira Hora
• Hipergap
Setups com GAP
• 1) Tática da Primeira HORA
• Para o Day trade a ABERTURA é mais importante que o FECHAMENTO. POR QUE??
- 85% das vezes a ABERTURA de cada dia vai estar MAIS PRÓXIMA da MÁXIMA ou da MÍNIMA desse dia.
Observar o gráfico diário – Fechamento do dia anterior
Abertura perto da mínima
Abertura perto da mínima
Abertura perto da Máxima
Abertura perto da Máxima
Fatores IMPULSIONADORES do SETUP
1) Candle da primeira hora bem estreito. Amplitude pequena entre a máxima e a mínima. Isso faz com que uma
futura entrada tenha boa chance de desenvolver bem, além do stop-loss ser mais barato.
Fatores IMPULSIONADORES do SETUP
2) Proximidades de Zonas de SUPORTES ou RESISTÊNCIAS
Fatores IMPULSIONADORES do SETUP
3) Abertura em GAP
- Amplitude superior a 0,50% (em relação ao fechamento anterior) são os melhores.
- Verificar a tendência do gráfico diário. Se possível o i60 com a mesma direção.
Condição – Tendência de Alta
Tendência de Alta Diário Rompe a Máxima Perde a Mínima
Executa o trade – bom Alvo – fechar o GAP

Gap de ALTA

Executa o trade - perfeito Ideal não operar

Gap de BAIXA
Dólar diário x dólar intra 60
Winfut diário x intra 60
Condição – Tendência de Baixa
Tendência de Baixa Diário Rompe a Máxima Perde a Mínima
Ideal não operar Executa o trade - perfeito

Gap de ALTA

Alvo – fechar o GAP Executa o trade - bom

Gap de BAIXA
Dólar diário x dólar intra 60
Winfut diário x intra 60
Setups com GAP
• 2) Hipergap
• Tática com alta eficiência porém muito arriscada, o stop costuma ser grande. Setup ocorre poucas vezes ao ano em cada ativo.
• HIPERGAP DE ALTA
• Gráfico diário - Barra de queda com CORPO sólido e com poucas sombras.
• Gráfico diário – Abertura ACIMA da MÁXIMA da barra anterior.
• Ir para o gráfico de 2, 5 ou 15 minutos.
• Superou a máxima – COMPRA
• Stop-loss abaixo da mínima do candle
• Conduzir com a mm9exp ou com a mm21.
Hipergap de alta
Hipergap de Alta
Hipergap de Baixa
- Gráfico diário - Barra de alta com CORPO sólido e com poucas
sombras.
- Gráfico diário – Abertura abaixo da MÍNIMA da barra anterior.
- Ir para o gráfico de 2, 5 ou 15 minutos.
- Perdeu a mínima – VENDA
- Stop-loss acima da máxima do candle
- Conduzir com a mm9exp ou com a mm21.
Hipergap de Baixa
Hipergap de Baixa
Psicologia do Trader
• Estresse
• Confiança
• Medo
• Disciplina
• Pressão e Risco Financeiros
• Responsabilidade
• Ganância
• Paciência
• Saúde
• Autoaceitação
Psicologia do Trader
- O Trade de sucesso está baseado em 3 fatores indissociáveis:
• MÉTODO – setups e trading systems
• PSICOLOGIA – inteligência emocional, disciplina
• MANEJO DE RISCO – administração do capital
Estresse
• Sob o efeito do estresse perdemos muitas vezes o poder de decisão e preferimos seguir o conselho dos outros. Sob
estresse também gastamos mais energia e ficamos muitas vezes confusos fazendo escolhas prematuras, irracionais e
que desgastam.
• A solução para lidar com o estresse é trabalhar as causas e desenvolver protetores contra o estresse. Muitos eventos
estressantes são assim devido à maneira como os percebemos. Se mudarmos estas percepções, mudaremos o próprio
evento. Por exemplo, mudando a nossa crença sobre as perdas nos tornaremos mais bem sucedidos. As perdas fazem
parte do jogo e só nos resta sabermos assimilá-las. Nem só de vitórias vive o trader.
Estresse
 Confiança
• O trader precisa ter confiança em si mesmo. Precisa ter confiança no seu trading system, no seu gerenciamento de risco,
na sua análise gráfica. Precisa ter confiança pra executar o trade e enviar as ordens de compra e venda. O trader confiante
acredita no sucesso da operação. Sucesso esse que não se traduz apenas em lucros, mas em seguir fielmente a
estratégia previamente traçada. Mesmo um trade que deu prejuízo, se foi bem executado, se seguiu o plano original, foi
um sucesso em termos operacionais, pois foi executado de maneira correta, sem vacilação.
• Devemos manter a confiança num nível saudável, sem jamais se achar o maioral, o invencível. Humildade é fundamental
nessa atividade.
 Medo
• O medo vai limitar a sua capacidade de resposta em uma dada situação. Muitas vezes sabemos exatamente o que deve
ser feito, mas na hora H, hora da ação, de executar uma ordem ou sinal, ficamos totalmente paralisados.
• Não usamos stop ou o que é pior, tiramos o stop na hora H. Perdas aumentam!
• Interrompemos as operações lucrativas cedo demais devido o receio de devolvermos o lucro em eventuais correções
dentro da tendência.

• A grande maioria das pessoas não consegue obedecer e seguir essas regras. A maioria faz exatamente o contrário e acaba
tendo sérios problemas. No momento que hesitamos criamos dúvida e medo. “Medo causa hesitação. E hesitação
causará os seus piores medos se tornarem realidade.”
• Assim, precisamos desenvolver a autoconfiança, ou seja, saber o que fazer no momento em que precisa ser feito, e fazê-
lo sem hesitação, sem dúvidas

BLOQUEIO MENTAL = MEDO

Disciplina
• Segundo Mark Douglas, existe um pequeno grupo de operadores que tomam a maior parte dos lucros do mercado,
recebendo cerca de 90% de tudo que os outros operadores que perdem tem. A diferença é que os operadores que
conseguem lucros consistentes mês após mês, ano após ano, baseiam seus estilos operacionais em DISCIPLINA MENTAL.
Pode perguntar a qualquer trader de sucesso o que é mais importante para ser um vencedor e todos eles vão dizer que é
a disciplina!
• Ter um plano de trade e anotar todas as nossas operações é uma ótima maneira de se autoavaliar e avaliar seus
métodos e práticas. Disciplina é fundamental para seguir o plano de trade.
• DISCIPLINA foi a palavra mais citada entre os TOP TRADERS no livro Magos do Mercado.
Pressão Financeira e Risco Financeiro
• Não opere com dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder. Você sofrerá uma forte pressão
financeira que vai acabar repercutindo em suas operações.
• Não crie metas de lucros muito ambiciosas, pois vai forçá-lo a operar mais vezes e os riscos serão maiores
nesse caso.
Responsabilidade
• Você é o ÚNICO responsável por suas operações. Não culpe ninguém por seu fracasso. Evite operar por meio de dicas
ou conselhos de outras pessoas. Assuma a responsabilidade e confie em você! Admita seu erro e siga em frente!
 Ganância
• A ganância está baseada numa crença de escassez e insegurança. E isso acarreta o medo. Definimos ganância como a
crença de que nunca haverá quantidade suficiente para satisfazer algum indivíduo combinado com a crença de que
sempre demandaremos mais para nos sentirmos seguros e satisfeitos.

• Famoso ditado dos cassinos: “se eles quisessem menos, iriam pra
casa com mais”.
Paciência
- Saber esperar pela operação mais favorável sem fazer movimentos desnecessários;
Saúde
• Operar é uma atividade bem desgastante por isso temos que ter uma atenção redobrada em relação à nossa saúde.
Precisamos dormir bem, nos alimentar bem, fazer exercícios físicos, ter momentos de relaxamento e diversão fora da
bolsa, estar cercado por pessoas positivas e de bem com a vida.
• Utilizar uma cadeira ergonômica confortável, monitores na altura correta, iluminação adequada no ambiente,
postura correta à frente da estação de trabalho.
Saúde - Postura
Cadeira Ergonômica
Autoaceitação
• Transformação pessoal, crescimento e aprender novas habilidades são uma função de autoaceitação. Não negue suas
crenças limitantes. Descubra-as e mude-as.
• Segundo Van Tharp existem três fatores primordiais envolvidos na DUPLICAÇÃO DO SUCESSO: crenças, estados
mentais e estratégias mentais. O que acontece com os melhores traders é que eles são competentes
inconscientemente, fazem bem as coisas, o que significa que eles as fazem automaticamente.
• Os TOP TRADERS acreditam que:
• O dinheiro não é o mais importante!!!
• Faz parte do jogo ter perdas no mercado;
• Operar é um JOGO!
• O ensaio mental é importante para o sucesso;
• Eles ganham o jogo antes de começar.
Top Traders
• Top Traders
TOP TRADERS
Alguns denominadores comuns dos top traders do livro Market Wizards:
• Todos os entrevistados tinham um DESEJO direcionado de tornarem-se traders bem sucedidos, em muitos
casos vencendo obstáculos significativos para atingir sua meta.
• Todos refletiam CONFIANÇA de que poderiam continuar a vencer no longo prazo. Quase que
invariavelmente, eles consideravam suas próprias operações como o melhor e mais seguro investimento
para seu dinheiro.
• Cada trader tinha encontrado uma METODOLOGIA que funcionava para ele, e permanecia fiel àquela
abordagem. É significativo que DISCIPLINA tenha sido a palavra mais mencionada nas entrevistas.
• Os TOP traders encaram suas operações com muita SERIEDADE; a maioria dedica uma parcela substancial
de suas horas à análise do mercado e à estratégia operacional.
• O RÍGIDO CONTROLE DO RISCO é um dos elementos chaves das estratégias.
• PACIÊNCIA de esperar pela operação certa.
• Importância de tomar suas próprias decisões, e agir INDEPENDENTEMENTE das multidões.
• PERDER FAZ PARTE DO JOGO.
• Todos AMAM o que estão fazendo.
Regras de Gestão do Dinheiro
• Regra dos 2%
• Regra dos 6%
• Regras para a Boa Gestão do Dinheiro
Regras de Gestão do Dinheiro
Regras de Gestão do Dinheiro
Regras de Gestão do Dinheiro
Manejo de Risco
 Manejo de Risco
• Mini Índice – 1 contrato = pontos do índice x 0,20
• Entrada – 73690 pontos
• 73690 x 0,20 = R$14738,00 por contrato
• Alavancagem 10 x – R$ 1473,80
• Alavancagem 20 x – R$736,90
• Alavancagem 100 x – R$147,38
• Stop-loss – 72845 pontos = 1,15%
• Risco = 73690 – 72845 = 845 pontos x 0,20 = R$169,00
• R$169,00 / R$1473,80 = 11,47%
Tributação das Operações
Tributação das Operações de Day trade
Tributação das Operações de Day trade
Conclusão

• Defina o seu perfil operacional. Position, Swing ou day trade.

• Total ATENÇÃO ao trade. Não se distraia com nada fora do gráfico.
• Disponibilidade de Tempo.
• Não precisar operar freneticamente, quantidade nem sempre é qualidade.
• O day trader tem que mirar e ser CERTEIRO
• Comece com os prazos maiores e depois migre paulatinamente para os
prazos menores – intra 60 > intra 15> intra 5> intra 2> intra 1.
• Disciplina e Controle emocional para aplicar o que aprendeu no curso.
• Confie em VOCÊ!
• Não banque o herói, seja humilde, respeite os riscos.
• OPERE O GRÁFICO – Reaja aos sinais, não procure adivinhar o futuro!
Recomendações
Recomendações
Recomendações