Вы находитесь на странице: 1из 8

Еженедельный платежный календарь

Операционная деятельность
+/- Код Наименование статей Неделя 27 Неделя 28 Неделя 29
11000 Поступления от операционной деятельности 867,680 1,884,535 2,825,666
+ 11001 Поступления от продаж 867,680 1,884,535 2,825,666
+ 11002 Прочие поступления 0 0 0
12000 Платежи по операционной деятельности 245,000 210,500 414,000
12100 Расчёты с площадками и клиентами 0 0 0
- 12101 Услуги по размещению 0 0 0
- 12102 Прочие прямые затраты 0 0 0
12200 Расчёты с персоналом 0 0 255,000
- 12201 Основная заработная плата 0 0 0
- 12202 Премии, бонусы 0 0 180,000
- 12203 Прочие затраты на оплату труда 0 0 75,000
12300 Расчёты с бюджетом 0 0 0
- 12301 Налоги на фонд оплаты труда 0 0 0
- 12302 Налог на добавленную стоимость 0 0 0
- 12303 Налог на прибыль 0 0 0
- 12304 Прочие налоги и сборы 0 0 0
12400 Расходы на маркетинг 180,000 57,500 59,500
- 12401 Участие в выставках 180,000 0 0
- 12402 Сувениры, подарки 0 0 36,000
- 12403 Реклама и PR 0 57,500 11,500
- 12404 Креатив и концепции 0 0 0
- 12405 Прочие расходы на маркетинг 0 0 12,000
12500 Производственные расходы 0 110,000 32,500
- 12501 Хостинг серверов 0 90,000 0
- 12502 Телематические услуги 0 0 20,000
- 12503 Домены и обслуживание сайтов 0 0 7,500
- 12504 Интернет на площадке 0 20,000 0
- 12505 Прочие производственные расходы 0 0 5,000
12600 Административные расходы 65,000 43,000 67,000
- 12601 Аренда офиса 50,000 0 0
- 12602 Банковские услуги 15,000 0 0
- 12603 Проценты по кредитам 0 0 0
- 12604 Услуги связи 0 0 17,000
- 12605 Юридические и информационные услуги 0 0 35,000
- 12606 Канцелярские товары 0 25,000 0
- 12607 Представительские расходы 0 0 15,000
- 12608 Командировочные расходы 0 18,000 0
- 12609 Прочие операционные расходы 0 0 0
19999 Сальдо по операционной деятельности 622,680 1,674,035 2,411,666

Финансовая деятельность
21000 Поступления от финансовой деятельности 0 1,200,000 0
+ 21001 Поступления от акционеров 0 0 0
+ 21002 Получение банковских кредитов 0 1,200,000 0
+ 21003 Получение займов 0 0 0
+ 21004 Прочие поступления от финансовой деятельност 0 0 0
22000 Платежи по финансовой деятельности 0 0 0
- 22001 Платежи акционерам 0 0 0
- 22002 Погашение банковских кредитов 0 0 0
- 22003 Погашение займов 0 0 0
- 22004 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 0
29999 Сальдо по финансовой деятельности 0 1,200,000 0

Инвестиционная деятельность
31000 Поступления от инвестиционной деятельности 0 0 0
+ 31100 Поступления от продажи основных средств 0 0 0
+ 31200 Поступления от продажи нематериальных активо 0 0 0
+ 31999 Прочие поступления от инвестиционной деятель 0 0 0
32000 Платежи по инвестиционной деятельности 0 0 0
- 32100 Приобретение основных средств 0 0 0
- 32200 Приобретение нематериальных активов 0 0 0
- 32999 Прочие платежи по инвестиционной деятельност 0 0 0
39999 Сальдо по инвестиционной деятельности 0 0 0

Сальдо и обороты
99991 Остаток денежных средств на начало периода 4,265,171 4,887,851 7,761,886
99992 Оборот за период 622,680 2,874,035 2,411,666
99993 Остаток денежных средств на конец периода 4,887,851 7,761,886 10,173,552
Неделя 30 Неделя 31 Неделя 32 Неделя 33 Неделя 34 Неделя 35 Неделя 36 Неделя 37
973,740 686,052 722,750 2,317,314 743,400 0 799,952 2,974,698
973,740 686,052 722,750 2,317,314 743,400 0 799,952 2,974,698
0 0 0 0 0 0 0 0
5,533,716 1,968,000 347,500 442,000 635,000 5,270,137 320,000 392,500
4,913,716 0 0 0 0 3,352,137 0 0
4,913,716 0 0 0 0 3,352,137 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1,173,000 0 255,000 0 1,173,000 0 180,000
0 1,173,000 0 0 0 1,173,000 0 0
0 0 0 180,000 0 0 0 180,000
0 0 0 75,000 0 0 0 0
500,000 700,000 0 0 500,000 700,000 0 0
0 100,000 0 0 0 100,000 0 0
500,000 0 0 0 500,000 0 0 0
0 600,000 0 0 0 600,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 30,000 237,500 59,500 0 30,000 180,000 117,000
0 0 180,000 0 0 0 180,000 0
0 0 0 36,000 0 0 0 36,000
0 0 57,500 11,500 0 0 0 69,000
0 30,000 0 0 0 30,000 0 0
0 0 0 12,000 0 0 0 12,000
0 0 110,000 32,500 0 0 90,000 52,500
0 0 90,000 0 0 0 90,000 0
0 0 0 20,000 0 0 0 20,000
0 0 0 7,500 0 0 0 7,500
0 0 20,000 0 0 0 0 20,000
0 0 0 5,000 0 0 0 5,000
120,000 65,000 0 95,000 135,000 15,000 50,000 43,000
0 50,000 0 0 0 0 50,000 0
0 15,000 0 0 0 15,000 0 0
70,000 0 0 0 70,000 0 0 0
0 0 0 17,000 0 0 0 0
0 0 0 35,000 0 0 0 0
0 0 0 25,000 0 0 0 25,000
0 0 0 0 15,000 0 0 0
0 0 0 18,000 0 0 0 18,000
50,000 0 0 0 50,000 0 0 0
-4,559,976 -1,281,948 375,250 1,875,314 108,400 -5,270,137 479,952 2,582,198

0 0 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

10,173,552 5,613,577 4,331,629 4,706,879 7,782,192 7,890,592 2,620,455 3,100,407


-4,559,976 -1,281,948 375,250 3,075,314 108,400 -5,270,137 479,952 3,782,198
5,613,577 4,331,629 4,706,879 7,782,192 7,890,592 2,620,455 3,100,407 6,882,605
Неделя 38 Неделя 39 Неделя 40 Неделя 41 Неделя 42 Неделя 43 Неделя 44 Неделя 45
619,500 43,126 799,807 1,236,395 1,290,330 629,063 2,500,000 0
619,500 43,126 799,807 1,236,395 1,290,330 629,063 2,500,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
212,000 6,907,957 2,103,000 207,500 432,000 3,502,246 1,968,000 290,000
0 6,327,957 0 0 0 2,882,246 0 0
0 6,327,957 0 0 0 2,882,246 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
75,000 0 1,173,000 0 255,000 0 1,173,000 0
0 0 1,173,000 0 0 0 1,173,000 0
0 0 0 0 180,000 0 0 0
75,000 0 0 0 75,000 0 0 0
0 500,000 700,000 0 0 500,000 700,000 0
0 0 100,000 0 0 0 100,000 0
0 500,000 0 0 0 500,000 0 0
0 0 600,000 0 0 0 600,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 30,000 165,000 72,500 59,500 0 30,000 180,000
0 0 165,000 15,000 0 0 0 180,000
0 0 0 0 36,000 0 0 0
0 0 0 57,500 11,500 0 0 0
0 30,000 0 0 0 0 30,000 0
0 0 0 0 12,000 0 0 0
0 0 0 110,000 32,500 0 0 110,000
0 0 0 90,000 0 0 0 90,000
0 0 0 0 20,000 0 0 0
0 0 0 0 7,500 0 0 0
0 0 0 20,000 0 0 0 20,000
0 0 0 0 5,000 0 0 0
137,000 50,000 65,000 25,000 85,000 120,000 65,000 0
0 0 50,000 0 0 0 50,000 0
0 0 15,000 0 0 0 15,000 0
70,000 0 0 0 0 70,000 0 0
17,000 0 0 0 17,000 0 0 0
35,000 0 0 0 35,000 0 0 0
0 0 0 25,000 0 0 0 0
15,000 0 0 0 15,000 0 0 0
0 0 0 0 18,000 0 0 0
0 50,000 0 0 0 50,000 0 0
407,500 -6,864,831 -1,303,193 1,028,895 858,330 -2,873,183 532,000 -290,000

0 0 0 1,200,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,200,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,200,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

6,882,605 7,290,105 425,274 -877,918 1,350,977 2,209,307 -663,877 -131,877


407,500 -6,864,831 -1,303,193 2,228,895 858,330 -2,873,183 532,000 -290,000
7,290,105 425,274 -877,918 1,350,977 2,209,307 -663,877 -131,877 -421,877
Неделя 46 Неделя 47 Неделя 48 Неделя 49 Неделя 50 Неделя 51 Неделя 52 Неделя 53
3,011,232 1,042,044 3,200,374 3,419,598 661,522 1,882,209 2,500,000 0
3,011,232 1,042,044 3,200,374 3,419,598 661,522 1,882,209 2,500,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
464,500 170,000 5,983,238 320,000 392,500 212,000 5,052,497 1,873,000
0 0 3,565,238 0 0 0 4,472,497 0
0 0 3,565,238 0 0 0 4,472,497 0
0 0 0 0 0 0 0 0
255,000 0 1,173,000 0 180,000 75,000 0 1,173,000
0 0 1,173,000 0 0 0 0 1,173,000
180,000 0 0 0 180,000 0 0 0
75,000 0 0 0 0 75,000 0 0
0 0 1,200,000 0 0 0 500,000 700,000
0 0 100,000 0 0 0 0 100,000
0 0 500,000 0 0 0 500,000 0
0 0 600,000 0 0 0 0 600,000
0 0 0 0 0 0 0 0
117,000 0 30,000 180,000 117,000 0 30,000 0
0 0 0 180,000 0 0 0 0
36,000 0 0 0 36,000 0 0 0
69,000 0 0 0 69,000 0 0 0
0 0 30,000 0 0 0 30,000 0
12,000 0 0 0 12,000 0 0 0
32,500 0 0 90,000 52,500 0 0 0
0 0 0 90,000 0 0 0 0
20,000 0 0 0 20,000 0 0 0
7,500 0 0 0 7,500 0 0 0
0 0 0 0 20,000 0 0 0
5,000 0 0 0 5,000 0 0 0
60,000 170,000 15,000 50,000 43,000 137,000 50,000 0
0 0 0 50,000 0 0 0 0
0 0 15,000 0 0 0 0 0
0 70,000 0 0 0 70,000 0 0
17,000 0 0 0 0 17,000 0 0
0 35,000 0 0 0 35,000 0 0
25,000 0 0 0 25,000 0 0 0
0 15,000 0 0 0 15,000 0 0
18,000 0 0 0 18,000 0 0 0
0 50,000 0 0 0 0 50,000 0
2,546,732 872,044 -2,782,864 3,099,598 269,022 1,670,209 -2,552,497 -1,873,000

1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

-421,877 3,324,855 4,196,899 1,414,036 4,513,634 5,982,655 7,652,865 5,100,368


3,746,732 872,044 -2,782,864 3,099,598 1,469,022 1,670,209 -2,552,497 -1,873,000
3,324,855 4,196,899 1,414,036 4,513,634 5,982,655 7,652,865 5,100,368 3,227,368