Ecogef Bilan456

ECOGEF SARL
B.P 17143 DOUALA

N° CONTRIBUABLE/ M 030812336990D
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
Fait à Douala le 12 Fevrier 2017

CAMEROUN
DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE
(SYSTEME NORMALE) /
EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
Désignation de l’entreprise (raison sociale) : _______ ECOGEF SARL

_________________________________________________________________________
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne : ________ECOGEF SARL
Rue : ______________________
Boite postale : ________ 17143 ___________Ville : _______DOUALA ______
Téléphone : ______ ________________________Télécopie : _______
N° de registre du commerce et du crédit mobilier __RC/DLA/2008/C/967
REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Forme Juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
Régime spécial :
Régime fiscal : REEL
Agréments obtenus : ____________________________
Nature des bénéfices : ________________ BNC
ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
Activité principale existant _____________________ Pourcentage par
rapport aux activités
En début et en fin d’exercice : _________COMMERCE GENERAL %
Activités secondaires existant en

Début et en fin d’exercice : _______________________ __________%
Activités nouvelles apparues

Au cours de l’exercice : ____________________ __________%
Si l’entreprise a cessé son activité

Au cours de l’exercice, motif
De cessation : __________________________________
Déclaration statistique et fiscale établie par : _________________________

Désignation de l’entreprise .................................................. ECOGEF SARL
Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA
N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12
EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L’EXERCICE

Qualifications Camerounais Autres Autres pays Hors pays TOTAL
ressortissants OHADA OHADA
CEMAC
Début d’exercice 0
Embauchés
Cadres supérieurs
Départs
Fin d’exercice 0
Début d’exercice
Techniciens
Embauches
supérieurs et
Départs
cadres moyens
Fin d’exercice
Employés, Début d’exercice
manœuvres, Embauchés
ouvriers et Départs
apprentis Fin d’exercice
Début d’exercice
Embauchés
TOTAL
Départs
Fin d’exercice
Personnel saisonnier employé pendant l’exercice
(en nombre de journées de travail)
SOCIETE DE DROIT CAMEROUNAIS (siège social au Cameroun)

Montant du capital social à la fin de l’exercice : ____________________________________francs CFA
Répartition du capital social Participation camerounaise

(en pourcentage) Participation étrangère
Noms des principaux

Actionnaires (ou associés) ____________NOUMBO DONATIEN. 40%
Part du capital détenu ____________ ABANDA EMMANUEL 30%
Par chacun d’eux ____________ MOUKOUE EMMANUEL 30%
Entreprises filiales ou succursales d’entreprises ayant leur siège à l’étranger

Nom de la société mère _________________________________________
Adresse à l’étranger _____________________________________
_______________________________________
Réf. ACTIF LIGNES Exercice N Ex. N – 1

BRUT AMORTISSEMENTS/Provisions Net Net
ACTIF IMMOBILISE 01 -
AA Charges immobilisées 02 600 000 - 600 000 600 000
AX Frais de constitution 03 600 000 600 000 600 000
AY Charges à répartir 04 -
AC Primes de remboursement des obligations 05 - - -
AD Immobilisations incorporelles 06 - -
AE Frais de recherche et développement 07 - -
AF Brevets, licences, logiciels 08 - -
AG Fonds commercial 09 - -
AH Autres immobilisations incorporelles 10 - -
AI Immobilisations corporelles 11 16 011 460 5 038 848 10 972 612 12 066 012
AJ Bâtiments 12 - -
AK Installations et agencements 13 12 870 460 2 421 973 10 448 487 11 735 533
AL Mobilier de bureau 14 450 000 435 000 15 000 105 000
AM Matériel informatique 15 2 496 000 2 141 250 354 750 225 479
AN Matériels et outillages 16 195 000 40 625 154 375
AP Avances et acompte versés sur immobilisation 17 - -
AQ Immobilisations financières 18 - -
AR Titres de participation 19 - -
AS Autres immobilisations financières 20 -
AW (1) Dont H.A.O. : Brut............../ . 21 -
Net …………………………………../ . 22 -
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE I 23 16 611 460 5 038 848 11 572 612 12 666 012
ACTIF CIRCULANT 24 -
BA Actif circulant H.A.O. 25 -
BB Stocks 26 257 810 005 257 810 005 115 660 557
BC Merchandise 27 249 564 592 249 564 592 107 317 538
BD Matières et autres approvisionnement 28 - -
BE En – cours 29 8 245 413 8 245 413 8 343 019
BF Produit fabriqués 30 - -
BG Créances et emplois assimilés 31 149 213 695 - 149 213 695 81 862 107
BH Fournisseurs, avances verses 32 92 452 119 92 452 119 39 536 725
BI Clients 33 - 4 787 199
BJ Autres créances 34 56 761 576 56 761 576 37 538 183
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT II 35 407 023 700 - 407 023 700 197 522 664
TRESORERIE – ACTIF 36 -
BQ Titre de placement 37 -
BR Valeurs à encaisser 38 -
BS Banques, chèques postaux, caisse 39 10 399 624 10 399 624 20 179 071
BT TOTAL TRESORERIE – ACTIF I 40 10 399 624 - 10 399 624 20 179 071
BU Ecart de conversion actif (IV) 41 - -
(perte probable de charge)
BZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 42 434 034 784 5 038 848 428 995 936 230 367 747
Désignation de l’entreprise ..................................................ECOGEF SARL
Adresse ......................................B.P 1739 DOUALA
Réf. PASSIF Lignes Exercice N Exercice N-1

(avant repartition)
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 01
CA Capital 02 2 000 000 2 000 000
CB Actionnaires capital non appelé 03 -
CC Primes et réserves 04 38 951 689 27 992 483
CD Primes d’apport, d’émission, de fusion 05
CE Ecarts de réévaluation 06
CF Réserves indisponible 08
CG Réserves libres 08
CH Report à nouveau + ou- 09 38 951 689 27 992 483
CI Résultat net de l’exercice (bénéfice = ou perte =) 3 761 590 10 959 206
CK Autres capitaux propres 44 713 279 40 951 689
CL Ubvention d’investissement 12
CM Provisions réglementées et fonds assimilés
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 44 713 279 40 951 689
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 15
DA Emprunts 16
DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés 17
DC Dettes financières diverses (cpte courant associé) 18
DD Provisions financières pour risques et charges 19
DE (1) Dont t ......................... / ................................ 20
DE TOTAL DETTES FINANCIERES (II) 21 -
DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) 22 44 713 279 40 951 689
PASSIF CIRCULANT 23
DH Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées 24
DI Clients, avances reçues 25
DJ Fournisseurs d’exploitation 26 205 379 453 186 840 112
DK Dettes fiscales 27 2 060 129 2 492 871
DL Dettes sociales 28 83 075 83 075
DM Autres dettes (Associé –cpte courant) 29 176 760 000 -
DN Risques provisionnés 30
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 31 384 282 657 189 416 058
TRESORERIE – PASSIF 32
DQ Banques, crédits d’escompte 33
DR Banques, crédits de trésorerie 34
DS Banques, découverts 35
DT TOTAL TRESORERIE – PASSIF (IV) 36 - -
DU Ecarts de conversion passif (V) 37 - -
(gain probable de change)
DZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +V) 38 428 995 936 230 367 747
COMPTE DE RESULTAT: CHARGES

Réf. Rubriques Exercice N Exercice N-1
ACTIVITES D’EXPLOITATION 01
RA Achats de marchandises 02 400 233 505 434 131 509
RB -Variation de stocks (+ ou -) 03 -142 247 054 -52 823 101
(Marge brute sur marchandises voir TB) 04
RC Achats de matières premières et fournitures liées 05
RD -Variation de stocks (+ ou -) 06
(marge brute sur matières voir TG) 07
RE Autres achats 08 1 645 800 1 326 130
RH -Variation de stocks (+ ou -) 09
RI Transports 10 775 500 790 500
RJ Services extérieurs 11 23 935 758 47 102 889
RK Impôts et taxes 12 12 357 234 2 872 025
RL Autres charges 13
(valeur ajoutée voir TN) 14
RP Charges de personnel (1) 15 7 183 620 7 183 620
(1) Don’t personnel extérieur …………/………….. 16
RQ (Excédent brut d’exploitation voir TQ) 17
RS Dotations aux amortissements et aux provisions 18 1 612 400 1 411 256
RW Total des charges d’exploitation 19 305 496 763 441 994 828
(résultat d’exploitation voir TX) 20
ACTIVITE FINANCIERE 21
SA Frais financiers 22
SC Perte de change 23 ...................... ........................
SD Dotations aux amortissements et aux provisions 24
SF Total des charges financières 25
(résultat financier voir UG) 26
SH Total des charges des activités ordinaires 27 305 496 763 441 994 828
(résultat des activités ordinaires voir UI) 28 -
HORS ACTIVITE ORDINAIRES (H.A.O.) 29
SK Valeurs comptables des cessions d’immobilisations 30 ........................ ...........................
SL Charges hors activités ordinaires (H.A.O) 31 -
SM Dotations H.A.O 32 ........................ ............................
SO Total des charges H.A.O. 33 - -
(résultat H.A.O. voir UP) 34
SQ Participation des travailleurs 35 .......................... ...........................
SR Impôt sur le résultat 36 3 498 739 6 860 641
SS Total participation et impôts 37 3 498 739 6 860 641
ST Total général des charges 38 308 995 502 448 855 469
(résultat net voir UZ) 39
COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS

Réf. Rubriques Exercice N Exercice N-1
ACTIVITE D’EXPLOITATION 01
TA Ventes de marchandises 02 310 136 689 459 814 675
TB MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES ........... ...... 52 150 238 78 506 267
TC Vente de produits fabriqués 04 -
TD Travaux, services vendus 05 - -
TE Produit stockée (ou déstockage) (+ou -) 06 - -
TF Production immobilisée 07 - -
TG MARGE BRUTE SUR MATIERES ............ ...... 08 - -
TH Produits accessoires 09 - -
TI CHIFFRE D’AFFAIRE (1) (TA + TC + TD + TH) .............../................ 10 310 136 689 459 814 675
TJ (1) Dont à l’exportation 11 - -
TK Subventions d’exploitation 12 - -
TL Autres produits 13 - -
TN VALEUR AJOUTEE ............ ....... 14 13 435 946 26 414 723
TQ EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION ........... ...... 15 6 252 326 19 231 103
TS Reprises de provisions 16
TT Transferts de charges 17 - -
TW Total des produits d’exploitation 18 310 136 689 459 814 675
TX RESULTAT D’EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-) ............ ...... 19 4 639 926 17 819 847
ACTIVITE FINANCIERE 20
UA Revenus financiers 21 - -
UC Gains de change 22 ........................ -
UD Reprises de provisions 23 ........................
UE Transferts de charges 24 ......................... -
UF Total des produits financiers 25 - -
UG RESULTAT FINANCIER (+ou -) ............. ...... 26 - -
UH Total des produits des activités ordinaires 27 310 136 689 459 814 675
UI Résultat des activités ordinaires (1) (+ ou -= ............ ..... 28
UJ (1) Dont impôt correspondant ............../....... 29
HORS ACTIVITE ORDINAIRES (H.A.O.) 30 - -
UK Produits des cessions d’immobilisations 31 ...................... -
UL Produits H.A.O 32 2 620 403 -
UM Reprises H.A.O 33 - -
UN Transferts de charges 34 - -
UO Total des produits H.A.O 35 2 620 403 -
UP RESULTAT H.A.O. ( + ou -) ............ ...... 36 -
UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS 37 312 757 092 459 814 675
UZ RESULTAT NET Bénéfice (+) ; Perte (-) ........... ....... 38 3 761 590 10 959 206
TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)
Nota : Toutes créances et dettes corrigées des pertes et gains de change latents (Ecarts de conversion
Adresse ......................................
Actif et Passif) et ramenées à leurs B.P historiques » (valeurs d’entrée). Procédure à appliquer
17143« DOUALA
montants
aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FQ, FR du tableau ci-après, ainsi qu’au deux
N. I.U premières
M 030812335890D Exercice
lignes du tableau de contrôle à la clos
fin duletableau.
31-12-2016 Durée (en mois) 12
ère
1 PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L’EXERCICE N
 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)
CAFG = - Charges décaissables restantes

à l’exclusion des cessions d’actif immobilisé
+ Produits encaissables restants
E.B.E 6 252 326

(SA) Frais financiers 01 0 (TT) Transferts de charges d’exploitation 0
(SC) Pertes de change 02 0 (UA) Revenus financiers 0
(SL) Charges 03 0 (UE) Transferts de charges financières 0
(SQ) Participation 04 0 (UC) Gains de change 0
(SR) Impôt sur résultat 05 3498739 (UL) Produits H.A.O. 06 2 620 403
(UN) Transferts de charges H.A.O 07 0
Total (I) 08 Total (II) 8 872 729
CAFG : Total (II) – Total (I) = 09 5 373 990 (N -1) : ..................

AUTOFINANCEMENT (A.F.)
AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l’exercice (1)
AF = 10 5 373 990 - 0 = 5 373 990
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D’EXPLOITATION (B.F.E.)
Var. B.F.E = Var. Stocks2 + Var. Créances2 + Var. Dettes circulantes2
Variation des stocks : N – (N-1) Emplois Ressources

Augmentation (+) Diminution (-)
(BC) Marchandises 11 142 247 054 ou ........................
(BD) Matières premières 12 0 ou ........................
(BE) En cours 13 ....................... ou ..........................
(BF) Produits fabriqués 14 142 247 054 ou ..........................
(A) Variation globale nette des stocks 15 ou ...........................
1
( )Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice y compris les acomptes sur dividendes
2
( ) A l’exclusion des éléments H.A.O.
TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE)(suite)
Emplois Ressources
Variation des créances : N – (N-1)
(BH) Fournisseurs, avances versées 16 52915394 ou .......................
(BI) Clients 17 -4 787 199 ou .......................
(BJ) Autres créances 18 19 223 393 ou ........................
(B) Variation globale nette des créances 19 67 351 588 ou .......................
Emplois Ressources
Variation des créances : N – (N-1)
(DI) Clients, avances reçues 20 - ou .......................
(DJ) Fournisseurs d’exploitation 21 18 539 341 ou .......................
(DK) Dettes fiscales 22 432 742 ou ........................
(DL) Dettes sociales 23 - ou .......................
(DM) Autres dattes 24 176 760 000 ou
(DN) Risques provisionnés 25 - ou
(C) Variation globale nette des dettes circulantes 26 194 866 599 ou
Variation des créances : N – (N-1) 27 194 866 599 ou .......................
 EXCEDENT DE TRESORERIE D’EXPLOITATION (E.T.E.)

ETE = EBE – Variation BFE – Production immobilisée
N N-1
Excédent brut d’exploitation 28 6 252 326 ........................

- Variation du B.F.E. (-si emploi ; + si ressources) (- ou +) 29 194 866 599 .......................
- Production immobilisée 30 0 ..........................
EXCEDENT DE TRESORERIE D’EXPLOITATION 31 201 118 925 -

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) :Suite
2è PARTIE : TABLEAU
Réf. Rubriques Exercice N Exercice N-
1
Emplois Ressources (E- ; R+)
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS 01
FA Charges immobilisées (augmentation dans l’exercice) 02 0 ................ ..................
Croissance interne 03
FB Acquisitions/cessions d’immobilisations incorporelles 04 0 .................. ..................
FC Acquisitions/cessions d’immobilisations corporelles 05 519 000 ................. ................
Croissance externe 06
FD Acquisitions/cessions d’immobilisations financières 07 ................ .................
FF INVESTISSEMENT TOTAL 08 519 000
FG II. Variation du besoin de financement d’exploitation (cf. supra : Var. 09 194 866 599
B.F.E.)
FH A-EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCIER (FF + EG) 10 195 385 599
FI III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.) 11 0
FJ IV.EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) 12 0
Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières 13
FK B-EMPMOIS TOTAUX A FINANCER 14 195 385 599

V.FIANCEMENT INTERNE 15
FL Dividendes emplois/C.A.F.G. (Ressources) 16
VI.FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES 17
FM Augmentations de capital par apports nouveaux 18
FN Subventions d’investissement 19
FP Prélèvement sur le Capital (y compris retraits de l’exploitant) 20
VII.FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS 21
FQ Emprunts (2) 22
FR Autres dettes financières (2) 23
FS C-RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT 24
FT D-EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES 25 ......ou......
DEFINANCEMENT (C – B)
VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE 26
Trésorerie nette 27
FU à la clôture de l’exercice + ou - 28
FV à l’ouverture de l’exercice + ou - 29
FW Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources) 30 ......ou....
Contrôle : D = VIII avec signe opposé 31
(1) A l’exclusion des remboursements anticipés portés en VII
(2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois
CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N -1 32 Emplois Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR) :Fdr (N) –FdR (N-1) 33 .................. ou ........................
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) – BFG (N-1) 34 ................. ou .....................
Variation de la trésorerie (T) : T (N) – T (N-1) 35 ................. ou .....................
TOTAL 36 ............... = ......................

SITUATION ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMUNITIONS C D= A + B - C
Montant brut Acquisitions Virements de Suite à une Cession - Virements de Montant brut
à l’ouverture apports créations poste à poste réévaluation scission hors poste à poste à la clôture de
RUBRIQUES de l’exercice pratiquée au service l’exercice
cours de
l’exercice
Charges immobilisées : totaux lignes 2 et 3 01 600 000 - - - - - 600 000
Frais de constitution 02 600 000 600 000
Prime de remboursement obligatoire 03
Immobilisations incorporelles : lignes 5 à 8 04
Frais de recherche et de développement 05
Brevets, licences, logiciels 06
Fonds commercial 07
Autres immobilisations incorporelles 08
Immobilisations corporelles : lignes 10 à 15 09 15 492 460 519 000 16 011 460
Bâtiments 10
Installations et agencements 11 12 870 460 12 870 460
Matériel de bureau 12 450 000 450 000
Matériels informatique 13 2 172 000 324 000 2 496 000
Matériels outillages 14 195 000 195 000
Avances et acomptes versés sur immobilisations 15
Immobilisations financières : lignes 17 et 18 16
Titres de participation 17
Autres immobilisations financières 18
TOTAL GENERAL : LIGNES 1, 4, 9 et 16 19 16 092 460 519 000 16 611 460
Nota : Inscrire au bas du tableau, s’ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d’immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la
clôture.
AMORTISSEMENTS
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B+C
AMORTISSEMENTS
Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA AUGMENTATIONS DIMUNITIONS : CUMUL DES
CUMULES A DOTATIONS, DE AMORTISSEMENTS AMORTISSEMENTS
RUBRIQUES L’OUVERTURE DE L’EXERCICE RELATIFS A LA A LA CLÔTURE DE
N. I.U M 030812335890D Exercice clos le L’EXERCICE 31-12-2016 Durée (en mois) 12 SORTIE DE L’EXERCICE
L’EXERCICE
Charges immobilisées 01
Frais de constitution 02
Prime de remboursement des obligations 03
TOTAUX LIGNES 2 et 3 04
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 05
Frais de recherche et de développement 06
Fonds commercial 08
TOTAL (I) : LIGNES 5 à 9 10
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11
Bâtiments 12
Installations et agencement 13 1 134 927 1 287 046 2 421 973
Mobilier de bureau 14 345 000 90 000 435 000
Matériel informatique 15 1 946 521 194 729 2 141 250
Matériels et outillages 16 40 625 40 625
TOTAL (II) : LIGNES 11 à 16 17 3 426 448 1 612 400 5 038 848
TOTAL (I + II) 18 3 426 448 1 612 400 5 038 848
TOTAL DES DOTATIONS DE L’EXERCICE
Amortissements antérieurement différé Amortissements différé de l’exercice Amortissements antérieurs différé Amortissements différé à la fin de l’exercice
20 + 0 = -
N. I.U
RUBRIQUES M 030812335890D Exercice clos MONTANT
le 31-12-2016 Durée (en mois) VALEUR
BRUT AMORTISSEMENTS 12 PRIX DE PLUS VALUE OU
A CUMULES B COMPTABLE CESSION D MOINS VALUE E
NETTE C= A –B =D–C
Frais de constitution 01
Fonds commercial 03
Immobilisations incorporelles : Totaux lignes 1 à 4 05
Terrains 06
Installations et agencements 07
Mobilier de bureau 08
Matériel d’exploitation 09
Matériel de transport 10
Immobilisations corporelles : Totaux lignes 6 à 10 11
Titres de participation 12
Autres immobilisations financières 13
TOTAL : TOTAUX LIGNES 5, 12 et 14 15 0 0 0
(1) par poste du bilan

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D = A + B
–C
Lignes
Provisions à AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRISES Provisions à
l’ouverture de la clôture de
l’exercice l’exercice
D’exploitation financières Hors D’exploitation Financières Hors
activités activités
ordinaires ordinaires
1. provisions réglementées 01
2. provisions financières pour risques et charges 02
3. provisions pour dépréciation des 03
immobilisations
TOTAL (I) : lignes 1 à 3 04
4. dépréciations des stocks 05
5. dépréciations et risques provisionnés (Tiers) 06 0
6. dépréciations et risques provisionnés 07
(Trésorerie)
TOTAL (II) : lignes 5 à 7 08 0 0 0
TOTAL (I) + (II) 09 0 0 0
BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES
SITUATIONS ET MOUVEMENTS Nature du A AUGMENTATIONS : B DIMINUTIONS : C D = A + B –C

contrat (I ;
M ; A) (1)
Lignes
Montant brut Acquisitions, Virements Suite à une Cessions Virement de poste à Montant brut à
à l’ouverture apports, de poste à réévaluation scissions poste la clôture de
de l’exercice créations poste pratiquée au hors l’exercice
RUBRIQUES cours de service
l’exercice
Brevets, Licences, Logiciels 01
Immobilisations
incorporelles
Fonds commercial 02
Autres immobilisations 03
incorporelles
TOTAUX LIGNES 1 à 3 04 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrains 05
Immobilisations
Bâtiments 06
corporelles
Installations et agencements 07
Matériel 08
Matériel de transport 09
TOTAUX LIGNES 5 à 9 10
TOTAUX LIGNES 4 et 10 11
(1) I : Crédit – bail immobilier, M : Crédit – bail mobilier, A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs).
N. I.U M 030812335890D ExerciceECHEANCES

clos le 31-12-2016 Durée
DES CREANCES A LA (en mois)
CLÔTURE 12
DE L’EXERCICE
CREANCES MONTANT BRUT ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

A UN ANA AU PLUS A PLUS D’UN A PLUS MONTANTS MONTANTS MONTANTS
DONT AN ET A DE DEUX EN DEVISES ENVERS LES REPRESENTES
L’ACTIF IMMOBILISE
ECHUE DEUX ANS ANS ENTREPRISES PAR EFFETS

AU PLUS LIEES
CREANCES DE
Prêts (1) 01
Créances rattachées à des 02
participations
Autres immobilisations 03
financières
Totaux lignes 1 à 3 04
Fournisseurs 05 92 452 119 92 452 119
Clients et comptes rattachés 06
Personnel 07
Sécurité sociale et autres 08
organismes sociaux
Etat 09 56 761 576 56 761 576
Organismes internationaux 10
Associés et groupe 11
Débiteurs divers 12
Créances H.A.O 13
Charges constatées d’avance 14
Totaux lignes 5 à 14 15 149 213 695 149 213 695
Totaux lignes 4 et 15 16 149 213 695 149 213 695
(1) Prêts accordés en cours d’exercice : montant, Remboursement obtenus en cours d’exercice : montant.
N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016
ECHEANCES Durée (enDE
DES DETTES A LA CLOTURE mois) 12
L’EXERCICE
DETTES MONTANT BRUT ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES
A UN ANA AU PLUS A PLUS D’UN A PLUS MONTANTS MONTANTS MONTANTS
DONT AN ET A DEUX DE DEUX EN DEVISES ENVERS LES REPRESENTES
ECHUE ANS AU PLUS ANS ENTREPRISES PAR EFFETS
RESSOURCES ASSIMILEES
DETTES FINANCIERES ET
LIEES
Emprunt obligatoire convertibles (1) 01
Autres emprunts obligatoires (1) 02
Emprunts et dettes des établissements 03
de crédits (1)
Autres dettes financières (1) (2) 04 0
Totaux lignes 1 à 4 05 0 0 0
Dettes de crédits – bail immobilier 06
Dettes de crédit – bail mobilier 07
Dettes sur contrats assimilés 08
Totaux lignes 6 à 8 09 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 10 205 379 453 205 379 453
Clients 11 0 0
DDETTES DU PASSIF
Personnel 12
Sécurité sociale et organisme sociaux 13
CIRCULANT
Etat 14 2 060 129 2 060 129

Associés et groupe 16
Créditeurs divers 17 176 760 000 176 760 000
Dettes H.A.O 18
Produits constatés d’avances 19
Totaux lignes 10 à 19 20 384 199 582 384 199 582 0
Totaux lignes 5, 9 et 20 21 384 199 582 384 199 582 0
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice emprunt remboursés en cours d’exercice
(2) Total des dettes envers les associés (personnes physique)
22
23
24
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L’EXERCICE
(Comptes spécifiques de)
NATURE N° DE COMPTE MONTANT

(en milliers d’unités monétaires légales)
Eau 01 6051
Electricité 02 6052
Autres énergies 03 6053
Autres achats 04 608 1 317 800
Transports 05 61 775 500
Locations et charges locatives 06 622 4 200 000
Entretiens, réparations et maintenance 07 624 163 500
Prime assurance 08 625 277 397
Etude, recherche et documentations 09 626
Publicité, publications, relations publiques 10 627
Frais de télécommunications 11 628 731 650
Frais de banque 12 631 4 537 302
Autres services extérieurs 13 632 à 638 12 415 845
Total lignes 1 à 13 14 24 418 994
REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES CONCERNES (1) N N-1 N-2 N-3 N-4
NATURE DES INDICATIONS

STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L’EXERCICE (2) 01 2 000 0000 2 000 000 2 000 000
Capital social 02
Actions ordinaires 03
Actions dividendes prioritaire (A.D.P.) sans droit de vote 04
Actions nouvelles à émettre 05
Par conventions d’obligations 06
Par exercice de droits de souscription 07
OPERATIONS ET RESULTATS DE L’EXERCICE (3) 08
Chiffre d’affaires hors taxes 09 310 136 689 459 814 675 559 483 859
Résultat des activités ités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financière) 10
Participation des travailleurs aux bénéfices 11
Impôt sur le résultat 12 3 498 739 6 860 641 7 286 856
Résultat (4) 13 3 761 590 10 959 206 9 840 043
RESULTAT PAR ACTION 14
Résultat distribué (5) 15
Dividende attribué à chaque action 16
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE 17
Effectif moyen des travailles au cours de l’exercice (6) 18
Effectif moyen de personnel extérieur 19
Masse salariale distribuée au cours de l’exercice (7) 20 6 360 000 6 360 000
Avantage sociaux versés au cours de l’exercice (8) (sécurité sociale, œuvre sociales) 21 823 620 823 620
Personnel extérieur facturé à l’entreprise (9) 22 0
1) Y compris l’exercice dont les états financiers sont soumis à l’approbation de l’assemblée.
2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé
3) Les éléments de cette rubrique
4) Résultats, lorsqu’il est négatif, doit être mis entre parenthèses
5) L’exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
6) Personnel propre
PROJET D’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
AFFECTATIONS MONTANT (1) ORIGINES MONTANT (1)

Reserve légale 01 Report à nouveau antérieur (pertes)
Reserve statutaires ou 02 Report à nouveau antérieur (bénéfière) 38 951 689
contractuelles
Autres réserves (disponibles) 03 Résultat net de l’exercice 3 761 590
Dividendes (2) 04 Prélèvements sur les réserves (3)
Autres affectations 05
Report à nouveau 06 42 713 279
Total (A) 07 42 713 279 Contrôle : Total A = Total B TOTAL (B) 42 713 279
1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d’un signe (-)
2) S’il existe plusieurs catégories d’ayants droit aux dividendes, indiqué le montant pour chacune d’elle
3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
N. I.U M 030812335890D Exercice clos lepar des
Dettes garanties 31-12-2016
sûretés réelles Durée (en mois) 12
RUBRIQUES Montant brut Suretés réelles
Lignes
ressources assimilées
Dettes financières et
Emprunts obligatoires convertibles 01

Autres emprunts obligatoires 02
Emprunts et dettes des établissements de crédit 03
Autres dettes financières 04
Dettes de crédit- bail immobilisées 06
crédit-
Dettes de crédit-bail mobilisées 07

bail
Dettes sur contrats assimilés 08

Fournisseurs et comptes rattachés 10
Dettes du passif circulant
Clients 11
Personnel 12
Sécurité sociale 13
Associés 17
Groupe 18
Créditeurs divers 19
Totaux lignes 5, 9 et 20 21
Engagement financiers
RUBRIQUES Lignes Engagement donnés
Engagements, pensions et indemnités 22
Avals, cautions, garanties 23
Hypothèques, nantissements, gages, autres 24
Effets remis à l’escompte non échus 25
Créance commerciales proffectionnelles cédées 26
Créances escomptées non échues 27
Abandons de créances conditionnels 28
Totaux des lignes 22 à 28 29
Contrats avec clause de réserve de propriété

Bien figurant à l’actif objet de Valeur d’acquisition Montant restant dû
la clause de réserve de propriété
AdresseEFFECTIFS,
......................................B.P
MASSE SALARIALE 13016 DOUALA EXTERIEUR
ET PERSONNEL
ECTIFS ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALAR
NATIONAUX AUTRES HORS TOTAL NATIONAUX AUTRES
ETAT OHADA ETAT
OHADA OHADA
M F M F M F M F M F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S 01 0
IEURS ET CADRES MOYENS 02 0
NTS DE MAITRISE ET OUVRIERS 03 0
VRES, OUVRIERS ET APPRENTIS 04 6 2 8 5 160 000 1 200 000

05 6 2 8 5 160 000 1 200 000
06
07
b.Personnel extérieur FACTURATION

A
L’ENTREPRISE
1. CADRES SUPERIEURS 08
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET 09
CADRES MOYENS
3. TECHNICEINS, AGENTS DE 10
MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, 11
OUVRIERS ET APPRENTIS
PERMANENTS 13
SAISONNIERS 14
TOTAUX LIGNES 5 et 12
M : Masculin
F : Féminin

Adresse ......................................
PRODUCTIONB.P DE 17143 DOUALA
L’EXERCICE
(Valeurs en milliers Exercice
N. I.U M 030812335890D d’unités monétaires
clos le légales)
31-12-2016 Durée (en mois)
Unité de qualité Production vendues Production vendues dans Production vendue Production Stock à l’ouvertu
choisie au Cameroun les autres pays OHADA hors OHADA immobilisée de l’exercice
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Vale
PRODUCTION DE L’EXERCICE VENDUE : AUTRES PAYS CEMAC
Désignation du produit Unité de qualité choisie Production
Quantité Valeur
Non ventilés
TOTAL Désignation de l’entreprise .................................................. ECOGEF SARL

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois)
ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

(Valeurs en milliers d’unités monétaires légales)
matières et Unité de Achats effectues au cours de l’exercice
quantité choisie st
Produits de l’Etat Produits importés
Achetés dans l’Etat Achetés hors de l’Etat
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur

TABLEAU DE PASSAGEDU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT AU RESULTAT FISCAL
Lignes MONTANTS
SOLDES DU RESULTAT NET BENEFICE NET COMPTABLE AVANT IMPOT 01 7 260 329
AVANT IMPOT SUR LE PERTE NETTE COMPTABLE AVANT IMPOT 02
RESULTAT
Amortissements non déductibles 03
Reintegrations des charges ou pertes
Amortissements comptabilisés mais réputés différés en 04

deductibles du point de vue fiscal
non deductibles ou partielement
période déficitaire
Provisions non déductibles 05
Intérêts excédentaires des comptes courants d’assciés 06
Frais de siège et d’assistance technique 07
Impôts non déductibles autres que l’impôt sur le résultat 08
Amende et pénalités non déductibles 09 291 156
Pourboires et dons non déductibles 10
Contrôles fiscaux : Impôts / revenus des capitaux 11 1 536 150
mobiliers (IRCM)
Divers 1 12
Divers 2 13
Divers 3 14
REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14 15 1 827 306
TOTAL INTERMEDIAIRE POSITIF : ligne 15 + ligne 1 ou ligne 15 – ligne 2 16
TOTAL INTERMEDIAIRE NEGATIF : ligne2 + ligne 15 17
Amortissements antérieurement différé et imputés sur 18
Charges ou pertes produits ou profits
l’exercice
deductibles du point de vue fiscal
Provisions antérieurement taxées ou définitivement 19

exonérées réintégrées dans l’exercice
Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin 20
d’exploitation
Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part 21
de frais et charge
Autres revenus mobiliers déductibles 22
Frais de siège et d’assistance technique déductibles 23
Divers 1 24
Divers 2 25
Divers 3 26
DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26 27
BENEFICE FISCAL DE L’EXERCICE : ligne 16 – ligne 28 9 087 635
RESULTAT FISCAL 27
PERTE FISCALE DE L’EXERCICE : ligne 27 – ligne 29
16 ou ligne 18 + ligne 27
RUBRIQUES Lignes Bases Taux Principal de
l’impôt
Minimum de perception Minimum proportionnel 30 310 136 689 1% 3 101 367

au chiffre d’affaire
Impôt sur les sociétés 31 9 087 635 35% 3 180 672

TABLEAU DE DETERMINATION DE L’IMPÔT SUR LE RESULTAT
RUBRIQUES LIGNES MONTANTS
REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L’EXERCICE 01 9 087 635
DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF
DEDUCTION PAR SUITE DE REVINSTISSEMENTS ANTERIEURS

INTITULE Année N-3 Année N- Année N-1
2
Réinvestissement admis et reportés 02
Réinvestissements déductible = 50% x ligne 2 03
Réinvestissements effectivement déduits 04
Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 – ligne054)
DEDUCTION DES REINVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE
Réinvestissements admis 06
Réinvestissements déductibles = 50% x ligne 6 07
Réinvestissements déduits = 50% x ligne 1 08
Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 7 – ligne 8) 09
IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES
INTITULES Année N-4 Année N-3 Année N -2 Année N-1
Déficits reportés 10
Déficits imputés sur l’exercice 11
Déficits reportables 12
BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) 13 9 087 635
CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF
INTITULES Base Taux lignes Montants
Impôt sur les sociétés 14 3 180 672
TPRCM non retenue à la source 15
Déduction de la TPRCM retenue à la source 16
Autres déductions 17
Impôt nets dus (ligne 14 + ligne 15) – (ligne 16 + ligne 17) 18 3 180 672
Centimes additionnels communaux 19 318 067
TOTAL DE L’IMPÔT ‘ligne 18 + ligne 19) 20 3 498 739
Acomptes versés (report ligne 25 tableau 25 Ccl.6 21 2 747 435
Net à payer 22 751 305
Crédit d’impôt 23
Compte 89 : impôts sur le résultat
RUBRIQUES MONTANT
891 Impôt sur les bénéfices de l’exercice 24 3 498 739
892 Rappel d’impôt sur le résultat antérieur 25
895 Minimum de perception 26 3 101 367
899 Dégrèvements et annulations d’impôt sur résultats antérieurs 27
TOTAL 28
RUBRIQUES N° de Collectivités Versés par les organismes Versées par Totaux compte
ligne
nomenclature publiques 1 internationaux 2 des tiers 3 714 = 1+2+3
711 Sur produits à l’exportation 01

712 Sur produits à l’importation 02
713 Sur produits de péréquation 03
718 Autres subventions 04
d’exploitation
Compte 72 : Production immobilisée

RUBRIQUES N° de Montants Offre publique d’échange Offre Totaux compte
ligne
nomenclature (compte 726) publique 72

d’achat
721 Immobilisations 06
incorporelles
722 Immobilisations corporelles 07
726 Immobilisations financières 08
Compte 73 : variations de stocks de biens et services produits

Rubriques Augmentations Diminutions Variations
Comptes
1 2 3 = 1-2
734 Variations de stocks de produits en cours 10

735 Variations des en –cours de services 11
736 Variations des stocks de produits finis 12
737 Variations de stocks de produits 13
intermédiaires et résiduels
Compte 75 : Autres produits

RUBRIQUES Cameroun Autres pays Autres pays Hors pays Totaux compte
ligne
1 CEMAC 2 OHADA 3 OHADA 4 75 = 1+ 2+3+4
752 Quote-part de résultat sur opérations faites 15

en commun
753 Quote-part de résultat sur exécution 16
partielle de contrats pluri-exercices
754 Produits des cessions courantes 17
d’immobilisations
758 Produits divers 18
759 Reprises de charges provisionnées 19
d’exploitation
TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM DE PERCEPTION
RUBRIQUES Lignes MONTANTS
REPORT DU MINIMUM DE PERCEPTION 01 3 101 367
REDUCTION D’IMPÔT PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT ANTERIEURS
PERIODES Réinvestissements Base 50% x Base effective de la Réinvestissements reportables
admis et reportés colonne 1 réduction d’impôt 2 x col2-col3
Année N-3 02
Année N-2 03
Année N-1 04
TOTAUX 05
X (taux de l’impôt) 06
Réduction d’impôt par suite des 07
réinvestissements de l’exercice
Base de la réduction d’impôt (50% x 08
ligne7)
Base effective de la réduction de l’impôt 09
Réinvestissements reportables 2xligne 8- ligne9 10
RUBRIQUES
Taxe proportionnelle sur les capitaux mobiliers 11 15% +
non imposés à la source
Surtaxe progressive due par les sociétés et 12 60% +
autres personnes morales au titre des revenus
occultes
Capitaux non imposés à la source 13 25%
Déductions TPRCM (taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers) 14 -
Autres 15 -
CALCUL DU MINIMUM DE PERCEPTION
Base Taux Montants
Minimum de perception 16
TPRCM non retenue à la source 17
Déduction de la TPRCM retenue à la 18
source
Autres déductions 19
Impôts net dus (ligne 16 + ligne 17) – 20
(ligne 18 + ligne 19)
Centimes additionnels communaux 21
Total de l’impôt ‘ligne 20 + ligne 21) 22
Acompte versés (report ligne 13 tableau 23
20 col5)
Net à payer (lignes 22 à 23) 24
Crédit d’impôt (ligne 23 – ligne 22) 25
SITUATION DES REPORTS DEFICITAIRES POUR LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES IMPOSEES AU BENEFICE REEL
Report du bénéfice fiscal de l’exercice 26
Report de la perte fiscale de l’exercice 27
Imputation des reports déficitaires
Rubriques N-4 N-3 N-2 N-1
Déficits reportés 28
Déficits imputés 29
déficits reportables 30
Bénéfice fiscal définitifs 31
Perte fiscale définitive 32
Compte 89 : impôt sur le résultat
Total
Désignation de l’entreprise ............................................. ECOGEF SARL

Adresse ......................................B.P B.P 17143 DOUALA
VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D’EXERCICE
MOIS Précompte Acompte sur impôt sur le Autres TOTAL
Lignes
sur achats revenu (1,1% du CA) prélèvements 5 = 1+2+3+4
1% 4
1 Principal 2 CCX 3
Janvier 01
Février 02
Mars (ou 1er trimestre) 03
Avril 04
Juin (ou 2eme trimestre) 05
Juillet 06
Aout 07
Septembre (ou 3e trimestre) 08
Octobre 09
Novembre 10
Décembre (ou 4e trimestre) 11
Crédit antérieur 13
Totaux lignes 1 et 14
Désignation de l’entreprise ................................................ECOGEF SARL
DROITS D’ASSOCIES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 CALCUL DES DROITSDurée
D’ACCISES
(en mois) 12
Nature du produit 1 Bases brut taxable 2 Abattement Base nette taxable Taux 6 Montants des
5 = (2-4) droits 7 =
(5x6)
Taux 3 Montant 4 = (2x3)
01
02
03
04
05
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DECLARATION ANNUELLE
Nature des opérations (chiffre d’affaires hors taxe) 1 Bases taxables Base non taxables 4 Cumul 5
Livraison des biens 06 Taux général 2 Taux zéro 3
Livraison à soi-même 07 310 136 689
Prestations de services 08
Prestations à soi-même 09
Travaux immobiliers 10
Cession d’éléments d’actif 11
Locations terrains non aménagés 12
BASE DE TAXATION
Locations locaux nus 13
Exportations des produits taxables 14
Autres opérations taxables 15
Opérations exonérées 16
Total opérations 17
Droits d’accises 18
Total de la base taxable : totaux lignes 6 à 18 19
II Calcul TVA brute Montant de la taxe 20 310 136 689 310 136 689
Centimes additionnels 21
Total TVA BRUTE : totaux lignes 20 et 21 22
III Calcul du prorota de fin d’exercice CA courant droit à déduction 23
CA total 24
Prorota de régularisation en exercice 25
IV DEDUCTIONS TVA déduire TVA sur facture TVA déductible
Total des déductions : totaux lignes 26 à 31
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE-DECLARATION ANNUELLE
VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L’EXERCICE
Période de référence 1 Lignes Montants du N° quittance Date de la TVA Total 6 = 2+5
versement 3 quittance retenues à
la source
5
Janvier 33
Février 34
Mars ou 1er trimestre 35
Avril 36
IV
Mai 37
e
Juin ou 2 trimestre 38
Juillet 39
Août 40
e
Septembre ou 3 trimestre 41
Octobre 42
Novembre 43
Décembre ou 4e trimestre 44
SITUATION NETTE DE LA TVA

Reversement TVA à effectuer 46
TVA brute total (ligne 22 col 5 + ligne 46 47 59 701 311
TVA Déductible (ligne 32 col4 48
VI TVA nette totale 49
TVA versée au cours de l’exercice (ligne 45 col 5) 50
TVA nette à payer (ligne 49 ligne 50) 51
Crédits de TVA net à reporter (ligne 50 ligne 49) 52
Situation nette des droits d’accises

Montant 1 Quittance
N° Date
Janvier 53
Février 54
VI Mars ou 1er trimestre 55
Versements Avril 56
des droits Mai 57
d’accises Juin ou 2e trimestre 58
effectués en Juillet 59
cours Août 60
d’exercice Septembre ou 3e trimestre 61
Octobre 62
Novembre 63
Décembre ou 4e trimestre 64
Situation nette (ligne 05col7 –ligne 65) 66
COMPTE 60 (sauf 603) : Achats
Rubriques N° de Groupe Hors groupe
nomenclature Cameroun Etranger TOTAL CAMEROUN AUTRES Autres Hors TOTAL 10
Comptes
1 5+1=2+3+4 PAYS pays pays = 6+7+8+9
Lignes
Autres Autres Hors CEMAC OHADA OHADA
pays pays pays 7 8 9
CEMAC OHADA OHADA
2 3 4
601 Achats de marchand 01 400 233 400 233
505 505
602 Achat mat.1ere 02 0
604 Achat stocké de mat et fou 03 0
605 Autres achats 04 1 317 800 1 317 800
608 Achats d’emballages 05 328 000 328 000
Totaux lignes 1 à 5 06 1 645 800 400 233 401 879
505 305
COMPTE 61 : transports
Frais de transport supporté au Cameroun Supportés à Total
l’étranger 6
Comptes
lignes
Objet du transport Transport terrestre Par eau 3 Par air 4 Services auxiliaires 7 =1+2+3+4+5+6
des transports5
Routier 1 Ferroviaire 2
611 Transport sur achats 07
612 Transports sur vente 08
613 Transports pour compte de tiers 09
614 Transport du personnel 10
616 Transport de plis 11
618 Autres frais de transport 12 775 500 775 500
Totaux lignes 7 à 12 13 775 500 775 500
COMPTE 62 : services extérieures A

Rubriques N° Cameroun Etranger TAOTAL 5
Lignes
nomenclature 1 = 1+2+3+4
Autres Autres Hors

pays pays pays
CEMAC OHADA OHADA
2 3 4
621 Sous-traitance générale 01
622 Locations et charges locatives 02 4 200 000 4 200 000
623 Redevances de crédit-bail en 03
contrats assimilés
624 Entretien, réparation et 04 163 500 163 500
maintenance
625 Primes d’assurance 05 277 397 277 397
626 Etudes, recherches et 06
documentation
627 Publicité, publications relations 07
publiques
628 Frais de télécommunications 08 731 650 731 650
Totaux lignes 1 à 8 09 5 372 547
COMPTE 63 : services extérieures B

Autres Autres Hors
pays pays pays
CEMAC OHADA OHADA
2 3 4
631 Sous-traitance générale 10
632 Locations et charges locatives 11 4 537 302 4 537 302
633 Redevances de crédit-bail en 12 12 253 845 12 253 845
contrats assimilés
634 Entretien, réparation et 13 1 610 064 1 610 064
maintenance
635 Primes d’assurance 14 277 397 277 397
637 Etudes, recherches et 15
documentation
638 Publicité, publications relations 16
publiques
628 Frais de télécommunications 17 162 000 162 000
Totaux lignes 10 à 16 18 18 563 211
Désignation de l’entreprise .................................................ECOGEF SARL
Détail des sommes versées aux tiers : Comptes 62, 63 et 66

Noms des bénéficiaires Adresse Nature de rémunérations Numéro de contribuable Montant versé
CAMTEL BP1571 YDE Communication téléphonique M059900009243 751 650
MAERSK –CAMEROUN BP12414 Transit, fret et autres M069700004533 8 954 000
PORT AUTONOME DE DLA BP4020 Débarquement et autres opérations portuaires M069900009499X 1 321 253
AFRICAN GENERAL SECURITY BP6389DLA Frais de gardiennage M079300006351G 1 610 064
(AGES)
SAAR BP1011DLA Assurance marchandises M089000000276M 136 936
CBC-BANK BP4004DLA Frais de services bancaires 4 537 302
AGC Assurance marchandises 144 561
STE SAINT MICHEL COMPTER BP15121 DLA Vente matériels informatiques M100500020107B 324 000
SARL
Bénéficiaires des loyers versés : comptes 62

Baux et avenants Règlement des droits de bail
Dates d’enregistrement Période Montant du Quittance
Noms et adresses des bénéficiaires
bail
Vol. Folio Case Du Au Date Numéro Montant
SCI FOV 01/01/2012 31/12/2012 2 400 000 240 000
TCHOMGUM ANNE 01/01/2012 28/02/2012 1 800 000 180 000
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 4 200 000 4 200 000
COMPTE 64 : impôts et taxes

Intitulés Versés dans Versé à des Versés à TOTAL
Lignes
l’Etat organismes l’étranger 3 4= 1+2+3
internationaux2
6411 Impôts fonciers et taxes annexes 01

6412 Patentes, licence et taxes annexes 02 1 172 772 1 172 772
6413 Taxes sur appointements et salaires 03 159 000 159 000
6414 Taxes d’inspection sanitaire 04 100 000 100 000
6415 Formation professionnelle continue 05
6418 Autres impôts et taxes directs (contrôles fiscaux) 06 7 278 903 7 278 903
641 Impôts et taxes directs : totaux lignes 1 à 6 07 8 710 675 8 710 675
645 Impôts et taxes indirects 08
6461 Droits de mutation et d’enregistrement 09 420 000 420 000
6462 Droits de timbre 10 315 000 315 000
6463 Taxe sur les véhicules de sociétés 11
6464 Vignettes 12
6468 Autres droits 13
646 Droits d’enregistrements : totaux lignes 9 à 12 14 735 000 735 000
6471 Pénalités d’assiette, impôts directs 15
6472 Pénalités d’assiette, impôts indirects 16
6473 Pénalité de recouvrement, impôts directs 17
6474 Pénalité de recouvrement, impôts indirects 18
6478 Autres amendes pénales et fiscale 19 2 911 559 2 911 559
647 Pénalité et amendes fiscales 20 2 911 559 2 911 559
648 Autres impôts et taxes 21
Total impôts et taxes : totaux lignes 7, 8, 14, 20 et 21 22 12 357 234 12 357 234
COMPTE 65 : autres charges

Rubriques Cameroun Etranger Totaux
N° comptes
Autres pays Autres pays Hors pays 5=1+2+3+4

CEMAC 2 OHADA 3 OHADA 4
651 Perte sur créances clients et autres

débiteurs
652 Quote-part de résultat sur opérations
faites en commun
653 Quote-part de résultat annulée sur
exécution partielle de contrats pluri-
exercice
654 Valeur comptable des cessions
courantes des immobilisations
658 Charges diverses
659 Charges provisionnées d’exploitation
N. I.U M 030812335890D
Qualifications
Exercice closTABLEAU DES CHARGES DE PERSONNEL : Compte 66
le 31-12-2016 Durée (en mois) 12
Supportées au Cameroun Supportées à TOTAL
l’étranger 7=5+6
Cadres supérieurs 01 Cameroun 1 Autres pays Autres pays Hors pays TOTAL
CEMAC2 OHADA 3 OHADA 4 5=1+2+3+4
Personnel permanent
Techniciens supérieurs et cadres 02

moyens
Techniciens, agents de maîtrise et 03
ouvriers qualifiés
Employés, manœuvres, ouvriers 04
et apprentis
Personnel saisonnier 05
Total lignes 01 à 05 06 6 360 000 0 6 360 000 6 360 000

Indemnités de transport et logement 07
Autres cotisations sociales 08
Salaires et prestations sociales : totaux lignes 6 à 8 09
Cotisations CNPS 10
AUTRES COTISATIONS SOCIALES 11
AVANTAGES EN NATURE (alimentation, eau 12
Total avantages en natures : ligne 12 à 16 13-
17
Autres avantages 18-
22
Totaux des autres avantages : lignes 18 à 22 23
Totaux lignes 9, 10, 11, 17 et 23 24
Rémunération transférée du personnel extérieur 25
Totaux lignes 24 et 25 26
Tableau extra comptable des sommes perçues par le personnel 27
Reprise totaux ligne 9 28
Compte 67 : frais financiers et charges assimilées

Intitulés Versés dans Versés à des Versés à Total 4=
l’Etat 1 l’étranger 3
N° Compte
organismes 1+2+3
Lignes
internationaux2
671 Intérêts des emprunts 01

672 Intérêts des loyers de crédit-bail et contra 02
673 Escomptes accordés 03
674 Autres intérêts 04
675 Escomptes des effets de commerce 05
676 Pertes de change 06
677 Pertes sur cessions de titres de placement 07
678 Pertes sur risques financiers 08
679 Charges provisionnées financières 09

Ecogef Bilan456

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ECOGEF SARL

B.P 17143 DOUALA

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Fait à Douala le 12 Fevrier 2017

Désignation de l’entreprise (raison sociale) : _______ ECOGEF SARL

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE

Activités secondaires existant en

Activités nouvelles apparues

Si l’entreprise a cessé son activité

Déclaration statistique et fiscale établie par : _________________________

Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L’EXERCICE

SOCIETE DE DROIT CAMEROUNAIS (siège social au Cameroun)

Répartition du capital social Participation camerounaise

Noms des principaux

Entreprises filiales ou succursales d’entreprises ayant leur siège à l’étranger

Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

Réf. ACTIF LIGNES Exercice N Ex. N – 1

Adresse ......................................B.P 1739 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

Réf. PASSIF Lignes Exercice N Exercice N-1

Adresse ......................................B.P 1739 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

COMPTE DE RESULTAT: CHARGES

Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = - Charges décaissables restantes

E.B.E 6 252 326

Total (I) 08 Total (II) 8 872 729

CAFG : Total (II) – Total (I) = 09 5 373 990 (N -1) : ..................

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l’exercice (1)

AF = 10 5 373 990 - 0 = 5 373 990

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D’EXPLOITATION (B.F.E.)

Var. B.F.E = Var. Stocks2 + Var. Créances2 + Var. Dettes circulantes2

Variation des stocks : N – (N-1) Emplois Ressources

Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE)(suite)

Variation des créances : N – (N-1) 27 194 866 599 ou .......................

 EXCEDENT DE TRESORERIE D’EXPLOITATION (E.T.E.)

Excédent brut d’exploitation 28 6 252 326 ........................

Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

FK B-EMPMOIS TOTAUX A FINANCER 14 195 385 599

Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA

(1) par poste du bilan

Adresse ...................................... B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D Exercice clos le 31-12-2016 Durée (en mois) 12

BIENS PRIS EN CREDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS Nature du A AUGMENTATIONS : B DIMINUTIONS : C D = A + B –C

Adresse ......................................B.P 17143 DOUALA

N. I.U M 030812335890D ExerciceECHEANCES

CREANCES MONTANT BRUT ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

ECHUE DEUX ANS ANS ENTREPRISES PAR EFFETS