Экономическое обоснование целесообразности приобретения в лизинг

КДМ-7881.02 на базе самосвала КАМАЗ 65115 – 2 шт.

В 2018 году НАО «ДРСУ» в соответствии с заключенными договорами планирует

выполнить объем работ генподрядным способом на сумму 000 777 тысяч рублей (с НДС)
в связи, с чем планируется достичь следующих целевых значений ключевых показателей
эффективности деятельности:
Ожидаемые целевые значения ключевых показателей
эффективности деятельности в 2018 году
Таблица №1
Наименование ключевого показателя
План Факт
эффективности деятельности
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс.
руб. (без НДС 18%)
Чистая прибыль, тыс. руб.
Дивиденды, тыс. руб.
Рентабельность акционерного капитала, %
Показатель соотношения заемного капитала к
собственному капиталу, %
Снижение затрат на приобретение товаров, работ,
услуг на единицу продукции, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Чистые активы, тыс. руб.

Резкий рост выручки позволит получить больше чистой прибыли, следовательно,

увеличить дивиденды, перечисляемые в бюджет края.
На 01 июля 2018 года на балансе НАО «ДРСУ» имеются 7 единиц автотранспорта и
33 единиц дорожной техники и механизмов, кроме того, имеется 8 единиц арендованной
техники (в т.ч. автотранспорт – 5 единиц, механизмы – 3 единицы), 4 единицы
автотранспорта и 10 единиц механизмов, находящихся в финансовой аренде. Все
имеющиеся производственные мощности используются по мере производственной
необходимости. Износ движимого имущества, находящегося на балансе общества на
01.07.2018 года составил 169 % по данным бухгалтерского учета.
Для полного обновления всего парка машин и механизмов предприятию необходимо
приобрести:
Таблица №2
Количеств
о Средняя цена
Стоимость
Наименование группы основных необходим одной единицы
№ техники, в т. ч.
средств ой новой техники, в т. ч.
НДС тыс. руб.
техники, НДС тыс. руб.
шт
1 - - - -
  Итого по автотранспорту - - -
КДМ-7881.02 на базе самосвала
2 КАМАЗ 65115 2 7 748,700 15 497,400
  Итого по механизмам 2 7 748,700 15 497,400
  Всего 2 7 748,700 15 497,400
 Приобретение новой техники и оборудования будут способствовать улучшению всех
технико-экономических показателей, в том числе снижению себестоимости, а значит
увеличению прибыли.
Анализ выполнения работ в период 2017 - 2018 года показал, что техника для
ликвидации зимней скользкости и обслуживания обстановки автомобильных дорог
(комбинированные дорожные машины – далее КДМ), находящейся на балансе
предприятия не справляется с заданной нагрузкой из-за неудовлетворительного состояния
некоторых единиц данной техники и общей её недостаточностью.
В наличии имеются
Таблица №3
№ Марка КДМ Год Состояние Примечание
п/п выпуска
1. 2017 хорошее лизинг
2. 1996 удовлетворительное собственность
3. 1999 не удовлетворительное собственность
4. 1999 не удовлетворительное собственность
5. 2011 хорошее собственность
6. 2007 хорошее аренда
7. 2009 удовлетворительное аренда
8. 2017 хорошее лизинг
9. 2006 удовлетворительное аренда

Кроме этого, в последнее время постоянно повышаются требования Заказчиков к

качеству выполняемых дорожных работ. Необходимость в наличии современной и
надежной техники для качественного содержания автомобильных дорог становится все
более актуальной.
В ближайшее время, возможно, что предприятие, ввиду не достаточного парка КДМ,
не сможет принимать участие в открытых конкурсах и аукционах на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог краевого и федерального значения.

ЛИЗИНГ КДМ-7881.02 НА БАЗЕ САМОСВАЛА КАМАЗ 65115.

Предлагаем для приобретения в лизинг 2 (две) единицы комбинированной дорожной

машины 7881.02 на базе самосвала КамАЗ 65115-776058-42 (ЕВРО 4) в следующей
комплектации:
Технические характеристики самосвала КамАЗ 65115-776058-42 (Евро 4):
Колесная формула 6х4
Грузоподъемность, т 15
V платф, куб.м 10
Двигатель КАМАЗ 740.622-280 (Е-4)
Модель КП 154
Мощность двигателя (л/с) 280
Объем топл.бака, л 350

2
 1. Быстросъемное пескосолеразбрасывающее оборудование из
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кузов бункера Выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,

цельнометаллический, усиленный ребрами жесткости,
трапецеидальная форма, толщина стали 4 мм, объем бункера
8 м3.
Геометрия кузова исключает зависание ПГМ за счёт
отсутствия продольных перегибов боковых стенок бункера,
тем самым предотвращает образование «туннеля».
Просеивающая решетка: выполнена в виде треугольника
из металлической полосы толщиной 30х10 мм; с шагом – 70
мм, вместо прутка, благодаря чему увеличивается
качественный просев, отсутствует зависание ПГМ на
решетке.
Усиленная прочность конструкции, предотвращает
деформацию при загрузке смеси.
Сигнализатор наличия подачи ПГМ в лотке разбрасывателя, в
кабине водителя (датчик-зуммер).
Кузов бункера не требует покраски каждый год.

Гарантия на бункер из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ от сквозной

коррозии - 10 ЛЕТ.
Нет простоя в работе, экономия на содержании до
250 000 р/год.

Тип транспортера Необслуживаемый транспортер с двумя тяговыми

конвейерными, безвтулочными цепями и приварными
пластинчатыми скребками (количество скребков: 72 шт.).
Звенья цепи соединены между собой пальцами, отсутствие
втулок обеспечивает надежность работы соединения в
агрессивной среде.
Цепь закрыта защитными козырьками, от попадания
крупных фракций ПГМ, устойчива к деформации, не требует
дополнительных затрат на обслуживание и замену, это
приводит к значительной экономии средств, при
эксплуатации.
Регулируемый по высоте рассекатель, установленный
внутри бункера, предотвращает уплотнение ПГМ и
уменьшает нагрузку и износ транспортера и его привода.
Экономия до 40 000 р./год.

Гарантия на цепь – 5 лет.

3
Привод транспортера Привод транспортера гидравлический, посредством
гидромотора, через червячный редуктор с передаточным
отношением 50:1 (максимальный крутящий момент при
небольшой мощности, это разгружает работу гидравлической
системы) в итоге не требуется дополнительных затрат на
обслуживание, замену увеличивается срок службы
транспортера.

Экономия до 35 000 р./год.

Гарантия на редуктор (привод транспортера) – 5 лет.

Агрегатный отсек Гидрораспределитель (делитель потока) находятся за

кабиной водителя в пылевлагозащитном ящике, благодаря
чему попадание пескосоли и аргессивных материалов
исключено, увеличивает срок службы гидрооборудования.

Экономия до 50 000 р./год.

Нет затрат на ремонт в краткосрочной перспективе, в

разы увеличивает срок службы гидравлической системы.

Система автоматического дозирования ПГМ

Система автоматики с поддержанием заданных параметров
ширины, плотности посыпки и увлажнения ПГМ, независимо
от скорости движения автомобиля, управление из кабины
водителя во время движения.

• Два режима работы: «автоматический» и «ручной».

• Управление: сенсорный дисплей с подогревом
• Блок контроля работы оборудования через систему
навигации.
• Встроенный порт USB (для обновления ПО)
• Возможность выбора типа реагента: чистая соль / пескосоль
• Кнопка аварийного поднятия рабочего оборудования.
• Бортовой компьютер позволяет не только управлять
системой распределения противогололедных реагентов и
рабочим оборудованием, а так же записывать показатели
работы машины.

Плотность посыпки:

Пескосоль / Чистая соль: регулируется от 10 до 500 гр./м²

Ширина посыпки: регулируется от 1,2 до 12,0 м.

4
 Экономия 6 - 10% расхода ПГМ, а именно только
пескосоли от 250 000 до 450 000 р./год.

Система увлажнения ПГМ

Объем баков системы увлажнения ПГМ: 1 600 л.
Управление насосом, подача жидкости для смачивания: из
кабины водителя, электрическим насосом.
Максимальный напор жидкости при полных баках: 100
л/мин.
Регулировка потока жидкости: 0 - 100 л/мин.
Распределение на разбрасывающий диск.

Система асимметрии посыпки с Данная опция позволяет управлять направлением посыпки

гидравлическим приводом ПГМ (симметричное, асимметричное), путем поворота
защитного кожуха разбрасывающего диска из кабины
водителя во время движения.

Экономия ПГМ, за счет направленного распределения

1,2,3 полосы.

Сокращает временные и топливные расходы.

Задняя светодиодная панель в верхней части

бункера Многократно ярче других видов ламп, более долговечна.
Повышает видимость КДМ в любых погодных условиях.

Обеспечивает безопасность дорожного движения.

2. Передний гидроповоротный отвал SDM с Защитой от наезда на препятствие

• Усиленная конструкция отвала (сталь 5 мм, 6 ребер

жесткости)
• Масса: 927 кг
• Ширина отвала: 3 350 мм
• Высота: 950 мм
• Рабочий угол атаки ножа относительно дорожного полотна,
регулируемый: 5; 10; 20 градусов
• Способ изменения рабочего угла атаки: механический,
с фиксацией
• Тип подвески отвала: А-образная, плавающая подвеска на
5

3 позиции угла атаки:
3. Средняя подметальная щетка (с охладителем)
4. Быстросъемное поливомоечное оборудование (металлическая цистерна с напорными соплами)
цепи, позволяет копировать дорожное полотно
вертикально и горизонтально
• Рабочая скорость: до 40 км/ч
• Управление отвалом из кабины водителя: подъем, поворот
• Рабочий угол поворота отвала влево-вправо: 40 градусов
• Защита от наезда на препятствия: подпружиненная
подвеска с двумя главными нажимными пружинами
• Способ защиты при наезде на препятствия: путем
фронтального наклона крыла отвала вперед и возврата его в
рабочее положение
• Гидрозамок: защищает от динамической нагрузки при ударе
о препятствие, путем перераспределения давления межу
гидроцилиндрами
• Количество ножей в отвале: 2 шт
Тип ножей:
1. Износостойкий резиновый лемех
2. Твердосплавная сталь
• Регулируемая тарельчатая опора (предохраняет
ножевую полосу от преждевременного износа)
• Масса: 180 кг
• Диаметр ворса: 550 мм
• Материал ворса: износостойкий полипропилен
• Обрабатываемая полоса: 2 340 мм
• Расстояние от поверхности дороги до щетки в
транспортном положении: 150 мм
• Защита механизма привода щетка от перегрузок:
обеспечивается предохранительными гидравлическими
клапанами
• Привод вращения щётки: гидравлический, посредством
гидромотора
• Система охлаждения гидравлического масла:
обеспечивается, дополнительным радиатором
• Механизм стабилизации щетки от вибрации:
обеспечивается, гидроцилиндр двойного действия
• Фиксация в транспортном положении: гидравлическая
(гидрозамок)
• Съемные грязезащитные козырьки
• Исключено попадание мусора и агрессивных
материалов на силовые агрегаты автомобиля
6
 • Объем металлической цистерны: 10 м3
• Передние сопла: 2 шт
• Ширина обработки: 4-18 м
• Центробежный насос: наличие
• Давление: 8 БАР
• Производительность: регулируется 300-900
л/м.
• Подача воды: затвор поворотный двойного
действия (электропневмоуправляемый).

• Управление: электрогидравлическое

• Забор воды из водоема (мотопомпа)

• Дополнительный кран для слива воды:

наличие
• Проблесковый маячок: наличие

Оборудование для мойки дорожных знаков

(инерционная катушка с пистолетом):
наличие
• Длина шланга в барабане: 20 м

• Расход воды через пистолет: 40 л/мин

• Дополнительный насос высокого давления
Y150: наличие

5. Оборудование для мойки барьерных ограждений с увлажнением

• Диаметр щетки: 120 х 800 мм
• Масса: 270 мм
• Габаритные размеры: 2 100 мм/1 600 мм / 1 200 мм
• Частота вращения щетки: 750 - 900 об/мин
• Максимальное удаление обрабатываемой поверхности от оси
машины: 2 300 мм
• Высота обрабатываемой поверхности: 150 - 1 700 мм
• Материал ворса: износостойкий полипропилен (жесткий)
• Управление стрелой: электрогидравлическое
• Расход воды в системе увлажнения: до 80 л/мин
• Давление в системе орошения: 25 БАР
• Обработка бруса слева/справа по ходу движения:
выполняется
• Фиксация в транспортном положении: предусмотрена
• Нижняя поддерживающая опора: наличие

1. Предметом лизинга является 2 единицы КДМ-7881.02 на базе

самосвала КАМАЗ 65115.
2. Авансовый платеж – 30%.
3. Срок договора – 36 месяцев.
В целях определения начальной максимальной цены для проведения процедуры
закупки, были рассмотрены коммерческие предложения следующих лизинговых
компаний:

7
 Таблица №4
Наименован Авансов
Платежи Платежи Платежи Платежи Общая
ие ый
в 2018г., в 2019г., в 2020г., в 2021г., стоимость,
лизинговой платеж, руб.
руб. руб. руб. руб..
компании руб.
4 649 220 5 799 845 4 071 387 3 167 931 402 101 18 090 484
4 649 220 5 911 359 4 039 388 3 163 792 394 702 18 158 461
4 649 220 5 954 661 4 108 483 3 090 448 328 792 18 131 604

Минимальная стоимость 18 090 484,36 рублей согласно мониторингу ценовых

предложений финансовой аренды 2 единиц КДМ-7881.02 на базе самосвала КАМАЗ
65115 предложила лизинговая компания ЗАО «Альянс-Лизинг».
Финансовая аренда 2 (двух) новых единиц КДМ-7881.02 на базе самосвала КАМАЗ
65115 позволит:
- снизить себестоимость работ по содержанию автомобильных дорог за счет
механизации труда, следовательно, увеличить чистую прибыль и дивиденды,
перечисляемые в бюджет края;
- улучшить организацию труда при выполнении работ по содержанию
автомобильных дорог;
- укрепить конкурентные позиции НАО «» на рынке дорожных работ.

Условный экономический эффект от лизинга 2 (двух) единиц

КДМ-7881.02 на базе самосвала КАМАЗ 65115
Таблица №5
Результат в
Наименование показателей Ед. изм. расчете
на 3 года
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб. (без тыс. руб.
НДС 18%)
Себестоимость тыс. руб.
Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.
Рентабельность продаж %
Налог на прибыль тыс. руб.
Чистая прибыль тыс. руб.
Дивиденды тыс. руб.

Финансовая аренда лизинга 2 (двух) единиц КДМ-7881.02 на базе самосвала КАМАЗ

65115 позволит увеличить чистую прибыль за три года на 1 403 тысяч рублей, дивиденды,
перечисляемые в бюджет края на 702 тысяч рублей.
Основным риском, который может повлиять на платежеспособность общества может
стать отсутствие необходимого портфеля заказов на выполнение объемов строительно-
монтажных работ, способствующего обеспечить максимальную загрузку мощностей
общества и получение прибыли.
За последние годы полностью ушли с рынка дорожных работ крупные предприятия
сельскохозяйственной отрасли, свелись к минимуму заказы на выполнение работ по
8
благоустройству населенных пунктов, коммерческих фирм, что привело к спаду рынка
дорожных работ, снижению загруженности производственных мощностей всех
конкурирующих компаний. Большая часть финансового потока, направленного на
строительство, реконструкцию и ремонт дорог, сконцентрирована в руках Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, диктующего свои жесткие
условия по всем вопросам производства. Очевидно, что увеличения бюджетных
ассигнований не предвидится. Нехватка финансовых ресурсов, отсутствие средств на
НИОКР не позволяет руководству предприятия разрабатывать долгосрочную программу
по производству крупных усовершенствований всех технологических процессов с
приобретением и внедрением новой прогрессивной техники. Это приводит к тому, что
всегда есть угроза появления новой фирмы с более совершенной технологией, новой
техникой, обладающей финансовыми возможностями для передела рынка и захвата доли
рынка.

Мероприятия, позволяющие уменьшить риск отсутствия заказов на

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений:
1. Обеспечение необходимой конкурентоспособности Общества среди дорожных
предприятий с целью получения заказов на выполнение строительно-монтажных работ от
основного заказчика - Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края в районе.
2. Обеспечение необходимой конкурентоспособности Общества среди предприятий
района с целью получения заказов на выполнение работ по содержанию уличных сетей
станиц и поселков района, подъездных ведомственных дорог крупных организаций и
прочих заказчиков.
С этой целью необходимо выполнить мероприятия направленные на повышение
конкурентоспособности предприятия:
 все работы производить в назначенный срок с хорошим и отличным
качеством;
 продолжить работы по совершенствованию организации производства работ
по содержанию дорог и дорожных сооружений;
 продолжить работу по привлечению, подготовке и закреплению на
предприятии квалифицированных кадров.
Приложения: Коммерческие предложения лизинговых компаний, на 3 листах.

Генеральный директор
НАО «ДРСУ»