LOS ANDES S.A.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(Expresado en Soles)
AL 31 DE MAYO DE 2019

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION AJUSTES
COD.CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PERDIDA GANANCIA DEBE2 HABER2
104 cuentas corrientes en instituciones financieras 257,548.25 89,689.10 167,559.15 167,559.15
121 facturas por cobrar 111,317.85 105,103.65 6,214.20 6,214.20
183 Alquileres 8,575.42 2,500.00 6,075.42 6,075.42
201 Mercaderias 78,900.00 40,169.48 38,730.52 38,730.52
252 suministros 1,450.00 705.00 745.00 745.00
261 Envases 1,500.00 1,100.00 400.00 400.00
335 Muebles y Ensers 38,600.00 38,600.00 38,600.00
391 Depreciacion Acumulada - 6,701.66 6,701.66 6,701.66
401 Impuesto General a las Ventas 37,480.29 26,907.58 10,572.71 10,572.71
411 Remuneraciones por pagar 7,496.39 12,446.39 4,750.00 4,750.00
423 Letras por pagar 60,739.75 60,739.75
451 Prestamos de instituciones Financieras 5,034.56 6,125.04 1,090.48 1,090.48
461 Reclamaciones de Terceros 2,508.04 2,508.04 2,508.04
501 Capital Social 130,328.00 130,328.00 130,328.00
582 Reserva Legal 10,005.00 10,005.00 10,005.00
591 Utilidades no Distribuidas 89,828.00 89,828.00 89,828.00
601 Compras - Mercaderias 44,600.00 44,600.00 44,600.00 40,169.48
603 Compras - Mercaderias Auxiliares 504.20 504.20 504.20
611 Variacion de Existencias- Mercaderias 44,600.00 44,600.00 4,430.52
613 Variacion de Existencias- Materiales Auxiliares 705.00 705.00 705.00
614 Variacion de Existencias Envases y Embalajes 1,100.00 1,100.00 1,100.00
621 Remuneraciones por pagar 11,524.00 11,524.00 11,524.00
635 Alquileres 5,211.44 5,211.44 5,211.44
681 Depreciacion Acumulada 1,307.66 1,307.66 1,307.66
691 Costo de Ventas - Mercaderias 40,169.48 40,169.48 40,169.48 40,169.48
701 Venta de Mercaderias 86,175.00 86,175.00 86,175.00 86,175.00
741 Descuentos Rebajas y Bonificaciones cooncedidos2,147.40 2,147.40 2,147.40 2,147.40
772 Rendimientos Ganados 180.00 180.00 180.00 180.00
791 cargas Imputables 20,352.30 20,352.30 20,352.30
941 Gastos de Administracion 10,373.66 10,373.66 10,373.66 10,373.66
951 Gastos de Ventas 9,978.64 9,978.64 9,978.64 9,978.64
3 Otras Cuentas de Orden Deudora 21,500.00 21,500.00
4 Cuentas por Orden de Consiganacion. 21,500.00 21,500.00

451 Subtotal 757,763.99 757,663.99 418,018.48 418,018.48 268,897.00 245,211.18 67,099.70 90,785.52 62,669.18 86,355.00 60,521.78 60,521.78
Utilidad del ejercicio - 23,685.82 23,685.82 - 23,685.82 -
Sumas iguales 757,763.99 757,663.99 418,018.48 418,018.48 268,897.00 268,897.00 90,785.52 90,785.52 86,355.00 86,355.00