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Nombre: Ma. Angeles Valero P.

ASO 71
Materia: Presupuesto

Investigar presupuesto de efectivo o coja y Flujo de caja

Presupuesto de caja

El presupuesto de caja o pronóstico de caja, permite que la empresa programe


sus necesidades de corto plazo, el departamento financiero de la empresa en
casi todas las ocasiones presta atención a la planeación de excedentes de caja
como a la planeación de sus déficits, ya que al obtener remanentes estos pueden
ser invertidos, pero por el contrario si hay faltante planear la forma de buscar
financiamiento a corto plazo.

Flujo de caja

El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene
una empresa o proyecto en un período determinado.

Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa


para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para
conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel
de liquidez de una empresa.

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