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ESPECIALIZACIÓN Uno de los objetivos fundamentales de la gestión de empresas es la

creación de valor para sus inversionistas. El valor se asocia con la


generación de una rentabilidad sostenible sustentada en el desar-

EN FINANZAS rollo de la ventaja competitiva, la cual se alcanza a través del enfo-


que en objetivos relacionados con cuatro dimensiones fundamental-
es del negocio: La eficiencia operativa, la solvencia financiera, la
rentabilidad y el control de riesgos.

Información general Para el cumplimiento de estos objetivos, la gestión financiera se


concentra en el diseño de estrategias de negocios claramente vincu-
Módulo Finanzas Avanzadas** ladas a las metas y planes operativos y financieros.
Fecha: Del 17 al 26 de septiembre, 2020
Formato: Online El éxito de la estrategia y el logro de las metas organizacionales
Inversión individual: US$2.500* dependen de la capacidad de las empresas para anticiparse y
reaccionar ante los múltiples cambios que se dan hoy en día en los
Manejo de portafolio y Selección Inversiones***
Fecha: Del 01 al 10 de octubre, 2020 entornos globalizados, sin dejar a un lado las presiones competiti-
Formato: Online vas propias de las industrias.
Inversión individual: US$2.500*
Las empresas mejor posicionadas responden de manera eficaz a
estas condiciones, traduciendo los cambios, la creciente incerti-
Gestión de Riesgos dumbre y los riesgos asociados con la misma en oportunidades para
Fecha: Del 22 al 31 de octubre, 2020 potenciar su ventaja competitiva. La optimización de operaciones y
Formato: Online
Inversión individual: US$2.500* la estructura financiera, la gestión de riesgos y el acceso a los
mercados de capitales contribuyen al posicionamiento competitivo
y sostenibilidad de las empresas. Es en este contexto que se desar-
*Programa completo: US$ 6.000 (3 módulos) rolla el Programa de Especialización en Finanzas, de INCAE.

** Previo aprobación del Director Académico, puede ser sustituido por el


programa Estrategia Financiera. Arnoldo Camacho
*** Previo aprobación del Director Académico, puede ser sustituido por el
programa Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras. Director Académico

Inscripción en línea: www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva.html


Contenidos
• Fortalecerá la capacidad analítica en el manejo de Módulo de Finanzas Avanzadas

la gestión de riesgos y las oportunidades que ofrecen los Este módulo cubre temas relacionados con el análisis y
mercados de capitales y la banca de inversión.
• Desarrollará las competencias para brindar asesoría y
consultoría en el campo del mercado de capitales, banca capital. Se cubren temas relacionados con:
de inversión y valoración de empresas.
• Técnicas avanzadas de análisis financiero
• Manejará técnicas y herramientas modernas para el • Eficiencia operativa y rentabilidad
• Creación de valor y rentabilidad
estratégicas. • Rentabilidad y política de dividendos
• Flexibilidad para cursar la especialización completa o • Solvencia financiera y análisis de rentabilidad
escoger sólo aquellos módulos que mejor se adapten a sus • Capacidad de endeudamiento y ratings
necesidades o intereses. • Coberturas
• Equilibrio financiero y probabilidad de insolvencia
• Técnicas de gestión de liquidez
Facultad • Cascada de efectivo y política de dividendos
• Manejo de inventarios
Arnoldo Camacho - Director Académico • Manejo de cuentas por cobrar
Ph.D. Ohio State University • Crédito problemáticos e indicadores de riesgo, análisis
de sensibilidad y criterios de evaluación
Ha sido consultor desde 1986 en las áreas de Moneda, Banca, • Reestructuración de Financiamientos
Supervisión Bancaria, Análisis Macroeconómico, Manejo de • Gestión de capital de trabajo, Credit Scoring y redes
Políticas Económicas y Financiamiento Agropecuario para el neurales
BID, IICA, CEPAL, Arizona State University, The Ohio State
University, DAI Inc., CEPAL/Chile, y USAID/varios países,
• Taller Credit Scoring y redes neuronales
habiendo asesorado tanto al sector público como privado en • Licencia y taller del software @Risk, realiza análisis de
Centro América, Belize, República Dominicana, Ecuador, Perú, riesgo utilizando la simulación para mostrar múltiples resul-
Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y Madagascar. Tiene dominio tados posibles en un modelo de hoja de cálculo e indica la
completo del inglés, el francés y el español. Además, ha probabilidad de que se produzcan.
publicado una serie de libros, artículos y casos.

Conrado Cuevas Manejo de portafolio y Selección Inversiones


Ph.D. Universidad de Warwick

Mauricio Jenkins Se trata de un programa avanzado, no sólo por los temas


Ph.D. Brandeis University y las herramientas que abarcamos, sino por la posibilidad
de conocer más a fondo los mercados globales y las
José Nicolás Marín estrategias de selección de inversiones.
D.B.A. Harvard University
• La estructura, funcionamiento y regulación de los
Carlos Quintanilla sistemas financieros y mercados de capitales.
Ph.D. Universidad de Michigan • Los principios y principales indicadores para medir el
desempeño, riesgo y rendimiento de una cartera.
Arnoldo Rodríguez
• El desarrollo y estimación práctica de la frontera eficiente
Ph.D. Minnesota University
de una cartera.
• Valoración de instrumentos financieros y ratings crediti-
cios.
• Los modelos de fijación de precios de activos de capital
(CAPM), y su aplicación a nivel global (CAPM Global).
• El papel de los asesores de inversión, y los costos de
administración de carteras y ejecución de transacciones.
• Perfil de los inversionistas y estrategias de gestión activa
y pasiva de carteras.

INCAE Business School se reserva el derecho de hacer los cambios que considere conveniente en el contenido,
la Facultad y las fechas del programa, para asegurar así el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
• Modelos de inversión beta (riesgo sistémico de mercado Metodología
no diversificable) vs. modelos tipo alfa (riesgo específico
empresa diversificable).
• Efecto de apalancamiento y cobertura para mejorar los El Programa se desarrolla como una combinación de:
rendimientos. Sesiones magistrales para desarrollar los marcos
• Estrategias long/short para mejorar rendimientos. conceptuales.
• Riesgo de mercados y tipo de cambio. Análisis de casos para ilustrar los procesos de evaluación
• Gestión de portafolios vs. índices y benchmarks. y toma de decisiones.
Ejercicios de valoración para aplicar los conceptos y
Gestión de Riesgos
Talleres de simulación para realizar el análisis de sensibi-
Este programa provee a los participantes una visión integral lidad y evaluación de la exposición y manejo de riesgos.
de las decisiones gerenciales, a partir de la identificación,
medición y control de riesgos, para tomar decisiones que
fortalezcan el Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgo

• La estructura, funcionamiento y regulación de los


sistemas financieros y mercados de capitales.
• Los principios y principales indicadores para medir el
desempeño, riesgo y rendimiento de una cartera.
• El desarrollo y estimación práctica de la frontera eficiente
de una cartera. MÁS INFORMACIÓN
• Valoración de instrumentos financieros y ratings crediti-
cios.
• Los modelos de fijación de precios de activos de capital
(CAPM), y su aplicación a nivel global (CAPM Global).
• El papel de los asesores de inversión, y los costos de
administración de carteras y ejecución de transacciones.
• Perfil de los inversionistas y estrategias de gestión activa Eillen Calderón
y pasiva de carteras.
• Modelos de inversión beta (riesgo sistémico de mercado
Portfolio Manager
no diversificable) vs. modelos tipo alfa (riesgo específico Executive Education
empresa diversificable). eillen.calderon@incae.edu
• Efecto de apalancamiento y cobertura para mejorar los Tel: +(506) 2437-2200
rendimientos. Skype: eillencalderon77
• Estrategias long/short para mejorar rendimientos.
• Riesgo de mercados y tipo de cambio.
• Gestión de portafolios vs. índices y benchmarks.

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